Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate упала в цене после того, как власти Ирака достигли соглашения по экспорту нефти и нефтепродуктов с курдской автономией.

Министр финансов Ирака Хошияр Зебари рассказал, что из Киркука, находящегося под контролем курдов, будет экспортироваться 300 тыс. баррелей нефти в день, еще около 250 тысяч будет поставляться из Иракского Курдистана.

Экспорт нефти будет осуществляться через территорию Турции.

Январский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $1.17 или 1.7% до $67.83 за баррель. Фьючерсы накануне выросли на 4.3% (максимальный рост с 3 августа 2012 года) после тестирования $63.72 (минимум июля 2009 года). В этом году цены на нефть упали на 31%.

Ожидается, что в среду министерство топлива США сообщит о росте запасов сырой нефти на 1.75 млн. баррелей.


Нефть стабилизировалась после тестирования $66.66 (50% восстановления понедельника). Ближайший уровень поддержки находится на $65.93 (61.8%), а в случае его преодоления можно ожидать углубление снижения в район $63.70 (минимумы 1 декабря). Сопротивление остается на $69.60 (максимумы понедельника).



ЕВРО - Единая валюта продолжила уверенное сползание к новым минимумам против доллара в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе и выхоа отчета по занятости в США.

В этот четверг ЕЦБ не объявит о дальнейших смягчающих мерах. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2015 года, что может ослабить настроения на покупку евро в ближайшей перспективе


EUR/USD возобновил снижение после неудачной попытки закрепиться выше $1.2500. Курс прошел $1.2420 и протестировал минимумы на $1.2395. Ниже поддержка остается на $1.2360 (минимумы 6 ноября). Далее поддержка находится в районе минимумов 6 июня 2010 года на $1.2200. Промежуточное сопротивление находится в районе $1.2450 (часовой максимум).



ИЕНА - Доллар обновил 7-летние максимумы против иены в преддверии публикации 5 декабря отчета по занятости в США. Ожидается, что в ноябре американская экономика смогла создать 200,000 новых рабочих мест. Такая динамика сохраняется 10-й месяц подряд.

Неопределенность, вносимая выборами, гасит энтузиазм участников рынка по поводу Абеномики. Курс USD/JPY остается с серьезной поддержкой и продолжит рост в первом квартале 2015 года.

Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг Японии на одну ступень, до A1, прогноз стабильный, отметив озабоченность способностью правительства оживить экономический рост и контролировать займы одновременно.


USD/JPY стабилизировался выше Y119.00 после тестирования максимумов на Y119.30 (промежуточное сопротивление). Выше сопротивление можно встретить на Y119.50 и выше - в области психологически важного уровня Y120.00. Ближайшая поддержка - в районе Y117.20 (минимумы 27 ноября).



ФРАНК - Швейцарский франк существенно упал, поскольку индекс доллара вырос до 5-летнего максимума перед публикацией на этой неделе важных экономических отчетов, которые могут привести к росту спекуляций относительно ужесточения монетарной политики в США.

Стэнли Фишер, вице-председатель Федерального резерва заявил, что если улучшается ситуация на рынке труда и растет инфляция - это шаг в сторону повышения процентных ставок. Он также отметил, что экономика США еще не вернулась к нормальному состоянию, поскольку темпы роста производительности снижаются и это негативно сказывается на ВВП страны.

Опубликованные данные показали, что расходы на строительство в США выросли на 1.1% в ноябре, что превысило прогнозы в +0.6%.


USD/CHF взлетел до Chf0.9712 и продолжает сохранять оптимизм. Выше сессионного максимума сопротивление остается на Chf0.9740 (максимумы 7 ноября). Ближайшая поддержка находится в области Chf0.9620 (минимумы 28 ноября). Ниже возможно тестирование минимумов прошлой недели Chf0.9590.



СТЕРЛИНГ - Британский стерлинг упал ниже отметки $1.57 на фоне восстановления доллара, который укрепляется против большинства основных валют. Инвесторы продолжают оценивать перспективы решений Банка Англии и ЕЦБ, а также отчета по занятости США, которые ожидаются на этой неделе.

Давление на фунт также оказали слабые данные по индекс делового доверия в строительном секторе Великобритании: показатель в ноябре упал до 59.4 с октябрьских 61.4, тогда как аналитики ожидали его на уровне 61.0.


GBP/USD протестировал $1.5630 и откатил. Ниже $1.5580 поддержка находится на $1.5500. Преодоление и закрепление выше $1.5730 откроет дорогу в область $1.5805/25, где располагаются верхняя граница 5-месячного канала и максимум прошлой недели.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются на фоне восстановления доллара и падения цен на нефть, что снизило инвестиционную привлекательность драгоценного металла.

Накануне золото показало максимальный рост с сентября 2013 года после того, как цены на нефть скорректировались наверх. Сегодня доллар достиг максимумов марта 2009 года против корзины валют, а нефтяные фьючерсы снова отступили.
Февральский фьючерс на золото упал на 1.7% до $1,197.90 за унцию.


Золото торгуется в районе $1,200 после тестирования минимумов на $1,192 (38.2% Фибо роста из области $1,143.50). Сопротивление расположено на $1,203.80 (часовые максимумы вторника), выше - на $1,221.80 (максимумы 2 декабря). Промежуточная поддержка - на $1,183 (50%), ниже потери могут увеличиться до $1,143.50 (минимумы 30 ноября).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки WTI выросла в цене после того, как правительственные данные показали, что в США сократились запасы сырой нефти на 3.69 млн. баррелей до 379.3 млн. Аналитики же прогнозировали рост на 1.75 млн. баррелей. Запасы бензина на прошлой неделе выросли на 2.14 млн. баррелей до 208.6 млн., в то время как ожидался рост на 1.5 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.03 млн. до 116.2 млн.


Нефть стабилизировалась после тестирования $66.66 (50% восстановления понедельника). Ближайший уровень поддержки находится на $65.93 (61.8%), а в случае его преодоления можно ожидать углубление снижения в район $63.70 (минимумы 1 декабря). Сопротивление остается на $69.60 (максимумы понедельника).



ЕВРО - Евро обновил двухлетний минимум против доллара США на фоне спекуляций, что ЕЦБ предпримет дополнительные стимулирующие меры.

В этот четверг ЕЦБ, вероятнее всего, не объявит о немедленной реализации нового этапа политики количественного смягчения. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2015 года, однако, определенные намеки на это могут быть сделаны уже завтра.

Единая валюта ускорила падение к годовым минимумам на $1.2300 после публикации более слабых по сравнению с прогнозами данных по деловой активности в непроизводственных секторах европейских экономик. Сегодняшняя статистика продолжает цепочку разочаровывающих данных, включая отчеты по состоянию производственных секторов. Внимание инвесторов уже сосредоточено на завтрашнем заседании ЕЦБ.


EUR/USD возобновил снижение и протестировал минимумы на $1.2320. Курс ранее прошел $1.2420 и остается под давлением. Ниже поддержка находится в районе минимумов 6 июня 2010 года на $1.2200. Промежуточное сопротивление находится в районе сессионных максимумов на $1.2390/00, выше - в районе $1.2450 (часовой максимум вторника).



ИЕНА - Доллар вырос против иены к новым 7-летним максимума в преддверии выхода важных макроэкономических данных США, которые могут усилить спекуляции относительно повышения процентных ставок ФРС, в то время как монетарная политика Японии продолжает склоняться в сторону большего смягчения.

Иена также оказалась под давлением после сообщения издания Nikkei о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абе может уверенно выиграть выборы.

Согласно результатам опроса, Абе может получить 300 мест в парламенте. Контроль над парламентом обеспечивают 270 мест.


USD/JPY стабилизировался выше пробитого ранее сопротивления Y119.50. Существенное сопротивление располагается в области психологически важного уровня Y120.00. Ближайшая поддержка - в районе Y117.20 (минимумы 27 ноября).



ФРАНК - Швейцарский франк продолжил падение против доллара на фоне общего спроса на американскую валюту.

В среду статистика США показала, что в США занятость в частном секторе от ADP составила 208K против прогноза 221K. Теперь все внимание будет обращено к ноябрьскому правительственному отчету по занятости, который выйдет традиционно в пятницу.

Отдельный отчет засвидетельствовал рост индекса деловой активности в сфере услуг США от ISM до 59.3 пп в ноябре против прогноза 57.5 пп.


USD/CHF взлетел до Chf0.9780 на фоне общего роста доллара. Выше сессионного максимума сопротивление остается на Chf0.9840 (максимумы 16 мая 2013 года). Ближайшая поддержка находится в области Chf0.9714 (сессионные минимумы), ниже - на Chf0.9620 (минимумы 28 ноября).



СТЕРЛИНГ - Фунт получил поддержку благодаря лучшим, чем ожидалось, данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. Показатель в ноябре вырос до 58.6 пп с 56.2 пп и превысил прогнозные 58.5 пп.

Канцлер Казначейства Джордж Осборн отметил, что экономика Великобритании растет самыми быстрыми темпами среди развитых стран.


GBP/USD продолжает укреплять свои позиции после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных из США. Преодоление и закрепление выше $1.5730 откроет дорогу в область $1.5805/25, где располагаются верхняя граница 5-месячного канала и максимум прошлой недели. Ниже $1.5580 поддержка находится на $1.5500.



ЗОЛОТО - Цены на золото выросли после того, как опубликованный отчет засвидетельствовал, что в США занятость в частном секторе от ADP составила 208K против прогноза 221K. Теперь все внимание будет обращено к ноябрьскому правительственному отчету по занятости, который выйдет традиционно в пятницу.


Золото торгуется выше $1,200 после тестирования минимумов на $1,192 (38.2% Фибо роста из области $1,143.50) накануне. Сопротивление расположено на $1,203.80 (часовые максимумы вторника), выше - на $1,221.80 (максимумы 2 декабря). Промежуточная поддержка - на $1,183 (50%), ниже потери могут увеличиться до $1,143.50 (минимумы 30 ноября).

[HY Markets]

НЕФТЬ - West Texas Intermediate crude возобновила снижение в цене в пятницу на данных о скидках, предоставляемых Саудовской Аравией азиатским покупателям нефти.

В четверг Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в январе для клиентов из Азии на 1,5-1,9 доллара за баррель.

Напомним, что в конце ноября ОПЕК решила не менять целевой объем добычи нефти с текущего уровня в 30 млн баррелей в сутки, несмотря на обвал нефтяных котировок.

Январский контакт на нефть WTI снизился в цене на 46 центов до $66.35 за баррель, сократив достижения недели до 0.7%.
Январский контракт на нефть марки Brent потерял в цене 52 цента, до $69.12 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела на 1,4%, с начала текущего года цена упала на 38%.


Согласно прогнозам аналитиков Societe Generale SA, нефть марки Brent будет торговаться в районе $70 за баррель в 2015 и 2016 годах на фоне сохранения избыточного предложения, а средняя цена нефти марки WTI составит $65 за баррель.

С технической точки зрения ближайшая поддержка для WTI теперь отмечается не ранее 63.55 (минимумы 6 мая 2010 года). Более-менее серьезное сопротивление остается в районе 74.50.



ЕВРО - Доллар скорректировал свои достижения против евро после того, как президент ЕЦБ Марио Драги дал понять, что вопрос в отношении программы покупки активов будет решаться не ранее чем в первом квартале будущего года, разочаровав тем самым рынки, которые ожидали от центрального банка принятия незамедлительных мер по стимулированию инфляции и экономического роста..

ЕЦБ также понизил прогноз инфляции в еврозоне и оценку роста ВВП до конца 2016 года.

По итогам сегодняшних встреч, ЕЦБ и Банк Англии сохранили основные процентные ставки без изменений.

По словам Драги в случае необходимости действовать, совет единогласно примет необходимые меры;

в случае необходимости меры будут приняты своевременно;

мы начали подготовку дополнительных мер

последние данные свидетельствуют в пользу снижения инфляции и ослабления роста ВВП

ЕЦБ будет особенно бдителен в отношении цен на нефть, поскольку инфляция может продолжить снижение в связи с недавним падением цен на сырье.

предпринятые ЕЦБ меры приведут к дальнейшей либерализации монетарной политики и окажут существенное влияние на размер баланса ЕЦБ.

ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 0,05%.

Позднее член совета управляющих ЕЦБ Констансио заявил, что ЕЦБ не принимал никакого решения в отношении QE.

Несмотря на коррекцию настроения на продажу евро остаются в силе, поскольку слишком многие желают продать единую валюту при любом повышении ее курса. Кроме того, давлению на единую валюту способствуют довольно агрессивные заявления представителей ФРС и ожидания солидных данных по рынку труда США.

Накануне стало известно, что в США первичные обращения за пособием по безработице (на 29 ноября) составили 297K против прогноза 295K.


В соответствии с последними прогнозами пятничный отчет payrolls зафиксирует рост количества новых рабочих мест в США на уровне 230,000, а уровень безработицы останется на отметке 5.8%.

EUR/USD стабилизировался. Ближайшее сопротивление располагается на 1.2455 (пик 4 декабря), преодоление которого откроет дорогу к психологическому уровню 1.2500 и 1.2530 (максимум 26 ноября). Ближайшая поддержка располагается на 1.2280 (сессионный минимум), на 1.2255 (минимум 16 августа 2012) и 1.2240 (минимум 10 августа 2012).



ИЕНА -Доллар накануне не смог преодолеть критический уровень ¥120 против иены в преддверии публикации правительственного отчета по занятости в США.

При этом по мнению Nomura Holdings Inc. иена продолжит снижение вне зависимости от результатов парламентских выборов в Японии, которые состоятся 14 декабря.

Аналитики компании прогнозируют падение иены еще на 4% до 125 к концу будущего года. отметим, что с начала 3 квартала иена подешевела более чем на 15%.
Аналитики UOB Group полагают, что в среднесрочной перспективе бычий настрой сохранится и ближайшей целью роста курса является ¥121.00. Краткосрочная динамика свидетельствует в пользу возможности более глубокого отката перед возобновлением роста.


USD/JPY остается в районе ¥120. Выше сопротивлением может стать уровень ¥120.50. Ближайшая поддержка - в районе ¥119.10 (вчерашние минимумы) и ¥118.70 (канальная линия поддержки от 10 ноября).



ФРАНК- Индекс доллара откатился из района более чем 5-летнего максимума на фоне спекуляций, о перекупленности американской валюты. В настоящее время, тем не менее, доллар возобновил укрепление, ближайшие перспективы которого будут зависеть от данных па рынку труда США.

В 13:30 GMT будет опубликован главный отчет недели о количестве новых рабочих мест, созданных в США вне с/х. В ноябре показатель ожидается на уровне 228K против 214K в октябре. Уровень безработицы останется на отметке 5,8%.


С технической точки зрения USD/CHF остается в рамках прежнего диапазона.
Накануне курс взлетел до Chf0.9785 на фоне общего роста доллара, после чего также резко скорректировался. Ближайшая поддержка находится в области Chf0.9620 (минимумы 28 ноября), а ниже возможно падение к Chf0.9550. Выше сессионного максимума четверга сопротивление остается на Chf0.9840 (максимумы 16 мая 2013 года).



СТЕРЛИНГ - вяло отреагировал на решение Банка Англии оставить монетарную политику без изменений. Курс GBP/USD незначительно дернулся наверх, после чего возобновил снижение, вернувшись к нижней границе дневного диапазона.

Опубликованные данные показали, что в ноябре индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide неожиданно вырос на 0.4% м/м и 8.2% г/г.

В пятницу в 09:30 GMT выйдут данные по ожиданиям по инфляции потребительских цен в Великобритании.


GBP/USD торгуется в районе $1.5620. Ниже $1.5580 поддержка находится на $1.5500. Преодоление и закрепление выше $1.5730 откроет дорогу в область $1.5810/25, где располагаются верхняя граница 5-месячного канала и максимум прошлой недели.



ЗОЛОТО - несколько снизилось в цене после того, как президент ЕЦБ Марио Драги дал понять, что вопрос в отношении программы покупки активов будет решаться не ранее чем в первом квартале будущего года, разочаровав тем самым рынки, которые ожидали от центрального банка принятия незамедлительных мер по стимулированию инфляции и экономического роста.
Кроме того, определенное давление на цену золота оказывают ожидания публикации солидных данных о состоянии рынка труда США.

Накануне стало известно, что в США первичные обращения за пособием по безработице (на 29 ноября) составили 297K против прогноза 295K.

В соответствии с последними прогнозами пятничный отчет payrolls зафиксирует рост количества новых рабочих мест в США на уровне 230,000, а уровень безработицы останется на отметке 5.8%. Солидные данные приведут к возобновлению роста доллара и, соответственно, к снижению цен на золото.

К настоящему моменту на спотовом рынке золото подешевело на 0.2% до $1,202.81 за тройскую унцию после снижения на 0.3% накануне после заявления ЕЦБ о том, что он не планирует увеличивать долю металла в своих резервах..


Золото остается выше отметки $1,200. С технической точки зрения серьезным сопротивлением является область $1221.00. Ее прохождение усилит настроения на покупку драгоценного металла. Промежуточная поддержка - на $1,183 (50%), ниже потери могут увеличиться до $1,175.50 (часовые минимумы 19 ноября). Ниже потери могут увеличиться до $1,146.50 (минимумы 14 ноября).

[HY Markets]

НЕФТЬ - упала до минимумов середины 2009 года. Нефть марки West Texas Intermediate возобновила снижение в пятницу на данных о скидках, предоставляемых Саудовской Аравией азиатским покупателям нефти.

В четверг Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в январе для клиентов из Азии и США на 1,5-1,9 доллара за баррель.

Напомним, что в конце ноября ОПЕК решила не менять целевой объем добычи нефти с текущего уровня в 30 млн баррелей в сутки, несмотря на обвал нефтяных котировок.

На прошедшей неделе нефть Brent подешевела на 1,4%, с начала текущего года цена упала на 38%.

Согласно прогнозам аналитиков Societe Generale SA, нефть марки Brent будет торговаться в районе $70 за баррель в 2015 и 2016 годах на фоне сохранения избыточного предложения, а средняя цена нефти марки WTI составит $65 за баррель.


С технической точки зрения ближайшая поддержка для WTI теперь отмечается в районе 64.20, дальше - 63.55 (минимумы 6 мая 2010 года). Ближайшее сопротивление остается в районе 69.50, более серьезное - на 74.50.



ЕВРО - упал к 2-летним минимумам против доллара. В пятницу немецкий Бундесбанк снизил прогнозы по ВВП Германии и инфляции на 2014-16 годы. В банке отмечают, что, если цены на нефть останутся низкими продолжительный период времени, рост экономики в 2015 году может быть выше на 0.1-0.2%. В целом, было отмечено, что экономика Германии все еще находится в хорошей форме.

Что касается прогнозов по инфляции, то, по мнению Бундесбанка, она вернется на уровни, которые соответствуют представлениям ЕЦБ о ценовой стабильности, не раньше 2016 года.

Статистика, между тем, засвидетельствовала, что в Германии фабричные заказы в октябре выросли на 2.5% против пересмотренного показателя сентября 1.1% и прогноза экономистов 0.5%. ВВП еврозоны вырос в 3 квартале на 0.2% кв/кв.

Итоговые показатели производственной активности в ноябре оказались хуже прогнозов, за исключением Франции. Так, индекс деловой активности в производственном секторе ЕС снизился в ноябре до 50.1 пп против прогноза аналитиков в 50.4 пп. В Германии аналогичный индикатор снизился в ноябре до 49.5 пп против прогнозов в 50 пп.


С технической точки зрения EUR/USD показал минимумы на $1.2270 после выхода сильного отчета по занятости в США. Теперь поддержка находится в районе минимумов 6 июня 2010 года на $1.2200. Промежуточное сопротивление находится в районе $1.2320, выше - в области максимумов вторника на $1.2390/00 и в районе $1.2450 (часовой максимум вторника).



ИЕНА - завершила падением седьмую неделю подряд. Доллар также достиг нового 7-летнего максимума против иены в районе Y121.70, поскольку сильная статистика США подчеркнула разницу между положением дел в США и Японии.

По мнению Nomura Holdings Inc. иена продолжит снижение вне зависимости от результатов парламентских выборов в Японии, которые состоятся 14 декабря. Аналитики компании прогнозируют падение иены еще на 4% до 125 к концу будущего года. отметим, что с начала 3 квартала иена подешевела более чем на 15%.

Аналитики UOB Group полагают, что в среднесрочной перспективе бычий настрой сохранится и ближайшей целью роста курса является ¥121.00. Краткосрочная динамика свидетельствует в пользу возможности более глубокого отката перед возобновлением роста.

Советник премьер-министра Абе полагает, что текущее падение иены проходит быстрее чем предполагалось, тем не менее, нынешний курс национальной валюты является позитивом для экономики Японии. Он также добавил, что инфляция приблизится к целевому уровню 2% к концу 2015.


С технической точки зрения курс USD/JPY пробил критический уровень сопротивления на Y121.00и взлетел к Y121.70 прежде, чем скорректироваться к Y121.30. Выше сопротивлением может стать уровень Y122.00. Ближайшая поддержка - в районе Y120.70 (часовой максимум) и Y119.30.



ФРАНК - обвалился вслед за еврона фоне укрепления доллара. Индекс доллара в пятницу вырос до максимального уровня с августа 2006 года после того, как опубликованный отчет по занятости подтвердил, что экономика в США восстанавливается более сильными темпами, чем могли предположить экономисты.

Данные министерства труда США показали, что в прошлом месяце занятость без с/х сектора выросла на 321,000, в то время как уровень безработицы не изменился (5.8%). Более того, показатели занятости за сентябрь и октябрь были пересмотрены с повышением в сумме на 44,000. Стоит напомнить, что за последние 12 месяцев средний прирост рабочих мест составил 224,000. Показатель превысил отметку в 200k+ десятый месяц подряд, что является наиболее продолжительным периодом роста с 1995 года.

Отдельный отчет показал, что дефицит торгового баланса в октябре составил $-43.4 млрд., что превысило прогнозы в $-41.5 млрд.

Сильная статистика способствует росту спекуляций относительно того, что Федеральный резерв близок к повышению процентных ставок.

Стэнли Фишер, вице-председатель Федерального резерва заявил, что если улучшается ситуация на рынке труда и растет инфляция - это шаг в сторону повышения процентных ставок. Он также отметил, что экономика США еще не вернулась к нормальному состоянию, поскольку темпы роста производительности снижаются и это негативно сказывается на ВВП страны.


С технической точки зрения курс USD/CHF протестировал Chf0.9800 (ближайшее сопротивление) и откатил. Выше сопротивление остается на Chf0.9840 (максимумы 16 мая 2013 года). Ближайшая поддержка - на Chf0.9710. Ниже поддержка находится в области Chf0.9620 (минимумы 28 ноября), ниже возможно падение к Chf0.9550.





СТЕРЛИНГ - несмотря на все попытки укрепиться, продолжил снижение. На этой неделе Банк Англии, как и предполагалось, сохранил монетарную политику неизменной. Фунт вяло отреагировал на решение Банка Англии оставить монетарную политику без изменений.

Опубликованные данные показали, что в ноябре индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide неожиданно вырос на 0.4% м/м и 8.2% г/г.

Ослабление инфляции, продолжение ужесточения фискальной политики, усиливающиеся политические риски и слабый внешний спрос дали повод сдвинуть сроки первого повышения ставок Банка Англии на первый квартал 2016 года с третьего квартала 2015 года.

HSBC обновил прогнозы по GBP/USD:

- Банк Англии повысит ставки позже,чем ожидалось;

- в мае 2015 года в Великобритании состоятся выборы;

- существует дефицит платежного баланса и фискальный дефицит;

- в первом квартале 2015 года курс GBP/USD составит 1.54 против ранее предполагавшихся 1.59;

- в третьем квартале курс будет 1.49 против 1.57;

- в четвертом квартале фунт снизится до 1.48 против 1.55.


С технической точки зрения GBP/USD восстанавливается из области минимумов на $1.5570 и сейчас торгуется на $1.5590. Ближайшее сопротивление представлено на $1.5620, затем - на $1.5730 и выше - в области $1.5810/25, где располагаются верхняя граница 5-месячного канала и максимум прошлой недели. Ниже сессионных минимумов поддержка находится на $1.5500.



ЗОЛОТО - предприняло попытку вырасти, но так и не вышло за рамки ранее сложившегося диапазона. В начале недели золото показало максимальный рост с сентября 2013 года после того, как цены на нефть скорректировались наверх. Хотя утром в понедельник драгоценный металл стремительно дешевел после того, как избиратели Швейцарии проголосовали против инициативы “спасти золото Швейцарии”, предполагающей хранение центральным банком части активов в золоте (не менее 20%). “Против” проголосовали 78% избирателей. Более того, рост американского доллара также оказывал давление на желтый металл.

Тем не менее, золото смогло восстановиться после того, как данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился в ноябре до 50.3 пп против октябрьского значения в 50.8 пп.

Позже золото консолидировалось в довольно ограниченном диапазоне, а в пятницу упали после публикации сильного отчета по занятости в США, который делает более вероятным повышение процентных ставок Федеральным резервом.


С технической точки зрения цены протестировали важное сопротивления 1224.00. Преодоление данного уровня ослабило бы настроения на продажу драгметалла. Ближайшая поддержка остается на 1165.00. Ее преодоление откроет дорогу к 1131.00.

[HY Markets]

НЕФТЬ - West Texas Intermediate crude возобновила снижение в цене в понедельник сообщениях, что Ирак присоединился к Саудовской Аравии и также понизил цены для азиатских покупателей нефти, что стало еще одним доказательством продолжения борьбы за рыночную долю.

Нефть марки Basrah Light crude обойдется покупателям по минимальным за последние 11 лет ценам.

Иракская Oil Marketing Co. будет продавать нефть марки Basrah Light в Азию с дисконтом $4 за баррель по сравнению с ценой оманской и дубайской нефти.
Компания также понизила цену для американских покупателей на 30 центов за баррель, увеличив ее на 10 центов для Европы.

Напомним, что в минувший четверг Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в январе для клиентов из Азии на 1,5-1,9 доллара за баррель, а в конце ноября ОПЕК решила не менять целевой объем добычи нефти с текущего уровня в 30 млн баррелей в сутки, несмотря на обвал нефтяных котировок.

Ранее разочаровывающий данные по торговому балансу Китая и ВВП Японии, а также неблагоприятные новости из Европы активизировали опасения в отношении снижения спроса на нефть в ближайшем времени. Представитель Kuwait Petroleum заявил, что нефть в ближайшие полгода будет торговаться в районе $65 за баррель, пока ОПЭК не примет решения о сокращении добычи или спрос на сырье не вырастет..


С июньского пика цена нефти снизилась уже на 40% на фоне избыточного предложения сырья и опасений в отношении снижения спроса на нефть в условиях ослабления роста мировой экономики.

Январский контракт на нефть марки WTI потерял в цене 80 центов или 1.3% до $62.25 за баррель после обвала на $2.79 до $63.05 накануне, что оказалось минимальным уровнем с июля 2009 года.

С технической точки зрения ближайшая поддержка для WTI теперь отмечается не ранее 62.00 и психологической отметки 60.00. Ближайшее сопротивление остается в районе 69.50, более серьезное - на 74.50.

ЕВРО - доллар США скорректировался после самого масштабного ралли за последний год.
Напомним, что в конце прошлой- начале нынешней недели рост ноябрьского показателя количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства подстегнул настроения на покупку доллара. На фоне улучшения рынка труда в США появились слухи, что фраза о “значительном времени” в протоколах заседания FOMC, которые будут опубликованы 17 декабря, будет опущена.
Индекс доллара взлетел на уровни, не виденные с 2009 года. Курс EUR/USD упал на минимумы июля 2012 года,.
По мнению экспертов, настроения на покупку доллара сохранятся и в начале 2015 года.
Несмотря на коррекцию, в среднесрочной перспективе давление на единую валюту сохранится. Аналитики Scotiabank в частности ожидают продолжение снижения EUR/USD, и достижение уровня 1.18 к концу 2015 года.


С технической точки EUR/USD показал минимум на $1.2250, после чего попытался восстановиться. Промежуточное сопротивление находится в районе $1.2340, выше - в области максимумов вторника на $1.2390/00 и в районе $1.2450/60 (верхняя граница нисходящего с 29 октября канала).

Ниже сессионного минимума понедельника поддержка находится в районе минимумов 6 июня 2010 года на $1.2200.

ИЕНА -Японская иена компенсировала часть понесенных ранее потерь по отношению к доллару на фоне фиксации прибыли. Напомним, что ранее иена упала к многолетним минимумам.
Курс USD/JPY резко вырос после разочаровывающих результатов по ВВП Японии за третий квартал, которые подтвердили, что Япония скатилась в техническую рецессию.


USD/JPY пробил критический уровень сопротивления на Y121.00 и взлетел к Y121.80 прежде, чем скорректироваться ниже Y120.00. Выше сопротивлением может стать уровень Y122.00. Ближайшая поддержка - в районе Y119.50/30 (минимумы 4 декабря/канальная линия поддержки от 10 ноября).

ФРАНК- Индекс доллара откатился из района более чем 5-летнего максимума на фоне спекуляций, о перекупленности американской валюты.
В 15:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по оптовым запасам США.


С технической точки зрения USD/CHF протестировал накануне максимумы на Chf0.9815 (ближайшее сопротивление), после чего начал коррекцию. Выше сопротивление остается на Chf0.9840 (максимумы 16 мая 2013 года). Ближайшая поддержка - на Chf0.9730. Ниже поддержка находится в области Chf0.9700 (минимумы 5 декабря), ниже возможно падение к Chf0.9650/20 (минимум 4 декабря/(минимум 28 ноября), а ниже возможно падение к Chf0.9550.

СТЕРЛИНГ - курс GBP/USD немного восстановился после того, как установил новый минимум 2014 года на 1.5540 на фоне укрепления доллара после сильного пятничного отчета по рынку труда в США.

В 09:30 GMT выйдут показатели промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности Великобритании.


GBP/USD в настоящее время пытается продолжить восстановление после формирования локального основания в области $1.5540 м в ходе общей тенденции ослабления курса доллара. Ближайшее сопротивление представлено $1.5730 и выше - в области $1.5800 (верхняя граница 5-месячного канала и максимум прошлой недели). Ниже сессионных минимумов поддержка находится на $1.5500.

ЗОЛОТО - предприняло попытку вырасти, но так и не вышло за рамки ранее сложившегося диапазона.
В настоящее время на спотовом рынке золото торгуется в районе отметки $1,203.77 за тройскую унцию против $1,203.50 накануне, причем колебания происходили в пределах +/-0.3%.
В понедельник золото прибавило в цене 0.9% на фоне коррекции доллара и фондовых индексов, что несколько снизило давление на желтый металл. тем не менее, говорить об изменении среднесрочной тенденции на данный момент не приходится, поскольку в связи с неизбежным началом процесса повышения процентных ставок в США, продажи золота рано или поздно возобновятся.
Таким образом, короткие позиции при попытках восстановления остаются наиболее предпочтительными торговыми решениями.


Золото остается выше отметки $1,200. С технической точки зрения серьезным сопротивлением является область $1221.00. Ее прохождение усилит настроения на покупку драгоценного металла. Промежуточная поддержка - на $1,183 (50%), ниже потери могут увеличиться до $1,175.50 (часовые минимумы 19 ноября). Ниже потери могут увеличиться до $1,146.50 (минимумы 14 ноября).

[HY Markets]

НЕФТЬ - West Texas Intermediate crude накануне обвалилась на 5.1% до $60.55 за баррель после того, как правительственный отчет США показал неожиданный рост запасов топлива на прошлой неделе, что усилило опасения относительно дисбаланса спроса-предложения, поскольку ранее ОПЕК понизил свой прогноз по спросу на 2015 год.
В среду министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 1.5 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение примерно на 3 млн. баррелей.
Запасы бензина, согласно данным, выросли на 8.2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 5.6 млн. баррелей.


Нефть марки WTI с поставкой в январе в четверг восстановилась на 0.9% до $61.47 за баррель.

С технической точки зрения ближайшая поддержка для WTI теперь отмечается не ранее психологической отметки 60.00. Ближайшее сопротивление остается в районе 63.70 и 64.20.


ЕВРО - восстановился к недавним максимумам.

Ранее курс евро снизился после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по промышленному производству во Франции. Однако, курс быстро вернул утраченные позиции.

Учитывая отсутствие важных американских данных, внимание рынка было приковано также к Греции.

Шойбле заявил, что Греция заметно прогрессирует в вопросе реформ:

-реформы Греции близки к реальному результату;

-готовы предоставить Греции превентивную кредитную линию;

-предоставление кредитной линии для Греции зависит от завершения программы.

Представитель Греции Евангелос Венизелос заявил, что экономика Греции в значительно лучшем состоянии:

-кредитная линия станет протекционной мерой;

-Греция готова презентовать первичный профицит и рост экономики;

-основным вопросом для Греции остается прояснение политической ситуации;

-это критический момент для экономики Греции.

В четверг в 07:00 GMT данные по потребительской инфляции Германии будут в центре внимания.

В 09:00 GMT ЕЦБ предоставит ежемесячный отчет.


EUR/USD преодолел сопротивление в области $1.2430/40 (верхняя граница нисходящего с 29 октября канала), что спровоцирует продолжение роста в район пиков прошлой недели $1.2505/30. Выше нет значимых уровней вплоть до $1.2580. Поддержка находится в районе $1.2300/90, ниже - в области минимумов 6 июня 2010 года на $1.2200.

ИЕНА -Японская иена продолжила укрепление, демонстрируя рост третий день подряд против доллара на фоне увеличения спроса на безопасные активы в связи с коррекцией мировых фондовых рынков..


USD/JPY накануне прошел важный уровень Y119.00. Ниже потери могут увеличиться до Y117.30. В случае преодоления последней отметки можно ожидать углубление снижения в район Y116.30. Ниже располагается область Y115.50. Сопротивление находится в зоне Y119.80-Y120.10 (часовые максимумы), выше - в области Y121.00 (вчерашние максимумы) и далее - на Y121.80 (максимумы 7 декабря).

ФРАНК- Доллар снизился против большинства основных валют.

Агентство Reuters накануне опубликовало прогнозы основных макроэкономических показателей еврозоны и США на 2015 год:
-ВВП еврозоны составит 0.8% в 2014, 1.0% в 2015, 1.5% в 2016 (против 0.7%, 1.1%, 1.6% ранее);
-25 из 27 респондентов ожидают введение программы покупки суверенных облигаций (QE) в начале 2015 года;
-ВВП США составит 3.0% г/г в 1 кв. 2015, 2.8% во 2 кв. (2.8% ранее)
-индекс потребительских цен (СPI) составит 1.4% в 2015, 2.2% в 2016 (против 1.8% и 2.2% ранее)
-базовый индекс потребительских цен 1.9% в 2015, 2.1% в 2016 (против 1.9% и 2.2% ранее)
-ФРС начнет процесс повышения процентных ставок во 2 кв. 2015.
Стоит отметить, что сильный отчет по занятости в США снова сдвинул в центр внимания сроки первого повышения ставок ФРС. По мнению участников рынка, повышение состоится на заседании Федерального Резерва 15 июня. Некоторые эксперты считают, что это случится несколько позже - в сентябре, в основном, из-за низкой инфляции и снижающихся инфляционных прогнозов.
В четверг в 13:30 GMT министерство труда США опубликует традиционный отчет по первичным обращениям за пособием по безработицы и ноябрьский отчет по розничным продажам (прогноз 0.3% против 0.3%).


С технической точки зрения USD/CHF стабилизировался ниже Chf0.9700. Ближайшее сопротивление остается в районе вчерашних максимумов на на Chf0.9780. Выше - на Chf0.9840 (максимумы 16 мая 2013 года). Поддержка - в области Chf0.9650/20 (минимум 4 декабря/(минимум 28 ноября), а ниже возможно падение к Chf0.9550.

СТЕРЛИНГ - Фунт вырос по отношению к доллару после комментариев Карни.

Глава Банка Англии заявил, что центральный банк будет повышать ставку, несмотря на низкий уровень инфляции, правда, не уточнил сроки начала повышения. Также Карни добавил, что повышение будет постепенным и более лимитированным, чем это было ранее.

Ранее статистика показала, что дефицит торгового баланса Великобритании сократился больше, чем ожидалось, в октябре - до минимального уровня с марта. Общий дефицит торгового баланса сократился до 2 млрд. фунтов, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 2.4 млрд. фунтов. В прошлом месяце показатель дефицита составил 2.8 млрд. фунтов.

Ранее представитель Банка Англии МакКафферти заявил, что в экономике Британии могут быть отрицательные моменты, а обзоры указывают на то, что темпы роста ВВП составляют от +0.6% до +0.7%. По его мнению инфляционные ожидания предсказуемы, уровень зарплат растет.


GBP/USD в настоящее время пытается продолжить восстановление после формирования локального основания в области $1.5540. Ближайшее сопротивление представлено $1.5740/50 (верхняя граница 5-месячного канала и максимум прошлой недели) и выше - в области $1.5820, где располагаются пики конца ноября. Ниже $1.5540 поддержка находится на $1.5500.

ЗОЛОТО - откатилось об шестинедельного максимума на фоне спекуляций, что продолжающееся снижение цен на энергоносители может спровоцировать дефляцию, что в свою очередь приведет к падению спроса на драгоценный металл в качестве альтернативного инструмента инвестирования.

В начале недели фьючерсы на золото достигли 6-недельного пика , поскольку падения на мировых фондовых рынках восстановило спрос инвесторов на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.

На спотовом рынке золото подешевело на 0.3% до $1,223.65 за тройскую унцию против $1,226.30 накануне.


Золото взлетело к $1,238.60 (50% Фибо падения цен с $1,345) прежде, чем отступить к текущим уровням. Сопротивление расположено на $1,254.40 (максимум 21 октября), выше - на $1,300. Промежуточная поддержка - на $1,215, ниже потери могут увеличиться до $1,200.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Надежды на стимулирующие действия мировых центральных банков и сильная американская статистика не смогли долго удерживать цены на нефть выше ключевого уровня в $60 за баррель.

Нефть восстановилась на европейской сессии после ряда новостей регуляторов разных стран. Так, ЕЦБ провел второй аукцион дешевых кредитов (так называемая программа TLTRO), которая не оправдала ожиданий.

В то же время центральный банк России повысил процентные ставки, а Норвегия, наоборот, понизила свои ставки, при этом обе страны пытаются бороться с влиянием на их экономики падения цен на нефть.

К закрытию американских торгов новая волна продаж привела к пробитию котировками психологически важного рубежа в $60.


Нефть обновила 5-летние минимумы в области $59.60 прежде, чем слегка восстановиться. Ниже уровень поддержки находится на $59.00 и $58.00 (минимум 5 июля 2009 года). Сопротивление остается на $61.64 (максимумы четверга). Выше возможно восстановление к $62.30 (минимумы 8 декабря).



ЕВРО - Единая валюта опустилась ниже $1.24 после выхода сильной статистики США.

Более того, евро сложно восстанавливаться после того, как второй раунд программы TLTRO, проводимой ЕЦБ, не смог удивить рынки. Это усиливает мысль о том, что регулятор может перейти к более агрессивным стимулирующим мерам в обозримом будущем.

На европейской сессии единая валюта снизилась после публикации ежемесячного обзора ЕЦБ, в котором, в частности, было отмечено, что ЕЦБ пересмотрит монетарную политику в начале 2015 года, а снижение цен на нефть может повлиять на неэнергетические инфляционные компоненты.

Институт экономических исследований IFO понизил прогноз роста ВВП Германии на 2015 год с 2.2% до 1.5%.


EUR/USD стабилизировался ниже $1.2400 - на $1.2380. Поддержка находится в районе $1.2360 (недавние минимумы), ниже - на $1.2300/90 и в области минимумов 6 июня 2010 года на $1.2200. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2440, более сильный уровень - на $1.2500 (дневной максимум).



ИЕНА - Доллар вырос против иены вырос после публикации экономической статистики США, которая превзошла прогнозы аналитиков.

Так, статистика засвидетельствовала, что на прошлой неделе впервые за пособием по безработице обратилось 294K американцев против прогноза в 295K.

Отдельный отчет показал рост розничных продаж в ноябре на 0.7%, в то время как продажи без автопродаж выросли на 0.5%. Оба показателя превысили средние оценки аналитиков в 0.4% и 0.1% соответственно.

Ранее курс USD/JPY отошел от 2-недельного минимума в результате фиксации прибыли участниками рынка.


USD/JPY восстановился к Y119.40. Сопротивление располагается на Y119.80 (вчерашние максимумы), выше - в области Y121.00 (максимумы вторника) и далее - на Y121.80 (максимумы 7 декабря). Поддержка находится в области Y117.40 (дневные минимумы).



ФРАНК - Швейцарский франк снизился против доллара США в четверг.

Представитель Национального Банка Швейцарии Джордан заявил, что восходящее давление на франк увеличилось. По его словам, регулятор предпримет в случае необходимости дополнительные меры. Банкир также отметил, что предпринимаемые меры начинают охлаждать рынок жилья.


USD/CHF стабилизировался в области Chf0.9700. Ближайшее сопротивление остается в районе вчерашних максимумов на на Chf0.9780. Выше - на Chf0.9840 (максимумы 16 мая 2013 года). Поддержка - в области Chf0.9630 (недавние минимумы), Ниже возможно падение к Chf0.9550.



СТЕРЛИНГ - Фунт восстановился против доллара в четверг. Дефляция будет основной темой следующей недели. Ожидается, что в ноябре индекс потребительских цен упал до 1.2%, достигнув пост-кризисного минимума, а данные по ценам производителей покажут еще более мрачную картину.

Ожидается, что инфляция зарплат покажет рост до 1.2%, это звучит хорошо, но в одиночку не сможет повлиять на перспективы монетарной политики. В декабре ожидается снижение индекса потребительских цен до 0.8% и, согласно прогнозам, показатель останется ниже отметки 1.0% на протяжении всего первого квартала 2015 года


GBP/USD в области $1.5700. Поддержка находится в области дневных минимумов на $1.5650, вплоть до вчерашних минимумов на $1.5620. Ниже потери могут увеличиться к $1.5500. Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1.5760 (верхняя граница 5-месячного канала). Выше сопротивление находится на $1.5800.



ЗОЛОТО - Цены на золото упали вслед за публикацией сильной макростатистики США, которая ослабила спрос инвесторов на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования и поддержала фондовый рынок США.

На данный момент золото восстанавливается, торгуясь в области $1,223,25 за унцию.

Аналитики прогнозируют возврат цен на золота к своим максимумам, однако это не произойдет в ближайшем будущем. Вероятнее всего, сначала золото протестирует минимумы.


Золото восстановилось из области дневных минимумов на $1,215.80, при этом ключевое сопротивление остается на $1,238.60 (50% Фибо падения цен с $1,345). В целом, драгоценный металл сохраняет оптимизм. Сопротивление расположено на $1,254.40 (максимум 21 октября), выше - на $1,300. Промежуточная поддержка - на $1,215, ниже потери могут увеличиться до $1,200.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть упала во вторник на фоне последнего повышения ключевой ставки центральным банком России и дальнейшего спада в промышленном производстве Китая – крупнейшего потребителя сырья.

Январский фьючерс на нефть марки WTI упал к минимумам на $53.60 прежде, чем восстановиться к текущим уровням. С июня нефть упала в цене примерно на 47%. Это максимальное падение с момента финансового кризиса в 2008-2009 гг.

Китайская статистика сегодня показала, что индекс производственной активности от HSBC в декабре снизился к 7-месячному минимуму на уровне 49.5 пп против 50.0 пп в ноябре.

Министр топлива Кувейта заявил, что страны ОПЕК договорились не проводить заседание ранее июня.


Нефть обновила 5-летние минимумы в области $53.60 прежде, чем восстановиться к $55.50. Ниже уровень поддержки находится на $50.50 (максимумы января 2009 года). Сопротивление остается на $57.60 (канальная линия от 29 ноября). Выше возможно восстановление к $58.80 (максимумы 15 декабря).



ЕВРО - Евро укрепил свои позиции после публикации позитивных экономических данных из еврозоны, зафиксировавших рост активности в производственном и непроизводственном секторах экономики. Позднее единая валюта скорректировалась после того, как стало известно, что индикатор деловых настроений ZEW в еврозоне в декабре упал до 10 против прогноза 20.1.

За последние два месяца индекс ZEW проделал путь от депрессивных -3.6 в октябре до 34.9 в декабре.

Положительный результат обусловлен снижением цен на нефть и верой в позитивный исход мер, применяемых ЕЦБ, а также, конечно, ожиданиями программы QE.
Экономика Германии вошла в последний квартал года на волне позитива. Более того, экономика может получить выгоды от снижения евро и падения цен на энергоносители.

Однако, эти же причины (евро и нефть) согут отодвинуть во времени столь необходимые структурные реформы.


EUR/USD отступил от дневного максимума на $1.2570 (ближайшее сопротивление) и сейчас торгуется на $1.2500. Выше $1.2570 сопротивление находится на $1.2620 и $1.2770 (максимумы 29 октября). Ближайшая поддержка представлена ранее пройденной канальной линией сопротивления на $1.2470. Ниже потери могут увеличиться до $1.2410 (минимумы понедельника).



ИЕНА - Иена достигла 4-недельного максимума против доллара на фоне роста опасений относительно состояния мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища.

Японская валюта сократила роста после того, как цены на нефть восстановились из области 5-летнего минимума. На этой неделе иена выросла на 2.4%.


USD/JPY восстановился из области дневных минимумов на Y115.60 и сейчас торгуется в районе Y117.34. Ближайшее сопротивление находится в области пятничных максимумов на Y119.00, затем - на Y119.40/50 (максимумы четверга). Поддержка остается в районе часовых минимумов на Y116.20.



ФРАНК - Доллар компенсировал большую часть понесенных против франка потерь.

Опубликованные во вторник данные показали, что в ноябре количество заложенного фундамента сократилось на 1.6%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3.1% и ниже пересмотренного в сторону роста предыдущего значения в +1.7%. Между тем, количество разрешений на строительство сократилось на 5.2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2.5% и гораздо ниже октябрьского показателя, который вырос на 5.9%.


USD/CHF показал дневные минимумы на Chf0.9560 и восстановился к текущим уровням на Chf0.9600. Ниже дневных минимумов поддержка находится в районе минимумов 19 ноября на Chf0.9530. Ближайшее сопротивление расположено на Chf0.9670 (максимумы понедельника), затем - в районе максимумов среды на на Chf0.9780.



СТЕРЛИНГ - Британский стерлинг в результате ралли достиг максимального уровня за месяц на 1.5785. Ранее курс несколько ослабел на фоне данных по инфляции в Великобритании. Данные показали, что в ноябре индекс потребительских цен упал до 1%, что стало минимальным уровнем за 12 лет и не оправдало прогнозы в 1.2%.


GBP/USD скорректировал сегодняшнее ралли на 23.6% и торгуется ниже дневного пика на $1.5780 (промежуточная поддержка). Выше сопротивление находится на $1.5825 (ноябрьские максимумы). Ближайшая поддержка находится на $1.5720 (38.2%) и $1.5680 (61.8%).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото демонстрируют наиболее продолжительный период снижения за последние пять недель на фоне опасений, связанных с тем, что Федеральный резерв приближается к повышению процентных ставок, а также на фоне спекуляций относительно того, что центральный банк России может начать продавать свои золотые резервы.

Сегодня началось заседание Федерального резерва, результаты которого будут известны в среду. Ключевая ставка ФРС остается нулевой с 2008 года. В третьем квартале золото подешевело на 8.4% на фоне улучшения экономики США. Российский рубль во вторник показал максимальное падение против доллара после того, как российский регулятор сделал максимальное повышение ключевой ставки за последние 16 лет, что не смогло поддержать национальную валюту.

Февральский фьючерс на золото упал в цене на 1.1% до $1,194.30 за унцию. Падение драгоценного металл продолжается пятый день подряд - наиболее продолжительный период снижения с 6 ноября.


Золото протестировало минимумы на $1,187 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $1,195.60. Ниже $1,187 котировки могут снизиться к $1,143.60 (минимумы 1 декабря). Ближайшее сопротивление представлено максимумами вторника на $1,223.60, выше - в области $1,238.40 (максимумы 9 декабря).

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate на какое-то время восстановилась в цене из области минимального уровня за последние 5 лет. Ранее эти уровни были достигнуты после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о запасах сырья в США, а также заявления России о намерении сохранить нынешний уровень добычи нефти, несмотря на недавний обвал цен.

Опубликованные данные показали, что общие запасы топлива в США на прошлой неделе сократились на 847,000 баррелей до 379.9 млн. Аналитики прогнозировали падение на 2.25 млн. Запасы дистиллятов упали на 207,000 баррелей - до 121.5 млн.


Нефть показала максимумы в среду на $59.10 (промежуточное сопротивление) прежде, чем скорректироваться к $55.80. Ближайшая поддержка расположена на 54.20 (минимумы среды), ниже - в области минимумов 16 декабря (также 5-летние минимумы) на $53.60.



ЕВРО - Давление на евро оказало заявление представителя ЕЦБ о существовании широкого консенсуса в совете управляющих центральным банков относительно принятия новых стимулирующих мер.

Евро продолжил падение после того, как глава Федерального резерва Джанет Йеллен дала понять, что центральный банк на пути к повышению процентных ставок уже в апреле.

Она сказала, что “комитет рассматривает вероятность нормализации процесса не ранее как через пару заседаний.”
Следующие заседания ФРС запланированы на 28 января, 18 марта и 29 апреля.


EUR/USD резко снизился, поглотив ряд стопов и пройдя поддержки. Ближайшая поддержка представлена в области $1.2320 (минимумы среды). Ниже поддержка находится на $1.2300 (минимумы 9 декабря) и $1.2240 (минимумы 8 декабря). Выше $1.2380 сопротивление находится в районе часовых максимумов среды - на $1.2470 и далее - на $1.2560 (максимумы вторника).


ИЕНА - Доллар растет против иены, хотя многие участники рынка проявляют осторожность, поскольку ситуация на рынках развивающихся стран остается неясной.
Японская валюта понесла потери против доллара на фоне возобновления роста фондовых рынков и соответствующего снижения спроса на безопасные активы.


USD/JPY торгуется в районе Y118.80. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 11 декабря на Y119.50 вплоть до Y119.80. Выше сопротивление остается на Y121.80 (максимумы 7 декабря). Поддержка остается в районе Y117.80/70, ниже - на Y116.20.


ФРАНК - Доллар вырос против большинства валют, поскольку Федеральный резерв упустил свой традиционный призыв удерживать ставки на нулевой уровне “значительный период времени” и по итогам 2-дневного заседания сохранил ключевую ставку на уровне 0 - 0.25%, где она находится с 2008 года.

В среду сталоизвестно, что базовый индекс потребительских цен в ноябре составил 0.1%, 1.7% г/г против прогноза 0.1%, 1.8% г/г, а основной индекс потребительских цен -0.3% 1.4% г/г против прогноза -0.1%, 1.3% г/г .

Тем не менее, по мнению наблюдателей нынешнее снижение инфляции является временным фактором и альтернативы нормализации монетарной политики не существует.


USD/CHF восстановился до Chf0.9745 из области минимумов вторника на Chf0.9560 (сейчас поддержка). Ближайшее сопротивление находится в районе Chf0.9780 (максимум 9 декабря), выше - на Chf0.9815 (максимум 8 декабря). Ниже Chf0.9560 курс может протестировать минимумы 19 ноября на Chf0.9530.


СТЕРЛИНГ - Стерлинг остается под давлением на фоне общего укрепления доллара и после публикации протокола МРС Банка Англии.

Документ в частности зафиксировал, что прежде, чем повышать ставку, должны вырасти зарплаты:

-инфляция может замедлиться до уровня ниже 1% в декабре;

-активность Британии в краткосрочной перспективе превысит ожидания;

-перспективы еврозоны остаются сдержанными;

-снижение цен на нефть - хороший стимул для экономики страны.

Экономика Великобритании находится в достаточно хорошей форме: рост ВВП в следующем году может достичь 3%, несмотря на некоторые опасения по поводу внешних факторов. Однако, учитывая падение темпов инфляции ниже 1% г/г в следующем месяце Банк Англии не будет отходить от ультра-мягкой монетарной политики, несмотря на весь позитив внутри страны.


Банк Англии может пойти на повышение ставки вскоре после выборов в конце второго квартала 2015 года. Однако учитывая недостаточный рост инфляции, повышение ставки будет перенесено на третий квартал.

GBP/USD показал минимумы на $1.5540 прежде, чем слегка скорректироваться. Область минимумов среды представляет ближайшую поддержку, ниже которой потери могут увеличиться до $1.5400 (минимумы 24 августа 2013 года). Ближайшая поддержка - на $1.5600, выше - в районе $1.5720 и $1.5780 (максимумы вторника).


ЗОЛОТО - Цены на золото упали на фоне опасений, что Федеральный резерв приближается к повышению процентных ставок, сокращая инвестиционную привлекательность драгоценного металла. В прошлом месяце золото достигло 4-летнего минимума на фоне роста доллара.


Золото протестировало минимумы на $1,183.40 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $1,188.80. Ниже $1,183.40 котировки могут снизиться к $1,143.60 (минимумы 1 декабря). Ближайшее сопротивление представлено максимумами вторника на $1,223.60, выше - в области $1,238.40 (максимумы 9 декабря).

[айнаш]

Технический анализ представляет собой метод прогнозирования цен на основе их поведения в прошлом. Цены, представленные на графиках, создают различные фигуры и формации, которые повторяются регулярно и отражают похожие модели поведения рынка. Именно по таким моделям трейдеры с определенной долей вероятности и определяют дальнейшее движение рынка. Обнаружение тенденции в начальной фазе позволяет осуществить прибыльную сделку.

Добавлено через 50 минут
Фундаментальный анализ - одна из самых сложных и ключевых частей работы на валютном рынке. Проводить фундаментальный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях разное значение на рынок, и могут менять свою значимость для рынка. В фундаментальном анализе необходимо учитывать взаимосвязь различных валют между собой, определять результат тех или иных государственных экономических мер и устанавливать связь между различными событиями. кроме начальных знаний, для проведения фундаментального анализа трейдер должен в большей степени полагаться на свой опыт. В движении цен заложены возможности как быстрого получения прибыли, так и наступления быстрых и значительных убытков. Поэтому правильное прогнозирование движений рынка, интерпретация и оценка тех или иных событий- необходимая составная часть работы трейдера и залог его успешной деятельности.