LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение в районе, корректируясь после «бычьего» завершения прошлой недели. Во вторник в центре внимания инвесторов окажется октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США и еврозоны от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренный рост показателя в производственном секторе еврозоны с 43,4 пункта до 43,7 пункта, тогда как индекс в секторе услуг может остаться на отметке 48,7 пункта. В Германии ожидается увеличение показателя в производственном секторе с 39,6 пункта до 40,0 пункта и снижение индекса в секторе услуг с 50,3 пункта до 50,0 пункта. Прогнозы в отношении американских данных менее оптимистичны: деловая активность в производственном секторе может скорректироваться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта. В четверг будет опубликовано решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке, а также пройдёт пресс-конференция регулятора. Аналитики не ожидают от ведомства новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, но при этом рассчитывают на «ястребиные» комментарии его представителей, поскольку инфляция в регионе остаётся значительно выше целевых уровней ЕЦБ.

GBP/USD

Пара GBP/USD развивает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.2150. В пятницу, 20 октября, фунт показал неуверенный рост, несмотря на публикацию разочаровывающей макроэкономической статистики в Великобритании: так, объёмы розничных продаж в сентябре снизились на 0,9% после увеличения на 0,4% в предыдущем месяце при прогнозе в –0,1%, а в годовом выражении показатель сократился на 1,0% после –1,3% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на нулевую динамику. Продажи без учёта топлива составили –1,0% в месячном выражении и 1,2% в годовом, что также оказалось значительно хуже ожиданий на уровне –0,4% и 0,0% соответственно. Позиции американской валюты, в свою очередь, оказались под давлением после публикации августовского отчёта о состоянии бюджета США, который с профицитного уровня в размере 89,0 млрд опустился до дефицитных –171,0 млрд долларов, в то время как эксперты предполагали –78,6 млрд долларов. Во вторник в Великобритании будет представлена статистика по рынку труда и динамике деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Прогнозируется снижение показателя занятости в августе на 198,0 тыс после –207,0 тыс месяцем ранее, а уровень безработицы ожидается на уровне 4,3%. При этом число заявок на пособие по безработице в сентябре может прибавить 2,3 тыс после повышения на 0,9 тыс в предыдущем месяце.

NZD/USD

Пара NZD/USD удерживается вблизи отметки 0.5820 и локальных минимумов ноября 2022 года. Позиции инструмента остаются под давлением на фоне усиления спроса на американскую валюту, которая по-прежнему рассматривается инвесторами в качестве основного актива-убежища. Дополнительное негативное влияние на новозеландский доллар оказывает статистика по экспорту и импорту, опубликованная в Новой Зеландии в прошлую пятницу. Так, объёмы экспорта в сентябре опустились с 4,97 млрд новозеландских долларов до 4,87 млрд новозеландских долларов, а импорт сократился с 7,24 млрд новозеландских долларов до 7,20 млрд новозеландских долларов, что привело к увеличению дефицита торгового баланса с –2,27 млрд новозеландских долларов до –2,32 млрд новозеландских долларов. При этом в годовом выражении дефицит сократился с –15,52 млрд новозеландских долларов до –15,33 млрд новозеландских долларов. Участники торгов также обратили внимание на итоги заседания Народного банка Китая, представленные в пятницу. Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку на отметке 3,45%. В США завтра будет опубликована октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от S&P Global. Прогнозы предполагают снижение индекса в производственном секторе с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY развивает флэтовую динамику торгов, удерживаясь в непосредственной близости от психологического уровня сопротивления 150.00. Несмотря на укрепление американской валюты практически по всему спектру рынка, инструмент пока не может преодолеть эту отметку. Инвесторы опасаются, что в случае дальнейшего резкого ослабления позиций иены, вмешаться в ситуацию может Банк Японии, как это уже происходило в прошлом году. Тем не менее, пока японский регулятор предпочитает занимать выжидательную позицию, а динамика инфляции в стране не сигнализирует в пользу полноценного ужесточения денежно-кредитной политики. Так, пятничные данные отразили снижение национального индекса потребительских цен в сентябре с 3,2% до 3,0%. Показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители скорректировался с 4,3% до 4,2%, а инфляция без учёта цен на свежие продукты питания — с 3,1% до 2,8%, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка на уровне 2,7%. Завтра в Японии будет опубликована статистика по деловой активности от Jibun Bank в производственном секторе. Прогнозы предполагают незначительный рост индекса в октябре с 48,5 пункта до 48,9 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США может снизиться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а показатель в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после открытия с небольшим «медвежьим» гэпом. Инструмент несколько отступил от психологической отметки 2000.00 за выходные, однако спрос на золото остаётся достаточно высоким. Инвесторы обеспокоены обострением геополитического кризиса на Ближнем Востоке, опасаясь дальнейшей его эскалации. Кроме того, в ближайшее время аналитики не ожидают новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики от ведущих мировых финансовых регуляторов. В частности, на этой неделе состоятся заседания Банка Канады и Европейского центрального банка (ЕЦБ), где прогнозируется сохранение процентных ставок на прежних уровнях 5,00% и 4,50% соответственно. При этом аналитики рассчитывают, что тон официальных заявлений останется «ястребиным», учитывая сохранение инфляционного давления. Встреча Комитета по монетарной политике ФРС США состоится в ноябре, однако аналитики не ожидают новых шагов по ужесточению денежно-кредитной политики. Завтра в центре внимания инвесторов окажется блок макроэкономической статистики по деловой активности: прогнозы предполагают умеренный рост показателей в ЕС и Великобритании, тогда как в США ожидается снижение индекса в производственном секторе с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а в сфере услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/JPY: доходность 10-летних облигаций Японии на неделе достигала десятилетнего максимума в 0,865%

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, тестируя отметку 150.40 и обновляя рекордные максимумы октября 2022 года. Американская валюта наконец сумела найти достаточно драйверов для движения вверх и закрепилась выше психологического уровня 150.00, после чего, напомним, инвесторы ожидают вмешательства со стороны Банка Японии. В свою очередь, доходность 10-летних государственных облигаций на неделе достигала нового десятилетнего максимума на отметке 0,865% на фоне ожиданий того, что финансовый регулятор может повысить верхний предел базового показателя, что станет сигналом о смене позиции по защите контроля над кривой доходности (YCC).

Доллар США, в свою очередь, получает поддержку со стороны умеренно-оптимистичного макроэкономического фона, а также пользуется повышенным спросом в качестве актива-убежища на фоне развития геополитических кризисов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Макроэкономическая статистика из США, опубликованная накануне, поддержала «быков. Так, в сентябре объёмы продаж новостроек выросли на 12,3% после –8,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении показатель поднялся с 0,676 млн до 0,759 млн, тогда как аналитики рассчитывали на 0,680 млн.

В центре внимания инвесторов сегодня находится годовая статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал: аналитики ожидают ускорения динамики роста национальной экономики с 2,1% до 4,2%. В пятницу в Японии будут опубликованы октябрьские данные по инфляции в регионе Токио, прогнозы по которым предполагают сохранение индекса без учёта цен на свежие продукты питания на прежнем уровне 2,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон изменяется незначительно, ограничивая потенциал развития «бычьих» настроений в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь развернулся в восходящую плоскость, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, что указывает на риски перекупленности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 150.50, 151.00, 151.50, 152.00.
Уровни поддержки: 150.00, 149.69, 149.30, 149.00.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.0565, готовясь завершить неделю незначительным снижением, при том, что ещё во вторник евро обновил локальные максимумы от 20 сентября. Накануне котировкам удалось прервать активное развитие «медвежьего» тренда, в то время как новостной фон оставался неоднозначным, а инвесторы оценивали результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, отметив, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет определяться статистическими данными, что не исключает возможного повышения значения в будущем. При этом в ЕЦБ заявили, что инфляция в регионе продолжает снижаться, но, скорее всего, будет оставаться выше целевых уровней ещё длительное время. В свою очередь, американская валюта накануне получила поддержку от сильных данных из США. Так, в третьем квартале валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 4,9% после повышения на 2,1% ранее при прогнозе в 4,2%, что стало самым большим ростом с четвёртого квартала 2021 года, отразив ослабление рисков наступления рецессии. При этом положительная динамика показателя частично нивелирует итоги «ястребиной» политики ФРС США: заседание регулятора состоится на следующей неделе, что также служит причиной текущей коррекции.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует слабый рост, развивая неуверенный коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2140 на пробой вверх, приближаясь к минимальным отметкам начала недели. Фунт восстанавливается несмотря на публикацию сильной статистики из США, которая может привести к пересмотру перспектив дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС США. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) США в третьем квартале ускорился с 2,1% до 4,9%, что оказалось выше ожиданий аналитиков на уровне 4,2%, а дефлятор ВВП поднялся с 1,7% до 3,5% при прогнозе в 2,5%. Оптимизм от более стремительных темпов роста американской экономики частично компенсировала статистика по рынку труда: число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 20 октября увеличилось с 200,0 тыс до 210,0 тыс, тогда как эксперты предполагали 208,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 13 октября — с 1,727 млн до 1,790 млн при ожиданиях на уровне 1,740 млн. Сдержанную поддержку британской валюте оказывает оптимизм в отношении роста деловой активности в Великобритании. Так, индекс в производственном секторе от S&P Global в октябре поднялся с 44,3 пункта до 45,2 пункта при прогнозе в 45,0 пункта, а составной показатель — с 48,5 пункта до 48,6 пункта. Аналитики ожидают итогов заседаний ФРС США и Банка Англии, которые пройдут на следующей неделе. Предполагается, что оба регулятора оставят параметры монетарной политики без изменений

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, восстанавливаясь после резкого снижения в среду, когда инструмент оказался под давлением после публикации статистики по инфляции в Австралии. Индекс потребительских цен ускорился с 5,2% до 5,6% в сентябре, тогда как аналитики ожидали более сдержанного роста до 5,4%, в квартальном выражении показатель прибавил 1,2%, а в годовом — 5,4%, что также оказалось выше прогнозов в 1,1% и 5,3% соответственно. При этом позднее глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок отметила, что текущий рост инфляции является вполне прогнозируемым и регулятор по-прежнему анализирует необходимость дальнейшего повышения процентной ставки. Сегодня в Австралии были опубликованы данные по индексу цен производителей: показатель ускорился с 0,5% до 1,8% в третьем квартале и замедлился с 3,9% до 3,8% в годовом выражении. В центре внимания инвесторов сегодня остаётся макроэкономическая статистика из США. В частности, будет опубликован ценовой индекс на расходы на личное потребление, а также индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Предполагается, что расходы на личное потребление продемонстрируют умеренный рост с 0,1% до 0,3% в месячном выражении и снижение с 3,9% до 3,7% в годовом, а индекс потребительского доверия останется на отметке 63,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает неуверенное коррекционное снижение, отступая от рекордных максимумов, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 150.15 на пробой вниз, в то время как позиции американской валюты остаются достаточно прочными на фоне публикации сильной статистики из США. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) США в третьем квартале ускорился с 2,1% до 4,9%, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка в 4,2%. Кроме того, объёмы заказов на товары длительного пользования в сентябре прибавили 4,7% после –0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%. Объёмы заказов без учёта транспорта выросли на 0,5% при прогнозе в 0,2%. В свою очередь, некоторую поддержку иене сегодня оказали данные из Японии: индекс потребительских цен в регионе Токио в октябре увеличился на 3,3% после 2,8% в предыдущем месяце. При этом, инфляция без учёта цен на продукты питания и энергоносители скорректировалась с 3,9% до 3,8% из-за пересмотра сентябрьского показателя в сторону роста.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, тестируя отметку 1990.00 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 20 октября. Как и прежде, поддержку инструменту оказывают растущие опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что отчасти перекрыло оптимизм после вчерашней публикации макроэкономической статистики из США. Так, темпы валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале ускорились с 2,1% до 4,9%, опередив прогнозы на уровне 4,2%. Также стоит отметить, что рост американской экономики может привести к пересмотру перспектив денежно-кредитной политики ФРС США. Укрепление экономической активности и высокий потребительский спрос ослабляют эффект от мер, направленных на сдерживание инфляции, в связи с чем в американском регуляторе неоднократно заявляли, что говорить о снижении процентной ставки пока рано. Тем временем, на текущей неделе Банк Канады и Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставили значения на прежних отметках. На следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС США. Вполне вероятно, что оба регулятора также сохранят параметры денежно-кредитной политики без изменений, но укажут на возможность нового повышения стоимости заимствований в дальнейшем.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0700 и локальных максимумов от 9 ноября. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. При этом базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители, вероятно, останется на уровнях 0,3% и 4,1%, соответственно. Эти данные окажут решающее влияние на дальнейшую политику ФРС США, которая, как показали выступления представителей регулятора на прошлой неделе, по-прежнему не исключает возможности дальнейшего повышения стоимости заимствований. Кроме того, сегодня инвесторы будут оценивать данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и уровню занятости еврозоны за третий квартал, а также сведения по деловой активности в еврозоне и Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW) за ноябрь. Экономисты ожидают замедления экономики еврозоны на 0,1% в квартальном выражении после –0,1% за предыдущий период, а в годовом выражении показатель может прибавить 0,1%. Уровень занятости прогнозируется приблизительно на прежних значениях 0,2% в квартальном выражении и 1,3% в годовом. В свою очередь, индекс оценки текущих экономических условий от ZEW может скорректироваться с –79,9 пункта до –76,7 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2295, обновляя локальные максимумы от 9 ноября. Британские инвесторы оценивают статистику по рынку труда за сентябрь–октябрь, которая отразила стремительный рост числа заявок на пособие по безработице с 9,0 тыс до 17,8 тыс, в то время как занятость за предыдущий трёхмесячный период скорректировалась с –82,0 тыс до 54,0 тыс, позволив остаться показателю безработицы на уровне 4,2%, хотя прогнозы экспертов предполагали его рост до 4,3%. В США участники торгов будут оценивать октябрьскую статистику по инфляции. Аналитики рассчитывают на снижение индекса потребительских цен с 3,7% до 3,3% в годовом выражении, тогда как базовый показатель, вероятно, останется в районе 4,0%. Дальнейшее ослабление ценового давления укрепит уверенность инвесторов в том, что ФРС США вряд ли вернётся к повышению стоимости заимствований, несмотря на достаточно «ястребиные» комментарии представителей регулятора на прошлой неделе.

AUD/USD

Пара AUD/USD незначительно снижается, удерживаясь вблизи отметки 0.6370. Смешанная динамика торгов пришла на смену относительно уверенному росту инструмента в понедельник, когда австралийскому доллару удалось восстановить позиции после стремительного ралли на прошлой неделе. При этом макроэкономических сигналов на рынке накануне появлялось мало, а инвесторы занимали выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации октябрьской статистики по инфляции в США. Прогнозы предполагают сокращение индекса потребительских цен с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом, оказав ключевое влияние на дальнейшую монетарную политику ФРС США. Данные из Австралии, опубликованные сегодня, не оказывают заметного влияния на динамику инструмента. Вместе с тем, индекс потребительской уверенности от Westpac в ноябре снизился на 2,6% после увеличения на 2,9% в предыдущем месяце, показатель уверенности в деловой среде от Национального банка Австралии в октябре опустился с 1,0 пункта до –2,0 пункта, а индекс условий в деловой среде повысился с 11,0 пункта до 13,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает околонулевую динамику, консолидируясь вблизи отметки 151.70. Участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по инструменту в преддверии публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. Базовый показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители ожидается без изменений на уровнях 0,3% и 4,1% соответственно. Дополнительное давление на «бычьи» настроения по инструменту оказывает сильная перепроданность иены в ближайших временных интервалах, которая, как считают многие аналитики, может вызвать появление ответной реакции со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор действовал более активно, однако в настоящий момент далее вербальной интервенции пока не доходило. Данные, опубликованные накануне, оказали скорее негативное влияние на позиции японской валюты. Так, индекс цен производителей товаров в октябре скорректировался с –0,3% до –0,4%, тогда как аналитики рассчитывали на нулевую динамику, показатель внутренних цен на корпоративные товары замедлился с 2,0% до 0,8% при прогнозе в 0,9%, а объёмы заказов на машины и оборудование снизились с –11,2% до –20,6%.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, консолидируясь вблизи отметки 1945.00. Накануне котировкам удалось показать неуверенный коррекционный рост, несмотря на то что в течение дня были обновлены локальные минимумы от 17 октября. Активность по инструменту остаётся невысокой, поскольку участники торгов ожидают сегодняшней публикации макроэкономической статистики из США по инфляции. Прогнозы предполагают снижение индекса потребительских цен в октябре с 0,4% до 0,1% в месячном выражении и с 3,7% до 3,3% в годовом. При этом базовый показатель может сохраниться на прежних значениях 0,3% и 4,1%, соответственно. Если прогнозы аналитиков оправдаются, на рынке укрепится мнение относительно возможного завершения программы повышения процентных ставок со стороны ФРС США. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения стоимости заимствований без изменений в ходе декабрьского заседания регулятора составляет 86,0%. Данные по потребительской инфляции на текущей неделе также представят Великобритания и ЕС, что может существенным образом отразиться на монетарной политике Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), соответственно.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в районе локальных максимумов начала сентября на отметке 1.0872. Накануне единая валюта продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько месяцев, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0%, соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположение инвесторов в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем, ни в следующем году. При этом эксперты отмечают, что о возможных сроках начала цикла снижения процентной ставки говорить пока несколько преждевременно. Накануне в еврозоне была опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на отметках –0,1% в квартальном выражении и 0,1% в годовом. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и 1,3% до 1,4%, соответственно, а индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в ноябре поднялся с –1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе в 5,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD незначительно корректируется вблизи отметки 1.2500 и локальных максимумов от 14 сентября. На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного снижения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0% в месячном выражении, что оказалось ниже ожиданий на уровне 0,1%, а в годовом выражении — с 3,7% до 3,2% при прогнозе в 3,3%. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как очередной сигнал к завершению программы ужесточения денежно-кредитной политики. Реальная макроэкономическая статистика имеет более важное значение для рынка, чем «ястребиные» заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе вновь заявил о потенциальной возможности повышения стоимости заимствований. Кроме того, вчера инвесторы оценивали макроэкономическую статистику из Великобритании, которая не оказала заметного влияния на динамику пары GBP/USD. Так или иначе, средняя заработная плата с учётом премий в сентябре снизилась с 8,2% до 7,9%, тогда как аналитики рассчитывали на 7,4%. В свою очередь, показатель занятости сократился на 207,0 тыс после –82,0 тыс в предыдущем месяце, а безработица за последние 3 месяца осталась на отметке 4,2%. Опубликованная сегодня статистика зафиксировала более стремительное замедление индекса потребительских цен, чем ожидали эксперты: в годовом исчислении он опустился с 6,7% до 4,6% при предварительных оценках в 4,8%, а в месячном — с 0,5% до 0,0%, хотя эксперты предполагали коррекцию до 0,1%. Таким образом, данные просигнализировали об эффективности проводимой Банком Англии монетарной политики, позволяя инвесторам надеяться на завершение «ястребиного» курса и постепенного снижения процентной ставки в будущем.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает неуверенное снижение, пытаясь восстановить позиции после резкого роста накануне. Напомним, что резкий всплеск «бычьей» активности связан с вчерашней публикацией макроэкономической статистики по инфляции в США. Так, в октябре индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0%, а в годовом выражении — с 3,7% до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов в 0,1% и 3,3% соответственно. Базовый показатель при этом скорректировался с 4,1% до 4,0%. Участники торгов ещё больше укрепились во мнении относительно того, что процесс повышения стоимости заимствований со стороны ФРС США окончательно завершён. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Австралии не сумела повлиять на динамику инструмента. Так, индекс потребительской уверенности от Westpac в ноябре сократился на 2,6% по сравнению с ростом на 2,9% в предыдущем месяце, а показатель условий в деловой среде от Национального банка Австралии поднялся с 11,0 пункта до 13,0 пункта. Умеренную поддержку котировкам сегодня оказывают данные из Австралии и Китая: индекс заработной платы в Австралии в третьем квартале прибавил 1,3% в квартальном выражении и 4,0% в годовом, что оказалось заметно лучше 0,8% и 3,6%, зафиксированных в предыдущем периоде. Китайская статистика отразила увеличение объёмов промышленного производства с 4,5% до 4,6% и розничных продаж с 5,5% до 7,6%.

USD/JPY

Пара USD/JPY удерживается в районе 150.70, восстанавливаясь после резкого коррекционного снижения накануне. Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации октябрьской статистики по потребительской инфляции, которая замедлилась сильнее прогнозов аналитиков. Индекс потребительских цен сократился с 0,4% до 0,0% в месячном выражении, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%, а в годовом выражении показатель опустился с 3,7% до 3,2% при прогнозе в 3,3%. Ослабление ценового давления подтвердило предположения инвесторов о вероятном скором завершении текущего цикла корректировки стоимости заимствований ФРС США и снижении процентной ставки уже в 2024 году. Тем не менее, консолидированный прогноз в настоящий момент предполагает, что этот процесс может начаться не раньше июня или июля следующего года. Давление на позиции иены оказывает статистика из Японии: валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале составил –0,5% после роста на 1,2% в предыдущем периоде, тогда как эксперты предполагали –0,1%, а в годовом выражении национальная экономика потеряла 2,1% после увеличения на 4,8% при ожиданиях на уровне –0,6%. Тем временем, объёмы промышленного производства в сентябре повысились с 0,2% до 0,5% в месячном выражении и с –4,6% до –4,4% в годовом.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале текущей недели. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активную восходящую динамику. При этом позиции американской валюты оказались под значительным давлением на фоне публикации статистики по инфляции в США. В октябре индекс потребительских цен замедлился с 0,4% до 0,0%, что оказалось ниже прогноза в 0,1%, а в годовом выражении показатель опустился с 3,7% до 3,2% при ожиданиях на уровне 3,3%. На этом фоне инвесторы заметно укрепились во мнении относительно того, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем году, ни в следующем. До публикации статистики по инфляции вероятность сохранения процентной ставки без изменений на декабрьском заседании регулятора составляла 86,0%. Поддержку золоту также оказало значительное снижение доходности казначейских облигаций. В частности, ставка по 10-летним бумагам опустилась до минимума за последние 30 дней.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 16.11.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

После коррекции цены к ключевому сопротивлению тренда 80.38 - 79.85 во вторник краткосрочный нисходящий тренд по нефти продолжился. Целью снижения является минимум 8 ноября. После обновления минимума 8 ноября следующей целью выступит Целевая зона 2, 73.11 - 72.45.

Следовательно, сегодня выгодно удерживать продажи инструмента от ключевого сопротивления тренда. Эти позиции можно перевести в безубыток.

Если начнется рост котировок с текущих цен и будет обновлен максимум 14 ноября, то краткосрочный тренд, вероятно, сменится на восходящий.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Удержание продаж по паттерну вблизи сопротивления (В) 80.38 - 79.88. TakeProfit: 75.03. StopLoss: в безубытке.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера было протестировано сопротивление (В) 1983 - 1977. Эта зона является ключевым сопротивлением тренда, от него выгодно рассматривать продажи инструмента.

Вчера был сформирован паттерн на продажу. Также была пробита трендовая линия, отмеченная розовым цветом на графике. Следовательно, сегодня можно открывать короткие позиции. В качестве первой цели по продажам будет минимум вчерашнего дня. Вторая цель — минимум 13 ноября.

Для покупок и смены тренда на восходящий участникам рынка нужно пробивать сопротивление (В) и закрепляется выше.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1983 - 1977. TakeProfit: 1920. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

По евро развивается коррекция к краткосрочному восходящему тренду. Цена снижается к поддержке (А) 1.0803 - 1.0795. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые покупки инструмента с целью на максимуме 14 ноября. После обновления максимума 14 ноября следующей целью роста станет Целевая зона 2, 1.0921 - 1.0904.

Если в рамках коррекции поддержка (А) будет пробита вниз, то снижение продолжится к поддержке (В) 1.0761 - 1.0748. Эта зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать длинные позиции с теми же целями.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 1.0803 - 1.0795. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0761 - 1.0748. TakeProfit: 1.0885. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CAD: аналитики прогнозируют снижение процентной ставки в Канаде к середине 2024 года

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 1.3755. Инструмент пытается восстановить позиции после публикации октябрьской статистики по инфляции в США: показатель скорректировался с 3,7% до 3,2% в годовом исчислении, приблизившись к верхней границе целевого диапазона ФРС США. Позитивная динамика позволяет инвесторам рассчитывать на скорое завершение «ястребиного» курса монетарной политики.

Накануне давление на позиции американской валюты вновь оказали макроэкономические данные. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 10 ноября увеличилось с 218,0 тыс до 231,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 220,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 3 ноября — с 1,833 млн до 1,865 млн, что также оказалось хуже прогнозов в 1,847 млн. Рост безработицы указывает на дальнейшее охлаждение рынка труда, что может побудить ФРС США приступить к сокращению стоимости заимствований раньше, чем ожидалось. В настоящий момент большинство аналитиков сходится во мнении, что возможным началом цикла снижения процентной ставки могла бы стать середина 2024 года. Дополнительное давление на инструмент оказывает статистика по промышленному производству: в октябре его объёмы снизились на 0,6% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как эксперты предполагали –0,3%.

Канадский доллар, в свою очередь, получил незначительную поддержку со стороны данных по рынку труда: число граждан, получающих пособие по безработице, в сентябре уменьшилось на 0,9% после роста на 2,1% месяцем ранее, а объёмы начатого строительства домов в октябре скорректировались с 270,7 тыс до 274,7 тыс при ожиданиях на уровне 252,9 тыс.

По данным Банка Канады, национальной экономике требуется от 18 до 24 месяцев, чтобы зафиксировать результаты от повышения стоимости заимствований, однако, если ставка по однодневным кредитам регулятора останется на уровне 5,0% до середины 2025 года, скорее всего, это приведёт к глубокой рецессии. В прошлом месяце глава регулятора Тифф Маклем отказался от своего более раннего заявления, что монетарные власти снизят ставку по кредитам овернайт, как только инфляция достигнет 2,0%, таким образом просигнализировав рынку, что изменения в политике возможны на более раннем этапе. Канадский регулятор прогнозирует, что индекс потребительских цен останется на отметке около 3,5% в следующем году, а затем опустится до 2,0% к середине 2025 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, готовясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма пытается закрепиться выше сигнальной линии). Стохастик, продемонстрировав отскок от отметки «20», также развернулся в сторону роста, указывая в пользу развития восходящей динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3750, 1.3800, 1.3853, 1.3900.
Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3550.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционный рост на фоне смешанной статистики

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует активный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 1.2490 на пробой вверх, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 14 сентября, при этом более уверенной восходящей динамике препятствует макроэкономическая статистика из Великобритании.

Так, в октябре объёмы розничных продаж снизились на 0,3% после –1,1% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали на увеличение на 0,3%, а в годовом выражении негативная динамика ускорилась с –1,0% до –2,7% при прогнозе в –1,5%. В свою очередь, продажи без учёта топлива сократились на 0,1% в месячном выражении и 2,4% в годовом при предварительных оценках в 0,4% и –1,5%, соответственно.

Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден заявил, что регулятору, вероятно, придётся удерживать процентную ставку на высоких уровнях в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2,0% в среднесрочной перспективе. Аналитики прогнозируют, что ведомство начнёт снижать стоимость заимствований в мае или июне 2024 года, а к концу следующего года запланировано три корректировки значения на 25 базисных пунктов, а пока ее давление на держателей ипотечных кредитов сохранится: согласно опросу консалтинговой компании Savanta, просроченные выплаты сейчас имеют 58,0% респондентов против 49,0% год назад.

Позиции американской валюты, в свою очередь, поддержала статистика из США. Так, количество выданных разрешений на строительство в октябре увеличилось с 1,471 млн до 1,487 млн, тогда как аналитики ожидали замедления до 1,450 млн, а объёмы начатого строительства домов — с 1,346 млн до 1,372 млн при прогнозе в 1,350 млн.

В центре внимания инвесторов сегодня в 20:45 (GMT+2) будет находиться выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который может поделиться планами регулятора на ближайшую перспективу.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет неуверенную восходящую направленность, но располагается вблизи максимальных значений, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2550, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2450, 1.2400, 1.2350, 1.2300.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: «быки» уверены в дальнейшем росте котировок драгоценного металла

Текущая динамика

Пара XAU/USD заметно повышается, восстанавливаясь после неуверенной динамики на последних двух торговых сессиях. Инструмент тестирует отметку 1990.00 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 3 ноября на фоне обсуждений на рынке относительно того, что ФРС США, вероятно, полностью завершила текущий цикл повышения процентной ставки. Инвесторы приходят к такому выводу после публикации октябрьской статистики по инфляции в США: в октябре индекс потребительских цен замедлился с 3,7% до 3,2% в годовом выражении при прогнозе в 3,3%, вплотную приблизившись к верхней границе целевого диапазона регулятора. Теперь около 30,0% аналитиков допускают вероятность первого снижения стоимости заимствований уже в марте 2024 года.

Вместе с тем, активность на рынке остаётся сдержанной в преддверии публикации протоколов ноябрьского заседания ФРС США, от которых участники торгов надеются получить дополнительные ориентиры относительно будущей денежно-кредитной политики регулятора. Кроме того, будут представлены октябрьские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: эксперты предполагают снижение объёмов показателя с 3,96 млн до 3,90 млн.

На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекция. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 155,4 тыс со 166,2 тыс неделей ранее. Продавцы активно выходят из актива: на прошлой неделе «быки» увеличили число контрактов на 2,338 тыс, в то время как «медведи» сократили их на 6,150 тыс, выступая сигналом к усилению восходящей динамики котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, закрепившись чуть выше отметки «80», развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2000.00, 2015.30, 2030.00, 2050.00.
Уровни поддержки: 1987.29, 1972.85, 1963.55, 1952.66.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанные торги, консолидируясь вблизи отметки 1.0900, ожидая появления новых драйверов для движения. Накануне инструмент сумел отойти от новых локальных максимумов от 11 августа, сформировав новый импульс к развитию полноценного коррекционного тренда в ближайших временных интервалах. Некоторое давление на котировки оказали протоколы ноябрьского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка осталась без изменений. Члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили, что ожидают сохранения значения на высоком уровне на протяжении достаточно длительного времени. Кроме того, в регуляторе не исключают возможности дальнейшего ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции продолжат замедляться. Накануне состоялось выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая предостерегла от преждевременного объявления победы над высокой инфляцией. По её словам, ведомство будет внимательно отслеживать ситуацию вплоть до снижения индекса потребительских цен к целевому показателю 2,0%, которого, по прогнозам, он достигнет в 2025 году. При этом Лагард также указала на достаточно напряжённую ситуацию на рынке труда, где по-прежнему отмечается заметный рост заработной платы. Тем временем, макроэкономическая статистика, опубликованная накануне, оказала умеренное давление на позиции американской валюты. Так, объёмы продаж на вторичном рынке жилья в октябре снизились на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн.

GBP/USD

Пара GBP/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 1.2530 и локальных максимумов от 6 сентября. Фунт склонен к нисходящей коррекции на фоне публикаций из Великобритании и США. Кроме того, накануне состоялось выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который призвал рынки не принижать риски инфляции в стране. Чиновник заявил, что процентная ставка останется на высоком уровне в течение длительного времени, за которое регулятор рассчитывает снизить индекс потребительских цен к целевой отметке 2,0%. Согласно последним данным, годовая инфляция в октябре опустилась с 6,7% до 4,6%, что является самым низким значением с октября 2021 года. Банк Англии также не исключает вероятности дополнительного повышения стоимости заимствований, однако рынки относятся к подобным заявления с долей скептицизма. Тем временем, давление на позиции американской валюты оказала статистика по динамике продаж на вторичном рынке жилья: в октябре их объёмы сократились на 4,1% после –2,2% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. Также инвесторы обратили внимание на протоколы ноябрьского заседания ФРС США. Как и прежде, финансовые власти отметили приверженность выжидательной позиции и подчеркнули, что готовы к дополнительному ужесточению монетарных условий в случае необходимости. Сегодня в центре внимания окажется статистика по динамике заказов на товары длительного пользования из США. Аналитики предполагают резкое замедление показателя на 3,1% после увеличения на 4,6% в предыдущем месяце.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6025. Инструмент корректируется после публикации ноябрьских протоколов заседания ФРС США, которые не оказали заметного давления на позиции американской валюты. Чиновники перечислили основные моменты выжидательной денежно-кредитной политики, однако рынки уже были знакомы с ними и проявили значительную долю скептицизма после заявления о возможном повышении процентной ставки при ухудшении ценовой динамики в стране. Позиции доллара США оказались под дополнительным давлением на фоне октябрьской статистики по динамике продаж на вторичном рынке жилья: показатель сократился на 4,1% после –2,2% месяцем ранее, что оказалось существенно хуже прогнозов аналитиков. Новозеландская валюта, в свою очередь, оказалась под влиянием данных по динамике импорта и экспорта: в октябре объёмы экспорта повысились с 4,77 млрд долларов до 5,40 млрд долларов, а импорта — сократились с 7,20 млрд долларов до 7,11 млрд долларов. На этом фоне дефицит торгового баланса снизился в месячном выражении с –2,43 млрд долларов до –1,71 млрд долларов, а в годовом — с –15,41 млрд долларов до –14,81 млрд долларов. В пятницу в Новой Зеландии будут представлены данные по динамике потребительского доверия и объёмам розничных продаж за третий квартал. Прогнозы предполагают снижение продаж на 0,8% после –1,0% в предыдущем периоде.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, корректируясь после резкого снижения в начале недели. Накануне инструмент обновил локальные минимумы от 14 сентября, однако в тот же день «быки» сумели практически полностью восстановить позиции. Во вторник были опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС США, которые ожидаемо оказались нейтральными и практически не свидетельствовали в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. В свою очередь, давление на позиции американской валюты оказала статистика по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившая снижение октябрьского показателя на 4,1% после –2,2% в предыдущем месяце. В абсолютном выражении продажи сократились с 3,96 млн до 3,70 млн при прогнозе в 3,90 млн. В пятницу на рынок поступят октябрьские данные по инфляции в Японии: аналитики предполагают увеличение национального индекса потребительских цен без учёта продуктов питания с 2,8% до 3,0%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи психологической отметки 2000.00, выше которой так и не смогли закрепиться «быки», несмотря на довольно активный рост инструмента накануне. В фокусе внимания инвесторов находились протоколы ноябрьского заседания ФРС США: как и ожидалось, регулятор не стал изменять выжидательную позицию, подчеркнув, что для достижения целевого уровня инфляции в 2,0% потребуется довольно продолжительное время. Кроме того, чиновники не стали исключать возможности дополнительного ужесточения монетарных условий в случае необходимости. С подобными заявлениями выступил и глава Банка Англии Эндрю Бейли, который призвал не недооценивать инфляционные риски в стране. Тем не менее, позиции инвесторов относительно вероятности нового ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США изменились мало. Участники торгов считают это маловероятным, а некоторые аналитики рассчитывают на то, что американский регулятор вернётся к количественному смягчению в марте 2024 года.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/