"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.12.2014

Фундаментальный анализ

«Американцу» удалось достичь нового восьмилетнего максимума. Показатель долларового портфеля закрыл торги на уровне 89.63. Заседание Федрезерва уже позади, однако, евродоллар все еще пребывает под давлением, несмотря на незначительное восстановление. Монетарные власти по отношению к перспективам кредитно - денежной политики поменяли свои взгляды в сторону агрессивных, а это оказало «баксу» хорошую поддержку.

Медведи властвовали и в паре фунт/доллар. Декабрьский релиз, опубликованный GfK, относительно потребуверенности продемонстрировал самые низкие значения за последние девять месяцев, указывая на снижение личного потребления в начале будущего года. Спрос на «американец» был поддержан благодаря отрицательной британской макро статистике и позитивным прогнозам ФРС.

Японский регулятор огласил результаты заседания касательно денежно-кредитной политики. Поскольку стоимость энергоносителей ослабилась, были понижены краткосрочные инфляционные прогнозы. Глава японского регулятора также отметил, что в долгосрочной перспективе низкая стоимость черного золота позитивно отразится на экономике. Зависимость Японии от нефти большая и низкие цены черного золота, несомненно, благоприятно отразятся на росте экономики. Котировки доллар/иены умеренно росли после заявления г-на Куроды.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Штаты представят данные относительно сектора недвижимости. Эти данные заслуживают внимания. За последние месяцы уверенность американских потребителей значительно выросла, а это дает повод полагать, что релиз по продажам на рынке вторичного жилья будет носить позитивный характер.

На низких объемах поддержка 1.2300 была пробита. Пара смогла закрепиться под этой отметкой и начала коррекционное движение.

В районе 1.2200 расположена поддержка. В области 1.2300 находится первое сопротивление, выше – 1.2400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если уровень сопротивления 1.2300 покупатели смогут пробить вверх, то восходящая тенденция продолжится. Отметка 1.2400 выступит ближайшим таргетом коррекции. После чего ожидается подход к уровню 1.2300.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Трейдеры ожидают штатовский релиз касательно продаж на рынке вторичного жилья, который по прогнозам должен носить позитивный характер, благодаря чему спрос на «американец» сохранится. Поддержку «баксу» может оказать также негативная тенденция товарного рынка, на минувшей неделе показатель CRB упал на 1.42%.

Торги по фунту уже шесть недель проходят к нисходящему каналу. На протяжении прошлой недели цена практически приблизилась к основанию канала и развернулась наверх, после чего пара снова направилась вниз.

В районе 1.5550 расположена поддержка. В области 1.5660 находится первое сопротивление, выше – 1.5760.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Верхняя граница нисходящего канала 1.5760 выступает таргетом коррекции. Если уровень поддержки 1.5550 будет пробит вниз, то очевидно цена продолжит падение.



Йена (JPY)

Общий обзор

На нефтяном рынке продолжается медвежий тренд и именно поэтому г-н Курода сообщил о сохранении краткосрочных инфляционных рисков. Движение пары доллар/иена зависит от настроений на японском и штатовском облигационных рынках.

«Американец» от отметки 117.00 стремительно вырос против японской иены. На невысоких объемах покупатели пробили сопротивление 119.20 и продолжили восходящее движение.

В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше - 121.60.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В ближайшее время ожидается падение цены к отметкам 118.00, 117.00.



Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарский регулятор неожиданно принял решение об установлении отрицательной ставки по депозитам, чтобы защитить национальную валюту. Это привело к росту франка, который по отношению к «зеленому» достиг 2,5летних минимальных значений.

Швейцарские власти пересмотрели в сторону снижения экономические прогнозы. Прогноз ВВП на будущий год был снижен с 2.4 процентов до 2.1 процента.

В районе 0.9800 расположена первая поддержка, ниже - 0.9750. В области 0.9850 расположено первое сопротивление, выше – 0.9900.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Целесообразны позиции лонгов с целью 0.9850. При пробитии первого таргета, в роли очередной цели выступит уровень 0.9900.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.12.2014

Фундаментальный анализ

«Американец» сумел укрепиться относительно корзины основных валют на вчерашних торгах. Ранее по валютным парам наблюдалась разнонаправленная торговля. По коротким позициям трейдеры фиксировали прибыль, и евродоллар пользовался умеренным спросом. Важных данных не выходило, и поэтому торги проходили довольно вяло, в рамках диапазона 1.2220 -1.2280. Вчера же пара пробила вниз отметку 1.2200.

На пару фунт/доллар было оказано давление. На рынке ценных бумаг вновь наблюдается расширение дифференциала между доходностью трежирс США и Британии. Данный факт вместе с ростом пары евро/фунт способствовал активизации медведей, и были открыты шорты.

Впереди рождественские праздники и на ведущих мировых фондовых площадках наблюдается спад. Это поддержало пару доллар/иена. Отчет, представленный штатами, касательно продаж на рынке вторичного жилья носил отрицательный характер, однако медведи этим не воспользовались, и по паре не было открыто шортов, что свидетельствует об отсутствии спроса на японскую иену.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Довольно комфортно себя чувствуют американские потребители, подтверждением чего являются сильные продажи в розницу на протяжении ноября. В связи с этим следует полагать, что данные по заказам на товары длительного пользования будут носить позитивный характер. Но вряд ли консенсус-прогноз будет превышен, так как впереди рождественские праздники и американцы больше сфокусированы на ритейл-секторе.

Была предпринята попытка пробития выше сопротивления 1.2300. Краткосрочное тестирование было безуспешным, после чего цена вновь вернулась за уровень. Затем пара пробила вниз круглую поддержку 1.2200.

На данный момент торги проходят ниже сопротивления 1.2200. Данная отметка является основной преградой на пути северного движения.

В районе 1.2130 расположена поддержка. В области 1.2200 находится первое сопротивление, выше – 1.2300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

В случае если покупателям не удастся пробить отметку 1.2200 вверх, то ожидается отскок виз и медвежий тренд продолжится. Отметка 1.2130 – основной таргет.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британским национальным офисом статистики будет опубликован релиз относительно платежного баланса. В течение третьего квартала рост импорта был сильным, а для платежного баланса это негативный фактор. Динамика ЗВР британского регулятора дает подтверждение этой негативной картины – с июля по сентябрь золотовалютные резервы сократились. Такое происходит во время дефицита платежного баланса.

В течение последних двух недель продавцы два раза пытались пробить вниз уровень поддержки 1.5550. Попытки были неудачными и цена отскакивала. Третий подход к данному уровню закончился пробоем поддержки.

В районе 1.5480 расположена поддержка. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5660.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

В дальнейшем цена может продолжить снижаться в сторону медвежьего тренда. Два уровня 1.5480, 1.5400 – потенциальные таргеты снижения.



Йена (JPY)

Общий обзор

Япония снова не представит никакой интересной статистики, на этом фоне доллар/иена будет повторять движение фондового индекса Nikkei 225. Внимание трейдеров будет приковано к публикации штатовских данных. Будут опубликованы релиз относительно заказов на товары длительного пользования и третья оценка по ВВП, данные ожидаются на уровне прогнозов, благодаря чему спрос на «американец» будет поддержан.

Покупатели медленным, но уверенным образом продолжают на низких объемах поднимать цену вверх. Постепенно северная тенденция выдыхается, свидетельством чего является вялая волатильность.

В районе 120.40 находится первая поддержка, ниже – 119.20. У области 121.60 расположено сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Уровень сопротивления 120.40 был пробит вверх и дорога к максимальному значению декабря – 121.60 свободна.



Франк (CHF)

Общий обзор

Новых ориентиров на рынке нет, сохранились настроения связанные с ожиданием увеличения Федрезервом ставок по процентам в течение будущего года, и инвесторы продолжают покупать «зеленый».

Штаты представят релиз относительно ВВП, согласно прогнозам он продемонстрирует превышение роста экономики 4 процента второй квартал подряд.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже - 0.9800. В области 0.9900 расположено сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Лонги с целью 0.9900 сохраняют актуальность.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.12.2014

Фундаментальный анализ

На прошлой неделе доллар подрос относительно евровалюты. Ранее по «американцу» наблюдалась умеренная коррекция. Показатель долларового портфеля достиг уровня 89.97. По шортам трейдеры начали фиксировать прибыль, и евродоллар на протяжении дня медленно рос. Соединенные штаты представили релиз относительно первичных заявлений для получения пособия по безработице, превзошедший ожидания трейдеров. Отметим, что четырёхнедельная средняя снизилась, достигнув 290.26К. Данный факт рассматривается как хороший сигнал для отчета по безработице, который будет опубликован девятого января. Трейдеры из-за низкой ликвидности были вынуждены вести пассивные торги.

Небольшую силу демонстрировал и британский стерлинг. В связи с рождественскими праздниками трейдеры закрывали короткие позиции. Паре удалось закрыть торги выше сопротивления 1.5544, но все еще перспективы фунта туманные, снова увеличился дифференциал доходности британских и штатовских гособлигаций, достигнув свежего годового максимального значения.

На минувшей неделе пара доллар/иена показывала уверенный рост, а вот в конце недели начала консолидацию. Быки фиксировали прибыль по лонгам. После этого наблюдалась боковая тенденция и так как впереди были рождественские каникулы, трейдеры не спешили открывать позиции, хотя на рынке ценных бумаг были бычьи сигналы. Дифференциал между доходностью десятилетних трежирс США и Японии снова увеличился, достигнув уровня 195. Для японской иены это негативный фактор.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Важной макростатистики не публиковалось и поэтому «американец» умеренно укреплялся в район 1.2160. Укреплению «зеленого» способствовало расширение дифференциала между доходностью германских бондов и штатовских трежирс. На рынке ценных бумаг также нет сильных изменений, что является подтверждением бокового тренда.

Поддержка 1.2200 была пробита вниз, после чего покупатели два раза предпринимали попытку протестировать уже уровень сопротивления 1.2200. После второго ретеста цена направилась вниз.

Была образована консолидация. Затем цена снизилась с гэпом.

В районе 1.2130 расположена поддержка. В области 1.2200 находится первое сопротивление, выше – 1.2300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Уровень 1.2000 – таргет снижения цены.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британская валюта вполне вероятно вновь окажется под давлением. Отрицательный спрэд доходностей десятилетних увеличился, достигнув свежего годового максимума, чему способствовали негативные британские данные и сильный штатовский релиз по ВВП за третий квартал. Все эти обстоятельства являются сильным медвежьим сигналом.

Поддержка, расположенная на 1.5550 две недели отбивала продавцов вверх. Накануне же после публикации фундаментальных новостей уровень был пробит вниз. Пробитие поддержки 1.5550 привело к выходу цены из границ широкомасштабного нисходящего канала. В конце недели пара пробила уровень 1.5550 вверх.

В районе 1.5550 расположена первая поддержка, ниже – 1.5480. В области 1.5660 находится первое сопротивление, выше – 1.5760.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, восходящая коррекция остановит свое движение на уровне 1.5550. После чего медвежий тренд продолжится с таргетом 1.5400.



Йена (JPY)

Общий обзор

«Американец» консолидируется против иены. Образована довольно серьезная дивергенция, что указывает на ослабление бычьего тренда. Посмотрев на общую корреляцию «зеленого» против многих мажоров USD, можно увидеть общее укрепление американской валюты.

Отметим также, что на большинстве валютных инструментов значимые уровни уже пробиты. Пара консолидируется на отметке 120.40.

В районе 120.40 находится первая поддержка, ниже – 119.20. У области 121.60 расположено сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

По данному инструменты в краткосрочной перспективе ожидается продолжение северного движения по направлению к восходящему каналу. Максимальное значение декабря - сопротивление 121.60 выступает потенциальным таргетом.



Франк (CHF)

Общий обзор

Штаты представили довольно позитивные данные и спрос на «зеленый» вырос. На фоне этого свои позиции сдал швейцарский франк.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже - 0.9800. В области 0.9900 расположено сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Актуальность длинных позиций с целью 0.9900 сохраняется.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.01.2015

Фундаментальный анализ

Против своих оппонентов «бакс» продолжил свое укрепление и в первый торговый день новой торговой недели. На уровне 91.17 закрыл торги показатель долларового портфеля. На нефтяном рынке наблюдались распродажи, и евродоллар протестировал на прочность 19–ю фигуру. К отметке 56.03 упала нефть марки Brent. Данный факт, вероятно, усилит развитие дефляции в европейском регионе. Трейдеры в связи с этим продавали евровалюту.

Пара фунт/доллар была отправлена в нокаут, чему способствовал негативный релиз относительно британской производственной сферы. В течение декабря показатель упал до 52.6 процентов. Это значение является самым низким с июня 2013 года. Данный отчет свидетельствует о слабых данных по промпроизводству, а это в свою очередь отрицательно отразится на показателе ВВП. После того, как вышел релиз, трейдеры начали продавать стерлинг активным образом.

В паре доллар/иена текущие уровни быки посчитали привлекательными для формирования инвестиционных портфелей, и открывали лонги. Настроение не смог испортить даже релиз касательно производственного показателя ISM, носящий негативный характер. На протяжении декабря индекс упал на 55.4 процента, за последние пять месяцев это является самым низким значением. Отметим также, что окончательная оценка упала ниже годовой средней, свидетельствуя о сильном падении деловой активности в сфере производства. В этой связи медведи начали открывать короткие позиции.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Очевидно, внимание быков привлечет сильный рост пары евро/фунт, который наблюдался на пятничных торгах. Вместе с тем, отметка 1.2000 выступает в роли сильного сопротивления и вероятно данная область ограничит рост пары евро/доллар.

Публикация немецких данных относительно инфляции будет находиться в центре внимания трейдеров.

Евродоллар открыл новую торговую неделю с гэпом. Ценовой разрыв был образован на отметке 1.2000, данный уровень довольно сильный для крупных инвесторов.

В районе 1.1850 расположена поддержка. В области 1.1950 находится первое сопротивление, выше – 1.2000.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Ожидается коррекция вверх к уровню 1.2000. После тестирование данной отметки покупатели смогут перекрыть ценовой разрыв и продолжить южное движение.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Markit Economics представит отчет касательно делового оптимизма в сфере строительства. Число ипотечного кредитования в течение ноября сократилось, свидетельствуя о том, что публикуемые данные совпадут с прогнозами. После того как котировки упадут в район 52-ой фигуры вероятно будет наблюдаться некоторый техотскок.

Британская валюта прошла почти 250 пунктов в сторону южной тенденции. При этом была пробита промежуточная поддержка 1.5300.

В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5400.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В среднесрочной перспективе лидерство остается за медведями. Отметка 1.5100 выступает ближайшим таргетом снижения.



Йена (JPY)

Общий обзор

Трейдеры будут держать в центре внимания динамику фондового рынка, поскольку ни Штаты, ни Япония не представят важной макростатистики. В Токио после 4 –х дневных выходных начала свою работу фондовая биржа. Скорее всего, будут преобладать медвежьи настроения.

Прошлую торговую пятидневку штатовский рынок акций закрыл в негативной области и вероятно данная динамика продолжится и на этой неделе.

В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше – 121.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Чтобы северное движение уверенно продолжилось, требуется пробитие сопротивление 120.40 и закрепление выше. После прорыва дорога к 121.60 будет свободна.



Франк (CHF)

Общий обзор

«Зеленый» продолжает свое восходящее движение, на фоне чего снижается швейцарская валюта. Показатель «зеленого» с начала года на 12.2 процента укрепился. Среди валют десяти экономически развитых стран данный результат самый высокий и является лучшим за последние десятилетия.

В районе 1.0030 расположена первая поддержка, ниже - 0.9960. В области 1.0100 расположено сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Свою актуальность сохраняют длинные позиции с таргетом 1.0100.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.01.2015

Фундаментальный анализ

Евровалюта тестирует восьмилетнее минимальное значение, чему способствовали слухи относительно того, что Греция выходит из Еврозоны. В своем интервью немецким СМИ г-жа Меркель сообщила, что не исключается выход Греции из зоны евро. Такой фон способствовал снижению евродоллара до отметки 1.1863, затем по коротким позициям началась фиксация прибыли. После того как было установлено новое максимальное значение за последние восемь лет пара развернулась. Тем не менее, пара продолжает тестирование отметки 1.1863.

Фунт/доллар начал новую пятидневку с ценовым разрывом на уровне 1.5245. Был представлен негативный релиз касательно индекса PMI британской сферы строительства. На этом фоне медведи решили атаковать стерлинг. Было зафиксировано снижение под отметку 1.5200. Отрицательный спрэд между доходностью десятилетних штатовскими и британскими гособлигациями уже два дня сокращается, а это сдерживает пыл медведей.

По доллар/иене медведи были приободрены распродажами на рынках акций Нью-Йорка и Токио, и были открыты шорты. Не публиковалось важных новостей, и в центре внимания трейдеров находилась лишь динамика фондового рынка. Отметим, что снижение индекса Nasdaq, являющимся показателем спроса на рисковые активы, в течение понедельника было меньше, чем у его коллег, свидетельствуя о том, что медвежья тенденция на штатовском рынке акций вступила в заключительную фазу.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евровалюта находится на очень низких уровнях. Имеется довольно много отрицательных факторов, в частности сжатие немецкого инфляционного давления и разговоры о выходе Греции из зоны евро. Отрицательный спрэд между доходностью десятилетних трежирс Германии и Штатов продолжает сокращаться, указывая на развитие техкоррекции.

Евродоллар открыл торги с ценовым разрывом. От уровня 1.1920 сформировалась коррекция вверх, торговые объемы не оказывают поддержку данному движению. На этом фоне пара торговалась разнонаправлено, и тестирование отметки 1.1950 было безуспешно.

В районе 1.1850 расположена поддержка. В области 1.1950 находится первое сопротивление, выше – 1.2000.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сопротивление 1.2000 является таргетом коррекции. Тестирование 1.2000 очевидно приведет к продолжению южного тренда.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Markit Economics представит последний отчет по Британии. Будут получены данные относительно делового оптимизма в секторе услуг. Данные ожидаются на уровне прогнозов, этот факт окажет стерлингу небольшую поддержку. Штатовский релиз касательно ISM сектора услуг, вероятно, также будет совпадать с прогнозами

Ценовой разрыв не удалось перекрыть. Изменений в волатильности цены особо не было. Торги проходят ниже сопротивления 1.5200.

В районе 1.5100 расположена поддержка. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Очевидно, в области 1.5300- 1.5200 будет сформирована консолидация.



Йена (JPY)

Общий обзор

Штатовский индекс ISM для непроизводственного сектора, вероятно, продемонстрирует сокращение. Производственный индекс уже показал падение ниже годовой средней, следующим покажет падение индекс деловой активности в секторе услуг. Скорее всего, нисходящее движение на рынках акций Японии и Штатов будет продолжено.

От отметки 120.40 образовалась коррекция вниз к 118.00.

В районе 118.00 находится первая поддержка, ниже – 117.00. У области 119.20 расположено первое сопротивление, выше – 120.40.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Отметки 119.20, 120.40, являющиеся уровнями сопротивления, выступают в роли целей роста.



Франк (CHF)

Общий обзор

По отношению к своим европейским коллегам «американец» сохраняет позитивное настроение, чему способствуют ожидания относительно роста расхождений индексов темпов роста экономики и монетарной политики между Федрезервом и Европой будет оказывать поддержку «баксу», несмотря на то, что штатовский регулятор намекнул, что торопиться с увеличением ставок до конца апреля он не будет.

В районе 1.0030 расположена первая поддержка, ниже - 0.9960. В области 1.0100 расположено сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Внимание стоит обратить на длинные позиции, с целью 1.0100.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.01.2015

Фундаментальный анализ

Накануне торги носили разнонаправленный характер. На евродоллар было оказано давление, этому способствовало падение цен на энергоносители. В связи с этим доходность десятилетних немецких облигаций снова установила новый исторический минимум. Но после публикации релиза от ISM для сектора услуг, носящего негативный характер, быки начали наращивать лонги. Показатель делового климата в непроизводственной сфере на протяжении декабря упал до 56.3, указывая на некоторое замедление роста экономики.

После того как Markit Economics опубликовал данные, под волной распродаж снова оказалась пара фунт/доллар. Отчет касательно показателя PMI сектора услуг оказался хуже ожиданий трейдеров, при этом среднее квартальное значение оказалось самым низким в 2014 году. Данный фактор вместе со слабыми данными относительно платежного и торгового баланса свидетельствуют о снижении темпов роста британской экономики.

В паре доллар/иена властвовали быки, которые перехватили инициативу у медведей. Ранее на фондовом рынке Штатов усилились распродажи, этому способствовала слабая штатовская макростатистика. В связи с этим спрос на «безопасную иену» усилился. Сократился отрицательный спрэд между доходностью десятилетних трежирс Штатов и Японии, что также рассматривается как медвежий сигнал.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Еврозона представит инфляционные данные, и все внимание трейдеров будет приковано к этому событию. Ранее были получены немецкие и испанские данные, показавшие в течение декабря сжатие инфляционного давления.

В последнее время наблюдается широкомасштабная распродажа нефтяных контрактов. Данный факт оказывает давление на CPI.

В начале этой пятидневки был образован ценовой разрыв, покупатели пока его не закрыли. По данной паре в настоящее время есть два гэпа, которые еще не закрыты.

В районе 1.1770 расположена поддержка. В области 1.1850 находится первое сопротивление, выше – 1.1950.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Скорее всего «зеленый» продолжит среднесрочную нисходящую тенденцию роста против евровалюты. Таргетом снижения пары выступит уровень 1.1770.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлинг сможет перевести дух благодаря умеренно отрицательной штатовской макростатистике. Падение цен на «черное золото» вызвало пике между доходностью трежирс Штатов и Британии, но, все же, дифференциал десятилетних облигаций продолжил свое сокращение. Еще рано говорить о полноценном развороте.

Сейчас торги по фунту ведутся по направлению к нисходящему каналу, в краткосрочной перспективе отметка 1.5200 будет пробита вверх.

В районе 1.5015 расположена поддержка. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

В качестве таргета коррекции рассматривается сопротивление 1.5200. В случае если прорыв не осуществится, то южный тренд продолжится, целями данного движения станут отметки 1.5100, 1.5015.



Йена (JPY)

Общий обзор

Штаты представили релизы касательно индексов ISM сферы услуг и производственной сферы. Оба релиза носили негативный характер, что, несомненно, найдет свое отражение в данных по ВВП. Хуже прогнозов ожидаются данные от ADP и по торговому балансу.

В первые дни наступившего года резко сократился дифференциал между доходностью 10-летних трежирс Штатов и Японии. 6 января отрицательный спрэд составлял 169 базисных пунктов.

На высоком объеме трейдеры предприняли попытку осуществить закрепление ниже восходящей трендовой линии 119.20. Данная отметка выступает в роли ключевой поддержки. Тестирование 118.00 не привело к прорыву и пара вернулась выше 119.20.

В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше – 121.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Есть высокая вероятность отскока от 119.20, так как по иене среднесрочный тренд остается бычьим. Уровни сопротивления 120.40, 121.60 – таргеты роста.



Франк (CHF)

Общий обзор

«Швейцарец» теряет позиции против «зеленого». Во вторник был опубликован отчет касательно производственных заказов за ноябрь, продемонстрировавший падение на 0.7 процентов. Данный результат хуже прогнозов в 0.4 процента.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже - 1.0030. В области 1.0200 расположено сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Рассматривать следует длинные позиции, с таргетом 1.0200.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.01.2015

Фундаментальный анализ

Валюта Америки приостановил свое укрепление относительно мажор. Евро/доллар находился под давлением на протяжении всего дня в связи с неблагоприятным отчетом, полученным из ЕС, по инфляции. Согласно данным, полученным ранее, в первый месяц зимы CPI снизился на 0.2% в годовом выражении. Это стало первым негативным сигналом об усилении угрозы дефляции. В связи с этим валютный инструмент в момент приблизился к отметке 1.1801.После того как были обнародованы протоколы ФРС, участники рынка стали закрывать шорты, спровоцировав отскок. Тем не менее, ожидания официальных представителей FOMC относительно инфляции, а также занятости населения не изменились – ожидается временное снижение первого показателя, а второй показатель продемонстрирует уверенный рост. Нужно отметить, что монетарный регулятор находится в ожидании повышения курса американской валюты в текущем году. К концу вчерашних торгов пара несколько скорректировалась.

«Черное золото» марки Brent снизилось в район 50 фигуры. Это вызвало оптимизм медведей и настроило их на открытие шортов в паре валют фунт/доллар. Произошло сокращение доходности 10-летних казначейских ценных бумаг Британии до минимума 2-ух лет. Это является подтверждением падения ожиданий относительно инфляции на «островах». Вчера пара закрыла торги незначительной коррекцией.

На бирже фондов в Штатах проходили два дня распродажи, после чего покупатели стали открывать позиции лонг. Оптимизм трейдеров был вызван сильным отчетом по занятости от ADP. Как считает данное агентство, в первый зимний месяц в частном секторе количество занятого населения выросло на 241 тыс. Этот показатель превысил ожидания инвесторов. Вместе с тем появилась надежда на то, что данные по Non-Farm выйдут в пределах средних прогнозов.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Германия представит данные по промзаказам. Отмечается снижение опережающего индикатора PMI сектора производства, который превысил 50%, минимум с лета 2013 года. Это является подтверждением того, что следует ожидать публикацию слабых показателей.

Внимание участников рынка традиционно привлечет релиз по рынку труда в Штатах.

Валютный инструмент евро/доллар корректируется под сопротивлением 1.1850, протестировав сопротивление 1.1770.

В районе 1.1770 расположена первая поддержка, ниже – 1.1690. В области 1.1850 находится первое сопротивление, выше – 1.1950.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Основным уровнем является отметка 1.1850. Если быки не прорвутся выше указанного уровня, то следует ожидать развитие нисходящего тренда. Возможными таргетами станут отметки 1.1770 и 1.1690.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Валюта Великобритании незначительно скорректировалась. Ранее фунт оставался под давлением в связи с укреплением американской валюты. Негативно для нацвалюты сказывается и слабая статистика Британии по макроэкономике.

ВоЕ планирует придать огласке решение относительно ставки и программе приобретения облигаций. Согласно ожиданиям, ставка не изменится, оставшись на 0.5% уровне, а программа сохранит объем 375 фунтов.

По валютному инструменту фунт/доллар снижается волатильность на фоне нисходящей тенденции. Тем не менее, в плане объема отмечается развитие роста.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5015. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Валюта «островов» проводит торги в сторону нисходящего канала. Таргетом снижения котировок выступает отметка 1.5015.



Йена (JPY)

Общий обзор

Внимание трейдеров будет сосредоточено на развитии американской и японской фондовой площадок. На рынке акций в Америке продолжает развиваться коррекционное движение. Если день будет закрыт на отметке 2050 по индексу S&P500, то это послужит сигналом о завершении коррекции. За 10 дней снижение доходности 2-ух летних гособлигаций Америки произошло на 10 б.п., что сигнализирует о бычьем настрое для рынка фондов.

Пара валют доллар/иена осуществила возврат за бычью линию тренда 119.20.

В районе 119.20 находится первая поддержка, ниже – 118.00. У области 120.40 расположено первое сопротивление, выше – 121.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

На фоне повышенного объема быки смогли краткосрочно пробить уровень 119.20, выступающей главной поддержкой для пары валют. Так как пара вернулась выше данной отметки, актуальным по-прежнему остается бычий тренд. Потенциальными таргетами роста станут уровни 120.40, 121.60.



Франк (CHF)

Общий обзор

Пара валют доллар/франк пробила сопротивление 1.0100 и продолжила развивать движение вверх. После чего незначительно скорректировалась.

В пятницу текущей недели будет опубликован отчет по занятости населения от министерства труда Америки. Ожидается, что отчет покажет рост новых мест работы на 228.000 человек. Опираясь на прогнозы, уровень безработицы упадет до минимума 6.5 лет в 5.7%.

Со второго дня торговой недели в паре валют доллар/франк доминирует бычье направление. Курс валюты обрел сильную поддержку в районе уровня 1.0100.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже - 1.0030. В области 1.0200 расположено первое сопротивление, выше – 1.0270.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По валюте Британии рекомендуется открывать лонги с таргетом 1.0200. Если первая цель будет достигнута, то следующим таргетом выступит отметка 1.0270.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.01.2015

Фундаментальный анализ

Свое победное шествие «американец» приостановил. После того как Германия опубликовала негативный отчет касательно заказов промышленности евродоллар попал под давление. Валютный инструмент скорректировался. В течение ноября немецкий показатель упал на 2.4 процента, указывая на спад промпроизводства в экономике. После выхода таких данных пара резко упала до 1.1755, затем наблюдался техотскок.

Фунт/доллар в начале торгов упал до 1.5036, после чего медведи по "шортовым" позициям начали фиксировать прибыль. Паре удалось вырасти к концу минувшей недели. Английский регулятор провел заседание и оставил денежно-кредитную политику без изменений. Но стоит отметить, что трейдеры и не ждали внесения изменений. Отметим также, что большинство финансовых институтов уже сомневаются в том, что регулятор в текущем году повысит процентные ставки.

Сильный рост наблюдается на фондовом рынке Штатов, быки были приободрены этим и по доллар/иене были открыты лонговые позиции. Был представлен релиз касательно заявлений на пособие по безработице. Данные были немного хуже ожиданий инвесторов, но, все же, продемонстрирвали снижение в сравнении с месяцем ранее. Индекс Nasdaq на штатовском рынке акций снова занял лидирующие позиции, что свидетельствует о сильном спросе на рисковые активы.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

По евровалюте был отмечен баланс между плюсами и минусами. Были опубликованы релизы по ценам производителей зоны Евро, которые показали снижение в ноябре (это уже второй месяц подряд). Данные оказались -0.3% м/м, -1.6% г/г, тогда как ранее значения были -0.3% м/м, -1.3% г/г. Согласно отчетам, полученным от Еврокомиссии доверие потребителей и настроения в сфере в странах Евросоюза улучшились, тогда как доверие в промсекторе ослабло.

На данный момент времени цена консолидируется ниже сопротивления 1.1850. Ожидается тестирование данной отметки.

В районе 1.1770 расположена первая поддержка, ниже – 1.1690. В области 1.1850 находится первое сопротивление, выше – 1.1950.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При ложном ретесте отметки 1.1850 цена пойдет вниз, таргетами движения выступят отметки 1.1770, 1.1690.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британия представит отчет относительно промпроизводства. В течение ноября Конфедерация Британских Промышленников сообщила о росте промышленных заказов, для промпроизводства это позитивный фактор. Индекс PMI Manufacturing был на уровне 53.4%, в связи с этим, очевидно, данные выйдут в соответствии с прогнозами. Это окажет стерлингу некоторую поддержку.

Волатильность по стерлингу низкая, уже долгое время цена, после того как покинула нисходящий канал, пробила вверх сопротивление 1.5100.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5015. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если после публикации высоковолатильных новостей покупатели не смогут осуществить пробой сопротивления 1.5200 вверх, то цена отскочит в сторону южного тренда с таргетом 1.5015.



Йена (JPY)

Общий обзор

Штаты представили позитивные данные, которые не только усилили спрос на «бакс», но и оказали поддержку рынку акций Штатов. Занятость выросла, это сигнализирует о вероятном росте ВВП в четвертом квартала почти на 4 процента. Для рынка акций это хороший сигнал.

Торги по валютной паре доллар/иена проходят по направлению к трендовой линии 118.00. Пока трендовая линия не будет пробита вниз, сохранится вероятность дальнейшего роста.

В районе 118.00 находится первая поддержка, ниже – 117.00. У области 119.20 расположено первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По паре отмечается коррекция. Тем не менее, очевидно, бычий тренд будет продолжен. Отметки 120.40, 121.60, являющиеся уровнями сопротивления, рассматриваются в качестве таргетов роста.



Франк (CHF)

Общий обзор

«Зеленый» по отношению к своим европейским коллегам сохраняет позитивный настрой. В частности этому способствовала публикация данных, указывающих на продолжение восстановления штатовского рынка труда. Данный факт, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что в скором времени Федрезерв повысит ставки по процентам.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже - 1.0030. В области 1.0200 расположено первое сопротивление, выше – 1.0270.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальный. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Лонговые позиции с целью 1.0200 сохраняют актуальность. Если первая цель будет удачно пробита, то очередной целью будет выступать уровень 1.0270.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.01.2015

Фундаментальный анализ

В конце минувшей пятидневки было получено довольно много важной макростатистики. Германия представила два отчета относительно промпроизводства и торгового баланса за ноябрь. Отчеты носили негативный характер, но трейдерами данная информация была проигнорирована, поскольку они заняли выжидательную позицию перед публикацией штатовских данных касательно трудового рынка. Как и прогнозировалось, в течение декабря в несельскохозяйственном секторе занятость выросла на 252000. До 5,6 процентов сократился общий уровень безработицы, достигнув почти минимального значения с июня 2008 года. Евродоллар на этом фоне находился в волне распродаж, однако курс не ушел ниже 1.1765, достигнув данной отметки, трейдеры зафиксировали по шортам прибыль. Вчера после некоторого спада, пара снова подросла.

Медведи в паре фунт/доллар также фиксировали по шортам прибыль, это оказало стерлингу поддержку. Отметим также, что британский релиз касательно торгового баланса носил позитивный характер, продемонстрировав сокращение отрицательного сальдо.

Хотя штатовская статика по трудовому рынку была позитивной, однако на рынке акций быки не спешили открывать лонги, вместо этого по лонгам фиксировалась прибыль. Коррекция на рынках акций оказала на доллар/иену давление.



Евро (EUR)

Общий обзор

Хотя трейдеры проигнорировали сильную штатовскую макростатистику относительно трудового рынка, что указывает на нежелание занимать шорты, однако «американец» все же получает поддержку благодаря снижению цен на нефть. Доходность десятилетних немецких бондов достигла нового минимального значения, при этом доходность штатовских бумаг не обновила минимальные значения октября 2014 года.

Торги второй половины минувшей пятидневки евродоллар вел в рамках восходящей коррекции, которая сегодня после некоторого падения продолжилась.

В районе 1.1770 расположена первая поддержка, ниже – 1.1690. В области 1.1850 находится первое сопротивление, выше – 1.1950.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Основным таргетом коррекции выступает отметка 1.1850. Поддержка 1.1770 является потенциальной целью снижения.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Никаких интересных релизов из Штатов не ожидается. Выйдет декабрьский отчет по CPI Британии, который продемонстрирует сжатие инфляционного давления.

От отметки 1.5100 можно видеть коррекцию роста стерлинга против «зеленого». Сформированная коррекция происходит на низких объемах. Торги на данный момент проходят ниже сопротивления 1.5200. К данной отметке покупатели подошли в направлении восходящего канала.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5015. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – нисходящее и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Пробитие уровня 1.5200 вверх освободит дорогу к следующему уровню 1.5300.



Йена (JPY)

Общий обзор

Спрос на «американец» а также на японские корпоративные бумаги будет поддерживаться благодаря продолжению бычьего тренда на фондовом рынке Штатов. В пятницу котировки на бирже NYSE снизились, однако это можно рассматривать как техкоррекцию, а не медвежий разворот. Штаты представили сильные релизы по занятости, свидетельствующие о продолжении мощного роста экономики в четвертом квартале. Это поддержит спрос на акции до заседания Федрезерва, которое запланировано 28 января.

Продавцам удалось осуществить уверенное пробитие восходящей трендовой линии 119.20. Пробитие сопровождалось высокими объемами, и продавцы смогли развернуть вниз среднесрочный бычий тренд.

В районе 118.00 находится первая поддержка, ниже – 117.00. У области 119.20 расположено первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Уровни 117.00, 115.80 – основные таргеты снижения.



Франк (CHF)

Общий обзор

Вслед за единой валютой разнонаправлено торгуется и «швейцарец». Несмотря на некоторую коррекцию, против своих европейских коллег «зеленый» сохраняет позитивный настрой, чему способствует публикация данных, согласно которым восстановление трудового рынка Штатов продолжается. Данное обстоятельство еще один знак того, что Федрезерв в скором времени повысит ставки по процентам.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже - 1.0030. В области 1.0200 расположено первое сопротивление, выше – 1.0270.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Отметка 1.0200 является первой целью длинных позиций, которые сейчас актуальны. Если первый таргет удастся преодолеть, то очередной целью будет рассматриваться уровень 1.0270.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.01.2015

Фундаментальный анализ

«Зеленый» продолжает укрепляться против своих коллег. На уровне 91.98 закрыл торги индекс долларового портфеля. Отметим, что важной макростатистики практически не было представлено, и в этой связи инвесторы направили свое внимание на динамику товарного рынка. В начале недели слабость вновь продемонстрировали нефть сортов WTI и Brent. Данный факт оказал «американцу» поддержку, но потом трейдеры начали фиксировать прибыль и по некоторым основным парам был зафиксирован откат.

Спекуляции касательно того что европейский регулятор в течение очередного своего заседания, которое пойдет 22 января, вероятно начнет реализацию количественного смягчения, оказывают на евровалюту давление. Глава итальянского центрального банка на выходных сообщил, что над зоной евро всё езе есть угроза дефляции, вместе с тем он отметил также, что лучшим способом в борьбе с дефляцией является покупка гособлигаций.

В течение вторника «зеленый» достиг трехнедельного минимального значения против японской валюты. Этому способствуют опасения касательно падения цен на «черное золота», данное обстоятельство может повлиять на рост мировой экономики и инфляцию, повышая спрос на убежища.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Товарный рынок находится в центре внимания трейдеров, так как выхода важных данных не планируется. Еврозона находится в дефляции, этому способствовало усиление медвежьего тренда по «черному золоту». На данный момент для трейдеров актуально обратить внимание на то, как развивается динамика котировок нефти. Ближайшая сильная поддержка по нефти марки Brent располагается на уровне 47.48. На краткосрочном росте котировок евровалюты медведи продолжат наращивание шортов.

В районе уровня 1.1850 евровалюта остановила свой коррекционный рост против «американца». Уже пять недель торги демонстрируют нисходящее движение.

Торговые объемы расположены в пониженной зоне.

В районе 1.1770 расположена первая поддержка, ниже – 1.1690. В области 1.1850 находится первое сопротивление, выше – 1.1950.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Очевидно, что очередное тестирование сопротивления 1.1850 приведет к дальнейшему развитию нисходящего движения. Поддержка на отметке 1.1690 ближайший таргет данного движения.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Национальным офисом статистики будет представлена информация об инфляции за декабрь. Традиционно в течение декабря растут розничные цены, поскольку в рождественский период потребактивность усиливается. Снижение безработицы и рост зарплат свидетельствуют об увеличении личного потребления, что приведет к росту CPI.

Волатильность по инструменту низкая, против «зеленого» стерлинг корректируется на низких объемах. Сформированная коррекция происходит в направлении восходящего канала.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5015. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

При прорыве вверх отметки 1.5200 покупатели смогут свободно направиться к следующей цели, находящейся на круглой отметке 1.5300.



Йена (JPY)

Общий обзор

Япония представила данные относительно платежного баланса. Японский регулятор в ноябре сообщил об увеличении золотовалютных резервов. Это указывает на рост положительного сальдо. Помимо этого в фондовый рынок было внедрено много иностранных инвестиций, что также указывает о выходе хороших данных.

Восходящая трендовая линия 119.20 была пробита, после чего на дневном графике сформировалось два нисходящих канала.

В районе 117.00 находится первая поддержка, ниже – 115.80. У области 118.00 расположено первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

По всей видимости, цена не дойдет до уровня 119.20. От отметки 118.00 вероятно цена отскочит к сильной поддержке 117.00.



Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар /франк ведет торги со склонностью к снижению. На пару оказывает давление спрос на франк в падающих парах аусси/франк, киви/франк и канадец/франк, поскольку падение стоимости «черного золота» способствует сокращению спроса на сырьевые валюты.

В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже - 1.0030. В области 1.0200 расположено первое сопротивление, выше – 1.0270.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Уровень 1.0270 является первым таргетом лонгов, которые на данный момент актуальны.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.