Прибыльные прогнозы и анализ рынка Форекс

Seregaforex · 01.07.2015, 05:37

Технический прогноз по GOLD на 30.06.2015

На вчерашней торговой сессии состоялось перекрытие ценового разрыва, образованного во время открытия рынка по золоту. Исходя из закрытия дневной свечи, высока вероятность продолжения нисходящей тенденции.

Ближайшей целью снижения цены выступает крепкий уровень поддержки 1169.90 – минимум прошлой недели. Тест уровня, вероятно, приведет к образованию продолжительной консолидации.

В результате прорыва отметки 1169.90 вниз, перед продавцами откроется путь к уровню поддержки 1162.30, образованному от 05.06.2015 г.

Альтернативный вариант: прорыв уровня сопротивления 1187.85 вверх позволит покупателям откорректировать цену в область нисходящей линии тренда 1194.75

Нисходящая тенденция по GOLD остается устойчивой.

Добавлено через 2 минуты
Технический фрагмент GBP/USD – 30.06.2015 г.

«Медведи» так и не смогли преодолеть препятствие на поддержке 1.5700/05. Цена вернулась вверх и возобновила консолидацию в узком боковом коридоре 1.5770/80 – 1.5700/05. После проверки прочности уровня сопротивления этого диапазона была проверена и поддержка. Успеха не добилась не одна из сторон и сейчас торговля ведется на отметках 1.5720/30. Индикаторы теперь дружно показывают нейтральность – движутся горизонтально, что может свидетельствовать о продолжении бокового движения на инструменте. В плане перспектив, ожидания остаются прежними — пробой ключевой поддержки на пути вниз – уровня 1.5700, откроет дорогу к следующей цели для нисходящего движения, отмеченной ранее на поддержке 1.5550. Подъем же цены вверх, выше локального максимума на уровне 1.5920/25, даст основание ждать роста пары к цели на более высоком уровне — 1.6020.

Добавлено через 59 секунд
Технический фрагмент AUD/USD – 30.06.2015 г.

Падение пары под поддержку на 0.7660/70 объявило о «медвежьем» выборе рынка. Цена побывала на локальных минимумах 0.7590/0.7575, получила там поддержку, и отскочила вверх. Сейчас торги ведутся опять выше уровня 0.7670/60. Индикаторы демонстрируют неуверенные попытки развернуться вверх, это показывают R% и MACD, в то время когда SS движется горизонтально и не обозначает чьих-то предпочтений. В данной ситуации наиболее вероятным видится сценарий продолжения консолидации цены в диапазоне, ограниченным уровнем 0.7700, ставшим сильным сопротивлением, и уровнем 0.7575/0.7600, остающимся сильной поддержкой. Далее все будет зависеть от способности цены пробить диапазонные ограничения – пробой поддержки 0.7575 просигнализирует о скором тесте нового минимума на уровне 0.7500, а вот рост выше 0.7700, с закреплением, о подъеме цены к уровням 0.7825/60.

Добавлено через 1 минуту
Технический фрагмент EUR/USD – 30.06.2015 г.

Предположения прошлого комментария, что преимущество на стороне «медведей» и понижение цены продолжится, не подтвердились рыночными событиями. Пробой поддержки 1.1050/40 оказался ложным проколом, пара вернулась вверх, побывала на уровне 1.1270/60, где встретила сопротивление и сейчас откатила к поддержке 1.1160/50. Индикаторы четких сигналов уже не дают, их попытки развернуться вверх выглядят неуверенными, что указывает на рост неопределенности на рынке. Очевидно, в данной ситуации есть основания ждать продолжения консолидации цены в широком диапазоне 1.1400/40 — 1.1050/40. Сигналы о перспективах остаются прежние — пробой поддержки 1.1040/50 укажет на победу «медведей» и следовании цены к локальным минимумам на уровнях 1.0500/1.0460, подъем же выше диапазона сопротивления 1.1500/1.1440 сообщит о преимуществе восходящего тренда и росте цены к первой цели на отметке 1.1600. Реализации событий в «медвежьем» варианте видится более предпочтительной и вместе с этим остается вероятным развитие сценария, предусматривающего формирование «треугольника» на этой паре, отмеченного в прошлом комментарии.

Добавлено через 1 минуту
Технический прогноз по USDCAD на 30.06.2015

На валютной паре USDCAD состоялся повторный прорыв крепкого уровня сопротивления 1.2460
Во второй раз за последние две недели восходящая тенденция по канадскому доллару встретила сопротивление на отметке 1.2420. При этом во второй раз покупатели закрепились выше крепкого уровня сопротивления 1.2360

С технической точки зрения сложившаяся ситуация сигнализирует в сторону продолжения восходящей тенденции. Однако для подтверждения этого сигнала необходимо дождаться прорыв уровня сопротивления 1.2420 вверх.

Высока вероятность, что тест уровня 1.2420 произойдет во время публикации ВВП по CAD в 15.30. В результате прорыва откроется путь к максимуму текущего месяца – отметка 1.2560

Альтернативный вариант: прорыв нижней грани восходящего канала 1.2340 приведет к развороту восходящей тенденции.

Добавлено через 1 час 6 минут
Фундаментальный анализ, USD, EUR, GBP, JPY — 30.06.2015 г.

Евро в понедельник упал против доллара в ходе азиатской сессии, но «отжался на европейской и встал на американской сессиях», завершив день с профитом. Резкий обвал единой валюты, отметившийся ценами открытия первого дня новой недели, был вызван отсутствием, в конечном итоге, соглашения между кредиторами и властями Греции, в то время, когда срок выплаты по долгам этой балканской страны Международному валютному фонду фактически наступил. Что касается причиной последовавшего восстановления евро, то на этот счет единого мнения нет, но рынок склоняется к предположениям, что в условиях усилившейся неопределенности инвесторы начали возвращаться в евро, который в последнее время был популярной валютой фондирования и продавался для осуществления вложений в активы обеспечивавших высокую доходность. Данные по экономике Еврозоны, представленные вчера, к оптимизму не располагали, но давления на единую валюту не спровоцировали. Темпы инфляции в Германии резко замедлились — в июне индекс потребительских цен (CPI), по предварительной оценке, снизился на 0.1% м/м и до +0.3% г/г после 0.1% м/м, 0.7% г/г ранее, при прогнозе увидеть +0.1% м/м и +0.5% г/г. С понижением было зафиксировано и большинство показателей отчета Еврокомиссии о настроениях в бизнесе и потребителей европейского блока — индекс настроений в экономике в июне снизился до 103.5 со 103.8, показатель делового климата отметил 0.14 против 0.28 в мае, а индикатор доверия в промышленности еще больше углубился в отрицательной зоне — до -3.4 против -3.0 ранее. Без изменений, как и ожидалось, остался показатель потребительского доверия, -5.6. Сегодня новостная лента Еврозоны планирует показать богатый по содержанию пакет информации. Прогнозы по результатам этих данных, большей частью, говорят о слабости восстановительных процессов в ЕС, что может стать поводом для продаж единой валюты. Потребительские расходы Франции за май ждут с сокращением: -0.1% м/м, +1.6% г/г после +0.1% м/м, +2.0% г/г ранее, предварительный индекс потребительских цен (CPI) Италии в июне с замедлением роста — +0.1% г/г, +0.2% г/г, как и индекс потребительских цен (CPI) в целом по Еврозоне за тот же месяц, который в предварительной оценке ждут с меньшей прибавкой по году +0.2% г/г против +0.3% г/г. Поддерживающими могут стать сообщения о рынке труда Германии, который, как предполагается, продолжает крепнуть – ждут сокращения заявок на пособия по безработице и сохранение уровня безработицы на отметке 6.4%. В плане перспектив, ставку на евро сейчас, скорее всего, делать не логично и потому, вероятно, возобновление давления на единую валюту, которое может быть сдержанным, т.к. инвесторы все-таки будут ждать результатов референдума.

GBP

Движения британского фунта против доллара были похожи на то, что происходило в паре евро/доллар, однако в значительно более скромном варианте. Амплитуда колебаний была значительно менее широкой, но в результате фунт тоже укрепился против доллара. Кроме общих факторов влияния, у фунта были собственные поводы для расстройств и оптимизма. Выступление представителя Банка Англии Э. Халдейна было выдержано в «голубиных» тонах, главный экономист этого института сказал, что даже скромное повышение ставок может создать риск рецессии, и рекордно низкие процентные ставки по-прежнему необходимы для дальнейшего восстановления экономики. Естественно, это усилило позиции инвесторов, сомневающихся в скором подъеме ставок в Британии. Противоречивыми выдались сообщения от Банка Англии о ситуации в ипотечном кредитовании. Позитивными для фунта были данные об ипотечных займах, в мае объемы увеличились на 2.1 млрд. фунтов, что стало самым значительным месячным ростом с ноября прошлого года. Однако, число одобренных кредитов сократилось до 64.4 против 67.6 в апреле. Позитивом для фунта были и сообщения о динамике денежной массы – агрегат M4 в мае расширился до 0.7% г/г против 0.1% г/г ранее. Сегодня новости покажут интересную информацию – последняя оценка ВВП «островов» за 1-й квартал ожидается с пересмотром в лучшую сторону – до +0.4% к/к, +2.5% г/г против +0.3% к/к, +2.4% г/г, что могло быть положительным для стерлинга моментом, если бы не свидетельствовало о снижении по сравнению с предыдущим кварталом – в последней четверти прошлого года фиксировали +0.6% к/к, +3.0% г/г. Другим положительным сообщением ожидается сокращение дефицита текущий счет платежного баланса в 1-ем квартале до -23.0 млрд. после -25.3 млрд. фунтов ранее.

JPY

Пара доллар/йена открылась в понедельник с сильным разрывом против доллара. Торги по этому инструменту в течение дня проходили в разнонаправленно, и по итогам сессии йена смогла сохранить преимущество против доллара. Очевидно, неопределенность ситуации с Грецией снизила склонность к риску и погнала инвесторов в убежище, каковым является йена. Колебания на этом инструменте могли быть обусловлены заявлением министра финансов Японии Т. Асо, который сказал в понедельник, что не ожидает дальнейшего роста йены или ее резкого усиления на фоне углубления долгового кризиса в Греции. В то же время он отметил, что в Греции сложилась непредсказуемая ситуация. Новости по экономике, опубликованные сегодня в «Стране восходящего солнца», показали обвал в производстве транспортных средств в мае на 16.6% г/г против -7.4% г/г ранее, некоторый рост заказов в строительном секторе, -7.4% г/г после -12.1% г/г и рост закладок новых фундаментов при строительстве жилья хуже прогноза – на 5.8% г/г, когда ждали 6.2% г/г после 0.4% г/г в апреле. Сегодня йена продолжает расти против доллара, т.к. опасения относительно перспектив связанных с возможным выходом Греции из европейского блока продолжают понижать склонность к риску.

Запоздавшее ралли под заседание ФОМС

Укрепление доллара продолжится в ближайшие недели, но это не будет движение в одном направлении, как в 2014 году, поскольку уровни уже не те, и макроэкономика не так однозначно благоприятствует USD.

Валюты тоже будут вести себя по разному. Какие-то уже достаточно далеко ушли вниз относительно доллара в отыгрывании первого повышения ставки и собственных историй и потенциал их падения невелик, как например NZD или AUD. Другие, как например GBP, EURO или CAD существенно восстановились от апрельских минимальных значений и имеют потенциал падения к сентябрю 5-7%, который будет постепенно реализовываться с оглядкой на текущие макроэкономические данные.

В целом, я вижу высокие шансы на повышение ставки в сентябре, если ВВП за второй квартал составит даже 2% годовых, что выглядит вполне реальным. Очень хорошее состояние рынка труда и рост инфляции поддерживают повышение ставки.

Не последнее значение имеет понимание в кругах ФРС факта, что если не сейчас, то когда…?

01.07.2015, 05:37	#1
Seregaforex Новичок Регистрация: 29.06.2015 Сообщений: 14 0 \| 0 0 \| 0	Автор темы Технический прогноз по GOLD на 30.06.2015 На вчерашней торговой сессии состоялось перекрытие ценового разрыва, образованного во время открытия рынка по золоту. Исходя из закрытия дневной свечи, высока вероятность продолжения нисходящей тенденции. Ближайшей целью снижения цены выступает крепкий уровень поддержки 1169.90 – минимум прошлой недели. Тест уровня, вероятно, приведет к образованию продолжительной консолидации. В результате прорыва отметки 1169.90 вниз, перед продавцами откроется путь к уровню поддержки 1162.30, образованному от 05.06.2015 г. Альтернативный вариант: прорыв уровня сопротивления 1187.85 вверх позволит покупателям откорректировать цену в область нисходящей линии тренда 1194.75 Нисходящая тенденция по GOLD остается устойчивой. Добавлено через 2 минуты Технический фрагмент GBP/USD – 30.06.2015 г. «Медведи» так и не смогли преодолеть препятствие на поддержке 1.5700/05. Цена вернулась вверх и возобновила консолидацию в узком боковом коридоре 1.5770/80 – 1.5700/05. После проверки прочности уровня сопротивления этого диапазона была проверена и поддержка. Успеха не добилась не одна из сторон и сейчас торговля ведется на отметках 1.5720/30. Индикаторы теперь дружно показывают нейтральность – движутся горизонтально, что может свидетельствовать о продолжении бокового движения на инструменте. В плане перспектив, ожидания остаются прежними — пробой ключевой поддержки на пути вниз – уровня 1.5700, откроет дорогу к следующей цели для нисходящего движения, отмеченной ранее на поддержке 1.5550. Подъем же цены вверх, выше локального максимума на уровне 1.5920/25, даст основание ждать роста пары к цели на более высоком уровне — 1.6020. Добавлено через 59 секунд Технический фрагмент AUD/USD – 30.06.2015 г. Падение пары под поддержку на 0.7660/70 объявило о «медвежьем» выборе рынка. Цена побывала на локальных минимумах 0.7590/0.7575, получила там поддержку, и отскочила вверх. Сейчас торги ведутся опять выше уровня 0.7670/60. Индикаторы демонстрируют неуверенные попытки развернуться вверх, это показывают R% и MACD, в то время когда SS движется горизонтально и не обозначает чьих-то предпочтений. В данной ситуации наиболее вероятным видится сценарий продолжения консолидации цены в диапазоне, ограниченным уровнем 0.7700, ставшим сильным сопротивлением, и уровнем 0.7575/0.7600, остающимся сильной поддержкой. Далее все будет зависеть от способности цены пробить диапазонные ограничения – пробой поддержки 0.7575 просигнализирует о скором тесте нового минимума на уровне 0.7500, а вот рост выше 0.7700, с закреплением, о подъеме цены к уровням 0.7825/60. Добавлено через 1 минуту Технический фрагмент EUR/USD – 30.06.2015 г. Предположения прошлого комментария, что преимущество на стороне «медведей» и понижение цены продолжится, не подтвердились рыночными событиями. Пробой поддержки 1.1050/40 оказался ложным проколом, пара вернулась вверх, побывала на уровне 1.1270/60, где встретила сопротивление и сейчас откатила к поддержке 1.1160/50. Индикаторы четких сигналов уже не дают, их попытки развернуться вверх выглядят неуверенными, что указывает на рост неопределенности на рынке. Очевидно, в данной ситуации есть основания ждать продолжения консолидации цены в широком диапазоне 1.1400/40 — 1.1050/40. Сигналы о перспективах остаются прежние — пробой поддержки 1.1040/50 укажет на победу «медведей» и следовании цены к локальным минимумам на уровнях 1.0500/1.0460, подъем же выше диапазона сопротивления 1.1500/1.1440 сообщит о преимуществе восходящего тренда и росте цены к первой цели на отметке 1.1600. Реализации событий в «медвежьем» варианте видится более предпочтительной и вместе с этим остается вероятным развитие сценария, предусматривающего формирование «треугольника» на этой паре, отмеченного в прошлом комментарии. Добавлено через 1 минуту Технический прогноз по USDCAD на 30.06.2015 На валютной паре USDCAD состоялся повторный прорыв крепкого уровня сопротивления 1.2460 Во второй раз за последние две недели восходящая тенденция по канадскому доллару встретила сопротивление на отметке 1.2420. При этом во второй раз покупатели закрепились выше крепкого уровня сопротивления 1.2360 С технической точки зрения сложившаяся ситуация сигнализирует в сторону продолжения восходящей тенденции. Однако для подтверждения этого сигнала необходимо дождаться прорыв уровня сопротивления 1.2420 вверх. Высока вероятность, что тест уровня 1.2420 произойдет во время публикации ВВП по CAD в 15.30. В результате прорыва откроется путь к максимуму текущего месяца – отметка 1.2560 Альтернативный вариант: прорыв нижней грани восходящего канала 1.2340 приведет к развороту восходящей тенденции. Добавлено через 1 час 6 минут Фундаментальный анализ, USD, EUR, GBP, JPY — 30.06.2015 г. Евро в понедельник упал против доллара в ходе азиатской сессии, но «отжался на европейской и встал на американской сессиях», завершив день с профитом. Резкий обвал единой валюты, отметившийся ценами открытия первого дня новой недели, был вызван отсутствием, в конечном итоге, соглашения между кредиторами и властями Греции, в то время, когда срок выплаты по долгам этой балканской страны Международному валютному фонду фактически наступил. Что касается причиной последовавшего восстановления евро, то на этот счет единого мнения нет, но рынок склоняется к предположениям, что в условиях усилившейся неопределенности инвесторы начали возвращаться в евро, который в последнее время был популярной валютой фондирования и продавался для осуществления вложений в активы обеспечивавших высокую доходность. Данные по экономике Еврозоны, представленные вчера, к оптимизму не располагали, но давления на единую валюту не спровоцировали. Темпы инфляции в Германии резко замедлились — в июне индекс потребительских цен (CPI), по предварительной оценке, снизился на 0.1% м/м и до +0.3% г/г после 0.1% м/м, 0.7% г/г ранее, при прогнозе увидеть +0.1% м/м и +0.5% г/г. С понижением было зафиксировано и большинство показателей отчета Еврокомиссии о настроениях в бизнесе и потребителей европейского блока — индекс настроений в экономике в июне снизился до 103.5 со 103.8, показатель делового климата отметил 0.14 против 0.28 в мае, а индикатор доверия в промышленности еще больше углубился в отрицательной зоне — до -3.4 против -3.0 ранее. Без изменений, как и ожидалось, остался показатель потребительского доверия, -5.6. Сегодня новостная лента Еврозоны планирует показать богатый по содержанию пакет информации. Прогнозы по результатам этих данных, большей частью, говорят о слабости восстановительных процессов в ЕС, что может стать поводом для продаж единой валюты. Потребительские расходы Франции за май ждут с сокращением: -0.1% м/м, +1.6% г/г после +0.1% м/м, +2.0% г/г ранее, предварительный индекс потребительских цен (CPI) Италии в июне с замедлением роста — +0.1% г/г, +0.2% г/г, как и индекс потребительских цен (CPI) в целом по Еврозоне за тот же месяц, который в предварительной оценке ждут с меньшей прибавкой по году +0.2% г/г против +0.3% г/г. Поддерживающими могут стать сообщения о рынке труда Германии, который, как предполагается, продолжает крепнуть – ждут сокращения заявок на пособия по безработице и сохранение уровня безработицы на отметке 6.4%. В плане перспектив, ставку на евро сейчас, скорее всего, делать не логично и потому, вероятно, возобновление давления на единую валюту, которое может быть сдержанным, т.к. инвесторы все-таки будут ждать результатов референдума. GBP Движения британского фунта против доллара были похожи на то, что происходило в паре евро/доллар, однако в значительно более скромном варианте. Амплитуда колебаний была значительно менее широкой, но в результате фунт тоже укрепился против доллара. Кроме общих факторов влияния, у фунта были собственные поводы для расстройств и оптимизма. Выступление представителя Банка Англии Э. Халдейна было выдержано в «голубиных» тонах, главный экономист этого института сказал, что даже скромное повышение ставок может создать риск рецессии, и рекордно низкие процентные ставки по-прежнему необходимы для дальнейшего восстановления экономики. Естественно, это усилило позиции инвесторов, сомневающихся в скором подъеме ставок в Британии. Противоречивыми выдались сообщения от Банка Англии о ситуации в ипотечном кредитовании. Позитивными для фунта были данные об ипотечных займах, в мае объемы увеличились на 2.1 млрд. фунтов, что стало самым значительным месячным ростом с ноября прошлого года. Однако, число одобренных кредитов сократилось до 64.4 против 67.6 в апреле. Позитивом для фунта были и сообщения о динамике денежной массы – агрегат M4 в мае расширился до 0.7% г/г против 0.1% г/г ранее. Сегодня новости покажут интересную информацию – последняя оценка ВВП «островов» за 1-й квартал ожидается с пересмотром в лучшую сторону – до +0.4% к/к, +2.5% г/г против +0.3% к/к, +2.4% г/г, что могло быть положительным для стерлинга моментом, если бы не свидетельствовало о снижении по сравнению с предыдущим кварталом – в последней четверти прошлого года фиксировали +0.6% к/к, +3.0% г/г. Другим положительным сообщением ожидается сокращение дефицита текущий счет платежного баланса в 1-ем квартале до -23.0 млрд. после -25.3 млрд. фунтов ранее. JPY Пара доллар/йена открылась в понедельник с сильным разрывом против доллара. Торги по этому инструменту в течение дня проходили в разнонаправленно, и по итогам сессии йена смогла сохранить преимущество против доллара. Очевидно, неопределенность ситуации с Грецией снизила склонность к риску и погнала инвесторов в убежище, каковым является йена. Колебания на этом инструменте могли быть обусловлены заявлением министра финансов Японии Т. Асо, который сказал в понедельник, что не ожидает дальнейшего роста йены или ее резкого усиления на фоне углубления долгового кризиса в Греции. В то же время он отметил, что в Греции сложилась непредсказуемая ситуация. Новости по экономике, опубликованные сегодня в «Стране восходящего солнца», показали обвал в производстве транспортных средств в мае на 16.6% г/г против -7.4% г/г ранее, некоторый рост заказов в строительном секторе, -7.4% г/г после -12.1% г/г и рост закладок новых фундаментов при строительстве жилья хуже прогноза – на 5.8% г/г, когда ждали 6.2% г/г после 0.4% г/г в апреле. Сегодня йена продолжает расти против доллара, т.к. опасения относительно перспектив связанных с возможным выходом Греции из европейского блока продолжают понижать склонность к риску. Запоздавшее ралли под заседание ФОМС Укрепление доллара продолжится в ближайшие недели, но это не будет движение в одном направлении, как в 2014 году, поскольку уровни уже не те, и макроэкономика не так однозначно благоприятствует USD. Валюты тоже будут вести себя по разному. Какие-то уже достаточно далеко ушли вниз относительно доллара в отыгрывании первого повышения ставки и собственных историй и потенциал их падения невелик, как например NZD или AUD. Другие, как например GBP, EURO или CAD существенно восстановились от апрельских минимальных значений и имеют потенциал падения к сентябрю 5-7%, который будет постепенно реализовываться с оглядкой на текущие макроэкономические данные. В целом, я вижу высокие шансы на повышение ставки в сентябре, если ВВП за второй квартал составит даже 2% годовых, что выглядит вполне реальным. Очень хорошее состояние рынка труда и рост инфляции поддерживают повышение ставки. Не последнее значение имеет понимание в кругах ФРС факта, что если не сейчас, то когда…? 0