Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/йена снова выше 104.00

Неспособность американского доллара закрепиться выше пробитой 104-й фигуры повлекла за собой его снижение против японской йены, которое, тем не менее, было ограничено поддержкой в районе 103.40. Сохранившийся здесь спрос вернул доллар выше 104.00, но ему еще необходимо пробить текущий максимум на уровне 104.63. В этом случае следует ожидать роста в направлении 106-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк откатился от 0.9900

После безуспешных попыток закрепиться выше 99-й фигуры американский доллар испытал на себе давление со стороны швейцарского франка, на фоне чего он был вынужден отступить к поддержке в районе 0.9860. Здесь спрос на пару сохраняется, а с ним и шансы на очередную попытку пробиться к психологическому уровню 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Неудачная неделя для евро

Макроэкономический календарь минувшей недели не изобиловал важными событиями. Опубликованная статистика по еврозоне, в том числе по промышленному производству, в целом была довольно неплохой, но на фоне событий вокруг Deutsche Bank, а также в связи с возможными негативными последствиями выхода Великобритании из Европейского Союза, евро снижался против доллара США, завершив неделю ниже психологического уровня 1.1000. Пробитие поддержки в районе 1.1050-1.1000 является негативным техническим фактором для пары, предполагающим ее снижение в направлении 1.0800-1.0600.

Вероятные последствия Брекзита непосредственно для экономики Великобритании удерживают британский фунт в уязвимом положении. Оставаясь под давлением, он тоже снижался против американского доллара, достигнув уровня 1.2089. Его перепроданность способствовала отскоку вверх, но недельное закрытие состоялось ниже 22-й фигуры. Пятничные комментарии главы Банка Англии не способствовали появлению оптимизма в отношении перспектив фунта, но в случае выхода сильной статистики по Великобритании на этой неделе он может развить некоторое восстановление. Тем не менее, его рост по-прежнему будет привлекать продавцов.

Для американского доллара прошедшая неделя в целом была неплохой. Хоть волатильность валютного рынка оставалась довольно низкой, ему удалось завершить неделю ростом против целого ряда своих конкурентов. Хоть опубликованный протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США так и не пролил свет на краткосрочные перспективы повышения процентной ставки, участники рынка сохраняют ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики позже в этом году, что, в свою очередь, сохранит позитивный настрой в отношении доллара.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 17октября
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство;
19:15 - США. Выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера;
20:35 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
20:35 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Вторник, 18 октября
00:10 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Лоуи;
01:45 - Новая Зеландия. Индекс потребительских цен;
03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на выходе/входе;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 19 октября
03:30 - Австралия. Среднегодовой отчет о перспективах экономики и финансов;
05:00 - КНР. Пресс-конференция Национального бюро статистики;
05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
15:30 - США. Динамика разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Четверг, 20 октября
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
09:00 - Германия. Индекс цен производителей;
11:00 - Еврозона. Баланс счета текущих операций с учетом сезонных колебаний;
11:00 - Еврозона. Баланс счета текущих операций без учета сезонных колебаний;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.

Пятница, 21 октября
15:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена закрыл неделю выше 104.00

Найдя поддержку в районе 102.80, американский доллар в паре с японской йеной снова пошел на штурм 104-й фигуры. Пробив ее, он поднялся до сопротивления в районе 104.60, после тестирования которого был отброшен к поддержке в районе 103.40. Тем не менее, завершил доллар неделю выше 104- фигуры и на текущий момент пытается закрепить свой успех, что позволит ему снова испытать на прочность 104.60. Потеря 104-й фигуры и поддержки в районе 103.40 понизит шансы на продолжение восстановления.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар остается во власти медведей

Все попытки британского фунта развить восстановление против американского доллара были обречены на провал. Возобновив падение, он протестировал поддержку в районе 1.2089, после чего был отскок до 1.2325. Здесь снова активизировались медведи, вернувшие пару к поддержке 1.2132, которая пока успешно сдерживает их натиск. Давление сохраняется, а с ним и риски падения к поддержке 1.2089, потеря которой приведет к снижению до 1.2000. Фунт перепродан, поэтому не стоит исключать попыток восстановления.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 18 октября.

EUR/USD



Скорее всего, после завершения построения сходящегося треугольника B, мы увидели формирование нисходящего импульса (1). На последнем участке уже началось развитие восходящей коррекционной волны (2), после полного завершения которой, рынок продолжит двигаться вниз. Примерная схема будущего движения указана на графике.

GBP/USD



Рынок продолжает двигаться в рамках боковой коррекционной волны (4). В настоящий момент формируется завершающая часть волны y. Когда вся волна y of (4) будет завершена, снижение валютной пары будет продолжено.

USD/JPY



Скорее всего, было завершено развитие небольшой боковой коррекционной волны 4, после чего мы увидели начало подъёма рынка в рамках заключительной волны 5. Таким образом, сегодня ожидается рост цены, как указано на графике.

USD/CHF



После завершения построения боковой коррекционной волны 4 ожидается заключительный подъём валютной пары в рамках восходящего импульса 5. Таким образом, до полного завершения этой восходящей волны входить в продажи не рекомендуется.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт получил поддержку от инфляционных данных

Опубликованные вчера данные по потребительской инфляции превысили прогнозы аналитиков, позволив, таким образом, британскому фунту развить восстановление против ряда своих конкурентов. Тем не мене, его рост имел ограниченный характер, поскольку опасения "тяжелой посадки" экономики Великобритании из-за Брекзита сохраняются, а с ними и давление на британскую валюту. Его рост и далее будет использоваться для продаж.

В свою очередь, вышедшие вчера инфляционные данные по США совпали с прогнозными значениями. Отсутствие ускорения инфляции вызвало вполне логичное снижение доллара, которое, впрочем, тоже не было продолжительным. Он по-прежнему сохраняет позитивный настрой в паре с евро, и эта ситуация сохранится в краткосрочной перспективе. Дальнейшую судьбу единой валюты могут предопределить результаты заседания ЕЦБ.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Динамика разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Для канадского доллара важным может оказаться решение Банка Канады по процентной ставке, где ее понижение окажет на него давление, а сохранение на прежнем уровне - поддержку.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк продолжает штурмовать 0.9900

Выкупая американский доллар за швейцарский франк быки не оставляют попыток пробить сопротивление в районе 0.9900/14, что позволит им испытать на прочность психологический уровень 1.0000. Краткосрочные перспективы пары выглядят конструктивными, но потеря 98-й фигуры ослабит восходящий импульс и приведет к снижению в направлении 97-й.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар торгуется с негативным настроем

Вчера евро консолидировался после падения против американского доллара до уровня 1.0964. В результате довольно несущественного восстановления он поднялся выше 1.1000 и протестировал сопротивление в районе 1.1020, где снова оказался под давлением, вернувшись ниже 1.1000. Таким образом медведи могут пробить поддержку в районе 1.0964, что приведет к падению в район 09-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Данные по безработице в Великобритании поддержали фунт

Опубликованные вчера данные по рынку труда Великобритании показали низкий уровень безработицы, что, несмотря на далеко не лучшие показатели по занятости, смогло оказать некоторую поддержку британскому фунту. Тем не менее, поводом для пробития текущих максимумов в паре с долларом США и продолжения роста они не стали, а высокая вероятность негативного эффекта на экономику страны от Брекзита оставляют фунт под давлением.

Торговался вчера с негативным настроем и евро, при этом стандартных внутридневных движений снова не наблюдалось, а его снижение против доллара было ограничено поддержкой в районе 1.0955. В преддверии объявления результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги инвесторы не спешат с открытием позиций в том или ином направлении, хотя многие аналитики не ожидают от этих событий никаких сюрпризов.

На сегодня запланировано:

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.

Никаких изменений в монетарной политике ЕЦБ сегодня не ожидается, но в случае подтверждения Марио Драги слухов о сокращении объемов программы покупки активов евро может вернуться выше 1.1000.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru