LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. фунт находится под давлением

Текущая динамика

Евро против доллара продолжает снижаться на фоне роста спроса на американскую валюту. Последний получил существенную поддержку на фоне позитивных комментариев представителей и главы ФРС США, которые оценивают перспективы экономики Соединенных Штатов Америки, как положительные, а также сохраняют намеченные цели дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Помимо этого, спрос на доллар продолжает расти в связи с благоприятным фундаментальным фоном. За последние две торговые недели вышли сильные данные по рынку труда, розничным продажам и основным индексам. Все эти факторы значительно отразились на курсе пары EUR/USD, которая снизилась с 12 октября практически на 150 пунктов. Сегодня нисходящий импульс усилился, и торговый инструмент вновь протестировал локальный минимум 1.1730, но не смог его преодолеть.
Дополнительным катализатором снижения европейской валюты стали комментарии Марио Драги, который отметил, что для восстановления экономики еврозоны по-прежнему требуется значительное кредитно-денежное стимулирование.


Уровни поддержки и сопротивления

Европейская валюта против доллара остаётся в долгосрочной восходящей тенденции, а это значит, что говорить о переломе тренда пока рано. От текущей отметки можно ожидать роста пары к уровням 1.1785, 1.1800. В случае их взятия пара может вернуться к локальному максимуму октября — 1.1880. Альтернативный сценарий — взятие уровня 1.1730 и падение к уровням 1.1600, 1.1575.
Уровни поддержки: 1.1730, 1.1715, 1.1665, 1.1600, 1.1575, 1.1550, 1.1500.
Уровни сопротивления: 1.1775, 1.1785, 1.1800, 1.1830, 1.1860, 1.1880, 1.1900, 1.1925.


Торговые сценарии

В данной ситуации актуально наращивать длинные позиции с целью 1.1880 и стоп-лоссом 1.1700. В тоже время, имеет смысл открывать короткие позиции ниже уровня 1.1715 с целью 1.1600.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. AUD/USD: пара торгуется разнонаправленно

Текущая динамика

Австралийский доллар показал рост в ходе утренней сессии 19 октября, получив поддержку со стороны оптимистичных макроэкономических публикаций из Австралии. Вместе с тем, после выхода данных из Китая инвесторы скорректировали часть позиций, в результате чего инструмент растерял практически всё своё «бычье» преимущество.

Уровень безработицы в Австралии в сентябре снизился с 5,6% до 5,5%, что стало приятной неожиданностью, поскольку инвесторы не ожидали каких-либо изменений. При этом уровень занятости в сентябре вырос на 19,8 тысяч рабочих мест после повышения на 53,0 тысячи в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали рост занятости на уровне 15,0 тысяч рабочих мест.
Данные из Китая отразили ожидаемое замедление роста ВВП в годовом выражении. В 3-м квартале текущего года ВВП вырос на 6,8% после подъёма на 6,9% за предыдущий период. В квартальном выражении рост китайской экономики остался на прежнем уровне в +1,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на графике D1 демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху.

Индикатор MACD растёт, сохраняя умеренный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик практически не реагирует на попытки роста инструмента на текущей неделе и сохраняет довольно уверенную нисходящую направленность.
Уровни сопротивления: 0.7873, 0.7900, 0.7937, 0.7978.
Уровни поддержки: 0.7832, 0.7807, 0.7769, 0.7731.


Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя отметки 0.7873 или 0.7900 вверх с целями 0.7978, 0.8000 и стоп-лоссом 0.7832, 0.7850. Срок реализации составляет 2-3 дня.

Пробой уровня 0.7807 вниз может стать сигналом к дальнейшим продажам с целями 0.7731, 0.7700 и стоп-лоссом 0.7850. Срок реализации составляет 2-3 дня.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. XAU/USD: золото растёт

Текущая динамика

Цены на золото существенно выросли вчера, прервав «медвежью» серию из трёх торговых сессий и отступив от локальных минимумов с 9 октября. Поводом к появлению «бычьей» динамики стал рост коррекционных настроений на рынке, запустивший волну бегства от рисков. Помимо геополитических рисков, инвесторы обратили внимание на завершение ралли на мировых фондовых рынках, которые отступили от рекордных максимумов.

Доллар, в свою очередь, оставался под давлением неопределённости вокруг ФРС, но получил поддержку после одобрения Сенатом плана бюджета на 2018 год, который даёт возможность администрации Трампа провести налоговую реформу.

В ходе утренней сессии 20 октября пара показывает активную «медвежью» динамику, а доллар находится в ожидании публикации данных по вторичным продажам на рынке жилья и выступления члена FOMC Лоретты Местер в 20:00 (GMT+2).

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на графике D1 демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон активно сужается снизу. Индикатор MACD показывает неуверенную динамику вблизи нулевой отметки.

Стохастик развернулся в горизонтальную плоскость вблизи отметки 20.
Уровни сопротивления: 1290.67, 1298.33, 1305.65.
Уровни поддержки: 1281.85, 1276.26, 1266.01, 1260.25.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя отметки 1290.67 с целью 1305.65 и стоп-лоссом 1284.00. Срок реализации составляет 2-3 дня.

Уверенный пробой 1276.26 вниз может стать сигналом к возобновлению продаж в краткосрочной перспективе с целью 1266.01 и стоп-лоссом 1282.00. Срок реализации составляет 2-3 дня.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. GBP/USD: в состоянии неопределенности

Текущая динамика

На прошлой неделе цена опустилась в район 1.3180 (уровень Мюррея [4/8]), где и остается в настоящее время. В целом рынок находится в состоянии неопределенности перед заседанием Банка Англии, которое состоится на следующей неделе. Сейчас регулятор испытывает трудности: ему нужно одновременно решать проблему высокой инфляции и низких зарплат, которые давят на покупательскую способность населения. Инвесторы ждут, решится ли Банк Англии повысить процентную ставку, и не спешат проявлять активность.
Негативным фоном для британской валюты по-прежнему остаются переговоры по выходу Великобритании из ЕС. Ситуация затягивания переговоров вызывает всё больше беспокойства британского бизнеса. Так, по данным BBC, крупнейшие бизнес-структуры Великобритании, среди которых Институт директоров (IoD) и Конференция британской промышленности (CBI), подготовили письмо министру Дэвиду Дэвису в котором требуют урегулировать спорные вопросы как можно скорее. В противном случае страна может лишиться значительной части рабочих мест и инвестиций. Этот процесс уже идёт: так, Goldman Sachs начал сокращать своё представительство в Лондоне и наращивать его во Франкфурте.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена на дневном графике находится в районе ключевой отметки 1.3180 (уровень Мюррея [4/8]). Она делит основную зону торговли пополам, что иллюстрирует неопределённость рынка. Индикаторы пока тоже не дают четкого сигнала: гистограмма MACD имеет незначительный объём, Стохастик пытается развернуться вверх.

Закрепление цены выше отметки 1.3180 и средней линии полос Боллинджера может привести к дальнейшему росту к уровням 1.3305 (уровень Мюррея [5/8]) и 1.3427 (уровень Мюррея [6/8]). В противном случае целями снижения выступят отметки 1.3060 (уровень Мюррея [3/8]) и 1.2940 (уровень Мюррея [2/8]).
Уровни поддержки: 1.3060, 1.2940, 1.2817.
Уровни сопротивления: 1.3180, 1.3300, 1.3427.

Торговые сценарии

В текущих условиях короткие позиции можно открывать от уровня 1.3135 с целями 1.3060, 1.2940 и защитным приказом 1.3190. Длинные позиции с целями 1.3305 и 1.3427 можно открывать от уровня 1.3245. Защитный приказ можно выставить в районе 1.3200.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. USD/JPY: иена под давлением слабых данных PMI

Текущая динамика

Пара начала неделю гэпом вверх (в район 114.00), что было связано с уверенной победой на парламентских выборах в Японии Либерально-демократической партии под руководством премьер-министра Синдзо Абэ. Это означает, что мягкая политика Банка Японии будет развиваться ещё продолжительное время. Кроме того, рынок настораживает намерение Абэ повысить национальный налог на потребление с 8% до 10% для увеличения социальных расходов. Это решение может ударить по розничной торговле Японии, поскольку увеличение налогов неизбежно негативно отразится на потребительских расходах. Когда этот налог повышали в последний раз в 2014 году, экономика перешла в рецессию, инвесторы опасаются подобного эффекта и в этот раз.

В течение понедельника цена сорректировалась в район 113.30, но сегодня вновь растёт. Иена находится под давлением негативных данных по индексу деловой активности в производственном секторе. Вместо ожидаемого роста в октябре показатель снизился с 52,9 до 52,5 пункта. Рост котировок в течение дня может продолжиться в случае выхода сегодня сильных данных по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена тестирует отметку 113.67 (уровень Мюррея [7/8]) и при закреплении выше неё может продолжить рост к уровням 114.06 (уровень Мюррея [8/8]) и 114.45 (уровень Мюррея [+1/8]). Пока индикаторы говорят о продолжении роста, гистограмма MACD увеличивается в положительной зоне, Стохастик разворачивается вверх у зоны перепроданности. Однако если данные американских PMI разочаруют рынок, возможно начало коррекции до отметки 112.50 (ключевой уровень Мюррея [4/8], нижняя линия полос Болиинджера).

Уровни сопротивления: 113.67, 114.06, 114.45, 114.85.
Уровни поддержки: 113.28, 112.90, 112.50.

Торговые сценарии

В текущих условиях длинные позиции выглядят предпочтительнее, их можно открывать выше отметки 113.67 с целями 114.06, 114.45 и защитным приказом 113.35.

Закрепление цены ниже отметки 113.28 или разворот в районе 114.06 сделают актуальными короткие позиции с целями 112.90 и 112.50. Защитные приказы можно выставить у отметок 113.60 и 114.40 соответственно.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. FDAX: анализ уровней Мюррея

Текущая динамика

На дневном графике цена консолидировалась в районе 12968.8 ([7/8]). Инвесторы ждут результатов завтрашнего заседания ЕЦБ.
При пробое ключевого для «быков» уровня 13125.0 (основное сопротивление [8/8]) цена может подняться к отметкам 13281.3 ([+1/8]) и 13437.5 ([+2/8]). В противном случае котировки может ожидать серьёзная коррекция к отметкам 12812.5 ([6/8]) и 12500.0 ([4/8]). Отметим, что в среднесрочной перспективе рост цены возможен (о чем говорит разворот Стохастика вверх), однако относиться к нему нужно очень осторожно. Уровень 13125.0 является серьёзным сопротивлением. Кроме того, цена находится в районе годовых максимумов, что чревато коррекцией.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 12968.8 ([7/8] остановка, разворот), 12812.5 ([6/8] вращение, разворот), 12656.3 ([5/8] верх канала), 12500.0 ([4/8] сопротивление, поддержка).

Уровни сопротивления: 13125.0 ([8/8] основное сопротивление), 13281.3 ([+1/8] экстремальное сопротивление), 13437.5 ([+2/8] окончательное сопротивление).

Торговые сценарии

Позиции на продажу стоит открывать при закреплении цены ниже уровня 12968.8 с целями 12812.5, 12500.0 и защитным приказом в районе 13080.0.

Длинные позиции стоит открывать только после закрепления цены выше уровня 13125.0 с целями 13281.3, 13437.5 и защитным приказом 13000.0.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. GBP/USD: пара корректируется

Текущая динамика

Вчерашние данные по ВВП Великобритании толкнули пару к двухнедельным максимумам в район 1.3275.
Рост показателя с 0,3% до 0,4% в третьем квартале текущего года дал инвесторам новые основания надеяться на первое с 2007 года повышение Банком Англии процентной ставки. Напомним, что рост инфляции (в настоящее время 3,0%) давно беспокоил британский центробанк. Марк Карни заявлял о возможности сокращения монетарных стимулов еще в июне. Однако решение этого вопроса до сих пор откладывалось, прежде всего, из-за низкого роста заработной платы в стране, который мог негативно отразиться на объёме ВВП. Теперь же видимых причин тянуть с повышением ставки нет. Правда, стоит отметить, что структура роста британской экономики не однозначна. В третьем квартале он был достигнут в основном за счёт сектора услуг, торговли и IT-индустрии. Производственный сектор рос в меньшей степени, а строительный продемонстрировал снижение на 0,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время цена скорректировалась к средней линии полос Боллинджера в район 1.3200 и далее может перейти в режим ожидания, поскольку завтра будут опубликованы данные ВВП США в третьем квартале текущего года. Однако при закреплении цены ниже отметки 1.3180 (коррекция Фибо 23,6%) возможно продолжение снижения к уровням 1.3110 (нижняя линия полос Боллинджера) и 1.3030 (скопление коррекций Фибо). Ключевым для «быков» является район вчерашних максимумов 1.3270 (коррекция Фибо 23,6%). При его пробое рост может быть продолжен к отметкам 1.3350 (коррекция Фибо 50,0%) и 1.3415 (коррекция Фибо 61,8%).

Уровни поддержки: 1.3180, 1.3110, 1.3030.
Уровни сопротивления: 1.3120, 1.3340, 1.3415.

Торговые сценарии

В текущих условиях длинные позиции можно открывать выше отметки 1.3270 с целями 1.3340, 1.3415 и защитным приказом 1.3230.

Закрепление цены ниже отметки 1.3180 может привести к снижению в район 1.3110 и 1.3030. Защитный приказ можно выставить у отметки 1.3220.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. GBP/USD: пара корректируется

Текущая динамика

Вчерашние данные по ВВП Великобритании толкнули пару к двухнедельным максимумам в район 1.3275.
Рост показателя с 0,3% до 0,4% в третьем квартале текущего года дал инвесторам новые основания надеяться на первое с 2007 года повышение Банком Англии процентной ставки. Напомним, что рост инфляции (в настоящее время 3,0%) давно беспокоил британский центробанк. Марк Карни заявлял о возможности сокращения монетарных стимулов еще в июне. Однако решение этого вопроса до сих пор откладывалось, прежде всего, из-за низкого роста заработной платы в стране, который мог негативно отразиться на объёме ВВП. Теперь же видимых причин тянуть с повышением ставки нет. Правда, стоит отметить, что структура роста британской экономики не однозначна. В третьем квартале он был достигнут в основном за счёт сектора услуг, торговли и IT-индустрии. Производственный сектор рос в меньшей степени, а строительный продемонстрировал снижение на 0,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

В настоящее время цена скорректировалась к средней линии полос Боллинджера в район 1.3200 и далее может перейти в режим ожидания, поскольку завтра будут опубликованы данные ВВП США в третьем квартале текущего года. Однако при закреплении цены ниже отметки 1.3180 (коррекция Фибо 23,6%) возможно продолжение снижения к уровням 1.3110 (нижняя линия полос Боллинджера) и 1.3030 (скопление коррекций Фибо). Ключевым для «быков» является район вчерашних максимумов 1.3270 (коррекция Фибо 23,6%). При его пробое рост может быть продолжен к отметкам 1.3350 (коррекция Фибо 50,0%) и 1.3415 (коррекция Фибо 61,8%).

Уровни поддержки: 1.3180, 1.3110, 1.3030.
Уровни сопротивления: 1.3120, 1.3340, 1.3415.

Торговые сценарии

В текущих условиях длинные позиции можно открывать выше отметки 1.3270 с целями 1.3340, 1.3415 и защитным приказом 1.3230.

Закрепление цены ниже отметки 1.3180 может привести к снижению в район 1.3110 и 1.3030. Защитный приказ можно выставить у отметки 1.3220.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. EUR/USD: рынок ждёт релиз PMI и заседание ФРС

Текущая динамика

Сегодня пара медленно корректировалась от отметки 1.1657 (уровень Мюррея [3/8]), евро находится под давлением слабых данных по инфляции. В октябре по предварительным данным индекс потребительских цен снизился с 1,5% до 1,4%, а базовый индекс с 1,3% до 1,1%. Однако сильной коррекции паре удалось избежать из-за позитивных данных по ВВП еврозоны. В третьем квартале текущего года показатель вырос с 2,3% до 2,5% в годовом исчислении.
Рынок позитивно отреагировал на решение Дональда Трампа назначить новым главой ФРС Джерома Пауэлла, о чём сообщают источники Reuters и CNN. В отличие от Джаннет Йеллен, профессора экономики, Пауэлл в прошлом являлся инвестиционным банкиром, что порождает у инвесторов надежду на смягчение закона Додда-Франка, принятого в 2010 году и значительно ограничившего торговлю банков на фондовом рынке.

Уровни поддержки и сопротивления

С понедельника цена торгуется в диапазоне 1.1657 (уровень Мюррея [3/8]) и 1.1596 (уровень Мюррея [2/8]). Существует вероятность, что цена останется в рамках этого диапазона до публикации в среду октябрьских данных по индексу деловой активности в производственном секторе США и оглашения итогов заседания ФРС, от которого повышения ставки не ждут. При пробое вверх отметки 1.1657 цена может вернуться в рамки основного канала 1.1790–1.1657. Ключевым для «медведей» видится уровень 1.1596 (уровень Мюррея [2/8]), при его пробое вниз можно ожидать продолжения коррекции к основной поддержке Мюррея 1.1475 ([0/8]).
Уровни сопротивления: 1.1657, 1.1718, 1.1780.
Уровни поддержки: 1.1596, 1.1535, 1.1475.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше отметки 1.1657 с целями 1.1718, 1.1779 и защитным приказом 1.1625.
Закрепление цены ниже отметки 1.1596 может привести к снижению к уровням 1.1535 и 1.1475. Защитный приказ можно выставить у отметки 1.1630.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. ФРС: мавр сделал свое дело, мавр может уходить

"Быки" по EUR/USD готовятся к повторному тесту сопротивления на 1,167

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Wall Street Journal со ссылкой на компетентные источники в Белом доме заявил, что Джерому Пауэллу направлено официальное уведомление о назначении его на пост председателя ФРС. Дональд Трамп сообщит о своем решении широкой публике 2 ноября. Джанет Йеллен, с момента вступления в должность которой в 2014 безработица снизилась с 6,7% до 4,2%, средняя заработная плата ускорилась с 2,2% до 2,9%, а инфляция приблизилась к таргету в 2%, уходит в отставку. Эра экономистов во главе крупнейшего центробанка мира, длившаяся около трех десятков лет закончилась, на их место пришел юрист.

Президент поменял демократа на республиканца и впервые с 1978 не сделал предложение о продлении срока контракта председателю ФРС после собственного вступления в должность. Пауэлл вошел в состав FOMC в 2012 и с тех пор ни разу не голосовал против консенсуса. Его виктория считается наиболее безболезненной для финансовых рынков, так как позволяет рассчитывать на сохранение постепенной нормализации денежно-кредитной политики Федерального резерва. Последнее заседание которого, как и предполагалось, оказалось скучным.

Регулятор подал сигнал о повышении ставки по федеральным фондам в декабре, сменив формулировку об «умеренном росте экономической активности» на слова о том, что «темпы роста экономики являются твердыми, несмотря на ураганы». Из текста сопроводительного заявления исчезла также фраза о временном ускорении инфляции. Впрочем, сложно было рассчитывать на укрепление доллара на фоне умеренно-«ястребиного» заявления FOMC в то время, когда рынок практически на 100% уверен в декабрьской монетарной рестрикции.

Таким образом, гринбеку до конца текущего года, похоже, уже больше неоткуда черпать силы, кроме как из истории с налоговой реформой. Которая на практике может оказаться не настолько «бычьей», как изначально ожидалось. Республиканцы представят подробный проект ремонта фискального законодательства 2 ноября, и ключевым вопросом будет, где деньги? Для того чтобы достигнуть $1,5 трлн-го увеличения дефицита бюджета при сокращении его доходной части на $5 трлн требуется найти финансовые ресурсы. По оценкам Центра налоговой политики, основными источниками являются: государственные и местные вычеты (около $1,3 трлн), прочие личные налоговые льготы, включая приснопамятную 401(к) (1,7 трлн), пограничный налог ($1,2 трлн), репатриация капитала ($161 млн) и другие бизнес-брейки ($232 млн). Очевидно, что по многим позициям останутся недовольные, так что дорога реформы по факту окажется не такой гладкой, как предполагалось ранее.

К тому же нужно учитывать, что и без ремонта фискальной системы старение население и связанное с ней увеличение социальных выплат приведут к росту дефицита бюджета с 3,6% до 5,2% от ВВП к 2027. А ведь уже к середине декабря Конгрессу нужно договориться о потолке госдолга! На таком фоне «быки» по EUR/USD готовы повторить тест сопротивления на 1,167, и на этот раз он вполне способен завершиться успехом.