"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.12.2015

Фундаментальный анализ

Трейдеры сконцентрировали внимание на заокеанской статистике. По прогнозам ожидалось, что окончательные данные по штатовскому ВВП за 3-ью четверть не будут пересмотрены в сторону сокращения и сохранятся на прежней отметке, как было отмечено во втором отчете. Благодаря сильному трудовому рынку личное потребление удалось увеличить, что для штатовской экономики является положительным фактором. Тем не менее, окончательный релиз вышел на уровне 2% вместе прогнозируемых 1,9%. Приятный сюрприз могли преподнести данные касательно продаж на рынке вторичного жилья. По сравнению с месяцем ранее, в течение ноября рост объема ипотеки составил 1.26%, свидетельствуя об увеличении продаж недвижимости на рынке первичной и вторичной недвижимости. Однако вышли данные на уровне 4,76М против прогнозируемых 5,35М. По итогам торгов в паре евро/доллар был отмечен рост.

Согласно ключевым факторам южная тенденция продолжилась. Расширяется спрэд доходности между великобританскими бумагами и штатовскими. Благодаря этому в активы США инвестирование становится более выгодным, а это окажет «зеленому» поддержку. Цены на Brent сейчас находятся у одиннадцатилетнего минимального значения, что также позитивно для «бакса», поскольку цена commodity представлена в американской валюте. Пара GBP/USD снизилась в конце торгов.

Инструмент доллар/иена вновь снизился, продолжив падение, начатое на пятничных торгах. Но, на этот раз котировки опускались более медленно. Определенную поддержку иене изначально оказали японские данные касательно показателя активности во всех секторах экономики, продемонстрировавшие 1% рост, после 0.2% падения.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Предварительные данные относительно доверия потребителей в ЕС, демонстрирующие улучшение показателя от -5.9. до – 5.7, смогли оказать инструменту некоторую поддержку. Свой вклад внесли и заявления главы немецкого федерального банка, г-на Йенса Вайдманна, выразившего надежду, что восстановление экономики региона в 2016 году будет более быстрыми темпами. Германия опубликовала релиз касательно цен на импорт и потреб. доверия. Цены на импорт составили – 0.2% в мес. эквиваленте, против прогноза – 0.3%, данные по потреб. доверию показали 9.4, при прогнозах 9.3.

Сопротивление 1.0925 ограничивал рост инструмента, однако котировкам позднее удалось пробить данную зону, чему способствовало ухудшение настроя «зеленого».

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Очевидно, котировки пробьют область 1.0925, затем цена продолжит снижение к 1.0800.



Фунт

Общий обзор

Реакция «британца» на падение нефтяных цен, препятствующих восстановлению инструмента даже в условиях снижения интереса к покупкам «зеленого», довольно болезненная. Дополнительный негатив внесли данные, представленные Конфедерацией промышленников Великобритании касательно розничной торговли. Здесь баланс продаж составил 19 против прогнозируемого 21, хотя существенно увеличился по сравнению с прошлым значением на отметке 7.

Сначала инструмент консолидировался в русле узкого диапазона, но потом котировки опустились в область 1.4830. В конце торгов медведям удалось продавить эту отметку.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, будут наблюдаться флэтовые торги в районе 1.4830. После, ожидается рост котировок к таргету, расположенному у 1.4900.



Иена

Общий обзор

Прогнозировалось, что американские данные относительно продаж на вторичном жилищном рынке смогут приятно удивить инвесторов. Ноябрьский рост ипотечного кредитования составил 1.26 % по сравнению с октябрьским значением, указывая на рост продаж на первичном и вторичном рынке недвижимости. Однако данные вышли ниже прогнозов: 4,76М против 5,35М.

Рост инструмента ограничился отметкой 121.30. В этом районе активизировались продавцы, опустившие котировки к минимальным значениям ниже данной отметки.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, консолидация цены продолжится в рамках диапазона 120.40-121.30, затем начнется фаза снижения котировок к 119.20.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.12.2015

Фундаментальный анализ

Хотя драйверов для роста у евровалюты не было, однако ей удалось укрепить свои позиции. На ведущих фондовых площадках был зафиксирован коррекционный рост. Евро/доллар вырос на фоне негативных ожиданий по инфляции и росту экономики. В Штатах вышел блок важной макростатистики. Рост занятости и средней заработанной платы вызвал рост потреб. активности в экономике США. Однако данные разочаровали рынок. Данные по базовым заказам на товары длительного использования за ноябрь вышли на уровне -0,1%(м/м) против прогнозов в 0,1%(м/м). В тоже время продажи нового жилья за тот же месяц вышли на уровне 490К против прогнозов 505К. По итогам торгов инструмент EUR/USD несколько снизился.

Великобританское национальное статистическое бюро представило данные относительно платежного баланса за третью четверть. Ревальвация стерлинга по отношению к евровалюте привела к увеличению отрицательного сальдо торг. баланса, так как конкурентоспособность английской продукции за границей снизилась. Согласно итогам третьей четверти значение отрицательного чистого экспорта составило 31.97 млрд. фунтов, что больше на 20.2%, чем во второй четверти и на 0.53% выше прошлогоднего значения. На рост отрицательного сальдо указывает и сезонный: отток капитала из Британии. Данные по ВВП Великобритании за 3-тий квартал вышли ниже прогнозов: 0,4% (кв/кв) и 2,1% (г/г) против ожидаемых 0,5% (кв/кв) и 2,3% (г/г). Пара GBP/USD закрыла торги незначительным снижением.

По случаю гос. праздника банки в Японии были закрыты, в результате чего торги проходили вяло. На северо-американских и европейских рынках фондов в числе лидеров роста был финансовый сектор, что свидетельствовало о высоком аппетите к риску среди инвесторов и тем самым оказывало на низкорисковый актив иену давление. Немного лучше прогнозов вышли окончательные штатовские данные по валовому внутреннему продукту за период июль- сентябрь на отметке 2%. Это привело к увеличению спрэда доходности заокеанских трежирс и японских. Слабое снижение было отмечено в паре USD/JPY.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Германия представила экономические данные: показатель потреб. доверия зафиксировал рост до 9.4, в то время как прогноз и прошлое значение составляли 9.3. Общеевропейская валюта получила поддержку благодаря ноябрьскому релизу по ценам на импорт. «Зеленый» попал в волну продаж, что было спровоцировано штатовскими данными, продемонстрировавшими резкое снижение продаж вторичного жилья. Только в конце торгов среды доллар смог укрепиться против евровалюты.

Инструмент поднялся от уровня 1.0800 и достиг сопротивления 1.0925. Данная отметка была краткосрочно пробита, но преградила пусть к ключевому уровню 1.1050. Торги закрылись ниже отметки 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки, очевидно, продолжат снижаться с таргетами, у расчетных отметок 1.0800 и 1.0730.



Фунт

Общий обзор

Были представлены великобританские экономические данные. До 13.5 млрд фунтов вырос объем чистых заимствований, прогноз составлял 11.0 млрд. Прошлое значение составляло 6.7 млрд. Заокеанский релиз показал уязвимость перед долларом. Американский показатель продаж недвижимости на вторичном рынке был слабым, что смогло оказать поддержку фунт стерлингу.

Консолидация по инструменту завершилась, и котировки откатились из района 1.4900 к отметке 1.4830. Эта поддержка была краткосрочно пробита и пар отбилась вверх к сопротивлению 1.4900. От этой отметки пара несколько снизилась.

В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

После формирования новой консолидации, котировки могут возобновить северное движение с таргетами, расположенными у 1.4900 и 1.4970.



Иена

Общий обзор

Японский экономический календарь пустовал, поскольку в Японии отмечался гос. праздник. В фокусе рынка была штатовская статистика. Были представлены ноябрьские данные относительно базовых заказов на товары длительного использования и продаж нового жилья, которые вышли ниже прогнозов: 490К против прогнозов 505К и -0,1%(м/м) против прогнозов в 0,1%(м/м) соответственно.

Котировки ведут слабоволатильные торги ниже отметки 121.30 в узком коридоре и демонстрирует слабое снижение.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По паре может продолжиться консолидационное движение, а затем вероятно снижение с таргетами у 120.40 и 119.20.




Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.12.2015

Фундаментальный анализ

Вырос спрос на высокорисковые активы, однако евровалюта проигнорировала такой отрицательный фон. На рынках фондов наблюдается рост до 4 % от ранее зафиксированных 2%. США представили слабо позитивную макростатистику касательно ВВП за период июль – сентябрь, расходов на личное потребление, заказов на продукцию длительного использования и продаж новых домов, но и это не смогло оказать «зеленому» нужной поддержки. Немецкие банки в четверг не работали, а в Соединенных Штатах торги завершились раньше. По итогам торгов пара евро/доллар подросла. В пятницу рынки были закрыты. Западный мир праздновал Рождество.

Великобританское нац. бюро статистики пересмотрело 2-ую оценку валового внутреннего продукта за третью четверть до 0.4% с 0.5%. С января по сентябрь рост экономики составил 2.4% по сравнению с прошлогодним значением. Было зафиксировано очевидное снижение темпов роста британской экономики. Самыми слабыми отраслями оказались производство и строительство. В течение третьего квартала 2015 г. производство сократилось на 0.22%, а строительство на 1.93%. В течение третьей четверти рост заокеанского ВВП также зафиксировал замедление. Штаты в прошлом году отставали от Соединенного Королевства на 0.5%, в текущем году опережают на 0.1%. Британские гос. облигации фиксируют рост доходности против аналогов из ФРГ и США, благодаря этому английские активы становятся для инвестирования более выгодными. Быков по стерлингу поддерживает и стабилизация цен на сырьевом рынке. Пара фунт/доллар выросла в конце торгов.

Не было представлено никаких важных макрорелизов, способных стать драйверами для иены или «бакса». На минувшей неделе Штаты порадовали трейдеров сильными макроэкономическими данными, но позитивный новостной фон был полностью проигнорирован инвесторами, свидетельствуя об отсутствии интереса к американской валюте. Состоялось выступление управляющего Банка Японии Куроды, который подтвердил решимость Банка Японии сделать всё необходимое, чтобы цель по инфляции в 2% была преодолен. Торги по паре доллар/йена закрылись снижением.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Количество первичных требований американских безработных на получение пособий составило 267000, тогда как прогнозировалось 270000. Оптимизм инвесторов возрос и оказал давление на евровалюту, рассматриваемую как валюта фондирования. Важных релизов из ЕС не выходило. Благоприятные экономические заокеанские релизы свидетельствовали о вероятном ускорении темпов нормализации монетарной политики Федрезерва в случае если текущая тенденция сохранится.

Инструмент соскользнул от сопротивления 1.0925, обновив поддержку на 1.0800. С этого района котировки сумели восстановиться над 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Котировки могут снизиться с таргетами, находящимися у расчетных уровней 1.0925 и 1.0800.



Фунт

Общий обзор

На прошлой неделе в Британии вышла целая серия экономических релизов, повлиявших на динамику «британца». На протяжении третьей четверти дефицит баланса текущих операций сократился до -17.460 млрд. фунтов, при прогнозе -21.500 фунтов. Благодаря этому великобританская валюта получила солидную поддержку, смягчив тем самым негатив от данных по ВВП, пересмотренных в сторону снижения– с +0.5% до +0.4% в кварт. эквиваленте и с +2.3% до 2.1% в годовом.

Котировки фунт/доллара подошли к поддержке 1.4830. В этом районе им удалось восстановиться до 1.4900. На торгах четверга им удалось продвинуться выше этого психологического уровня.

В районе 1.4900 расположена первая поддержка, ниже – 1.4830. В области 1.4970 находится первое сопротивление, выше – 1.5040.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Цена, вероятно, продолжит повышение с таргетами, расположенными у отметок 1.4970 и 1.5040.



Иена

Общий обзор

Инвесторы оставили без внимания безрисковые активы, в связи с чем японская валюта осталась без драйверов роста. Благодаря сильной заокеанской статистике интерес к «баксу» все же преобладал. Только в конце торгов ситуация изменилась и пара доллар/йена снизилась.

Торги инструмент провел в районе, ограниченном поддержкой 120.40 и сопротивлением 121.30. Затем медведи активизировались и пробили поддержку 120.40 вниз.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки могут возобновить рост с таргетами у 121.30 и 122.40.



Франк

Общий обзор

После неутешительной экономической статикой доллар начал снижаться. Число заказов на американские средства производства, показатель инвестиций в частном секторе, продемонстрировал падение на 0.4% в минувшем месяце, в то время как отправка заказов на американские средства производства, ноябрьский показатель, учитываемый для расчета квартального роста экономики, показал 0.5%-ое снижение.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Операции лонгов по «швейцарцу» с таргетом 0.9960 сохраняют актуальность. Преодоление 0.9960 даст возможность котировкам продолжить рост с таргетом 1.0100.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.12.2015

Фундаментальный анализ

Основным валютные инструменты провали торги без значимых катализаторов, так как экономических событий было очень мало. На торгах понедельника по евро/доллару преимущество осталось за бычьими настроениями. На протяжении минувшей недели трейдеры полностью проигнорировали позитивные заокеанские данные, свидетельствуя о силе покупателей. Так как из ЕС и Штатов до Нового года важной макростатистики не ожидается, то евробыки предпринимают попытки поднять котировки на низколиквидном рынке. Торги по паре евро/доллар закрылись ростом.

Давление на «британца» продолжается, поскольку перспективы повышения ставки британским регулятором отдаляются. Ранее инвесторы рассчитывали, что Центробанк Великобритании поднимет ставку в течение первой четверти следующего года. Но в прогнозы внесла свои коррективы слабая британская статистика. Был опубликован второстепенный релиз по жилищному рынку – согласно данным, представленным BBA, в Британии количество одобренных ипотечных кредитов сократилось от 45 463 до 44 960 при прогнозе 46 200. По итогам торгов пара фунт/доллар упала.

Иена смогла укрепиться, чему первоначально способствовали заявления главного банкира Японии, г-на Куроды, который уверен в том, что экономика сможет достигнуть целевого уровня инфляции в 2%. Также он отметил, что Центробанк продолжит работать в рамках программы QQE. На этом фоне пара доллар/йена зафиксировала незначительное снижение.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Цены особо не отреагировали на сильные штатовские данные по трудовому рынку. Число американских безработных, обратившихся впервые за пособием, на минувшей неделе сократилось от 272000 до 267000. Прогнозировалось, что показатель сократится до 270000. Из ЕС важных данных не выходило. Позитивные экономические штатовские отчеты указывали на вероятное ускорение темпов нормализации монетарной политики ФРС, при условии, что текущая тенденция сохранится

От минимумов ниже отметки 1.0925 инструменту удалось восстановиться, пробив данную отметку вверх. Поскольку торги носят слабоволатильный характер, пара не смогла вернуться к 1.1050.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Вероятно, евробыки предпримут попытку протестировать уровень 1.1050. Не исключаем, что котировки снизятся к отметке 1.0925.



Фунт

Общий обзор

В Британии понедельник был нерабочим днем, отмечался праздник День подарков. После выхода оптимистичного релиза по великобританскому платежному балансу за 3-ью четверть, стерлингу удалось немного восстановиться, однако неделю британская валюта завершила почти без изменений. Согласно итогам прошлой недели на облигационном рынке доходность великобританских бумаг выросла на 3 баз. пункта против аналогов из ФРГ и Штатов. На этом фоне английские активы становятся более привлекательными для инвестирования, что поддерживает спрос на стерлинг.

Котировкам не удалось закрепиться над отметкой 1.4900. Инструмент ведет торги выше 1.4830.

В районе 1.4830 расположена первая поддержка, ниже – 1.4760. В области 1.4900 находится первое сопротивление, выше – 1.4970.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, будет наблюдаться рост к отметке 1.4970. Тем не менее, сохраняется вероятность краткосрочного коррекционного отката инструмента к 1.4830.


Иена

Общий обзор

В Японии были опубликованы несколько ноябрьские релизов. Согласно предварительным данным, объем промпроизводства составил в месячном эквиваленте -1.0% против 1.4%, ожидалось 0.6%. Объём продаж в розницу вышел на отметке -1.0% в годовом эквиваленте против 1.8%, прогноз составлял 0.6%.

Инструмент устойчиво снижался. На отметке 121.30 котировки встретили сопротивление и скатились в район 120.40. В конце торгов данная отметка была пробита вниз.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат понижаться к таргетам, расположеным у 119.20 и 118.40. Если пара возобновит рост после пробоя сопротивления 120.40, то целью быков станет отметка 121.30.


Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.12.2015

Фундаментальный анализ

Нужно обратить внимание на данные относительно уверенности потребителей, которые представит CB. Аналогичный декабрьский показатель, представленный мичиганским университетом, показал рост, чему способствовал сильный трудовой рынок, благодаря чему можно было ожидать ждать выхода сильных данных от Conference Board. Фактически данные вышли лучше прогнозируемых 93,0 п. – на уровне 96,5 п.

На рынках фондов царил пессимизм, чему способствовало отсутствие важных макроэкономических новостей. Лидером снижения оказались бумаги банковской сферы. Данный фактор спровоцировал спрос на евровалюту, которая рассматривается как валюта фондирования. Торги все еще носят вялый характер, так как ликвидность на рынке сейчас низкая, однако приоритет остается за восходящей тенденцией. Тем не менее, под конец торгов пара EUR/USD несколько снизилась.

Банки Лондона снова открыли для своих посетителей двери. Принимая во внимание отсутствие важных макроданных и низколиквидный характер торгов, в фокусе инвесторов была тенденция сырьевого рынка, особенно динамика рынка нефти. По «британцу» ход торгов определял именно Brent. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

В начале недели была опубликована японская макростатистика, вновь огорчившая инвесторов. Личное потребление в ноябре сократилось, что является отрицательным фактором для роста экономики. В сфере производства дела обстоят также не самым лучшим образом: за период январь-ноябрь 2015 года сокращение объема промпроизводства составило 0.3%. Однако на европейских и североамериканских рынках фондов царили пессимистичные настроения, что для низкорисковых активов, в число которых входит японская валюта, является хорошим сигналом. Торги по паре USD/JPY проходят во флэте.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Ощутимой реакции пары комментарии г-на Мерша, являющего представителем ЦБ ЕС, касательно готовности Центробанка к дальнейшему смягчению своей политики, в том числе снижение учетной ставки, не вызвали, так как по сути спикер ничего нового не сообщил. Евровалюта держалась на плаву, чему способствовало бегство из высокорисковых активов.

Инструмент продолжил уверенное движение на север, поднявшись из района 1.0925. Но, на пути к дальнейшему росту преградой вновь стали отметки ниже барьера 1.1050. Котировки опустились в зону 1.0925.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демон
стрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

При пробитии отметки 1.1050, котировки продолжат подъем к ценовой отметке 1.1150. В случае, если преодолеть 1.1050 не получится, то вероятно будет наблюдаться медвежий разворот и снижение общеевропейской валюты к ценовой отметке 1.0800.



Фунт

Общий обзор

2015-ый год инструмент фунт/доллар завершает около семимесячного минимального значения. Причиной такой динамики, как и раньше, является снижение ожиданий по ставкам великобританского Центробанка. Регулятор пока остаётся «вторым в очереди» после Федрезерва, но сроки пересмотра ставок существенно сдвинулись, принимая во внимание слабое инфляционное давление, вялый рост зарплат, противоречивые данные касательно деловой активности и осторожный характер высказываний политиков.

Котировкам удалось пробить на снижении ключевую поддержку 1.4900, а также 1.4830 и закрепиться ниже нее.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно курс «британца» продемонстрирует подъем к 1.4830. Далее ожидается консолидация пары.


Иена

Общий обзор

Большинство инвесторов уже начинают праздновать. После рождественских праздников и в преддверии Нового года большинство инвесторов не хотят рисковать. Кроме того, волатильность на рынке традиционно падает в праздничные дни, а важных статданных не выйдет до конца недели.

Котировки упали от 121.30 к уровню 120.40. Последний уровень был краткосрочно пробит, но позднее паре удалось немного сократить потери, обосновавшись в области 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Скорее всего, цена будет развивать торги во флэте в области отметки 120.40.





Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.01.2016

Фундаментальный анализ

На валютном рынке Forex были зафиксированы разнонаправленные торги, некоторые валютные инструменты демонстрировали высокую волатильность в условиях слабых торгов. «Американец» сновал начал расти к своим оппонентам. Рост был спровоцирован позитивными настроениями, царящими на рынках фондов, а также положительными штатовскими данными. В преддверии Нового года активность трейдеров была сниженной.

Евро/доллар снизился, катализатором возобновления южного движения кроме всеобщих покупок «бакса» стал положительный настрой на рынках акций, а также очередной блок позитивной заокеанской статистики. Несмотря на ожидания экспертов, цены на недвижимость сохранили темпы роста на отметке 5.5 %, а декабрьский уровень доверия потребителей стремительно вырос с 90.4 до 96,5, прогнозировался рост 93.8. Эти новые данные вновь указали, что заокеанская экономика находится в хорошем состоянии и готова к ужесточению денежно- кредитной политики, вероятно, даже намного более быстрыми темпами.

Относительно фунт/доллара можно сказать, что снижение котировок носило более масштабный характер, чему способствовала фундаментальная слабость стерлинга в связи с недавним стремительным ухудшением макростатистики: снижение инфляции, сокращение валового внутреннего продукта. Эти макроданные лишили рынок надежды на увеличение ставки великобританским ЦБ в 2016 году. Хотя совсем недавно инвесторы обсуждали повышение учетной ставки в Соединенном Королевстве если не в течение первого полугодия, то в течение второго. Под конец торгов пара фунт/доллар несколько скорректировалась вверх.

Самую сдержанную тенденцию демонстрировал инструмент доллар/иена. Движение котировок было ограничено сопротивлением 121.30 и поддержкой 120.40. При этом, оживить курс не удалось даже сильной штатовской статистике.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доходность облигаций ФРГ на кредитном рынке растет против своих заокеанских и британских коллег. Благодаря этому европейские активы становятся для инвестирования намного привлекательнее, что поддерживает спрос на общеевропейскую валюту. Однако в конце торгов евро несколько сдал позиции.

Изначально инструмент предпринял попытку продолжить северное движение, но вскоре вновь натолкнулся на преграду на пути к отметке 1.1050. Котировки встретили продажи и опустились ниже 1.0925.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Ожидается, что котировки закрепятся ниже уровня 1.0925. В дальнейшем южное движение продолжится к 1.0800.


Фунт

Общий обзор

По «британцу» сформировался смешанный фон. Доходность десятилетних великобританских ценных бумаг снижается по отношению к соперникам из ФРГ и Штатов, в результате чего активы Соединенного Королевства становятся менее привлекательными для вложений, что негативно сказывается на стерлинге. В этой коррекционной фазе по «зеленому» из основных денежных единиц положение стерлинга самое плохое. Безусловно, котировки стерлинга снижались не без оснований. Только к концу торгов фунт смог подрасти.

Котировки отметились на максимумах в области отметки 1.4900, после чего откатились ниже 1.4830. Затем пара подросла и вернулась к данной отметке.

В районе 1.4760 расположена первая поддержка, ниже – 1.4700. В области 1.4830 находится первое сопротивление, выше – 1.4900.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидаются флэтовые торги в диапазоне 1.4760 – 1.4830.



Иена

Общий обзор

По ведущим мировым фондовым показателям на финансовых рынках была зафиксирована северная тенденция. Помимо того, северная динамика была зафиксирована и на валютном рынке по кросс-курсам с высокой доходностью. На этом фоне можно говорить о том, что аппетит к высокорисковым активам растет. Это для «японца», рассматриваемого как низкорисковый актив, является отрицательным фактором.

Инструмент доллар/иена продолжил консолидацию выше уровня 120.40. Только к концу торгов пара несколько подросла.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки могут продолжить рост с первой целью в районе 121.30, и следующим - в районе 122.40.



Франк

К основным своим соперникам «швейцарцу» удалось укрепиться. Согласно представленным прогнозам швейцарский ВВП продемонстрирует рост в 2015 году на 1% и в 2016 году составит 1.6%. С начала кризиса в Греции на динамику нац. валюты Швейцарии большое влияние оказывает политика швейцарского национального банка. Рост франка ограничивают продолжающиеся интервенции на рынке евро/франка.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Операции лонгов по франку целесообразны. Таргет – 0.9960. При удачном пробитии 0.9960 быкам будет дан шанс поднять котировки к 1.0100.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.01.2016

Фундаментальный анализ

На рынке Форекс последний день прошлого года отметился слабыми торгами и укреплением «американца» против основных своих соперников. Торговые площадки многие трейдеры покинули еще раньше по случаю празднования рождественских праздников и подготовки к встрече Нового года. Даже слабые заокеанские данные не препятствовали росту «бакса». Еженедельные обращения безработных за пособием зафиксировали рост на 20000, показатель составил 287000, а показатель деловых настроений в зоне чикагского ФРБ составил 42.9, сильно не достигнув прогнозного значения на отметке 49.8.

ЦБ ЕС в середине минувшей недели сообщил о росте объема кредитования в частном секторе – темп роста в ноябре составил 1.4% в год. эквиваленте, что за 2015 года является самым высоким уровнем. На торгах понедельника валютный рынок чуть оживился, чему способствовала запланированная статистика. Ряд европейских стран опубликовали данные относительно деловых настроений в производственной сфере. В ФРГ вышел инфляционный релиз: 0,3% г/г и -0,1% м/м против прогноза 0,6% г/г и 0,2% м/м. Индекс PMI в производственном секторе Германии вышел на уровне 53,2 против прогноза 53,0. Пара евро/доллар закрыла торги снижением.

В Британии вышли данные, относительно денежной массы: 0,4% м/м против прогноза 0,5% м/м. Индекс PMI в производственном секторе Британии вышел на уровне 51,9 против прогноза 52,7.
Доходность великобританских облигаций десятилетней давности показывает рост к аналогам из Штатов и ФРГ, что оказывает фунт стерлингу поддержку. Тем не менее, снижением закрылись торги по паре GBP/USD.

На рынке ценных бумаг спрэд доходности заокеанских бумаг и японских снова превысил отметку в 200 баз. пункта, благодаря чему штатовские активы становятся намного выгоднее для инвестиций. Пара USD/JPY подросла в конце торгов



Технический анализ

Евро

Общий обзор

За минувший 2015 год евровалюта просела на 10%, снижение в 2014 составляло 12%. В течение декабря евро/доллар сумел возвратить большую часть потерь, понесенных в ноябре, чему способствовали осторожные действия двух главных ЦБ - европейский регулятор не применил масштабные меры стимулирования, а Федрезерв поднял ставку на 0.25%. Однако, тот факт, что все мировые Центробанки, включая ЦБ ЕС, продолжают мягкую денежно–кредитную политику, а штатовский Центробанк сделал шаг к нормализации монетарной политики, ставит «бакс» в выигрышное положение. Очевидно, в 2016 году это обстоятельство продолжит оказывать «зеленому» ощутимую поддержку.

Инструмент понес потери, последние торги 2015 года был закрыты ниже отметки 1.0925. После роста и тестирования этой отметки снизу, произошел отскок вниз и пара протестировала поддержку 1.0800.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки инструмента продолжат движение вниз. В качестве ближайших таргетов будут выступать отметки 1.0800 и 1.0730.




Фунт

Общий обзор

Сильное медвежье давление на «британца» продолжалось, чему способствовали слабые прогнозы по великобританской экономике и негативные перспективы повышения учетной ставки английским Центробанком.

Инструмент обозначил границы диапазона поддержкой 1.4760 и сопротивлением 1.4830. Затем пара вышла вниз из этого диапазона. Поддержка 1.4760 была пробита. После попытки пробоя данной отметки вверх, пара продолжила движение вниз и протестировала поддержку 1.4700.

В районе 1.4700 расположена первая поддержка, ниже – 1.4630. В области 1.4760 находится первое сопротивление, выше – 1.4830.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Котировки инструмента могут подняться от текущих минимальных значений до 1.4760 и 1.4830.


Иена

Общий обзор

После того как рынки поднебесной продемонстрировали снижение больше 7 %, а японские рынки фондов потерли 3%, иену начали покупать как низкорисковый актив. Показатель деловой активности в японской сфере промышленности в декабре вырос с ноябрьских 52.5 до 52.6. За океаном вышел релиз PMI от ISM в сфере обрабатывающей промышленности на уровне 48,2 против прогноза 49,0.

Из района 120.40 котировки инструмента опустились, но уровень 118.40 становил снижение, и пара вернулась выше отметки 119.20.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.30.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По всему вероятно, что дальнейший рост инструмента продолжится. Котировки могут подняться в область 120.40 и далее к 121.30.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.01.2016

Фундаментальный анализ

Драма, которая развернулась на рынках фондов Поднебесной, непосредственно сказалась и на поведение валютных пар. Новые китайские данные касательно деловых настроений в производственном секторе продемонстрировали снижение показателя деловой активности до 48.2 при ожиданиях 48.9. Показатель снижается уже 10 месяцев, что привело к волне обеспокоенности относительно состояния экономики Китая и ее вероятного влияния на мировой валовый внутренний продукт. Это обстоятельство вместе с обострением ситуации на Ближнем Востоке, где между Ираном и Саудовской Аравией были разорваны дипломатические отношения, привели к бегству капитала из высокорисковых активов.

Слабые декабрьские начальные данные относительно немецкой инфляции свидетельствуют, что общеевропейский показатель продемонстрирует результаты хуже прогнозов. Данные вышли на уровне 0,2% против прогноза 0,3%. С иной стороны, заокеанская статистика разочаровывает инвесторов. ISM для сферы производства уже подряд 2 месяца находится ниже 50 процентов, свидетельствуя о снижении деловой активности. Декабрьское значение упало до минимальной отметки с июня 2009 года. По итогам торгов пара евро/доллар снизилась.

В ноябре прошлого года число выданных ипотечных кредитов в Великобритании составило 70.400, что больше октябрьского значения на 0.77% на 18.81% больше ноябрьского показателя 2014 года. Ипотека это основной драйвер роста сферы недвижимости и, учитывая положительную тенденцию, данные по деловой активности в секторе строительства ожидались в рамках прогнозов. Данные вышли на уровне 57,8 против прогноза 56,0. Благодаря этому стерлинг получил определенную поддержку. Однако в итоге пара фунт/доллар снизилась.

Активы - убежища продемонстрировали укрепление в ответ на обвал мировых фондовых индексов. Японская валюта оказалась главным бенефициаром. Но позднее покупки «бакса» возобновились и на валютном рынке расстановка сил была изменена. Тем не менее, после краткосрочной коррекции пара снова упала.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Кроме всеобщего изменения направления движения «американца», негатив был получен и со стороны релиза по инфляции в ФРГ, где рост гармонизированного показателя цен потребителей замедлился от +0.3% до +0.2% в год. эквиваленте, тогда как ожидался рост до +0.4%. Во вторник главным событием стал инфляционный релиз в ЕС, которые вышли хуже прогнозов. Также вышли германские показатели трудового рынка: -14К против прогноза -6К.

Котировки инструмента сумели достичь максимального значения 1.0925, чему содействовало бегство из высокорисковых активов. Но вскоре вблизи района 1.0925 котировки встретили продажи. Цена позднее обосновалась в зоне 1.0800. Эта поддержка также была пробита, а уровень 1.0730 был протестирован.

В районе 1.0730 расположена первая поддержка, ниже 1.0630. В области 1.0800 находится первое сопротивление, выше – 1.0925.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Если снижение котировок продолжится, то в роли ближайших таргетов выступят отметки 1.0630 и 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Как евровалюта, так и фунт не получил поддержку ни благодаря «светлым пятнам» в великобританской статистике, ни слабым заокеанским данным. «Британец» остается в русле южной тенденции на снижении ожиданий на повышение ставки Центробанком Англии в новом году. Итак, с фундаментальной точки зрения важное значение имеет также разносторонность курсов монетарных политик Федрезерва и ЦБ Великобритании. Инвесторы сфокусировались на релизе британского регулятора относительно условий кредитования.

Ведя торги в зоне 1.4700, котировки протестировали 1.4830, но закрепиться выше 1.4760 им не удалось, и цена упала к новым восьмимесячным минимальным значениям под 1.4700.

В районе 1.4630 расположена первая поддержка, ниже – 1.4560. В области 1.4700 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если снова начнется волна падения, то после пробития 1.4630 котировки опустятся к 1.4560.



Иена

Общий обзор

На торгах вторника ралли по японской валюте против «бакса» и евро остановилось после того, как снижение рынка акций поднебесной сменилось восстановлением, хотя трейдеры, как и раньше, не уверены, что было найдено дно по китайским бумагам. «Японец» может укрепиться на фоне продолжающегося ослабления ожиданий смягчения денежной политики японским Центробанком в ближайшее время. Благодаря этому иена занимает хорошие позиции при публикации в Штатах ряда негативных экономических данных, из-за избегания риска. За океаном заявлен показатель нью-йорского ISM на уровне 716,6.
Торги проходили выше 119.20, но затем котировки упали и пробили данный уровень.
В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

В случае если отскок получит развитие, на пути к дальнейшему росту инструмента ближайшими таргетами выступят 119.20 и 120.40.


Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.01.2016

Фундаментальный анализ

Стратегические инвесторы по-прежнему выкупают «бакс», имея под рукой довольно хорошие европейские показатели. Торговые объемы были больше, чем за тот же период минувшего года. Европейские данные относительно занятости носили позитивный характер. Число испанских безработных снизилось на 55.800, при прогнозе – 52.600. Аналогичный немецкий показатель составил -55.800 против прогноза -52.600.

По евровалюте южное движение может завершиться после выхода протоколов декабрьского совещания Центробанка США. Отметим, что на последнем своем заседании регулятор повысил ставку на 0.25%. По итогам торгов среды пара евро/доллар отметила слабый рост.

Против быков по стерлингу облигационный рынок настроен негативно. Доходность великобританских гос. бумаг десятилетней давности падает против немецких и штатовских соперников. Таким образом, для вложений английские активы теряют привлекательность. Следует обратить внимание и на релиз, который представило штатовское министерство энергетики. Данные по запасам нефти вышли лучше прогнозов: -5,085М против прогноза 0,439М. В конце торгов пара фунт/доллар упала.

В настоящее время больше всего рынок пугают китайские потрясения. Полгода назад опасения были меньше. В результате без ненужных напоминаний инвесторы начали покупать истинную валюту-убежище и фондирования – американский доллар. Накануне в Поднебесной была проведена валютная интервенция на 19.9 млрд долларов, чтобы поддержать нац. валюту. Операция была удачной - американский доллар упал с 6.54 до 6.52 юаня. Что касается пары доллар/йена, то по ней было отмечено незначительное снижение.

После выхода слабых китайских данных по экономике сырьевые валюты снова пострадали. Больше всех упали австралийский доллар и новозеландский.




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Медвежьи настроения в паре доминировали. Слабые ноябрьские данные относительно инфляции в ЕС привели к увеличению спрэда доходности заокеанских гос. бумаг и немецких. Европейские активы в этой связи становятся для вложений менее привлекательными, что оказывает на евровалюту давление. Динамику торгов диктовали релизы от ISM для сферы услуг (вышли на уровне 55,3 - ниже прогноза 56,0) и штатовского министерства энергетики касательно запасов сырой нефти (-5,085М против прогноза 0,439М).

Поздно вечером вышел протокол последнего совещания Федрезерва по монетарной политике.

В районе 1.0730 расположена первая поддержка, ниже 1.0630. В области 1.0800 находится первое сопротивление, выше – 1.0925.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При снижении котировок и пробое поддержки 1.0730, таретом для продолжения нисходящего движения станет отметка 1.0630.



Фунт

Общий обзор

Сильной поддержки от опубликованного ранее позитивного релиза касательно деловой активности в сфере строительства «британец» не получил, что свидетельствует о наличии в данном инструменте сильных продавцов . Markit представил третий релиз по Британии – были опубликованы данные относительно сектора услуг. В последние 2 месяца этот показатель медленно растет, но чтобы увидеть сильный спрос на великобританскую валюту, окончательное значение ожидалось больше 56.6. пункта, прогноз составлял 55.6. Вышел релиз на уровне 55,5, что оказало давление на британскую валюту.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Вероятно, снижение стерлинга продолжится. Первой целью медведей станет поддержка 1.4560. Далее возможно снижение в область 1.4480.



Иена

Общий обзор

Спрос на японскую иену, рассматриваемую как низкорисковый актив, растет, чему содействует нежелание инвесторов рисковать. Ранее на европейских и североамериканских рынках фондов лидером роста стали бумаги потребительских товаров и коммунальных предприятий. С начала новой торговой пятидневки кросс-курсы с высокой доходностью показывают слабость. Это обстоятельство указывает на нежелание инвесторов наращивать позиции кэрри трэйд.

На протяжении дня отмечалась приостановка южного движения.

В районе 118.40 расположена первая поддержка, ниже – 117.80. В области 119.20 находится первое сопротивление, выше – 120.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

На протяжении дня ожидаются флэтовые торги в границах диапазона 118.40-119.20.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.01.2016

Фундаментальный анализ

Характер торгов был довольно волатильным. Согласно итогам торгового дня «зеленый» продемонстрировал разностороннюю динамику по отношению к своим основным соперникам. На мировых площадках по-прежнему продолжается бегство капитала из высокорисковых активов. У инвесторов достаточно много причин для беспокойств. В частности к ним относятся низкие нефтяные цены, состояние китайской экономики, опасения снижения темпов мировой экономики.

«Американец» ослабился по всему фронту, чему способствовал мягкий характер протокола совещания американского регулятора. Федрезерв выразил опасения относительно инфляции, кроме того был отмечен высокий курс доллара США, в результате чего «зеленый» попал под продажи. В Соединенных Штатах были представлены еженедельные данные по обращениям безработных за пособием (277 тыс. против прогноза 275 тыс.).

Евровалюта получила незначительную поддержку благодаря распродажам высокорисковых активов. Но «бакс» получил новые силы после выхода сильных показателей по американскому трудовом рынку. Согласно данным ADP, декабрьский уровень занятости в частном секторе зафиксировал рост на 257000. Данное значение намного больше ожиданий, составляющих 192000 и прошлого значения, составляющего 211000. Однако после выхода новой статистики из США пара евро/доллар укрепилась.

После выхода ряда слабых данных по экономике перспективы увеличения учетной ставки Центробанком Англии отдаляются, в результате чего обостряется дивергенция курсов британского и штатовского ЦБ. Для стерлинга это является еще одним долгосрочным отрицательным фактором. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

После выхода протокола Федрезерва, доллар/иена ускорила снижение. В условиях выраженного бегства из рисковых активов, котировки инструмента двигались в нисходящем направлении. Данное обстоятельство по традиции играет на стороне «японца».




Технический анализ

Евро

Общий обзор

Ожидались немецкие данные касательно продаж в розницу и производственных заказов. Еврозона опубликовала релизы по трудовому рынку (уровень безработицы 10,5% против прогноза 10,7%), потреб. доверию (на уровне прогноза -6,0), продажам в розницу (-0,3% против прогноза 0,2%), а также экономическим настроениям (-2,0 против прогноза -3,0).

Торговля проходили в зоне 1.0730, котировки предприняли попытку пробить этот уровень. Данный уровень в очередной раз преградил нисходящее движение. Произошел отбой цены вверх, и сопротивление 1.0800 было пробито.

В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидается продолжение роста котировок к 1.0925. В рамках этого сценария рассматривается и возможность предварительного касания 1.1050.



Фунт

Общий обзор

У британской валюты не остается иного выхода, кроме развития нисходящего импульса, поскольку «американец» повсеместно сохраняет сильные позиции. Важную роль сыграла динамика пары евро/фунт – котировки инструмента существенно выросли в цене внутри дня. Великобританская статистика продолжает разочаровывать рынок. В Британии заявлен лишь второстепенный релиз, касательно индекса цен на жилье, который вышел лучше прогнозов: 9,5%(г/г) и 1,7%(м/м).

Инструмент продолжил уверенно двигаться в южном направлении. В области уровня 1.4560 продажи были приостановлены и котировки скромны поднялись.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4630 находится первое сопротивление, выше – 1.4700.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ожидается продолжение роста котировок к 1.4630 и 1.4700.



Иена

Общий обзор

Все еще нет признаков ослабления напряженности на рынке, которая вызвана низкими сырьевыми ценами и состоянием экономики Поднебесной. В результате нервозной атмосферы на мировых рынках фондов покупки иены будут продолжены. На пятничных торгах внимание рынка будет сфокусировано на релизе по занятости населения вне сектора сельского хозяйства из Штатов.

Торги проходят в области уровня 117.80. Впервые с середины октября цена отметилась на минимальном значении ниже этого уровня.

В районе 117.80 расположена первая поддержка, ниже – 117.00. В области 118.40 находится первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Ожидается, что котировки продолжат торги во флете в области отметки 117.80.


Франк

Общий обзор

Против своего заокеанского коллеги «швейцарец» продемонстрировал рост, что было спровоцировано общими продажами «бакса» после публикации протоколов Центробанка США. Представитель ФРС, г-н Фишер, прогнозирует, что на протяжении 2016 года ставка будет увеличена в 4 раза. Согласно его заявлениям, сейчас регулятор пока не имеет информации, позволяющей спрогнозировать сколько раз в этом году будет повышена ставка. Однако атлантское ФРБ в среду повысил прогноз роста штатовского ВВП в 4-й четверти до 1,0%. с 0,7%.

В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Операции sell по швейцарской валюте сейчас более актуальны. Таргет – 0.9850. Преодоление первого таргета даст продавцам возможность снизить котировки к 0.9750.



Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.