Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI накануне возобновила снижение, протестировав отметку $45.00 за баррель как из-за опасений в отношении снижения спроса (после слабых данных из Китая) так и в связи со спекуляциями по поводу роста предложения после того, как министр нефти Ирана заявил, что санкции со страны будут сняты уже в ноябре.


С технической точки зрения ближайший уровень поддержки располагается на $44.03 (минимум 18 марта) и в области $39.44 (минимум марта 2009). С другой стороны, преодоление $52.54 (максимум 16 июля) сделает целью роста $53.94 (пик 15 июля) и $54.35 (максимум 10 июля).



ЕВРО - курс EUR/USD консолидируется неподалеку от достигнутых накануне локальных минимумов. Ситуация в Греции пока остается без особых изменений. Продолжающееся снижение цен на нефть несколько затрудняет рост инфляции к целевому уровню, но восходящий тренд в ближайшие 6-9 месяцев все же сохранится.
Учитывая опасения по поводу Греции, можно предположить. что перспективы евро сейчас нейтрально-негативны.

Единая валюта сейчас проигрывает по отношению к тем валютам, центральные банки которых готовятся нормализовать монетарную политику. Таим образом, курсы EUR/USD и EUR/GBP могут на этой неделе вернуться к недавним минимумам.
Предварительные оценки деловой активности в производственном секторе Германии показали снижение до 51.8 пп в июле, что ниже июньского показателя в 51.9 пп. Аналитики прогнозировали 51.5 пп. Итоговый показатель деловой активности еврозоны составил 52.4 пп в июле против июньского 52.5 пп. Аналитики прогнозировали 52.2 пп.

Во вторник в 09:00 GMT ЕС предоставит данные по инфляции ЕС за июнь.


EUR/USD торгуется в районе $1.0950. Поддержка отмечается на $1.0921 (минимум 31 июля), затем - на $1.0893 (минимум 30 июля) и $1.0811 (минимум 11 июля). Однако прохождение $1.1080 (максимум 29 июля) откроет дорогу на $1.1113 (максимум 31 июля) и $1.1130 (максимум 27 июля).



ИЕНА - Доллар США сохраняет позитивный настрой по отношению к иене. Участники рынка закрывают короткие позиции по доллару в ожидании ключевых макроэкономических отчетов из США, которые будут опубликованы на этой неделе. Например, ожидается, что отчет по рынку труда окажет сильное воздействие на валюты.

Иена также оказалась под давлением из-за того, что данные по деловой активности в производственном секторе Японии не оправдали ожиданий. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в июле упал до 51.2 с 51.4 месяцем ранее.


USD/JPY торгуется в районе Y124.00. Сопротивление находится на Y124.50 (максимум 21 июля). Поддержка находится на Y123.34 (50-дневный МА) и Y123.00 (минимум 27 июля). Промежуточная поддержка находится на Y123.50.



ФРАНК- Доллар несколько сократил свои достижения против франка после публикации данных, засвидетельствовавших замедление роста в производственном секторе крупнейшей мировой экономики.

Индекс ISM в июне снизился до 52.7 против 53.5 в мае и прогноза 53.5.
Тем не менее, доллар сохраняет в целом позитивный настрой в преддверии публикации в ближайшую пятницу данных по рынку труда, которые могут стать определяющими с точки зрения времени начала повышения процентных ставок в США и, соответственно перспектив американской валюты.

В 13:45 GMT внимание будет приковано к данным по деловой активности Нью-Йорка и производственным заказам в 14:00 GMT.


USD/CHF протестировал Chf0.9700/10, после чего начал коррекцию и в настоящее время остается под давлением. Поддержка остается на Chf0.9650, Chf0.9600, ниже - в области минимумов 23 июля на Chf0.9530. Ниже поддержка находится в районе Chf0.9420 (максимумы 10 июля). Сопротивление - в области Chf0.9720.



СТЕРЛИНГ - продолжает консолидацию несмотря на лучший, чем ожидалось, отчет по деловой активности в производственном секторе Великобритании.

Рынок проигнорировал данные по производственному сектору Великобритании, хотя они указывали на продолжающуюся в июле экспансию в секторе. В июле индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании вырос до 51.9, тогда как в июне он был в районе 26-месячного минимума на 51.4, аналитики предполагали рост до 51.6.


GBP/USD стабилизировался на $1.5600. Сопротивление - на $1.5735. Промежуточная поддержка находится в области $1.5570 (минимумы 28 июля), ниже - на $1.5460 (минимумы 24 июля и 61.8% Фибо роста с $1.5170 до $1.5930).



ЗОЛОТО - восстанавливается на фоне коррекции доллара после публикации накануне слабых данных из США, заставивших ряд инвесторов пересмотреть свои ожидания в отношении неизбежности повышения процентных ставок ФРС уже в сентябре.


С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится на $1100, после чего сопротивление может быть оказано в районе $1109.73. Поддержка находится на $1079.80 (минимум 31 июля) и $1073.30 (минимум 20 июля) и в районе $1045.20 (минимум января 2010). В более отдаленной перспективе целью снижения золота представляется область $1,050/55 (минимум января 2010 года), преодоление которой откроет дорогу к психологической отметке $1,000.00.