Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар США в ожидании важных для него событий

​Вчерашний день не был богатым на события, и валютный рынок торговался преимущественно под влиянием технических факторов. Единая валюта остается под давлением, потеря ряда поддержек привела ее к падению до 34-й фигуры. При этом рыночная активность остается на довольно низком уровне. Пара фунт/доллар скорректировалась еще ниже, приблизившись к восходящей линии поддержки, пробитие которой, а также потеря 69-й фигуры существенно ухудшат перспективы пары.

Пара доллар/иена растет, даже несмотря на введение Евросоюзом и США очередных санкций против Российской Федерации, которые на этот раз коснулись финансового, энергетического и оборонного секторов. Это оказало давление на фондовые рынки, что, в свою очередь, должно было поддержать укрепление иены, однако этого не произошло. Доллар США в паре с японской валютой на данный момент тестирует сопротивление в районе 102.20, пробитие которого усилит давление на иену.

Несомненно, введенные санкции негативно повлияют и на экономику европейских стран, что, помимо прочих факторов, будет оказывать давление на единую валюту.

На сегодня запланировано:

16:00 – Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь);
16:00 – Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г) (июль);
16:15 – США. Изменение числа занятых от ADP (июль);
16:30 – США. Годовые данные по ВВП (второй квартал);
16:30 – США. Индекс цен внутренних приобретений (второй квартал);
22:00 – США. Решение FOMC по процентной ставке;
22:00 – США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Сегодняшний макроэкономический календарь насыщен важными событиями. На динамику единой валюты могут повлиять статданные по еврозоне, особенно публикация данных по потребительской инфляции в Германии. Ее существенное ускорение даст повод для некоторой коррекции евро/доллара выше, а замедление – поддержит нисходящий тренд.

Для доллара США важными будут отчет по занятости от ADP, данные по ВВП, а также результаты заседания FOMC с сопроводительным заявлением. В целом, сюрприз здесь маловероятен. Скорее всего, процентная ставка останется без изменений, а объемы третьего раунда количественного ослабления будут сокращены на очередные 10 млрд долларов. Тон сопроводительного заявления, по всей видимости, тоже не будет более жестким, чем раньше. Впрочем, если это случится, то доллар может сильно вырасти по всем фронтам. Мягкий тон ослабит позиции американской валюты, хотя если отчет по занятости от ADP снова окажется сильным, а данные по ВВП покажут рост экономики, то потери доллара будут ограниченными.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 39 минут
Пара доллар/франк продолжила рост

​Как и следовало ожидать, пробитие долларом США в паре со швейцарским франком психологического уровня 0.9000 существенно улучшило его перспективы. Также немаловажной является его способность закрепиться выше пробитого уровня и продолжить рост. Темпы движения оставляют желать лучшего, однако вчера «быки» протестировали отметку 0.9074. В краткосрочной перспективе они протестируют сопротивление в районе 0.9100/18, побитие которого даст возможность проверить на прочность максимумы этого года на уровне 0.9155. Для ослабления восходящего давления франку необходимо протолкнуть доллар ниже 0.9000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 10 минут
Коррекция пары фунт/доллар продолжается

​Нисходящая коррекция пары фунт/доллар остается в силе. Вчера она продолжила снижение, упав к поддержке в районе 1.6934. Давление на фунт сохраняется, а его попытки восстановления ограничены уровнем 1.6955. На данный момент пара все еще торгуется выше восходящей линии поддержки, что сохраняет шансы на возобновление роста. Однако падение ниже и пробитие 69-й фигуры ухудшит ее перспективы и откроет путь к 1.6720. Для ослабления нисходящего давления фунту необходимо вернуться выше 1.7000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рост экономики США ускорился

​Согласно поступившим вчера данным, индекс потребительских цен и гармонизированный индекс потребительских цен за июль в Германии вышли на уровнях 0,3% м/м и 0,8% г/г против прогноза в 0,2% м/м и 0,8% г/г соответственно. Незначительное ускорение инфляции в месячном исчислении не придало оптимизма «быкам» по паре евро/доллар, которая тестировала поддержку в районе 1.3397.
Опубликованный отчет по занятости в США от ADP оказался ниже прогнозов аналитиков – на уровне 218К против прогноза в 230К и предыдущего 281К. Реакция доллара США на этот отчет была довольно скромной, однако рост ВВП страны до 4,0% против прогноза в 3,0% и предыдущего -2,9% спровоцировал покупки американской валюты против большинства ее конкурентов.

На этом фоне пара евро/доллар упала до 1.3367, фунт/доллар – до 1.6889, а доллар/иена выросла к 103-й фигуре. Тем не менее, после объявления результатов заседания FOMC с сопроводительным заявлением европейские конкуренты смогли вернуть часть утраченных позиций, что было связано с фиксацией прибыли, а никак не с падением спроса на доллар. Решение FOMC оставить процентную ставку без изменений и сократить программу покупки активов на очередные 10 млрд долларов было вполне ожидаемым. Тем не менее, риторика сопровождающего заявления хоть и была по-прежнему «мягкой», но все же имела некоторые изменения, которые усилили ожидания более раннего повышения ФРС процентной ставки. Впрочем, спешки с покупкой доллара пока нет, что связано с нежеланием участников рынка рисковать до выхода завтрашнего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

На сегодня запланировано:

13:00 – Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г) (июль);
13:00 – Еврозона. Уровень безработицы (июнь);
16:30 – Канада. Валовой внутренний продукт (м/м) (май);
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице;
16:30 – США. Индекс деловой активности Чикаго.
Для евро важной будет сегодняшняя публикация данных по рынку труда в Германии и еврозоне, а также данных по потребительской инфляции в еврозоне. Снижение уровня безработицы и/или рост индекса потребительских цен ослабит давление на единую валюту, которая выглядит несколько перепроданной. В противном случае давление усилится.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 41 минуту
Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 31 июля.

​EUR/USD

В соответствии с прогнозом продолжилось снижение в нисходящей импульсной волне (3). Внутренняя структура этой волны выглядит полностью завершённой. В ближайшее время ожидается построение горизонтальной коррекции (4). Скорее всего, в ближайшие несколько дней мы увидим боковое движение пары.

GBP/USD

Падение на последнем участке в волне 5 of (5) of [1] завершилось. Нисходящий импульс [1] выглядит полностью построенным. В связи с этим, в ближайшее время ожидается рост в коррекционной волне [2]. В такой ситуации следует помнить, что падение пары может продолжиться, т.к. на таком мощном тренде продолжение снижения является альтернативой.

USD/JPY

Рынок резко возрос, накопив силы во время построения продолжительной коррекции. Скорее всего, началось построение нового восходящего тренда V. В ближайшее время ожидается формирование коррекционной волны (4), после чего рост пары продолжится.

USD/CHF

Предположительно, завершено формирование восходящего импульса (3). Его структура выглядит полностью укомплектованной волнами младшего уровня. В ближайшее время ожидается построение коррекционной волны (4), которая может принять форму бокового флэта.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Квантовый анализ основных валютных пар на 31 июля.

​EUR/USD

В рамках крутого снижения цена приблизилась к нижней границе красного канала. На последнем участке мы видим построение восходящей коррекции. Так как граница канала ещё не была достигнута, скорее всего, после завершения построения этой коррекции мы увидим продолжение снижения пары.

GBP/USD

В соответствии с прогнозом мы увидели приближение пары к нижней границе красного канала, однако эта стенка не была достигнута. В настоящий момент рынок растёт в коррекционной волне. После завершения построения этой коррекции ожидается продолжение падения пары к красной линии поддержки.

USD/JPY

В мощном рынке быки пробили верхнюю границу бирюзового канала и приблизились к верхней красной стенке. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим формирование горизонтальной или нисходящей коррекции, после чего рост пары продолжится.

USD/CHF

Как и ожидалось ранее, цена достигла жёлтую границу канала. Как только быки ударились об указанную стенку, началось построение узкой горизонтальной коррекции. Весьма вероятно, что в ближайшее время мы увидим коррекционное снижение к нижней стенке жёлтого канала. Однако существует и альтернатива, согласно которой рынок снова коснётся верхней жёлтой границы. Оба возможных сценария предстоящего движения указаны на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки застыли в преддверии данных по занятости в США

​Поступившая вчера макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне в целом не была ни сильной, ни откровенно слабой. Изменение занятости в Германии составило -12 тыс. против прогноза в -5 тыс., безработица вышла в соответствии с прогнозом – на уровне 6,7%, в то время как в еврозоне она оказалась ниже прогнозов аналитиков – на уровне 11,5%. Тем не менее, европейский показатель остается на очень высоком уровне, поэтому его снижение вряд ли можно рассматривать как позитивный фактор для единой валюты. Потребительская инфляция не ускоряется, что является негативным фактором для евро. Вместе с тем, это не означает, что ЕЦБ прибегнет к очередным мерам по смягчению монетарной политики на ближайшем заседании. Давление на пару евро/доллар сохраняется, но участники рынка не торопятся с добавлением коротких позиций, несмотря на некоторое усиление спекуляций на тему более раннего повышения ФРС процентной ставки. Причиной тому служит сегодняшний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может преподнести для «быков» по доллару как негативный, так и позитивный сюрприз.

Британский фунт и австралийский доллар находятся в активной фазе нисходящей коррекции, и эта тенденция может сохраниться, если нонфармы снова окажутся сильными. Канадский доллар продолжает снижаться. Данные по ВВП Канады вышли в соответствии с прогнозами – на уровне 0,4% м/м и 2,3% г/г, не сумев вернуть интерес к покупкам канадской валюты.

На сегодня запланировано:

16:30 – США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (июль);
16:30 – США. Уровень безработицы (июль);
18:00 – США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (июль).

Безусловно, главным событием сегодняшнего дня, как и всей недели, является публикация данных по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ожидаемые значения: уровень безработицы – 6,1% против такого же предыдущего, занятость – 231К против предыдущего 288К. Выход показателей в пределах вышеобозначенных значений будет позитивным для доллара США, однако ввиду некоторой перекупленности рост американской валюты может иметь ограниченный характер. Тем не менее, на снижении доллар следует покупать, поскольку сильные нонфармы усилят ожидания повышения ФРС процентной ставки. Более слабые данные – ниже 200К – спровоцируют падение доллара, но его продолжительность будет зависеть от поступающих данных по США и еврозоне.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Доллар/иена продолжает демонстрировать позитивную динамику

​Пара доллар/иена продолжает демонстрировать позитивную динамику даже несмотря на сильное падение фондовых индексов. С пробитием ряда уровней перспективы пары существенно улучшились, и теперь она вполне может протестировать сопротивление в районе 104-й фигуры. Тем не менее, пара доллар/иена тоже традиционно подвержена всплеску волатильности в момент публикации американских нонфармов, поэтому сейчас лучше воздержаться от открытия новых позиций. Следует помнить, что откровенно слабые данные могут привести к развороту тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 15 минут
Фунт/доллар может протестировать 1.6842

​Пара фунт/доллар пробила восходящую линию поддержки, не сумела вернуться выше нее, и, снова оказавшись под давлением, возобновила снижение. В результате была пробита поддержка в районе 69-й фигуры, и фунт упал до уровня 1.6857. Давление на «британца» сохраняется, и в краткосрочной перспективе он может протестировать поддержку в районе 1.6842, а случае ее пробития – 68-ю фигуру. RSI на дневном графике вошел в зону перепроданности, что отнюдь не означает завершение нисходящей коррекции, но предупреждает о возможном отскоке выше. Это будет возможно в случае выхода сегодня слабых данных по рынку труда в США. Если же они снова окажутся сильными, то пара фунт/доллар может продолжить падение в направлении 1.6720. До выхода упомянутых данных лучше оставаться вне рынка.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар снова растет против иены (Недельный обзор)

​На прошлой неделе макроэкономическая статистика по Японии и США добавила позитива паре доллар/иена. Безработица в Японии за июнь вышла на уровне 3,7% против прогноза в 3,5%, розничные продажи – 0,4% против прогноза в 0,8%, а промышленное производство – ‑3,3% против прогнозируемых -1,2%. Доллар в паре с иеной показывал постепенный рост, а усиление этому восходящему импульсу оказывали данные по ВВП и занятости в США от ADP. Занятость оказалась ниже прогнозов – на уровне 218 тыс. человек, зато рост экономики страны ускорился на 4,0% против прогноза в 3,0% и отрицательного предыдущего значения. Как следствие, пара подскочила до уровня 103.08, однако к концу недели снизилась до 102.33 после выхода более слабого, чем предыдущий, отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июль. Позитивный настрой в отношении пары сохраняется, но ее способность продолжить рост будет зависеть от способности преодолеть 103-ю фигуру.

Ожидалось, что экономика страны создаст 230 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы составит 6,1%. Однако статистика преподнесла не совсем приятный сюрприз «быкам» по доллару, поскольку занятость вышла на уровне 209 тыс. человек, а безработица выросла до 6,2%. В целом, показатель занятости выше 200 тыс. нельзя назвать плохим, но ожидания более раннего повышения ФРС процентной ставки несколько ослабли. После выхода таких данных пара евро/доллар оттолкнулась от поддержки в районе 1.3380 и выросла до уровня 1.3444, преодолеть который единая валюта пока не в состоянии. Пара фунт/доллар подскочила до 1.6861, но нисходящая коррекция по фунту остается в своей активной фазе, поэтому вскоре пара вернулась к уровням, предшествовавшим росту. Макроэкономический календарь этой недели содержит важные события по Великобритании, которые могут оказать значительное влияние на динамику фунт/доллара.

Понедельник, 4 августа
12:30 – Еврозона. Индикатор уверенности инвесторов Sentix (август);
12:30 – Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе (июль);
13:00 – Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г).

Вторник, 5 августа
05:30 – Австралия. Торговый баланс (июнь);
05:35 – Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (июль);
05:45 – КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая (июль);
08:30 – Австралия. Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке;
08:30 – Австралия. Сопроводительное заявление Резервного банка Австралии;
11:55 – Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (июль);
12:00 – Германия. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:30 – Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 – Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
18:00 – США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
18:00 – США. Производственные заказы (м/м).

Среда, 6 августа
02:45 – Новая Зеландия. Изменение уровня занятости;
02:45 – Новая Зеландия. Уровень безработицы;
09:00 – Япония. Индекс опережающих индикаторов;
10:00 – Германия. Производственные заказы (м/м, г/г);
11:15 – Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 – Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
16:30 – США. Торговый баланс;
18:00 – Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв).

Четверг, 7 августа
05:30 – Австралия. Уровень безработицы;
05:30 – Австралия. Уровень занятости;
10:00 – Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
15:00 – Великобритания. Решение банка Англии по процентной ставке;
15:00 – Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
15:45 – Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 – Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 – Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 – США. Изменение объемов потребительских кредитов.

Пятница, 8 августа
05:30 – Австралия. Комментарий Резервного банка Австралии по кредитно-денежной политике;
05:30 – Австралия. Ипотечные кредиты;
06:00 – КНР. Агрегат денежной массы M2 (г/г);
06:00 – КНР. Торговый баланс;
07:00 – Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
07:00 – Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
10:00 – Германия. Торговый баланс;
12:30 – Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 – Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
12:30 – Великобритания. Баланс торговли товарами;
16:30 – Канада. Уровень безработицы;
16:30 – Канада. Изменение числа занятых.

На динамику британского фунта может оказать влияние объявление результатов заседания Комитета по монетарно-кредитной политике Банка Англии в четверг. Сомнительно, что монетарная политика Центробанка будет изменена. Помимо этого, трейдерам следует обратить внимание на данные по промышленному производству и оценку роста ВВП Великобритании. Для единой валюты важными будут результаты заседания Европейского Центробанка, которые тоже ожидаются в четверг, а также традиционная пресс-конференция Марио Драги. Дополнительные стимулирующие меры от ЕЦБ маловероятны. Во вторник свое решение по процентной ставке объявит Резервный банк Австралии. Впрочем, от него тоже не ждут никаких изменений.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 4 августа

​EUR/USD



Продолжается развитие нисходящего тренда. Предположительно было завершено построение небольшой коррекционной волны 4, сегодня ожидается снижение пары в импульсной волне 5 Of (3).

GBP/USD



Продолжается развитие мощного нисходящего тренда. Рынок падает, и предпосылок к остановке движения пока нет. Ожидается продолжение медвежьего снижения.

USD/JPY



Формируется восходящий импульс [1]. Скорее всего, на последнем участке была сформирована коррекционная волна (4). Сегодня велика вероятность того, что мы увидим рост цены в импульсе (5) of [1].

USD/CHF



Завершено построение коррекционной волны (3), в настоящий момент мы видим построение коррекции (4). Сегодня ожидается продолжение формирования этой волны примерно как указано на рисунке. Таким образом, нас ожидает небольшой рост в ближайшие сутки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 23 минуты
Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 4 августа

​EUR/USD



После приближения цены к нижней границе красного канала начался коррекционный рост. В настоящий момент цена движется к ближайшему уровню сопротивления – 1.345. Когда быки вырастут до этого уровня, ожидается отбой и разворот движения, после этого снижение цены к красной границе продолжится.

GBP/USD



Цена пробила нижнюю стенку красного канала, что говорит о том, что красный канал утратил свою силу и больше не влияет на поведение цены. Мы видим на графике новый жёлтый канал, в рамках которого движется цена. Канал построен при помощи максимального параметра q, рассчитанного на всём нисходящем тренде. Так как граница жёлтого канала ещё не была достигнута, ожидается продолжение снижения пары к его нижней стенке.

USD/JPY



Мы увидели нисходящую коррекцию к линии поддержки – верхней бирюзовой границе канала. От этой стенки ожидается отбой и рост цены в направлении верхней красной стенки. Весьма вероятно, что рост к целевому уровню – 103.26 уже начался. В этом случае, сегодня мы увидим бычье движение.

USD/CHF



Цена проткнула нижнюю границу жёлтого канала, благодаря этому можно сделать вывод, что мы не увидим отбоя от этой стенки. Скорее всего, снижение пары продолжится в коррекционной форме к нижней границе красного канала. Альтернативный сценарий – продолжение построения нисходящей коррекции в ближайшее время, и повторный рост цены к верхней красной стенке. Вероятность реализации альтернативного сценария сохраняется, так как мы видели очень мощный рост в последнее время. Нужно иметь в виду, что быки могут иметь ещё много сил. Посмотрим, какой из сценариев реализуется.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Валютный рынок в ожидании решений центробанков

​Как и следовало ожидать, ввиду отсутствия важных событий в макроэкономическом календаре вчерашний день не принес заметных изменений. Основные валютные пары продолжали неспешно колебаться в крайне узких диапазонах. Пара евро/доллар простояла в пределах видимости уровня 1.3420, фунт/доллар – неспешно поднялась к сопротивлению в районе 1.6842, а доллар/иена – вслед за фондовым рынком медленно отодвигалась от максимумов дня на уровне 102.72. Опубликованные статданные по Великобритании, еврозоне и США расшевелить рынки не смогли.

Несомненно, участники рынка не спешат открывать новые позиции в преддверии важных событий этой недели, среди которых заседания Резервного банка Австралии, Банка Англии и Европейского Центробанка, а также пресс-конференция его главы Марио Драги. В целом, сомнительно, что какой-либо из этих центробанков станет вносить изменения в свою монетарную политику, однако их действия порой бывают непредсказуемыми, равно как и комментарии.

На сегодня запланировано:

11:55 – Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (июль);
12:00 – Германия. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 – Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:30 – Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 – Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
18:00 – США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
18:00 – США. Производственные заказы (м/м).

Сегодняшний календарь не содержит особо важных событий. Данные по Германии, Великобритании, еврозоне и США могут несколько оживить рынок, хотя серьезные движения маловероятны.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 40 минут
Пара фунт/доллар подошла к сопротивлению в районе 1.6842

Пара фунт/доллар, как и все основные валютные пары, провела вчерашний день без каких-либо движений. Колебания ее курса происходили в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.5818 и сопротивлением в районе 1.6842. Таким образом, говорить о каких-либо изменениях в общей картине снова не приходится. Негативный настрой в отношении фунта сохраняется, но его перепроданность повышает риски отскока выше.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Доллар/франк топчется на месте

Непримечательным выдался вчерашний день и для доллара США в паре со швейцарским франком. Диапазон его колебаний составил порядка 11 пунктов и был ограничен уровнями 0.9056 и 0.9067. Негативное влияние пятничных нонфармов оказалось непродолжительным, что говорит о нежелании спекулянтов спешить с продажами доллара. Таким образом, риски возобновления роста и очередного тестирования 91-й фигуры сохраняются, но потеря 0.9000 поставит под сомнение способность «быков» и далее удерживать контроль над ситуацией.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой анализ основных валютных пар на 6 августа

​EUR/USD



Продолжается формирование восходящего тренда. Коррекционная волна 4 приняла форму простого зигзага. На последнем участке мы видим снижение в импульсе 5. Скорее всего, сегодня это снижение продолжится на 20-30 пунктов, после чего мы увидим уход цены в коррекцию (4).

GBP/USD



На последнем участке рынок сформировал коррекционную волну 2, после завершения которой ожидается продолжение снижения пары в рамках новой нисходящей волны 3. Таким образом, в ближайшие дни мы увидим медвежий тренд.

USD/JPY



Продолжается построение сложного коррекционного движения по Йене. Пока не ясно, видим ли мы развитие коррекционной волны (4), или формируется более глубокая коррекция [2]. Рекомендуется воздержаться от торговли до прояснения ситуации.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом мы увидели рост пары в восходящей коррекционной волне B of (4). Скорее всего, формируется волновая плоскость (4). Если это так, сегодня мы увидим импульсное снижение пары в (С) of (4), как показано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 12 минут
Квантовый обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 6 августа

​EUR/USD



После формирования небольшой восходящей коррекции в направлении бирюзовой границы, не достигнув её, цена продолжила снижение. В настоящий момент мы видим приближение пары к целевому уровню поддержки 1.333. Сегодня ожидается медвежье снижение, либо построение небольшой горизонтальной коррекции.

GBP/USD



Цена пробила ранее построенные каналы. В таких случаях строится новый канал на более близких экстремумах к текущему моменту, который объясняет поведение цены. Мы видим, что нисходящий тренд хорошо укладывается в рамки этого канала. Цена активно снижалась, приближаясь к его нижней границе, после чего началось построение восходящей коррекции к верхней стенке. В настоящий момент пара находится как раз на линии сопротивления. От этой линии ожидается отбой и продолжение нового снижения к нижней бирюзовой границе.

USD/JPY



Продолжается построение сложного коррекционного движения. Пара находится близко к верхней бирюзовой границе, которая выступает в роли линии поддержки. Сегодня мы можем увидеть снижение цены к поддержке 102.38, после чего произойдёт отбой и пара продолжит рост к верхней красной стенке.

USD/CHF



Мы увидели рост валютной пары, как и было сказано в предыдущем обзоре. Сегодня мы можем увидеть реализацию одного из двух возможных сценариев движения. Первый сценарий гласит, что рост цены к уровню 0.914 продолжится. Однако немного ранее мы увидели пробой границы жёлтого канала, этот факт может означать, что он больше не влияет на поведение цены. Поэтому текущее движение может являться горизонтальной коррекцией к нижней границе красного канала. Оба варианта предстоящего движения схематически указаны на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Доллар/иена выкупается на спадах

Доллар/иена консолидируется после роста до 103.03. Пара нашла поддержку в районе 102.46, от которой не оставляет попыток штурма 103-й фигуры, которые пока безрезультатны. Тем не менее, пробитие и способность закрепиться выше 102.20 позволяет «быкам» рассчитывать на продолжение роста, и в случае пробития 103-й фигуры доллар будет расти в направлении 104-й. Потеря поддержки в районе 102.20-102.00 может сигнализировать о возобновлении нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро и фунт в ожидании решений центробанков

​В преддверии сегодняшнего объявления результатов заседания Европейского Центробанка и пресс-конференции его президента Марио Драги пара евро/доллар вчера была под давлением и снизилась к 1.3333. Здесь спекулянты решили зафиксировать прибыль, что вполне логично перед важными событиями, которые могут спровоцировать любую реакцию рынка. В результате пара смогла восстановиться, поднявшись до 1.3391. Промышленные заказы в Германии за июнь вышли на уровне -3,2% м/м и -2,4% г/г против прогноза в +0,9% м/м и +1,1% г/г, не придав оптимизма «быкам» по единой валюте.

Макроэкономическая статистика по Великобритании тоже не смогла порадовать. Промышленное производство оказалось на уровне +0,3% м/м и 1,2% г/г против прогноза в +0,6% и 1,5% соответственно, а производство в обрабатывающей промышленности – на уровне +0,3% м/м и 1,9% г/г против прогноза в +0,6% м/м и +2,1% г/г. Как следствие, пара фунт/доллар упала до 1.6821, но тоже вскоре смогла восстановиться. Это произошло отнюдь не от появления оптимизма в отношении GBP/USD, а благодаря фиксации прибыли перед объявлением результатов заседания Банка Англии.

Неприятный сюрприз преподнесли и статданные по рынку труда в Австралии, где занятость оказалась на уровне -300 против прогноза в +13,2 тыс. человек, а безработица выросла до 6,4%. Реакция рынка была простой и совершенно понятной – последовали распродажи австралийского доллара, который вчера во второй половине дня активно выкупали. Пара аусси/доллар пробила поддержку в районе 0.9291 и упала до 0.9263. По всей видимости, в краткосрочной перспективе она протестирует поддержку в районе 92-й фигуры.

На сегодня запланировано:

15:00 – Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 – Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
15:45 – Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 – Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 – США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 – Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 – США. Изменение объемов потребительских кредитов.

Главными событиями сегодняшнего дня являются объявление результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ, а также пресс-конференция Марио Драги. В целом, от центробанков не ожидается никаких сюрпризов. Вероятнее всего, процентные ставки останутся без изменений, как и объемы программы покупки активов Банка Англии, а евро и фунт продолжать находиться под давлением. Однако в случае сокращения объемов QE фунт/доллар может вырасти, а если Марио Драги даст понять, что ЕЦБ не торопится с запуском дополнительных мер по смягчению монетарной политики, то евро может скорректироваться выше.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Доллар/иена под давлением

Неспособность доллара США в паре с японской иеной пробить сопротивление в районе 103‑й фигуры, как мы и ожидали, спровоцировала фиксации прибыли, что привело к снижению курса пары до 101.77. «Быки» по USD/JPY продолжают выкупать пару на спадах, однако сопротивление в районе 102.46 пока успешно сдерживает их натиск. В целом, расклад прост: для продолжения роста «быкам» необходимо преодолеть барьер в виде 103‑й фигуры, а потеря поддержки в районе 101.59 повысит вероятность пробития поддержки в районе 101.22, что станет подтверждением развития нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 14 минут
Доллар/франк штурмует 91-ю фигуру

«Быки» по паре доллар/франк не оставляют попыток штурма 91-й фигуры, что происходит в полном соответствии с нашими прогнозами. Пробиться выше им так и не удается, а сохраняющийся здесь интерес на продажу возвращает доллар к поддержке в районе 0.9069. Шансы на пробитие сопротивления в районе 0.9118 выглядят довольно высокими, но сегодняшние события, связанные с ЕЦБ, могут спровоцировать покупки единой валюты, что окажет давление на доллар/франк. Пока уместно оставаться вне рынка.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Англии и ЕЦБ оставили без изменений процентные ставки

​В полном соответствии с прогнозами Банк Англии оставил процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений. Реакция британского фунта на это событие была довольно скромной, давление на него сохраняется, и «британец» продолжает снижение, протестировав 1.6801. Очевидно, Центробанк не спешит с повышением процентных ставок, как и со сворачиванием количественного ослабления, поэтому нисходящая коррекция в паре фунт/доллар остается в своей активной фазе, и в краткосрочной перспективе GBP/USD может снизиться до 67-й фигуры, где, учитывая перепроданность фунта, возможна активизация «быков».

Таким же ожидаемым было и решение Европейского Центробанка оставить процентные ставки на прежнем уровне. Со слов Марио Драги, финрегулятор намерен держать ставки на низком уровне в течение длительного периода времени. Его председатель не дал ни малейшего повода ожидать введения дополнительных стимулирующих мер, но это не стало поводом для развития восходящей коррекции пары евро/доллар, давление на которую сохраняется, хотя ей удается удерживаться выше поддержки в районе 1.3333. Похоже, участникам рынка по-прежнему не хватает стимулов для открытия позиций в том или ином направлении. Остается только ждать момента, когда они решатся на активные действия, а пока пара, вероятнее всего, будет торговаться между 33-й и 34-й фигурами.

Доллар/иена снова снижается, приблизившись к поддержке в районе 101.59. Японскую валюту покупают после решения США наносить точечные удары по позициям боевиков в Ираке, что спровоцировало очередной спрос на «безрисковые» активы.

На сегодня запланировано:

12:30 – Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 – Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
12:30 – Великобритания. Баланс торговли товарами;
16:30 – Канада. Уровень безработицы;
16:30 – Канада. Изменение числа занятых.

Некоторое влияние на динамику британского фунта могут оказать данные по торговому балансу, хотя ожидать сильных направленных движений вряд ли стоит. Зато данные по рынку труда Канады могут в значительной мере повлиять на канадский доллар. Снижение уровня безработицы и/или существенный рост занятости поддержат рост луни, а рост безработицы и/или снижение занятости могут поднять доллар/луни к 1.1000.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 8 августа

EUR/USD



Продолжается построение окончания нисходящего импульса (3). На последнем участке ожидается заключительное снижение в маленькой волне [v], а сразу после этого рынок начнёт строить коррекцию (4). Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.

GBP/USD



Предположительно, началось формирование нисходящего импульса 3. В ближайшее время ожидается продолжение снижения пары в этой волне. Однако если снижение будет медленным и постепенным, разметка будет изменена, т.к. станет ясно, что происходит построение пятой волны.

USD/JPY



Йена продолжает формировать сложные коррекционные движения. Мы видим развитие нисходящей волны [2], построение которой продолжится сегодня. После завершения построения второй волны мы увидим рост пары.

USD/CHF



Продолжается построение коррекционной волны (4). Весьма вероятно, что сегодня мы увидим небольшое снижение в этой волне. Когда волна (4) будет завершена, рост пары продолжится в заключительном восходящем импульсе (5).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru