Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Торговые войны способствуют росту йены - недельный обзор

Главным событием прошлой недели являлось заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и пресс-конференция нового главы Джерома Пауэлла. Также внимание участников финансовых рынков было сосредоточено на заседании Банка Англии, хотя каких-либо действий, направленных на изменение кредитно-денежной политики, от регулятора не ожидалось. В полном соответствии с ожиданиями английский центробанк оставил уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений, несмотря на что реакция фунт/доллара была довольно бурной.

Некоторые члены Комитета по кредитно-денежной политики Банка Англии проголосовали за повышение ставки, что способствовало резкому скачу пары до уровня 1.4217, но этот скачек был использован для ее продаж, и вскоре пара снизилась до 1.4078. Тем не менее, на фоне договоренностей Великобритании с Европейским союзом по переходному периоду в рамках Брэкзита и слабости доллара США британский фунт продолжают выкупать, что сохраняет быкам шансы на повторное тестирование 1.4217. В техническом плане потеря психологического уровня 1.4000 может означать формирование вершины.

По итогам заседания FOMC повысил уровень процентной ставки на 0.25%, что тоже соответствовало рыночным ожиданиям. В сопроводительном заявлении был повышен прогноз по инфляции и ВВП, но укрепление доллара на этом фоне было недолгим, и вскоре он снова падал по всему спектру рынка. На фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа его позиции остаются уязвимыми, особенно в паре с японской йеной, которую традиционно покупают в качестве актива-«убежища». Дальнейшее снижение фондовых индексов будет оказывать ей поддержку, но дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродажи доллар/йены.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 26 марта
12:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
19:30 - США. Выступление представителя ФРС США Уильяма Дадли
23:30 - США. Выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Лоретты Мейстер.

Вторник, 27 марта
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:45 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;
12:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Бостика.

Среда, 28 марта
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Четверг, 29 марта
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
15:30 - Канада. Личные расходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Пятница, 30 марта
02:30 - Япония. Промышленное производство;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 26.03.2018

EUR/USD



Предполагается, что после стремительной волны [i] of 3 of (5) of [5] валютная пара сформировала небольшую коррекцию [ii] of 3 of (5) of [5]. В таком случае, в ближайшее время ожидается продолжение роста цены в рамках импульса [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается развитие восходящего тренда. Вполне возможно, что волна (iii) of [v] of C of (Y) уже завершена и в данный момент рынок формирует коррекцию (iv) of [v] of C of (Y). Таким образом, в ближайшее время валютная пара продолжит построение коррекции. Примерное движение рынка показано на графике.

USD/JPY



Как и ожидалось, на прошлой неделе рынок таки сформировал коррекцию [ii] of 5 of (5), после чего началось развитие нисходящей волны [iii] of 5 of (5). Скорее всего, данный импульс еще далек от завершения. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как показано на графике, рынок продолжает неспешное падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Предполагается, что уже на этой неделе валютная пара возобновит развитие нисходящего тренда. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

У инвесторов снова пробудился аппетит к риску

​Вчерашние комментарии Йенса Вайдмана, президента Немецкого федерального банка, члена правления Европейского центрального банка и вероятного кандидата на пост его президента, в которых он указал на вероятность повышения ЕЦБ процентной ставки к середине следующего года способствовали пробитию евро в паре с долларом США сопротивления 1.2380-1.2400 и росту до 1.2460. Энтузиазм быков может привести к тестированию 25-й фигуры, но для пробития максимумов может понадобиться более веский повод.

Японская йена, в свою очередь, вчера оказалась под давлением на фоне возвращения у инвесторов аппетита к риску, чему способствовало предложение КНР провести переговоры с США касательно условий торговли между странами. Ослабление угрозы развития торговой войны вернуло спрос на фондовых площадках, воспользовавшись чем доллар США отыграл незначительную часть потерь в паре с японской йеной. Тем не менее, его технические перспективы остаются негативными, хотя в случае дальнейшего роста фондовых индексов он может продолжить восстановление.

На сегодня запланировано:

18:00 - США. Выступление представителя ФРС Бостика.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 27.03.2018

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 3 of (5) of [5]. Предполагается, что в данный момент рынок только начинает построение данного импульса. Таким образом, в ближайшее время рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило, что импульс (iii) of [v] of C of (Y) еще не завершен и продолжает свое построение. В ближайшее время ожидается, что рост цены в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y) возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как показано на графике, крупная нисходящая волна (5) приобретает форму конечной диагонали. Скорее всего, волна 3 of (5) сформировала простой зигзаг и сейчас рынок продолжает построение коррекции 4 of (5). В таком случае, после завершения данной коррекции падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (5).

USD/CHF



Как и ожидалось, на рынке продолжается неспешное развитие нисходящего тренда после завершения коррекции [b] of Y of (Y). Предполагается, что на этой неделе падение цены возобновится в рамках волны [c] of Y of (Y) и может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[CryptoInvest]

Соглашусь с Вами. Пара EUR / USD сломав бычий натиск вверх и достигла месячного максимума на 1.2475. Пара теперь тестирует поддержку на уровне 1.2410, а разрыв может привести к дальнейшему снижению к 50% -ному откату и нисходящей точке разрыва трендовой линии около 1.2350. Тем не менее, бычье продолжение над 1.2475 будет нацелено на февральские максимумы на 1.2555. Убедительный шаг выше максимума указывает на еще один бычий прорыв.

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 28.03.2018

EUR/USD



Как показано на графике, после стремительного восходящего движения валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Предполагается, что данная коррекция приобретает форму зигзага, после которого рост цены возобновится. Примерное движение рынка показано на графике.

GBP/USD



На графике видно, что вчерашнее движение подтвердило окончание волны (i) of [v] of C of (Y), после чего началось построение коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что данная коррекция будет сформирована до конца недели. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).

USD/JPY



Как и предполагалось, вчера на рынке была сформирована коррекция 4 of (5), после чего падение цены возобновилось в рамках волны 5 of (5). В таком случае, в ближайшее время ожидается построение волны 5 of (5) и обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Предполагается, что вчера на рынке была сформирована волна (i) of [c] of Y of (Y) и началось построение коррекции (ii) of [c] of Y of (Y). Скорее всего, волна (i) of [c] of Y of (Y) приобрела форму клина. Таким образом, после окончания коррекции ожидается стремительное падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Инвесторы фиксируют прибыль по лонгам в йене

Вчера инвесторы продолжили фиксировать прибыль по коротким позициям в долларе и, в частности, по длинным позициям в японской йене. Последняя, о чем мы предупреждали ранее, пользовалась спросом на фоне репатриации капитала японскими экспортерами, но со следующей недели в Японии начинается новый финансовый год, и этот фактор больше не будет влиять на динамику йены. Таким образом инвесторы приступили к ликвидации лонгов по ней, и доллар может продолжить восстановление в направлении 108-й фигуры. Дифференциал процентных ставок остается веским доводом в пользу покупок доллар/йены. В случае дальнейшего падения фондовых индексов пара может испытывать на себе давление.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
15:30 - Канада. Личные расходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Публикуемая сегодня статистика может вызвать всплеск волатильности. В центре внимания участников рынка будут инфляционные данные по Германии, а также данные по доходам/расходам в США. Потребительская инфляция в Германии, вероятнее всего, остается низкой, что будет способствовать сохранению давления на евро.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 29.03.2018

EUR/USD



Предполагается, что вчера на рынке была практически сформирована коррекционная волна [ii] of 3 of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, уже в ближайшее время валютная пара возобновит развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Вполне возможно, зигзаг (ii) of [v] of C of (Y) еще немного снизит цену, после чего начнется построение восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).

USD/JPY



Как показано на графике, вчера рынок продолжил свое стремительное движение в рамках волны 4 of (5). Вполне возможно, что волна (5) сформирует конечную диагональ к концу недели, а коррекция 4 of (5) завершена. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Вчерашнее стремительное движение подтвердило, что волна B все еще не завершила свое построение. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение развития восходящего тренда в рамках волны (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

​На рынках предпраздничное затишье

В преддверии Пасхальных праздников активность участников валютного рынка снижается, хотя внутридневную волатильность и без того сложно назвать повышенной. Страхи перед торговой войной между КНР и США пока отошли на задний план, что способствует возвращению у инвесторов аппетита к риску. На этом фоне фондовые индексы вчера демонстрировали позитивный настрой, но доллар США не смог воспользоваться этим и продолжить восстановление в паре с японской йеной. После тестирования 107-й фигуры он снова находился под давлением, хотя о завершении коррекционного роста говорить пока преждевременно, поскольку репатриация капитала японскими экспортерами заканчивается, а дифференциал процентных ставок не играет на руку быкам по йене. В то же время, нисходящий тренд в доллар/йене остается актуальным.

На сегодня запланировано:

20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Сегодня многие торговые площадки в связи с праздниками не работают, поэтому активность на финансовых рынках будет предельно низкой.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 30.03.2018

​EUR/USD



Как показано на графике, вчера валютная пара практически сформировала коррекцию [ii] of 3 of (5) of [5]. Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится в рамках импульсной волны [iii] of 3 of (5) of [5]. Таким образом, в данный момент рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и ожидалось, на рынке продолжается построение коррекции (ii) of [v] of C of (Y), которая приобретает форму зигзага. Предполагается, что данный зигзаг практически сформирован и скоро валютная пара возобновит развитие восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера рынок завершил построение коррекции 4 of (5), после чего началось развитие нисходящей волны 5 of (5). В таком случае, в ближайшее время ожидается продолжение падения цены и обновление локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



На графике видно, что вчера на рынке происходило боковое движение в рамках волны (c) of [y] of B. Скорее всего, валютная пара сформирует небольшую коррекцию уже до конца недели, после чего рост цены возобновится и продолжится построение волны (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru