Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Падение фондовых индексов не вернуло аппетит к покупкам йены

​Рост доходности американских долгосрочных гособлигаций до рекордных за последние несколько лет уровней способствовал дальнейшему укреплению американского доллара, в частности против японской йены. Несмотря на низкую волатильность, он, постепенно продвигаясь все выше и выше, достиг сопротивления в районе 109.20. Коррекция на фондовых рынках спровоцировала его отскок вниз, но на спадах доллар/йену продолжают выкупать. Банк Японии на этой неделе не станет вносить какие-либо изменения в монетарную политику, поэтому пара может продолжить рост в направлении 110.00.

На сегодня запланировано:

14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодняшний макроэкономический календарь пуст, поэтому внимание инвесторов и далее будет сосредоточено на доходности американских долговых бумаг, рост которой будет способствовать дальнейшему укреплению доллара США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 25.04.2018

​EUR/USD



Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие коррекции (4) of [5], которая приближается к своему завершению. Ожидается, что до конца недели рынок сформирует импульс [c] of Y of (4) of [5], после чего рост цены возобновится в рамках волны (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (4) of [5].

GBP/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение крупной коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y) и начал развитие восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели на рынке продолжится формирование импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Предполагается, что вчера на рынке завершила свое построение импульсная волна (iii) of [iii] of 3 of (1), после чего началось формирование небольшой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1). В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (v) of [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Вполне возможно, что крупная восходящая волна (c) of [y] of B уже близка к своему завершению. Похоже на то, что вчера на рынке была окончательно сформирована волна iii of (c) of [y] of B. Таким образом, в ближайшее время ожидается построение волн iv of (c) of [y] of B и v of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро в ожидании решения ЕЦБ

В преддверии объявления результатов заседания Европейского центрального банка евро остается под давлением доллара США. Ряд довольно слабых данных по еврозоне, в частности сохраняющаяся низкой потребительская инфляция, практически не оставили надежд на сворачивание центробанком стимулирующих мер и начало ужесточения монетарной политики. Кроме того, доллар получает поддержку от роста доходности по долгосрочным гособлигациям США, к этому также следует добавить и технические факторы, свидетельствующие об ослаблении восходящего тренда и рисках развития более глубокой коррекции, в рамках которой может быть протестирована поддержка в районе психологического уровня 1.2000. Тем не менее, сюрпризы от ЕЦБ все еще возможны, а евро в практически любых условиях демонстрирует способность выживать, поэтому исключать его роста все же не стоит.

На сегодня запланировано:

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Помимо результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги вызвать всплеск волатильности сегодня могут и данные по заказам на товары длительного пользования в США, но их влияние будет иметь ограниченный характер.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 26.04.2018

EUR/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара сформировала небольшую коррекцию (iv) of [c] of Y of (4) of [5], после чего началось построение нисходящей волны (v) of [c] of Y of (4) of [5]. Ожидается, что данная волна продолжит снижение цены до конца текущей недели. Примерное движение рынка показано на графике.

GBP/USD



На графике видно, что вчерашнее движение не внесло изменений в разметку. Скорее всего, в ближайшее время развитие восходящего тренда возобновится в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Таким образом, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, после завершения небольшой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1) валютная пара начала построение волны (v) of [iii] of 3 of (1). Предполагается, что данная волна только начинает свое развитие и продолжает рост цены. В таком случае, рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Похоже на то, что вчера рынок таки завершил построение восходящего импульса iii of (c) of [y] of B и начал развитие коррекции iv of (c) of [y] of B. Таким образом, на этой недели ожидается формирование бокового движения в рамках коррекции iv of (c) of [y] of B. Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

ЕЦБ не стал протягивать руку быкам по евро

​В полном соответствии с ожиданиями участников финансовых рынков Европейский центральный банк по итогам заседания оставил уровень процентной ставки без изменений. Пары с евро практически не отреагировали на это событие, поскольку внимание инвесторов прежде всего было сфокусировано на пресс-конференции президента центробанка Марио Драги. Заявление о том, что на заседании не обсуждался курс евро было позитивно воспринято рынком, и евро попытался пробить 22-ю фигуру в паре с долларом США, но, так и не увидев в его комментариях никаких намеков на скорое сворачивание стимулирующих мер, спекулянты продали евро на росте, вследствие чего он снизился в район 21-й фигуры. В целом вчерашнее событие вряд ли следует рассматривать как повод для масштабных распродаж, но снижение в направлении 1.2000 выглядит возможным.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (первый квартал);
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на выходе данных по ВВП Великобритании и США, но их влияние на динамику британского фунта и доллара будет ограниченным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 27.04.2018

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящей волны [c] of Y of (4) of [5]. Похоже на то, что данная волна все еще не завершила свое построение. Таким образом, до конца текущей недели ожидается падение цены в рамках волны (v) of [c] of Y of (4) of [5]. Примерное движение рынка показано на графике.

GBP/USD



Вполне вероятно, что вчерашнее небольшое падение цены окончательно сформировало крупную коррекционную волну (ii) of [v] of C of (Y), которая приобрела форму зигзага. Таким образом, в ближайшее время ожидается начало роста цены в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончании импульса (iii) of [iii] of 3 of (1) и продолжение боковой коррекции (iv) of [iii] of 3 of (1). Предполагается, что до конца недели на рынке продлится построение данного бокового движения, после чего рост цены возобновится в рамках волны (v) of [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны [y] of B. Скорее всего, коррекция iv of (c) of [y] of B уже сформирована. В таком случае, в данный момент происходит дальнейшее развитие волны v of (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Положение британского фунта усугубилось - недельный обзор

​На прошлой неделе инвесторы предпочитали покупки американского доллара, на фоне чего он укреплялся против многих своих конкурентов. В паре с японской йеной его росту способствовало ослабление напряженности на финансовых рынках, вызванной геополитическими факторами и развязыванием президентом США Дональдом Трампом торговых войн, в частности с Китаем, а также дифференциал монетарных политик Федрезерва США и Банка Японии. В этих условиях доллар/йена подбирается к психологической отметке 110.00, которую можно назвать последним оборонительным рубежом медведей после 108-й фигуры.

«15 минут» славы британского фунта не продлились долго. Его позиции были подорваны слабой макроэкономической статистикой, в том числе слабыми инфляционными показателями, а также довольно «мягкими» комментариями главы Банка Англии Марка Карни, на фоне чего спекулянты пересмотрели свои ожидания по ужесточению центробанком монетарной политики. Помимо этих факторов, давление на фунт оказывает и неразрешимый на данном этапе спор ЕС и Англии касательно ирландской границы. Таким образом возобновление восходящего тренда в фунт/долларе теперь выглядит весьма маловероятным, и в краткосрочной перспективе пара будет оставаться в уязвимом положении.

Сложно теперь назвать позитивными и перспективы евро. Технические факторы наряду с фундаментальными позволяют предполагать формирование вершины и развитие более глубокой коррекции, где ближайшей целью медведей может стать психологический уровень 1.2000. После выхода слабой статистики по еврозоне и, особенно, слабых данных по потребительской инфляции от ЕЦБ не ожидали никаких действий на прошедшем заседании, поэтому его бездействие не стало сюрпризом. Не смогли вернуть интерес к покупкам и комментарии Марио Драги, и в ближайшее время следует ожидать сохранения давление на евро/доллар, но уровень 1.2000 может сдержать натиск медведей.

На этой неделе запланировано:

Среда, 2 мая
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Четверг, 3 мая
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Производственные заказы.

Пятница, 4 мая
04:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
05:00 - Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии (кв/кв) (первый квартал);
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 02.05.2018

​EUR/USD



На графике видно, что вчерашнее движение практически завершило построение крупного импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время рынок сформирует небольшую коррекцию [iv] of C of (Y) of [4], после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Предполагается, что на прошлой неделе валютная пара подтвердила завершение крупного восходящего тренда и начало построения нисходящей волны (1). Скорее всего, уже в ближайшее время на рынке будут сформированы волны 1 of (1) и 2 of (1). Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (1).

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, валютная пара таки сформировала небольшую боковую коррекцию (iv) of [iii] of 3 of (1) и продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны (v) of [iii] of 3 of (1). Похоже на то, что до конца недели рост цены возобновится в рамках волны [iii] of 3 of (1). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как и ожидалось, после построения волны iv of (c) of [y] of B валютная пара продолжила постепенное развитие восходящей волны v of (c) of [y] of B. Вполне возможно, что данная волна еще далека от окончания. Таким образом, ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса v of (c) of [y] of B. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

ФРС не стала повышать ставку – доллар торгуется разнонаправленно

​Вчерашняя европейская сессия и часть американской прошли в полном спокойствии. В то время, как доллар США в паре с японской йеной в плане волатильности практически вообще не проявляет признаков жизни, евро, оставаясь под давлением, снизился к поддержке 1.1956, и торговался здесь вплоть до публикации результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и сопроводительного заявления. Как и ожидалось, ФРС не стала повышать процентную ставку, а спекулянты, обнаружив в заявлении «голубиные» нотки, принялись продавать доллар.

Тем не менее, его снижение было использовано для покупок, и вскоре он отыграл утраченное, и даже прибавил в цене. Ожидания очередных повышений Федрезервом ставки сохраняются, что и далее может оказывать поддержку доллару. Ослабить его позиции на этой неделе могут слабые данные по рынку труда США.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Производственные заказы.

На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне. На слабых данных давление на него может сохраниться; в случае ускорения инфляции, что маловероятно, он может продвинуться выше. Как мы и предупреждали, влияние вчерашнего события не было продолжительным, и сегодня волатильность может остаться низкой.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 03.05.2018

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара таки завершила построение крупного импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, после этого началось построение боковой коррекции [iv] of C of (Y) of [4], которая продлится минимум до конца текущей недели. Примерное движение цены показано на графике.

GBP/USD



На графике видно, что вчера валютная пара еще немного снизила цену и практически сформировала волну [v] of 1 of (1), которая приобрела форму импульса. Ожидается, что в ближайшее время на рынке начнется развитие коррекции 2 of (1), а уже на следующей неделе падение цены возобновится в рамках импульса 3 of (1). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (1).

USD/JPY



Как и ожидалось, вчерашнее движение завершило построение крупного восходящего импульса [iii] of 3 of (1). Скорее всего, до конца недели начнется формирование небольшой боковой коррекции [iv] of 3 of (1), после которой рост цены продолжится. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается развитие стремительного восходящего тренда и волны 3 of (3). Вполне возможно, что данный импульс еще далек от своего завершения, а в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru