Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

USD/CAD: Текущая динамика
17/07/2019
Опубликованные во вторник Министерством торговли США данные превзошли ожидания рынка. По сравнению с маем розничные продажи в июне выросли на 0,4% и на 3,4% (в годовом выражении). Прогноз предполагал рост на 0,1%. В апреле и в мае продажи выросли на 0,4%. Этот рост продолжается уже четыре месяца подряд и указывает на уверенность потребителей в экономике страны.
Потребительские расходы являются основным источником роста экономики США, так как они составляют две третьих от ВВП.
После выхода новых данных по розничным продажам перспективы решительного понижения процентных ставок ослабли. Все три ключевых отчета, вышедших после июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, а именно отчеты по занятости, потребительским ценам и розничным продажам, оказались весьма сильными.
Участники рынка по-прежнему учитывают снижение ставки на заседании ФРС 30 – 31 июля. Однако, вероятность понижения процентных ставок на 50 базисных пунктов уменьшилась, а понижение ставки на 25 или 10 базисных пунктов, которое было бы уместно после заявлений Пауэлла, уже учтено в котировках доллара.
Таким образом, пространство для дальнейшего падения доллара уменьшилось. Также необходимо учитывать склонность других центральных банков к смягчению политики.
Из новостей на сегодня, которые смогли бы значительно повысить волатильность на валютном рынке, ждем публикации (в 12:30 GMT) данных по Канаде.
Как ожидается, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос в июне на 0,1% (+2,6% в годовом выражении). Это позитивные данные, которые укрепят CAD при подтверждении прогноза. И, наоборот, слабые значения и показатели индекса хуже прогноза окажут негативное влияние на CAD. Данные хуже прогноза могут стать драйвером для коррекционного роста пары USD/CAD.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3071 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цель роста в восходящей коррекции – уровни сопротивления 1.3185 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3250 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя уровня сопротивления 1.3250 USD/CAD направится в сторону уровней сопротивления 1.3520 (максимумы 2019 года), 1.3660 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года), что будет говорить о полном восстановлении бычьего тренда.
Пробой же локального уровня поддержки 1.3045 направит USD/CAD в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и отметки 1.2975.
Уровни поддержки: 1.3045, 1.3015, 1.2975, 1.2850, 1.2740
Уровни сопротивления: 1.3071, 1.3140, 1.3185, 1.3250, 1.3435, 1.3452, 1.3465, 1.3520, 1.3600, 1.3660, 1.3790

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.3035. Stop-Loss 1.3110. Take-Profit 1.3015, 1.2975, 1.2850, 1.2740
Buy Stop 1.3110. Stop-Loss 1.3035. Take-Profit 1.3140, 1.3185, 1.3250, 1.3435, 1.3452, 1.3465, 1.3520, 1.3600, 1.3660, 1.3790


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: Текущая динамика и рекомендации
18/07/2019
Несмотря на коррекционный рост, начавшийся в середине прошлого месяца, AUD/USD продолжает торговаться ниже ключевых уровней сопротивления 0.7050 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7100 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь в долгосрочном медвежьем тренде. Последняя глобальная волна снижения началась в июле 2014 года с уровня 0.9500. Минимумы же данной волны и 2016 года расположены вблизи отметки 0.6830.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 0.6980 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Рост выше уровней сопротивления 0.7050, 0.7100 маловероятен. Ниже этих ключевых уровней сопротивления предпочтительными остаются короткие позиции. Преобладает негативный тренд.
Промежуточные цели снижения расположены на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы июля), 0.6830 (минимумы глобальной волны снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500); долгосрочная - на отметке 0.6770 (минимумы 2019 года).
Опережающие индикаторы рынка труда Австралии указывают на дальнейшее замедление роста занятости. Вероятно, что с такими темпами, свидетельствующими больше о замедлении, чем о росте австралийского рынка труда, руководство РБА может пойти на дальнейшее смягчение кредитно-денежных условий в стране.
Безработица остается на уровне 5,2%, что намного выше прогноза РБА, который предполагал, что во 2-м квартале она составит 5%. Ранее в РБА заявляли, что хотели бы увидеть падение безработицы до 4,5% или ниже, так как это будет способствовать ускорению роста заработных плат и темпов инфляции.
Из новостей на сегодня, которые могут повысить волатильность на валютном рынке, в том числе в паре AUD/USD, стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока макро статистики из США. Еженедельные данные по количеству заявок по безработице в США могут вызвать рост волатильности в торгах по USD, если они будут сильно отличаться от прогнозных значений, особенно, в худшую сторону.
Уровни поддержки: 0.7000, 0.6980, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770
Уровни сопротивления: 0.7050, 0.7100

Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7060. Take-Profit 0.7000, 0.6980, 0.6957, 0.6910, 0.6865, 0.6830, 0.6800, 0.6770
Buy Stop 0.7060. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7100


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

Нефть WTI: Текущая динамика и рекомендации
19/07/2019
Несмотря на отчет Минэнерго США, опубликованный в минувшую среду и показавший сокращение запасов нефти в стране, цены на нефть резко снизились. Запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей. Однако, это по-прежнему примерно на 4% выше среднего 5-летнего значения для этого времени года.
Данные Минэнерго также продемонстрировали неожиданное увеличение запасов бензина на 3,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 5,7 млн баррелей, до 136,2 млн баррелей.
Рост запасов нефтепродуктов, по мнению экономистов, обусловлен снижением спроса в США и с сокращением экспорта.
В четверг котировки WTI снижались до отметки 54.72. Всего же с начала недели цена на нефть марки WTI потеряла примерно 7,5% к настоящему моменту.
В пятницу цены на нефть немного восстановились после сильного падения накануне. В начале европейской сессии в пятницу нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 56.00 долларов за баррель.
Тем не менее, из-за американо-китайского торгового конфликта и из-за наращивания объемов сланцевой добычи в США цены на нефть, вероятно, продолжат снижение.
В пятницу участники нефтяного рынка обратят внимание на отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 784 единиц в настоящий момент. Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам. Публикация данного отчета намечена на 17:00 (GMT).
Цена на нефть марки WTI пробила ключевые уровни поддержки 58.80 (ЕМА200 на дневном графике), 56.80 (ЕМА200 на недельном графике) и продолжает снижаться, торгуясь в пятницу вблизи отметки 56.00 долларов за баррель в начале европейской сессии.
Преобладает негативная динамика, предпочтительными являются короткие позиции.
Дальнейшее снижение будет означать возврат цены на нефть в медвежий тренд.
В альтернативном сценарии рост и закрепление цены в зоне выше уровней сопротивления 58.80, 59.50 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить о возобновлении бычьего тренда. Сигналом для этого станет пробой краткосрочных уровней сопротивления 57.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 58.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 55.40, 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15
Уровни сопротивления: 56.80, 57.65, 58.00, 58.80, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50

Торговые сценарии
Sell Stop 55.30. Stop-Loss 58.40. Take-Profit 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15
Buy Stop 58.40. Stop-Loss 55.30. Take-Profit 58.80, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: Текущая динамика и рекомендации
22/07/2019
В минувший четверг доллар резко снизился. Причиной стали заявления президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. По его мнению, ФРС должна принимать оперативные меры при появлении признаков ослабления экономики. Инвесторы восприняли его слова как сигнал к потенциальному снижению ставки в июле на половину процентного пункта.
Тем не менее, дальнейшего ослабления доллара не произошло. В минувшую пятницу в ФРС заявили, что разговоры о понижении ключевой ставки на половину процентного пункта и другие темы, на которые в четверг говорил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, в большей степени относятся к теоретическим предположениям в периоды явного сокращения экономики. Последние экономические данные не указывают на риск резкого спада американской экономики, по мнению руководителей ФРС.
Снижение ставки на 0,25% на заседании 30 – 31 июля, в основном, уже учтено в ценах, а вероятность более агрессивного смягчения монетарной политики ФРС уменьшилась.
Между тем, инвесторы будут следить за заседанием ЕЦБ. В четверг (в 11:45 GMT) состоится публикация решения ЕЦБ по ставкам. Ожидается, что руководители ЕЦБ на данном заседании пока что сохранят текущую кредитно-денежную политику без изменений, но могут заявить о склонности к более мягкой политике.
Пресс-конференция ЕЦБ начнется также в четверг, в 12:30 (GMT).
В начале же европейской сессии пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне и вблизи отметки 1.1215. Сигналом для возобновления продаж станет пробой локального уровня поддержки 1.1195 (минимумы июля).
Ниже уровня сопротивления 1.1340 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная негативная динамика. В текущей ситуации и ниже уровня сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) предпочтительнее выглядят короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.1195, 1.1180, 1.1125
Уровни сопротивления: 1.1241, 1.1256, 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1410, 1.1445

Торговые Рекомендации
Sell Stop 1.1190. Stop-Loss 1.1245. Take-Profit 1.1180, 1.1125, 1.1100
Buy Stop 1.1245. Stop-Loss 1.1190. Take-Profit 1.1256, 1.1285, 1.1300, 1.1340



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: Текущая динамика и рекомендации
23/07/2019
В середине месяца пара NZD/USD пробила ключевой уровень сопротивления 0.6715 (ЕМА200 на дневном графике) и достигла 4-месячного максимума вблизи отметки 0.6790.
Причиной роста пары стало, в основном, ослабление американского доллара после того, как руководители ФРС выразили склонность к более мягкой кредитно-денежной политике.
Тем не менее, снижение ставки ФРС на заседании 30 – 31 июля на 0,25% уже учтено, в основном, в ценах.
Если со стороны руководства ФРС до этой даты не последует еще одной волны словесной интервенции в отношении желательности более низкой процентной ставки, то дальнейшее снижение американского доллара маловероятно.
Это хорошо демонстрирует индекс американского доллара DXY, который растет сегодня третий день подряд. Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 97.20, на 40 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу.
В то же время, замедление мировой экономики и повышение пошлин на импорт негативно отражаются на сырьевой новозеландской экономике, ориентированной на экспорт. Продолжающийся торговый конфликт США и Китая заставляет участников рынка осторожно оценивать перспективы.
Сегодня NZD/USD снижается уже 3-й день подряд, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.6715 (ЕМА200 на дневном графике).
После пробоя уровня поддержки 0.6690 (ЕМА144 на дневном графике) вновь станут актуальными короткие позиции с целями снижения на уровнях поддержки 0.6665 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6620.
Более отдаленные цели снижения расположены на уровнях поддержки 0.6490 (минимумы 2019 года), 0.6430 (минимумы 2018 года), 0.6260 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы глобальной волны снижения пары с уровня 0.8820).
Сигналом же для возобновления покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6753 (ЕМА200 на 15-минутном графике) с целями на уровнях сопротивления 0.6790, 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Волатильность в NZD может резко повыситься в 22:45 (GMT), когда будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу Новой Зеландии за июнь, и, если данные будут сильно отличаться от прогнозных значений.
Пока что и выше уровня поддержки 0.6715 сохраняется позитивная динамика NZD/USD.
Уровни поддержки: 0.6715, 0.6690, 0.6665, 0.6620, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260
Уровни сопротивления: 0.6753, 0.6790, 0.6865, 0.6910

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6755. Take-Profit 0.6665, 0.6620, 0.6585, 0.6560, 0.6490, 0.6430, 0.6400, 0.6300, 0.6260
Buy Stop 0.6755. Stop-Loss 0.6680. Take-Profit 0.6790, 0.6865, 0.6920



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: отмечается дальнейшее сокращение производства в Еврозоне
24/07/2019
Текущая динамика
После публикации в начале европейской сессии в среду индексов PMI по Франции, Германии, Еврозоне евро упал, а пара EUR/USD достигла нового 8-ми недельного минимума вблизи отметки 1.1126.
Как сообщили в компании IHS Markit, предварительный составной производственный индекс PMI Еврозоны в июле снизился до 51,5 с 52,2 в июне (прогноз был 52,1).
Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении. Тем не менее, относительное снижение индекса PMI также негативно влияет на котировки национальной валюты.
По Германии и Франции производственные индексы PMI также оказались хуже предыдущих и прогнозных значений.
Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Германии в июле упал до минимума за 84 месяца 43,1 с 45,0 в июне.
Ускорившееся сокращение производства в промышленности Германии указывает на рост рисков рецессии в крупнейшей экономике Европы.
Ранее глава ЕЦБ Марио Драги сигнализировал, что банк может понизить ключевую процентную ставку от текущего уровня -0,4% и возобновить программу покупки активов, чтобы поддержать экономику на фоне внешних угроз, таких как напряженность в торговых отношениях и Brexit.
Вышедшие же в среду разочаровывающие индексы PMI, вероятно, усилят давление на ЕЦБ и заставят банк принять меры не только денежно-кредитного, но и налогово-бюджетного стимулирования.
Многие инвесторы ожидают, что ЕЦБ на очередном заседании в четверг не станет менять пока что денежно-кредитную политику, но Марио Драги, скорее всего, подготовит почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее, в сентябре или ноябре.
Также возможно, что одного понижения ставки будет недостаточно, и ЕЦБ может вновь понизить ставку и возобновить количественное смягчение в декабре на 2,6 трлн евро.
Ожидания такого решения со стороны ЕЦБ оказывает сильное давление на евро.
Публикация решения ЕЦБ по ставкам состоится в четверг (в 11:45 GMT), пресс-конференция ЕЦБ начнется в 12:30.
Очевидно, что до этих событий евро и пара EUR/USD останутся под давлением.
Между тем, позитивная информация о достижении соглашения по бюджету между демократами из палаты представителей и президентом Трампом, а также о планах по возобновлению торговых переговоров между США и Китаем, поддержала доллар.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин встретятся на следующей неделе в Шанхае с вице-премьером Китая Лю Хэ и другими представителями Китая. "Они (в Китае) указали, что рассматривают вопрос покупок сельхозпродукции, - сказал Кудлоу. – Мы очень надеемся, что скоро Китай начнет покупать продукцию сельского хозяйства".
Индекс доллара DXY достиг во вторник нового 5-ти недельного максимума вблизи отметки 97.52, закрывшись на отметке 97.41. В среду фьючерс на индекс DXY торгуется в узком диапазоне вблизи данной отметки, удерживая позитивную динамику.
Волатильность в паре EUR/USD может также повыситься сегодня в 12:30 (GMT), когда будут опубликованы предварительные индексы PMI по США за июль. Ожидается рост индексов, что поддержит доллар при подтверждении прогноза. Данные хуже прогноза с небольшим отклонением в худшую сторону окажут, скорее всего, краткосрочное давление на доллар. В настоящий момент сохраняется восходящая динамика доллара, и нисходящая – пары EUR/USD.
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Торговые Рекомендации
В среду EUR/USD снижается 4-ый день подряд.
Пара не смогла в прошлом месяце развить восходящую коррекцию выше отметки 1.1410, и пробив ключевой уровень поддержки 1.1340 (ЕМА200 на дневном графике), возобновила снижение. Ожидания агрессивного смягчений кредитно-денежной политики со стороны ЕЦБ оказывают давление на евро и пару EUR/USD.
Ниже уровней сопротивления 1.1340, 1.1300 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) сохраняется долгосрочная негативная динамика.
В настоящий момент следует рассматривать только короткие позиции. Лишь возврат в зону выше краткосрочных уровней сопротивления 1.1215 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1248 (ЕМА200 на 4-часовом графике) создаст предпосылки для возобновления восходящей коррекции с целями вблизи уровней сопротивления 1.1300, 1.1340.
Уровни поддержки: 1.1125, 1.1100, 1.1030
Уровни сопротивления: 1.1180, 1.1195, 1.1215, 1.1248, 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1410, 1.1445

Торговые Рекомендации
Sell Stop 1.1125. Stop-Loss 1.1160. Take-Profit 1.1100, 1.1030
Buy Stop 1.1160. Stop-Loss 1.1125. Take-Profit 1.1180, 1.1195, 1.1215, 1.1248, 1.1285, 1.1300, 1.1340




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: Текущая динамика и рекомендации
25/07/2019
В ожидании смягчения монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками мировые фондовые индексы растут. Также растут котировки золота. Помимо ожиданий смягчения монетарной политики, прежде всего со стороны ФРС, рост цены на золото стимулируется сохранением геополитической напряжённости и рисков замедления мировой экономики на фоне международных торговых конфликтов.
Сегодня в центре внимания трейдеров находится заседание ЕЦБ. Решение по ставкам ЕЦБ будет опубликовано в 11:45 (GMT), а в 12:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. Широко ожидается, что ЕЦБ сохранит сегодня свою монетарную политику без изменений. Больший интерес для трейдеров будет представлять пресс-коференция. С большой долей вероятности, глава банка Марио Драги анонсирует снижение процентной ставки ЕЦБ в сентябре и, возможно, в ноябре, а также перезапуск программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро в декабре.
В этот период времени (11:45 – 12:30 GMT) ожидается резкий рост волатильности на всем финансовом рынке, в том числе и в котировках золота.
На прошлой неделе пара XAU/USD достигла нового 6-летнего максимума вблизи отметки 1452.00.
Сигналом для краткосрочных продаж станет пробой уровня поддержки 1420.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целью на уровнях поддержки 1394.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1380.00 (уровень Фибоначчи 38,2%). Несмотря на некоторое снижение котировок (до текущей отметки 1426.00), сохраняется бычий тренд золота.
Выше уровней поддержки 1394.00, 1380.00 предпочтительны длинные позиции. Сигналом для покупок станет пробой локальных уровней сопротивления 1440.00, 1452.00. Пробой уровня сопротивления 1485.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00) подтвердит завершение коррекционного снижения и возобновление роста цены.
Уровни поддержки: 1420.00, 1394.00, 1380.00, 1357.00, 1346.00, 1324.00, 1315.00, 1298.00, 1278.00, 1268.00, 1253.00
Уровни сопротивления: 1440.00, 1452.00, 1485.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1413.00. Stop-Loss 1431.00. Take-Profit 1394.00, 1380.00
Buy Stop 1431.00. Stop-Loss 1413.00. Take-Profit 1440.00, 1452.00, 1485.00


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: ВВП США превысил прогноз
26/07/2019
Текущая динамика
Рост ВВП "не плох, учитывая" политику процентных ставок ФРС. Так отреагировал американский президент Дональд Трамп на публикацию в пятницу данных по ВВП США за 2 квартал, превысивших ожидания рынка.
Министерство торговли сообщило в пятницу (12:30 GMT) о росте валового внутреннего продукта во 2-м квартале на 2,1%. Экономисты ожидали роста ВВП на 1,8%.
Трамп вновь обрушился с критикой на ФРС после публикации данных по ВВП, назвав центральный банк США «грузом, висящим на нашей шее».
Возросшие потребительские расходы нивелировали падение капиталовложений американских компаний. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономики США, во 2-м квартале с коррекцией на инфляцию выросли на 4,3% годовых, что является максимумом с конца 2017 года, после роста на 1,1% годовых в предыдущем квартале.
Государственные расходы тоже подстегнули рост ВВП, прибавив 5,0% годовых.
Индикатор общей инфляции также вырос. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) во 2-м квартале вырос на 2,3% после роста на 0,4% в 1-м квартале. Базовый индекс PCE, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,8%.
Таким образом, десятилетний период экономического роста в США продолжился, несмотря на внешнеторговую напряженность и замедление мировой экономики.
Опубликованный в пятницу отчет Министерства торговли почти не повлиял на ожидания в отношении того, что Федеральная резервная система понизит ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта на заседании 30 – 31 июля.
Однако, доллар решительно вырос в пятницу. Его позитивную динамику также подстегнули заявления директора Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кудлоу, который сказал, что США не будут проводить интервенции на рынках в целях понижения курса свой валюты.
В то же время, евро продолжил снижаться против доллара после того, как в четверг Европейский центральный банк просигнализировал о готовности понизить краткосрочные процентные ставки и перезапустить свою масштабную программу покупки облигаций. Текущая процентная ставка ЕЦБ с 2016 года находится на уровне 0%, а ставка по депозитам – на уровне -0,4%. В сопутствующем заявлении ЕЦБ выразил обеспокоенность слабеющей европейской экономикой и глобальными негативными факторами, такими как международные торговые конфликты и Brexit.
Следующее заседание ЕЦБ запланировано на 12 сентября, и, вероятно, на этом заседании будет принят целый пакет мер, включая снижение процентной ставки на 0,25% и перезапуск программы количественного смягчения на сумму 2,6 трлн евро.

На момент написания данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.1120, на 25 пунктов ниже цены открытия торгового дня в пятницу. Сохраняется негативная динамика EUR/USD после того, как в четверг пара достигла нового годового минимума вблизи отметки 1.1100.
В текущей ситуации актуальными и более безопасными выглядят короткие позиции.
Ниже уровней сопротивления 1.1335 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1290 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) сохраняется долгосрочная негативная динамика.
Восходящая коррекция также возможна, но пока что не выше краткосрочного уровня сопротивления 1.1233 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Предпосылки для более уверенного роста EUR/USD отсутствуют.
Уровни поддержки: 1.1100, 1.1030
Уровни сопротивления: 1.1187, 1.1233, 1.1285, 1.1290, 1.1335, 1.1410, 1.1445

Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1160. Take-Profit 1.1100, 1.1030
Buy Stop 1.1160. Stop-Loss 1.1100. Take-Profit 1.1187, 1.1233, 1.1285, 1.1290, 1.1335


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: Текущая динамика перед заседанием ФРС
29/07/2019
Ожидания смягчения монетарной политики ФРС и позитивная макро статистика, поступающая из США, толкают основные американские фондовые индексы к новым вершинам.
На прошлой неделе индекс S&P500 обновил рекордный максимум вблизи отметки 3028.0 после того, как Министерство торговли США опубликовало отчет, согласно которому ВВП вырос во 2-м на +2,1% (в годовом выражении) после +3,1% в 1-м квартале при прогнозе 2,0%. При этом, потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономики США, во 2-м квартале росли максимальными темпами с конца 2017 года, составив +4,3%.
Трамп вновь обрушился с критикой на ФРС после публикации данных по ВВП, назвав центральный банк США «грузом, висящим на нашей шее», хотя рост ВВП, по его мнению, оказался "не плохим, учитывая" политику ФРС.
При этом, отчет по ВВП не повлиял на ожидания в отношении того, что Федеральная резервная система понизит ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта на заседании 30 – 31 июля, учитывая сохраняющиеся риски спада в мировой экономике и потребность в достижении целевого уровня инфляции.
Интерес для инвесторов будут представлять сопутствующие заявления руководства ФРС и пресс-конференция по итогам заседания центрального банка. Если Джером Пауэлл просигнализирует о склонности понизить ставку также в сентябре или до конца года, то в этом случае американские фондовые индексы ускорят свой рост.
С открытия сегодняшнего торгового дня S&P500 торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 3020.0.
Выше уровней поддержки 2840.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2865.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с декабря 2018 года и отметки 2335.0) сохраняется бычий тренд S&P500.
Сигналом для продаж и начала нисходящей коррекции станет пробой краткосрочного уровня поддержки 3004.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целями на уровнях поддержки 2965.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и максимумы мая), 2937.0 (максимумы 2018 года).
Пока что предпочтительны длинные позиции. Однако, также вероятно, что до конца среды, когда будет известно о решении и планах ФРС, S&P500 останется в текущем диапазоне.
Уровни поддержки: 3004.0, 2965.0, 2937.0, 2865.0, 2840.0, 2765.0
Уровни сопротивления: 3028.0

Торговые рекомендации
Sell Stop 2990.0. Stop-Loss 3030.0. Цели 2965.0, 2937.0
Buy Stop 3030.0. Stop-Loss 2990.0. Цели 3050.0, 3100.0, 3200.0


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: падение фунта усилилось
30/07/2019
Пара GBP/USD возобновила падение на фоне рисков для британской экономики из-за возросшей вероятности «жесткого» Brexit.
Борис Джонсон, который стал преемником ушедшей Терезы Мэй на посту премьер-министра, ранее говорил, что он готов к жесткому Brexit. 31 октября Великобритания должна окончательно выйти из ЕС, даже если не будет достигнуто соглашение между сторонами.
"Соглашение о выходе мертво и должно быть отменено, но есть возможность новой сделки", - сказал Джонсон в понедельник во время своего визита в Шотландию. Его пресс-секретарь сообщила о решении премьер-министра отказаться от встреч с лидерами ЕС, если они не изменят свою позицию. "Великобритания выйдет из ЕС 31 октября в любом случае", - сказала она.
Фунт упал в понедельник на 1,3% против доллара США и торговался также на самом низком уровне против евро с сентября 2017 года. Во вторник снижение фунта продолжается.
В текущей ситуации следует рассматривать пока что только короткие позиции по паре GBP/USD. Преобладает долгосрочная негативная динамика. Ближайшая цель снижения – уровень поддержки 1.2000 (минимумы 2017 года и уровень Фибоначчи 0% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
К рассмотрению длинных позиций можно вернуться лишь после роста пары в зону выше уровней сопротивления 1.2480 (минимумы ноября 2018 года), 1.2530 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с целями на уровнях сопротивления 1.2775, 1.2840 (верхняя линия восходящего канала и ЕМА200 на дневном графике). Однако, это маловероятный сценарий.
В четверг в 11:00 (GMT) будет опубликовано решение Банка Англии по ставке, а в 11:30 начнется выступление главы Банка Англии Марка Карни. Риски «жесткого» Brexit и вероятность ухудшения экономической ситуации в стране оказывают негативное влияние на Банк Англии, направленное в сторону смягчения политики. Хотя, скорее всего, банк воздержится пока что от каких-либо изменений.
Уровни поддержки: 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2400, 1.2480, 1.2530, 1.2670, 1.2700, 1.2775, 1.2840

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2230. Take-Profit 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2230. Stop-Loss 1.2150. Take-Profit 1.2400, 1.2480, 1.2530, 1.2670, 1.2700


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker