Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар США вырос против японской йены

Как и ожидалось, большая часть вчерашнего торгового дня была скучной и неинтересной. Основные валютные пары в отсутствие свежих драйверов торговались преимущественно в узких диапазонах, где доллар США пользовался умеренным спросом. В американскую сессию он неожиданно взлетел в паре с японской йеной и вырос против ряда других конкурентов, что могло произойти на фоне ошибочного удара России по турецким военнослужащим. Вскоре рынки успокоились, но йена оставалась под давлением, и доллар смог продвинуться до сопротивления в районе 113.80. Позитивный настрой сохраняется, но дальнейшая динамика пары может зависеть от сегодняшней встречи лидеров США и Японии. До этого события ожидается спокойные колебания в узком диапазоне.

На сегодня запланировано:

16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Доля рабочей силы в общей численности населения;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

На динамику канадского доллара сегодня может повлиять публикация данных пол рынку труда Канады, а на динамику британского фунта - оценки темпов роста ВВП.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро всю неделю снижался

На прошлой неделе важной макроэкономической статистики по еврозоне и Германии не публиковалось, поэтому евро преимущественно торговался под влиянием геополитических факторов, представляющих определенные риски для существования еврозоны. К таковым относится возможная победа на выборах президента Франции Марин Ле Пен, которая неоднократно заявляла о выходе страны из еврозоны в случае ее избрания президентом. В целом аналитики оценивают ее шансы как довольно низкие, при этом, даже в случае победы, запустить механизм выхода она не сможет без поддержки других политических сил и народа.

Тем не менее, евро всю прошедшую неделю был под давлением со стороны доллара США, хотя масштабных движений не наблюдалось. В условиях низкой рыночной активности он за всю неделю потерял лишь порядка 150 пунктов, снизившись до уровня 1.0607. Несмотря на низкие шансы Ле Пен на победу и низкую вероятность выхода Франции из еврозоны, инвесторы не спешат с покупками евро, даже при позитивной динамике макроэкономических показателей еврозоны. Таким образом давление на евро/доллар будет сохраняться, но значительного падения пары вряд ли стоит ожидать в краткосрочной перспективе.

В ожидании встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синзо Абэ японская йена демонстрировала негативный настрой в паре с долларом США, чему также способствовал рост фондовых индексов. В результате пара к концу недели достигла уровня 113.85, а с началом новой недели протестировала сопротивление в районе 114.17. Вопреки ожиданиям участников рынка, лидеры двух стран не сделали никаких заявлений, связанных с курсами валют. Тем не менее, это не исключает дальнейших заявлений Трампа о вреде "сильного доллара", поэтому его рост против йены может иметь ограниченный характер.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 13 февраля
19:30 - США. Размещение 3-х и 6-и месячных векселей.

Вторник, 14 февраля
03:30 - Австралия. Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - США. Выступление Джанет Йеллен;
21:15 - США. Выступление представителя ФРС США Денниса Локхарта.

Среда, 15 февраля
02:30 - Индекс потребительской уверенности Westpac;
12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Розничные продажи;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
18:00 - США. Выступление Джанет Йеллен.

Четверг, 16 февраля
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
19:00 - Еврозона. Саммит лидеров ЕС.

Пятница, 17 февраля
00:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
18:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена протестировал 114.17

Попытки медведей по американскому доллару пробить поддержку в районе 111.60 в паре с японской йеной не увенчались успехом. Это спровоцировало фиксацию прибыли по коротким позициям, на фоне чего пара смогла восстановиться к сопротивлению в районе 114.17. Поглотить офера, размещенные выше, быкам пока не удается, что сохраняет риски возобновления снижения; пробитие этого сопротивления откроет путь в направлении 116-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк завершил неделю ростом

Оттолкнувшись от поддержки в районе 99-й фигуры, американский доллар восстанавливался против швейцарского франка, в результате чего он смог вернуться выше психологического уровня 1.0000 и протестировать сопротивление в районе 1.0060. Способность закрепиться выше 1.0000 будет свидетельствовать о потенциале роста в направлении 02-й фигуры; потеря 1.0000 приведет к падению в район 99-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании выступлений Джанет Йеллен

В отсутствие каких-либо интересных событий валютный рынок вчера был практически неподвижным. Основные валютные пары, как и следовало ожидать, преимущественно оставались в пределах образовавшихся диапазонов, при этом доллар США испытывал давление со стороны японской йены, а евро - со стороны доллара. Как долго продлится очередное затишье на рынке - спрогнозировать сложно; не исключено, что сегодняшние и завтрашние выступления главы ФРС Джанет Йеллен смогут его расшевелить, но все же есть высокая вероятность, что в краткосрочной перспективе на рынке сохранится штиль. Евро может оставаться под давлением, но его падение ниже 05-й фигуры выглядит маловероятным.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - США. Выступление Джанет Йеллен;
21:15 - США. Выступление представителя ФРС США Денниса Локхарта.

На динамику британского фунта сегодня могут повлиять данные по потребительской инфляции, где ее ускорение окажет ему поддержку, а замедление - давление. Для доллара США важным может оказаться выступление Джанет Йеллен: в случае его "ястребиной" тональности доллар может укрепиться; на "голубиных" комментариях он окажется под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар штурмует сопротивление

Британский фунт продолжает демонстрировать позитивную динамику в паре с американским долларом, хотя продвинуться выше 1.2540/48 ему пока не удается. В свою очередь, поддержка в районе 1.2480 успешно справляется со своей задачей, что сохраняет фунт/доллару потенциал роста в направлении 26-й фигуры. Потеря этой поддержки приведет к снижению до 1.2440-1.2400.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар незначительно снизился

Зимняя спячка на валютном рынке продолжается. Новая торговая неделя началась с незначительного снижения евро против американского доллара, в результате которого была протестирована поддержка в районе 06-й фигуры. Здесь пара практически застыла, и лишь в азиатскую сессию откатилась до 1.0620. Ситуация остается прежней - потеря 06-й фигуры приведет к снижению в район 05-й; возвращение выше 1.0700 позволит протестировать сопротивление в районе 1.0800-1.0829.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар растет после выступления Джанет Йеллен

Опубликованные вчера данные по розничным продажам и потребительской инфляции в Великобритании в целом были довольно слабыми, что спровоцировало очередную волну распродаж британского фунта. На фоне слабой статистики и Брекзита давление на него будет сохраняться, ослабить его и/или вернуть спрос на фунт сможет лишь улучшение макроэкономических показателей.
В преддверии выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен доллар США торговался с умеренным негативным настроем. Позитивный тон ее выступления повысил ожидания дальнейшего повышения ФРС процентной ставки на мартовском заседании, вернув, таким образом, спрос на доллар. В результате он вырос по всему спектру рынка, но волатильность остается низкой, поэтому масштабных движений не наблюдалось. Доллар может сохранить позитивную динамику, при этом значительных его продвижений в ближайшее время ожидать вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Розничные продажи;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
18:00 - США. Выступление Джанет Йеллен.

Сегодня на динамику доллара могут повлиять публикация данных по потребительской инфляции в США и второе выступление Джанет Йеллен, хотя от него вряд ли стоит ожидать чего-то нового. На слабых инфляционных данных доллар может оказаться под давлением; на сильных он может продолжить рост.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Медведи по евро фиксировали прибыль

Вчерашний день не отличался от предыдущих прорывами важных уровней и масштабными движениями. Евро оставался под давлением на фоне дифференциала процентных ставок и политических рисков для еврозоны, но довольно неплохие ее макроэкономические показатели, выходившие в последнее время, не вдохновили быков на тестирование и пробитие 1.0500 в паре с долларом США. Вблизи этого уровня спекулянты приняли решение зафиксировать прибыль по коротким позициям, что привело к отскоку до сопротивления в районе 1.0620. Тем не менее, о формировании "дна" речь пока не идет, а риски тестирования 05-й фигуры все еще сохраняются.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
19:00 - Еврозона. Саммит лидеров ЕС.

Публикуемые сегодня статистические данные по США могут оказать некоторое влияние на динамику доллара, но масштабных движений на фоне этих данных ожидать не стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 17 февраля

EUR/USD



Согласно предыдущему прогнозу, валютная пара продолжила восходящее движение точно по указанной на графике линии. В настоящий момент предполагается, что рынок формирует коррекционною волну . Поэтому, скорее всего, после завершения импульса (а) рынок уйдет в коррекцию. Пока что рекомендуется наблюдать.

GBP/USD



Скорее всего, рынок завершил формирование волны [ii], и вскоре начнет импульсное нисходящее движение волны [iii] в рамках волны 3. Можно рассмотреть продажи примерно до уровня 1.23400. Стоп лосс ставить за уровень волны 2. Так как, если быки поднимут цену вверх, тогда будем рассматривать другую волновую фигуру.

USD/JPY



Скорее всего, в ближайшее время продолжится формирование коррекционной нисходящей волны (2). Примерная схема движения цены показана на графике. Рассматривать покупки рекомендуется в начале волны (3).

USD/CHF



Очень вероятно, что нисходящий импульс [a] скоро завершит свое нисходящее движение в рамках зигзагообразной волны Z. После его завершения ожидается формирование коррекционной волны [ B ]. В данный момент продавать не рекомендуется.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru