Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/йена восстанавливается после падения

Оставаясь под полным контролем со стороны медведей, американский доллар вчера продолжил снижение против японской йены, в результате которого была протестирована поддержка в районе 108.33. Здесь продавцы зафиксировали прибыль и доллар на данный момент пытается пробить сопротивление в районе уровня 110.00, что обеспечит ему рост в район 111-й фигуры. Ниже 110.00 риски возвращения ко вчерашним минимумам будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США сохранил позитивный настрой

​Валютный рынок вчера оставался весьма вялым, при этом доллар США смог сохранить позитивный настрой, который был также поддержан довольно неплохими данными по ВВП США и отчету по занятости в частном секторе от ADP. Наибольшие успехи доллара можно отметить в паре с японской йеной, ставшей жертвой фиксации прибыли по длинным позициям на фоне возвращения инвесторов в рисковые активы, в том числе фондовые индексы (акции). Говорить об улучшении перспектив доллара пока не приходится, но в случае выхода сильных данных по рынку труда США он может продолжить восстановление.

На сегодня запланировано:

11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв);
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Личные расходы/доходы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Евро может остаться под давлением в случае выхода сегодня слабых данных по потребительской инфляции в еврозоне; на динамику канадского и американского долларов оказать влияние сегодня могут публикуемые статистические данные по Канаде и США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар ниже 1.1900

Медленно, но уверенно, евро вчера продолжал снижение против американского доллара, которое было приостановлено поддержкой в районе 1.1880. В азиатскую сессию медведи протестировали отметку 1.1871. Несомненно, это снижение является коррекционным в рамках восходящего тренда, но потерю 19-й фигуры следует рассматривать как тревожный звоночек для быков. Пробитие текущей поддержки приведет к снижению в район 18-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 19-й будет свидетельствовать о потенциале роста к психологическому уровню 1.2000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар в узком диапазоне

Вчера давление на британский фунт со стороны американского доллара сохранялось. Им был протестирован уровень 1.2880, после чего он смог вернуться в диапазон, ограниченный сопротивлением в районе 1.2938 и поддержкой в районе 29-й фигуры. Пробитие 1.2900-1.2880 приведет к снижению в район 28-й; улучшить перспективы фунт/доллара сможет рост выше 1.3000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро выкупили на падении

Опубликованные вчера данные по рынку труда Германии и еврозоны в целом соответствовали прогнозам аналитиков, поэтому они не оказали никакого влияния на динамику евро. Индекс цен потребителей в еврозоне за август в годовом исчислении незначительно превысил прогнозы, но и он не смог остановить развитие нисходящей коррекции в евро, в следствие которой он в паре с долларом США протестировал уровень 1.1822. Лишь после этого евро снова рос, вернувшись к сопротивлению в районе 1.1920. Сегодня он снова находится под давлением, но в преддверии выхода сегодня важных данных по рынку труда США и заработным платам активность участников валютного рынка, вероятнее всего, будет низкой, и евро до этого события может застрять в узком диапазоне.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Расходы на строительство;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Публикуемая сегодня статистика по США может спровоцировать всплеск волатильности, но сомнительно, что эффект от данных будет продолжительным. На сильном отчете по платежным ведомостям в н/с секторе доллар может продолжить восстановление, а на слабом он окажется под давлением. Укрепиться он может и в случае роста заработной платы, а также в случае выхода сильного производственного ISM. После некоторой встряски динамика основных валютных пар снова будет вялой и скучной.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк торгуется разнонаправленно

Пробитие американским долларом сопротивления в районе 0.9640 в паре со швейцарским франком привело к росту до уровня 0.9679, от которого он был отброшен обратно к поддержке в районе 0.9580. Выше 0.9580/68 потенциал тестирования 0.9640/79 будет сохраняться; потеря поддержки приведет к снижению в район 95-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена пытается закрепиться выше 110.00

Продолжая восстановление против японской йены, американский доллар столкнулся с сопротивлением в районе 110.60, от которого он был вынужден вернуться к поддержке в районе 109.87. На данный момент он пытается закрепиться выше 110-й фигуры, что повысит ему шансы на повторное тестирование и пробитие вчерашнего максимума; потеря 110.00-109.80 приведет к снижению в район 109-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро не смог закрепиться выше 1.2000 - недельный обзор

Отсутствие радикальных, т.е. военных, действий со стороны США и их союзников в ответ на запуск Северной Кореей ракеты через территорию Японии несколько ослабило напряженность. На этом фоне инвесторы на прошлой неделе фиксировали прибыль по длинным позициям в инструментах, относящихся к активам-"убежищам", и, соответственно, по коротким позициям в долларе США. Тем не менее, в преддверии выхода важных данных по рынку труда США достижения американской валюты были весьма скромными.

В условиях геополитических рисков и политической нестабильности в США доллар оставался под давлением японской йены, но его снижение был ограничено поддержкой в районе 108.33. Опубликованный в пятницу разочаровывающий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе вместе с данными по безработице и заработным платам не смогли оказать ему ощутимой поддержки, но недельное закрытие состоялось выше психологического уровня 110.00. Риски его снижения против йены все еще выглядят высокими.

Слабые американские данные давали евро возможность возобновить рост и вернуться выше 1.2000, что и произошло бы, если б не сообщение о том, что план ЕЦБ по выходу из программы покупки активов может быть составлен не ранее декабря. Это сообщение спровоцировало распродажу евро, хотя его снижение было ограничено поддержкой в районе 1.1849. В целом восходящий тренд в евро остается актуальным, хотя в преддверии сентябрьского заседания ЕЦБ пробитие им важных уровней маловероятно. Определенные риски для евро несут в себе предстоящие комментарии Марио Драги, в которых он может тем или ином образом выразить обеспокоенность его укреплением.

Понедельник, 4 сентября
17:00 - США. Индекс условий на рынке труда.

Вторник, 5 сентября
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
10:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:10 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
15:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард;
17:00 - США. Производственные заказы;
20:10 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари.

Среда, 6 сентября
04:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт;
09:00 - Германия. Производственные заказы;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Импорт/экспорт;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Четверг, 7 сентября
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
09:00 - Германия. Промышленное производство;
10:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
18:00 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Пятница, 8 сентября
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
05:00 - КНР. Торговый баланс (в юанях);
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
11:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
11:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;
15:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар пытается пробиться к 1.3000

Неспособность британского фунта пробить сопротивление в районе 1.2980 в паре с американским долларом повлекла за собой снижение пары к поддержке в районе 1.2851. Тем не менее, здесь фунт был выкуплен и быки снова протестировали сопротивление, которое продолжает сдерживать их натиск. Для него критическим остается психологический уровень 1.3000, пробитие которого приведет в район 31-й фигуры; потеря 1.2851 приведет к снижению к поддержке в районе 1.2800-1.2774.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается в диапазоне

Начав прошедшую неделю со снижения против швейцарского франка, американский доллар протестировал поддержку в районе 0.9427. Здесь проявили себя быки, вернувшие доллар к сопротивлению в районе 0.9677, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Таким образом он остается в диапазоне между поддержкой в районе 0.9568 и сопротивлением 0.9640, где потеря поддержки приведет к снижению в район 95-й фигуры, а пробитие сопротивления - к росту в район 97-й.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru