"Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB часть 2"

[FOREX CLUB]

Обзор за 29 октября: Pfizer покоряет мир

После бурных эмоций среды первая половина дня для валютного рынка прошла довольно спокойно, если не считать драмы, разыгравшейся в Новой Зеландии. Резервный банк Новой Зеландии оставил ставку на прежнем уровне, но четко дал понять, что текущий рост киви его не устраивает. Это отправило NZD/USD к минимуму 0,6621, однако к закрытию четверг пара смогла скорректироваться вверх. Слабый отчет по американскому ВВП в 3 квартале помог EUR/USD восстановиться к 1,0985.
Фондовый рынок, по большей части, испытывал коррекцию после первоначального роста на выходе решения по ФРС. Более сдержанными в падении были американские индексы. В лидерах падения среди акций оказались бумаги Ferrari (RACE), потерявшие почти 2%, и это прекрасно укладывается в наш сценарий новой инвестиционной идеи. На товарно-сырьевых рынках продолжилось падение. Золото скатилось в район 1145,86 долл./унц., а Brent вернулась обратно к 48,14 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 26-30 октября: когда ФРС настроен агрессивно

Фондовые индексы на минувшей неделе показали смешанную динамику. Наиболее стойко удар со стороны ФРС, который по итогам октябрьского заседания дал намек на то, что повышение ставки может произойти уже в декабре, выдержали американские бенчмарки. По итогам недели Dow Jones вырос на символические 0,34%. NASDAQ укрепился на 0,74%. Немецкий DAX 30 (FDAX) завершил неделю практически без изменений, потеряв всего 0,13%. Относительную стабильность индексу позволяют демонстрировать ожидания дополнительных мер стимулирования экономики со стороны ЕЦБ. А вот азиатские индексы понесли потери. Японский Nikkei (NKD) теряет 1,43%, разочарованный решением Банка Японии не вносить изменений в монетарную политику. Гонконгский HSI завершил неделю с итогом -3,53%.
Пара USD/RUB, несмотря на то, что решение Банка России немного поддержало рубль, все же завершает неделю с ростом на 2,28%. Но это, в целом, закономерно, поскольку рубль весьма чувствителен к динамике цен на нефть, которая в последнее время явно не впечатляет. Не стоит забывать и о том, что доллар получил ощутимую поддержку со стороны комментариев ФРС США.
Драгоценные металлы неделю завершили с потерями. Золото достигло трехнедельного минимума (1139,25), потеряв 1,92%. Серебро также закрылось со снижением на 1,74%. В условиях ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, драгоценные металлы, не приносящие процентного дохода, пользуются невысоким спросом. Нефть марки Brent завершила неделю ростом на 2,96%. В пятницу дополнительную поддержку черное золото получило на фоне дальнейшего сокращения числа работающих буровых установок в США (-16 единиц за неделю). Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 2 ноября: почему FTSE может упасть

Первая половина дня вновь прошла под знаком британского фунта. Данные PMI в обрабатывающей промышленности Великобритании вышли выше прогнозов, поддержав рост GBP/USD в район 1,55. Правда, пробоя отметки так и не состоялось: пара откатилась в район 1,5460. Кроме того, USD/RUB делала попытки уйти в район 63,00, однако разворот цен на нефть не позволил рублю укрепиться дальше.
Фондовый рынок, по большей части, восстанавливался, позитивно восприняв данные по деловой активности в Японии и Европе. Лидером роста стал германский DAX (FDAX), прибавивший 1,3%. На товарно-сырьевых рынках царила противоречивая динамика. Золото скатилось в район 1134,34 долл./унц., а Brent подросла в район 49,30 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 3 ноября: пробьет ли Brent 50

Резервный Банк Австралии не тронул уровень процентной ставки, поддержав спрос на AUD/USD и направив его к недельному максимуму 0,7218. Стоит отметить, что и в коммюнике регулятор звучал гораздо агрессивнее, отметив, что волатильность на финансовом рынке за последний месяц восстановилась, а негативное влияние со стороны Китая нейтрализуется умеренным восстановлением в США и Европе. Кроме того, пара USD/RUB спустилась к недельному минимуму 62,43.
Американские фондовые индексы демонстрировали позитивный настрой, в то время как Европа и Азия показывали противоречивую динамику. Лидером роста стала бразильская акция Petrobras (PBR), прибавившая 7,9%. Недаром мы сделали на нее ставку в рамках портфеля «Анти-ФРС». На товарно-сырьевых рынках царила противоречивая динамика. Золото продолжало падать, пробравшись в район 1121,51 долл./унц., а Brent доросла до максимума 50,03 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 4 ноября: Йеллен настаивает

Первую половину дня валюты удерживались довольно в узких диапазонах, хотя доллар США явно испытывал повышенный спрос в преддверии ключевых американских отчетов текущей недели. Утром разочаровали новозеландские данные, подтвердившие снижение уровня занятости на 0,4% против прогноза +0,4%. Кроме того, интерес представляли и данные по деловой активности в сфере услуг Великобритании: 54,9 против прогноза 54,6. Тем не менее, после выступления Йеллен и намеков на вероятность повышения ставки в декабре шансы этого шага повысились на 8%, а доллар США резко возрос в цене. Больше остальных понесла потери пара NZD/USD, потерявшая почти 2% и достигшая месячного минимума 0,6580. Кроме того, EUR/USD скатилась к 3-месячному минимуму 1,0843. Больше остальных рос Bitcoin, который сумел прибавить больше 20% - до максимума 459,21.
Фондовые индексы попали под влияние комментариев Йеллен: естественным образом это надавило на бенчмарки США. Лидером динамики вновь стала бразильская акция Petrobras (PBR), однако на этот раз она потеряла 5,42%. Золото продолжало падать, скатившись в район месячного минимума 1106,44 долл./унц., а Brent растеряла весь рост и вернулась в район 48,47 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

СЕБЕРО: сильные данные NFP окажут давление на металл

Фундаментальные основания
Серебро оказалось под давлением. На текущем этапе одним из ключевых моментов, который обуславливает динамику драгоценных металлов являются ожидания по монетарной политике ФРС США. Мало того, что сопроводительное заявление регулятора оказалось достаточно агрессивным. Усилили ожидания повышения в декабре и комментарии Джанет Йеллен, сделанные 4 ноября. Она назвала декабрь вполне «реальной датой» для начала ужесточения. Сегодня выйдет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если данные будут достаточно сильными, что вполне возможно, учитывая рост компонента занятости в составе индекса ISM в сфере услуг, доллар может продолжить рост. Естественно, что на этом фоне номинированные в нем активы окажутся под давлением.
Технические основания
В районе уровня 14,980 цены сформировали поддержку. При условии, что уровень будет преодолен, могут усилиться продажи, что спровоцирует ускорение падения. На внутридневных графиках котировки закрепились ниже уровня 50-интервальной скользящей средней, что также позволяет ждать падения в краткосрочной перспективе.
Рекомендации по рискам
Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 280$.
Источник: ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 2 - 6 ноября: перспективы проясняются

На минувшей неделе рынок нашел немало поводов для волнений. Главный вывод, который можно было сделать по итогам минувшей пятидневки – повышению ставки ФРС быть и, возможно, уже в декабре. Агрессивные комментарии Джанет Йеллен и сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе только усилили подобные ожидания. Но американские бенчмарки все это восприняли как свидетельства достаточной силы экономики и только замедлили рост в конце недели. Dow Jones вырос на 1,38%. NASDAQ укрепился на 1,23%. Немецкий DAX 30 (FDAX) завершил неделю ростом на 1,75%, чему отчасти способствовала слабость евро. Японский Nikkei (NKD) добавил 3,12% на фоне заявлений главы национального регулятора о том, что ЦБ делает все необходимое для борьбы с дефляцией и продолжит играть свою роль в стимулировании японских компаний к активизации инвестиций.
На валютном рынке пара EUR/USD остается под давлением. Котировки обновили 7-ми месячный минимум, снизившись к отметке 1,0706. Потери составили 2,38%. Основная причина кроется в разнице настроений ФРС и ЕЦБ в отношении монетарной политики. Пара USD/RUB завершает неделю с ростом на 1,5%. Низкие цены на нефть и сильный доллар явно препятствуют росту рубля.
Драгоценные металлы неделю завершили с потерями. Золото достигло трехмесячного минимума (1085,44), потеряв 4,71%. Серебро также закрылось со снижением на 5,17%. Сильный отчет по рынку труда США спровоцировал рост ожиданий скорого повышения ставки Федрезервом. Нефть марки Brent завершила неделю падением на 3,58%. В том числе это произошло и на фоне укрепления доллара, что делает номинированные в нем активы дешевле. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 9 ноября: в доллар еще верят, но прибыль фиксируют

Понедельник начался с коррекции на валютном рынке, правда, сила доллара все еще оставалась непререкаемой. Резкий рост американской занятости в пятницу, возможно, еще всю неделю будет оказывать поддержку USD. Тем не менее, EUR/USD смогла восстановиться в район 1,0760, а GBP/USD – в область 1,5110. И только USD/JPY продолжила идти вверх, добравшись до отметки 123,60, невиданной с августа текущего года.
Фондовые индексы, в общем, оставались «в красном». И даже японский Nikkei (NKD), который с утра смог укрепиться на резком ослаблении иены, растерял все заработанное под закрытие торговых суток. Товарно-сырьевые рынки переживали умеренную коррекцию после внушительных пятничных распродаж. Золото смогло вернуться в район 1190,60 долл./унц., а Brent подросла до 48,00 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 10 ноября: почему у Nikkei есть потенциал

Минимум экономических событий привели к ограниченным колебаниям в рамках узких диапазонов, хотя спрос на доллар не прекращал падать, а EUR/USD обновила многомесячные минимумы на отметке 1,0673. Из экономических релизов интерес представляли данные по инфляции в Китае, подтвердившие снижение ценового давления как на потребительском, так и на производственном уровне. По индексу PPI был отмечен уже 44 месяц падения подряд. Вкупе со слабыми данными по торговому балансу все это указывает на дальнейшее охлаждение китайской экономики и вероятность дополнительного стимулирования со стороны центробанка Китая.
Фондовые индексы продолжили нести потери, хотя японский Nikkei (NKD) все же смог вырасти более чем на 1% на падении национальной валюты. Товарно-сырьевые рынки оставались под давлением. Золото торговалось вблизи 1188,34 долл./унц., а Brent удерживалась в районе 48,20 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 11 ноября: как работать с фунтом?

Учитывая выходной в США, а также скудный экономический календарь в центре внимания оставалась динамика GBP/USD, так как Великобритания выпустила данные по рынку труда. Итак, британская занятость достигла максимальной отметки на уровне 73,7%, однако и заработная плата (3,0% против прогноза 3,2%), и число заявок на пособия по б/р (+3,3 тыс. против +1,5 тыс.) оказались хуже прогнозов. В итоге, пара от уровня открытия 1,5114 доросла до 1,5220 на вере в сильную экономику Великобритании.
Европейские и азиатские фондовые индексы смогли продемонстрировать небольшой рост в ходе торгов среды, однако американские бенчмарки оставались под давлением агрессивного настроя ФРС. Тем временем, товарно-сырьевые рынки удерживались вблизи недавно достигнутых минимумов. Золото торговалось в районе 11878, долл./унц., а Brent спустилась в область 46,70 долл./барр.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB