Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Фунт под давлением после вчерашних данных по рынку труда

​Вышедшие вчера данные по рынку труда Великобритании стали разочарованием для быков по британскому фунту. Не мог поддержать рост фунта и инфляционный отчет Банка Англии, в котором регулятор понизил прогнозы по росту ВВП и по инфляции. В результате фунт в паре с долларом возобновил снижение и упал у поддержке в районе 1.5766. Ожидания более раннего повышения Банком Англии процентных ставок на фоне позитивной динамики экономики страны поддерживали рост фунта, но теперь очевидно, что ситуация изменилась, а нисходящий тренд по фунту набирает обороты.

Японская иена продолжила снижение после сообщения о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ все же намерен объявить о досрочных выборах, что приведет к отсрочке повышения налога с продаж. Доллар в паре с ней приблизился к текущим максимумам, но преодолеть их он пока не в состоянии. На фоне роста фондовых индексов давление на иену будет сохраняться, но риски коррекции индексов растут, что наряду с перекупленностью доллар/иена может привести к снижению пары.

Австралийский доллар восстанавливается после снижения, спровоцированного заявлениями представителя Резервного Банка Австралии о возможной валютной интервенции, направленной на ослабление национальной валюты. Таким образом, покупки аусси выглядят довольно рискованным занятием, а его восстановление может оказаться непродолжительным.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ;
17:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:30 - Канада. Обзор от Банка Канады;
20:00 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Экономический отчет ЕЦБ может оказать некоторое влияние на динамику евро, но сомнительно, что он станет поводом для сильных движений европейской валюты.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 32 минуты
Доллар/иена приближается к максимумам

Японскую иену продолжат продавать на росте. Доллар в паре с ней вчера снизился до 114.88, здесь иену продали и пара снова пошла вверх. На данный момент она достигла сопротивления в районе 115.88, и, по всей видимости, готовится к пробою максимумов на уровне 116.10. В этом случае следует ожидать роста в направлении 117.00, но следует отметить перекупленность пары, что может затруднить ее продвижение выше. Потеря поддержки в районе 115.00-114.88 приведет к снижению до 114.17.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 10 минут
Евро/доллар может упасть до 1.2261

Пробитая ранее поддержка в районе 1.2500 теперь успешно обеспечивает сопротивление, которое быки по евро не в состоянии преодолеть. Отчаявшись, они уступили инициативу медведям, из-за продаж которых пара снизилась к поддержке в районе 1.2419. По всей видимости, они намерены протестировать минимумы на уровне 1.2358. Пробой этого уровня приведет к снижению как минимум до поддержки в районе 1.2261. Очевидно, что для ослабления нисходящего давления евро необходимо подняться и закрепиться выше 1.2500.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар завершил неделю выше 1.2500

Всю прошлую неделю давление на евро/доллар сохранялось, но поддержка в районе 1.2400 смогла сдержать натиск медведей. С верхней стороны колебания курса пары были ограничены сопротивлением в области 1.2491-1.2508, которое было пробито в конце недели, что позволило евро совершить недельное закрытие выше 25-й фигуры. Это следует рассматривать как позитивный технический фактор, предполагающий продолжение восстановления пары. Тем не менее, для этого ей необходимо закрепиться выше пробитой 25-й фигуры. Тогда в краткосрочной перспективе можно будет ожидать тестирования сопротивления в районе 1.1623, пробой которого откроет путь к 1.2825. Потеря поддержки в точке 1.2500 поставит под сомнение способность евро продолжить восстановление.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 4 минуты
Фунт/доллар пытается развить восстановление

На фоне довольно туманных перспектив повышения Банком Англии процентной ставки британский фунт на прошлой неделе подвергся очередной волне продаж, что привело к его падению против доллара США до уровня 1.5592, в результате чего был пробит целый ряд поддержек. К концу недели фунту удалось восстановиться до 1.5695, а с началом новой торговой недели – до 1.5735. Тем не менее, закрепиться выше поддержки в районе 1.5714 паре не удалось и она на данный момент торгуется ниже 57-й фигуры. Ближайшая поддержка расположена в районе 1.5657, ее потеря приведет к тестированию 56-й фигуры. Возвращение выше 1.5714 позволит протестировать сопротивление в районе 1.5766. Нисходящий тренд остается в силе, продажи на росте по-прежнему актуальны, но рост выше 1.5900/16 заставит пересмотреть торговую стратегию.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 3 минуты
Доллар/франк упал к концу недели

Безуспешными оказались попытки доллар/франк на прошлой неделе закрепиться выше 0.9666 и преодолеть сопротивления в районе 0.9688-0.9700. Подвергшись распродаже на фоне фиксации прибыли доллар США завершил неделю падением к 0.9573, а с началом новой недели медведи протестировали поддержку в районе 0.9555. Очевидно, что для продолжения восстановления франку необходимо протолкнуть доллар ниже этого уровня и тогда он сможет протестировать поддержку в области 0.9500-0.9440. Доллару, в свою очередь, для возобновления роста придется снова побороться за сопротивление в районе 0.9666.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Япония в рецессии, давление на иену сохраняется

​Вышедшие вчера данные по ВВП показали рецессию в Японии, что вызвало падение японской валюты. Тем не менее, скачек доллар/иена в район 117-й фигуры был использован для фиксации прибыли краткосрочными игроками, на фоне чего пара откатилась до 115.45. Нисходящий тренд остается в силе, поэтому на падении пару выкупили и она вернулась к нынешним максимумам. Очевидно, что стратегия продаж иены на росте остается актуальной, при этом следует учитывать, что пара доллар/иена перепродана, что делает некомфортными для покупок текущие уровни.

Во вчерашнем выступлении Марио Драги в очередной раз напомнил о готовности ЕЦБ выкупать гособлигации еврозоны в рамках предпринимаемых мер для стимулирования экономики, и это напомнило трейдерам об актуальности нисходящего тренда по единой валюте, и она снова была продана. Тем не менее, не стоит исключать повторной попытки быков взять ситуацию под свой контроль.

Евро/франк приближается к важному уровню 1.2000, который ранее активно защищался Нацбанком Швейцарии. Возможно, что здесь пара снова застрянет на длительное время, но риски срабатывания стопов ниже этого уровня являются высокими. В этом случае пара вполне может пролететь вниз пару-тройку фигур, так что, покупая евро, не забываем о защитных приказах.

11:25 - Австралия. Выступление главы РБА Глена Стивенса;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Индекс отпускных цен производителей (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 - Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Для британского фунта важными будут публикуемые сегодня инфляционные данные по Великобритании. Ускорение инфляции поддержит восстановление британского фунта против многих своих конкурентов, а ее замедление усилит давление на него. В свою очередь сильные статданные по Германии и/или еврозоне могут поддержать коррекцию евро, а слабые окажут давление, но поводом для масштабных движений эти данные вряд ли станут.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 58 минут
Зерновые продолжили рост

По мнению ученых, из-за низких температур посевы озимых в Украине могут оказаться под угрозой. В Аргентине обильные дожди могут привести к ухудшению качества нового урожая пшеницы. Таким образом, новостной фон оказывает поддержку котировкам пшеницы, которая на прошлой неделе возобновила рост.

Оттолкнувшись от поддержки в районе 512 долларов за 100 бушелей, ее котировки шли вверх, пока не достигли уровня 564 доллара за 100 бушелей, где и было недельное закрытие. Новая торговая неделя началась со снижения котировок, что могло произойти на фоне растущего доллара, но поддержка в районе 551 доллара за 100 бушелей пока успешно сдерживает натиск медведей. Пока говорить о завершении восходящей коррекции не приходится, но быкам предстоит побороться за сопротивление в области 578-490, пробой которого усилит восходящий импульс.

Аналогичным образом котировки декабрьского фьючерса на кукурузу возобновили восходящую динамику, благодаря чему они смогли преодолеть предыдущий максимум на уровне 380 и достигнуть свежих максимумов на уровне 388 долларов за 100 бушелей. В начале новой недели они откатились к линии поддержки, проходящей в районе 372 долларов за 100 бушелей. Пока кукуруза торгуется выше этой линии, шансы на продолжение роста будут оставаться высокими, но пробой линии может сигнализировать о завершении восходящей коррекции.




Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 5 минут
Евро/доллар снова ниже 1.2500

К глубочайшему сожалению быков по евро/доллар, пара не смогла закрепиться выше 25-й фигуры. Попытка продолжить рост была прервана на уровне 1.2577, где появился интерес на продажу, из-за которого пара снова оказалась ниже 1.2500, упав до уровня 1.2445. Откаты слабовыраженные, что свидетельствует об отсутствии интереса на покупку. Потеря 25-й фигуры предполагает тестирование поддержек в районе 1.2400 и 1.2358. Тем не менее, атак быков на 25-ю фигуру исключать не стоит, во всяком случае, пока пара торгуется выше 24-й. Пробой 1.2500 повысит шансы на тестирование 1.2600-1.2623.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт в ожидании протокола Банка Англии

​Вышедшие вчера данные по потребительской инфляции показали отсутствие ее ускорения, что еще больше ослабило ожидания более раннего повышения Банком Англии процентной ставки. Это, в свою очередь, добавило негатива британскому фунту, который вчера снижался как в паре с долларом США, так и в кроссах с другими валютами. В целом падение фунт/доллар от достигнутых ранее максимумов на уровне 1.7192 выглядит чрезмерным, что наряду с перепроданностью пары создает риски развития восходящей коррекции.

Единая европейская валюта получила вчера поддержку от поступивших статданных по Германии и еврозоне, которые превысили прогнозы аналитиков. Тем не менее, евро/доллар продолжает торговаться ниже сопротивления в районе 1.2577, что сохраняет риски возобновления снижения. Пробой этого уровня несколько улучшит перспективы пары.

Банк Японии не стал вносить никаких изменений в текущую монетарную политику. Его глава заверил мировое сообщество в том, что программа покупки активов продолжится до тех пор, пока инфляция не достигнет 2.0%. Таким образом, нисходящий тренд по японской иене будет оставаться в силе в течение продолжительного периода времени, но ее перепроданность может спровоцировать некоторую фиксацию прибыли по коротким позициям.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
16:30 - США. Начатые строительства домов (м/м);
16:30 - США. Разрешение на строительство (м/м);
22:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Для британского фунта будет важной сегодняшняя публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Вероятнее всего, члены Комитета выступают за сохранение политики низких ставок в течение длительного периода времени, ужесточение тональности протокола может стать поводом для коррекции фунта. Также этому будет способствовать появление новых голосов в пользу повышения ставки и/или в пользу сокращения объемов программы покупки активов.

Для доллара США, в свою очередь, важным будет протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Ужесточение его тональности поддержит дальнейший рост доллара, мягкий тон спровоцирует фиксацию прибыли по длинным долларовым позициям.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Доллар/иена продолжает расти

Откаты доллара США в паре с японской иеной продолжают привлекать интерес на покупку. Вчера пара оттолкнулась от поддержки в районе 116.33 и вернулась к 117-й фигуре. В сегодняшнюю азиатскую сессию она была пробита, что привело к росту до 117.41. Таким образом, рост пары продолжается и она в среднесрочной перспективе может протестировать психологический уровень 120.00. Состояние перекупленности делает пару уязвимой к отскокам ниже, но, пока доллар торгуется выше 114.17, угрозы восходящему тренду не будет.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Доллар/франк снова отступил от 0.9666

Неприступным остается для доллара США в паре со швейцарским франком сопротивление в районе 0.9666. На подступах к нему пара снова оказалась под давлением, что привело к снижению до поддержки в точке 0.9573. В краткосрочной перспективе возможно тестирование поддержки в районе 0.9555, пробой которой необходим для продолжения развития нисходящей коррекции. Отсюда, либо от текущих уровней, возможен резкий отскок с пробоем сопротивления в районе 0.9666, что будет означать вероятное завершение консолидационной фазы и возобновление восходящего тренда.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар в ожидании инфляционных данных по США

Опубликованный вчера протокол последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии поддержал восстановление британского фунта, поскольку он оказался менее «мягким», чем ожидали участники рынка. Соотношение голосующих «за» и «против» повышения процентной ставки осталось без изменений, 7-2, но некоторые члены Комитета допускают рост инфляции выше целевого уровня 2.0%, что и стало поводом для фиксации прибыли по коротким позициям по фунту. Тем не менее, этот процесс пока так и не получил своего продолжения, а фунт все еще остается под давлением. Очевидно, что для улучшения отношения к нему нужны более весомые причины, которых пока нет.

Протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США вызвал смешанные чувства у участников рынка. С одной стороны он оказался довольно мягким ввиду опасений того, что инфляция будет ниже целевых уровней в течение более длительного периода времени. С другой стороны, FOMC ничуть не обеспокоен ростом доллара, хотя вполне ожидаемым было бы проявление беспокойства, поскольку сильный доллар создает определенные проблемы для экспортеров, а также не в интересах государства, имеющего огромнейший внешний долг. Таким образом, угрозы быкам по доллару со стороны ФРС на данном этапе нет, поэтому его падение после выхода протокола было недолгим.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи (м/м, г/г);
12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива (м/м, г/г);
16:30 - США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м, г/г);
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
18:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
18:00 - США. Продажи существующего жилья.

Сегодня будет опубликован целый ряд статданных по Германии и еврозоне. Сильные в целом данные поддержат восстановление единой валюты, которая может подняться к 26-й фигуре. Слабые данные – окажут на нее давление.

Наиболее важным событием дня будет публикация данных по потребительской инфляции в США. Ее ускорение будет способствовать возобновлению роста американского доллара, а замедление – спровоцирует фиксацию прибыли по длинным позициям, что приведет к его падению.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 30 минут
Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 20 ноября

​EUR/USD



Продолжилось развитие сложной коррекционной волны (4). Эта волна приняла форму двойной тройки, которая выглядит полностью завершённой. В ближайшее время ожидается падение цены в рамках нового нисходящего импульса (5), в такой ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Окончание волны (i) было перенесено, т.к. волна (ii) приняла форму правильной сдвигающейся волновой плоскости. Велика вероятность того, что сегодня мы увидим продолжение снижения цены в рамках нового нисходящего импульса (iii).

USD/JPY



По Йене продолжает рост пары, тренд становится всё тоньше. Сложно сказать, где завершится восходящее движение, т.к. пока нет признаков к изменению тенденции. После завершения формирования волны 5 of (3), мы увидим развитие новой коррекционной волны (4).

USD/CHF



Похоже, что рынок формирует конечный диагональный треугольник [5], т.к. окончание волны (4) зашло ниже окончания волны (1). Восходящие волны этого диагонального треугольника являются зигзагами, поэтому в ближайшее время ожидается развитие нового восходящего зигзага (5), как указано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 33 минуты
Квантовый обзор основных валютных пар на 20 ноября

​EUR/USD



Рынок продолжает формировать сложные ценовые движения, приближаясь к верхней границе зелёного канала. Пока не ясно, увидим ли мы падение цены, либо рост к верхней границе канала продолжится. Рекомендуется воздержаться от торговли в текущей ситуации до её прояснения.

GBP/USD



Пара второй раз поднялась до уровня сопротивления – нижней границы красного канала. В ближайшее время ожидается продолжение падения цены в направлении нижней границы белого канала, как указано на рисунке.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом рост по Йене продолжается к целевому уровню сопротивления – 119.79. В ближайшее время ожидается продолжение подъёма цены в прежнем темпе вплоть до целевого уровня.

USD/CHF



Франк формирует очень сложные ценовые движения. Не исключено, что рынок приближается к нижней бирюзовой стенке, однако мы можем увидеть и новые неожиданные волны в восходящем направлении. Рекомендуется воздержаться от торговли в текущей ситуации по этой валютной паре.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Давление на британский фунт сохранится (Недельный обзор)

Протокол последнего заседания Банка Англии не смог пролить свет на перспективы процентной ставки, вернее – не дал повода ожидать ее скорого повышения, несмотря на то, что некоторые члены Комитета по денежно-кредитной политике допускают быстрое восстановление экономики, что приведет к росту инфляции. Тем не менее, поступающая макроэкономическая статистика по Великобритании говорит, скорее, о замедлении темпов роста экономики, чем об ускорении. Очевидно, что статданные по США дают больше поводов для оптимизма в отношении их экономики, поэтому американский доллар явно находится в более выгодном положении против британского фунта. Таким образом, нисходящий тренд по фунт/доллар в среднесрочной перспективе сохранится, но на фоне некоторой перепроданности пары возможны ее отскоки выше.

Поступавшая на прошлой неделе макроэкономическая статистика по Франции и Германии была довольно слабой и оказывала некоторое давление на курс пары евро/доллар, которая, несмотря на это, не оставляла попыток развить восстановление. Эти попытки были пресечены президентом ЕЦБ Марио Драги, который в своем выступлении заявил о намерении любой ценой добиться ускорения инфляционного давления в еврозоне. После его выступления пара активно падала, завершив неделю на уровне 1.2388. Долгосрочные перспективы евро остаются негативными, при этом объем чистой короткой позиции по нему не делает комфортными продажи на текущих уровнях.

Расширение Банком Японии стимулирующих мер стало причиной нового витка нисходящего тренда по японской иене. Кроме того, отсрочка введения налога с продаж позитивно отразилась на динамике японского Nikkei, что также толкает доллар/иена все выше и выше. На этом фоне пара на прошлой неделе достигла свежих максимумов, протестировав уровень 118.98. Прогноз остается позитивным, доллар вполне может протестировать психологический уровень 120.00, на подступах к которому быкам следует проявлять осторожность.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 24 ноября
12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit.

Вторник, 25 ноября
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
04:00 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
05:00 - КНР. Индекс опережающих индикаторов;
05:00 - Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии (кв/кв);
10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г);
12:05 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Лоуи;
12:30 - Великобритания. Одобренные ипотечные кредиты от BBA;
16:30 - Канада. Розничные продажи (м/м);
16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Среда, 26 ноября
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
14:00 - Великобритания. Отчет CBI по розничной торговле - реальный (м/м);
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 - США. Личные доходы (м/м);
16:30 - США. Личные расходы;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
17:55 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
18:00 - США. Продажи новых домов (м/м);
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м, г/г).

Четверг, 27 ноября
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс (м/м, г/г);
03:00 - Австралия. Продажи новых домов (м/м) от HIA;
09:45 - Швейцария. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
Заседание ОПЕК
США. День Благодарения, выходной

Пятница, 28 ноября
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен (г/г);
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:50 - Япония. Розничные продажи (м/м, г/г);
02:50 - Япония. Промышленное производство (м/м, г/г);
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:05 - Великобритания. Индекс потребительского доверия от Gfk;
08:00 - Япония. Начатые строительства домов (г/г);
08:00 - Япония. Объем закладок новых фундаментов (за год);
10:00 - Германия. Розничные продажи (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв).

Важными для доллара на этой неделе будут годовые данные по ВВП США. Кроме того, к важным событиям этой недели следует отнести публикацию данных по ВВП Великобритании и Канады, а также данные по потребительской инфляции в Германии, Японии и еврозоне.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 43 минуты
Евро/доллар может пробить минимумы

Позапрошлую и прошлую неделю евро/доллар консолидировался после падения до свежих минимумов на уровне 1.2358, пытаясь развить восстановление. Тем не менее, преодолеть сопротивление в районе 1.2600-1.2623 единой валюте так и не удалось, и, снова испытав на себе натиск со стороны продавцов, она завершила неделю вблизи вышеуказанных минимумов. Это повышает риски их пробоя и дальнейшего развития нисходящего тренда в направлении 1.2261-1.2042. Эти цели можно обозначить как средне- или долгосрочные, а в краткосрочной перспективе с учетом некоторой перепроданности пары не стоит исключать отскоков выше. Рост за пределы 1.2623 откроет путь к 1.2825/80.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 24 минуты
Доллар/франк вблизи максимумов

На прошлой неделе медведи по доллар/франк упорно пытались пробиться ниже поддержки в районе 0.9555. Единожды им это удалось, но на снижении к 0.9528 доллар выкупили и он вернулся выше 0.9555. Как и следовало ожидать, рост доллара вскоре возобновился и он, пробив сопротивление в районе 0.9666, поднялся до уровня 0.9708, вблизи которого состоялось недельное закрытие. На пути у быков расположены текущие максимумы на уровне 0.9741, пробой которых откроет путь к 0.9800-0.9838, где возможна активизация медведей. Возвращение ниже 0.9666 повысит вероятность тестирования 0.9555.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Немецкие IFO и Йенс Вайдман поддержали евро

​Вышедшие вчера немецкие IFO превысили прогнозные значения, поддержав довольно скромное восстановление евро/доллар. Также пара получила поддержку от заявлений главы Бундесбанка, в которых он напомнил о существующих юридических рамках, ограничивающих возможности ЕЦБ в плане осуществления монетарного ослабления. В целом ситуации в паре эти данные и комментарии Йенса Вайдмана не меняют, поэтому негативный настрой по отношению к единой валюте в долгосрочной перспективе будет сохраняться. Тем не менее, в преддверии следующего заседания Европейского центрального банка в отсутствие свежих стимулов мы вряд ли увидим сильные направленные движения в паре, хотя публикуемые сегодня данные по ВВП США могут спровоцировать всплеск волатильности.

Японская иена незначительно восстановилась в азиатскую сессию. Веских поводов, помимо ее технической перепроданности, для масштабного закрытия коротких позиций по ней на данный момент нет, но беспокойство японских официальных лиц возможным вредом от стремительного падения иены для экономики страны может несколько охладить пыл медведей.

На сегодня запланировано:

12:05 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Лоуи;
12:30 - Великобритания. Одобренные ипотечные кредиты от BBA;
13:00 – Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
16:30 - Канада. Розничные продажи (м/м);
16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Для британского фунта важным будет слушание отчета Марка Карни по инфляции. В случае повышения прогнозов по ней фунт может скорректироваться выше. Понижение прогноза негативно отразится на его динамике.

Для доллара важными будут годовые данные по ВВП США. Ожидаемое значение 3.2% против предыдущего 3.5%. Показатель на уровне предыдущего или выше поддержит рост доллара. Показатель ниже 3.2% может спровоцировать фиксацию прибыли по длинным позициям.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 53 минуты
Доллар/иена все еще выкупается на спадах

Доллар/иена вчера оттолкнулась от поддержки в районе 117.83 и поднялся до сопротивления в точке 118.48. Желающих покупать здесь не нашлось и пара сегодня в азиатскую сессию вернулась к вышеуказанной поддержке. Очевидно, что она находится в консолидационной после роста фазе и это предполагает либо пробой максимумов и продолжение роста, либо прохождение поддержки в районе 117.83/35 и развитие нисходящей коррекции. В этом случае следует помнить, что нисходящий тренд по иене сохраняется. Возможно, сегодняшние данные по ВВП США станут стимулом для движения в том или ином направлении.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 24 минуты
Доллар/франк откатился к поддержке в районе 0.9666

Начав неделю на позитивной ноте, пара доллар/франк не смогла продолжить рост и снизилась к поддержке в районе 0.9666. Этот уровень пока успешно справляется со своей задачей, что сохраняет надежду на тестирование сопротивления в районе 0.9741, пробой которого усилит восходящий импульс. Потеря поддержки откроет путь к 0.9555. Пробой этого уровня будет сигнализировать о развитии более глубокой коррекции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Данные по ВВП США превысили прогнозы аналитиков

​Согласно вышедшим вчера данным, рост экономики США в годичном исчислении составил 3.9% против прогноза 3.3% и предыдущего значения 3.5%. Как известно, устойчивый рост экономики страны может ускорить сроки повышения Федеральной резервной системой процентной ставки, поэтому доллар позитивно отреагировал на эту новость, но позитив был недолгим, поскольку вышедшая позже макроэкономическая статистика по США, в том числе данные по потребительскому доверию, не оправдали ожиданий участников рынка. Это привело к умеренной фиксации прибыли по длинным позициям, и доллар к концу дня снизился против большинства своих конкурентов. На данный момент давление на него сохраняется, но активность в преддверии Дня Благодарения находится на низком уровне.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
14:00 - Великобритания. Отчет CBI по розничной торговле - реальный (м/м);
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 - США. Личные доходы (м/м);
16:30 - США. Личные расходы;
16:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
17:55 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
18:00 - США. Продажи новых домов (м/м);
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м, г/г).

Для британского фунта важными будут данные по ВВП Великобритании. Ускорение роста экономики страны поддержит восстановление фунта, а замедление – усилит давление. Также сегодня будет опубликован целый ряд статистики по США. Сильные данные поддержат доллар, слабые – окажут давление, но вряд ли мы увидим масштабные направленные движения.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 23 минуты
Фунт/доллар пытается продолжить восстановление

Вчера, после тестирования поддержки в районе 1.5657, британский фунт вырос против доллара США. Пробив сопротивление в точке 1.5714, он протестировал отметку 1.5735. Закрепиться на завоеванных позициях выше 1.5714 он не смог, при этом спады к 57-й фигуре продолжают привлекать интерес к покупке. Таким образом, для продолжения восстановления паре необходимо преодолеть сопротивление в районе 1.5714/35, что позволит протестировать 1.5766, пробой которого ослабит нисходящее давление. Пока пара торгуется ниже этого уровня, риски возобновления снижения будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 54 минуты
Доллар/иена под давлением

Возобновить рост доллару против японской иены пока не удается. Фиксация прибыли краткосрочными игроками оказывает на него давление, из-за которого он упал ниже 118-й фигуры, протестировав на данный момент отметку 117.61. В краткосрочной перспективе возможно снижение к текущим минимумам на уровне 117.35. Перепроданность иены и перекупленность доллара могут привести к более глубокой коррекции, но говорить о формировании вершины и завершении восходящего тренда пока не приходится.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар снизился на статданных из США

​Рост экономики Великобритании в 4 квартале составил 0.7% кв/кв и 3.0% г/г, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Вдохновившись данными, трейдеры зафиксировали часть прибыли по коротким позициям по фунту, на фоне чего он в паре с долларом смог восстановиться до 1.5805. Вслед за фунт/доллар восстанавливалась и пара евро/доллар, поскольку комментарии представителя ЕЦБ ослабили ожидания запуска центробанком количественного ослабления уже на ближайшем заседании. Тем не менее, поводов для оптимизма в отношении евро по-прежнему нет, хотя отскока выше исключать не стоит.

Коррекции фунта и евро способствовали не лучшие статданные по США, опубликованные вчера и спровоцировавшие фиксацию прибыли по доллару. В целом тренда они не меняют, и более показательными будут данные по рынку труда, но до их публикации давление на доллар может сохраниться.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
Заседание ОПЕК
США. День Благодарения, выходной.

Для единой валюты важными будут публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в Германии. Ее ускорение поддержит восстановление евро, а замедление – окажет давление. В условиях низкой ликвидности реакция валютного рынка на событие может оказаться несколько чрезмерной. Американская сессия будет спокойной ввиду Дня Благодарения в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 26 минут
Доллар/франк рискует продолжить снижение

Доллар/франк вчера не удалось вернуться выше пробитой поддержки в районе 0.9666. Более того, пара снизилась до локальной поддержки в точке 0.9594. Это предполагает продолжение снижения и тестирование поддержки в районе 0.9555, потеря которой приведет к более глубокой коррекции доллара. Ему для возобновления роста необходимо снова подняться выше 0.9666, что поставит под угрозу максимумы на уровне 0.9741.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 36 минут
Наращивание коротких позиций по евро продолжается

​Согласно данным CFTC, количество коротких позиций по евро, открытых крупными трейдерами, за период с 11 по 18 ноября выросло с 162,216 до 167,128 тыс. контрактов. Это свидетельствует об устойчивой тенденции к продажам единой валюты на фоне монетарной политики Европейского центрального банка, направленной на усиление инфляционного давления.

Учитывая то, что текущий объем чистой короткой позиции далек от рекордных значений, снижение евро/доллар может продолжиться. Тем не менее, индексы СОТ для хэджеров и крупных игроков все еще находятся на максимальных значениях, что продолжает сигнализировать о рисках коррекции выше.

Крупные спекулянты продолжили наращивать объем чистой короткой позиции по британскому фунту. За отчетный период он увеличился с 11,142 до 17,731 тыс. контрактов. Здесь говорить о чрезмерном позиционировании не приходится, поэтому угроза дальнейшего падения фунт/доллар в долгосрочной перспективе сохраняется. В краткосрочной перспективе, тем не менее, исключать отскоков выше не стоит.

По-прежнему активно продают японскую иену. Количество коротких позиций по ней увеличилось с 85,768 до 94,701 тыс. контрактов. Вероятность дальнейшего падения японской валюты остается высокой, но техническая перекупленность доллара и перепроданность иены могут спровоцировать фиксацию прибыли.





Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар снова упал

Вчера фунт/доллар тоже торговался с позитивным настроем, поднявшись до уровня 1.5826. Оказавшись здесь под давлением со стороны продавцов, пара возобновила снижение, в результате которого была пробита поддержка в районе 1.5766, и фунт снизился к 1.5704. Попытки подняться выше 1.5714 сталкиваются с интересом на продажу, что дает основание предполагать снижение пары к 1.5657. Теперь, для возобновления роста ей необходимо вернуться выше 1.5766.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 25 минут
Доллар/франк возвращается к сопротивлению в районе 0.9666

Падение доллар/франк так и не получило продолжения. Найдя поддержку в районе 0.9598, пара возобновила рост и поднялась до уровня 0.9657, приблизившись, таким образом, к сопротивлению в районе 0.9666. Тем не менее, пока доллар торгуется ниже этого уровня, риски развития нисходящей коррекции будут сохраняться. Пробой уровня откроет путь к 0.9700.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 8 минут
Доллар/иена приблизилась к максимумам

Восходящий тренд в доллар/иена остается в силе, что было подтверждено ростом пары от поддержки в районе 117.23 до уровня 118.33, достигнутого в азиатскую сессию. Добраться до максимумов на уровне 118.57 быкам на этот раз не удалось, при этом откат пары пока ограничен поддержкой в районе 118.08. Ввиду перепроданности иены и публикации на следующей неделе данных по рынку труда США рост доллара вполне может быть ограниченным текущими максимумами, но и медведи вряд ли смогут продвинуться ниже поддержки в районе 117.23.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru