LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

показывает смешанную динамику[/b]

Текущая динамика

Цены на серебро незначительно выросли по итогам торгов во вторник, 12 сентября, отступив от локального минимума с начала месяца. Инструмент продолжает попытку восходящей коррекции после того как открылся в понедельник гэпом вниз на фоне снижения спроса на рынке на активы-убежища из-за того, что КНДР отказалась от очередных ракетных испытаний в минувшие выходные, что способствовало некоторому снижению напряжённости вокруг полуострова.
В среду, 13 сентября, инвесторы ожидают публикации в 14:30 (GMT+2) статистики из США по производственной инфляции. Оценивается, что в августе индекс цен производителей вырос на 0,3% м/м после снижения на 0,1% м/м в прошлом месяце. Помимо этого, в 20:00 (GMT+2) США будет опубликован ежемесячный отчёт о состоянии бюджета на конец августа.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон снижается, отражая появление разнонаправленной динамики торгов на текущей неделе. Стоит придерживаться канальной стратегии торговли.
Индикатор MACD снижается, сохраняя ослабевающий сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Следует дождаться уточнения торговых сигналов индикатора, поскольку сейчас они малоинформативны.

Стохастик, подойдя к границе области перепроданности, развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на попытку коррекционного роста с начала недели. Необходимо дождаться прояснения ситуации и полноценного разворота индикатора.

Уровни сопротивления: 17.87, 18.00, 18.17.
Уровни поддержки: 17.66, 17.53, 17.38, 17.27, 17.16.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметок 17.87 или 18.00. Тейк-профит — 18.20– 18.30. Стоп-лосс — 17.80–17.70. Срок реализации: 2-3 дня.

Альтернативой может стать возвращение сильного «медвежьего» тренда с пробоем 17.66 вниз. В этом случае есть возможность развернуться в продажи с целью в районе 17.30. Стоп-лосс — 17.90. Срок реализации: 2-3 дня.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Эфир идёт на посадку

Надежды покупателей в паре ETH/USD растаяли как летний сон.

Текущая волна снижения пойдет рынку на пользу, и мы получим необходимый "рычаг" для того, чтобы взять с третьего раза высоту 400. Промежуточная формация "Головая и плечи" очень слабо отработала себя в контексте снижения и не смогла выступить разворотной моделью. Объемы на продажу подсказывают, что до этого ещё далеко... От верхней границы нисходящего канала актив был распродан, получив временную остановку на оси канала. Далее график Н4:

Мы двигаемся вниз по каналу и следующая остановка нас ждёт в районе 260.

Напомню, что основная цель текущего снижения находится в диапазоне 220-240 и будет уточняться по мере приближения. Слева в структуре горизонтальных объемов мы видим большое окно между 270 и 240. Это говорит о том, что цена в данном диапазоне не интересна участникам рынка. На пути к основной цели этот отрезок пути может быть пройден достаточно быстро.

В целом мы двигаемся в нисходящем канале границы которого четко определены. В тоже время стоит учитывать возможность отскоков внутри канала и нанести разметку текущих сопротивлений на приближенном таймфрейме М15. Я вижу два сценария текущего снижения и учитывая слабость покупателей отдаю предпочтение быстрому спуску (жирная белая линия), в тоже время есть незначительная вероятность отскока к 290, где накопление объема совпадает с прошлой поддержкой, которая сейчас выступает в роли сопротивления



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Цена биткоина достигает первой цели снижения

Участники рынка получают временную передышку в районе 3800

Цена достигает первой цели в паре BTC/USD с погрешностью в 1%-1.5%, и мы видим, что именно на этом уровне покупатели и продавцы достигли временного соглашения. Объемная свеча "доджи" на графике Н4 сообщает нам именно это.

Линия "шеи" пробита на высоком объеме и если сегодня до конца дня в результате закрытия дневной свечи продавцы смогут закрепиться ниже уровня 3900, то последует дальнейшее снижение.

Характер движения цены в канале сообщает нам ценную информацию. Цена ушла ниже средней линии и находится теперь в нижнем регистре, что указывает на высокую вероятность снижения. Более того, тени свечей на графике Н4 имеют характерное скругление под уровнем 3900, что указывает на неспособность цены вернуться в верхний регистр.

Ключевым сопротивлением на сегодня является диапазон 3900-3950 и в случае его преодоления покупатели получат возможность прохода в район 4150, но вероятность этого сценария не высокая. Скорее всего мы увидим дальнейшее снижение в сторону второй цели через поддержку в районе 3600. При этом я хотел бы уточнить вторую цель и передвинуть её в диапазон 3350-3400, что немного выше предыдущих значений.

Если посмотреть поближе и открыть график м15, то мы увидим текущую проторговку и области поддержки и сопротивления внутри неё. Реализацию сценария снижения с текущих значений я оцениваю как более вероятную по отношению к сценарию роста (70% на 30% ).

Желаю вам удачной торговли!


LiteForex аналитика. Доллару начинает нравится президент

Котировки EUR/USD опустились ниже основания 19-й фигуры

Не мытьем, так катанием. Рынкам, похоже, нравится как Дональд Трамп ведет себя с демократами. Президент сделал правильные выводы из неудач с продвижением законопроектов об изменении системы здравоохранения через Конгресс и пытается договориться со своими противниками, что увеличивает вероятность реализации налоговой реформы и повышает шансы на разгон экономики США до 3%. Республиканцы сообщили, что подробности проекта изменения налогового кодекса станут известны на неделе к 25 сентября.

На рубеже 2016 и 2017 именно надежды на ускорение темпов роста американской экономики под влиянием стимулирующих программ Дональда Трампа стали главным драйвером синхронной динамики фондовых индексов и доллара США. Последний достиг 14-летнего максимума, однако постепенная утрата доверия к президенту ввиду его неспособности провести законодательные инициативы через Конгресс уронила индекс USD на 10%. Инвесторы старались сбросить доллары с рук, пути гринбека и S&P500 разошлись, на рынке господствовали «медведи», однако реанимация идеи налоговой реформы перевернула все с ног на голову.

Взбодренный уходом в тень геополитических рисков и слухами о снижении налогов S&P500 переписал рекордные максимумы. С начала года фондовый индекс вырос на 11,4%, при этом с точки зрения текущего (17,6) и 10-летнего среднего P/E (14,3) рынок акций перекуплен. На самом деле, согласно исследованиям Northern Trust, компании, управляющей активами на $1 трлн, его потенциал роста далеко не исчерпан. Центральные банки будут потчевать финансовые рынки дешевой ликвидностью еще очень долго, что удержит доходность облигаций на низком уровне. Oxford Economics считает, что баланс ЕЦБ будет оказывать давление на ставки мирового долгового рынка, по меньшей мере, до 2025.

Согласен с ними и банк ABN AMRO. Он сместил сроки очередного повышения ставки ФРС с декабря на март, заявив, что ЕЦБ сократит масштабы месячных покупок в рамках QE до €30 млрд с января 2018. Федеральный резерв беспокоит замедление PCE, и эти страхи передаются потребителям, которые на ожиданиях низкой инфляции в будущем стараются меньше тратить сегодня, и компаниям, которые не повышают заработную плату из-за опасений, что не смогут компенсировать ее рост увеличением цен в будущем. Таким образом, приглушенные инфляционные ожидания ставят барьер на пути PCE к таргету.

Впрочем, в краткосрочном периоде ситуация складывается в пользу доллара. Индекс цен производителей в августе продемонстрировал самый быстрый прирост (+0,2% м/м) с апреля, в результате чего срочный рынок повысил шансы декабрьской монетарной рестрикции до 46%.

Инвесторы делают ставку на ускорение потребительских цен, при этом текущее укрепление гринбека усиливает вероятность реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Вблизи отметки 1,1825 по EUR/USD полно крупных покупателей, которые просто так белый флаг выбрасывать не намерены.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. XAU/USD: стоимость золота снижается

Текущая динамика

По итогам торгов в среду, 13 сентября, цены на золото существенно снизились, обновив минимумы с начала месяца. Поводом к возобновлению активных продаж стала предварительная информация о том, что администрация Дональда Трампа близка к обнародованию долгожданной налоговой реформы. По неподтверждённым данным, детали нового плана могут быть представлены уже на следующей неделе.

В ходе утренней сессии 14 сентября на рынке также преобладают «медвежьи» настроения по золоту. Давление на инструмент оказывает слабая макроэкономическая статистика из Китая. Так, объёмы промышленного производства в Китае замедлились в августе с +6,4% г/г до +6,0% г/г, тогда как аналитики ожидали ускорения до +6,6% г/г. Рост розничных продаж упал с +10,4% г/г до +10,1% г/г, что также оказалось хуже прогнозов +10,5% г/г.

В четверг инвесторы ожидают публикации августовских данных по динамике потребительской инфляции в США. Участники рынка надеются, что данные позволят прояснить перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон активно сужается, отражая смену тенденций в краткосрочной перспективе. Стоит придерживаться канальной стратегии торговли.

Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Следует удерживать имеющиеся короткие позиции, тогда как для открытия новых сделок лучше дождаться появления дополнительных подтверждений.
Стохастик, достигнув предельных значений в области перепроданности, развернулся в горизонтальную плоскость. Текущие показания индикатора свидетельствуют в пользу появления коррекционного роста в конце недели. Часть имеющихся коротких позиций разумно закрыть, зафиксировав прибыль.
Уровни сопротивления: 1325.65, 1334.32, 1343.98, 1350.00, 1357.15.
Уровни поддержки: 1316.03, 1307.75, 1300.44, 1291.71.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на разворот инструмента вблизи уровня 1316.03. Тейк-профит — 1334.32 или 1343.98. Стоп-лосс — 1312.00. Срок реализации: 2-3 дня.
Уверенный пробой отметки 1316.03 может стать сигналом к дальнейшим продажам с целью в районе 1300.00. Стоп-лосс — 1328.50. Срок реализации: 2-3 дня.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Эфир осуществляет жесткую посадку в целевой диапазон 220-240

При этом есть большая вероятность снижения цены ещё на 10%

В соответствии с самым вероятным сценарием по моей оценке из прошлых обзоров эфир осуществил посадку в целевой диапазон 240-220. На этом уровне объемы торгов существенно выросли и цена вошла в плотную область перераспределения. Одни участники, доведенные до отчаяния снижением цены более чем на 40% от максимумов приступили к массивным продажам, в то же время им навстречу вышли хладнокровные покупатели с более глубокими карманами и перспективными целями.

Если взглянуть на картинку глобально, то мы увидим следующее. Полная реализация паттерна "Голова и плечи" произойдет около значения 170, но на пути у этой фигуры лежит мощнейшая долгосрочная поддержка в виде нижней границы восходящего канала в районе 200. Я оцениваю вероятность пробития этой поддержки, как невысокую. По крайней мере сходу мы её не пройдем и нужно будет получить очень весомые подтверждения текущего "негатива", чтобы произошел слом долгосрочной тенденции.

Анализ японских свечей и их объема на дневном таймфрейме дает минимум две подсказки. Во-первых, объем по ходу снижения возрастает, что указывает на продолжение тенденции, во-вторых на дневном графике мы видим доминацию красной марибозу над слабой зелёной свечой текущего дня. Исходя их этого можно предположить, что инерционное движение толкнет цену дальше в сторону 200.

При ближайшем рассмотрении на графике м15 можно увидеть, что в текущем импульсе цена находится ниже 70% распределения от всего объема сделок. Это говорит о том, что многие участники допустили ошибку со справедливой ценой и оказались не у дел. Да, они захотят вернуться к "справедливым" на их взгляд уровням, но сделать это будет непросто. В текущей проторговке сопротивлением выступит диапазон 235-240, а поддержка для цены будет в районе 225. В текущем моменте можно отметить снижение объемов перед очередным всплеском.

Учитывая проведенный выше анализ японских свечей на дневном графике я оцениваю вероятность снижения из текущего диапазона, как 7к3. Область следующей значимой поддержки находится в диапазоне 210-200 откуда покупатели однозначно будут пробовать свои силы и с вероятностью 8к2 мы увидим локальный отскок цены. Станет ли это разворотной точкой в некущем снижении или рынок захлестнет следующая волна продаж мы узнаем в ближайшие 3-4 дня.


LiteForex аналитика. Доллар обломал зубы об инфляцию

Пара EUR/USD подошла к верхней границе торгового диапазона 1,1825-1,1925 и ожидает данных по американским розничным продажам

«Медведи» по EUR/USD, всерьез рассчитывающие на развитие коррекционного движения в ответ на сильную статистику по американской инфляции, в очередной раз угодили в ловушку. Несмотря на лучший с января рост потребительских цен (+0,4% м/м) и увеличение базового показателя на 0,2% м/м, основная валютная пара так и не смогла прорваться ниже важного сопротивления на 1,1825-1,1845, отскочив выше основания 19-й фигуры на новостях о запуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты.

Я предупреждал, что укрепление доллара на ожиданиях позитива от CPI усиливает риски отработки принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Падение котировок EUR/USD накануне важного события может быть связано либо со страхами неуверенных в продолжении восходящего тренда «быков», в спешке фиксирующих прибыль, либо с организованной крупными покупателями ловушкой для «медведей». В итоге случилось то, что должно было случится. Несмотря на рост вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре с 33% до 53%, доллар упал против евро. На рынок вернулась идея третьего повышения ставки в 2017, и слухи о том, что FOMC на ближайшем заседании не изменит траекторию ее движения уже не являются такими горячими как ранее.

Нужно понимать, что глобализация и новые технологии приводят к постепенному замедлению американской инфляции. Если в 1970-х она в среднем росла на 7,1%, в 1980-х – на 5,6%, в 1990-х – на 3%, в 2000-х на 2,6%, то в настоящее время не дотягивает до 2%. Максимум на что пойдет ФРС - это на повышение ставки по федеральным фондам до 2-2,25%. То есть на один акт монетарной рестрикции в текущем году, и на 3-4 в течение следующих двух лет. А ЕЦБ только начинает нормализовать денежно-кредитную политику.

К тому же августовские успехи американского CPI могут носить временный характер. Причины нужно искать в ураганах: за счет роста стоимости энергоносителей ускорились потребительские цены, в то время как базовая инфляция подскочила за счет арендной платы. И в основном, на юге страны. Очевидно, что арендодатели делают бизнес на пострадавших от стихийных бедствий людях.

Что касается еврозоны, то не стоит сгущать краски по поводу влияния ревальвации на экспорт. Да, чистый показатель внес существенный вклад в прирост ВВП во втором квартале, однако, согласно исследованиям Markit, лишь мизерное количество из обследуемых более чем 5000 европейских компаний выражают беспокойство по поводу чрезмерного укрепления евро. В конечном итоге удешевление импорта повышает их конкурентоспособность.

Полагаю, что и ЕЦБ не впадает в панику, глядя на рост EUR/USD. Он является объективным процессом, отражающим силу экономики еврозоны. А вот разгонится ли ВВП США до 3% - большой вопрос.

Основная валютная пара подошла к верхней границе краткосрочного торгового диапазона 1,1825-1,1925 и ожидает релиза данных по розничным продажам. Харви и Ирма уже замолвили словечко за инфляцию, настала очередь потребительского спроса.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. AUD/USD: пара показывает разнонаправленную динамику

Текущая динамика

Австралийский доллар умеренно вырос против доллара США по итогам торгов в четверг, 14 сентября, отступив от локальных минимумов с 5 сентября. Поводом к росту AUD стали позитивные данные по рынку труда Австралии за август. Так, уровень занятости в августе вырос на 54,2 тысяч рабочих мест, против роста на 29,2 тысяч в прошлом месяце. Аналитики ожидали увидеть замедление до +15,0 тысяч.

Более уверенному росту препятствовал достаточно стабильная американская валюта, которая заручилась в четверг поддержкой со стороны сильных данных по потребительской инфляции. Индекс потребительских цен в августе вырос на 1,9% в годовом исчислении после роста на 1,7% в июле. Эксперты ожидали увидеть рост в размере 1,8 % в годовом исчислении.

В пятницу, 15 сентября, инвесторы ожидают публикации данных по розничным продажам и промышленному производству из США в 14:30 и 15:00 (GMT+2). Если этот блок данных также окажется лучше прогнозов, доллар США имеет все шансы завершить неделю ростом.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на графике D1 демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон практически не изменяется. Индикатор MACD снижается, сохраняя умеренный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, подойдя к границе области перепроданности, развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на попытку роста в четверг.
Уровни сопротивления: 0.7994, 0.8015, 0.8042, 0.8064, 0.8080.
Уровни поддержки: 0.7978, 0.7954, 0.7917, 0.7889, 0.7865.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя отметки 0.8015 с целями 0.8080, 0.8100 и стоп-лоссом 0.7970. Срок реализации составляет 2-3 дня.
Уверенный пробой уровней 0.7978 или 0.7954 вниз может стать сигналом к дальнейшим продажам с целью в районе 0.7889 и стоп-лоссом 0.8020. Срок реализации составляет 2-3 дня.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Биткоин под закупку или хорошая игра с плохим лицом

Овцы послушно стригутся, а китайский тигр получает хорошие цены.

Были бы овцы, а тигр найдется. Большие деньги двигают рынок не только с помощью роботов в биржевом стакане, но и с помощью создания новостного фона вокруг выбранного актива. Неужели вы думаете, что китайцы, которые обладают огромными мощностями в майнинге, заинтересованы в падении рынка? Это их звездный час. И все эти страшными новости, которыми вы покрываете экраны своих мониторов день и ночь не стоят и выеденного яйца. Вся психология тигра и овец видна в цене. Видно, как сформировали канал и придали ускорение, как активировали паттерн "Голова и плечи" и т.д. Для многих прошедшее снижение стало последним. 30% вниз с третьим плечом - это потеря депозита. В тоже время глобальная тенденция роста сохраняется и готова показать интересные результаты уже в ближайшем будущем. Мы едем дальше...

Как мы видим, крупный игрок показал своё лицо и сделал большую покупку в продолжение тренда. Объем торгов внутри дня стал рекордным почти за 700 дней... И вы думаете эти рябята дадут вам уронить цену? Это вряд ли...

Внутри дня сформировалась огромная, просто титаническая марибозу, которая на графике Н4 поглотила аж 6 предыдущих свечей снижения. К слову сказать, все три цели по снижению, которые я обозначил ещё до новостей из Китая про ICO , были выполнены :4050, 3300 и 2800, правда третья цель исполнилась с погрешностью в 5%, что достаточно много по сравнению с обычным результатом в 2-3%.

Мы видим прекрасный флаг, и он в руках покупателей.

Ближайшее препятствие на пути покупателей - это диапазон 4150-4250 и верхняя граница нисходящего канала на пути к нему. После закрепления выше 4000 я обновлю цели, на данный момент три цели роста обозначаю, как 4250, 5000 и 6200. По ходу движения они естественно будут корректироваться.

LiteForex аналитика. Центробанки не видят бревна в своем глазу

Отсутствие значимых событий в экономическом календаре и ожидания результатов сентябрьского заседания FOMC усиливают риски краткосрочной консолидации EUR/USD в диапазоне 1,185-1,205

Твердые данные заставляют опережающий индикатор от ФРБ Атланты рухнуть с 3% до 2,2%, мягкие продолжают радовать глаз. Все это мы видели в начале года, когда замедление экономики США на фоне оптимизма потребителей и их веры в способность Дональда Трампа разогнать ВВП до 3% толкала вверх фондовые индексы и одновременно топила американский доллар. Слабая статистика по промышленному производству (-0,9% м/м, худшая динамика со времен рецессии 2007-2009) легко объясняется воздействием ураганов, однако как быть с разочаровывающими цифрами по розничным продажам, включая их пересмотр в сторону понижения в июне-июле, на фоне позитива от индекса настроений потребителей?

Можно, конечно, сослаться на рост доходов населения, однако он же предполагает, что люди будут больше тратить. Но не тратят. В итоге потребительская активность, которая генерирует порядка двух третьих американского ВВП, смотрит вниз. В чем дело? На мой взгляд, корни проблемы следует искать в чрезмерном оптимизме электората по поводу «бычьего» тренда рынка акций. Глядя на не устающий переписывать исторические максимумы S&P500, среднестатистический американец вместо похода в магазин предпочитает звонить своему брокеру.

На рынках ценных бумаг продолжает вздуваться пузырь. В этом не сомневается даже Банк международных расчетов, заявивший о повышенных рисках рецессии в случае агрессивного повышения процентных ставок центральными банками. Мир слишком долго жил в условиях дешевой ликвидности, корпорации набирали кредиты и не погашали старую задолженность. Что произойдет, если они попытаются это сделать сейчас в массовом порядке под угрозой ужесточения денежно-кредитной политики? Подобная риторика содержит скрытое обвинение в адрес центробанков, которые нынче обеспокоены проблемой недостающей инфляции, однако сами же ее и породили при помощи роста аппетита к риску и ухода денег из реального сектора на финансовые рынки.

Тема страха регуляторов из-за замедления потребительских цен является центральной в последние несколько месяцев. После выступлений Брейнард, Дадли и других полпредов FOMC можно предположить, что ФРС не повысит ставки прежде чем не убедится, что восходящий тренд по PCE восстанавливается. При этом разгон августовского CPI может быть воспринят как обычный рыночный шум. В то время как безработица в последние три года находилась на уровне 5%, инфляция за этот же период составляла 1,5%. Последний раз когда рынок труда был в такой же форме как и сейчас (2004-2007) инфляция пребывала на отметке 2,2%.

В итоге рынок сомневается, что ФРС оставит прогнозы по ставке по федеральным фондам на 2018-2019 на текущем уровне и обсуждает возможность понижения оценки PCE (по мнению JP Morgan, с 1,7% до 1,5%).

Отсутствие значимых событий в экономическом календаре и ожидания результатов сентябрьского заседания FOMC усиливают риски краткосрочной консолидации EUR/USD в диапазоне 1,185-1,205.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Эфир подтверждает формирование глобальной фигуры роста

Все цели на юге исполнились. Мы получили подтверждение, что рост будет продолжен.

Прошедшее снижение подтвердило большую фигуру роста. Все цели продавцов исполнились. Произошла ожидаемая остановка в районе 200-220. На данный момент мы полностью реализовали потенциал снижения, что подтверждается большими объемами на покупку. В настоящее время формируется глобальный треугольник с двумя основными целями 400 и 520-550.

В глобальном канале на графике Д1, цена продолжает уверенное движение вверх.

Средносрочный нисходящий канал на графике Н4 пробит.

Поддержка у покупателей гораздо надежнее, чем сопротивление у продавцов. Цена ещё может снизиться в диапазон 250-270 при этом отмены сценария роста не произойдет. Сопротивление же достаточно слабое, оно находится в районе 300. После закрепления выше этого уровня для покупателей откроются прекрасные перспективы!

Победой сегодня для покупателей может быть закрепление в диапазоне 270-290, этого будет достаточно, чтобы после небольшой проторговки приступить к штурму отметки 300.

Желаю вам удачной торговли!



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. EUR/USD: общий обзор

Текущая динамика

В пятницу, после публикации негативных данных по розничным продажам (снизились на 0,2%) и объёму промышленного производства (упал на 0,9%) в США, цена поднялась в район 1.1985, но затем скорректировалась и сейчас торгуется недалеко от средней линии полос Боллинджера в районе 1.1940. В настоящее время инвесторы проявляют осторожность, ожидая итогов заседания ФРС в среду. Поэтому существует вероятность, что в ближайшее время пара продолжит находиться в коридоре 1.1920-1.1980.
В условиях ожидания заседания ФРС европейская статистика отошла на второй план. Тут нужно отметить публикацию окончательных августовских данных по инфляции в еврозоне. Показатели индекса потребительских цен и его базового варианта по-прежнему далеки от целевых и составляют 1,5% и 1,3% соответственно. Завтра выйдет статистика по индексу экономических настроений от ZEW. Показатель для Германии может вырасти с 10,0, до 12,5 пунктов, а для еврозоны – с 29,3 до 32,4 пункта. В этом случае цена продолжит рост к верхней границе диапазона.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически пара протестировала среднюю линию полос Боллинджера в районе 1.1920 и в ближайшее время может достигнуть отметки 1.1980, однако о серьёзном росте к уровням 1.2025 и 1.2090 можно будет говорить только после закрепления цены выше неё. Пробой вниз уровня 1.1920 (средняя линия полос Боллинджера) даст перспективу дальнейшего снижения к нижней линии полос Боллинджера 1.1855 и далее к 1.1800.
Технические индикаторы пока говорят о росте цены: гистограмма MACD готовится перейти в положительную зону и сформировать сигнал на покупку, а Стохастик разворачивается вверх.
Уровни поддержки: 1.1920, 1.1855, 1.1800.
Уровни сопротивления: 1.1980, 1.2025, 1.2090.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать по текущей цене с целями 1.1980, 1.2025 и защитным приказом 1.1920.
Короткие позиции стоит открывать при развороте цены в районе отметки 1.1980 или при пробое вниз отметки 1.1920 с целью 1.1855 и защитными приказами 1.2010 и 1.1950.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Биткоин готовится к возврату на высоту 5000

Но инерция локального нисходящего тренда продолжает оказывать влияние

Каким бы ни был сильным покупательный импупульс от 3000, цена всё еще находится во власти нисходящего движения. Мы видим, как она оттолкнулась от вверхней границы и для повторной попытки её прорыва покупателям понадобится перевести дыхание.

В текщем движении мы видим хорошую поддержку в диапазоне 3600-3700, откуда покупатели могут смело организовать слом нисходящей тенденции. В то же время основное сопротивление находится в диапазоне 4200-4300, проход через который откроет дорогу к высоте 5000 и новым вершинам.

Новая тенденция уже зародилась в границах старой, и на мой взгляд сейчас действует основной сценарий по их смене. Не стоит буквально воспринимать уровни синусоиды, но сам характер движения с большой вероятностью будет именно таким. Небольшая проторговка под верхней границей канала, затем его слом и движение к уровням сопротивления в районе 4250, затем ретест сверху вниз границы канала и выход на оперативный простор по пути к 5000.

На дневном графике мы видим красивую марибозу, она наполнена средним объемом и если свеча текущего дня не поглотит её, то мы получим прекрасные шансы на продолжение роста.

Сегодня я обозначу новую глобальную цель роста в районе 6000-6200, которая получила двойное подтверждение от гармоний Фибоначчи на основе глубины предыдущих коррекций. По мере приближения и формировании третьего "рычага" я смогу уточнить ориентиры.

ФРС расколдует баланс

EUR/USD тестирует психологически важную отметку 1,2

Инвестиционный мир стоит на пороге исторического события. ФРС готова объявить о страте процесса нормализации баланса. Если все пройдет без сучка и задоринки ее действия станут примером для других центробанков, а нетрадиционные меры монетарной политики – вполне обычными. Напротив, неудача, замедлит экономику США, что на фоне ускорения ВВП в других развитых странах разовьет нисходящий тренд по индексу USD.

Судя по всему, Федеральный резерв учел опыт 2013, когда сообщение о сворачивании американского QE спровоцировало конус-истерику на финансовых рынках. Регулятор долго готовил инвесторов к важному событию и намерен действовать со скоростью черепахи: ежемесячно с баланса будут уходить $4 млрд ипотечных и $6 млрд казначейских облигаций. Постепенно эти цифры планируется увеличить до $20 и $30 млрд, то бишь до $600 млрд в год, что, по мнению Columbia Threadneedle Investments, эквивалентно повышению ставки по федеральным фондам на 0,76%. На мой взгляд, подобные исследования являются дополнительным аргументом в пользу близости потолка по ставке.

К текущему моменту на балансе центробанка находятся $1,7 трлн ипотечных (29% всего рынка) и $2,4 трлн казначейских облигаций (17%). Они активно используются в операциях РЕПО, объем которых оценивается в $100-200 млрд в день и, как правило, возрастает к концу месяца.

Паникеры кричат о нехватке бумаг, пугают резким ростом доходности и обвалом фондовых индексов, однако ФРС рассчитывает, что негативных последствий можно избежать. Она вряд ли намеревается вернуть баланс к уровню 2008 ($900 млрд), в лучшем случае его текущая величина ($4,5 трлн) сократится на $1-2 трлн. Вашингтон учел опыт истории с конус-истерикой и уже давно готовит рынки к своему решению. К тому же нужно понимать, что мировая экономика нынче находится в лучшей форме чем четыре года назад и готова выдержать бремя постепенного ухода крупного покупателя с рынка казначейских облигаций США.

Формально у американского доллара немало преимуществ перед евро: ФРС начинает нормализовать баланс, а ЕЦБ продолжит QE, по меньшей мере, до октября 2018; Вашингтон, вероятнее всего, поднимет ставки в 2017, а Франкфурт будет тянуть резину, по меньшей мере, до конца следующего года; Штаты идут по дороге бюджетных стимулов, в то время как еврозона пока не готова им чем-то ответить.

Тем не менее, нужно понимать, что курсы валют на Forex формируются конкретными людьми на основании ожиданий этих самых людей. И если надежды на цикл монетарной рестрикции ФРС и на ускорение экономики США до 3% толкнули индекс USD к 14-летнему пику, то точно также ожидания нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ на фоне исчерпавшего свои возможности доллара способны привести евро к отметке $1,25 и выше. Тем более, то средняя заработная плата в еврозоне во втором квартале разогналась с 1,3% до 2% г/г. Важный сигнал для инфляции и Европейского центробанка.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/