Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

GBP/USD: Накануне заседания Банка Англии
30/07/2018

Текущая динамика
По итогам прошедшей недели доллар сохранил позитивную динамику, пользуясь спросом у инвесторов на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
На новой начавшейся неделе ожидаются заседания, посвященные вопросам монетарной политики, сразу трех крупнейших мировых центральных банков: Японии, США, Великобритании.
Доллар снижается с открытия торгового дня в понедельник.
ФРС дала понять, что до конца года повысит процентные ставки еще дважды, но, скорее всего, это произойдет не раньше сентября. Вероятно, по итогам очередного двухдневного заседания, которое начнется во вторник, руководители ФРС США оставят процентные ставки без изменений, но повысят их в сентябре. В этом году они уже дважды осуществляли ужесточение денежно-кредитной политики, и по итогам второго из них, в июне, диапазон ключевых процентных ставок был повышен до 1,75%-2%. Кроме того, руководители ФРС запланировали еще два повышения ставок на текущий год.
"Экономика страны сильна, и вполне естественно полагать, что компании и потребители смогут существовать в условиях более нейтральной денежно-кредитной политики", - отметил президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс недавно. Годовая инфляция в последнее время достигает целевого уровня центрального банка, составляющего 2%, а безработица составляет 4%. В таких условиях руководство ФРС не хочет допускать перегрева экономики.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снизился с открытия торгового дня в понедельник на 0,1% до отметки 94.35. Тем не менее, доллар, в целом, сохраняет сильные позиции.
Банк Японии, вероятно, будет и дальше придерживаться выбранного курса экстра мягкой кредитно-денежной политики.
Банк Англии, судя по всему, нацелен на повышение ставок, которое станет вторым за десять лет. Заседание Банка Англии состоится в четверг, и ожидается, что банк повысит процентную ставку на 0,25% до 0,75%.
Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании.
В то же время, высокая инфляция в Великобритании может заставить Банк Англии пойти по пути дальнейшего ужесточения монетарной политики и нового повышения процентной ставки.
В долгосрочном периоде это может укрепить фунт, даже на фоне негатива, связанного с процедурой Brexit.
Между тем, в начале европейской сессии фунт укрепился. Рост фунта и пары GBP/USD спровоцировала позитивная статистика, опубликованная в 08:30 (GMT). По данным Банка Англии, в июне чистое банковское кредитование потребителей в июне составило 5,4 млрд фунтов против 5,3 млрд фунтов в мае. Это указывает на еще один месяц стабильного, пусть и не слишком впечатляющего роста потребительских расходов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
GBP/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2900.
В начале европейской сессии GBP/USD предприняла попытку прорыва краткосрочного уровня сопротивления 1.3131 (ЕМА200 на 1-часовом графике GBP/USD). Однако, прорыв уровня не состоялся.
В целом, сохраняется негативная долгосрочная динамика GBP/USD.
Ниже ближайших уровней сопротивления 1.3213 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3270 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) следует рассматривать только короткие позиции.
В случае пробоя уровня поддержки 1.2960 (минимумы июля и года) целью станет уровень поддержки 1.2900. Дальня цель снижения – отметка 1.2590 (минимумы июня 2017 года).
Сигналом для коррекционного роста станет подтвержденный пробой локального уровня сопротивления 1.3131. В этом случае коррекционный рост может продолжиться к уровням сопротивления 1.3213, 1.3270.
Предпочтительны короткие позиции, сохраняется долгосрочный медвежий тренд.
Уровни поддержки: 1.3055, 1.3000, 1.2960, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3131, 1.3213, 1.3270, 1.3335, 1.3445

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3140. Take-Profit 1.3055, 1.3000, 1.2960, 1.2900
Buy Stop 1.3140. Stop-Loss 1.3090. Take-Profit 1.3213, 1.3270, 1.3335, 1.3445




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/JPY: Банк Японии не стал менять свою кредитно-денежную политику
31/07/2018
Текущая ситуация
Как и ожидалось, во вторник Банк Японии сохранил свою экстра мягкую денежно-кредитную политику. Семью голосами против двух правление банка приняло решение оставить в силе ключевую краткосрочную ставку на уровне -0,1% и нулевой целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций.
В заявлении центрального банка по итогам заседания сказано, что руководство банка хочет достичь целевого уровня инфляции 2% как можно скорее (в июне базовая инфляция составляла 0,8%). Банк также заявил, что продолжит покупать государственные облигации на сумму около 80 трлн иен в год, хотя за последние 12 месяцев реальные покупки облигаций сократились до 43 трлн иен.
Банк Японии не меняет политику с сентября 2016 года, когда он ввел в действие стратегию управления краткосрочными и долгосрочными ставками, чтобы стимулировать инфляцию, которая, по мнению руководителей банка, не достигнет целевого уровня 2%, как минимум, до конца 2021 года.
После объявления решения центрального банка доходность 10-летних облигаций опустилась до 0,06%, хотя до решения их доходность достигла 0,112%, впервые за год. Банк Японии готов покупать 10-летние облигации в неограниченных объемах, чтобы их доходность не превышала 0,11%.
Центральный банк подтвердил, что ставки будут оставаться на этом уровне до тех пор, пока не проявится позитивный эффект от повышения налога на потребление, который планируется повысить в октябре 2019 года. Как ожидается, это произойдёт к началу 2020 года, что и является целевым сроком для повышения ставок Банка Японии.
Управляющий Банка Японии Харухико Курода во вторник заявил, что центральный банк допускает повышение доходности 10-летних гособлигаций до 0,2%. "Если мы позволим доходности долгосрочных облигаций колебаться в пределах +/-0,2%, то ситуация на рынке может улучшиться, и мы сможем продолжать осуществлять устойчивое и масштабное смягчение денежно-кредитной политики", - заявил Курода на пресс-конференции.
Иена снизилась по итогам заседания Банка Японии во вторник.
Пара USD/JPY выросла к началу европейской сессии до отметки 111.40. Разность монетарных политик Банка Японии и ФРС является основным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
Вероятно, пара USD/JPY сохранит позитивную динамику и продолжит рост.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Из новостей на сегодня ждем публикации Бюро экономического анализа Министерства торговли США в 12:30 (GMT) блока важных инфляционных индикаторов по США. Среди публикуемых индикаторов - Базовый ценовой индекс (расходы на личное потребление американцев). Данный индикатор отражает среднюю сумму денег, которую американцы тратят в месяц на товары длительного пользования, потребительские товары и услуги (за исключением продуктов питания и энергоносителей). Один из важнейших индикаторов инфляции, который учитывается ФРС при принятии решения по процентной ставке. Ожидается, что в июне расходы на личное потребление американцев выросли на 1,9% (в годовом выражении) против +2,0% в мае. Сами по себе данные являются сильными. Однако, их относительное ухудшение является негативным фактором для USD. Если данные окажутся еще слабее, доллар может значительно снизиться в краткосрочном периоде.
В долгосрочном же периоде доллар сохранит сильные позиции на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя, как ожидается, ФРС не повысит ставку в среду, руководители ФРС ранее подавали сигналы на высокую вероятность 4 повышений ставки в этом году, т.е. еще двух.

С конца марта пара USD/JPY растет в восходящем канале на дневном графике, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 110,20 (уровень Фибоначчи 38,2% от коррекции роста пары с августа прошлого года и уровень 99,90), 110,00 (ЕМА200 на дневном графике). Преобладает динамика роста, предпочтительны длинные позиции. Ближайшая цель роста – уровень 113.10 (уровень Фибоначчи 50% и максимумы года). Дальние цели роста – уровень сопротивления 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%), 118.60 (максимумы января 2017 года).
Уровни поддержки: 111.30, 111.00, 110.20, 110.00
Уровни сопротивления: 112.00, 112.25, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 111.65. Stop Loss 111.20. Take-Profit 112.00, 112.25, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 111.20. Stop Loss 111.65. Take-Profit 111.00, 110.20, 110.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: заседание ФРС и перспективы доллара
01/08/2018
Текущая ситуация
Во вторник евро предпринял попытку развить восходящую коррекцию. Покупатели Евродоллара даже не обратили внимания на слабую европейскую макро статистику, вышедшую в начале европейской сессии.
Как сообщил во вторник Евростат, ВВП Еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,3%, что стало самым низким ростом за два года (+2,1% в годовом выражении). Прогноз был +0,4% и +2,2%, соответственно. Данные показали, что экономика Еврозоны теряет импульс к росту.
Снижение пары EUR/USD и укрепление доллара началось с открытием американской торговой сессии. В итоге во вторник пара EUR/USD потеряла примерно 20 пунктов, снизившись к отметке 1.1690. В среду EUR/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.1685, через которую проходит краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Позитивная американская макро статистика способствовала активизации покупателей доллара. Личные доходы / расходы американцев выросли в июле на 0,4%, индекс деловой активности менеджеров (PMI) в Чикаго за июль составил 65,5 (прогноз был 62,3, предыдущее значение 64,1).
Доллар укрепился во вторник. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос на 0,22% до отметки 94.33. В среду DXY также, хоть и незначительно, растет, находясь на отметке 94.40 в начале европейской сессии.
Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
Во вторник началось двухдневное заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы США. Итоги заседания будут опубликованы в среду в 18:00 (GMT). Широко ожидается, что уровень ключевой процентной ставки сохранится на отметке 2%. Вероятность этого, по данным CME Group, составляет 97%. Инвесторы ждут еще два повышения процентной ставки в США до конца года, 26 сентября и 19 декабря.
Хотя инвесторы не ждут повышения ставки на данном заседании ФРС, многое в дальнейшей динамике доллара будет зависеть от риторики сопутствующего заявления ФРС относительно перспектив монетарной политики.
Сигналы о том, что ФРС готова активнее ужесточать свою денежно-кредитную политику, придадут доллару новый повышательный импульс. Если же руководители ФРС сделают неожиданные заявления, например, о том, что они, по-прежнему, планируют лишь три повышения ставки в этом году, то доллар может резко снизиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Накануне публикации решения ФРС по ставкам (18:00 GMT) трейдеры избегают торговать большими объемами. Активность трейдеров невысока.
Пара EUR/USD с открытия торгового дня в среду торгуется в узком диапазоне вблизи краткосрочного уровня поддержки 1.1686 (ЕМА200 на 1-часовом графике), чуть ниже краткосрочного уровня сопротивления 1.1695 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Если в сопутствующем заявлении ФРС подтвердит приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики и укажет на высокую вероятность еще 2 повышений ставки в этом году, то доллар продолжит укрепляться, а пара EUR/USD направится в сторону уровней поддержки
1.1615 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.1575 (минимумы июля).
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 (минимумы года) может реализоваться более негативный сценарий и EUR/USD направится к уровню поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
В альтернативном сценарии и после закрепления выше уровня сопротивления 1.1730 (ЕМА50 на дневном графике) EUR/USD может укрепиться и вырасти к уровням сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1850 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).
Support levels: 1.1615, 1.1600, 1.1575, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Resistance levels: 1.1695, 1.1730, 1.1750, 1.1790, 1.1850

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1600, 1.1575, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1710. Stop-Loss 1.1660. Take-Profit 1.1730, 1.1750, 1.1790, 1.1850



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: заседание Банка Англии и перспективы фунта
02/08/2018
Текущая динамика
В центре внимания инвесторов в четверг находится заседание Банка Англии.
Широко ожидается, что Банк Англии, скорее всего, повысит ключевую ставку до 0,75% с 0,50%, несмотря на то, что инфляция в июне была ниже прогноза, рост зарплат замедлился, а связанные с Brexit неопределенности усилились.
В протоколах июньского заседания Банка Англии сказано, что три из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, что стало сильным сигналом о вероятность ее повышения в августе.
Как считают некоторые экономисты, британская экономика все же растет в соответствии со своим потенциалом или немного сильнее, а занятость продолжает увеличиваться.
Тем не менее, несмотря на позитивные ожидания рынка в отношении вероятного повышения ставки, фунт снижается против доллара с открытия сегодняшнего торгового дня.
Инвесторы учитывают 90%-ю вероятность того, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку до 0,75% с 0,50%, но следующее повышение ставок произойдет не раньше мая следующего года. Однако, многие экономисты считают ожидаемое сегодня повышение ставки ошибочным шагом, а баланс рисков смещен в сторону еще более позднего дальнейшего ужесточения политики.
В то же время, в среду ФРС позитивно высказалась в отношении перспектив роста экономики и рынка труда США. Несмотря на то, что ставка осталась на прежнем уровне 2%, ФРС, как ожидается, повысит ставки на заседании в сентябре; рынки учитывают в цене 90% вероятность такого решения.
"Экономическая активность растет сильным темпом", - сказано в заявлении ФРС. Слово "сильный" использовалось в заявлении ФРС шесть раз.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в среду на 0,12% до отметки 94.46.
В четверг доллар вновь растет, а фьючерс на DXY торгуется вблизи отметки 94.75 в начале европейской сессии в четверг. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
Согласно отчету Automatic Data Processing Inc., опубликованному в среду, число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 219 000 (прогноз был +185 000). Этот рост оказался самым сильным с февраля, когда частный сектор прибавил 241 000 рабочих мест.
Хотя отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США (NFP), однако, можно предположить, что официальный отчет от Министерства труда США, который будет опубликован в пятницу, также будет сильным.
Экономисты ожидают, что число рабочих мест в июле выросло на 190 000, а безработица снизилась до 3,9%.
Это сильные показатели. Если данные подтвердятся, то доллар продолжит укрепляться, в том числе и против фунта.
В начале европейской сессии в четверг пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3080.
Если Банк Англии повысит ставку сегодня (11:00 GMT), то фунт может краткосрочно резко укрепиться. В противном случае пару GBP/USD ожидает дальнейшее падение. Несмотря на ожидаемое повышение ставки Банком Англии, перспективы пары GBP/USD выглядят негативными.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля и с уровня 1.4340 пара GBP/USD резко снизилась. Снижение к текущим отметкам составило почти 10%. Начиная с мая, GBP/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2900.
Ниже ближайших уровней сопротивления 1.3213 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3248 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) следует рассматривать только короткие позиции.
Сохраняется негативная динамика, и в случае возобновления снижения отметка 1.2900 станет ближайшей целью.
Дальня цель снижения – отметка 1.2590 (минимумы июня 2017 года).
Сигналом для коррекционного роста станет подтвержденный пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3127 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае коррекционный рост может продолжиться к уровням сопротивления 1.3213, 1.3248.
Предпочтительны короткие позиции, сохраняется долгосрочный медвежий тренд.
Уровни поддержки: 1.3055, 1.3000, 1.2960, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3127, 1.3213, 1.3248, 1.3335, 1.3445

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3140. Take-Profit 1.3055, 1.3000, 1.2960, 1.2900
Buy Stop 1.3140. Stop-Loss 1.3090. Take-Profit 1.3213, 1.3248, 1.3335, 1.3445



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: накануне публикации NFP
03/08/2018
Текущая ситуация
В центре внимания инвесторов сегодня будет публикация (в 12:30 GMT) данных с американского рынка труда. Экономисты ожидают, что число рабочих мест в июле выросло на 190 000, а безработица снизилась до 3,9%.
Это сильные данные, и если они оправдаются или будут лучше прогноза, то доллар продолжит укрепляться.
Между тем, давление на Евродоллар сохраняется.
Как сообщил утром в четверг Евростат, цены производителей Еврозоны в июне выросли на +0,4% (+3,6% в годовом выражении). Прогноз был +0,3% и +3,5%, соответственно. Это позитивный фактор для евро. Тем не менее, Евродоллар достаточно сдержанно отреагировал на публикацию индексов PPI, указавших на рост цен производителей Еврозоны. После незначительной коррекции пара EUR/USD вскоре после данной публикации возобновила снижение.
В пятницу пара EUR/USD также находится под давлением и торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 1.1580. Трейдеры избегают торговать большими объемами накануне публикации важной макро статики. Рынок труда остается сильным и важным звеном при оценке со стороны ФРС экономической ситуации в США.
Согласно отчету от Automatic Data Processing Inc., опубликованному в четверг, число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 219 000. Этот рост оказался самым сильным с февраля, когда частный сектор прибавил 241 000 рабочих мест (прогноз был +185 000). Отчет ADP не имеет прямой корреляции с данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Однако, на основании сильного отчета ADP можно предположить, что официальный отчет от Министерства труда США, который будет опубликован в пятницу, также будет сильным.
Если же данные выйдут со значениями ниже прогноза, то доллар может резко снизиться. Однако, это снижение будет иметь краткосрочный характер.
Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в четверг на 0,57% до отметки 95.00. В пятницу фьючерс DXY торгуется по цене 95.06.
Хотя Центральный банк США ранее на неделе оставил процентные ставки без изменений, он изменил в своем заявлении характеристику роста экономики на "сильный" с "уверенного".
Ожидается, что ФРС повысит ставки на своем сентябрьском заседании. Инвесторы оценивают вероятность повышения ставки в сентябре в 90%.
В любом случае, в период публикации данных по американскому рынку труда ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку. Часто спрогнозировать направление движения валют бывает крайне затруднительно. Наиболее осторожные трейдеры, по всей видимости, предпочтут остаться вне рынка в это время.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Накануне публикации данных с рынка труда США (12:30 GMT) трейдеры избегают торговать большими объемами. Активность трейдеров невысока.
Пара EUR/USD с открытия торгового дня торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.1580.
Давление на Евродоллар сохраняется. Если данные с рынка труда окажутся лучше прогноза (число рабочих мест в июле выросло на 190 000, а безработица снизилась до 3,9%), то доллар продолжит укрепляться.
Если же данные выйдут со значениями ниже прогноза, то доллар может резко снизиться (в краткосрочном периоде).
В целом, доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
В сопутствующем заявлении после заседания ФРС подтвердила приверженность к дальнейшему ужесточению монетарной политики и указала на силу американской экономики.
Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться и направится в сторону уровней поддержки
1.1520 (годовые минимумы), 1.1500.
В случае пробоя данных уровней поддержки может реализоваться более негативный сценарий и EUR/USD направится к уровню поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
В альтернативном сценарии и после закрепления выше уровня сопротивления 1.1615 пара EUR/USD вернется в восходящий канал на дневном графике и может вырасти к уровням сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1840 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).
Support levels: 1.1575, 1.1520, 1.1400, 1.1285
Resistance levels: 1.1615, 1.1686, 1.1730, 1.1750, 1.1790, 1.1850

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1555. Stop-Loss 1.1610. Take-Profit 1.1520, 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1610. Stop-Loss 1.1555. Take-Profit 1.1685, 1.1730, 1.1750, 1.1790, 1.1850



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: Евродоллар остается под давлением
06/08/2018
Текущая ситуация
Как сообщило в понедельник утром министерство экономики Германии, заказы в производственном секторе Германии в июне сократились на 4%, а во 2-м квартале - на 1,6% на фоне резкого падения спроса со стороны стран вне Еврозоны. При этом продажи в производственном секторе Германии в июне упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это дает основание считать, что промышленное производство в Германии в июне также упало примерно на эту же величину. Данные по промышленному производству и торговле Германии выйдут во вторник (06:00 GMT).
Если данные действительно окажутся слабыми (по прогнозу ожидается снижение объемов промышленного производства на 0,5% и снижение экспорта на 0,4%), то это укажет на то, экономика Германии продолжает терять обороты во 2-м квартале после разочаровывающего старта в этом году.
Экономика Германии является локомотивом всей европейской экономики, и снижение ее производственного потенциала, основной движущей силы немецкой экономики, подает негативные сигналы относительно состояния экономики Еврозоны.
"Неопределенность перспектив торговой политики, вероятно, сыграла свою роль", - сообщили в министерстве экономики Германии.
Внешние заказы в производственной сфере Германии в июне упали на 4,7% по сравнению с маем, причем спрос из стран, не входящих в еврозону, сократился на 5,9%.
Усиление торговой напряженности между США и ЕС оказывает негативное влияние на капиталовложения компаний.
Пара EUR/USD значительно снизилась на прошедшей неделе. Причем снижение наблюдается уже вторую неделю подряд.
С открытия сегодняшнего торгового дня и в начале европейской сессии пара EUR/USD также торгуется с понижением вблизи 1.1560.
Вышедшие в пятницу сильные данные по американскому рынку труда оказали дополнительное давление на Евродоллар.
Как сообщило Министерство труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле выросло на 157 000.
Доллар сохраняет сильные позиции.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос с открытия сегодняшнего торгового дня до отметки 95.14.
Инвесторы ждут дальнейшего повышения процентных ставок ФРС в этом году, и вероятность еще двух повышений ставок до конца года составляет 72%.
Пара EUR/USD остаётся под давлением. В понедельник возможна восходящая коррекция на фоне пустого экономического календаря. Тем не менее, по паре EUR/USD предпочтительны короткие позиции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
C открытия торгового дня EUR/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.1560. После сильных данных с американского рынка труда, опубликованных в минувшую пятницу, EUR/USD остается под давлением. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайших уровней поддержки
1.1520 (годовые минимумы), 1.1500. В случае пробоя данных уровней поддержки EUR/USD направится в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящем ниже уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Альтернативный сценарий предполагает возврат в восходящий канал на дневном графике и рост к уровням сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1840 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на дневном графике). Но об этом сценарии можно говорить лишь в случае возврата пары EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1615.
Предпочтительны короткие позиции.
Support levels: 1.1520, 1.1400, 1.1285
Resistance levels: 1.1615, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1540. Stop-Loss 1.1580. Take-Profit 1.1520, 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1580. Stop-Loss 1.1540. Take-Profit 1.1615, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: перспективы AUD после решения РБА по ставке
07/08/2018
Текущая динамика
Резервный банк Австралии во вторник сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 1,5%. Таким образом, денежно-кредитная политика центрального банка не меняется уже в течение двух лет.
"Руководители РБА пришли к выводу, что сохранение денежно-кредитной политики без изменений по итогам очередного заседания позволит достичь устойчивого роста экономики и целевого уровня инфляции со временем", - заявил управляющий РБА Филип Лоу.
Перспективы роста экономики остаются неопределенными, учитывая начавшееся снижение цен на жилье. Подобная тенденция может подорвать доверие потребителей и негативно отразиться на расходах.
Базовая инфляция в Австралии во 2-м квартале была слабой, оставаясь ниже целевого диапазона инфляции РБА 2%-3%.
На фоне текущей экономической ситуации в стране РБА вряд ли сможет приступить к рассмотрению вопроса повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. Экономисты считают, что слабые темпы роста заработной платы и инфляции наряду с избытком свободных ресурсов на рынке труда страны, вероятно, будут оказывать давление на центральный банк в сторону сохранения политики без изменений в течение 2019 года и, возможно, в 2020 году.
Необходимо учитывать эскалацию торгового конфликта Китая с США и замедление экономики Китая на этом фоне.
Одна треть экспорта Австралии приходится на долю Китая, поэтому любое замедление крупнейшей экономики мира на фоне эскалации торгового конфликта с США может негативно отразиться на экономике Австралии.
Укрепление AUD происходит на фоне роста фондовых индексов, прежде всего S&P500, что говорит о росте склонности инвесторов к риску на фоне сильных экономических макро данных по США. Рост американской экономики сопровождается ростом спроса на сырьевые товары, необходимые для экономики.
Попытка Китая стабилизировать курс юаня, значительно ослабившегося в последнее время, при помощи увеличения норм резервирования и валютных интервенций также помогла AUD укрепиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
После публикации решения РБА австралийский доллар укрепился, в том числе и против доллара США.
В начале европейской торговой сессии пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7435, чуть ниже сильного уровня сопротивления 0.7440 (ЕМА50 на дневном графике).
Вероятно, вблизи уровня 0.7440 рост пары AUD/USD может застопориться с дальнейшим отскоком от данного уровня.
Перспективы AUD все же выглядят негативными в отношении доллара США. Несмотря на текущий рост, необходимо рассматривать возможность входа в короткие позиции по паре AUD/USD. Возможно, вблизи уровня сопротивления 0.7440 или чуть выше последует отскок с последующим снижением к нижней границе диапазона вблизи уровня поддержки 0.7330.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 0.7440 и продолжение роста к уровню сопротивления 0.7500 (минимумы декабря и верхняя линия слабовосходящего канала на дневном графике). Тем не менее, преобладает нисходящая глобальная тенденция, начавшаяся в июле 2014 года. Короткие позиции предпочтительны ниже ключевого уровня сопротивления 0.7595 (ЕМА200 на дневном графике).
Support levels: 0.7419, 0.7395, 0.7330, 0.7300
Resistance levels: 0.7440, 0.7500, 0.7595

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7450. Take-Profit 0.7395, 0.7330, 0.7300
Buy Stop 0.7450. Stop-Loss 0.7410. Take-Profit 0.7500, 0.7595


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
08/08/2018
Текущая динамика
Как показали итоги проведённого во вторник молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), цены на молочную продукцию мало изменились с прошлого раза, указав на снижение на 1,7%.
Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, также вышел с небольшим снижением (-1,7%).
Новозеландский доллар слабо отреагировал на представленный Global Dairy Trade отчет.
Опубликованные утром в среду данные, указавшие на неизменившиеся инфляционные ожидания РБНЗ (2%), также мало повлияли на динамику NZD.
Тем не менее, новозеландский доллар достаточно сильно среагировал на публикацию внешнеторговых данных Китая, согласно которым, импорт Китая сильно вырос в июле (+27,3% в годовом выражении, после роста на 14,1% месяцем ранее).
Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%, а крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии и ее крупнейшим торговым партнером является Китай.
Наращивание импорта в Китай говорит о том, что страна старается защитить свою экономику и готовится к затяжной торговой войне с США. Руководство страны готовится к введению пошлин, которые могут сильнее повредить экономике страны в будущем, и наращивает импорт.
После публикации внешнеторговых данных из Китая новозеландский доллар укрепился, а пара NZD/USD выросла в моменте на 0,3%, прибавив 20 пунктов. Тем не менее, в начале европейской сессии пара NZD/USD вновь снизилась на фоне возобновившегося роста американского доллара.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, в понедельник DXY закрылся на отметке 95.19, что является максимальной ценой закрытия за год. В среду DXY также растет после некоторого снижения во вторник и находится в начале европейской сессии вблизи отметки 95.03. Доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США.
В итоге NZD/USD торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 0.6742, на 12 пунктов выше цены открытия торгового дня.

Ожидания рынка
Сегодня инвесторы будут следить за заседанием РБНЗ. В 22:00 (GMT) будет опубликовано решение РБНЗ по процентной ставке.
Как ожидается, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. В условиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии, РБНЗ вряд ли решится на изменение своей кредитно-денежной политики, как считают экономисты, вплоть до середины 2019 года.
Если же в сопроводительных комментариях РБНЗ или на пресс-конференции, которая начнется в 23:00 (GMT) будут содержаться сигналы на возможность ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США, даже несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики в США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля пара NZD/USD торгуется в нисходящем канале, снижаясь с уровня 0.7380. После пробоя важных уровней поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.7200 (ЕМА200 на недельном графике)
снижение NZD/USD ускорилось. В июле NZD/USD достигла многомесячных минимумов вблизи отметки 0.6690. Однако, в дальнейшем NZD/USD «легла в дрейф», проведя июль в диапазоне между уровнями 0.6725, 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Негативная тенденция сохраняется, а NZD/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике.
В случае пробоя уровней поддержки 0.6725, 0.6690 NZD/USD нацелится на минимум мая 2016 года вблизи отметки 0.6675.
Сигналом для развития восходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6762 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью коррекции может стать уровень сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% и верхняя граница сформировавшегося в июле диапазона). Преобладает сильная негативная динамика.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Ниже уровня сопротивления 0.6865 предпочтительны короткие позиции. Глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года, возобновился.
Сегодня в 22:00 (GMT) будет опубликовано решение РБНЗ по процентной ставке. Вероятно, процентная ставка останется на прежнем уровне 1,75%. Если же в ходе пресс-конференции, которая начнется в 23:00 (GMT), прозвучат сигналы о возможности ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США. Тем не менее, рост NZD против USD будет иметь краткосрочный характер.
Support levels: 0.6725, 0.6700, 0.6690, 0.6675
Resistance levels: 0.6762, 0.6807, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7010

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6720. Stop-Loss 0.6765. Take-Profit 0.6700, 0.6690, 0.6675, 0.6600
Buy Stop 0.6765. Stop-Loss 0.6720. Take-Profit 0.6805, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7010



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: цены резко упали в среду
09/08/2018
Текущая динамика
Несмотря на решение США возобновить санкции против Ирана (вторая, наиболее болезненная фаза американских санкций должна начаться в ноябре) и угрозу перерывов с поставками нефти из Венесуэлы ввиду политической напряжённости в стране (Венесуэла добывает 1,5 млн баррелей в сутки и находится на первом месте по запасам, которые превышают 303 млрд баррелей), цены на нефть в среду резко снизились.
Падению нефтяных котировок способствует как эскалация торгового конфликта между США и Китаем, так и опубликованная в среду Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США информация о том, что совокупный объем запасов нефти и большинства видов топлива, включая бензин и дизельное топливо, вырос на 3,3 млн баррелей до 1,2 млрд баррелей, максимума с начала января. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в США достигли 7-месячного максимума.
Администрация США во вторник заявила, что в конце августа введет новые 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров на сумму 16 млрд долларов. В среду Министерство торговли Китая пригрозило вводом ответных 25-процентных пошлин на импорт американских товаров также стоимостью 16 млрд долларов. Новые китайские пошлины вступят в силу 23 августа, в тот же день, что и американские пошлины.
Китай является крупнейшим в мире потребителем нефти, и опасения относительно торговых войн негативно отражаются на ценах на нефть и сырьевые товары.
Риски увеличения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также могут усилить давление на цены на нефть.
В итоге цены на нефть в среду упали более чем до 6-недельных минимумов.
Сентябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть WTI на NYMEX упали в среду на 3,2% до 66,94 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI завершила торговый день в среду на отметке 66.28 долларов за баррель.
В ходе торгов в Азии цены на нефть смогли немного скорректироваться после падения и вырасти. В начале европейской сессии цена на нефть марки WTI находится вблизи отметки 66.60 долларов за баррель.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Теперь участники нефтяного рынка будут ждать публикации в пятницу (17:00 GMT) еженедельного отчета от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США.
Если число активных нефтяных буровых установок (на данный момент 844 единицы) вновь вырастет, то это станет еще одним негативным фактором для рынка нефти и для цен на нефть.
В целом сохраняется негативная динамика, чему также способствует укрепляющийся доллар.
Однако, в случае возврата в зону выше уровня сопротивления 68.50 рост цены может возобновиться.
Уровни поддержки: 65.87, 65.50, 64.15, 63.00, 61.00
Уровни сопротивления: 68.50, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00

Торговые сценарии
Sell Stop 65.70. Stop-Loss 66.80. Take-Profit 65.50, 64.15, 63.00, 61.00
Buy Stop 66.80. Stop-Loss 65.70. Take-Profit 68.50, 69.50, 70.00, 72.80, 75.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: Евродоллар резко снизился из-за проблем в Турции
10/08/2018
Текущая ситуация
В конце азиатской и в начале европейской торговых сессий в пятницу евро значительно «просел» против доллара.
Падение пары EUR/USD с открытия торгового дня к началу европейской сессии составило почти 0,5% (или 75 пунктов). Пара EUR/USD резко снизилась на фоне падения турецкой лиры и сообщений в Financial Times о том, что ряд европейских крупнейших банков, среди которых испанский BBVA, итальянский Unicredit SpA и французский BNP Paribas SA, которые являются одними из крупнейших кредиторов Турции, могут пострадать из-за проблем в этой стране. Указанные банки находятся под пристальным наблюдением Единого механизма надзора - органа, созданного ЕЦБ для наблюдения за банками Еврозоны.
В пятницу турецкая лира упала против доллара США более чем на 10%, причем американская валюта поднялась до максимума за год.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, подскочил в пятницу до отметки 96.03, очередного годового максимума.
В последний раз вблизи данной отметки DXY находился в июле 2017 года.
Падение турецкой лиры происходит на фоне опасений рынков за судьбу финансовой системы Турции.
За неделю турецкая лира упала более чем на 20%, так как инвесторы засомневались в способности Турции выплачивать долги в иностранной валюте, причем, это происходит на фоне обострившихся разногласий между Вашингтоном и Анкарой после того, как США ввели санкции против Турции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Теперь инвесторы будут внимательно следить за выступлением министра финансов Турции Берата Албайрака с заявлением о новой экономической модели, которое ожидается в 11:30 (GMT).
В это время ожидается очередной всплеск волатильности на мировых финансовых рынках, в том числе, в паре EUR/USD/
Также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока инфляционных индикаторов по США за июль.
Ожидается, что базовая потребительская инфляция (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) выросла в июле на 0,2% (+2,3% в годовом выражении).
Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар продолжит наступление на валютном рынке, в том числе против евро.
Слабые показатели инфляционных индикаторов (CPI, Core CPI) окажут негативное воздействие на доллар.
Также следует учесть, что в пятницу, последний день торговой недели, многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в длинных позициях по доллару, что также может вызвать его снижение.
В целом же, доллар сохраняет сильные позиции в ожидании дальнейшего повышения процентной ставки в США, а также в качестве защитного актива.
Вероятно, пара EUR/USD продолжит снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Более отдаленная цель снижения – отметка 1.1150, через которую походит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике.
Support levels: 1.1450, 1.1400, 1.1285, 1.1150
Resistance levels: 1.1500, 1.1520, 1.1570, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1430. Stop-Loss 1.1510. Take-Profit 1.1400, 1.1285
Buy Stop 1.1510. Stop-Loss 1.1430. Take-Profit 1.1570, 1.1680, 1.1730, 1.1790, 1.1840



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker