Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Марио Драги не дал инвесторам повода продолжать покупать евро

​Вчерашний день вместе с сегодняшней азиатской сессией можно назвать насыщенными важными событиями. В центре внимания инвесторов, конечно же, было заседания Европейского центрального банка, хотя его результаты были предсказуемы - уровень процентной ставки остался без изменений, так же как и объемы программы покупки активов. Исчезновение из сопроводительного заявления традиционного обещания наращивать при необходимости стимулирующие меры стало поводом для скачка евро против доллара США вверх.

Тем не менее, спекулянты, так и не получив повода ожидать скорого ужесточения ЕЦБ монетарной политики, зафиксировали прибыль по длинным позициям, и евро/доллар теперь торгуется у 23-й фигуры, потеря которой ослабит позиции быков. Закрепившись выше этого уровня, пара сохранит высокими шансы на возвращение к максимумам.

Дональд Трамп, несмотря на призывы, утвердил ввозные пошлины на сталь и алюминий, сделав исключение для Канады и Мексики. В целом участники валютного рынка не проявили особой активности на этой новости, более того, доллар США нашел в себе силы продвинуться вверх против японской йены. Этому способствовало согласие главы Северной Кореи Ким Чен Ына встретиться для переговоров с Дональдом Трампом, а также сохранение Банком Японии (как и ожидалось) без изменений кредитно-денежной политики. Несмотря на прорыв выше, перспективы доллар/йены остаются негативными; на динамику пары могут повлиять публикуемые сегодня данные по рынку труда США.

На сегодня запланировано:

16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых.

Сегодня в центре внимания традиционно будут данные по занятости, безработице и заработным платам в США, но, судя по падению волатильности после ее довольно умеренного всплеска на фоне важных событий, влияние этих данных тоже будет иметь ограниченный характер.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 09.03.2018

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, на днях валютная пара сформировала крупную волну 1 of (5) of [5] и начала построение коррекционного движения 2 of (5) of [5]. Предполагается, что данная коррекция близка к своему завершению. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 2 of (5) of [5].

GBP/USD



Как показано на графике, на этой неделе на рынке была окончательно сформирована небольшая восходящая волна (i) of [v] of C of (Y). Ожидается, что до конца недели цена возобновит свой стремительный рост и подтвердит окончание коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



На графике видно, что данная валютная пара все еще не завершила построение коррекции 4 of (5). Вполне возможно, что волна 4 of (5) приобретет форму простого зигзага, после чего падение цены возобновится в рамках волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (5).

USD/CHF



Предполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило усложнение крупной коррекционной волны [b] of Y of (Y), которая формирует двойной зигзаг. Скорее всего, данная коррекция еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение волны (y) of [b] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США остается слабым - недельный обзор

В плане важных событий прошедшая неделя была довольно насыщенной, при этом волатильность на валютном рынке была довольно низкой. Одним из основных событий недели можно назвать введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на ввоз стали и алюминия, что может стать поводом для начала торговых войн. На этом фоне доллар США снова испытывал на себе давление, но исключение из тарификации ввоза металлов из Мексики и Канады смогло все же ослабить давление, и доллар к концу недели все же смог отыграть часть потерь

В центре внимания инвесторов также были заседания РБА, Банка Канады, ЕЦБ и Банка Японии. Влияние этих событий на рыночное настроение было довольно слабое, поскольку результаты их заседаний не стали неожиданностью. Наибольшая активность наблюдалась в парах с евро, поскольку президент ЕЦБ Марио Драги так и не дал никаких надежд на скорое сворачивание стимулирующих мер, что стало поводом для фиксации прибыли по длинным позициям и снижение евро против ряда конкурентов, в том числе и против доллара. Впрочем, о развороте тренда говорить по-прежнему не приходится, но потеря минимумов недели приведет к развитию более глубокой коррекции.

К важным событиям недели также можно отнести пятничную публикацию данных по рынку труда США. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе превысил прогнозы аналитиков, но доллар не смог развить рост из-за весьма слабых данных по заработным платам, которые ставят под сомнение ускорение потребительской инфляции. В целом его перспективы по-прежнему выглядят негативными, хотя повода для масштабных распродаж на данный момент нет. Учитывая низкую активность участников валютного рынка, можно предположить консолидацию основных пар в сформировавшихся диапазонах, пока какая-то важная новость не станет поводом для пробития их границ.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 12 марта
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (февраль).

Вторник, 13 марта
02:45 - Новая Зеландия. Выступление заместителя председателя РБНЗ Гранта Спенсера;
03:10 - Австралия. Выступление заместителя главы РБА Баллок;
03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
14:30 - Великобритания. Отчет по бюджету;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:30 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Среда, 14 марта
00:45 - Новая Зеландия. Платежный баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Счет текущих операций (по отношению к ВВП) (четвертый квартал);
01:10 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
11:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Розничные продажи.

Четверг, 15 марта
00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
03:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - Канада. Отчет по занятости ADP;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Пятница, 16 марта
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
01:45 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 12.03.2018

EUR/USD



Как показано на графике, на прошлой неделе валютная пара окончательно сформировала волну 2 of (5) of [5]. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится в рамках импульсной волны 3 of (5) of [5]. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается развитие крупной восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что данная волна далека от завершения и скоро рост цены возобновится в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



На графике видно, что валютная пара окончательно сформировала крупную коррекционную волну 4 of (5). Предполагается, что рынок может сформировать конечную диагональ в рамках волны 5 of (5). Скорее всего, в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара практически завершила построение крупной волны [b] of Y of (Y) и начала развитие нисходящего тренда [c] of Y of (Y). Таким образом, в ближайшее время рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [b] of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Политический скандал в Японии набирает обороты

​Политический скандал в Японии, в который оказалась втянутой и супруга премьер-министра Синзо Абэ, что ставит под сомнение его дальнейшее политическое будущее, уже не рассматривается как позитивный для японской йены фактор, и она после вчерашнего умеренного укрепления в сегодняшнюю азиатскую сессию снова находится под давлением.

На фоне перспектив дальнейшего ужесточения Федеральной резервной системой монетарной политики, а также роста фондовых индексов, укрепление йены не выглядит обоснованным, хотя далеко не все движения на валютном рынке происходят в полном соответствии с фундаментальными факторами. Пробитие долларом текущего сопротивления усилит давление на йену, но о формировании "дна" говорить пока не приходится.

На сегодня запланировано:

14:30 - Великобритания. Отчет по бюджету;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:30 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Определенный интерес участников валютного рынка привлекут публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в США, но весьма сомнительно, что всплеск волатильности после их публикации будет продолжительным, и рынки снова не увязнут в трясине пассивности и апатии к происходящему.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 13.03.2018

​EUR/USD



На графике видно, что на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны (5) of [5]. Скорее всего, в данный момент импульс 3 of (5) of [5] только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшее время ожидается крупный рост цены в рамках волны 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара сформировала простой зигзаг (ii) of [v] of C of (Y), после чего началось построение восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Предполагается, что скоро рост цены продолжится в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера рынок подтвердил окончание коррекционной волны 4 of (5) и начал развитие нисходящего тренда в рамках волны 5 of (5). В таком случае, до конца недели ожидается стремительное падение цены. Таким образом, сейчас хорошее время для продаж.

USD/CHF



Как показано на графике, вчера валютная пара начала развитие нисходящего движения после окончания коррекционной волны [b] of Y of (Y). Скорее всего, до конца недели падение цены продолжится в рамках волны [c] of Y of (Y). В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Увольнение Рекса Тиллерсона способствовало снижению доллара США

​Очередные перестановки в Белом Доме стали поводом для очередного снижения доллара США. С поста госсекретаря был уволен Рекс Тиллерсон, на смену которому придет Майк Помпеи, находящийся в должности директора ЦРУ. Опубликованные вчера данные по потребительской инфляции в США не смогли поддержать доллар, хоть и вышли в соответствии с прогнозами. Как мы и предполагали, всплеск волатильности, вызванный публикацией данных, не был продолжительным, и после в целом умеренной раскачки валютный рынок вернулся в сонное состояние, что, впрочем, не помешало доллару снизиться против ряда своих конкурентов. Тем не менее, его снижение, вероятнее всего, происходило в рамках консолидационной фазы, и в краткосрочной перспективе он может отыграть часть потерь.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Розничные продажи.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 14.03.2018

​EUR/USD



По данной валютной паре продолжается построение восходящего импульса 3 of (5) of [5]. Предполагается, что на этой неделе коррекционная волна 2 of (5) of [5] была окончательно сформирована, после чего рост цены возобновился в рамках волны 3 of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие стремительного повышения цены в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, данная волна подтвердила окончание коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Предполагается, что импульс (iii) of [v] of C of (Y) только начинает свое построение. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как показано на графике, вчера на рынке была сформирована крупная коррекция 4 of (5), после чего началось развитие нисходящего тренда и волны 5 of (5). Ожидается, что в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Предполагается, что на этой неделе валютная пара окончательно сформировала двойной зигзаг [b] of Y of (Y). В таком случае, в данный момент продолжается развитие нисходящей волны [c] of Y of (Y). Скорее всего, до конца недели падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Спекуляции на тему торговых войн довлеют над долларом США

​В условиях низкой волатильности основные валютные пары вчера торговались преимущественно в узких диапазонах. Доллар США на фоне возможного разворачивания США торговых войн, в частности с КНР, остается под давлением ряда своих конкурентов. Некоторым исключением можно назвать пару евро/доллар, поскольку единая европейская валюта вчера снижалась в некоторых кроссах, в том числе с британским фунтом и японской йеной, что негативно отразилось на ее динамике в паре с долларом. В целом основные валютные пары находятся в консолидационной фазе, выход из которых в отсутствие свежих драйверов маловероятен.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - Канада. Отчет по занятости ADP;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, которые смогли бы расшевелить участников валютного рынка, поэтому диапазонная торговля сегодня может продолжиться.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 15.03.2018

​EUR/USD



Как показано на графике, после стремительного восходящего движения валютная пара начала построение небольшой коррекции в рамках импульса 3 of (5) of [5]. Предполагается, что в ближайшее время данная коррекция будет сформирована, после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Скорее всего, вчера рынок двигался в боковом направлении, формируя небольшую коррекционную волну. Скорее всего, данная коррекция не сможет сильно опустить цену. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение развития восходящего тренда в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера на рынке началось построение нисходящей волны 5 of (5). Вполне возможно, что до конца недели такой тренд продолжится и валютная пара обновит локальный минимум. Таким образом, сейчас хорошее время для продаж.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается неспешное развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y). Предполагается, что крупная коррекция [b] of Y of (Y) уже окончательно сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru