Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Британский фунт под давлением

Валютный рынок по-прежнему находится в практически неподвижном состоянии. Евро вчера постепенно восстанавливался против доллара США и британского фунта. Давление на последний оказывает вероятность выхода Великобритании из ЕС, что может негативно отразиться на перспективах экономического роста страны.
Опубликованные вчера данные по США в целом были смешанными. Рост ВВП превысил прогнозное значение, но не дотянул до предыдущего. Тем не менее, инвесторы в преддверии праздников не спешат с открытием позиций в том или ином направлении, и эта ситуация может сохраниться в краткосрочной перспективе.

На сегодня запланировано:

12:30 -Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м);
16:30 -США. Основной индекс расходов на личное потребление (м/м, г/г);
16:30 -США. Личные доходы/расходы (м/м);
16:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление (м/м, г/г);
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта;
18:00 - США. Продажи новых домов (м/м).

На динамику британского фунта сегодня оказать влияние могут данные по ВВП Великобритании. Сильные данные будут способствовать его восстановлению, откровенно слабые усилят давление. Американская статистика по-прежнему будет в центре внимания инвесторов.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 6 минут
Евро/доллар протестировал 1.0984

Быки по евро/доллару проявляют упорство, пытаясь пробиться к психологическому уровню 1.1000. Тем не менее поглотить офера, размещенные выше 1.0984 им вчера не удалось, что привело к снижению пары до поддержки в районе 1.0932. Перспективы евро остаются негативными, для их улучшения необходим уверенный рывок выше 1.1000-1.1059.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 4 минуты
Фунт/доллар снизился к 1.4805

Британский фунт вчера был под давлением, как в кроссах, так и в паре с американским долларом. В то время, как евро/доллар пытался развить восстановление, фунт/доллар постепенно снижался, пока не достиг поддержки в районе 1.4805. Сегодня пара незначительно восстановилась, но риски снижения в направлении 46-й фигуры сохраняются.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро снова восстанавливался

В преддверии Рождественских праздников американский доллар находится под давлением. Евро в паре с ним снова демонстрирует позитивную динамику, поднявшись до сопротивления в районе 1.0967. Японская йена тоже пользуется умеренным спросом, на фоне которого доллар снизился против нее до уровня 120.25. В целом пока говорить о развороте восходящего тренда по доллару не приходится, но пробитие важных уровней в основных парах будет сигнализировать о развитии более масштабной коррекции. На данном этапе происходят обычные колебания курсов валют в условиях низкой ликвидности, и даже публикуемые статистические данные по США не вызывают практически никакого ажиотажа на рынке. Как уже отмечалось, эта ситуация может продлится в вплоть до Нового Года, хотя не факт, что рынки "расшевелятся" и сразу после него.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице.

Сегодняшний макроэкономический календарь не богат на события. Завтра основные торговые площадки закрыты, поэтому сегодня вряд ли стоит ждать зарождения свежих движений на рынке.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 38 минут
Доллар/йена остается под давлением

Японская йена продолжает оказывать давление на американский доллар, хотя пара вчера торговалась в узком диапазоне между уровнями 121.04 и 120.82. Сегодня в азиатскую сессию она продвинулась ниже, протестировав на текущий момент уровень 120.50. Тестирование 120-й фигуры по-прежнему выглядит возможным, но пока пара торгуется выше, шансы у быков на возобновление роста будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 41 минуту
Доллар/франк торгуется без изменений

Изменений в общей картине по доллар/франку тоже не произошло. Доллару удалось незначительно подняться и протестировать сопротивление в районе 0.9940, но после этого он снова оказался под давлением, на фоне которого был вынужден вернуться к 0.9879. Медведи выглядят способными в очередной раз протестировать 98-ю фигуру. Быкам для возобновления роста необходимо вернуть доллар выше 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки закрыты в связи с Рождественскими праздниками

Умеренная фиксация прибыли по длинным позициям в американском долларе привела к его снижению против ряда валют, в том числе против евро и против японской йены. На этом фоне евро/доллар завершил торговую неделю вблизи 1.0966, а доллар/йена - вблизи психологического уровня 120.00. В целом неспособность доллара развить рост после повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки следует рассматривать как тревожный сигнал быкам, но, учитывая низкую ликвидность в преддверии Рождественских праздников, спешить с негативными для доллара вывода не стоит.

Сегодня основные торговые площадки закрыты, следовательно на форексе выходной день. Таким образом остается ждать возобновления торгов и восстановления нормальной ликвидности, что, скорее всего, произойдет уже после Нового Года.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Предпраздничная торговая неделя не отличилась активностью спекулянтов (Недельный обзор)

Прошедшая неделя, как и следовало ожидать, выдалась довольно спокойной для валютного рынка. Инвесторы проявляли полную пассивность в преддверии Рождественских и новогодних праздников, что вполне характерно для конца декабря. Макроэкономический календарь не был насыщен важными событиями, могущими стать драйвером для движений, и основные валютные пары преимущественно оставались в образовавшихся диапазонах. Ожидается, что такая ситуация может сохраниться и на этой неделе, хотя исключать резких движений на тонком рынке не стоит.

Евро/доллар зажат в диапазоне между поддержкой в районе 1.0869 и сопротивлением 1.0984. Попытки быков пробить сопротивление были безуспешными, что свидетельствует о сохранении медведями контроля над ситуацией. Дифференциал ставок по-прежнему оказывает поддержку американскому доллару и давление на евро, но пробитие 1.0984-1.1059 будет сигнализировать о развитии восходящей коррекции в направлении 1.1500. Несомненно, это в немалой степени будет зависеть от поступающих статистических данных по США.

На прошлой неделе опубликованная американская статистика была смешанной. Данные по ВВП за третий квартал незначительно превысили прогноз аналитиков, но не дотянули до предыдущего значения. Продажи новых домов в ноябре в целом были неплохими, хотя пробудить аппетит к покупкам доллара они не смогли. Тем не менее, дальнейшее повышение ФРС процентной ставки будет позитивно сказываться на его динамике. Возобновление роста доллара, как против евро, так и против японской йены, по-прежнему выглядит возможным.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 28 декабря
18:30 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа.

Вторник, 29 декабря
03:30 -Австралия. Индекс цен производителей (кв/кв, г/г);
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г);
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Среда, 30 декабря
18:00 -США. Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м, г/г);
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 31 декабря
15:30 -Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 -США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена всю неделю снижался

На прошлой неделе давление на американский доллар со стороны японской йены сохранялось, что привело к снижению пары к поддержке в районе 120.25, вблизи которой состоялось недельное закрытие. Медведи могут попытаться пробить 120-ю фигуру, что, в случае успеха, ухудшит перспективы пары, но до тех пор говорить о завершении восходящего тренда будет преждевременно.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 42 минуты
Доллар/франк еще может возобновить рост

Всю прошлую неделю американский доллар испытывал на себе давление со стороны швейцарского франка, но поддержка в районе 0.9852 успешно сдерживала натиск медведей. В свою очередь попытка роста была ограничена сопротивлением в районе 0.9945. Пока пара торгуется выше 0.9852-0.9800 шансы на возобновление роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня усилит давление.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Предпраздничное настроение на рынках сохраняется

Вчерашний макроэкономический календарь не был насыщен важными событиями, которые смогли бы сдвинуть валютный рынок с мертвой точки. Таким образом в отсутствие каких-либо свежих драйверов основные валютные пары продолжили диапазонную торговлю, не будучи в состоянии продвинуться в том или ином направлении. Тем не менее, давление на евро сохраняется, поскольку дифференциал монетарных политик Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы остается основным фактором, оказывающем давление на пару. В среднесрочной перспективе давление сохранится, но попыток развить восходящую коррекцию исключать не стоит.

На сегодня запланировано:
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г);
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Публикуемые сегодня статистические данные по США могут оказать умеренное влияние на динамику доллара, но ожидать сильных направленных движений вряд ли стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 3 минуты
Евро/доллар в диапазоне

Режим тишины на валютном рынке сохраняется. Каких-либо серьезных и интересных движений на рынке по-прежнему не наблюдается. Евро/доллар вчера торговался разнонаправленно между уровнями 1.0992 и 1.0956. Паре так и не хватило импульса пробить сопротивление, что могло бы спровоцировать в условиях низкой ликвидности скачек в направлении 12-й фигуры. В целом негативный прогноз сохраняется, но низкая активность может продлится в ближайшее время. Не забываем о рисках, связанных с возможными неадекватными движениями.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 14 минут
Фунт/доллар остается под давлением

Британский фунт незначительно снизился против американского доллара, протестировав локальную поддержку в районе 1.4874. После ее тестирования он вернулся выше 49-й фигуры. Давление на него сохраняется, а с ним и риски дальнейшего снижения пары в направлении 48-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 30 декабря

EUR/USD



В соответствии с прогнозом было завершено развитие восходящей волны C of (x), после чего мы увидели начало снижения цены в (y) of [X]. Скорее всего, сегодня движение валютной пары вниз продолжится, как указано на рисунке.

GBP/USD



Рынок продолжает двигаться в коррекционной волне [ii]. Вчера была построена резкая волна (b), которая сейчас выглядит завершённой. Сегодня ожидается рост рынка в рамках импульса (c) волновой плоскости [ii].

USD/JPY



Валютная пара продолжает двигаться в локальном боковом флэте. В настоящий момент, скорее всего, формируется первая часть новой восходящей волны (C). Однако торговать на текущем участке рекомендуется очень осторожно, т.к. существует альтернативный нисходящий сценарий, по которому цена так же может пойти.

AUD/USD



По Австралийцу всё спокойно и рынок плавно двигается вверх, поднимаясь всё выше и выше. Пока нет никаких признаков изменения или завершения тенденции, поэтому сегодня ожидается продолжение роста пары.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Доллар/йена под давлением

Доллар/йена торгуется без изменений. Колебания курса пары происходят между поддержкой в районе 120.20 и сопротивлением 120.60. Давление на доллар сохраняется, а с ним и риски тестирования 120-й фигуры. Ее пробитие усилит нисходящее давление, при этом исключать возобновления покупок доллара в районе 120-й фигуры или ниже не стоит.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Доллар/франк протестировал 0.9942

Доллар/франк торговался в узком диапазоне между уровнями 0.9860 и 0.9900. Вчера верхняя граница была пробита, и доллар смог подняться до сопротивления в районе 0.9942. Его пробитие приведет к росту до психологического уровня 1.0000, прохождение которого необходимо для продолжения роста.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро упал к концу года (Недельный обзор)

Макроэкономический календарь прошедшей недели был практически пуст. В преддверии новогодних праздников никаких важных событий запланировано не было, и валютный рынок оставался в том же сонном состоянии, в котором находился в преддверии Рождественских праздников. Влияние долгожданного повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки в декабре прошлого года на рынок не было продолжительным, и основные валютные пары завершали год преимущественно в образовавшихся диапазонах.

Дифференциал валютных политик Европейского центрального банка и ФРС, тем не менее, продолжал негативно сказываться на динамике единой европейской валюты в паре с американским долларом. На прошлой неделе медведи протестировали и пробили поддержку в районе 1.0900, что привело к снижению пары до уровня 1.0852, вблизи которого состоялось недельное закрытие. С началом новой недели и года пара снизилась до уровня 1.0826, но появившийся здесь спрос вернул ее к теперь уже сопротивлению в районе 1.0900.

Японская йена в паре с долларом провела последнюю неделю уходящего года в узком диапазоне между уровнями 120.20 и 120.65. Сегодня в азиатскую сессию на фоне падения китайского юаня и акций китайских компаний йена пользуется спросом, что привело к падению доллара против нее до уровня 119.15. Потеря 120-й фигуры повышает риски тестирования 118-й, пробитие которой усилит нисходящее давление. Таким образом новый 2016-й год может ознаменоваться развитием масштабной коррекции по доллар/йене, хотя, учитывая дифференциал политик ФРС и Банка Японии, говорить о развороте тренда в паре все еще преждевременно.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 4 января
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:30 -Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
17:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции;
18:00 - США.Расходы на строительство (м/м).

Вторник, 5 января
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м).

Среда, 6 января
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
16:30 -США. Торговый баланс;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м);
18:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
22:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).

Четверг, 7 января
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 -Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:30 - Австралия. Экспорт/импорт;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
09:45 - Швейцария. Уровень безработицы (м/м);
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 -США. Число повторных заявок на пособие по безработице;
16:30 -США. Первичные заявки на пособие по безработице.

Пятница, 8 января
01:30 -Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов (м/м) от HIA;
03:30 -Австралия. Розничные продажи (м/м);
10:00 - Германия. Розничные продажи (м/м, г/г);
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - германия. Экспорт/импорт;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 -США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м);
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Общеизвестно, что дальнейшие темпы повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки будет зависеть от поступающих статистических данных по США, поэтому статистика, публикуемая на этой неделе, тоже будет в центре внимания инвесторов.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро продают на росте

Опубликованные вчера данные по еврозоне в целом были неплохими, но восстановление евро против американского доллара было ограничено сопротивлением 1.0946. Согласно предварительным данным, потребительская инфляция в Германии остается низкой, что, помимо других факторов, не дает никаких оснований ожидать сворачивания Европейским центральным банком стимулирующих мер в обозримом будущем. Таким образом попытки роста евро по-прежнему используются для его продаж, но поддержка в районе 1.0800 пока продолжает сдерживать натиск медведей.

Рост йены, вызванный падением китайского юаня и фондовых индексов, приостановился после тестирования ею в паре с американским долларом уровня 118.70. Есть вероятность того, что нисходящая коррекция на фондовых рынках продолжится в текущем году, и это будет оказывать поддержку японской валюте, хотя фундаментальные факторы не оправдывают продажи доллара в паре с ней. Следует отметить, что вышедшие вчера статданные по США были довольно слабыми, но это на стало поводом для масштабного падения доллара.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м).

Сегодня интерес для инвесторов будут представлять инфляционные данные по еврозоне, но они вряд ли окажут существенное влияние на динамику евро/доллара.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена восстанавливается после снижения

Вчера, будучи под давлением со стороны японской йены, американский доллар пробил поддержку в районе 120-й фигуры, что привело к падению пары до уровня 118.70. После его тестирования пара откатилась до 119.70. Ниже 120-й фигуры доллар выглядит уязвимым, но пока он торгуется выше 118.70-118.06 говорить о завершении восходящего тренда не приходится.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 47 минут
Доллар/франк пытается закрепиться выше 1.0000

Американский доллар продолжают выкупать за швейцарский франк. Это позволило ему оттолкнуться от поддержки в районе 0.9923 и подняться до уровня 1.0062. На откате к психологическому уровню 1.0000 спрос сохраняется, а с ним и высокие шансы на продолжение роста к 1.0100-1.0200. Для медведей ключевой остается 98-я фигура, пробитие которой необходимо для продолжения нисходящей коррекции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru