Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар США снова пользовался спросом

Вчера американский доллар снова пользовался спросом, возобновив рост против своих основных конкурентов. На этом фоне евро в паре с ним снижался, достигнув в американскую сессию уровня 1.0340, тестированию которого способствовал выход неплохих статистических данных по США. В паре с японской йеной доллар протестировал сопротивление в районе 118.60/66, пробить которое ему по-прежнему не удается. Ожидания очередных повышений Федрезервом США процентной ставки продолжают оказывать доллару поддержку, но в преддверии публикуемых на этой неделе данных по рынку труда США он может оставаться ниже максимумов, достигнутых в парах с евро и йеной.

На сегодня запланировано:

16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:45 - США. Индекс ISM Нью-Йорка;
22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Сегодня на динамику доллара оказать влияние могут отчет по занятости в частном секторе США от ADP и протокол последнего заседания FOMC, но их влияние, скорее всего, будет иметь ограниченный характер.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Протокол FOMC тал поводом для коррекции доллара США

Опубликованные позавчера и вчера данные по потребительской инфляции в Германии и еврозоне несколько превысили прогнозные и предыдущие значения, что в конечном итоге позитивно отразилось на динамике единой европейской валюты. Безусловно, эти данные не дают никакого повода ожидать от Европейского центрального банка сворачивания программы покупки активов, поэтому единственное, на что могут рассчитывать быки по евро, это его коррекция.
Вчера был опубликован протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, в котором сквозила обеспокоенность некоторых членов комитета ростом доллара, что может нести угрозу для экономики страны. На этом фоне спекулянты решили фиксировать прибыль по длинным позициям в долларе, который снизился против японской йены до 115.60. До публикации важного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США давление на доллар сохранится, а дальнейшая его динамика может зависеть от этих данных.

На сегодня запланировано:

11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

В случае выхода слабого отчета по занятости в частном секторе США от ADP давление на доллар может усилиться; на сильном отчете возможен его рост.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар демонстрирует позитивный настрой

Отталкиваясь от поддержки в районе 22-й фигуры, британский фунт не оставляет попыток развить восстановление в паре с американским долларом. На данный момент он смог подняться до уровня 1.2360, который пока сдерживает натиск быков. О развороте тренда речь не идет, но уверенное прохождение 24-й фигуры позволит быкам испытать на прочность 25-ю.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар восстанавливается после снижения

Еще одна попытка медведей по евро/доллару пробить защиту быков оказалась безуспешной. От уровня 1.0400 пара вчера была выкуплена, что позволило ей восстановиться на текущий момент до сопротивления в районе 1.0580. Рост в направлении 1.0600-1.0653 может быть использован для открытия коротких позиций; пробитие 08-й фигуры ослабит нисходящее давление.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США все еще остается популярным среди инвесторов

Первая торговая неделя в новом году не преподнесла никаких сюрпризов. Американский доллар в преддверии публикации важных данных по рынку руда США поначалу демонстрировал позитивную динамику, но вскоре снижался против многих своих конкурентов, причиной чего стала фиксация прибыли по длинным позициям. Воспользовавшись этим, евро в паре с ним смог подняться к сопротивлению в районе 1.0620, британский фунт до уровня 1.2432, а йена протестировать поддержку в районе 115.06.

Для британского фунта основным негативным фактором остается прекращение Великобританией членства в Европейском союзе, а точнее возможные последствия этого шага. Ожидать изменения ситуации в фунте в обозримом будущем вряд ли стоит, поэтому давление на него будет сохраняться. Опубликованные на прошлой неделе данные по потребительской инфляции в Германии и еврозоне показали ее ускорение, но это не смогло оказать поддержку евро, поскольку они не станут для ЕЦБ поводом для сворачивания программы покупки активов. Фундаментальные и технические факторы все еще предполагают снижение евро против доллара в направлении 1.0000.

Американский доллар остается фаворитом среди инвесторов. Ожидания очередных повышений ФРС процентной ставки, а также ускорения темпов роста экономики США в связи с избранием Дональда Трампа президентом, способствуют его укреплению. Несмотря на выход далеко не лучшего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, он смог к концу недели отыграть утраченные поначалу позиции, что позволяет сохранять позитивный взгляд на его перспективы. Тем не менее, быкам по доллару все же следует быть максимально осторожными, поскольку экономическая и политическая программы Трампа могут разочаровать инвесторов и спровоцировать его распродажи по всему спектру рынка.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 9 января
18:00 - США. Индекс условий на рынке труда;
18:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады;
20:45 - США. Выступление представителя ФРС США Денниса Локхарта;
23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования (ноябрь).

Вторник, 10 января
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
08:00 - Япония. Индекс потребительского доверия;
09:45 - Швейцария. Уровень безработицы;
10:00 - КНР. Агрегат денежной массы M2;
16:30 - Канада. Разрешение на строительство;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 11 января
02:50 - Япония. Валютные резервы Японии;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:15 - США. Начатые строительства домов;
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 12 января
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса;
12:00 - Германия. Рост реального ВВП;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (декабрь).

Пятница, 13 января
00:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:00 - КНР. Торговый баланс;
03:00 - КНР. Импорт/экспорт;
03:00 - США. Выступление Джанет Йеллен;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
16:30 - США. Розничные продажи;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт снова жертва Брекзита

Вчера британский фунт снова стал жертвой опасений негативных последствий для экономики Великобритании из-за ее выхода из ЕС, которые усилились после комментариев премьер-министра страны Терезы Мэй. Очередные распродажи фунта привели к его падению против доллара США до поддержки в районе 1.2123, после тестирования которой пара консолидируется в диапазоне. Несмотря на то, что ее падение приостановилось, вероятность пробития поддержки и снижения к психологическому уровню 1.2000 остается высокой. Выход сильной статистики по Великобритании будет оказывать фунту поддержку, но изменить ситуацию она вряд ли сможет.

Падение фунта в кросс-курсе с японской йеной способствовало укреплению йены и в паре с долларом США. Пока речь идет лишь об умеренной фиксации прибыли по длинным позициям в преддверии выступления нового президента США Дональда Трампа, но его комментарии могут в немалой мере повлиять на валютный рынок, в том числе и на динамику пары доллар/йена, где в случае разочарования инвесторов в его политической и экономической программе может спровоцировать более масштабное падение.

На сегодня запланировано:

16:30 - Канада. Разрешение на строительство;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать мощные движения на валютном рынке, поэтому основные валютные пары могут оставаться в образовавшихся диапазонах.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк под давлением

Попытка американского доллара вернуться выше 02-й фигуры в паре со швейцарским франком была безуспешной. Отсюда, снова оказавшись под давлением, он снизился до уровня 1.0110, который на данном этапе смог обеспечить ему поддержку. Пока доллар/франк торгуется выше психологического уровня 1.0000 его перспективы будут оставаться конструктивными; потеря этого уровня будет сигнализировать о развитии более глубокой коррекции.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена рискует продолжить снижение

На росте к 117.53 американский доллар снова был продан за японскую йену, в результате чего медведи повторно пробили поддержку в районе 116.12 и протестировали поддержку 115.20. Таким образом ситуация складывается не в пользу доллара, который может продолжить падение в направлении 114-й фигуры. Тем не менее, удерживаясь от падения ниже 115-й фигуры, он сохраняет шансы на возвращение выше 116-й.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Негативный настрой в отношении фунта сохраняется

После выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй британский фунт остается под давлением, но продвинуться ниже уровня 1.2106 медведям по фунт/доллару не удалось. Вполне возможно, что политики найдут безболезненные решения для Брекзита, но в условиях неопределенности в отношении влияния этого события на экономику страны ожидать масштабных покупок фунта однозначно не стоит. Его попытки роста по-прежнему будут использоваться для продаж, а на снижении в район психологического уровня 1.2000 возможна некоторая активизация быков.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
12:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
12:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
15:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:15 - США. Начатые строительства домов;
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
19:00 - США. Пресс-конференция Дональда Трампа.

В случае выхода сегодня сильной макроэкономической статистики по Великобритании фунт может скорректироваться выше, но поводом для разворота тренда эти данные не станут. Важным для финансовых рынков будет сегодняшнее выступление Дональда Трампа, которое может спровоцировать всплеск волатильности на рынках.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается в диапазоне

Найдя поддержку на уровне 1.0110, американский доллар вчера демонстрировал позитивный настрой в паре со швейцарским франком, на фоне чего он поднялся до сопротивления в районе 1.0180. Пробиться выше ему не удается, но пока он торгуется выше 1.0000, его перспективы будут оставаться конструктивными.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru