LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар идет на мягкую посадку. Прогноз на 01.09.2023

Еврозона погрязла в стагфляции и стоит на грани глубокой или продолжительной рецессии. Разве может в такой ситуации евро соперничать с долларом? Если только идея мягкой посадки в США окажется фикцией. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Центробанки теряют аппетит к повышению ставок. И проигрывают от этого более слабые экономики. Стагфляция пугает инвесторов, заставляя не обращать внимание на нежелание потребительских цен в еврозоне замедляться теми темпами, которые от них ждут. Вопреки прогнозу экспертов Bloomberg в 5,1%, CPI вырос на 5,3%. Тем не менее, EURUSD рухнула, растеряв все достижения предыдущего дня.
Динамика ВВП и инфляции в еврозоне



Источник: Bloomberg.

Заявление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, что ставки и так находятся на ограничительном уровне, и не стоит причинять дополнительную боль экономике США, никого не удивило. Спичи европейских банкиров, напротив, повергли рынки в шок. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл считает, что ставка РЕПО может больше не расти, и что он будет голосовать за ее сохранение на уровне 5,25%. Член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель утверждает, что перспективы экономики еврозоны более ужасны, чем предполагалось. Регион может быть на грани глубокой или длительной рецессии.

Одно дело, когда о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики говорит такой центрист как Рафаэль Бостик. Другое дело, когда о нем намекает «ястреб» Изабель Шнабель. Ожидаемый срочным рынком потолок ставки по депозитам ЕЦБ тут же снизился с 3,87% до 3,81%, доходность немецких облигаций поехала вниз, а EURUSD вернулась на исходные позиции вблизи 1,084.

Доллар чувствует себя уверенно благодаря росту расходов домашних хозяйств на 0,8% м/м в июле, что является лучшим показателям с января. Кроме того, индекс расходов на личное потребление второй месяц демонстрирует скромное расширение в 0,2% в месячном исчислении, усиливая разговоры о мягкой посадке. Речь идет о ситуации, при которой экономики США охлаждается, чтобы контролировать инфляцию, не погружаясь в рецессию. Это гораздо лучше, чем стагфляция в еврозоне.
Динамика инфляции и реальных потребительских расходов в США


Источник: Bloomberg.

Дивергенция в экономическом росте и слухи, что и ФРС, и ЕЦБ готовы поставить точку в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, тянут EURUSD вниз. Эксперты Bloomberg снизили консенсус-прогноз по евро на конец текущего года с $1,12 до $1,1. JP Morgan и Bank of America видят его на уровне $1,05, BNP Paribas – на уровне $1,02.

Однако нужно понимать, что фактор мягкой посадки экономики США уже во многом учтен в котировках основной валютной пары. Существенное ухудшение американской макростатистики чревато возвращением идеи рецессии и «голубиного» разворота ФРС. Напротив, продолжи сохранять Штаты устойчивость, гринбэк еще повоюет. В этом отношении отчет о рынке труда США за август приобретает ключевое значение.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Эксперты Bloomberg прогнозируют рост занятости на 170 тыс, что является самым низким значением показателя с начала 2021. Однако цифра соответствует допандемическим уровням. Близкий к прогнозу факт или более сильная статистика чреваты падением EURUSD в направлении 1,08, разочаровывающая – возвращением пары выше 1,09.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после резкого снижения в конце прошлой недели. Инструмент вновь тестирует отметку 1.0790 на пробой вверх, отступая от локальных минимумов от 25 августа. Давление на котировки в минувшую пятницу оказали данные по рынку труда США за август. Так, средняя почасовая заработная плата замедлилась в месячном выражении с 0,4% до 0,2%, что оказалось чуть хуже ожиданий на уровне 0,3%, а в годовом — с 4,4% до 4,3% при нейтральных прогнозах. При этом количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, увеличилось со 157,0 тыс до 187,0 тыс, что превысило предполагаемый результат на 17,0 тыс. В свою очередь, уровень безработицы продемонстрировал резкий рост с 3,5% до 3,8%, отступив от своих многолетних минимумов. В целом, данные отчёта укрепили уверенность аналитиков в отношении возможного завершения программы ужесточения монетарных условий со стороны ФРС США. В сентябре рынки не ожидают изменений параметров денежно-кредитной политики, однако вероятность того, что на ноябрьском заседании регулятора процентная ставка будет повышена, составляет 60,0%, по мнению инвесторов. Торговые площадки в США закрыты сегодня по случаю Дня труда, поэтому внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Европы. В частности, в течение дня состоятся выступления главы Немецкого федерального банка Йоахима Нагеля, а также главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которые могут дать комментарии относительно дальнейшего повышения процентной ставки.

GBP/USD

Пара GBP/USD корректируется после резкого снижения на фоне публикации ключевой макроэкономической статистики в конце прошлой недели. В фокусе внимания инвесторов в пятницу находился отчёт по американскому рынку труда, который вновь усилил неопределённость в отношении возможного повышения процентной ставки ФРС США в текущем году. Данные указали на резкий рост уровня безработицы с 3,5% до 3,8% при одновременном увеличении числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на 187,0 тыс после повышения на 157,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс. В свою очередь, британская статистика отразила сокращение индекса цен на жильё от Nationwide в августе с –3,8% до –5,3% в годовом выражении, что оказалось существенно хуже прогнозов на уровне –3,9%, а в месячном выражении показатель опустился с –0,3% до –0,8%, тогда как аналитики ожидали сохранения прежних темпов снижения. При этом индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе поднялся с 42,5 пункта до 43,0 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов. Сегодня инструмент имеет шансы на развитие восходящей коррекционной динамики, что может быть обусловлено закрытыми рынками в США по случаю Дня труда. Во вторник в Великобритании будут опубликованы августовские данные по объёмам розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC), а также по индексам деловой активности от S&P Global.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, отыгрывая потери минувшей пятницы, когда инструменту не удалось закрепиться на локальных максимумах от 11 августа. Волатильности способствовали августовские данные по американскому рынку труда, которые вновь усилили спекуляции в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Отчёт отразил неожиданный рост уровня безработицы с 3,5% до 3,8%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне. В свою очередь, средняя почасовая заработная плата замедлилась с 0,4% до 0,2% в месячном выражении, однако при этом американская экономика создала 187,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что оказалось лучше ожидаемых 170,0 тыс. Так или иначе, инвесторы восприняли неоднозначные данные по рынку труда как сигнал к возможному отказу ФРС США от дальнейшего повышения процентной ставки в текущем году. В свою очередь, развитию восходящей динамики котировок новозеландского доллара способствовала макроэкономическая статистика: индекс доверия потребителей от банковской группы ANZ в августе поднялся с 83,7 пункта до 85,0 пункта, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков, а китайский индекс деловой активности в производственной сфере от Caixin скорректировался с 49,2 пункта до 51,0 пункта, значительно превысив ожидаемые 49,3 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленную динамику, удерживаясь выше психологической отметки 146.00. Инвесторы не исключают возможные валютные интервенции со стороны Банка Японии с целью стабилизации курса иены, однако теперь рынки ориентируются на отметку 150.00. Торговые площадки в США закрыты по случаю празднования Дня труда, поэтому активность на рынке остаётся низкой. Инвесторы оценивают августовский отчёт с американского рынка труда, на фоне которых ФРС США может взять паузу в ужесточении кредитно-денежной политики: количество рабочих мест вне сектора сельского хозяйства поднялось на 187,0 тыс, а уровень безработицы увеличился с 3,5% до 3,8%, что может указывать на дальнейшее охлаждение национальной экономики. Тем не менее, доллар поддержали данные от Института управления поставками (ISM): индекс занятости в производственном секторе скорректировался с 44,4 пункта до 48,5 пункта, лучше прогнозов о снижении до 44,2 пункта, а индикатор деловой активности укрепился с 46,4 пункта до 47,6 пункта, опередив прогнозы на уровне 47,0 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренный рост, тестируя отметку 1945.00 на пробой вверх. В конце прошлой недели котировки золота продемонстрировали смешанную динамику, а сам инструмент не сумел закрепиться на новых локальных максимумах от 2 августа, что стало реакцией рынка на публикацию августовского отчёта по рынку труда США. Данные отразили замедление средней почасовой заработной платы в месячном выражении с 0,4% до 0,2%, тогда как аналитики рассчитывали на 0,3%, а в годовом выражении показатель скорректировался с 4,4% до 4,3% при нейтральном прогнозе. При этом американская экономика создала 187,0 тыс новых рабочих мест после 157,0 тыс месяцем ранее (пересмотрено со 187,0 тыс), в то время как эксперты ожидали 170,0 тыс. В свою очередь, уровень безработицы повысился с 3,5% до 3,8%, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений. Слабая статистика по американскому рынку труда усилила опасения инвесторов в отношении того, что ФРС США может занять выжидательную позицию вплоть до конца текущего года. Ранее участники торгов были практически уверены в сохранении процентной ставки в ходе сентябрьского заседания, однако с вероятностью около 60,0% рассчитывали на её повышение в ноябре.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: разнонаправленная статистика не оказала поддержки котировкам евро

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Накануне инструмент продемонстрировал сдержанный рост, что стало следствием усиления технических факторов на фоне закрытых торговых площадок в США.

Единой валюте удалось незначительно отыграть позиции после двухдневного снижения в конце прошлой недели, тогда как макроэкономический фон из ЕС по-прежнему оставался разнонаправленным. Так, объёмы экспорта из Германии в июле сократились на 0,9% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –1,5%, а импорт прибавил 1,4% после –3,4% в июне, в то время как прогнозы предполагали рост на 0,5%. На этом фоне профицит торгового баланса снизился с 18,7 млрд евро до 15,9 млрд евро, что оказалось хуже ожидаемых 18,0 млрд евро. В свою очередь, сентябрьский индекс доверия европейских инвесторов от Sentix опустился с –18,9 пункта до –21,5 пункта при прогнозе в –19,6 пункта. Глава ведомства Манфред Хюбнер отметил, что наибольшее давление на настроение бизнеса в регионе оказывает общее ухудшение состояния немецкой экономики, которое наблюдается ещё со времён эпидемии COVID-19.

Поскольку рынки в США были закрыты в понедельник по случаю празднования Дня труда, инвесторы продолжили оценивать августовский отчёт по занятости, опубликованный в пятницу и отразивший рост числа рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 187,0 тыс, что оказалось лучше прогнозов аналитиков на уровне 170,0 тыс. При этом данные также указали на умеренное замедление средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,2%, а также значительный рост уровня безработицы с 3,5% до 3,8%.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться европейская статистика по индексам деловой активности от S&P Global за август. Кроме того, в течение дня также ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон незначительно расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, но в настоящий момент располагается в непосредственной близости от нулевой отметки, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0850, 1.0890, 1.0930.
Уровни поддержки: 1.0765, 1.0700, 1.0654, 1.0600.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар не станет лить воду ведрами. Прогноз от 08.09.2023

Если ты намерен осуществить мягкую посадку, следует охлаждать экономику как можно медленнее. Для этого необходимо внушить инвесторам веру в паузу, что ФРС и делает. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

В курсе доллара учтено слишком много негатива, поэтому он продолжит удивлять. Рынки долгое время делали ставку на рецессию в экономике США и на «голубиный» разворот ФРС. Как только стало понятно, что стоимость заимствований будет, по меньшей мере, долго держаться на уровне 5,5%, «медведей» не остановить. С другой стороны, после 8 недель падения сложно держаться за прибыль. Желание ее зафиксировать растет как снежный ком. Именно этим можно объяснить устойчивость EURUSD перед негативом.

Из Штатов не перестают поступать хорошие новости. И делают они в то время, когда Европа откровенно слаба. Вслед за разочаровывающей статистикой по немецким производственным заказам огорчило и падение промышленного производства Германии. Ведущая экономика еврозона расширилась по итогам только одного из пяти предыдущих кварталов. Ее ВВП был на 0,3% меньше, чем до начала войны в Украине. Для сравнения французский аналог вырос на 1,4%, итальянский – на 1,7%, американский – на 2,4%.

Неудивительно, что в апреле-июне европейская экономика чувствовала себя ни шатко ни валко. Она расширилась лишь на 0,1%, а не на 0,3%, как показало первое чтение. Валютный блок балансирует на грани рецессии и стагфляции, в то время как США идут на мягкую посадку. Как не падать EURUSD?
Динамика европейской экономики



Источник: Bloomberg.

По мнению Natixis, слабость экономики в конечном итоге должна привести к серьезной дезинфляции. Поэтому дальнейшее повышение ставки по депозитам контрпродуктивно. ЕЦБ оказался в ловушке: если валютный блок столкнется со спадом, ему придется сильно ослаблять денежно-кредитную политику. Поэтому лучшее решение сейчас – сделать паузу в сентябре. И рынки это прекрасно понимают: шансы такого исхода они оценивают в 35%.

Что касается «ястребиных» спичей представителей ЕЦБ, то не следует их принимать близко к сердцу. Управляющий совет явно обеспокоен 8-недельным падением евро, что может ускорить инфляцию. В такой ситуации вербальные интервенции необходимы.

То же самое справедливо для ФРС, которая идет на мягкую посадку. Она видит сильные данные и хочет, чтобы экономика охлаждалась как можно медленнее. Для этого необходимо внушить инвесторам идею продолжения паузы в монетарной рестрикции. Именно поэтому даже на фоне сильных данных по PMI в секторе услуг и заявкам на пособие по безработице президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс говорит, что денежно-кредитная политика находится в хорошем месте.
Динамика заявок на пособие по безработице в США



Источник: Bloomberg.

Его коллега из Далласа Лори Логан не уверена, что инфляция охладилась, однако считает, что в текущей ситуации не следует лить на нее воду ведрами, как раньше. При этом пауза в сентябре не означает, что цикл монетарной рестрикции закончен.
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, устойчивость EURUSD к негативу усиливает риски отката на фоне фиксации прибыли по шортам. Поэтому закрепление пары выше 1,072 может спровоцировать волну краткосрочных покупок. Не увлекайтесь. Ищите возможности переходить к шортам на росте.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.09.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти сохраняется краткосрочный восходящий тренд.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти сохраняется краткосрочный восходящий тренд. На прошлой неделе была достигнута Целевая зона 87.74 - 86.81. Данная область была удержана продавцами, поэтому о дальнейшем росте пока речи не идет.

На текущей неделе может начаться нисходящая коррекция. Целью коррекции будет поддержка (А) 84.24 - 83.91 или поддержка (В) 82.59 - 82.09. После достижения этих зон можно будет рассматривать новые покупки по паттерну с целью на максимуме прошлой недели 87.50.

Если в ходе торгов Целевая зона будет пробита вверх, то рост, вероятно, продолжится к Золотой зоне 92.26 - 91.76. В этом случае уровни поддержек следует скорректировать.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 84.24 - 83.91. TakeProfit: 87.42. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 82.59 - 82.09. TakeProfit: 87.42. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Сейчас цена торгуется в коррекции, в рамках которой на прошлой неделе котировки вновь протестировали сопротивление (А) 1930 - 1926. Эта область является сильным сопротивлением, от нее можно рассмотреть новые продажи инструмента с целью на уровне 1885.

Также дополнительными сопротивлениями, от которых можно рассматривать продажи являются области 1926 - 1925 и 1936 - 1934.

Если в результате торгов цена будет расти и пробьет сопротивление (В) 1953 - 1947, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае со следующего торгового дня будем планировать покупки с целью на верхней Целевой зоне 2021 - 2009.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание части продаж от сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1885. StopLoss: в безубытке.

Продажа по паттерну от сопротивления 1926 - 1925. TakeProfit: 1915. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления 1936 - 1934. TakeProfit: 1915. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена на евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. В данный момент пара корректируется вверх. Вероятной целью коррекции служит сопротивление (А) 1.0791 - 1.0782. После достижения этого сопротивления предлагаю рассматривать новые продажи с целью на минимуме 7 сентября.

Граница тренда смещается на отметки 1.0844 - 1.0830. От этой зоны также можно рассматривать продажи.

Если цена продолжит падать и пробьет Золотую зону 1.0690 - 1.0680, следующей целью в рамках тренда выступит Целевая зона 3, 1.0594 - 1.0574.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0791 - 1.0782. TakeProfit: 1.0687. StopLoss: по правилам паттерна.
Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0844 - 1.0830. TakeProfit: 1.0687. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: в ожидании заседания ЕЦБ по монетарной политике

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, корректируясь в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по динамике инфляции за август. Прогнозы предполагают ускорение индекса потребительских цен с 0,2% до 0,6% в месячном выражении и с 3,2% до 3,6% в годовом. Это, в свою очередь, может привести к ещё одному ужесточению денежно-кредитной политики со стороны ФРС США в текущем году. К тому же, рост инфляции усиливает риски возможной рецессии в национальной экономике, однако пока прочие данные из США на это прямо не указывают.

Тем временем, позиции единой валюты остаются под давлением статистики из ЕС. Накануне участники рынка обратили внимание на резкое снижение индекса оценки текущих экономических условий от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Германии в сентябре с –71,3 пункта до –79,4 пункта, что оказалось хуже прогнозов на уровне –75,0 пункта, а показатель экономических настроений в целом по еврозоне замедлился с –5,5 пункта до –8,9 пункта. Инвесторы разочарованы прогнозами о замедлении экономики региона из-за по-прежнему высокого уровня инфляции. При этом дальнейшее повышение стоимости заимствований Европейским центральным банком (ЕЦБ) может ускорить развитие рецессии. Отчасти поэтому ожидания рынка в отношении заседания регулятора, которое состоится в четверг в 14:15 (GMT+2), предполагают, что ведомство попытается занять выжидательную позицию, оставив процентную ставку на уровне 4,25%. Согласно более ранней риторике главы ЕЦБ Кристин Лагард, чиновники будут ориентироваться на поступающие макроэкономические данные, фокусируя внимание на инфляции, которая в августе зафиксирована на отметке 5,3% в годовом исчислении после 9,9% месяцем ранее, а базовый показатель, не учитывающий стоимость продовольствия и энергоносителей, — в районе 5,3%. Несмотря на позитивную тенденцию, индекс потребительских цен, вероятно, будет удерживаться выше целевой отметки 2,0% ещё длительное время.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется сверху, указывая на постепенную смену направленности торгов в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0800, 1.0850, 1.0890.
Уровни поддержки: 1.0700, 1.0654, 1.0600, 1.0550.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.8570 и локальных минимумов от 11 сентября. Инструмент остаётся под давлением последние два дня после публикации макроэкономической статистики из ЕС и решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке.

Регулятор скорректировал ставку по основным операциям рефинансирования до 4,50%, по маржинальному кредитованию — до 4,75%, депозитной линии — 4,00%. Решение оказалось весьма неожиданным, хотя значительная часть аналитиков всё же допускала возможность дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики чиновниками. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард заметила, что удержание значений на текущих уровнях в течение длительного времени окажет позитивный эффект на инфляцию, хотя, согласно текущим оценкам, она не вернётся к целевым отметкам в районе 2,0% даже в 2025 году. Помимо этого, ведомство не намерено продавать бонды, приобретённые в рамках программы выкупа активов (APP), напрямую. По словам чиновницы, портфель сокращается умеренными темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг. Учитывая ослабление экономического роста в регионе, вероятна выжидательная позиция вплоть до конца текущего года, а при первых признаках устойчивого снижения инфляционного давления монетарные власти, безусловно, вернутся к политике смягчения монетарных условий.

Теперь фокус внимания рынка сместится на предстоящее заседание ФРС США, от которого не ожидаю действий, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, а также Банка Англии, который может вновь скорректировать стоимость заимствований.

Тем временем, макроэкономическая статистика из Великобритании оказалась слабой. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в июле снизился на 0,5% после роста на аналогичную величину в предыдущем месяце, тогда как эксперты рассчитывали на –0,2%. Кроме того, объёмы промышленного производства сократились на 0,7% после роста на 1,8% месяцем ранее при прогнозе в –0,6%, а в годовом выражении показатель замедлился с 0,7% до 0,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно сужается сверху, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор тестирует нулевую отметку на пробой вниз. Стохастик показывает более уверенное снижение, но в настоящий момент стремительно приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8583, 0.8608, 0.8534, 0.8656.
Уровни поддержки: 0.8555, 0.8521, 0.8500, 0.8479.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 19.09.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото тестирует сопротивление (А) 1930 - 1926.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть растет и вчера пробила локальное сопротивление 90.44 - 90.11. Следующей целью роста является Целевая зона 94.07 - 93.41. После достижения этой цели может начаться нисходящая коррекция.

Если коррекция цены начнется с текущих цен, то будет ожидать котировки в области поддержки (А) 87.98 - 87.65. От этой зоны можно рассмотреть новые покупки инструмента с первой целью на максимуме вчерашнего дня.

Ключевая поддержка тренда смещается на уровни 86.33 - 85.84.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 87.98 - 87.65. TakeProfit: 91.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 86.33 - 85.84. TakeProfit: 91.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото вновь тестирует сопротивление (А) 1930 - 1926. Вчера участники рынка пробили зону, а сегодня пытаются закрепиться выше. В случае успеха коррекция к краткосрочному нисходящему тренду продолжится к сопротивлению (В) 1953 - 1947, от которого можно будет рассмотреть новые продажи с целью 1905.

Если в ходе торгов цена вернется под сопротивление (А), то сформируется паттерн на продажу, которым я предлагаю воспользоваться и продать инструмент с целями на 1905 и 1885.

Для покупок и смены тренда нужно пробивать уровень 1953 и закрепляться выше.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1930 - 1926. TakeProfit: 1905. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1905. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро продолжает укрепляться в рамках восходящей коррекции, перед решением по процентной ставке ФРС США в среду. Возможной целью коррекции служит сопротивление (А) 1.0737 - 1.0727. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 14 сентября.

Если в результате торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1.0790 - 1.9775. Эта зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать продажи.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0737 - 1.0727. TakeProfit: 1.0635. StopLoss: по правилам паттерна.
Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0790 - 1.0775. TakeProfit: 1.0635. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CAD: рынки в ожидании решения ФРС США по процентной ставке

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD корректируется, консолидируясь вблизи отметки 1.3450, и отыгрывает снижение в начале текущей недели, в результате которого цена кратковременно обновила локальные минимумы от 10 августа.

Инвесторы сфокусируют внимание на риторике американских монетарных властей на сегодняшнем заседании в 20:00 (GMT+2): аналитики не ожидают ужесточения денежно-кредитной политики, но рассчитывают на получение дополнительных сигналов в пользу повышения процентной ставки в ноябре. Кроме того, ФРС США может опубликовать обновлённые прогнозы в отношении динамики американской экономики.

Поддержку канадскому доллару оказала статистика по инфляции: индекс потребительских цен в августе увеличился на 4,0% относительно 3,3% ранее, хотя аналитики рассчитывали на ускорение динамики лишь до 3,8%. В месячном выражении индикатор замедлился с 0,6% до 0,4%, выше прогнозов рынка в 0,2%. Базовый показатель ускорился с 3,2% до 3,3%, а в месячном выражении, напротив, скорректировался с 0,5% до 0,1%, что окажет существенное давление на позиции Банка Канады в отношении дальнейшей монетарной политики.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), и пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик, напротив, сохраняет восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития полноценного восходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3550, 1.3600, 1.3650.
Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3350, 1.3300.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. AUD/USD: австралийский доллар вернулся к снижению

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается, нивелируя итоги неуверенного роста, который прослеживался в последние дни. Инструмент тестирует отметку 0.6400 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов.

Накануне котировки утратили «бычье» преимущество, а также отступили от локальных максимумов от 1 сентября, что стало реакцией рынка на публикацию итогов заседания ФРС США, на котором процентная ставка была сохранена на уровне 5,50%, а прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и уровню безработицы на 2023 и 2024 годы — заметно улучшены. Так, по итогам текущего года регулятор ожидает рост национальной экономики на 2,1%, что превышает прежнюю оценку более чем в два раза, а безработица предполагается на отметке 3,8%, что меньше предыдущего прогноза на уровне 4,1%. Также повысилась вероятность ноябрьской корректировки стоимости заимствований, поскольку в ведомстве пересмотрели ожидания в отношении инфляции на текущий год с 3,2% до 3,3%.

Сегодня в США будет опубликована статистика по числу заявок на пособия по безработице, а также по динамике продаж на вторичном рынке жилья. Эксперты предполагают, что число первичных заявок увеличится с 220,0 тыс до 225,0 тыс, тогда как продажи в абсолютном выражении могут скорректироваться с 4,07 млн до 4,10 млн. Завтра в США и Австралии будут представлены данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг.

Тем временем, с 18 сентября Резервный банк Австралии (РБА) официально возглавляет Мишель Буллок, которая сменила на этом посту Филиппа Лоу. После агрессивного повышения процентной ставки в течение более года регулятор взял трёхмесячную паузу, и участники торгов ожидают, что на своём первом заседании в роли председателя Буллок сохранит стоимость заимствований на прежнем уровне, а некоторые эксперты считают, что она и вовсе решится пойти на снижение значения. Помимо этого, планируется изменение структуры Комитета по денежно-кредитной политике, которое ослабит влияние главы РБА на принимаемые решения по монетарной политике. Количество заседаний комитета сократится с одиннадцати до восьми в год, причём каждое из них будет сопровождаться пресс-конференцией председателя.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD разворачивается вниз, формируя новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, но в настоящий момент стремительно приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6425, 0.6450, 0.6472, 0.6500.
Уровни поддержки: 0.6400, 0.6356, 0.6300, 0.6250.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/