Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Статданные по еврозоне на дают повода для покупок евро (Недельный обзор)

​Отсутствие роста экономики Германии, а также стабильно низкая инфляция в Германии и еврозоне сохранили негативный настрой по отношению к единой европейской валюте на прошлой неделе. Она в паре с долларом США, тем не менее, не оставляла попыток развить восстановление, которое было ограничено сопротивлением в районе 1.2531. Ряд аналитиков ожидает запуска Европейским центральным банком дополнительных стимулирующих мер, направленных на борьбу с дефляцией, уже на этой неделе, но есть и мнения, согласно которым ЦБ воздержится от активных действий. Эта неопределенность не позволяет паре развить движение в том или ином направлении, что, скорее всего, сохранится вплоть до четверга. Если банк воздержится от введения количественного ослабления, евро получит шанс на развитие восходящей коррекции.

Рост экономики Великобритании составил 3.0% в годичном исчислении, что совпало с прогнозами аналитиков. Британский фунт позитивно отреагировал на выход этих данных, поднявшись против доллара до уровня 1.5805. Тем не менее, продолжить рост ему не удалось, поскольку скорректированные ожидания участников валютного рынка касательно более раннего повышения Банком Англии процентной ставки продолжают негативно отражаться на его динамике. В результате фунт/доллар завершил прошлую неделю снижением к 56-й фигуре. В преддверии заседания Банка Англии падение фунта может приостановиться, но для развития масштабной восходящей коррекции ему необходима поддержка от сильной макроэкономической статистики по Великобритании.

Вышедшая не прошлой неделе статистика по США в целом была смешанной. Сильными были лишь данные по ВВП, показавшие рост экономики страны на 3.9% в годичном исчислении против прогноза 3.3% и предыдущего значения 3.5%. Впрочем, реакция доллара на это событие была довольно скромной, хотя позже его рост возобновился, на фоне чего он в паре с японской иеной вернулся к максимумам на уровне 119.00. В конце текущей недели будут опубликованы важные для доллара данные по рынку труда США, до выхода которых он, возможно, войдет в консолидационную фазу. Слабые данные вынудят спекулянтов пересмотреть свои ожидания касательно повышения ФРС процентной ставки и стать поводом для фиксации прибыли по длинным позициям по доллару.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 1 декабря
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
12:30 - Великобритания. Чистый объём частного кредитования;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
17:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции;
20:15 - США. Выступление Уильяма Дадли из Федеральной Резервной Системы.

Вторник, 2 декабря
02:50 - Япония. Изменение объема денежной массы (г/г);
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
18:00 - США. Расходы на строительство (м/м).

Среда, 3 декабря
03:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:35 - Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
04:45 - КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
14:15 - Великобритания. Отчет по осеннему прогнозу;
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
22:00 - США. Экономический обзор ФРС США.

Четверг, 4 декабря
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Розничные продажи (м/м);
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Пятница, 5 декабря
01:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
10:00 - Германия. Производственные заказы (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Ожидания по инфляции потребительских цен;
16:30 -США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Текущая неделя насыщена важными событиями, которые могут вызвать всплеск волатильности на валютном рынке. Среди них: решения Резервного Банка Австралии, Банка Англии, ЕЦБ и Банка Канады по процентной ставке. Для евро также важными будут пресс-конференция Марио Драги и данные по ВВП еврозоны, для канадского доллара – данные по рынку труда Канады, для американского доллара – отчеты по занятости и данные по безработице в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 55 минут
Доллар/франк может протестировать 0.9728

Не смогла на прошлой неделе продвинуться в том или ином направлении и пара доллар/франк. Она консолидировалась ниже максимумов на уровне 0.9728, найдя поддержку в районе 0.9594. Позитивный настрой сохраняется, а с ним и шансы на тестирования максимумов. Их пробой приведет к тестированию сопротивления в области 0.9800-0.9838. Потеря поддержки в районе 0.9594-0.9555 будет сигнализировать о возобновлении нисходящей коррекции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/иена завершила неделю вблизи максимумов

Всю прошлую неделю доллар/иена консолидировалась после роста до свежих максимумов на уровне 118.98. Поддержку паре обеспечила точка 117.23, от которой она к концу недели вернулась к вышеуказанному сопротивлению. Теоретически, быки вполне могут быть нацелены на тестирование важного психологического уровня 120.00, но неспособность преодолеть текущее сопротивление может привести к фиксации прибыли, в результате чего мы увидим развитие более масштабной коррекции. До публикации данных по рынку труда США пара может оставаться в пределах диапазона 119.00-117.23.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар снизился на фоне фиксации прибыли

​На фоне рецессии кредитный рейтинг Японии был понижен на одну ступень, что вызвало поначалу падение японской иены, а потом ее рост. В результате пара доллар/иена вчера снизилась к поддержке в районе 117.86, но падение не было продолжительным, и сегодня пара постепенно возвращается к сопротивлению на уровне 119.00. Падение доллара было связано исключительно с фиксацией прибыли, при этом восходящий тренд, поддерживаемый фундаментальными факторами, остается в силе.

Евро/доллар смог восстановиться в районе 25-й фигуры. В преддверии заседания Европейского центрального банка вряд ли стоит ждать значительного роста или падения пары ввиду неопределенности участников рынка в отношении результатов заседания. Запуск количественного ослабления подвергнет евро очередной волне распродаж, а воздержание центробанка от активных действий может стать поводом для фиксации прибыли.

Резервный Банк Австралии, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на прежнем уровне в 2.5%. Комментарии не были столь мягкими, как того ожидали аналитики, поэтому спекулянты решили зафиксировать прибыль по коротким позициям, в результате чего пара поднялась до 0.8540. В целом говорить о завершении нисходящего тренда по аусси/доллар пока не приходится, более масштабный рост возможен в случае выхода откровенно слабых данных по рынку труда США.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
18:00 - США. Расходы на строительство (м/м).

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, которые могут в значительной мере повлиять на динамику валютного рынка. Основные пары валют, скорее всего, продолжат торговаться в образовавшихся диапазонах.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Фунт/доллар протестировал 1.5766

Быки по фунт/доллар не оставляют попыток перенять инициативу у медведей. Отведя пару от поддержки в районе 56-й фигуры, они преодолели сопротивления 1.5666 и 1.5713, и подняли ее к сопротивлению в районе 1.5766. Откаты к 1.5713 продолжают привлекать интерес на покупку, что сохраняет шансы на очередное тестирование и пробой сопротивления в районе 1.5766. В случае его прохождения быки смогут протестировать 1.5800/26. Потеря поддержки в точке 1.5713 приведет к снижению до 1.5666.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 26 минут
Евро/доллар снова протестировал 25-ю фигуру

Существенных изменений в общей картине по евро/доллар за вчерашний день не произошло. Пара нашла поддержку в районе 1.2419 и от нее поднялась к сопротивлению в области 25-й фигуры. После ее тестирования она откатилась к поддержке в районе 1.2462. Если евро удастся удержаться выше этого уровня, то 25-я фигура будет снова протестирована, а ее пробой откроет путь к 26-й. Потеря поддержки приведет к снижению до 1.2420-12400. Чем дольше пара торгуется выше этой поддержки, тем больше вероятность формирования основания.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Австралийский доллар падает на данных по ВВП Австралии

Вышедший вчера индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании оказался ниже прогнозного и предыдущего значений, вернув негатив в отношении британского фунта, который в паре с долларом США возобновил снижение и упал до уровня 1.5631. По еврозоне важных событий вчерашний макроэкономический календарь не содержал, но евро тоже возобновил снижение, протестировав на данный момент поддержку в районе 1.2369. По всей видимости, трейдеры закладывают в курс евро возможный запуск Европейским центральным банком количественного ослабления, хотя не факт, что это произойдет. Кроме того, поддержку доллар США получил от вчерашних комментариев представителей ФРС, которые позитивно оценили перспективы экономики страны.

Данные по ВВП Австралии не дотянули до прогнозных значений, спровоцировав очередную волну распродаж австралийского доллара, который в паре с американским снова снижается, протестировав поддержку в районе 0.8388. Его перспективы остаются негативными, и лишь слабые данные по рынку труда США могут изменить ситуацию.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
13:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
14:15 - Великобритания. Отчет по осеннему прогнозу;
16:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
22:00 - США. Экономический обзор ФРС США.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете по занятости в США от ADP. Прогнозное значение 222К против предыдущего 230К. Показатель выше 230К поддержит дальнейший рост доллара, а ниже 200К – окажет на него давление.

На динамику евро некоторое влияние окажут данные по ВВП и розничным продажам в еврозоне. Сильные данные приостановят падение евро, слабые – усилят давление. Для канадского доллара важным будет решение Банка Канады по процентной ставке, хотя ожидать каких-либо изменений в текущей монетарной политике от центробанка не приходится. Тем не менее, более жесткая тональность сопроводительного заявления может спровоцировать укрепление луни, а более мягкая – его ослабление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 53 минуты
Доллар/иена обновила максимумы

Негатив в отношении японской иены сохраняется. На этом фоне доллар в паре с ней продолжил рост, и, пробив сопротивление в районе 119-й фигуры, протестировал уровень 119.44. Тем не менее, пробиться выше ему пока не удается, хотя, теоретически, быки должны быть нацелены на важный уровень 120.00. Неспособность закрепиться выше 119-й фигуры поставит под сомнение их способность достичь этой цели. В свою очередь для развития более масштабной нисходящей коррекции медведям необходимо преодолеть поддержку в районе 118.00-117.86.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 0 минут
Доллар/франк снова тестирует максимумы

Снижение доллар/франк, как и следовало ожидать, было непродолжительным. После тестирования 0.9614 пара откатилась до 0.9648. Вчера откат перерос в возобновление восходящей динамики. Доллар уверенно преодолел сопротивление в районе 0.9666, что привело к росту до 0.9729. Это сопротивление продолжает сдерживать натиск быков, но его пробой откроет путь к 98-й фигуре. Для возобновления нисходящей коррекции медведям необходимо вернуть пару ниже 0.9666.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро в ожидании результатов заседания ЕЦБ

​Вышедшие вчера PMI деловой активности сектора услуг еврозоны и ряда стран, входящих в нее, не смогли удержать евро от дальнейшего падения, в результате которого он в паре с долларом США снизился к 23-й фигуре. На данный момент медведи пытаются ее пробить, в случае успеха пара снизится к 1.2261. В то время, как ФРС свернула третий раунд количественного ослабления и задумывается о повышении процентной ставки, ЕЦБ прилагает максимум усилий по ускорению инфляции в еврозоне, прибегая к стимулирующим мерам. Таким образом, преимущества доллара против евро, как, впрочем, и японской иены, очевидны, поэтому восходящий тренд по нему сохраняет свою силу.

Тем не менее, на фоне его перекупленности растут риски фиксации прибыли по длинным позициям, что приведет к развитию коррекции против большинства его конкурентов. Поводом для этого могут стать результаты заседания ЕЦБ, а также отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Вчерашний отчет по занятости от ADP оказался ниже прогнозного и предыдущего значений, поэтому есть вероятность того, что и нонфармы разочаруют быков по доллару.

На сегодня запланировано:

15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Ожидается, что Банк Англии оставит процентную ставку и объемы программы покупки активов без изменений. В случае сокращения объемов QE фунт может существенно вырасти.

Мнения касательно результатов заседания ЕЦБ разделились. Ряд аналитиков предполагают, что банк воздержится от запуска дополнительных стимулирующих мер, что может стать поводом для фиксации прибыли по коротким позициям, и евро скорректируется выше. Если же будет запущена программа количественного ослабления, то евро продолжит падение.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 29 минут
Доллар/иена вплотную подошел к 120.00

Как мы и предполагали, быки по доллар/иена нацелены на тестирование важного психологического уровня 120.00. За вчерашний день пара продвинулась до 119.86, а в азиатскую сессию – до 119.95. Пара перекуплена, что повышает риски формирования вершины и развития нисходящей коррекции. В фундаментальном плане повода для покупок иены по-прежнему нет, но технические факторы все же могут спровоцировать фиксацию прибыли на текущих уровнях. Вполне возможно, что завтрашние нонфармы станут поводом для этого.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 29 минут
Доллар/франк может протестировать 0.9800

Доллар/франк вчера продолжил рост. Преодолев сопротивление в районе 0.9729, пара поднялась до уровня 0.9782, приблизившись, таким образом, к предполагаемой цели 0.9800. В краткосрочной перспективе этот уровень может быть протестирован. Его пробой откроет путь к психологическому уровню 1.0000, где следует ожидать активизации медведей. При этом не стоит забывать о публикуемых завтра данных по рынку труда США, которые могут стать поводом для коррекции доллара, поэтому быкам уже на текущих уровнях следует проявлять максимальную осторожность.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании данных по безработице и занятости в США

​Европейский центральный банк разочаровал медведей по евро, повременив с запуском программы количественного ослабления. Их разочарование вылилось в фиксацию прибыли по коротким позициям, в результате чего евро в паре с долларом подскочил до 1.2456. Тем не менее, давление на него сохраняется, поскольку запуск QE выглядит неизбежным в свете низкой инфляции и отсутствия экономического роста в еврозоне. Впрочем, в краткосрочной перспективе коррекции пары выше исключать не стоит, особенно если сегодняшние нонфармы разочаруют быков по доллару.

Банк Англии никого не удивил своим решением сохранить процентную ставку и объем программы покупки активов на прежних уровнях. Ожидания более раннего повышения процентной ставки остаются крайне низкими, что будет и далее оказывать давление на фунт.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Ожидания по инфляции потребительских цен;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
18:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Несомненно, главным событием дня является публикация данных по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США. Рост уровня безработицы и/или существенное снижение занятости может стать поводом для фиксации прибыли по длинным позициям по доллару, что позволит большинству его конкурентов вырасти в парах с ним. Ввиду перекупленности доллара необходим выход очень сильных данных, чтобы он мог продолжить рост. Хотелось бы отметить, что масштабное укрепление доллара вряд ли может порадовать ФРС, поэтому не стоит исключать выхода слабых нонфармов и падения доллара.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 30 минут
Фунт/доллар рискует пробить минимумы

В фунт/доллар ситуация остается напряженной. Все попытки роста пары остаются безуспешными и продолжают привлекать интерес на покупку. Так было и вчера – фунт неоднократно отталкивался от поддержки в районе 1.5647 и осуществлял штурм сопротивления в районе 1.5713, но каждый раз возвращался к поддержке. Это повышает риски ее пробоя, а также пробоя минимумов, что усилит нисходящее давление. Ослабить его могут лишь откровенно слабые данные по занятости и безработице США, до выхода которых лучше оставаться вне рынка.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 44 минуты
Доллар/иена выше 120.00

Доллар/иена вчера побросало в разные стороны. Как мы и ожидали, быки протестировали психологический уровень 120.00. Рост выше привлекает интерес на продажу, но на спадах к 119.33 пару активно выкупают, что ставит под сомнение способность иены развить коррекцию. В случае уверенного пробоя 120.00 можно будет в долгосрочной перспективе ожидать роста пары в направлении 124.16, но следует снова упомянуть о перекупленности пары, что может затруднить ее продвижение выше. Также следует отметить, что, в случае выхода сегодня откровенно слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, доллар может скорректироваться ниже. До публикации отчета лучше оставаться вне рынка.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США завершил неделю ростом (Недельный обзор)

​Прошлая неделя была насыщена важными событиями, вызвавшими некоторый всплеск волатильности на валютном рынке. К ним, безусловно, следует отнести решения ряда мировых центробанков по процентным ставкам, а также публикацию данных по рынку труда США. Результаты заседаний Резервного Банка Австралии, Банка Канады и Банка Англии в целом были ожидаемыми. Все они оставили процентные ставки без изменений, поэтому реакция рынка была довольно скромной. Кроме того, Банк Англии также оставил без изменений объемы программы покупки активов, что не способствует повышению привлекательности британского фунта против американского доллара.

Европейский центральный банк, как и прогнозировалось, сохранил прежние уровни процентных ставок. Низкий уровень инфляции в еврозоне, вялый экономический рост, а также комментарии президента банка Марио Драги, создавали условия для спекуляций на тему запуска программы количественного ослабления уже на этом заседании, но всех, кто рассчитывал на это, ждал неприятный сюрприз – ЦБ воздержался от активных действий. При этом было заявлено, что необходимость дополнительных стимулирующих мер будет рассмотрена в начале следующего года. В результате медведи по евро решили зафиксировать прибыль по коротким позициям, что привело к укреплению евро/доллар.

Тем не менее, продолжить восходящую коррекцию паре так и не удалось, поскольку отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США неожиданно оказался гораздо сильнее, чем прогнозировали участники рынка. Вместо ожидаемых 230 тыс. экономика страны добавила 321 тыс. рабочих мест, что привело к росту доллара против большинства конкурентов. На этом фоне евро/доллар упал до 1.2271, фунт/доллар – до 1.5568, а доллар/иена, преодолев важный уровень 120.00, поднялась до 121.68. Очевидно, что покупки доллара остаются эффективной торговой стратегией. Эта неделя не так насыщена важными для основных валютных пар событиями, поэтому, ввиду отсутствия новых стимулов, рост доллара может приостановиться.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 8 декабря
12:30 - Еврозона. Индикатор уверенности инвесторов Sentix;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов (м/м, г/г);
18:00 - США. Индекс условий на рынке труда.

Вторник, 9 декабря
Еврозона. Заседание Совета министров финансов и экономики;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
18:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Среда, 10 декабря
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
04:30 - КНР. Индекс цен производителей (г/г);
05:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на жилье REINZ (м/м);
08:00 - Япония. Индекс потребительского доверия;
12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
23:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии.

Четверг, 11 декабря
02:50 - Япония. Индекс активности в сфере услуг (м/м);
02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения (м/м, г/г);
03:01 - КНР. Новые кредиты;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
10:30 - Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;
11:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
12:00 - Еврозона. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
13:15 - Еврозона. Целевая программа LTRO;
16:30 - США. Розничные продажи (м/м);
16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м);
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 - США. Коммерческие запасы.

Пятница, 12 декабря
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
07:30 - Япония. Промышленное производство (м/м, г/г);
08:30 - КНР. Промышленное производство (г/г);
08:30 - КНР. Розничные продажи (г/г);
13:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Уровень занятости (кв/кв, г/г);
16:30 - США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:55 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

На этой неделе трейдерам следует уделить внимание выходу таких статистических данных, как: промышленное производство в Великобритании, потребительская инфляция в КНР и Германии, решение РБНЗ и ШНБ по процентной ставке.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Фунт/доллар протестировал свежие минимумы

Ситуация в фунт/доллар остается крайне неблагоприятной. Попытки пары развить восходящую коррекцию на прошлой неделе завершились неудачей. Поначалу рост был сдержан сопротивлением в районе 1.5766. Потом пики становились ниже и ниже, а завершила пара неделю падением к 1.5568. Это позволяет предполагать тестирование в краткосрочной перспективе поддержки в районе 55-й фигуры. На недельном графике RSI находится в зоне перепроданности, что повышает риски коррекции, но, тем не менее, не является препятствием для дальнейшего снижения. Немаловажным будет начало новой недели, неспособность продолжить снижение может сигнализировать о возможном отскоке выше.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США корректируется после роста

​Важных событий, которые могут в значительной мере повлиять на валютный рынок, вчерашний макроэкономический календарь не содержал, поэтому основные валюты торговались преимущественно под влиянием технических факторов. Перекупленность доллара США стала поводом для фиксации прибыли, что привело к его снижению, несмотря на очень сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. На этом фоне смогли восстановиться евро и фунт в паре с долларом, а также японская иена, которая сегодня протолкнула доллар ниже пробитого ранее уровня 120.00. Тем не менее, говорить о развороте тренда по доллару пока не приходится, и он в любой момент может возобновить рост, хотя риски более глубокой коррекции сохраняются, о чем сигнализирует неспособность доллара продолжить рост после пятничных нонфармов.

На сегодня запланировано:

Еврозона. Заседание Совета министров финансов и экономики;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
18:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Сегодняшний макроэкономический календарь тоже не насыщен важными событиями. Некоторое влияние на динамику британского фунта могут оказать данные по промышленному производству и оценка темпов роста ВВП. Сильные данные поддержат дальнейшее восстановление фунт/доллар, а откровенно слабые данные окажут на него давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 33 минуты
Доллар/иена упала ниже 120.00

Как мы неоднократно предупреждали, доллар/иена находится в состоянии перекупленности, что спровоцировало фиксацию прибыли после достижения свежих максимумов на уровне 121.68. Оказавшись под давлением, доллар вчера снизился к поддержке в районе 120.20. Сегодня она оказалась пробитой и доллар снизился к 120.00. Неспособность закрепиться выше пробитого важного психологического уровня 120.00 повышает риски развития более масштабной нисходящей коррекции. В свою очередь для этого медведям необходимо закрепиться ниже 120.00. Возвращение выше поставит под сомнение способность иены развить коррекцию.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 14 минут
Фунт/доллар пытается развить коррекцию

Фунт/доллар завершил прошлую неделю пробоем поддержки в районе 1.5605, а эту неделю начал падением до уровня 1.5541. Тем не менее, закрепиться ниже пробитой поддержки медведям не удалось, поскольку после тестирования 1.5541 был, как мы и предполагали, отскок выше, а именно — до сопротивления в районе 1.5679. Если фунт закрепится выше 56-й фигуры, то в краткосрочной перспективе следует ожидать тестирования сопротивления в районе 1.5713, пробой которого необходим для ослабления нисходящей динамики и тестирования сопротивления в точке 1.5766. Падение ниже 1.5605 может сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США резко снизился на фоне фиксации прибыли

​Неспособность доллара продолжить рост после пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, существенно превысившем прогнозы аналитиков, была тревожным сигналом для быков. Подтверждением тому стал вчерашний день, когда инвесторы фиксировали прибыли по нему, что спровоцировало его падение против большинства конкурентов. На этом фоне евро/доллар вырос до 1.2448, фунт/доллар до 1.5717, а доллар/иена упала к 117.94, чему также способствовало снижение фондовых индексов. Несомненно, падение доллара связано исключительно с фиксацией прибыли, а не с изменением тренда, поэтому ожидать затяжного падения доллара не стоит, хотя в краткосрочной перспективе его коррекция может продолжиться.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
23:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии.

Макроэкономическая статистика по Великобритании может оказать некоторое влияние на динамику фунта. Слабые данные окажут на него давление, а сильные поддержат восстановление. Для новозеландского доллара важным будет решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке, хотя от него не ожидается никаких изменений в монетарной политике.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 41 минуту
Доллар/франк протестировал 0.9654

Оказавшись под давлением со стороны продавцов, доллар США в паре со швейцарским франком продолжил начатое в понедельник снижение и упал к поддержке в районе 0.9654, что было спрогнозировано в прошлом обзоре. Здесь сохранился спрос, благодаря которому доллар восстановился до уровня 0.9722. Этот уровень пока успешно сдерживает натиск быков, поэтому пара может снова протестировать вышеуказанную поддержку. Ее пробой приведет к снижению до поддержки в районе 0.9555, прохождение которой откроет путь к 93-й фигуре. Рост выше 0.9722 поставит под сомнение способность франка продолжить коррекцию.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Доллар/иена продолжила падение

Быки по доллар/иена так и не смогли вчера вернуться и закрепиться выше 120.00, что, как мы и предупреждали, привело к продолжению падения пары, в результате которого был протестирован уровень 117.94. Здесь доллар выкупили и он восстановился до точки 119.91, которая пока успешно сдерживает натиск быков. Пока пара торгуется ниже 120.00, шансы на возобновление снижения будут сохраняться, рост и способность закрепиться выше будут свидетельствовать о возвращении доллара в русло восходящего тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар пытался протестировать 25-ю фигуру

Пара евро/доллар смогла вчера найти поддержку в районе 1.2364. Здесь спрос на евро сохранился, что позволило ему продолжить рост и подняться до 1.2445, а в азиатскую сессию – до 1.2495. Медведи продолжают защищать 25-ю фигуру, откинув пару к поддержке в районе 1.2445. Способность преодолеть сопротивление в точке 1.2447 является позитивным фактором, но более важным для евро остается сопротивление в районе 1.2500-1.2531, пробой которого необходим для ослабления нисходящего давления. Потеря 1.2447 приведет к снижению до 1.2400-1.2364.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 35 минут
Волновой обзор основных валютных пар на 11 декабря

​EUR/USD



Волна [c] of 4 продолжила рост, однако структура диагонального треугольника (5) пока не была разрушена. Сегодня ожидается начало снижения цены, т.к. дальше ей расти в волне [c] практически не куда. Таким образом, ожидается медвежье движение в импульсе 5 of (5).

GBP/USD



Наклонный треугольник выглядит полностью завершённым, т.к. волна (e) практически достигла максимума, образованного волной (с), дальше расти волне (e) не куда, поэтому сегодня велика вероятность начала снижения в импульсе [5].

USD/JPY



Предполагается, что завершено построение нисходящего импульса A, который может являться первой частью нисходящего зигзага A-B-C. Таким образом, сегодня ожидается формирование восходящей коррекции B, однако торговать по этой валютной паре рекомендуется крайне осторожно.

USD/CHF



Продолжается развитие конечного диагонального треугольника [5], структура которого пока не нарушена. Волна B выглядит полностью завершённой. В ближайшее время ожидается рост цены в рамках восходящего импульса С of (5) of [5].

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 11 минут
Квантовый обзор основных валютных пар на 11 декабря

​EUR/USD



После отбоя от нижней границы зелёного канала, цена продолжает подниматься в направлении верхней его границы. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим рост к уровню сопротивления – 1.250, от которого произойдёт отбой и цена начнёт снижаться. Следует отметить, что рынок находится в сложной коррекционной фазе, поэтому лучше воздержаться от торговли.

GBP/USD



Цена продолжает приближаться к верхней границе красного канала и уровню сопротивления – 1.576. Сегодня ожидается достижение этого уровня и отбой от него, когда это произойдёт, мы увидим начало снижения цены в направлении нижних границ каналов.

USD/JPY



Пара продолжает двигаться точно в соответствии с прогнозом. На последнем участке была построена небольшая восходящая коррекция, что вполне естественно на движении цены против наклона канала. В ближайшее время ожидается продолжение снижения к нижней зелёной стенке, как указано на рисунке.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом цена постепенно приближается к нижней бирюзовой границе и уровню поддержки – 0.963. От этого уровня ожидается отбой и начало роста цены к верхней белой стенке. В случае пробоя поддержки, падение продолжится значительно ниже, однако это альтернативный сценарий.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru