"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник торги валютной пары евро/доллар проходили под влиянием настроений к американскому доллару, который корректировался после пятничного падения. Позитивные данные из Германии, указавшие рост объемов производственных заказов, а также индекс доверия инвесторов не смогли поддержать евровалюту.

Текущая ситуация

После открытия торгов в понедельник, евро перешёл в красную зону. Неспособность пробить уровень 1.0800 привела к закрытию некоторых сделок с прибылью и снижению цены до отметки 1.0750 в середине европейской сессии. Продавцы продолжили завоевывать позиции на американской сессии. На 4-х часовом графике пара EUR/USD протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка – на 1.0700.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

На графике прослеживается краткосрочный медвежий тренд. Быки нацелились на отметку 1.0700. После пробития уровня, в поле из зрения окажется поддержка 1.0650. Пробитие уровня 1.0650 может изменить настроение рынка в сторону отрицательного. Тем не менее, наиболее вероятно позитивное развитие событий до тех пор, пока озвученный выше уровень не будет пробит.



Фунт

Общий обзор

Первый день новой недели британская валюта провела под давлением, поскольку Банк Англии откладывает повышение ставки, на это указывают инфляционные показатели за квартал. Давление на фунт добавил возобновившийся спрос на доллар США.

Текущая ситуация

В понедельник фунт торговался сразу в двух направлениях. В самом начале торгов он немного потерял в цене и опустился ниже. Сразу после открытия европейской биржи, фунт замедлил падение на фоне свежего покупательского интереса. Пара стабилизировалась на поздних европейских торгах и оставалась несколькими пунктами ниже отметки 1.2500 перед началом североамериканской сессии. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и оставалась выше 100-ЕМА и 200-ЕМА в первой половине дня. 100-ЕМА была направлен вверх, в то время как 50-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD вошёл в негативную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перепроданности, близко к нейтральной области.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается в силе, несмотря на недавнее снижение. Закрытие ниже отметки 1.2500 станет толчком к усилению позиций продавцов, которые могут толкнуть цену до 1.2400. И наоборот, движение выше 1.2500 вернёт пару под контроль быков. В этом случае фунт может быстро достичь отметки 1.2600.



Иена

Общий обзор

Торги по паре доллар/иена в понедельник проходили в узком диапазоне, так как рост доллара был ограничен смешанными данными по рынку труда в Штатах, опубликованных в конце прошлой недели.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/JPY оставалась в границах недавнего нисходящего канала. В самом начале азиатских торгов цена немного выросла, покрыв незначительную часть потерь. Однако восхождение пары остановилось на отметке 112.78, где цена замедлила рост и откатилась назад. Новое давление со стороны продаж на поздних европейских торгах направило цену вниз. На часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. Во время дневных торгов доллар США оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, в то время как 200-ЕМА была медвежье-нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI находился в зоне перепроданности, близко к нейтральной.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY остается под давлением. Чтобы достичь отметки 113.50, ей потребуется сначала пробить уровень 113.00. Неспособность сделать это, развернет пару мажоров в сторону нисходящего тренда. В первую очередь продавцы могут будут ее двигать до уровня 112.20.



NZD/USD

Текущая ситуация

В понедельник пара оставалась в границах восходящего канала. Новозеландский доллар торговался в районе своих недавних максимумов выше отметки 0.7300. На 4-х часовом графике пара NZD/USD отскочила от 50-ЕМА и оставалась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7350, а поддержка – на 0.7300.

Индикатор MACD был в положительной зоне, сохраняя бычью тенденцию. Индикатор RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В понедельник превалировали бычьи настроения. Первой целью быков является уровень 0.7350. После его пробития, не исключено, что цена продолжит восходящее движения до отметки 0.7400.



Золото

Общий обзор

Вначале торговой недели фьючерсы на золото продвинулись выше и приблизились к пику 12-ти недель. Угасшие надежды трейдеров на быстрый рост процентной ставки в 2017 году спровоцировали продажи доллара, что позитивно отразилось на драгоценном металле.

Текущая ситуация

На торгах понедельника золото получило дополнительный импульс роста. Котировки выросли во время азиатской сессии и позднее достигли максимальных отметок с ноября месяца. Цены продолжили торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА направилась вверх на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 1230, а поддержка - на отметке 1220 долларов за унцию.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Для подтверждения возобновления бычьего тренда минимальным требованием будет пробой отметки 1230. При развитии такого сценария покупатели могут направить цены к уровню 1235 долларов за унцию в ближайшие сессии.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть подорожала в понедельник, однако рост цен сдерживается опасениями инвесторов относительно увеличению производства сырой нефти в Америке. Отметим, что поддержку «черному золоту» оказывает предупреждение со стороны США относительно возможных санкций против компаний Ирана и частных лиц.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent в понедельник оставались в привычном диапазоне 56.70-57.00 долларов за баррель в течение европейской сессии. Цена колебалась между уровнями канала, укрепляя и теряя позиции во время дневных торгов. Продавцы перехватили инициативу во время торгов в Нью-Йорке и направили цену вниз. Котировки нефти пробили 50-ЕМА на часовом графике. Бенчмарк оставался выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на уровне 57.50, а поддержка - на 56.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Цены на нефть марки Brent нацелились на поддержку 56.50 долларов за баррель. Это может определить дальнейшее медвежье направление движения к уровню 55.50.



DAX

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрировала в понедельник слабое преобладание медвежьих настроений. Медведи перехватили инициативу и направили цену вниз на европейских торгах. Бенчмарк отошел от уровня 11700 и пробил отметку 11600 перед открытием американской сессии. Продавцы протестировали область 11500 во время сессии в Нью-Йорке. Бенчмарк оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если снижение бенчмарка продолжится, и он упадет ниже уровня 11500, то нисходящее движение может развиться к отметке 11600.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Бычья структура торгов сохранилась. В понедельник цена оставалась в области установленных максимумов. Индекс находился выше отметки 5140, демонстрируя в течение дня слабую активность. Новый интерес к продажам появился перед открытием американской сессии, что направило индекс NASDAQ вниз. Бенчмарк протестировал уровень 5140 во время нью-йоркской сессии. Индекс отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили восходящий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5180, а поддержка - на 5140.

Индикатор MACD был бычьим и оставался в положительной зоне. Осциллятор RSI находился в зоне перекупленности и двигался в северном направлении.

Торговые рекомендации

Общий настрой оставался бычьим. Ожидается, что уверенный пробой уровня 5180 откроет путь в область 5220. Открытие позиций на покупку будет актуально пока дневные торги проходят ниже отметки 5100.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта продолжила снижение на слабых данных из Германии, показавших максимальное снижение промышленного производства за 8-месячный период вслед за показателями в секторе строительных работ и обрабатывающей промышленности.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке превалировали медвежьи настроения. В течение всего дня пара находилась под сильным давлением продавцов. После открытия дневных торгов евро отскочил от уровня 1.0750 и резко упал до отметки 1.0700. Уровень не стал преградой для медведей, которым удалось пробить его в самом начале европейской сессии. Медведи продолжили снижать цену в течение всего дня и в середине дня протестировали уровень 1.0650. После этого нисходящий импульс ослаб, и цена откатилась назад. На 4-х часовом графике пара EUR/USD пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз. Впоследствии пара оставалась выше 200-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD вошёл в негативную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается усиление давления медведей. Наиболее вероятно дальнейшее снижение цены до уровня 1.0650 и далее до отметки 1.0600.



Фунт

Общий обзор

Во вторник консорциум торговли Британии объявил данные по продажам в розничном секторе, которые оказались ниже прогнозов. Опубликованный фундаментальный отчет из Великобритании негативно отразился на местной валюте, усилив ее продажи в паре с долларом США.

Текущая ситуация

Во вторник фунт упал в цене на фоне растущего доллара. В самом начале торгов фунт отскочил от уровня 1.2500 и после открытия европейской площадки упал до отметки 1.2400. После открытия Лондонской биржи продавцы продолжали двигать цену ниже до отметки 1.2300. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз и протестировала 200-ЕМА. 100-ЕМА была направлена вверх, в то время как 50-ЕМА была направлена вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка на 1.2300.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций медведей. RSI оставался в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Цена остаётся под влиянием продавцов. Если пара мажоров закрепится ниже поддержки 1.2400, то в ближайшее время она может продолжить нисходящее движение. Потенциальная цель продавцов – уровень 1.2300.



Иена

Текущая ситуация

Во вторник доллар США продолжал укрепляться. Американская валюта нашла прочную поддержку на уровне 111.50, от которой цена отскочила вверх. Во время азиатской сессии актив продолжил медленный рост и ускорил его после открытия европейских торгов. В течение дня покупатели продолжали двигать доллар вверх и достигли отметки 113.50. На 4-х часовом графике цена находилась ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на уровне 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Если быки удержат контроль над рынком, не исключена возможность того, что цена уже в ближайшую торговую сессию пробьет уровень 113.00.



USD/CAD

Общий обзор

Вчера вслед за дешевеющей нефтью последовал канадский доллар, который испытывал дополнительное давление на фоне растущего спроса на доллар США.

Текущая ситуация

Во вторник пара USD/CAD продолжила свое восхождение. Доллар США открылся в зелёной зоне, против своего канадского коллеги. Ночью цена медленно росла и достигла отметки 1.3120 перед открытием европейской торговой площадки. Свежая волна интереса к покупкам американской валюты подтолкнула пару USD/CAD к новым максимумам. После открытия европейских торгов, цена взлетела до отметки 1.3190. Уровень сдерживает дальнейшее восхождение пары, удерживая ее в своем районе. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. Пара USD/CAD почти достигла 200-ЕМА, которая сейчас выступает в роли сопротивления. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, в то время как 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.3190, а поддержка – на 1.3120.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется в ней, позиции покупателей укрепятся. RSI был в зоне перекупленности и направился вверх.

Торговые рекомендации

В ближайшее время сохранится влияние быков. Чтобы сохранить бычью направленность, паре USD/CAD потребуется зафиксировать позиции выше уровня 1.3190.



Золото

Общий обзор

Политическая деятельность Дональда Трампа и его администрации усиливает желание инвесторов обезопасить себя, поэтому золото пользуется спросом. Тем не менее, в связи с восстановлением доллара США драгоценный металл несколько ослаб.

Текущая ситуация

Драгоценный металл прекратил свое победное восхождение и продемонстрировал слабый негативный уклон во вторник. Цена уступила свои недавние достижения во время азиатских торгов и немного откатилась, снизившись до отметки 1230 долларов за унцию. Уровень 1230 замедлил продвижение продавцов, удерживая драгоценный металл в своем районе. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI был в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается пока что в силе. Ближайшая цель покупателей – 1240. Для того, чтобы снизить давление быков, драгоценному металлу нужно закрепится ниже уровня 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник торги по нефти проходили в негативном русле. Давление сохранялось на фоне повышенного производства нефти на мировых торговых площадках. Кроме того, неутешительны прогнозы аналитиков, указывающих на потенциальный рост запасов «черного золота» в Америке.

Текущая ситуация

Во вторник цена на нефть завершила процесс консолидации во время азиатской сессии и снизилась. Во время европейских торгов продавцы опустили ее ниже и протестировали уровень 55.50. «Черное золото» обнаружило здесь надежную поддержку и задержалось на некоторое время. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральными. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в негативную зону, влияние продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Преодоление ценой уровня 55.50 может спровоцировать дальнейшее ее снижение до отметки 54.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Вчера европейские акции продемонстрировали рост благодаря ряду сильных отчетов предприятий и возросшей ценности бумаг здравоохранительного сектора, при этом ослабление бумаг нефтяных лидеров и европейских банков удалось нивелировать.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу DAX прошли в позитивном ключе. Продавцы не смогли преодолеть уровень 11500 и уступили контроль над рынком покупателям. Цена отошла от поддержки и в течение дня поднялась в район 11600. Бенчмарк отскочил от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА стали нейтральными, тогда как 200-ЕМА сохранила восходящий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются бычьи настроения. Восстановление выше отметки 11600 позволит развить рост с целью на уровне 11700.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

На торгах вторника по индексу отмечались настроения на покупку. Продавцы утратили преимущество выше отметки 2280. Быки перехватили инициативу и подняли цену выше. Индекс S&P500 вырос, нивелировав все потери, понесенные в понедельник во время европейской сессии. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Индекс продолжит торговаться выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка - на 2280.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI находился в зоне перекупленности и направлялся вверх.

Торговые рекомендации

Во вторник превалировали бычьи настроения. Уверенный пробой уровня 2300 позволит цене подняться к отметке 2320 в ближайшие дни.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Давление на евровалюту усилилось после заявления Марио Драги о готовности регулятора увеличить программу скупки активов. На фоне пустого макроэкономического календаря Европы и США инвесторы вновь готовы рисковать, а динамику рынка в ближайшей перспективе будут определять настроения в отношении американской валюты.

Текущая ситуация

В среду давление на европейскую валюту оставалось в силе. Восстановление во время азиатской сессии завершилось после того, как цена протестировала уровень 1.0700. В конце азиатских торгов цена обнаружила новые оффера и немного снизилась. Во время европейской сессии единая валюта ускорила падение и протестировала уровень 1.0650. На некоторое время этот уровень задержал продавцов. На 4-х часовом графике цена отскочила вниз от 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время как 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.0700, а поддержка – на 1.06500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении влияния продавцов. RSI находился в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Бычий тренд остается в силе. Продавать пару следует тогда, когда она зафиксируется ниже уровня 1.0650. В этом случае пара EUR/USD может продолжить нисходящую траекторию до поддержки 1.0600.



Фунт

Общий обзор

Фунт несколько подорожал на фоне ястребиных комментариев представителей британского регулятора. По словам К. Форбс, процентные ставки могут вырасти на фоне ослабления стерлинга.

Текущая ситуация

Бычье давление сошло на «нет», и фунт откатился назад к уровню 1.2500. В утренние часы среды трейдеры поровну разделились на быков и медведей. Фунт оставался в узком диапазоне, ограниченном указанными уровнями, ожидая свежего импульса, чтобы пробить уровень после фазы бычьей консолидации. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА, пробила 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Цене не удалось достичь 50-ЕМА, и она отскочила назад до 100-ЕМА. 100-ЕМА была направлена вверх, 50-ЕМА сохраняла медвежью направленность, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка на 1.2400.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и вошёл в нейтральную.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD не может подняться выше отметки 1.2500. Падение под уровень станет началом нисходящего движения до поддержки 1.2400.



Иена

Общий обзор

Откат от минимумов валютного инструмента доллар/иены был обусловлен умеренно позитивными настроения инвесторов к риску, а также ростом гособлигаций США. К тому же, трейдеры предпочли выждать время до встречи между государственными деятелями США и Японии, Дональдом Трампом и Синдзо Абэ.

Текущая ситуация

В среду рынок сохранял нисходящую структуру. После недавнего падения, доллару США удалось частично восстановить свои потери, но он не сумел продвинуться слишком далеко от уровня 112.00. Свежие предложения возникли во время азиатских торгов, спровоцировав слабое восстановление пары до отметки 112.50. После этого, рост замедлился, и цена оставалась выше уровня, ожидая новых драйверов. На часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА вниз. Все скользящие средние были направлены вниз. Сопротивление расположилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI был в зоне перепроданности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пара USDJ/PY остаётся под давлением быков. Движение выше ближайшего сопротивления 112.50 увеличит шансы на достижение отметки 113.00.



AUD/USD

Общий обзор

Повышенный спрос на медь благоприятно повлиял на сырьевые валюты, в том числе и на австралийский доллар. Поскольку в среду серьезных отчетов опубликовано не было, пара торговалась под влиянием позитивного настроя рынка к риску, а также извлекала выгоду из подорожавших казначейских облигаций США.

Текущая ситуация

Пара сохраняла бычью направленность в среду. Обнаружив поддержку в районе 0.7600, актив частично покрыл свои прошлые потери. Во время европейских торгов AUD оставался в узком диапазоне, ниже уровня 0.7650, в режиме консолидации. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Пара AUD/USD оставалась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7650, а поддержка - на 0.7600.

MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в негативную зону, сила продавцов вырастет. Если индикатор вернется в положительную зону, покупатели возьмут контроль над рынком. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На графике превалируют бычьи настроения. В поле зрения сейчас уровень 0.7650. Его пробой переключит внимание на уровень 0.7700.



Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла поддерживается за счет неопределённости в Европе из-за президентских выборов во Франции и неясной политики американского президента Дональда Трампа, вынуждая инвесторов отказаться от риска. Кроме того, отдаление сроков повышения ставки Федрезервом оказывает давление на американские гособлигации, что благоприятно для желтого металла.

Текущая ситуация

В среду быки сохранили контроль над рынком. Цена на золото встретили новые предложения на покупку в районе 1230 долларов за унцию и во время европейской сессии смогли нивелировать все потери, понесенные во вторник. Котировки драгметалла выросли и обновили трехмесячные максимумы после тестирования уровня 1240. Цена на золото отскочили от 50-ЕМА на часовом графике. В течение дня пара продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В среду преобладали бычьи настроения. Пробой вверх уровня 1240 позволит развить рост к сопротивлению в области 1250 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки оказались под давлением после выхода отчета от Американского института нефти, указавшего на значительный рост запасов сырой нефти в Штатах.

Текущая ситуация

В среду восстановление фьючерсов на нефть марки Brent, отмеченное во время азиатской сессии, приостановилось, и цена консолидировалась в узком диапазоне выше уровня 54.50. На 4-х часовом графике цены на нефть оставались ниже скользящих средних. 200-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI был расположен в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, сохранит настроения на восстановление. В случае пробоя уровня 55.00, следующей целью станет отметка 55.50 долларов за баррель.



DAX

Текущая ситуация

Несмотря на то, что торги в среду открылись на позитивной ноте, в течение дня индекс оставался под давлением. DAX частично вернул свои потери на ночных торгах и достиг отметки 11600. Новый интерес к продажам возник на поздних европейских торгах, что направило бенчмарк вниз. Индекс DAX оставался между 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА сохранила восходящий уклон. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI был расположен в зоне перепроданности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Сейчас рекомендуется придерживаться медвежьего сценария развития торгов. Уверенный пробой вниз уровня 11500 приведет к дальнейшему ослаблению индекса и его снижению в район 11450.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы остаются на максимальных отметках. Росту фондового рынка способствует квартальная отчетность.

Текущая ситуация

Бычья структура рынка сохранилась на торгах среды. После того как был установлен новый исторический максимум, индекс несколько откатил. Продавцы отправили бенчмарк ниже отметки 5180. Текущий отскок можно считать коррекционным на фоне фиксации прибыли. На 4-х часовом графике цена закрепилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5180, а поддержка - на 5140.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общая перспектива остается бычьей. В случае если покупатели сохранят контроль над рынком, индекс может преодолеть уровень 5220 и направиться в район 5260.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта торговалась по отношению к евро в узком диапазоне, что было обусловлено снижением интереса инвесторов к рисковым активам на фоне геополитической и экономической неопределенности в Штатах. Отметим, что евровалюта несколько окрепла, проигнорировав снижение сальдо торгового баланса Германии. Кроме того, внимание участников рынка было направлено на выступление представителей FOMC Булларда и Эванса.

Текущая ситуация

Во время ночных торгов цена сохраняла позитивную тенденцию. Обнаружив свежие ордера на покупку, пара мажоров развернулась в бычьем направлении и взлетела до 1.0700. Однако, во время европейских торгов, тон покупателей резко ослаб. Активу не удалось протестировать уровень 1.0700, и он медленно откатил назад. На 4-х часовом графике цена оставалась между 100-ЕМА и 200-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, а 200-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD вырос, что говорит об ослаблении продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Общий тон остаётся бычьим. Продавцам нужно опустить цену до уровня 1.0650, чтобы достичь своих целей. Пробой уровня вниз спровоцирует падение пары до отметки 1.0600. Движение выше и пробой уровня 1.0750 нейтрализует текущий медвежий сценарий.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов подорожал после принятия Палатой общин законопроекта по выходу Британии из ЕС, при этом ни одна поправка одобрена не была. Инвесторы ждут от Терезы Мэй выхода из состава Евросоюза согласно ее утверждениям. Между тем, поддержку британской валюте оказывают предвыборные волнения в странах Европы, тогда как внимание инвесторов поглощено выступлением управляющего Банком Англии.

Текущая ситуация

В самом начале торгов в четверг, фунт оставался в бычьем тренде. Свежий интерес к покупкам, возникший на уровне 1.2600, толкнул цену выше. После открытия Лондонской биржи, фунт взлетел и достиг отметки 1.2600. Однако, перед началом Нью-Йоркских торгов, ралли, похоже, завершилось. Пара снизилась и немного откатила назад. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и пробила 50-ЕМА вверх. Пара оставалась выше скользящих средних в дальнейшем. 100-ЕМА сохраняла бычью направленность, а 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, влияние покупателей возрастёт. RSI вышел из нейтральной зоны и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

В широкой перспективе пара GBP/USD может оказаться под влиянием быков. Если она поднимется выше уровня 1.2600, то в дальнейшем быки смогут продвинуть цену до отметки 1.2700.



Иена

Общий обзор

Японская валюта в паре с долларом США торговались в узком диапазоне, поскольку инвесторы выбрали выжидательную тактику накануне встречи глав государств США и Японии, Дональда Трампа и Синдзо Абэ. Спрос на безопасные активы, в том числе и на иену, подогревают нарастающие волнения в Европе.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY остается под давлением в четверг. В течение дня цена располагалась выше уровня 112.00 практически без изменений. Рост спроса на доллар помог мажору отвоевать часть потерь. На 4-х часовом графике цена была ниже скользящих средних. Скользящие средние 50-ЕМА, 100-ЕМА, и 200-ЕМА были направлены вниз. Сопротивление располагалось на уровне 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Ожидается восходящее коррекционное движение, которое начнется тогда, когда цена поднимется выше отметки 112.50. В этом случае, цена может вырасти до уровня 113.00.



NZD/USD

Общий обзор

Доллар Новой Зеландии стремительно ушел вниз в паре с валютой США в тот момент, когда РБНЗ опубликовал решение февральского заседания, на котором было принято решение о сохранении ставки на уровне 1,75%.

Текущая ситуация

В четверг пара NZD/USD придерживалась заданного тона. Ночью киви нашел крепкую поддержку на уровне 0.7200. Цена наткнулась на сопротивление после тестирования уровня и немного откатилась назад в область трехнедельных минимумов. В результате ослабления пары, цена находилась под давлением перед открытием Нью-Йоркской биржи. Во второй половине дня киви NZD/USD попытался пробиться ниже уровня 0.7200. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, в то время как 200-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находилось на уровне 0.7250, а поддержка – на 0.7200.

MACD вошел в отрицательную зону. Если индикатор останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Пара NZD/USD наткнулась на прочную поддержку на уровне 0.7200. Однако пара может изменить свою траекторию на бычью. Потенциальные цели покупателей находятся на отметках 0,7250 и 0.7300.

[Валдис]

Золото

Общий обзор

В четверг золото умеренно дорожало, сохраняя позиции вблизи 3-х месячного максимума. Поддержку драгоценному металлу оказывала нестабильная политическая ситуация в Европе и волнения относительно экономических перспектив США под управлением Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Сейчас на рынке золота тренд уверенно бычий. Цена нивелировала потери, понесенные на ночных торгах, и во время европейской сессии обновила свои максимумы. Пара XAU/USD отскочила от уровня 1240 к отметке 1243 на ранней европейской сессии. После тестирования этой отметки интерес к покупкам угас, и металл резко упал ниже уровня 1240 долларов за унцию. Пара XAU/USD оставалась в восходящем канале. Однако перед открытием торгов на Уолл Стрит драгметалл его нижнюю границу. Цена на золото закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике преобладали бычьи настроения. После закрытия выше уровня 1240 цена на золото могут развить восходящее движение к отметке 1250. Однако сигналы перекупленности указывают на возможность коррекции в краткосрочной перспективе. При развитии такого потенциального сценария продавцы могут направить драгметалл в область 1230 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Рост фьючерсов на нефть был обусловлен неожиданным сокращением запасов бензина в Штатах. Тем не менее, повышение цен носило ограниченный характер на фоне сохраняющегося перенасыщения рынка сырья.

Текущая ситуация

В четверг цены на нефть марки Brent сохранили позитивный настрой. Новые предложения в районе 55.50 подбодрили покупателей и бенчмарк вырос. Трейдеры пробили уровень 55.50 после открытия европейской сессии. Восходящий импульс угас только в районе 56.00 долларов за баррель. После того как были установлены дневные максимумы, котировки «черного золота» откатили обратно. Бенчмарк не сумел преодолеть 50-ЕМА и отскочили от нее в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Быки сохраняют контроль над рынком. Рекомендуется открытие позиций на покупку, если бенчмарк останется выше отметки 55.50 долларов за баррель. Потенциальным таргетом покупателей выступает уровень 56.50. Неспособность пробить этот уровень укажет на ошибочность ожидания укрепления бычьего преимущества.



DAX

Общий обзор

В четверг торги на европейских фондовых рынках проходили оптимистично, при этом позитивная динамика наблюдалась третьи сутки подряд. Отметим, что после квартальных итогов начали дорожать акции крупных компаний, в частности укрепились бумаги французского банка Societe Generale и крупнейшего нефтепроизводителя Total.

Текущая ситуация

На открытии торгов четверга индекс образовал гэп вверх. Медведи, похоже, утратили силу, позволив бенчмарку вернуть предыдущие потери. DAX вырос и протестировал 11600 во время американской сессии. На часовом графике бенчмарк пробил 100-ЕМА и протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА имели медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка - на 11500.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и вошел в нейтральную.

Торговые рекомендации

Ожидается, что индекс может развить восстановление к отметкам 11600 и 11700.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские индексы начали торги восстановлением вслед за растущими ценами на нефть. Внимание рынка направлено на публикацию отчетов по доходам.

Текущая ситуация

Торги четверга по индексу S&P500 открылись в «зеленой» зоне. Индекс несколько вырос на азиатской сессии. Позитивный настрой бенчмарк сохранил во время европейских торгов, направляясь к отметке 2300. Цена отскочила от 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Индекс оставался выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА была во флэте, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка - на 2280.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI поднялись вверх.

Торговые рекомендации

Бычий тренд сохраняет актуальность. Пробой вверх отметки 2300 может позволит развить рост с целью в районе 2320.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Интерес к риску вернулся после того, как Дональд Трамп намекнул о своих планах внести изменения в систему налогообложения. Позитивные данные из ЕС, показавшие рост занятых в частном секторе Франции, не помогли евровалюте восстановить позиции. К тому же, давление оказывают волнения из-за политических рисков перед выборами во Франции, Германии, Нидерландах и Италии. Ситуация усугубляется нарастающим конфликтом вокруг финансовой помощи Греции.

Текущая ситуация

В пятницу доллар США продолжал укрепляться. После легкого восстановления в ночные часы, евро непрерывно снижался во время европейской сессии. Трейдеры пробили уровень 1.0650 и продолжили толкать котировки ниже во время Нью-Йоркской сессии. На 4-х часовом графике пара EUR/USD пробила 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА оставались медвежье-нейтральными, а 200-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перекупленности, направившись вниз.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятен сценарий дальнейшего снижения цены до уровня 1.0600. Закрытие ниже этой поддержки спровоцирует продолжение нисходящего движения до отметки 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта получила поддержку на фоне переговоров относительно официального выхода страны из ЕС. Импульс роста усилили позитивные данные из Великобритании, которые показали повышение объема производства в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце, превысившие прогнозы.

Текущая ситуация

В пятницу фунт оставался нейтральным во время азиатских торгов в пятницу. Цена находилась рядом с поддержкой 1.2500, пытаясь опуститься ниже. Трейдерам удалось пробить уровень в конце европейских торгов и опустить цену до отметки 1.2450. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными, в то время как 100-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находилось на уровне 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD находился на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, сила продавцов возрастет. Если же MACD вернется в негативную зону, продавцы возьмут контроль над рынком. RSI вошел в нейтральную зону и оставался там.

Торговые рекомендации

Любое движение цены ниже ближайшего уровня поддержки 1.2400 увеличит шансы на тестирование уровня 1.2300.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена завершила неделю ростом на фоне заявления Трампа о том, что США поддерживает политическую направленность КНР, тогда как торговые показатели Китая сократили опасения относительно роста. Без внимания остался опубликованный индекс цен на корпоративные товары, превысивший прогнозы повышения.

Текущая ситуация

Восстановление доллара США прекратилось на отметке 114.00. Во время европейских торгов покупатели не нашли причин, чтобы поднять цену выше, и пара немного откатилась назад. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА оставались нейтральными, а 200-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD вошёл в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI был в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Если пара мажоров USD/JPY не сможет протестировать уровень 114.00, она будет двигаться вниз до отметки 113.00 и далее до 112.00.



USD/CAD

Текущая ситуация

В пятницу пара оставалась нейтральной ночью. Восстановление во время азиатских торгов остановилось выше уровня 1.3120. Доллар США пытался продолжить рост, однако попытки оказались слабыми. Во второй половине дня свежий интерес к продажам развернул актив к отметке 1.3120. Доллар США резко подешевел и почти достиг уровня 1.3050 перед открытием Нью-Йоркских торгов. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА вниз и протестировала 100-ЕМА. Пара USD/CAD оставалась ниже 100-ЕМА и 200-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, а 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.3120, а поддержка на 1.3050.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности близко к нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительнее придерживаться бычьей направленности. Размещать ордера на покупку следует в том случае, если пара USD/CAD пробьет уровень 1.3190. Следующей целью покупателей станет область 1.3260.

[Валдис]

Золото

Общий обзор

Фьючерсы н драгметалл в пятницу торговались на минорной ноте, поскольку интерес к риску вернулся после намеков американского президента внести изменения в налогообложение. Дополнительное давление на золото оказал китайский отчет по торговому балансу.

Текущая ситуация

Продавцы встретили препятствие в районе 1220. Им не удалось направить валютную пару ниже, и они уступили дорогу покупателям. Цена отскочила от уровня 1220 долларов за унцию и вернула часть недавних потерь. Цена на золото отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Котировки оставались значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА осталась нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В пятницу на рынке драгметалла преобладал бычий сценарий развития торгов. Закрытие выше отметки 1230 позволит направиться к уровню 1240 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки «черного золота» в конце недели продемонстрировали рост после новостей о рекордном импорте нефти в КНР. Благоприятным фактором для нефти также выступает соблюдение пакта о сокращении сырья странами ОПЕК и крупнейшими нефтепроизводителями вне картеля.

Текущая ситуация

На торгах пятницы цены на нефть марки Brent продолжили рост. Котировки отскочили от уровня 55.50 на открытии торгов и во время американской сессии поднялись выше отметки 56.50. Сила покупателей угасла над только что пробитом уровне и котировки начали плавное снижение на фоне фиксации прибыли. На 4-х часовом графике бенчмарк пробил скользящие средние вверх. Скользящие средние оставались смешанными на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 57.50, а поддержка на 56.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Цены на нефть марки Brent сейчас, видимо, направляются к сопротивлению 57.50. В случае его пробоя уровень 58.50 станет следующим таргетом роста.



DAX

Текущая ситуация

Несмотря на позитивные настроения при открытии торгов, индекс снижался во время поздних европейских торгов. Индекс DAX образовал гэп вверх на открытии дня и краткосрочно продолжил восходящее движение. Цена протестировала отметку 11700, а после тестирования этого уровня сразу откатила вниз. Позднее продавцы взяли контроль в свои руки и направили бенчмарк вниз. Индекс пробил 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Бенчмарк оставался выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100 были нейтральны, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка - на 11600.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился на север.

Торговые рекомендации

Скорее всего, покупатели сохранят контроль над индексом. Ожидается развитие роста к уровню 11800.

[Валдис]

Индекс NASDAQ

Общий обзор

После заявлений Дональда Трампа начать налоговую реформу в ближайшие недели американские индексы продолжили свой рост.

Текущая ситуация

Не смотря на то, что быки растеряли часть своих недавних достижений и отступили, NASDAQ продолжает находиться в зеленой зоне. Цена откатила под поддержку 5220 в пятницу и на протяжении дня оставалась здесь во флэте. Бенчмарк закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5220, а поддержка - на 5180.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 5220, после чего индекс сможет направиться к отметке 5260. Следующим потенциальным таргетом покупателей станет область 5300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

После укрепления американской валюты по результатам встречи Дональда Трампа и Синдзо Абэ, пара евро/доллар вернулась к росту. Между тем, по-прежнему актуально давление на евро из-за споров вокруг оказания финансовой помощи Греции. Сегодня инвесторы сосредоточились на данных по ВВП Германии в ожидании их роста в 4-ом квартале.

Текущая ситуация

В понедельник пара EUR/USD сохраняла медвежий тон. Цена оставалась в нисходящем канале. Евро нашел прочную поддержку в районе 1.0600 и отскочил от уровня после открытия дневных торгов. После открытия европейской торговой площадки цена приблизилась к верхней границе канала. Евро нашел новые оффера в районе 1.0656 перед открытием торгов в Нью-Йорке, а затем продолжил терять позиции. На 4-х часовом графике пара EUR/USD пробила 200-ЕМА вниз. Цена находилась ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, а 50-ЕМА – вниз. Сопротивление находилось на уровне 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD оставался на том же уровне, что говорит о силе продавцов. RSI находился в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В широкой перспективе у евро сохраняются шансы продолжить нисходящий тренд. На графике прослеживается медвежья тенденция. Если пара EUR/USD не сможет закрепиться выше отметки 1.0650, это приведёт к дальнейшему снижению до отметки 1.0600 и далее до 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Британия и США не опубликовала важных новостей в понедельник, поэтому торги по паре фунт/доллар проходили под влиянием настроений к доллару и склонностью инвесторов к риску. Между тем, премьер–министр Британии Тереза Мэй начнет процесс выхода государства из состава ЕС не позднее конца марта текущего года. Инвесторы готовятся к отчету по инфляции в Британии за январь, ожидая повышение уровня относительно предыдущего года.

Текущая ситуация

В понедельник цена находилась под влиянием быков. После открытия недельных торгов, пара оказалась под давлением покупателей. Быки подняли цену вверх и пробили уровень 1.2500 во время азиатской торговой сессии. В начале европейской сессии медведи ненадолго ослабили хватку, но уже к открытию Нью-Йоркской биржи фунт вернулся к продажам. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500. На 4-х часовом графике цена протестировала 100-ЕМА и 50-ЕМА. Пара GBPUSD отскочила от 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА. 50-ЕМА была направлена вниз, а 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, это станет подтверждением силы покупателей. Если же она вернется в негативную область, влияние продавцов возрастет. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD не может подняться выше отметки 1.2500. Нисходящий тренд начнется, когда пара упадет ниже уровня поддержки 1.2400. После его пробития следующей целью медведей будет уровень 1.2300.



Иена

Общий обзор

Американская валюта окрепла относительно иены, получив поддержку в результате успешной встречи между Дональдом Трампом и Синдзо Абэ. К тому же, японская валюта ослабла после выхода данных по ВВП Японии, поскольку результаты оказались ниже прогнозов.

Текущая ситуация

Японская валюта продолжила контролировать рынок. Несмотря на то, что йена открылась в «зеленой зоне», позитивный тон сохранялся не долго. Покупатели протестировали уровень 114.00 во время азиатских торгов, но не смогли удержать его. В начале европейских торгов продавцы почувствовали себя уверенно и толкнули цену вниз к цене открытия. На 4-х часовом графике пара мажоров оставалась выше 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, в то время как 200-ЕМА была направлена вниз. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD был в положительной зоне и сохранял бычью направленность. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Закрытие выше уровня 114.00 может сгенерировать свежий бычий импульс, который продлится до сопротивления 115.00.



AUD/USD

Текущая ситуация

Аусси не удалось продолжить свое движение по восходящей траектории, когда цена наткнулась на сильный барьер в районе 0.7700. Покупательский импульс сошел на «нет», и в понедельник цена откатилась до отметки 0.7650. На 4-х часовом графике пара AUD/USD отскочила от 50-ЕМА. Цена располагалась выше скользящих средних, которые сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

MACD вошел в положительную зону. Если он останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и располагался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Неспособность пары AUD/USD пробить уровень 0.7700 может привести снижению цены до отметок 0.7600 и 0.7550.

[Валдис]

Золото

Общий обзор

В начале новой недели позиции драгоценного металла умеренно сокращались, поскольку действия президента США снизили волнения участников рынка относительно политики его администрации. Инвесторы ожидают выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, чтобы услышать мнение в отношении монетарной политики в краткосрочной перспективе.

Текущая ситуация

Бычий импульс угас несколькими пунктами ниже отметки 1240 долларов за унцию. Покупатели не смогли развить восстановление, и цена откатила обратно. Драгметалл вернулся в область 1230 и оставался здесь перед открытием американских торгов. С приходом американских трейдеров интерес к продажам усилился, что подтолкнуло котировки золота к 1220. На 4-х часовом график цена на золото отскочила от 50-ЕМА вверх. Все скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На торгах по золоту преобладают медвежьи настроения. Уровень 1220 долларов за унцию выступает следующим возможным таргетом медведей. Снижение цены может развиться до отметки 1210 в ближайшие сессии.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера фьючерсы на нефть демонстрировали нисходящую динамику в связи с перенасыщением рынка, несмотря на выполнение договора странами ОПЕК. Инвесторы сосредоточились на ежемесячном отчете картели.

Текущая ситуация

Консолидационная фаза продолжалась недолго. После того как цена некоторое время оставалась выше отметки 56.50, во время ранних европейских торгов она упала ниже этого уровня. Продавцы смогли опустить фьючерсы к 56.00, а затем сражу же пошли ниже и уже на американской сессии протестировали 55ю50. Фьючерсы на нефть пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние оставались нейтральными в течение дня. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI вышел из нейтральной зоны и оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Бенчмарку необходима консолидация ниже области 56.00, чтобы ослабить импульс роста. Наиболее вероятным сценарием развития торгов видится дальнейшее снижение котировок нефти к отметке 55.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции торгуются на мажорной ноте подряд пять сессий, в то время как акции горнорудного сектора показали максимальный рост за период 2,5 лет на фоне подорожании меди, Финансовые и энергетические сектора показали смешанные торги в понедельник.

Текущая ситуация

Сейчас на рынке преобладают бычьи настроения. Покупатели смогли пробить уровень 11700 и на поздних европейских торгах направили цену выше. Рост котировок DAX продолжился и уже к открытию Уолл-стрит покупатели протестировали 11800. Индекс оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11800, а поддержка - на 11700.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Можно ожидать новую волну давления со стороны быков. Если бычьи настроения сохранятся, то уровень 11800 может быть пробит.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Желание рисковать и последние шаги Трампа поддерживают покупателей, отправляя американские индексы к новым историческим максимумам.

Текущая ситуация

В понедельник по индексу преобладали бычьи настроения. Цена отошла от недавних максимумов, но во время азиатской сессии оставалась восходящем канале. Нижняя граница канала остановила продавцов и отбила цену во время дневных торгов. Бенчмарк вернул значительную часть своих потерь на открытии американской сессии. Цена закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 2320, а поддержка - на 2300.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Общий настрой остается бычьим, что позволит индексу подняться к уровню сопротивления 2340.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.