LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

XAU/USD: золото обновило локальные максимумы года

Текущая динамика

Цены на золото показывают смешанную динамику в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1900.00.

Накануне инструмент предпринимал очередную попытку роста и обновил локальные максимумы с начала года, получив поддержку со стороны слабых позиций американской валюты и снижения доходности казначейских облигаций США. Однако закрепиться на новых отметках XAU/USD не удалось, и к моменту закрытия дневной сессии пара растеряла всё завоёванное ранее преимущество. Инвесторы закрыли часть длинных позиций по инструменту перед публикацией обновлённых данных по динамике ВВП США за 1 квартал 2021 года и статистики по динамике заказов на товары длительного пользования. Предполагается, что сильные макроэкономические показатели могут оказать дополнительное давление на ФРС США в вопросе сворачивания мер поддержки национальной экономики.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам с начала года. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вот уже долгое время показывает колебательную динамику вблизи своих максимальных значений, отражая сильную перекупленность инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует присмотреться к возможности появления коррекционного снижения в ближайших временных интервалах. Новые позиции можно открывать только после получения дополнительных сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1900.00, 1920.82, 1935.00, 1952.53.

Уровни поддержки: 1875.09, 1863.34, 1850.00, 1830.00.

[MikhailLF]

USD/CAD: пара завершает неделю флэтовой динамикой

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD незначительно растёт, компенсируя снижение накануне, которое не дало сформироваться коррекционному восходящему тренду в сверхкраткосрочной перспективе.

Вышедшая накануне позитивная макроэкономическая статистика из США по динамике заявок на пособие по безработице поддержала «бычьи» настроения по доллару, однако рост американской валюты по-прежнему был ограничен неясными перспективами монетарной политики ФРС США. Несмотря на то, что ряд представителей банка признали, что готовы к обсуждению сворачивания стимулирующих мер, торопиться с ними ведомство не планирует.

В пятницу рынок ожидает публикации блока макроэкономической статистики из США по динамике личных доходов и расходов за апрель, которая может намекнуть на будущую политику американского регулятора.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности по инструменту. Индикатор MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, располагаясь примерно в центре своей рабочей области, однако текущие его показания слабо коррелируют с реальной динамикой на рынке.

Технические индикаторы не противоречат возможному возобновлению коррекционного роста американской валюты в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2143, 1.2200, 1.2245, 1.2300.
Уровни поддержки: 1.2060, 1.2000, 1.1930.

[MikhailLF]

EUR/USD: волновой анализ

Вероятность снижения пары сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3). В настоящий момент сформировалась волна a of 2, и завершилось развитие восходящей коррекции младшего уровня в качестве волны b of 2, в составе которой сформировалась волна (c) of b. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.1700–1.1601. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2350.

[MikhailLF]

PayPal Holdings Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие третьей волны старшего уровня (3), в составе которой сформировалась волна 3 of (3), и завершилось развитие нисходящей коррекции в качестве волны 4 of (3). В настоящий момент идёт развитие волны 5 of (3), в составе которой завершилось формирование волны iv of 5 младшего уровня, и началось развитие волны v of 5. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 309.59–330.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 234.89.

[MikhailLF]

GBP/USD: фунт отступает от рекордных максимумов

Текущая динамика

Британский фунт показывает разнонаправленную динамику в паре с долларом США в ходе азиатской сессии 2 июня, консолидируясь вблизи отметки 1.4150.

Вчера инвесторы несколько скорректировали свои длинные позиции по инструменту, что было связано с усилением позиций американской валюты на фоне публикации положительной макроэкономической статистики США. Так, индекс PMI Markit в производственном секторе за май поднялся с 61,5 до 62,1 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов рынка. Аналогичный показатель от ISM укрепился с 60,7 до 61,2 пункта, тогда как аналитики и в этом случае не ожидали каких-либо изменений. В свою очередь, майский британский индекс деловой активности в производстве впервые за долгое время сократился, упав с 66,1 до 65,6 пункта.

В среду британские инвесторы ожидают публикации блока статистики по потребительскому кредитованию за апрель. Прогнозы экспертов весьма оптимистичны и предполагают, что потребители продолжают наращивать свою активность по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут. Ценовой диапазон сужается, отражая появление разнонаправленной динамики в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя достаточно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись на уровне 80, сохраняет уверенную нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития «медвежьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.4200, 1.4247, 1.4300.
Уровни поддержки: 1.4135, 1.4100, 1.4050, 1.4000.

[MikhailLF]

American Express Co.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент продолжается развитие пятой волны младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 180.00–190.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 150.80.

[MikhailLF]

USD/CAD: инструмент показывает восходящую динамику

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает восходящую динамику, развивая сильный «бычий» импульс, сформировавшийся накануне, когда на рынок вышел воодушевляющий майский отчёт ADP по занятости в США в частном секторе. Статистика отразила прирост на 978 тыс рабочих мест, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка в 650 тыс. Данные за прошлый месяц были пересмотрены в сторону снижения с прежних 742 до 654 тыс.

В пятницу участники торгов ожидают публикации финального отчёта по американскому рынку труда за май, а также выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Стоит отметить, что чиновник будет выступать до публикации Министерства труда, а потому ожидать быстрой реакции от регулятора не стоит.

Свой отчёт по рынку труда сегодня продемонстрирует и Канада, однако ожидания аналитиков здесь куда более скромные. Предполагается, что уровень безработицы за май вырастет с 8,1% до 8,2%, а показатель изменения числа занятых останется в красной зоне на уровне –20 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, препятствуя развитию более уверенного восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но что линия индикатора довольно быстро приближается к своим максимальным значениям.

Уровни сопротивления: 1.2143, 1.2200, 1.2245, 1.2300.

Уровни поддержки: 1.2060, 1.2000, 1.1930.

[MikhailLF]

Walt Disney Co.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике завершено развитие нисходящей коррекции старшего уровня в качестве четвёртой волны (4), и идёт развитие пятой волны (5). В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня 3 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве волны 4 of (5), и началось развитие волны 5 of (5). Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 202.98–220.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 166.66.

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта корректируется против доллара США в ходе азиатской сессии, отступая после довольно уверенного роста в минувшую пятницу и понедельник, когда покупательский настрой по инструменту поддерживался публикацией не самого сильного отчёта по рынку труда США. Инвесторы были несколько разочарованы тем, что данные по числу новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельского хозяйства, не дотянули до ожидаемых значений. Участники торгов расценили это как признак того, что ФРС США вновь не будет спешить со сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В свою очередь, опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из Германии не оказала дополнительной поддержки единой валюте. Так, объёмы производственных заказов в апреле снизились на 0,2% м/м после роста на 3,9% м/м в марте. Аналитики ожидали сохранения положительной динамики на уровне 1,0% м/м. В центре внимания инвесторов во вторник находится обновлённая статистика по ВВП еврозоны за 1 квартал 2021 года, а также данные по занятости и деловым настроениям от ZEW.

GBP/USD

Британский фунт показывает незначительное снижение против американской валюты на торгах утренней сессии, вновь тестируя отметку 1.4150 вниз и развивая флэтовую динамику в краткосрочной перспективе. Активность «быков» по фунту остаётся умеренной, поскольку инвесторы предпочитают дождаться появления новых драйверов на рынке, при этом инструмент по-прежнему удерживается неподалёку от своих рекордных максимумов. Участники торгов активно обсуждают, решится ли правительство Великобритании открыть экономику 21 июня, как планировалось ранее. Несмотря на активную прививочную кампанию, последняя статистика по заболеваемости вновь указывает на умеренный прирост случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в минувший уикенд призвал власти не спешить с полным открытием экономики, так как это может усугубить и без того сложную ситуацию.

NZD/USD

Новозеландский доллар корректируется против валюты США на торгах азиатской сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 0.7215 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Позиции американской валюты по-прежнему остаются под давлением после пятничной публикации отчёта по рынку труда США, который не сумел оправдать высоких ожиданий инвесторов. Теперь участники торгов ожидают выхода данных, которые помогли бы оценить реальные темпы роста потребительской инфляции, поскольку именно этот показатель на сегодня являются определяющим для ФРС США. Майская статистика по инфляции появится в четверг, одновременно с обновлёнными данными по заявкам на пособие по безработице. Заслуживающая внимания макроэкономическая статистика из Новой Зеландии будет опубликована в среду, когда выйдут данные по объёмам продаж в промышленном секторе за 1 квартал 2021 года, а также по уровню делового оптимизма от ANZ за июнь. Кроме того, участники торгов буду следить за майской статистикой по потребительской и производственной инфляции в Китае.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, корректируясь после «медвежьего» начала недели и активного снижения в минувшую пятницу, когда инвесторы обсуждали опубликованный отчёт по рынку труда США за май. Более активному росту американской валюты во вторник препятствует умеренно-оптимистичная макроэкономическая статистика из Японии. Так, ВВП страны за 1 квартал 2021 года, согласно уточнённым данным, снизился на 1% кв/кв после падения на 1,3% кв/кв. Аналитики ожидали сокращения показателя на 1,2% кв/кв. Годовые данные отразили снижение экономики Японии на 3,9% г/г, что также оказалось заметно лучше прежнего показателя на уровне –5,1% г/г. Прогнозы рынка предполагали коррекцию до –4,8% г/г. При этом инвесторы разочарованы резким замедлением объёмов банковского кредитования. В мае рост объёмов непогашенных кредитов замедлился с +4,8% г/г до +2,9% г/г, что оказалось существенно ниже прогнозов рынка в +3,7% г/г.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются вблизи отметки 1900.00 на торгах утренней сессии после умеренного роста накануне, который был поддержан слабостью американской валюты. Доллар США по-прежнему остаётся под значительным давлением после того, как опубликованный в минувшую пятницу отчёт по американскому рынку труда за май отразил более медленный прирост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, чем ожидалось. На текущей неделе участники торгов ожидают публикации данных по динамике потребительской инфляции в США для того, чтобы попытаться сложить общую картину и предсказать курс монетарной политики от ФРС США. Вполне вероятно, что американский регулятор вновь сохранит выжидательную позицию, списав инфляцию на активный период восстановления экономики после пандемии.

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: нефть обновляет рекордные максимумы

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil умеренно растут, закрепляясь выше психологической отметки в 70 долларов за баррель.

Положительная динамика протекает на фоне некоторого затишья на рынке, поскольку инвесторы предпочитают дождаться появления блока макроэкономической статистики по потребительской инфляции США. На следующей неделе состоится очередное заседание ФРС США, на котором, как ожидают некоторые эксперты, могут начаться предварительные обсуждения постепенного ужесточения монетарной политики в стране.

Дополнительную поддержку инструменту оказал опубликованный во вторник отчёт API по запасам нефти на американских складах. За неделю на 4 июня запасы «чёрного золота» сократились на 2,108 млн баррелей после снижения на 5,36 млн баррелей за прошлый период. В среду рынки ожидают публикации окончательного отчёта по запасам нефти от Минэнерго США. Прогнозы предполагают снижение показателя на 3,576 млн баррелей после сокращения на 5,08 млн баррелей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон активно сокращается, указывая на риски перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным значениям, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 71.00, 71.80, 73.00.
Уровни поддержки: 70.00, 69.08, 68.15, 67.00, 65.74.