"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

Как известно, рынок не стоит на месте. Всё течёт, всё меняется, и жизнь в рынке постоянно бурлит.
Помнится, когда начинал осваивать Forex, и очень плотно занимался его изучением, к пятнице накапливалась усталость, но в то же время присутствовало лёгкое чувство грусти, что впереди два выходных дня и рынок будет закрыт.
По воскресеньям настроение менялось и переходило в ожидание открытия очередных торгов.
После этого небольшого лирического отступления, суть которого сводится к личным ощущениям и к тому, чтобы не стоять на месте и двигаться вместе с рынком, перейдём к рассмотрению главной валютной пары EUR/USD.
Поскольку о событиях, связанных с ФРС было написано и сказано уже не мало, сегодня больше внимания уделю делам европейским. В частности, ситуации с принятием бюджета Италии.
Начну с того, что государственный долг Италии один из самых больших во всём Европейском Союзе, и на этом фоне рост дефицита бюджета более 1.9% от ВВП страны создаёт дополнительные экономические риски.
Однако правящие итальянские партии готовы утвердить бюджет с более высоким дефицитом, который значительно превысит 2%. Как ранее заявлял вице премьер Луиджи Ди Майо, представляющий «Движение 5 звёзд», для экономического развития и выполнения обещаний, с которыми «Движение 5 звёзд» участвовали в выборах, кабинет министров готов принять более высокий бюджет, но не превышающий требования Евросоюза.
Фактически, И Майи поддержал глава "Лиги Севера" Матерок Кальвинист, который в кабинете занимает пост министра внутренних дел. Италии. По мнению Кальвинист, принимая бюджет, смотреть надо не только на голые цифры, но и учитывать интересы и потребности граждан Италии.
Брюссель категорически против наращивания бюджета Италии выше 1.9%, так как это создаст угрозу обслуживания и без того большого государственного долга страны.
Ещё одним серьёзным разногласием между ЕС и Италией является вопрос миграции, где-то же Сальвини занимает крайне жёсткую позицию.
Накануне министр МВД Италии прибыл в Тунис, где провёл переговоры о репатриации части беженцев, у которых нет оснований высаживаться в итальянских портах.
Если перейти к технической картине по главной валютной паре евро/доллар, то надо отметить, что после сентябрьского решения ФРС контроль над парой находится у медведей. Вчера EUR/USD продемонстрировала достаточно сильное снижение и завершила сессию четверга на отметке 1.1641.
Таким образом, после того, как быки утратили контроль и не сумели закрепить торги над важным уровнем 1.1700, налицо смена настроений и перспективы продолжения нисходящей динамики eur/usd.
Окончательно убедит в этом пробой отметки 1.1611, где находится 50 простая скользящая средняя на дневном графике, и закрытие сегодняшних торгов ниже ещё одного значимого уровня 1.1600.

Н1

На сегодняшних торгах пара продолжает падение и на момент написания тестирует на пробой уровень поддержки 1.1617 и сильный технический уровень 1.1615.
Пробой текущей зоны поддержки и закрепление под 1.1600 окончательно утвердят власть медведей. Если же с текущих минимумов 1.1614 удастся начать восстановление и цена вернётся выше уровня 1.1650, появятся предпосылки для возврата курса в район 1.1680-1.1720.
Учитывая сильную поддержку, которую американская валюта получила после заседания ФРС, а также принимая во внимание изменения в технической картине, больше склоняюсь к продолжению нисходящей динамики.
В то же время фиксация позиций перед выходными, а также американская статистика по личным доходам и расходам американцев, которая будет опубликована сегодня в 15:30(мск), может дать быкам по евро некоторую передышку и послужить поводом для некоторой корректировки курса.
Исходя из этого, также принимая во внимание, что евро/доллар торгуется в районе поддержки, от торговых рекомендаций сегодня воздержусь. После завершения недельных торгов и цены их закрытия, будет больше информации для принятия решений по входу в рынок.



Удачного дня!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 2 октября, 2018 года

Ну что ж, в первый торговый день новой торговой недели медвежьи настроения по главной валютной паре рынка Forex сохранились.
Несмотря на слабые данные по производственному ISM США, американский доллар на вчерашних торгах значительно укрепился против единой европейской валюты.
Негативное влияние на динамику евро продолжает оказывать ситуация с принятием бюджета в Италии. Коротко напомню суть вопроса.
Итальянская правящая коалиция, представленная в основном политическими формированиями «Лига Севера» и «Движением 5 звёзд», принимая бюджет на 2019 год, превысили соотношение дефицита к ВВП, рекоменндованный ЕС и предложенный министерством финансов Италии.
Еврокомиссия отклонила предложенный проект бюджета, поскольку он ведёт к увеличению государственного дефицита страны. В этой связи, Луиджи ди Майо, который выполняет функции заместителя премьер-министра, выступил с критикой в адрес Евросоюза, обвинив главу Еврокомиссии по экономическим вопросам Пьера Московичи в сознательном негативном воздействии на финансовые рынки.
В добавок к этому, сеньор Борги, который является главным экономистом «Лиги Севера», выступил с заявлением, что, если бы у Италии была своя национальная валюта, значительная часть проблем была бы решена.
Также он отметил, что при реальном желании пойти на конфликт с Евросоюзом, дефицит бюджета был бы установлен на уровне 3.1%.
Собственно, так и предполагалось, что позиции евроскептики, которые пришли к власти в Италии, будут иметь много спорных моментов с официальным Брюсселем.
Во вчерашнем обзоре по EUR/USD были рассмотрены месячный и недельный графики пары. В продолжение технической части, сегодня рассмотрим два следующих, более младших, временных промежутка.

Daily

Как хорошо видно на дневном графике, появление выделенной области свечей дожи не прошло бесследно, и, технически, стало причиной разворота евро/доллара в южном направлении.
Главную роль в появлении этих свечей сыграли 200 экспоненциальная скользящая средняя и очень сильная техническая зона 1.1790-1.1820.
Таким образом, предположения о том, что после прорыва 1.1721, восходящий импульс ускорится, не оправдались.
Более того, можно предположить, что быки по евро выкинули белый флаг и полностью капитулировали.
Фактически без боя была оставлена очень важная отметка 1.1700, выше которой ещё совсем недавно пару так активно и настойчиво стремились поднять. И в итоге, таки подняли, а вот удержаться выше не смогли.
В результате, после 1.1700, пал ещё один очень важный уровень 1.1600, правда здесь немного пободались и, как могли, оказывали сопротивление давлению продавцов. Но остановить дальнейшее снижение не смогли.
Торги понедельника закрылись на уровне 1.1578, а сегодня снижение продолжается и на момент написания пара тестирует очень важную поддержку на 1.1525.
По сути, в данный момент это уровень является ключевым. Совсем не случай 4 и 10 сентября пара находила здесь сильную поддержку и отскакивала вверх.
Полагаю, от того устоит поддержка на 1.1525 или нет, будут зависеть дальнейшие перспективы главной валютной пары.
Надо отметить, что сейчас ситуация явно не в пользу единой европейской валюты, а доллар США, наоборот, пользуется спросом.



Н4

На этом таймфрейме хорошо видно, что по факту происходят попытки пробоя поддержки 1.1525, и, судя по объёмам и настроению участников рынка, результат будет положительным.
Сейчас главный вопрос: как войти в рынок и присоединиться к нисходящему движению?
Естественно, каким бы сильным не было основное направление, отскоки и коррекционные откаты никто не отменял и не отменит, а открывать позиции на продажу у сильного уровня поддержки крайне рискованно и технически абсолютно неприемлемо.
Как вариант, в случае пробоя 1.1525, ждём закрытия трёх подряд 4-х часовых свечей под пробитой отметкой и на откате к ней продаём с ближайшей целью в районе 1.1450-1.1420.
Нельзя исключать, что быки по евро поборются за 1.1525 и попытаются вернуть курс выше этой отметки. В этом случае, ждём пару в районе 1.1560-1.1575, откуда также рассматриваем открытие коротких позиций.



Успешных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Анализ XAU/USD на 5 октября, 2018 года

На прошлой неделе цена на золото снизилась. Медведи вновь попытались взять штурмом сильный технический уровень $1183 за тройскую унцию, однако сделать это им не удалось.

На торгах текущей пятидневки котировки драгметалла растут, но на данный момент времени, это мало что значит. После выхода важнейших для инвесторов данных по рынку труда США, ситуация может кардинальным образом измениться.
Имеется ввиду, в пользу доллара США, и только в том случае, если опубликованные в 15:30(мск) отчёты по труду окажут поддержку америкаской валюте.

Если посмотреть более глобально, не рамках сегодняшнего отдельно взятого дня, то в последние несколько недель наблюдается отсутствие чётко выраженной динамики.
Недельные свечи чередуются и поочерёдно являют преимущество каждой из сторон, но данное превосходство весьма условно, так как быстро заканчивается, после чего наблюдается такая краткосрочная динамика, но уже в противоположную сторону.

В последнее время к золоту наблюдается интерес со стороны некоторых мировых Центробанков. Например, Центральный банк Турции за последнее время увеличил свои золотовалютные резервы более, чем на 70%. В активных покупках драгметалла замечены также ЦБ Китая и Центральный банк России.

Другими словами, это те страны которые испытывают то или иное давление со стороны Соединённых Штатов Америки..
Впрочем, пока непонятно, сможет ли спрос со стороны некоторых Центробанков толкнуть котировки выше текущих максимумов, отмеченных в районе 1208-1214.

Как безопасный актив, золото по-прежнему порльзуется не столь большим спросом, каким могло бы, впрочем, по мере напряжённость глобальной обстановки в мире, а она, мой взгляд будет продолжать нагнетаться США, спрос на драгметалл может существенно вырасти.

Daily

Пока же, на данный момент, видим, что быкам по XAU/USD никак не удаётся преодолеть сильную ценовую область вблизи 1.1208. На это однозначно указывают верхние тени последних дневных свечей.
То есть, цена там встречает активное сопротивление, по видимому, в этом районе сконцентрировано большое количество ордеров на продажу.

Поддержку на данный момент оказывают нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а также линии Тенкан и Киджун, которые располагаются немного ниже.

С технической точки зрения, сегодняшний день будет очень важен по цене его закрытия.
Если торги завершаться под Тенкан(1194.50), открывается дорога к более низким целям в районе 1183 и 1180. Пробой последней отметки однозначно укажет на медвежий рынок и нацелит котировки к минимальным значениям торгов 16 августа.

В случае, если быкам по драгметаллу удастся удержать курс в пределах облака Ишимоку и закрыть там сегодняшние торги, появятся предпосылки для подъёма к уровням 1208, 1212 и 1214. А вот, если последняя отметка 1214 будет истинно пробита, на рынок может вернуться большее количество покупателей, и тогда можно рассматриватьболее глубокую коррекцию в ценовые зоны 1220-1228 и 1230-1235.



Н4

Как видим, обозначенная в предыдущих обзорах по XAU/USD зона для покупок весьма неплохо себя проявила и действительно отправила котировки зхолота вверх.

Сегодня, учитывая техническую картину на Daily и Н4 могу предположить, что после роста в район $1210 за унцию, быки по золоту вновь столкнутся о очень сильным сопротивлением, преодолеть которое не смогут.

К тому же здесь проходит фиолетовая линия поддержки, которая после пробоя неплохо справляется с функциями сопротивления. Также здесь проходят многочисленные максимальные значения свечей, причём эти максимумы последовательно понижаются, что указывает на текущую слабость бычьего потенциала.

Пока, это основная идея по золоту. Возможно, после завершения сегодняшних и недельных торгов, ситуация изменится.



Удачи!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 8 октября, 2018 года

По итогам торгов 1-5 октября доллар США подорожал против всех основных валют, за исключением британского фунта стерлингов.
Ну, а главным событием минувшей недели, которое расставило все точки над «i»​​​​​​​ стали отчёты по рынку труда США, которые должны были в очередной раз подтвердить, что постепенное повышение ставок Федеральной резервной системой — это именно тот курс, который необходим американской экономике.
На мой взгляд, сделать это удалось, хотя отчёты оказались достаточно неоднозначными. Впрочем, это не редкость, такое наблюдается достаточно часто.
Итак, число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики в сентябре составило 134 000, хотя прогнозы сводились к созданию 185 000 новых вакансий.
Зато данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения, с 201 000 до 270 000.
Безработица снизилась сильнее чем ожидалось(3.8%), и оказалась в прошлом месяце на уровне 3.7%.
В сентябре темпы роста почасовых заработных плат совпали с прогнозами аналитиков и составили 0.3%. Однако, не успели участники рынка порадоваться довольно-таки приличному августовскому росту зарплат на 0.4%, как в опубликованных 5 октября отчётах этот показатель пересмотрели в сторону понижения до всё тех же 0.3%.
В целом, данные по труду в США за сентябрь нельзя назвать разочаровывающими. Инвесторы по-прежнему ожидают, что ФРС сохранит курс на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики и проведёт в этом году ещё одно, четвёртое, повышение ставки.
Более того, всё чаще стали появляться комментарии и прогнозы специалистов, в которых ожидается, что Федрезерв постепенно поднимет ставку к нейтральному уровню, который будет составлять 4%, а не 3%, как предполагалось ранее.
Впрочем, относительно нейтрального уровня пока нет единства и в самой ФРС. Некоторые руководители считают, что это 2.75%, другие склоняются к тому, что нейтральный уровень базовой процентной ставки должен составлять 4%.
Теперь давайте обратимся к недельному таймфрейму и посмотрим, какие там произошли изменения.

Weekly

А изменения на самом деле есть, и в первую очень это цена закрытия последней недельной свечи ниже сильного и важного уровня поддержки 1.1525.
Если внимательно посмотреть на недельный график, то можно обратить внимание насколько сильна ценовая область 1.1625-1.1525. При этом пара неоднократно находила там не только поддержку, но и встречала сопротивление.
Исходя из этого, рискну предположить, что одной свечи(пусть и недельной), закрытой ниже уровня поддержки 1.1525 недостаточно, чтобы считать пробой этой отметки истинным.
Кстати, на ложный пробой укажет рост eur/usd и закрытие торгов текущей пятидневки выше линии Тенкан(1.1557) индикатора Ишимоку, а также в пределах облака, нижняя граница которого проходит на 1.1578.
Если медведи продолжат контролировать торги по паре, стоит ожидать снижения по направлению к линии поддержки 1.0339-1.1300, которая сейчас проходит вблизи 1.1385.
Полагаю, что пробой этой линии и закрытие торгов под ней, окончательно обозначит власть медведей и откроет дорогу к более низким ценам. Очень важный момент, касательно пробоя этой линии поддержки!



Daily

На дневном графике видим, что сегодня пошёл уже третий день, когда евро/доллар торгуется в диапазоне 1.1549-1.1462.
Как часто принято считать в таких случаях, выход из диапазона, в котором находится цена, укажет на её дальнейшее направление. Согласен с подобным мнением, причём хотелось бы обратить внимание, что шансов для пробоя 1.1462 и выхода вниз, значительно больше.
Если торговать по тренду и на основании теханализа, открытие коротких позиций стоит рассматривать при росте eur/usd в ценовую зону 1.1525-1.1550. Тем, кто торгует на пробое уровней и линий, можно попробовать шортить на прорыве поддержки 1.1462. Или же продавать после пробоя этого уровня, на откате к нему.
Учитывая недельную линию поддержки 1.0339-1.1300, цели по продажам лучше обозначить в районе 1.1400-1.1385. Линия значимая, скорее всего, вокруг неё цена ещё какое-то время покрутится.



Завтра рассмотрим более мелкие таймфреймы и посмотрим какие там будут варианты для открытия позиций.

Успешной недели!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Ну что ж, как и предполагалось во вчерашнем обзоре по EUR/USD, пара действительно продолжила нисходящую динамику.
Впрочем, даже близко к предполагаемым 1.1392 цена не дошла, а, ограничившись минимальными значениями на 1.1431, развернулась на восстановление. Причём восстановление было до такой степени активным, что к концу торгового дня от медвежьего давления не осталось и следа.

А хотя нет, что это я?!! След, в виде большой нижней тени свечи, как раз только и остался. А вот с наличием тела, как-то не срослось. Еле заметное бычье, не в счёт.

Среди одним из факторов снижения американской валюты снова называют пресловутую доходность 10-летних гособлигаций США. На мой взгляд, крайне сомнительный аргумент, как в пользу роста, так и в пользу снижения американской валюты.

Не раз бывало, что доллар вообще никак не реагировал на рост доходности казначеек, а то и вовсе показывал димику противоположную той, которую от него ждало большинство участников рынка.
В роли дополнительного фактора, который в большинстве случаев оказывает влияние на динамику на доллара США, согласен, изменение доходности влияет на ценовые колебания американской валюты. А вот главным катализатором рост или снижение доходности казначейских бумаг, опять же, моему личному мнению, может быть при слишком сильных колебаниях этой самой доходности или же в отсутствии другим определяющих факторов, например, важных макроэкономических отчётов.

Как бы там ни было, значимая статистика из США играет более весомую роль в степени влияния на USD.

Кстати, о макроэкономических отчётах. Как раз сегодня, в 15:30(мск) выйдет индекс цен производителей, который оказывает далеко не последнее влияние на темпы роста инфляции в Соединённых Штатах.
Полагаю, инвесторы будут внимательно анализировать сегодняшний PPI, и сквозь призму данных релизов, в том числе, оценивать дальнейшие шаги Федрезерва в плане дальнейшего постепенного повышения ставок.

Пока у ФРС всё идёт по плану, если ничего экстраординарного не произойдёт, руководители Федрезерва на декабрьском заседании примут решение в четвёртый раз в текущем году повысить ставку по кредитам.


Daily

На этом таймфрейме особенно отчётливо выглядят тщетные попытки игроков на понижение курса, продолжить заниматься тем, чем олни обычно и занимаются.

Длинная нижняя тень вчерашней свечи показывает насколько сильный спрос на пару возник чуть ниже очень важного и значимого технического уровня 1.1450.
Уже от 1.1431 пара устремилась вверх и завершила торги вторника ниже одного из ключевых уровней 1.1500. Пожалуй, эта отметка вновь будет оказывать значимое влияние на ход торгов, только уже, как сопротивление.
Если вспомнить, то при падении пары к 1.1300, рынок, фактически, не учитывал сильный технический и психологический уровень 1.1500. Нынче, несколько иная ситуация.

Хотя, надо отметить, что пока попытки евробыков поднять курс выше 1.1500 результата не дают. Вчерашний подъем был остановлен на 1.1502, после чего пара отскочила вниз и гна данный момент торгуется ниже этой важной отметки.

На мой взгляд,, только закрытие дневных торгов выше 1.1500(причём , желательно не одной свечи), возвестит о готовности рынка продолжать подъём к более высоким ценам.

Пока же, ситуация не совсем ясна. Уже не раз упоминал, что только истинный пробой поддержки на 1.1300 обозначит безоговорочное преимущество продавцов.
А для того, чтобы продолжить остановившуюся вчера нисходящую динамику, надо обновлять минимумы 9 октября и закрывать дневную сессию ниже.

На данный момент, рекомендованные вчера потенциальные продажи после роста к уровням 1.1495, 1.1505 и 1.1540, оказались весьма кстати.

Что касается сегодняшних торговых планов, то они достаточно неоднозначные. Как мне кажется, по-прежнему существует возможность для позиционирования в обоих направлениях. Однако, на текущий момент лучше искать сигналы и заходить в рынок по тренду вниз.
Для того, чтобы убедить в противоположном позиционировании быки по паре сделали слишком мало. Для начала хорошо бы вернуться и закрепиться выше 1.1500. А там уж, поглядим.



Удачи!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Анализ USD/JPY на 11 октября, 2018 года

То, что происходит по валютной паре USD/JPY, не иначе, как классикой свечного и технического анализа, назвать нельзя.
Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на свечу прошлой недели и за тем, что происходит впоследствии, то есть на текущих торгах.

Weekly

Фактически, идеальная разворотная модель свечного анализа «Надгробие», имеет небольшую нижнюю тень, но суть её это нисколько не меняет. Данный паттерн очень силён, и часто с удовольствием отыгрывается рынком, что мы и наблюдаем на данный момент.
Медвежья сила данной свечи значительно увеличилась в связи с касанием линии сопротивления и всего нисходящего тренда 125.85-125.20, а также после захода цены в очень сильную техническую зону 114.37-114.73.
Обратите внимание сколько раз, начиная с апреля 2017 года котировки usd/jpy падали из обозначенной зоны!
Похоже, текущая ситуация не является исключением и пару ждёт продолжение нисходящей динамики.
Впрочем, сохраняется вероятность, что линия Тенкан, а ниже, ценовая область 111.80-111.20 смогут поддержать падающий курс. Однако, здесь уже многое будет зависеть от внешних факторов, а также от аппетита инвесторов к рискам, фондового рынка, динамики индекса доллара и, конечно же, от доходности 10-летних гособлигаций США.
Естественно, что при падении фондового рынка началась паника, в ходе которой инвесторы начали буквально спасаться бегством в защитные активы. Как известно, японская валюта в подобных ситуациях нарасхват, и текущая ситуация не исключение.
Очень характерный момент — сначала появилась разворотная модель «Надгробие», а уже после этого последовал обвал фондового рынка. Выводы делайте сами. Считаю, что если бы не было падения фондовых индексов, произошла бы какая-нибудь другая неурядица, но пара бы всё равно упала, по причине всё того же «Надгробия», и никак иначе. Это моё личное мнение.
Ладно, давайте оценим техническую картину на более младших таймфреймах и посмотрим на варианты для открытия позиций по usd/jpy.



Daily

После того, как пара мощно и уверенно опустилась под среднюю линию восходящего канала 104.65-109.77 и 111.39, и закрепилась под этой линией, снижение продолжилось с ещё большей силой.
Судя по всему, рынок намерен проверить на прочность линию поддержки канала, и, скорее всего, именно так и произойдёт. Учитывая, с какой скоростью убегают от рисковых активов и каковы темпы укрепления японской валюты, далеко не факт, что линия поддержки 104.65-109.77 устоит.
При этом вовсе гне обязательно, что она будет пробита прямо с первой же попытки. Первоначально может быть небольшой отскок вверх, а затем резкий и мощный пробой.
Если так, то после ожидаемого отскока надо готовится к продажам и искать точки для открытия коротких позиций.



Теперь по торговым идеям

На мой взгляд, откат в район 112.75/80 будет отличным вариантом для открытия продаж.
Здесь и пробитый уровень 112.70 и 144 экспоненциальная скользящая средняя на Н4, которая очень сильна именно для валютных пар с японской иеной! В своё время, специально тестировал 144 ЕМА на парах: usd/jpy, eur/jpy, gbp/jpy.
Результат впечатлил! Так что рекомендую для японской валюты использовать именно 144 ЕМА.
И в завершение хотелось бы отметить, что и на часовом графике, простая скользящая средняя с периодом 50, также располагается в зоне обозначенной для потенциальных продаж 112.75/80.
На этом пока всё.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 12 октября, 2018 года

Так получилось, что в первые три дня анализировал только лишь главную валютную пару евро/доллар. Вчера уделил внимание другим торговым инструментам. Сегодня, под занавес торгов, вернусь к eur/usd, поскольку момент там сейчас, на мой взгляд, достаточно важный и может определить дальнейшее направление пары.

Чтобы не повторяться остановлюсь только на главных технических нюансах и на возможных торговых идеях. Хотя, если честно, не люблю открывать новые позиции в пятницу и обычно не рекомендую это делать тем, кто читает мои обзоры.

Коротко о внешнем фоне, который сопровождает торги по eur/usd.
Доллар США, который в последние дни пребывает под давлением по широкому спектру валют, вчера пострадал из-за слабых данных по росту потребительских цен.
Как показали отчёты, все показатели индекса потребительских цен, включая базовое значение, вырос на 0.1% меньше, чем ожидали аналитики. Весьма прискорбный факт для долларовых быков, да и руководителям ФРС есть над чем задуматься.

Вдобавок выросли больше ожиданий первичные обращения за пособием по безработице.

В общем, вчерашний день был далеко не самым лучшим для американской валюты. Настроения участников рынка также были испорчены снижением доходности гособлигаций США, а также продолжающимся ослаблением индекса доллара.

Сегодня особо важной и значимой статистики не запланировано, и всё же кое на что следует обратить внимание.
В 15:30(мск) — индекс цен на импорт.
В 17:00(мск) - индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.

Также на сегодня запланированы выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и члена Комитета по открытым рынкам Чарльза Эванса.

Теперь перейдём к рассмотрению графиков пары eur/usd.

Daily

Вот важность момента, о котором упоминалось в начале обзора.
Возвращение выше, казалось бы, пробитой поддержки 1.1525, пробой линии Тенкан индикатора Ишимоку, уровня сопротивления 1.1542, а далее выход вверх из облака Ишимоку и закрытие торгов четверга выше его верхней границы, и 50 простой скользящей средней.

В то же время, судить о выходе вверх из облака и пробое 50 МА, как о состоявшемся факте, рановато будет. Одна дневная свеча закрытая выше — это ещё не показатель.
Если и сегодняшние торги завершатся над 50 МА, и на дневном графике не появится медвежья свеча, наподобие той, которая наблюдается на момент написания, появятся предпосылки для продолжения подъёма, где следующей целью, вероятно, станет 1.1625.
Этот уровень сам по себе достаточно сильный и значимый для рынка, а нахождение рядом линии Киджун ещё более укрепляет район 1.1625, поэтому, вполне вероятно, что пара встретит здесь сильное сопротивление.
Если так и произойдёт, совсем не факт, что мы увидим разворот и смену текущей восходящей тенденции. Возможно, это будет коррекционный откат, в следствии которого появится возможность для открытия длинных позиций по неплохой цене и от сильных уровней.




Н4

На этом таймфрейме растянул сетку Фибоначчи на падение 1.1814-1.1431. Как видим, откорректировавшись до середины этого движения, наблюдаются попытки разворота на возобновление нисходящей динамики.

Не последнюю роль в качестве сопротивления здесь играют и 200 экспоненциальная скользящая средняя с одной из ключевых отметов 1.1600.
В моменте евро/доллар торгуется вблизи 1.1583, а текущую поддержку может оказать 89 экспонента, которая находится на отметке 1.1571.

В случае пробоя 89 ЕМА, пара направится к 1.1542 и 1.1525, где может получить поддержку и возобновить рост.

Ключевое сопротивление расположено в сильной технической зоне 1.1600-1.1625. Как видим, после достижения отметки 1.1610 происходит достаточно сильный отскок, что лишний раз подтверждает силу обозначенного района сопротивления .



На данный момент текущая недельная свеча имеет бычье тело. Ждём, с какими итогами завершатся недельные торги, а также цену их закрытия.
На основании этих и некоторых других факторов, в понедельник постараюсь более конкретно проанализировать главную валютну пару рынка Forex.

Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 15 октября, 2018 года

На торгах 8-12 октября доллар США понёс потери по отношению ко всем основным валютам, в результате чего пара EUR/USD укрепилась на 0.33%.

Влияние на торги по евро/доллару преимущественно оказывали: макроэкономическая статистика из Европы и США, изменение доходности 10-летних гособлигаций Соединённых Штатов, а также повышенная волатильность кросс-курса евро/фунт.

На торгах текущей недели также будут события, способные оказать влияние на ценовую динамику главной валютной пары рынка Forex.

Перечислю, на мой взгляд, главные.
Сегодня в 15:30(мск) — розничные продажи в США

Вторник: 12:00(мск) - индекс настроений в деловой среде от института ZEW
15:30(мск) - промышленное производство в США

Среда: 12:00(мск) - индекс потребительских цен еврозоны
21:00(мск) - протокол встречи FOMC

Четверг: 15:30(мск) - первичные обращения за пособием по безработице в
США

Несмотря на то, что ФРС сохраняет приверженность к курсу нормализации денежно-кредитной политике, протоколы Комитета по открытым рынкам, прожалуй, на этой неделе станут наиболее значимым событием.
Также стоит обратить внимание на инфляционные данные(ИПЦ) по еврозоне.
Последние данные по базовой инфляции в еврозоне были слабыми, и разочаровали участников рынка.

Как отмечают представители ЕЦБ и глава этого ведомства Марио Драги, дальнейшая политика европейского регулятора будет зависеть от поступающий макроэкономических отчетов и политической ситуации в регионе, которая может влиять на налоговую и фискальную политику.
Последним таким примером стали разногласия между Брюсселем и Римом по принятию бюджета Италии.

Пора посмотреть на ситуацию, которая после завершения прошлой недели сложилась на графиках главной валютной пары.


Weekly

Как ни старались быки по евро, а завершить недельные торги в пределах облака Ишимоку не получилось.
Одной из причин можно считать линию Тенкан, которая располагается прямо под нижней границей облака и оказывает активное сопротивление попыткам роста.

Медведи по паре тоже похвастаться успехами не могут. Попытки перевести торги ниже предыдущих минимумов 1.1462 результата не дали, и уже на 1.1431 пара нашла сильную поддержку и начала восстанавливаться.

Ближайшее сильное и очень важное сопротивление продавцов проходит в знаковой технической области 1.1600-1.1625. Кроме одного из ключевых уровней 1.1600, здесь также отмечены максимумы двух последних свечей.

Если евробыкам удастся поднять курс eur/usd выше 1.1625, следующей целью роста станет ещё один важный и сильный район цен 1.1700-1.1730. Наряду с ещё одной знаковой отметкой 1.1700, здесь проходит технический уровень 1.1713, а также сильная 200 экспоненциальная скользящая средняя.
Впрочем, добраться до 1.1700 можно будет только преодолев нижнюю границу облака Ишимоку, которая на этой неделе пролегает на 1.1687.

Если обозначать сильные и важные поддержки, то уровень 1.1525, думаю, вновь будет в игре и цена продолжит с ним считаться. Таким образом, на ближайшую поддержку можно рассчитывать в районе 1.1530-1.1490.

Более дальние от текущей цены защитные рубежи быков по паре проходят в области 1.1470-1.1430.
Также стоит выделить отметку 1.1400, которая сама по себя достаточно крепкая, а сейчас там проходит линия поддержки 1.0339-1.1300, которую медведи всё никак не соберутся проверить на прочность.



Daily

Картина на дневном графике подтверждает сопротивление в районе 1.1600-1.1630. Здесь отмечены максимумы торгов 12 октября, а на 1.1623 проходит линия Киджун.
Поддержка находится в районе 1.1545-1.1520 и, принципе, во многом совпадает с выделенной на Weekly областью 1.1530-1.1490.

На текущий момент быки стараются удержать и закрепить курс над верхней границей облака Ишимоку и попытаться пробить 50 МА. Именно это мы сейчас и наблюдаем .
Если сегодняшние торги завершаться над 50 МА, скорее всего, состоится повторное тестирование на пробой важной зоны сопротивления 1.1600-1.1630 и уже от этого будут зависеть дальнейшие перспективы главной валютной пары.

На данный момент все обозначенные в данном обзоре районы сопротивления стоит учитывать для потенциальных продаж. Соответственно, зоны поддержки, отмеченные в этой статье, можно учитывать для возможности купить пару.




Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Анализ EUR/USD на 16 октября, 2018 года

Торги понедельника прошли относительно спокойно. Валютная пара евро/доллар завершила сессию 15 октября ростом, но осталась в торговом диапазоне пятницы, где максимумы отмечены на 1.1610, а минимальные значения на отметке 1.1533.

Несмотря на рост доходности гособлигаций США, американская валюта продолжила оставаться под умеренным давлением по широкому спектру рынка, чему также способствовали и слабые данные по розничным продажам.

Впрочем, на данном этапе( а он для доллара негативный), даже при позитивных данных по розничным продажам в США, вряд ли можно было рассчитывать на кардинальное изменение настроений участников рынка по отношению к американской валюте.

Ещё одним негативным фактором для доллара является дефицит бюджета, который в период президентства Дональда Трампа неуклонно растёт. Так, за полный финансовый год, когда Трамп руководит страной, дефицит бюджета увеличился до $898 млрд., чему способствует одновременное сокращение налогов(знаменитая налоговая реформа Трампа) и увеличение расходов, в часности, на оборону.

Чтобы закончить тему статистики, хочу напомнить, что сегодня, в 12:00(мск), еврозона представит индекс настроений в деловой среде от института ZEW и сальдо торгового баланса без сезонных поправок .
В 15:30(мск) будут опубликованы данные по промышленному производству в США.

На сегодняшних торгах в Азии доллар США немного восстановился, вследствие чего пара eur/usd откатилась в район 1.1570, где и находится в моменте написания.
Вероятно, это коррекционный откат, хотя…
Давайте посмотрим на некоторые графики пары и попытаемся понять, что происходит и чего ждать дальше.

Н4

Учитывая сетку Фибоначчи, которая растянута на снижение 1.1814-1.1431, текущий рост выглядит коррекцией к этому движению. Сигналом к тому, что коррекция перешла в смену тенденции появится после истинного пробоя 50-го уровня фибо, который проходит практически на 1.1625.
На мой взгляд, этот уровень сейчас является ключевым и после его прохождения можно будет рассчитывать на дальнейшее укрепление пары.

В свою очередь, значимая поддержка проходит в области 1.1540-1.1500, и пока она не пробита, сохраняются предпосылки продолжить восстановление и ещё раз проверить на прочнось сопротивление в районе 1.1600-1.1625.

Для игроков на повышение сейчас очень важный момент. Для сохранения и усиление бычьих настроений необходимо пробивать линию сопротивления 1.1797-1.1603, а также 200 экспоненциальную скользящую среднюю, котолрая находится здесь же и несомненно усиливает эту линию сопротиивления.

Если подвести итог по разбору таймфрейма Н4, то можно предположить, что дальнейшее направление eur/usd будет зависеть от пробоя района поддержки 1.1540-1.1500 или прорыва сопротивления в области 1.1600-1.1625.



Н1

Пара удерживается выше используемых скользящих средних и, судя по всему, настроена на пробой зоны сопротивления 1.1610-1.1625, где максимальные значения торгов 12 и 1 октября, соответственно.

Если сделать это евробыкам не удастся, их оппоненты попытаются воспользоваться этой ситуацией и начнут продавливать курс. Первым и достаточно явным сигналом, что медведи справляются со своей задачей, станет пробой уровня поддержки 1.1533.

В целом, ситуация по паре достаточно неоднозначная. С одной стороны, текущий рост выглядит, как корректировка к предыдущему снижению, а с другой, пара демонстрирует желание и готовность продолжить укрепление.

Больше склоняюсь к тому, что попытки пробоя сопротивления в районе 1.1600-1.1625 увенчаются успехом, но покупать под обозначенным сопротивлением не стану и вам не рекомендую.

А вот, если пара ещё раз снизится в область поддержки 1.1540-1.1500 и начнёт там формировать сигналы на разворот вверх, стоит задуматься о покупках.

Сопротивления, на то и сопротивления, чтобы на подходе к ним рассматривать продажи, и пока зона 1.1600-1.1625 не пробита, сохраняется вероятность, что продажи от этих цен могут стать успешными.
Подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станет появление в районе 1.1600-1.1625 медвежьих свечных моделей.



Удачных торгов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

[Валдис]

Обзор EUR/USD на 17 октября, 2018 года

Как и торги понедельника, вчерашняя торговая сессия также особой активностью не отличалась, вероятно, инвесторы ждут публикацию протоколов. Хотя, как уже отмечалось накануне, участникам рынка трудно будет найти в «минутках» FOMC, что-то новенькое и использовать это, как драйвер для хорошего направленного движения.
Если вернуться к вчерашней статистике, то она оказалась благоприятной для доллара США.
Как стало известно, промышленное производство в Соединённых Штатах выросло лучше ожиданий, которые сводились к 0.2% и составило в сентябре 0.3%.
Также стоит отметить, что и другие опубликованные вчера показатели(за исключением использования мощностей) превысили прогнозы экономистов. В частности, это касается индекса состояния рынка жилья от NAHB, уровня вакансий и текучести рабочей силы, а также общего и чистого объёмов покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Все детали и конкретные цифры можно увидеть в экономическом календаре.
Хотелось бы отметить, что ещё около 3-4 лет назад данные по объёмам покупок ценных бумаг США оказывали достаточно сильное влияние на динамику американского доллара, правда, всего лишь в краткосрочной перспективе.
Однако сейчас другие времена и этот показатель, наряду со многими другими, как бы растворяется в общей массе поступающих макроэкономических отчётов.
Кстати, об отчёте или отчётности. Именно позитивная американская отчётность, наряду с ростом на фондовых площадках, усилили тягу инвесторов к риску.
Посмотрим, сохранятся ли эти настроения на сегодняшних торгах, где главными событиями станут саммит ЕС по Brexit, а также публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам.
Если первое событие в основном окажет влияние на динамику британского фунта, то протоколы FOMC коснутся доллара США по всему спектру рынка. Естественно, что валютная пара евро/доллар, как обычно, будет главным индикатором отношения участников рынка к американской валюте.
Ну что ж, давайте посмотрим на графики eur/usd и на те изменения, которые произошли по итогам вчерашних торгов.

Daily

А изменения есть. В первую очередь, необходимо отметить, что сильная ценовая зона 1.1600-1.1625, которая на данном этапе выступает в роли сопротивления, вновь оказалась непреоделённой.
Очередная попытка евробыков поднять курс выше 1.1600 потерпела неудачу. И здесь важно обратить внимание на дневную свечу, которая сформировалась по итогам торгов 16 октября.
По своему внешнему виду эта свеча выглядит разворотной, однако по сути она является таковой, когда появляется в конце восходящего движения. Тем не менее, если по итогам сегодняшних торгов eur/usd продемонстрирует приличное снижение, удивляться не стоит.
Во многом, это будет «заслуга» вчерашней свечи, которая ещё раз обнажила проблемы игроков на повышение с прохождением района цен 1.1600-1.1625.
Не стоит сбрасывать со счетов и 50 простую скользящую среднюю, которая также оказывает сильное сопротивление попыткам роста. Заслуживает внимания и облако индикатора Ишимоку, а точнее, его верхняя и нижняя границы.
Пожалуй, единственным плюсом для быков по евро стало закрытие вчерашних торгов над верхней границей облака. Впрочем, в ходе сегодняшних торгов азиатской сессии пара уже опускалась к нижней границе облака, которая проходит вблизи отметки 1.1540.
Как отмечалось ранее, ближайшая сильная поддержка для пары находится в области 1.1540-1.1500. Полагаю, что сегодняшние торги, на которые окажут влияние опубликованные в 21:00(мск) протоколы FOMC, многое расставят по своим местам в технической картине главной валютной пары рынка Forex.
В первую очередь, имеется ввиду преодоление зоны сопротивления 1.1600-1.1625 или пробой поддержки в районе 1.1540-1.1500.
Исходя из текущей ситуации и ожидаемого выбора направления торгов по eur/usd, давать какие-то рекомендации по торговым идеям сегодня не стану.
В принципе, можно было бы попробовать торговать на пробой указанных ценовых диапазонов, но на таких важных событиях часто наблюдаются резкие разнонаправленные движения, то есть, могут попросту обмануть и развернуться в другую сторону. Так что, решайте сами, стоит ли такая игра свеч.



Успехов!

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!