Аналитика от ForexMart

[MarinaForexMart]

EUR/USD 07.06. Евро растет на фоне слабого доллара

Глава ФРС на вчерашнем выступлении не обозначила точных сроков повышения ставок, сказав, что они будут подыматься, но когда неизвестно. Как только рынок труда улучшится, а инфляция начнет свой рост, тогда и увеличение процентной ставки будет уместно отметила Дж. Йеллен. Во время ее выступления пара торговалась в районе 1,360, после вернулась к отметке 1,1350.

Скорее всего американскую валюту ждет ослабление, раз она не смогла восстановится после речи Дж. Йеллен.
По прогнозам вряд ли паре удастся пробиться и закрепится на уровне 1,1400. Поэтому следует открывать покупку на росте пары в 1,1390/1,1406.

[MarinaForexMart]

GBP/USD. 25.08. «Доджи» в области минимумов цены

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вчера сформировала свечной паттерн «доджи», обновив локальные минимумы цены, а сегодня корректируется к линии нисходящего тренда. Паре удалось закрепиться ниже отметки 1.2850, ожидаем дальнейшего падения с целью на 1.2650 – к линии SMA(200) на D1.

На четырехчасовом графике пара также корректируется к линии нисходящего тренда, джем завершения коррекции и формирования сигналов на продажу.

EUR/USD. 25.08. Пара во флете возле 1,1793 в ожидании результатов саммита

Узкий торговый диапазон все еще сохраняется. Участники рынка находятся в ожидании комментариев представителей ФРС США и ЕЦБ по поводу изменений в грядущей риторике американского и европейского регуляторов. От ЕЦБ ждут намека на сокращение программы количественного смягчения, а от ФРС – подтверждения сокращения баланса в сентябре.

Разница во времени между выступлениями Йеллен и Драги составит примерно 5 часов, поэтому волатильность пары может оказаться очень высокой в этот период времени. Евро сперва может пойти вниз во время выступления представителя ФРС, а затем восстановиться на выступлении главы ЕЦБ.

Пока же пара не демонстрирует видимых колебаний возле отметки 1,1793. Индикатор Стохастик расположился в нейтральной зоне, MACD также спустился к нулевой отметке.

USD/RUB. 25.08. Пара во флете до результатов саммита в Джексон-Хоул

Рубль сохранил торговый диапазон предыдущих дней, колеблясь под уровнем 59. Нефть Brent выросла до $52,50 за баррель на новостях о приближающемся к берегам Мексиканского залива сильного урагана Харви. Растущая нефть, так же как и налоговый период, продолжают оказывать поддержку российской валюте. Пик налоговых выплат состоится сегодня, когда будут произведены платежи по НДПИ, НДС и акцизам.

Сегодня на саммите в Джексон-Хоул состоятся выступления глав ФРС США и ЕЦБ. Итоги встречи могут изменить направление пары USD/RUB в любую сторону. Следим за новостями. Пока же котировки пары расположились на отметке 58,90 рублей. Индикаторы Стохастик и MACD – в нейтральных зонах, что сигнализирует о продолжении флетовой динамики.

[MarinaForexMart]

EUR/USD. 29.08. Евро обновил максимум на отметке 1,2069

Ослабление доллара США продолжается на фоне бушующего в США урагана Харви, разрушительные последствия которого нанесут немалый вред экономике страны. За 2 последних дня евро обновил максимальные значения последних 2,5 лет, достигнув отметки 1,2069. С начала года пара продемонстрировала укрепление на 15%.  

Помимо общей слабости доллара США на положение валют в паре евро/доллар повлияли также комментарии главы ЕЦБ о том, что регулятор не будет предпринимать каких-либо активных действий по сдерживанию роста европейской валюты.

Однако в скором времени возможна незначительная коррекция по паре, которую можно использовать для покупок. Рост евро может приостановиться в середине сентября, когда ожидаются заседания ЕЦБ (7 сентября) и ФРС США (19 сентября). На этой неделе на динамику пары может оказать воздействие новостной фон: оценка ВВП США за II квартал и уровень занятости и безработицы в США за сентябрь. Сегодня в течение дня ожидаем коррекцию в область 1,20.

USD/RUB. 29.08. Рубль утратил факторы поддержки

Российская валюта продолжает снижаться, потеряв основные факторы поддержки. Во-первых, налоговый период в РФ подошел к концу, а во-вторых, нефть Brent, поднявшаяся до $52,40 после урагана Харви, перешла к снижению. Котировки пары USD/RUB открыли торги на уровне 58,50 и продолжают колебаться в этой области. Дополнительное давление на курс рубля оказывает напряженная ситуация вокруг очередного запуска ракет Северной Кореей.

Если «быки» по доллару не смогут преодолеть уровень 58,70 рублей, в течение дня следует ожидать незначительного коррекционного снижения котировок пары. Индикатор Стохастик максимально поднялся в зоне перекупленности, MACD растет снизу вверх к нулевой отметке.

[MarinaForexMart]

USD/RUB. 30.08. Рубль остается под давлением

На фоне снижения цен на нефть и потери интереса инвесторов к рисковым активам котировки рубля отскочили от достигнутых ранее максимумов и расположились на уровне 58,50. Уход инвесторов в безопасные активы был вызван обострением геополитической напряженности в результате ракетных испытаний, произведенных КНДР над территорией Японии. В ответ на это, премьер-министр Японии настаивает на проведении внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

Завершение налогового периода в РФ также лишило рубль поддержки. Сегодня в 16:30 по московскому времени ожидается выход данных по ВВП США, что может вызвать повышенную волатильность по паре USD/RUB. Индикатор Стохастик приближается к нейтральной зоне. MACD растет снизу вверх к нулевой отметке.

USD/JPY. 30.08. «Поглощение» от минимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала бычий паттерн «поглощение» после того, как протестировала область минимумов, возможно начнем долгожданный рост к 114.00.

Американский доллар усилился после того, как геополитическая напряженность отошла на второй план, а экономические показатели США вселили оптимизм в инвесторов накануне пятничного отчета о занятости.

Сегодня пара протестировала уровень 110.00, усиленный линией нисходящего тренда, если удастся закрепиться над ним, то с большой вероятностью продолжим рост. Ближайшая цель для покупок расположена на отметке 111.00, неподалеку от места схождения простых средних с периодами 50 и 100 на дневном таймфрейме, следующие – 112.00-112.50, 114.00.

[MarinaForexMart]

EUR/USD. 30.08. Пара перешла в фазу коррекции

Рост евро был ограничен уровнем 1,2069, максимальным значением за последние 2,5 года. Пара демонстрирует нисходящую коррекцию на фоне окрепшего доллара США. Поддержку американской валюте оказали положительные данные по индексу доверия потребителей в Штатах. Августовский показатель увеличился на 2,4%, составив 122,9. Предыдущее значение было зафиксировано на уровне 120,3.

Сегодня в 16:30 по Москве ожидается выход данных по ВВП США. Если данные выйдут лучше ожиданий, пара продолжит свое нисходящее движение. Потенциал движения можно обозначить в области 1,1870-1,1830.

Гистограмма MACD перешла к снижению и закрепилась в отрицательной зоне, что дает сигнал к дальнейшей коррекции пары. Стохастик – возле зоны перепроданности.  
Основные уровни поддержки: 1,1925 и 1,1825.
Уровни сопротивления: 1,1980 и 1,2060.

GBP/USD. 30.08. «Пин-бар» на уровне 50.0 Фибоначчи

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный свечной паттерн «пин-бар» над уровнем 1.2900, усиленным областью 50.0 Фибоначчи и линией SMA(100). По всей видимости, коррекция вверх закончена и можно присмотреться к продажам со среднесрочной целью на 1.2650.

На H4 после медвежьего паттерна «рельсы» пара протестировала 1.2900 и сейчас собирает силы для следующего рывка. Пробитие уровня –  подтверждающий сигнал к продажам.

[MarinaForexMart]

USD/JPY. 31.08. Быки притормозили на 110.50

Валютная пара доллар США/японская иена хорошо отрабатывает паттерн «поглощение» и уже достигла отметки 110.50, расположенной в области 38.2 Фибоначчи. Здесь возможна борьба и небольшая коррекция, ждем продолжения роста к ближайшей цели на 111.00 и среднесрочной на 114.00.

Американский доллар усилился против всех основных мировых валют за счет возросших аппетитов к риску и хороших экономических показателей США.

На H4 пара закрепилась над линией SMA(200) и сформировала паттерн «поглощение», подтвердив восходящий вектор движения торгово инструмента.

USD/CAD. 31.08. Пара покинула нисходящий канал последних 2-х недель

В результате падения котировок нефти до уровня $50,60 за баррель канадский доллар, будучи сырьевой валютой, упал к отметке 1,2660. Таким образом, пара покинула рамки нисходящего канала, в котором двигалась в течение последних двух недель. Помимо нефти на динамику USD/CAD могут оказать влияние данные по ВВП Канады. Уменьшение объема розничных продаж и снижение сальдо торгового баланса окажут давление на луни, и пара может продолжить своё восходящее движение с целью в области 1,27.

На данный момент котировки пары американский доллар/канадский доллар расположились на уровне 1,2630. Индикатор MACD – в положительной зоне, Стохастик – в зоне перепроданности на графике H1. В течение дня резких колебаний цены не предусматривается в ожидании статистики по ВВП.

USD/RUB. 31.08. Рубль укрепился несмотря на дешевую нефть

Несмотря на падение нефтяных котировок ниже уровня $51 за баррель и завершение налогового периода в РФ рубль демонстрирует неожиданно восходящую динамику. Вчера курс рубля вновь вырос до области недавних максимумов на уровне 58,10. Поддержку российской валюте оказало возобновление интереса инвесторов к рисковым активам.  

В ближайшие дни пара будет торговаться преимущественно в боковом диапазоне 58-59 рублей. Ключевым событием этой недели является выход данных по занятости в США за август. Если статистика окажется положительной, доллар сможет отыграть часть потерь. Но при возобновлении роста нефти возможна попытка тестирования уровня 58 уже в конце недели.

[MarinaForexMart]

USD/RUB. 01.09. Рубль укрепился на растущей нефти

Курс рубля смог обновить максимальные с 19 июня значения на уровне 57,70. Укреплению и росту рубля способствовала подорожавшая нефть. После положительной статистики от Минэнерго США, вновь отразившей существенное сокращение запасов сырой нефти в США на 5,39 млн баррелей, котировки Brent выросли до уровня $52,88 за баррель. Помимо нефти, рубль получает поддержку от растущего спроса нерезидентов на российские активы.

Однако в сентябре курс рубля может оказаться под давлением со стороны выплат по внешнему долгу в размере более $10 млрд, а также возможные планы Минфина увеличить объемы покупки валюты с 47 млрд до 60-65 млрд рублей.

Сегодня пара торгуется на уровне 57,62 рубля и продолжает снижаться. Восходящее ралли рубля может быть прервано выходом сильной статистики по занятости из США. Индикатор Стохастик расположен в зоне перепроданности, MACD – в отрицательной зоне. В течение дня ожидаем снижения курса пары до уровня 57,40.

USD/CAD. 01.09. Луни вырос до 1,2450 после выхода данных по ВВП Канады

Вчера по паре USD/CAD преобладали агрессивные продажи, что отправило котировки пары в область минимумов 1,2450. Столь резкому росту канадского доллара способствовал выход данных по ВВП Канады. Отчет от Статистической службы Канады отразил значительный рост экономики страны во II квартале. Рост ВВП в июне составил 0,3%, в годовом рассмотрении показатель вырос с 3,7% до 4,5% – самого высокого с 2011 года уровня.

Многие аналитики прогнозируют вероятность повышения процентных ставок уже в текущем году, так как Канада заняла лидирующее место по темпам роста ВВП среди стран «большой семерки». Некоторые участники рынка даже ожидают изменения денежной политики страны уже на следующей неделе.

Более того, канадская валюта получила поддержку от восстановления цен на нефть. Brent выросла до уровня $52,88 после выхода положительной статистики Министерства энергетики США по запасам сырой нефти в стране. Объем запасов сократился на 5,39 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение запасов лишь на 1,9 млн баррелей.

Сегодня ожидается выход данных по рынку труда США. Если статистика окажется слабой, пара продолжит свое нисходящее движение в область 1,2420.

[MarinaForexMart]

EUR/USD. 04.09. Пара во флете возле 1,19

Пара отошла от достигнутых ранее максимумов на уровне 1,2069 и опустилась в рамки узкого боковика 1,8946-1,1919. Доллар США вырос после публикации положительной статистики по деловой активности в производственном секторе и роста доходности облигаций США. Сегодня котировки пары расположились на уровне 1,1900. Инвесторы потеряли интерес к рисковым активам после проведения очередного ядерного испытания КНДР и эскалации конфликта между США и Северной Кореей.

Сегодня биржевые рынки США не работают, поэтому волатильность по паре будет незначительная в течение всего торгового дня. Ожидаем продолжение горизонтальной динамики в области 1,19. Индикаторы MACD и Стохастик находятся в нейтральной зоне. Линии полос Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

USD/RUB. 04.09. Рубль отошел от максимумов в результате бегства инвесторов из рисковых активов

Российская валюта укреплялась в течение последних нескольких дней на фоне положительной динамики нефтяных котировок и общего ослабления доллара США. Нефть закрепилась выше уровня $52 за баррель, что дает рублю сил держаться возле достигнутых максимумов, несмотря на отскок до отметки 57,69. В результате очередного ядерного испытания КНДР сегодня утром, интерес инвесторов к рисковым активам резко сократился, что и привело к снижению рубля.

Геополитическая напряженность в мире стремительно растет. США не исключают возможность нанесения военного удара по Северной Корее. Ужесточение санкций против КНДР поддержали США и страны Евросоюза.

Таким образом, в течение дня пара USD/RUB будет умеренно расти к области 58 рублей. Индикатор MACD значительно снизился под нулевую отметку, Стохастик – в зоне перепроданности. Американские биржи сегодня не работают, поэтому основным драйвером курса пары будет динамика нефти и развитие ситуации вокруг северокорейского конфликта.

[MarinaForexMart]

USD/JPY. 05.09. Медведи тестируют 109.30

Валютная пара доллар США/японская иена по-прежнему не закрыла разрыв на графике и продолжает снижение на фоне возросших геополитических рисков.В ходе сегодняшних торгов пара тестирует уровень сопротивление 109.30, развивая тренд вниз.

Спрос на безрисковые активы резко вырос после очередного испытания КНДР ядерного оружия. Кроме того, негативная статистика по состоянию рынка труда в США оказывает дополнительное давление на доллар.

Фундаментальные факторы в данный момент оказывают существенное влияние на движение цены. Если пара пробьет 109.30, высока вероятность дальнейшего снижения к 108.50 – зоне минимумов цены.

EUR/USD. 05.09. Пара в боковике в ожидании выступления главы ЕЦБ

После открытия американских рынков пара EUR/USD стартовала ростом доллара до отметки 1,1865. Вчерашний выходной, посвященный празднованию Дня Труда в США, принес на рынки низкую волатильность. За вчерашний день пара практически не двигалась в области 1,1900.

Сегодня на динамику пары могут повлиять данные по производственным заказам за июль в США (17:00 по Мск). Аналитики ожидают снижения показателя на 3,2 пункта. Также сегодня стоит уделить внимание выступлениям членов ФРС США. Но главным драйвером дальнейшего движения пары евро/доллар станет выступление председателя ЕЦБ Марио Драги в четверг. До этого момента котировки будут двигаться преимущественно горизонтально в рамках диапазона 1,1846-1,1920. Индикаторы подтверждают формирование флета.

USD/RUB. 05.09. Пара демонстрирует флет возле 57,60

Пара USD/RUB продолжает горизонтальное движение возле уровня 57,60 руб. Рубль незначительно ослаб под воздействием сразу нескольких факторов. Ядерные испытания Северной Кореи способствуют уменьшению спроса на рисковые активы. Также негативным драйвером стало снижение котировок нефти до уровня $52,10 за баррель в начале торгов. Однако позднее нефть подросла до $52,54, чем оказала поддержку российской валюте.

Если сегодня Трамп воздержится от агрессивных заявлений в сторону КНДР, интерес трейдеров к риску может восстановиться, что повлечет пару в область локальных минимумов 57,20 руб. Индикатор MACD растет из отрицательной зоны, Стохастик – в нейтральной зоне. В течение дня наблюдаем за продолжением флета по обе стороны от 57,60 рублей.

[MarinaForexMart]

USD/JPY. 06.09. Пара снова у минимумов

Валютная пара доллар США/японская иена после пробития линии сопротивления  109.30 ожидаемо опустилась до уровня 108.50, усиленного минимальными значениями цены торгового инструмента за последние 9 месяцев.

Пара снижается на фоне ослабших аппетитов к риску из-за мощнейших ядерных испытаний на корейском полуострове. Кроме того, рынки находятся в ожидании заседаний ведущих центробанков – ЕЦБ И ФРС, которые могут пролить свет на будущую монетарную политику. Японский фондовый индекс Nikkei 225 сегодня восстанавливается после падения в начале недели.

На четырехчасовом графике пара сформировала «пин-бар» с опорой на 108.50. Уровень сильный, можем начать рост, покупки при закреплении выше 109.00.

USD/CAD. 06.09. Луни стабилизировался в ожидании заседания Банка Канады

Котировки пары стабилизировались возле уровня 1,2380 после значительного роста канадского доллара. Сегодня в фокусе внимания участников рынка решение Банка Канады по монетарной политике и публикация данных по торговому балансу страны. Луни крепнет на ожиданиях «ястребиной» риторики регулятора, некоторые аналитики даже ожидают повышения процентной ставки еще на 25 пунктов. Эти ожидания связаны с тем, что экономика Канады демонстрирует сильный подъем, рост ВВП, по официальным данным, продолжается самыми быстрыми темпами среди всех стран «большой семерки».

Более того, канадский доллар поддерживается высокими ценами на нефть. Котировки Brent поднялись до максимальных за последние несколько месяцев значений – $53,62 за баррель.

Таким образом, сегодня ожидаем дальнейшего укрепления канадской валюты в паре с долларом США и ее роста в область 1,2335. До решения Банка Канады по ставке возможен флет, что подтверждают индикаторы, расположившись в нейтральных зонах.

USD/RUB. 06.09. Пара расположилась возле 57,00 при поддержке дорогой нефти

Рубль продолжает торговаться возле максимумов последних двух месяцев, на отметке 57,00. Вчера вышла публикация данных по инфляции – показатель составил 3,3%. Уровень дефляции был зафиксирован на рекордном с момента распада СССР уровне (0,5%). Эти данные поддержали российскую валюту и способствовали ее росту.

Более того, резкий рост котировок нефти до уровня $53,51 за баррель также поддержал рубль. Стоимость нефти возросла после возобновления работы НПЗ на побережье Мексиканского залива, что ожидаемо подняло спрос на сырье. Еще одной позитивной для нефтяного рынка новостью стала договоренность России и Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК+ еще на 3 месяца, до конца июня 2018.

Таким образом, пара доллар/рубль продолжает развивать нисходящую динамику, двигаясь в сторону годовых минимумов. Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, Стохастик – в зоне перепроданности. Линии полос Боллинджера формируют некоторое расширение канала волатильности, что сигнализирует о скорой коррекции по паре в область 57,40 рублей.