LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: разнонаправленная динамика торгов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.3730. Активность на рынке остаётся низкой, поскольку площадки в США и Канаде закрыты в начале недели по случаю национальных торжеств. Тем не менее, в распоряжении инвесторов находится достаточно макроэкономической статистики для анализа.

Так, в минувшую пятницу США и Канада опубликовали свои отчёт по рынкам труда за сентябрь: американские данные порадовали трейдеров резким снижением уровня безработицы с 3,7% до 3,5%, а также умеренным ростом числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 263,0 тыс, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка о повышении на 250,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата замедлилась с 5,2% до 5,0%, сохранив прежние темпы увеличения на 0,3% в месячном исчислении. Инвесторы посчитали, что сильные данные по рынку труда позволят ФРС США продолжить ужесточение монетарной политики. Ближайшее заседание регулятора должно состояться в начале ноября.

Статистика Канады оказалась не менее оптимистичной: показатель изменения числа занятых в сентябре вырос на 21,1 тыс после сокращения на 39,7 тыс в прошлом месяце, хотя прогнозы предполагали повышение на 20,0 тыс. Уровень безработицы снизился с 5,4% до 5,2%, оставаясь выше уровня 5,0% четвёртый месяц подряд, а средняя почасовая заработная плата сократилась с 5,58% до 5,2%. Министр по делам иммиграции Шон Фрейзер заявил, что правительство начнет реализовывать новую реформу, согласно которой с 15 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года более 500,0 тыс иностранных студентов, уже находящихся в Канаде, смогут работать более 20 часов в неделю. Инициатива направлена на устранение нехватки рабочей силы в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD сохраняет восходящую динамику и слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик уверенно растёт, быстро приближаясь к своим максимальным отметкам и указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3759, 1.3836, 1.3900, 1.4000.

Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3500.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
NZD/USD: консолидация вблизи рекордных минимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает незначительный рост, консолидируясь вблизи отметки 0.5575 и рекордных минимумов весны 2020 года, обновлённых в конце прошлой недели.

Текущая восходящая динамика пары NZD/USD обусловлена, главным образом, техническими факторами, тогда как новостной фон из Новой Зеландии остаётся достаточно негативным и оказывает дополнительное давление на позиции инструмента. В частности, в минувшую пятницу вышла статистика, отразившая снижение индекса деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии по итогам сентября с 54,8 пункта до 52,0 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков о сокращении до 52,5 пункта.

Сегодняшние данные указали на снижение индекса активности в сфере услуг от Business NZ в сентябре с 58,6 пункта до 55,8 пункта, что также оказалось заметно хуже большинства прогнозов рынка. Инвесторы ожидают завтрашней публикации статистики по потребительской инфляции в Новой Зеландии за третий квартал: аналитики настроены довольно оптимистично и ожидают замедления роста цен с 7,3% до 6,3%, а в квартальном выражении прогнозируется коррекция показателя с 1,7% до 1,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 0.5650, 0.5720, 0.5800, 0.5850.

Уровни поддержки: 0.5534, 0.5467, 0.5400, 0.5350.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Евро учел премию за риск. Прогноз от 18.10.2022

Когда катастрофа приближается, но не наступает, любые позитивные новости воспринимаются с облечением. У EURUSD было предостаточно факторов, чтобы взлететь, и пара ими воспользовалась. Что дальше? Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Как только кризис становится управляемым, потребности в долларе США как в основной валюте-убежище резко снижаются. Отмена фискальных стимулов в Британии, падение цен на газ в Европе до минимальных уровней с июня, когда Россия впервые сократила поступления голубого топлива по Северному потоку в Германию, а также более сильная отчетность американских банков позволили EURUSD отметиться лучшей дневной динамикой за две недели. Когда понимаешь, что не так страшен черт, как его малюют, у тебя вырастают крылья.

Новый канцлер Казначейства Джереми Хант намерен отменить почти все из озвученных своим предшественником меры по снижению налогов на £45 млрд, а также ограничить поддержку пострадавшим от энергетического кризиса домохозяйствам не 2 годами, а 6 месяцами. Все это делается для стабилизации финансовых рынков. И нужно признать, что они действительно успокоились, что оказало поддержку фунту и другим европейским валютам. Надолго ли? В цене британских активов появилась надбавка за риск, который острословы называют идиотским. Более высокие ставки рынка долга и меньший размер фискальных стимулов наверняка усугубят приближающуюся рецессию, так что успехи стерлинга носят временный характер.

На фоне обсуждения ЕС вариантов установления ценового потолка для фьючерсов на газ и прогнозов о теплой погоде в Европе стоимость голубого топлива резко пошла вниз. Энергетический кризис уже не представляется чем-то катастрофическим, он во-многом был заложен в котировки EURUSD, так что улучшение ситуации благоприятно отразилось на евро. При этом нужно понимать, что цены по-прежнему в несколько раз выше прошлогодних, от чего стонет экономика Германии, готовая утащить в бездну весь валютных блок. По прогнозам экспертов Bloomberg, немецкий ВВП в 2023 сократится на 0,5%, способствуя снижению ВВП еврозоны на 0,1%.
Прогнозы по европейским ВВП



Источник: Bloomberg.

Не думаю, что «медведей» по EURUSD пугает увеличение вероятности наступления рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев с 65% до 100%, согласно модели Bloomberg. Приближение спадов в крупнейших экономиках мира лишь подогревает спрос на американский доллар, выполняющий функции спасительной гавани.

Что касается роста фондовых индексов США, то он был обусловлен заниженными ожиданиями по корпоративным прибылям. Банки показали меньшие убытки, чем предполагалось, а когда рынок выглядит перепроданным, ему достаточно небольшого драйвера, чтобы сильно вырасти. Вместе с тем, сезон отчетности в Штатах только начался, не факт, что и дальше будет также позитивно как на старте. Возобновление пике S&P 500 подрежет крылья «быкам» по основной валютной паре.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, в основе ралли EURUSD лежали стабилизация финансовых рынков Британии, падение цен на газ и хороший старт сезона корпоративной отчетности в США. Каждый из этих драйверов имеет уязвимые места, что позволяет говорить об ограниченном потенциале коррекции и продавать евро на росте к 0,989, 0,992 и 0,9955.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 19.10.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

По трем криптовалютам предполагается импульсное движение вверх.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Вероятно, после завершения волны-связки [X], которая является двойным зигзагом, Биткоин начал строить начальную часть новой бычьей волны. Начальная структура этой волны намекает на импульсный паттерн. Возможно, на текущий момент завершены подволны (1) и (2), импульс и коррекция, затем рост цены продолжился в подволне (3). По правилам Эллиотта, третьи волны в импульсах всегда имеют импульсную форму. На графике схематично отображена возможная будущая структура подволны (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. Скорее всего, величина импульса (3) будет равна величине импульса (1), поэтому его завершение ожидается около уровня 20751.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 19293.50, Take profit: 20751.00
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD предполагается, что в среднесрочной перспективе рынок строит начальную часть бычьей волны [A], которая может принять форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, небольшой импульс (1) и коррекционная подволна (2) завершены, поэтому в ближайшее время цена может продолжить расти в рамках подволны (3) в направлении максимума 0.557. Затем возможен откат цены в рамках коррекционной подволны (4), как показано на графике.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.459, Take profit: 0.557
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD строится начальная часть потенциального зигзага (A)-(B)-(C), то есть волна (A). Вероятно, волна (A) будет импульсом 1-2-3-4-5, как показано на графике. На текущий момент завершенными выглядят подволны 1 и 2. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать формирование восходящей импульсной подволны 3 в направлении 1597.00.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1303.62, Take profit: 1597.00

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: стратегический запас нефти в США израсходован почти наполовину

Текущая динамика

Котировки нефти сорта Brent Crude Oil уверенно удерживаются выше ключевого уровня последнего времени 90.00.

После решения ОПЕК+ о сокращении добычи на 2,0 млн баррелей в стуки власти США не оставляют попыток повлиять на рынок, высвобождая всё новые объёмы нефти из стратегического резерва. Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил, что хранилища опустошены почти наполовину, и сейчас в них находится около 400,0 млн баррелей сырья, а также подтвердил план по высвобождению дополнительных 15,0 млн баррелей, заявив, что не видит никаких опасений по этому поводу, и рассчитывает начать пополнение запасов, когда котировки упадут до 70.00. Помимо этого, Байден пообещал, что США будут производить к концу года до 1,0 млн баррелей в сутки.

Что касается локальной восходящей тенденции на рынке, то она в большей степени является следствием недавних отчётов по запасам американского «чёрного золота». Так, согласно данным Американского института нефти (API), недельные запасы сократились на 1,270 млн баррелей после роста неделей ранее на 7,054 млн. Вчера Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) сообщило об аналогичном сокращении запасов на 1,725 млн после увеличения на 9,880 млн неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена движется в рамках нисходящего коридора, приближаясь к линии сопротивления.

Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся близко к сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует бары, находясь на уровне перехода.

Уровни сопротивления: 93.80, 101.00.
Уровни поддержки: 89.50, 82.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.9770. Накануне евро пытался продемонстрировать умеренный рост, однако «быки» вскоре встретили мощное сопротивление, а к моменту закрытия дневной сессии инструмент вернулся к отметкам открытия. Умеренную поддержку единой валюте оказали данные по производственной инфляции в Германии. Так, по итогам сентября индекс продемонстрировал рост на 2,3% после повышения на 7,9% в предыдущем месяце, хотя аналитики рассчитывали на замедление динамики до 1,3%, а в годовом выражении он составил прежние 45,8%, что также оказалось выше прогнозируемых 44,7%. Таким образом, учитывая стабильно высокий уровень потребительской инфляции и слабое замедление индекса цен производителей, можно предположить, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит политику ужесточения монетарных условий. В центре внимания инвесторов в конце недели будет находиться ежемесячный отчёт от Немецкого федерального банка, а также октябрьская статистика по уровню доверия потребителей, текущие прогнозы по которой предполагают дальнейшее снижение показателя с –28,8 пункта до –30,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, вновь тестируя отметку 1.1200 на пробой вниз. Британская валюта по-прежнему остаётся под давлением растущего доллара США, который получает поддержку со стороны ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США. Банк Англии также настроен на дальнейшее повышение процентной ставки, учитывая тот факт, что инфляция в Великобритании в сентябре превысила психологический барьер в 10,0%; помимо этого, регулятор рассматривает возможность запуска программы количественного ужесточения. Вместе с тем, Банк Англии вынужден реагировать не только на экономические вызовы, но и на политический кризис. Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку спустя всего 45 дней в должности, однако чиновница продолжит исполнять свои обязанности до выборов, которые должны состояться уже на следующей неделе. Напомним, что Трасс подала в отставку под давлением критики из-за инициативы по снижению фискальной нагрузки и субсидирования счетов за коммунальные платежи. Сегодня инвесторы следят за публикацией блока макроэкономической статистики из Великобритании по динамике розничных продаж: в месячном исчислении показатель замедлил негативную динамику с −1,6% до −1,4%, а в годовом, наоборот, усилил её с −5,4% до −6,9%, в то время как базовое значение в месячном выражении скорректировалось с −1,6% до −1,5% при прогнозе в –0,3%, а в годовом — с −5,0% до −6,2%, хотя аналитики рассчитывали на –4,1%. Слабая статистика может подтолкнуть котировки фунта к новому снижению.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.6260. Пара AUD/USD готовится завершить неделю незначительным ростом, однако наибольшую «бычью» активность инструмент продемонстрировал в понедельник. Накануне котировки поддержала публикация макроэкономической статистики из Австралии. Так, уровень занятости по итогам сентября показал лишь незначительный рост на 0,9 тыс после увеличения на 36,3 тыс в предыдущем месяце, в то время как аналитики рассчитывали на 25,0 тыс. При этом полная занятость в сентябре прибавила около 13,0 тыс, а частичная — сократилась на 12,4 тыс. В свою очередь, уровень безработицы остался на прежней отметке в 3,5%. Наиболее оптимистичным сигналом стал рост индекса уверенности в деловой среде Национального банка Австралии, который вырос в третьем квартале с 5,0 пункта до 9,0 пункта, опередив прогнозы об увеличении до 7,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY продолжает умеренный рост, обновляя рекордные максимумы. Доллар США сумел закрепиться выше очередной психологической отметки 150.00 и, похоже, это не предел. Наибольшим риском для продавцов иены на сегодня остаётся угроза новых валютных интервенций со стороны Банка Японии. Кроме того, рынки ожидают заседания японского регулятора на следующей неделе, предполагая, что члены правления ведомства могут пересмотреть свою выжидательную денежно-кредитную политику. Тем временем, вышедшие сегодня данные не оказывают иене какой-либо дополнительной поддержки. Так, национальный индекс потребительских цен по итогам сентября вновь вырос на 3,0%, не оправдав ожидания рынка об ускорении до 3,1%, а показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители ускорился с 1,6% до 1,8%, что также оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 2,0%.

XAU/USD

Цены на золото продолжают умеренное снижение, обновляя локальные минимумы от 28 сентября. Пара XAU/USD тестирует отметку 1620.00, отступая под давлением опасений по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики ведущими центральными банками мира. В первую очередь, инвесторы ожидают повышения процентной ставки от ФРС США, однако и Европейский центральный банк (ЕЦБ), и Банк Англии также настроены на дальнейшее увеличение стоимости заимствований, учитывая, что инфляция остаётся заметно выше целевых уровней. Дополнительное давление на котировки драгоценного металла оказывает факт роста доходности казначейских облигаций США, поддержку которым накануне оказала оптимистичная макроэкономическая статистика. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю на 14 октября снизилось с 226,0 тыс до 214,0 тыс, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 230,0 тыс. При этом число повторных заявок за неделю на 7 октября выросло с 1,364 млн до 1,385 млн при прогнозе об увеличении до 1,375 млн.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
GBP/USD: под давлением внутреннего политического кризиса в Великобритании

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику, отступая от своих локальных максимумов от 18 октября и находясь в районе отметки 1.1345 в преддверии грядущих изменений в политическом руководстве Соединённого Королевства.

Эту неделю можно считать официальным началом новой гонки за пост премьер-министра после того, как действующая глава правительства и Консервативной партии Лиз Трасс объявила об уходе с поста на фоне масштабной критики, предложенной ею налоговой реформы. На данный момент известно лишь об одном реальном фаворите — бывшем министре финансов Риши Сунаке, которого поддерживает большинство действующих чиновников (178 из 357 депутатов). В свою очередь, экс-премьер Борис Джонсон, который в пятницу объявлял о готовности побороться за пост, уже сошёл с дистанции, не сумев заручиться поддержкой как минимум 100 однопартийцев и набрав всего 59 голосов. Избирательный процесс должен завершиться до 28 октября. Сегодня будут представлены данные по деловой активности в секторах производства и услуг, от которых аналитики ожидают продолжения снижения с 48,4 пункта до 48,0 пункта и с 50,0 пункта до 49,6 пункта, соответственно.

Американский доллар удерживается на отметке 112.000 в USD Index после заявления главы Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что инфляция в стране будет удерживаться на высоких отметках ещё некоторое время вне зависимости от «ястребиных» действий ФРС США, а её замедление может занять ближайшие 14 месяцев. Чиновник отметил, что регулятор не планирует останавливаться на уровне процентной ставки 4,00% перед тем, как сделать паузу в ужесточении монетарной политики в 2023 году.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент движется в пределах долгосрочного нисходящего канала в направлении линии сопротивления.

Технические индикаторы сохраняют ослабевший сигнал на продажу: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» сузился практически полностью, а гистограмма осциллятора АО формирует бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 1.1480, 1.1800.
Уровни поддержки: 1.1178, 1.0925.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: консолидация вблизи отметки 91.00

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil показывают смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 91.30.

Накануне котировки «чёрного золота» демонстрировали умеренное снижение, реагируя на публикацию статистики из КНР и сообщения об избрании главы государства Си Цзиньпина на третий срок, но затем «быки» сумели восстановиться, а фокус внимания инвесторов сместился на макроэкономическую статистику из США.

Так, статистика зафиксировала, что по итогам трёх кварталов этого года общий объём импорта нефти снизился на 4,3% вследствие частых карантинов из-за проводимой политики «нулевой терпимости» к COVID-19, а также общим замедлением темпов экономического роста. При этом рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,9%, что, впрочем, сильно меньше целевого уровня в 5,5%. Экспертов разочаровали данные, указавшие на резкое замедление объёмов розничных продаж в сентябре с 5,4% до 2,5% при прогнозе о росте на 3,3%.

В центре внимания инвесторов во вторник, помимо статистики по уровню доверия потребителей в США, окажется отчёт от Американского института нефти (API) по динамике запасов нефти: предыдущий отчёт отразил падение запасов на 1,27 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя очень слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, демонстрирует схожую динамику, однако быстро приближается к своим максимальным значениям, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 92.47, 94.50, 96.54, 97.80.

Уровни поддержки: 91.00, 88.79, 87.00, 86.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Евро отбросил страх. Прогноз от 26.10.2022

Энергетический кризис и агрессивная монетарная рестрикция ЕЦБ подталкивали экономику еврозоны к спаду. Но если цены на газ стремительно падают, а до потолка ставки по депозитам совсем немного, быть может, рецессии не будет? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Покупай, когда все плохо. Модели Bloomberg выдают 100%-ю гарантию рецессии в экономике США в течение ближайших 12 месяцев, большинство экспертов Reuters придерживаются такого же мнения. При этом 179 из 257 экономистов или около 70% прогнозируют, что резкого спада безработицы в 2023 не будет. То бишь спад, вероятнее всего, окажется коротким и неглубоким. О нем говорят уже давно. Вполне возможно, фондовые индексы уже учли этот фактор. И как только появляются признаки, что рецессии удастся избежать, акции начинают расти, увлекая за собой вверх EURUSD.

Возьмем к примеру Европу. Недавний опрос Bloomberg показал, что 45% респондентов считают, что рецессия в ней начнется быстрее, чем в Британии или в США. Ее главными драйверами выступают энергетический кризис и агрессивная монетарная рестрикция ЕЦБ. Но когда цены на газ впервые с июня падают ниже €100 за мегаватт-час, на рынке начинают циркулировать слухи, что спада в экономике еврозоны удастся избежать. Одновременно может снизиться инфляция, что позволит Европейскому центробанку не поднимать стоимость заимствований слишком высоко.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов Reuters, до потолка ставки по депозитам осталось совсем немного – 175 б.п, при этом шаг в 75 б.п ЕЦБ сделает уже на днях. Для ставки по федеральным фондам эта цифра и того меньше – 150 б.п. И опять же три четверти п.п ФРС готова добавить уже в начале ноября. Скорость монетарной рестрикции снижается, а вместе с ней и шансы рецессии. Зачем в таких условиях покупать такой актив-убежище, как доллар США?
Динамика ставок центробанков



Источник: Bloomberg.

Одновременно слабая статистика по ценам на недвижимость и потребительскому доверию усиливают слухи, что до предполагаемого нынче деривативами потолка в 5% ставка ФРС может и не дойти. Инвесторы покупают, когда все плохо, и плохие новости становятся хорошими для фондовых индексов и EURUSD. В этом отношении поддержку гринбэку в теории может оказать первый в 2022 положительный рост ВВП США. Однако многие трейдеры уверены, что в показателе будет содержаться множество признаков слабости, включая замедление потребительской активности и рынка недвижимости.

Поклонники евро ждут сюрприза от ЕЦБ. Вполне возможно, что Управляющий совет в скором времени начнет процесс сворачивания баланса, который за 10 лет вырос с €2 трлн до €8,8 трлн, что эквивалентно 70% ВВП еврозоны.
Динамика балансов центробанков



Источник: Financial Times.

На мой взгляд, чрезмерный энтузиазм рынка опасен. Если безработица действительно не будет падать резко, а рецессия окажется краткой и мягкой, то инфляция также не замедлится слишком сильно. Это заставит ФРС засучить рукава и поднять ставку по федеральным фондам выше 5%.
Торговый план по EURUSD на неделю

Что же вернет EURUSD к нисходящему тренду? Реализация принципа «покупай евро на слухах, продавай на фактах» после октябрьского заседания ЕЦБ? Или «ястребиная» риторика ФРС на ноябрьской встрече? Попытаемся для начала отыграть первую новость. Продаем пару на отбое от паритета, либо на падении ниже 0,99.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: в США опасаются полного отказа РФ от импорта нефти

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются в районе 93,80 доллара за баррель.

Котировки растут на фоне новой информации из США о возможном введении предельного уровня цен на импортируемое из РФ «чёрное золото». После переговоров с участниками соглашения американские власти решили смягчить свою позицию, и значение было изменено с 50,0 долларов за баррель до 60,0 долларов за баррель, что поддержали страны «Большой семёрки», Австралия и Южная Корея. В свою очередь, министр финансов США Джанет Йеллен объяснила принятое решение тем, что при слишком низкой цене Россия может полностью отказаться от импорта.

Тем временем, США активно наращивают экспорт энергоносителя в страны Европы. Согласно данным издания The Financial Times, на прошлой неделе этот показатель установил рекорд, достигнув 11,4 млн баррелей в стуки, что на 2,0 млн баррелей превышает поставки неделей ранее. Что касается локальной восходящей тенденции на рынке, то она также является следствием опубликованной статистики: согласно отчёту Американского института нефти (API), недельные запасы выросли на 4,520 млн баррелей после снижения неделей ранее на 1,270 млн, а данные от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) сообщают об увеличении запасов на 2,588 млн баррелей после сокращения на 1,725 млн баррелей неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена движется в рамках нисходящего коридора, вплотную приблизившись к линии сопротивления.

Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся близко к сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует бары на уровне перехода.

Уровни сопротивления: 97.60, 103.50.
Уровни поддержки: 89.80, 82.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/