Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар США все еще пользуется умеренным спросом

Большую часть вчерашнего торгового дня в условиях крайне низкой волатильности основные валютные пары практически простояли в узких диапазонах. В позднюю американскую сессию доллар, пользуясь умеренным спросом, незначительно укрепился против основных конкурентов. Поддержку ему продолжает оказывать дифференциал процентных ставок, а также прочные позиции США в торговой войне с КНР. Укреплению доллара против йены, помимо этих факторов, способствует и очередной рост фондовых индексов. Тем не менее, риски развития долгосрочной нисходящей коррекции на фондовых площадках сохраняются, и в этом случае доллар/йена может снова оказаться под давлением. Евро, в свою очередь, торгуется вблизи сильной поддержки, от которой возможен отскок к ближайшему сильному сопротивлению.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по рынку труда и заработным платам в США, но реакция на них, вероятнее всего, будет довольно вялой, если, конечно, они не будут существенно отличаться от прогнозных значений. Настраиваемся на еще один унылый торговый день.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 03.08.2018

EUR/USD



Предполагается, что на этой неделе было завершено построение длительной боковой коррекции B of (Y) of [4], которая приобрела форму сходящегося треугольника. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие нисходящего движения C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как и ожидалось, после окончания коррекции [ii] of 3 of (3) в форме простого зигзага валютная пара начала построение нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни падение цены возобновится и обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как показано на графике, на этой неделе валютная пара завершила построение небольшой коррекции B of (2). Таким образом, после окончания данной коррекции на рынке возобновилось развитие нисходящего движения в рамках волны C of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, на протяжении последних торговых дней валютная пара продолжала развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Скорее всего, дальнейший рост цены возобновится уже на следующей неделе и будет двигаться в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт не смог воспользоваться повышением ЦБ ставки - недельный обзор

Макроэкономический календарь прошедшей недели был насыщен важными событиями, которые могли бы всколыхнуть рынки, но в целом этого не произошло. Среди этих событий следует назвать заседания Банка Японии, Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и Банка Англии, а также публикацию данных по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США, на которые традиционно фокусируют свое внимание инвесторы в связи с тем, что Федрезерв ориентируется на них (и не только) при принятии решения в отношении процентной ставки.

В полном соответствии с ожиданиями аналитиков и участников финансовых рынков Банк Японии не стал повышать уровень процентной ставки и сворачивать программу покупки активов. Изменения, внесенные центробанком в кредитно-денежную политику, в целом не были существенными, но несмотря на это, а также рост фондовых индексов, пара доллар/йена завершила неделю вблизи 111-й фигуры, что повышает риски падения в район 110.00. Федрезерв США также не стал повышать процентную ставку, что тоже не было сюрпризом, но тональность сопроводительного заявления была достаточно «жесткой», чтобы доллар не подвергся масштабной распродаже.

Повысив процентную ставку, Банк Англии тоже оправдал ожидания аналитиков и участников рынка, при этом фунт, не получив поддержки от комментариев, был продан, вследствие чего он оказался ниже психологической отметки 1.3000. Нестабильность, порожденная Брэкзитом, продолжает негативно сказываться на динамике фунта, а его падение после повышения английским ЦБ процентной ставки должно быть крайне серьезно воспринято быками, поскольку оно свидетельствует о существенно повысившихся рисках падения в направлении 28-й фигуры. Тем не менее, закрепившись выше 1.3000 и пробив 31-ю фигуру, фунт нивелирует негатив минувшей недели.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 6 августа
18:00 - США. Опрос кредитных экспертов (четвертый квартал).

Вторник, 7 августа
05:00 - КНР. Валютные резервы;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Импот/экспорт;
09:00 - Германия. Промышленное производство;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (июль 30, 2018);
17:00 - США. Индекс цен на молочную продукцию;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Среда, 8 августа
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
06:00 - Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии (кв/кв) (второй квартал);
06:05 - Новая Зеландия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА.

Четверг, 9 августа
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
01:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
11:00 - Еврозона. Экономический бюллетень;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей.

Пятница, 10 августа
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:50 - Япония. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП (второй квартал);
04:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 06.08.2018

EUR/USD



В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупного сходящегося треугольника B of (Y) of [4]. Похоже на то, что в данный момент на рынке продолжается развитие нисходящего движения C of (Y) of [4], которое продлится до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



На графике видно, что после окончания коррекционной волны [ii] of 3 of (3) валютная пара начала построение нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны [iii] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Предполагается, что в данный момент валютная пара продолжает развитие нисходящей волны C of (2). Вполне возможно, что эта волна только начинает свое построение и, таким образом, возобновит падение цены в ближайшее время. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупной коррекции [ii] of 3 of (5), а также начала развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Ожидается, что данный импульс продлит рост цены до конца текущей недели и, скорее всего, обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Участники валютного рынка не проявляют никакой активности

В полном соответствии с нашими ожиданиями начало новой торговой недели выдалось скучным. Крайне низкой торговой активностью сопровождалась как европейская, так и американская сессия, в течение которых основные валютные пары торговались практически без изменений. Евро и британский фунт, продолжив снижение против доллара США, позже вернулись к уровням, предшествовавшим снижению, а йена была под незначительным давлением на фоне роста фондовых индексов.

Британский фунт из-за Брэкзита остается в уязвимом положении; не лучше ситуация по евро, снижению которого способствует дифференциал процентных ставок. Торговая война США с КНР спровоцировала падение китайского юаня, а йена благодаря этому, а также сдвигам в монетарной политике Банка Японии, получила шанс развить восстановление. В целом участники валютного рынка остаются пассивными, и в краткосрочной перспективе существенного оживления ожидать вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook (м/м) (июль 30, 2018);
17:00 - США. Индекс цен на молочную продукцию;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 07.08.2018

EUR/USD



На графике видно, что на рынке продолжается развитие нисходящего движения C of (Y) of [4]. Скорее всего, данная волна все еще не завершила свое построение. В таком случае, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение цены в рамках волны C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как и ожидалось, вчерашнее движение действительно возобновило нисходящий тренд, а также обновило локальный минимум. Похоже на то, что в ближайшее время импульс [iii] of 3 of (3) возобновит падение цены. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи в рамках волны [iii] of 3 of (3).

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается построение крупной коррекционной волны (2), которая приобретает форму простого зигзага. Похоже на то, что волна B of (2) уже завершила свое развитие. Таким образом, в ближайшие торговые дни падение цены возобновится в рамках волны C of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Скорее всего, после окончания крупной коррекционной волны [ii] of 3 of (5) на рынке началось построение восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Ожидается, что до конца недели продлится дальнейший рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро отыграл часть потерь

Тема торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом, остается актуальной для финансовых рынков, но активность их участников остается низкой. Вчера доллар оказался под умеренным давлением на фоне умеренной фиксации прибыли по длинным позициям, но речь на данном этапе идет исключительно о коррекционном снижении, но не о развороте тренда. На этом фоне евро смог отыграть часть понесенных потерь, хотя опубликованные вчера данные показали большее, чем прогнозировали аналитики, снижение промышленного производства, что должно насторожить быков по единой валюте. В целом негативный прогноз по ней все еще остается актуальным, и лишь пробитие верхней границы консолидационного диапазона вынудит его пересмотреть.

На сегодня запланировано:

14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА.
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
01:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии.

Сегодняшний макроэкономический календарь пуст, и основные валютные пары могут продолжить торговаться в боковике. В азиатскую сессию РБНЗ объявит решение по процентной ставке, которое может повлиять на динамику новозеландского доллара.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 08.08.2018

EUR/USD



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание волны [i] of C of (Y) of [4], а также начало построение коррекции [ii] of C of (Y) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время будет сформирована данная коррекция, после чего падение цены возобновится в рамках нисходящего импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается развитие стремительного нисходящего движения [iii] of 3 of (3). Похоже на то, что этот импульс еще далек от своего завершения. Таким образом, в ближайшие торговые дни на рынке возобновится падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



На графике видно, что в данный момент валютная пара продолжает построение нисходящего движения C of (2). Скорее всего, крупная коррекция (2) все еще продолжает свое развитие в форме простого зигзага. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, на этой неделе на рынке продолжается развитие восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Вполне возможно, что уже в ближайшее время данный импульс может обновить локальный максимум. В таком случае, ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена пользуется умеренным спросом

США анонсировали ввод дополнительных 25%-ных пошлин на импортируемые из КНР товары на общую сумму порядка 16 млрд. долларов, но в целом эта новость не оказала существенного влияния на валютный рынок, и основные валютные пары продолжают торговаться в довольно узких диапазонах. На данном этапе внимание инвесторов сосредоточено на предстоящих переговорах США с Японией по поводу торговых разногласий, в преддверии чего японская йена пользуется умеренным спросом, а доллар США в паре с ней оказался ниже 111-й фигуры. Спекуляции на тему более существенных предстоящих изменений в монетарной политике Банка Японии также способствуют укреплению йены, но ее дальнейшая динамика может зависеть от итогов переговоров США и Японии. До их объявления лучше воздержаться от активных действий в парах с йеной.

На сегодня запланировано:

15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей.

События сегодняшнего макроэкономического календаря окажут ограниченное влияние на валютный рынок. Новости с фронтов развязанных США торговых войн продолжат влиять на динамику основных (и не только) валютных пар.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 09.08.2018

EUR/USD



Скорее всего, вчерашнее движение все еще не завершило построение коррекционной волны [ii] of C of (Y) of [4], которая продолжает свое восходящее развитие. Ожидается, что до конца текущей недели валютная пара возобновит падение цены в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [ii] of C of (Y) of [4].

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие нисходящего движения [iii] of 3 of (3). Предполагается, что как минимум до конца текущей недели на рынке продлится такое падение цены в рамках данного импульса. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Вполне возможно, что вчерашнее движение подтвердило окончание коррекционной волны B of (2), которая прибрела форму простого зигзага. В таком случае, в данный момент валютная пара продолжает развитие нисходящего тренда в рамках волны C of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как показано на графике, после окончания крупной коррекции [ii] of 3 of (5) на рынке действительно началось построение восходящего импульса [iii] of 3 of (5). Ожидается, что в ближайшие торговые дни рост цены возобновится в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru