Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.01.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара приостановила снижение, которое может продолжиться только в случае выхода сильных данных по потребительской инфляции в США. В противном случает цена может снова подняться к локальному максимуму конца прошлого года.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1939. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum указывает на вероятность разворота цены вверх.

Торговые рекомендации.
Преодоление ценой уровня 1.1915 может привести к локальному ее снижению к 1.1885.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.01.2018 г.

Инвесторы фиксируют прибыль

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на негативной территории. Инвесторы фиксируют ранее полученную прибыль в ожидании новой корпоративной отчетности за четвертый квартал, а выхода данных по инфляции в США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.359,00 (-0,20%)
FTSE 100 - 7.727,50 (-0,05%)
CAC 40 - 5.517,50 (-0,12%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он прибавляет против стерлинга, но при этом снижается по отношению к другим основным валютам.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1939 (+0.03%), GBPUSD - 1,3510 (-0.22%), USDJPY – 111,91 (-0.67%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, поддерживаемые выходом данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, которые показали сильное падение запасов нефти на прошлой неделе на 11.190 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.41% до 69.10 доллара за баррель. WTI прибавляет на 0.68% до 63.39 доллара за баррель.

Сегодня, похоже, рынки будут консолидироваться в ожидании корпоративной отчетности и публикации данных экономической статистики из США.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в РФ, цифры ВВП в России и объемы промышленного производства в Великобритании. Будут представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Состоятся выступления членов ФРС Эванса и Булларда.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 11.01.2018
Золото продемонстрировало довольно значительный рост цены, который был подержан повышенным объемом вчера. Тем не менее, даже не смотря на такое резкое движение, пара лишь обновила верхнюю границу локальной консолидации, но не смогла выйти из неё. В диапазоне 1306.50 – 1325.60 сосредоточен очень крупный объем, поэтому выход цены из данной консолидации будет отличным сигналом для входа в рынок.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Учитывая резкий рост цены вчера, я отдаю предпочтение сценарию продолжения роста и пробоя сопротивления, но с данного уровня нельзя входить в рынок.

Что касается сентимента рынка, то длинные позиции должны быть в приоритете по золоту, исходя из данных этого показателя. Тем не менее, необходимо дождаться уверенного выхода цены из диапазона.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.01.2018 г.

Доллар обвалился на старых-новых рисках

В среду американский доллар оказался под сильным давлением на волне новых сообщений о том, что откровенные враги Д. Трампа в Конгрессе снова начинают «крутить шарманку» на тему неспособности президента противостоять так называемой «русской угрозе», что снова позволяет раскручивать идею подвержения президента процедуре импичмента. Помимо этого на доллар оказала давление новость от агентства Bloomberg о том, что Китай прекращает покупки американских государственных облигаций. Правда, уже сегодня из Пекина сообщили, что не рассматривают эти меры.

Напомним, что весь прошлый год противники Трампа в коридорах законодательной власти обыгрывали идею лишения власти избранного в 2016 году президента. На этой волне американская валюта находилась под давлением и это, несмотря на продолжение ФРС цикла повышения процентных ставок в начале года, затем в середине и уже в декабре, принятие нового налогового кодекса, а также решения начать сокращать баланс регулятора. Рынок расценил политические риски заметно более высокими, чем факторы, поддерживающие курс доллара. Рынок государственных облигаций не хотел замечать реалии и упорно демонстрировал свое мнение, что Федрезерв должен будет столкнуться с проблемами, что заставит его сделать паузу в увеличении стоимости заимствований.

Наблюдая за динамикой рынка, а также его высоко спекулятивную направленность, можно говорить о том, что рынок будет и далее нервно реагировать на всякого рода инсинуации в отношении личности Трампа, а также на разные слухи о том, что Китай может в перспективе отказаться от значительных покупок американского государственного долга, что будет оказывать давление на доллар.

В среду на рынок снова вернулась тема Brexit’a. Возродившиеся с началом года сомнения в том, что переговорный процесс между Великобританией и Евросоюзом будет носить конструктивный характер оказали негативное влияние на стерлинг, который упал как против евро, иены, так и доллара. И только резкое локальное падение доллара помогло британской валюте отыграть часть потерь.

Позитивные данные по объему производства в промышленности Великобритании не оказали никакой поддержи стерлингу, который снова оказался во власти темы Brexit’a, которая уже превращается во что-то постоянное. А сами статистические данные оказались действительно неплохими. Согласно им, объем производства в обрабатывающей промышленности в ноябре вырос на 0.4% против прогноза роста на 0.3% и пересмотренного в сторону повышения октябрьского значения в 0.3%. В годовом выражении индикатор прибавил 2.5% при прогнозе снижения роста до 1.8% и предыдущего значения в 4.3%. В месячном исчислении показатель вырос в ноябре на 0.4% против 1.3% в октябре и ожидания падения на 1.1%.

Вчера также «фаворитом» на рынке была японская иена, которая заметнее всего выросла по отношению к американскому доллару. Похоже, рынок начал осознавать, что ЦБ Японии начинает менять свою денежно-кредитную политику, что и является причиной ее укрепления. Но здесь необходимо учитывать один важный момент, если за действиями ЦБ Японии не последуют новые сигналы о реальном изменении монетарного курса, то иены может развернуться вниз.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.01.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется нейтрально после локального взлета в среду на новостях о том, что Китай может отказаться от покупок гособлигаций США, а также нового риска импичмента Д. Трампа. Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по производственной инфляции в США. Сильные данные могут поддержать доллар.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD ниже нулевой отметки и слабо растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже отметки 1.1935 может привести к ее падению к 1.1880.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.01.2018 г.

Европейские инвесторы надеются на хороший корпоративный сезон отчетности

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «зеленой» зоне на волне ожидания позитивной отчетности европейских компаний, которая начинается на этой неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.293,50 (+0,09%)
FTSE 100 - 7.755,75 (+0,09%)
CAC 40 - 5.514,30 (+0,17%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он прибавляет против европейских валют и японской иены, но при этом снижается по отношению к другим основным валютам.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1940 (-0.06%), GBPUSD - 1,3485 (-0.17%), USDJPY – 111,75 (+0.28%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне опубликованных в среду неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.12% до 69.12 доллара за баррель. WTI теряет на 0.02% до 63.56 доллара за баррель.

Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на публикации данных из США по производственной инфляции.

Сегодня будут опубликованы данные ВВП РФ, объему промышленного производства в еврозоне. Будет представлен протокол декабрьского заседания ЕЦБ по денежной политике. Опубликованы значения индекса цен производителей. Вечером состоится выступление члена FOMC Дадли.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 12.01.2018
Коррекция по евро закончилась, так как цена показала очень сильный рост, при чем движение цены было поддержано очень крупным объемом, что дает нам возможность рассматривать возобновления восходящего тренда по данной валютной паре. Также необходимо отметить новый уровень сопротивления 1.2015 – 1.2032, который был образован во время вчерашнего роста и в котором сосредоточен значительный объем.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту. Покупки можно открывать после небольшой плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.2000. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Настроение розничных трейдеров полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.01.2018 г.

Слабые данные по инфляции заставят доллар снижаться
Опубликованный протокол декабрьского заседания ЕЦБ дал инвесторам надежду на то, что регулятор может уже в этом году прекратить поддержку экономики еврозоны посредством покупок государственных облигаций. На этой волне единая валюта подскочила в цене против основных валют на рынке Форекс.

Новость, с одной стороны, не новая, так как ранее уже неоднократно эта идея обыгрывалась рынками, но с другой стороны, содержание протокола заседания ЕЦБ показал, что регулятор будет с большой осторожностью сигнализировать рынкам о реальных изменениях в денежно-кредитной политике. Такой подход грозит тем, что оптимизм инвесторов может сменяться таким же пессимизмом, если М. Драги и европейский ЦБ озаботятся ростом курса евро на валютных рынках, так как это может стать сдерживающим фактором для успешной конкурентной борьбы европейских товаропроизводителей на мировом рынке.

Дополнительную поддержку евро также получил на волне заметного скачка доходности 10-летних государственных облигаций Германии с уровня 0.458% до 0.477%. Динамика немецких «бундесов» ярко демонстрирует смещение рыночных ожиданий в сторону того, что ЕЦБ в этом году может с высокой вероятностью прекратить меры стимулирования, а уже в 2019 году перейти к началу повышения процентных ставок, если, конечно, повышения курса евро не помешает экономическому росту региона.

Дополнительным позитивом для евро в четверг стала публикация данных объема промышленного производства в еврозоне, который вырос на 1.0% в ноябре, что выше прогноза роста в 0.8% и предыдущего октябрьского значения, которое также было пересмотрено в сторону повышения на 0.4%. Годовое значение этого показателя также прибавило 3.2% по сравнению с ожиданием роста на 3.0%, но оказалось ниже пересмотренного значения в 3.9% годовой давности.

В четверг также выходили цифры по производственной инфляции в США, которые оказались разочаровывающими и оказали негативное влияние на курс доллара. Индекс цен производителей в годовом исчислении упал в росте до 2.6% против ожидания повышения до 3.0% против 3.1% годом ранее. Месячное значение вообще показало отрицательное значение -0.1% против роста в ноябре на 0.4% и ожидания повышения на 0.2%.

Показатель годового базового индекса цен производителей (PPI) упал в росте до 2.3% против 2.4% периодом ранее и прогноза повышения на 2.5%. Декабрьское значение индикатора также упало на 0.1% против ноябрьского роста на 0.3% и прогноза повышения на 0.2%.

На фоне этих данных экономической статистики доллар усилил свое падение против основных валют. Опубликованные данные подтверждают предложенный ранее нами тезис о том, что доллар в начале нового года столкнется с проблемой дальнейшего роста, несмотря на принятие налоговой реформы и процесса повышения процентных ставок ФРС США, которые все еще ожидаются в новом году. Обнародование слабых данных уже по потребительской инфляции окажут еще дополнительное давление на доллар, который может упасть по индексу доллара ниже уровня в 91.00 пункта.

Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что доллар в лучшем случае в начале года будет консолидироваться в боковом диапазоне против основных валют.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.01.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара торгуется у минимума конца ноября прошлого года на фоне, с одной стороны, роста ожиданий на рынке, что ЦБ Японии может в этом году изменить свой взгляд на курс денежной политики в сторону ужесточения, а с другой, негативные данные по производственной инфляции оказали давление на американский доллар. Сегодня будут публиковать значения уже потребительской инфляции в Штатах, если они также окажутся слабее, то пара продолжит падение. Позитивные цифр подтолкнуть ее вверх.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 111.50. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum указывает на приостановку вероятности ее снижения.

Торговые рекомендации.
На волне негативных новостей из США пара может преодолеть отметку 111.00 и устремиться к 110.35. Но, если данные по потребительской инфляции окажутся положительными цена может скорректироваться к 112.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.01.2018 г.

Рынки надеются на позитивную отчетность компаний

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на оптимистичной ноте. Участники рынка надеются, что сезон корпоративной отчетности пройдет на высокой ноте, что вместе с высокими ценами на нефть продолжает поддерживать интерес рыночных игроков к покупкам рискованных активов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.228,50 (+0,19%)
FTSE 100 - 7.768,75 (+0,07%)
CAC 40 - 5.499,00 (+0,19%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он снижается против европейских валют, но подрастает по отношению к японской иене, а также валютам товарно- сырьевой группы.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2060 (+0.23%), GBPUSD - 1,3543 (+0.04%), USDJPY – 111,40 (+0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз после очередной полны повышательной динамики. Brent на момент написания комментария снижается на 0.26% до 69.108доллара за баррель. WTI теряет на 0.67% до 63.37 доллара за баррель.

Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на публикации данных из США по потребительской инфляции и розничным продажам.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции и объему розничных продаж в США. Ожидается выступление президента Бундесбанка Вайдаманна.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets