Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне неопределенности и разговоров о сделке с Венесуэлой




Цены на нефть упали на азиатских торгах во вторник, увеличив недавние потери после сообщений о том, что США потенциально могут ослабить санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы. Отсутствие немедленной эскалации войны между Израилем и Хамасом также подстегнуло ставку на то, что конфликт не перекинется на более широкий ближневосточный регион, поскольку официальные лица США заявили, что Израиль согласился предоставить помощь Газе. Президент Джо Байден также собирается посетить Израиль в среду, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Хотя этот шаг породил некоторые надежды на деэскалацию войны между Израилем и Хамасом, он также подорвал ставки на перебои с поставками нефти на Ближний Восток – идея, которая привела к росту цен на нефть с начала конфликта в начале октября. Это, в сочетании с сообщениями о потенциальном смягчении санкций для Венесуэлы, спровоцировало резкое падение цен на нефть в понедельник. Цены продолжили снижение в начале азиатских торгов во вторник.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 0,3% до $89,90 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate оставались без изменений на уровне $85,41 за баррель к 20:59 по восточному времени (00:59 по Гринвичу). Оба контракта в понедельник упали примерно на 1 доллар.

Сообщается, что Венесуэла возобновляет переговоры с оппозицией. В понедельник агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что правительство Венесуэлы и оппозиция планируют возобновить давно приостановленные переговоры во вторник. Этот шаг может в конечном итоге привести к тому, что Вашингтон ослабит свои санкции в отношении страны. Любые действия США ожидаются только после того, как президент Николас Мадуро объявит дату президентских выборов, а также снимет запреты на кандидатов от оппозиции, говорится в сообщении Reuters.

Хотя было неясно, когда такой сценарий будет реализован, любое ослабление санкций против энергетического сектора Венесуэлы высвободит экспорт нефти из страны – шаг, который может помочь ослабить напряженность на мировых рынках сырой нефти. Тем не менее, аналитики говорят, что, хотя страна может нарастить экспорт за счет своих огромных запасов, ожидается, что добыча нефти в Венесуэле останется на низком уровне из-за плохого обслуживания инфраструктуры и удручающих капитальных расходов в этом секторе. Экспорт из Венесуэлы также вряд ли восполнит дефицит предложения, вызванный резким сокращением добычи в Саудовской Аравии и России в этом году.

Война Израиля и Хамаса в центре внимания. Рынки также следили за любыми новыми событиями в войне между Израилем и Хамасом, хотя трейдеры, похоже, были убеждены, что в настоящее время она не втянет в себя другие страны Ближнего Востока. Но конфликт все же может обостриться, поскольку Израиль готовит крупномасштабное наземное вторжение в сектор Газа. Страна также сохранила темпы воздушных ударов по региону после серии смертоносных ударов террористической группировки ХАМАС по израильским приграничным городам.

Ожидания эскалации конфликта привели к резкому росту цен на нефть на прошлой неделе, поскольку рынки делают ставку на то, что вмешательство каких-либо других стран, особенно Ирана, может нарушить поставки нефти в регион. Тем не менее, Израиль и США согласились пропустить помощь в Газу, сделав шаг, который может ознаменовать некоторую деэскалацию.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



fxopen.com/blog/ru/tsieny-na-nieft-prodolzhaiut-snizhatsia-na-fonie-nieopriedieliennosti-i-razghovorov-o-sdielkie-s-vieniesueloi/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Основные валютные пары консолидируются в ожидании сигналов от ФРС


В середине текущей пятидневки основные валютные пары продолжают торговаться в довольно узких диапазонах. Скорее всего инвесторы и участники рынка ждут комментариев от Джерома Пауэлла по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики в условиях продолжения роста инфляции в США. Глава ФРС будет выступать завтра в 19:00 по МСК; его заявления по экономической ситуации в США и в мире могут усилить или изменить существующие тенденции на рынке.

USD/CAD

Валютная пара USD/CAD в последние торговые сессии торгуется в узком коридоре в 100 пунктов между 1.3700 и 1.3600. Взлет нефтяных котировок укрепляет канадский доллар, в то же время ястребиная политика ФРС удерживает пару близко к экстремумам текущего года. Технически, уход цены ниже 1.3600 может способствовать повторному тесту важного диапазона 1.3420-1.3400. В случае, если покупатели гринбек сломают сопротивление у 1.3780, цена может возобновить рост в направлении 1.4000-1.3900.

Сегодня в 15:30 по МСК ждем данные о числе выданных разрешений на строительство в США за сентябрь. Чуть позже будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырой нефти. Также в 19:00 по МСК стоит обратить внимание на выступление Кристофера Уоллера из ФРС.




fxopen.com/blog/ru/osnovnyie-valiutnyie-pary-konsolidiruiutsia-v-ozhidanii-sighnalov-ot-frs/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Цена акции TSLA сломала тренд 2023 года

Согласно отчету, опубликованному вчера:
→ доход компании Tesla за 3-й квартал составил $23.35 млрд, ожидалось $24.18 млрд;
→ прибыль на акцию составила $0.66, ожидалось $0.73.

То есть фактические цифры оказались хуже прогнозов. Но главным негативом можно считать высказывания Илона Маска, по которым:
→ ожидания инвесторов от Cybertruck следует умерить, на позитивный эффект от этого продукта может потребоваться от года до 18 месяцев. Хотя компания уже имеет около 1 миллиона заявок, начать производить около четверти миллиона машин в год компания сможет ориентировочно в 2025 году;
→ компания пока держит на паузе строительство завода в Мексике;
→ большое влияние на деятельность как компании, так и мировой экономики, оказывает политика высоких процентных ставок.

Как реакция на отчет, произошло снижение цены акций TSLA. На премаркете утром 19 октября стоимость акции составляет чуть выше 231 доллара, хотя еще в начале недели торги шли выше $255, а вчера цена закрытия была выше $242.

При этом можно наблюдать, что слом нижней границы восходящего канала становится все более явным. Бычий тренд (показан синим цветом) 2023 года не удержался. Было две попытки отскока (показаны стрелками), но вторая продемонстрировала худшую динамику (паттерн “отскок дохлой кошки” – dead cat bounce).

Теперь актуальным становится нисходящий канал, контуры которого обозначены красным цветом. При этом:
→ цена открытия сегодня может быть зафиксирована около медианной его линии;
→ если динамика будет продолжать оставаться медвежьей, то цена TSLA может достичь важной поддержки в $215 уже в этом году.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на акции популярных компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Доллар падает на фоне миролюбивых комментариев Пауэлла


Комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сделанные на экономическом форуме, были восприняты как в целом миролюбивые. Сила экономики США и сохраняющаяся напряженность на рынках труда могут служить основанием для дальнейшего повышения ставок, сказал Пауэлл. Но он также отметил, что недавнее рыночное увеличение доходности облигаций помогло «значительно» ужесточить общие финансовые условия. Речь чиновника оказалась довольно осторожной, и, в целом, больше сигнализировала в пользу сохранения денежно-кредитной политики без изменений. Впрочем, отвечая на вопросы, председатель регулятора не исключил и возможности дополнительного повышения процентной ставки, подчеркнув, что текущее значение не является предельным. Кроме того, накануне рынок обратил внимание на блок макроэкономической статистики из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 13 октября снизилось с 211,0 тыс до 198,0 тыс, в то время как аналитики ожидали 212,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 6 октября поднялось с 1,705 млн до 1,734 млн, что оказалось существенно выше прогнозов в 1,710 млн. Несколько разочаровали инвесторов и продажи на вторичном рынке жилья: в сентябре показатель сократился на 2,0% после –0,7% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 4,04 млн до 3,96 млн, в то время как эксперты предполагали 3,89 млн. Индекс доллара в последний раз снижался на 0,27% за день до 106,24.

EUR/USD

Пара EUR/USD незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 1.0575. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, успев обновить локальные максимумы от 12 октября, что было связано с выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла. Евро прибавил 0,42% до $1,0581. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0591, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0601. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0525, прорыв ниже может привести пару к 1,0442.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по динамике производственной инфляции в Германии: в месячном выражении ожидается незначительное ускорение индекса с 0,3% до 0,4%, а в годовом — снижение на 14,2% после –12,6% в предыдущем месяце.

По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/dollar-padaiet-na-fonie-miroliubivykh-kommientariiev-pauella/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар остановил рост против иены


Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации августовского отчёта о состоянии бюджета США, который с профицитного уровня в размере 89,0 млрд опустился до дефицитных –171,0 млрд долларов, в то время как эксперты предполагали –78,6 млрд долларов. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США может снизиться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а показатель в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после роста прошлой недели. Во вторник в центре внимания инвесторов окажется октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США и еврозоны от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренный рост показателя в производственном секторе еврозоны с 43,4 пункта до 43,7 пункта, тогда как индекс в секторе услуг может остаться на отметке 48,7 пункта. В Германии ожидается увеличение показателя в производственном секторе с 39,6 пункта до 40,0 пункта и снижение индекса в секторе услуг с 50,3 пункта до 50,0 пункта. В четверг будет опубликовано решение ЕЦБ по процентной ставке, а также пройдёт пресс-конференция регулятора. Аналитики не ожидают от ведомства новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, но при этом рассчитывают на «ястребиные» комментарии его представителей, поскольку инфляция в регионе остаётся значительно выше целевых уровней ЕЦБ.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,059, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0601. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0525, прорыв ниже может привести пару к 1,0442.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




fxopen.com/blog/ru/dollar-ostanovil-rost-protiv-iieny/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Биткоин преодолел психологический уровень в $30k

В пятницу-воскресенье цена BTC/USD несколько раз превышала круглый уровень в 30,000, но превышение было недолгим, и вскоре цена откатывалась вниз. Но напор быков не ослабевал, и с началом понедельника цена биткоина поднялась выше 37,000.

Росту цены биткоина способствовала комбинация бычьих факторов:
→ угроза финансового кризиса в США. Конгресс без спикера, бюджет не утвержден, S&P-500 вблизи минимума за 5 месяцев. Легендарный инвестор Питер Шифф выражает мнение, что кризис неизбежен из-за действий ФРС.
→ ожидания от того, что в ближайшем времени SEC одобрит ETF на биткоин, и это откроет биткоин для институциональных инвесторов. По мнению JPMorgan, это произойдет в течение нескольких месяцев. Позитивные сигналы поступют от BlackRock и VanEck, которые подали заявки;
→ реальный отказ SEC от исковых требований к Ripple Labs;
→ геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Биткоин обретает актуальность как актив, способный стать убежищем для капитала.

График показывает, что:
→ бывшее сопротивление 28100 послужило опорой для успешной атаки на $30k;
→ действия цены биткоина с середины сентября формируют восходящий канал.

На пике утреннего бычьего импульса 23 октября курс BTC/USD достиг верхней границы этого восходящего канала. С краткосрочной точки зрения, цена может откатиться из-за активизации продавцов в районе максимумов года и верхней границы указанного канала. Но учитывая фундаментальный фон, допустимо предположить, что быки способны на новые достижения.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Сырьевые валюты и евро у стратегических уровней


Вчера коррекционный откат по доллару в основных валютных парах был прерван. Но в то же время важные поддержки устояли, что может свидетельствовать о том, что продавцы гринбека предпримут еще одну попытку возобновить нисходящее движение.

USD/CAD
Валютная пара USD/CAD вчера в очередной раз попыталась уйти выше 1.3750, но, как видим, безрезультатно. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе услуг США способствовали росту доллара, но стратегические отметки пока остались нетронутыми.

Сегодня канадской валюте предстоит важный фундаментальный день, и, возможно, паре удастся выбраться из флетового коридора между 1.3750 и 1.3650. В 17:00 по МСК состоится заседание Банка Канады, на котором будет объявлено решение по базовой процентной ставке. Чуть позже запланирована пресс-конференция канадского регулятора, на которой будут выступать управляющий Банком Канады Тифф Маклем и старший заместитель управляющего Каролин Роджерс. Аналитики предполагают, что ставка останется на прежнем уровне - 0.5%. Для участников рынка в первую очередь будут важны комментарии чиновников по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора.





fxopen.com/blog/ru/syrievyie-valiuty-i-ievro-u-stratieghichieskikh-urovniei/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар возобновляет рост


Ближе к концу недели американской валюте удалось возобновить среднесрочный рост. Разворотные комбинации среди сырьевых валют были сломлены, а фунт, иена и евро отправились тестировать новые минимумы. Резкое укрепление доллара скорее всего вызвано обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке, ростом нефтяных котировок и хорошими фундаментальными данными из-за океана, опубликованными на этой неделе. Так, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за октябрь, опубликованный во вторник, продемонстрировал рост: 50,9 против 49,8. Также выросли продажи нового жилья за сентябрь: 759K против 680K.

USD/JPY

Опубликованные выше данные способствовали выходу пары USD/JPY из фазы длительной консолидации у 149.80-148.70. Покупатели гринбек с легкостью пробили верхнюю границу и на данный момент уверенно закрепились выше 150.00. При выходе соответствующего фундамента пара может вырасти к максимумам прошлого года у 151.90. Коррекционный откат возможен к 149.50-149.20.

Сегодня в 15.30 по МСК ждем публикацию данных по базовым заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь. Также в это время выйдет показатель ВВП за третий квартал, и будут опубликованы еженедельные данные по количеству заявок на получение пособий по безработице.




fxopen.com/blog/ru/dollar-vozobnovliaiet-rost/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар растет на фоне ускорения экономического роста в США


Американская валюта получила поддержку от сильных данных из США. Так, в третьем квартале валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% после повышения на 2,1% ранее при прогнозе в 4,2%, что стало самым большим ростом с четвёртого квартала 2021 года, отразив ослабление рисков наступления рецессии. При этом положительная динамика показателя частично нивелирует итоги «ястребиной» политики ФРС США: заседание регулятора состоится на следующей неделе, что также служит причиной текущей коррекции. Оптимизм от более стремительных темпов роста американской экономики частично компенсировала статистика по рынку труда: число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 20 октября увеличилось с 200,0 тыс до 210,0 тыс, тогда как эксперты предполагали 208,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 13 октября — с 1,727 млн до 1,790 млн при ожиданиях на уровне 1,740 млн.

EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.0565, готовясь завершить неделю незначительным снижением. Накануне котировкам удалось прервать активное развитие «медвежьего» тренда, в то время как новостной фон оставался неоднозначным, а инвесторы оценивали результаты заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,50%, отметив, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет определяться статистическими данными, что не исключает возможного повышения значения в будущем. При этом в ЕЦБ заявили, что инфляция в регионе продолжает снижаться, но, скорее всего, будет оставаться выше целевых уровней ещё длительное время.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0581, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0606. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0517, прорыв ниже может привести пару к 1,0500.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/dollar-rastiet-na-fonie-uskorieniia-ekonomichieskogho-rosta-v-ssha/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар слабеет в конце месяца


Сегодня рынки анализируют статистику из США, опубликованную в конце прошлой недели. Так, показатель расходов на личное потребление в сентябре скорректировался с 3,8% до 3,7% в годовом выражении и с 0,1% до 0,3% в месячном. Общий индикатор личных расходов поднялся с 0,4% до 0,7%, а доходы при этом несколько замедлились с 0,4% до 0,3%. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в октябре показал умеренный рост с 63,0 пункта до 63,8 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков. В среду состоится заседание ФРС США, а в пятницу — публикация октябрьского отчёта по рынку труда. Эксперты не ожидают повышения процентной ставки, однако обратят внимание на тон заявлений чиновников: доллар в последнее время получает поддержку даже от прогнозов возможного роста, поэтому «быкам» не хотелось бы столкнуться с «голубиной» риторикой главы регулятора Джерома Пауэлла. Аналитики рассчитывают, что показатель числа новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, сократится с 336,0 тыс до 172,0 тыс, безработица останется на уровне 3,8%, а средняя почасовая заработная плата скорректируется с 0,2% до 0,3%.

EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару в пятницу после того, как Европейский центральный банк подтвердил, что процентные ставки останутся на текущих уровнях в течение длительного периода. ЕЦБ оставил ставки без изменений, как и ожидалось, в четверг и заявил, что разговоры о снижении ставок на рынке преждевременны. Денежные рынки оценивают почти нулевую вероятность дополнительного повышения к концу года и снижения процентных ставок, начиная с июня следующего года. ЕЦБ подтвердил в четверг, что продолжит реинвестировать средства из Программы экстренных закупок на случай пандемии (PEPP) до конца 2024 года. Однако президент Лагард заявила, что совет еще не обсуждал этот вопрос.

Сегодня пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0560. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии появления новых драйверов движения котировок. В еврозоне сегодня будет опубликована октябрьская статистика по инфляции в Германии: прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 4,5% до 4,0%. Показатель в целом по еврозоне будет представлен завтра: эксперты ожидают снижения с 4,3% до 3,4%. Также во вторник инвесторы будут оценивать динамику валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал: прогнозируется замедление показателя в годовом выражении с 0,5% до 0,2% и снижение на 0,1% в квартальном.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0570, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0606. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0512, прорыв ниже может привести пару к 1,0500.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.




fxopen.com/blog/ru/dollar-slabieiet-v-kontsie-miesiatsa/
Источник блог FXOpen