Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 26.01.2018
Ситуация по евро немного запутанная, так как после резкого роста цены последовало стремительное падение. Стоит отметить, что оба движения были на очень крупном объеме. В данный момент пара торгуется между двумя сильными объемными уровнями: поддержкой 1.2350 – 1.2365, которая была протестирована и сопротивлением 1.2520, после образования которого, цена сильно упала.

Тем не менее, учитывая недавний выход цены из консолидации и локальный тренд вверх, стоит отдать предпочтение сценарию пробоя уровня сопротивления и возобновления роста. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Сентимент рынка все также подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.01.2018 г.

Рост евро может быть ограниченным

В четверг все внимание рынка было сконцентрировано на итогах заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Как и ожидалось регулятор оставил ставку рефинансирования без изменений на уровне в 0.0%, депозитную ставку на уровне в -0.4%.

При этом в коммюнике сообщалось, что «ставки останутся на текущих уровнях гораздо дольше чистых приобретений активов». Также было сообщено, что программа количественного смягчения останется на уровне в 30 млрд евро вплоть до сентября, как и обещалось ранее. Кроме этого, управляющий совет объявил, что готов расширить меры стимулирования, если это понадобится.

На волне публикации итога заседания ЕЦБ евро никак не отреагировал на коммюнике регулятора. Активные движения начались во время пресс-конференции М. Драги, президента ЕЦБ. Драги начал как обычно «из далека», но его позитивная характеристика состояния европейской экономики, а также ее дальнейших перспектив привела к резкому росту курса евро на валютном рынке. Хотя он и коснулся больной темы – динамики инфляции, заметив, что «годовая гармонизированная инфляция потребительских цен в ближайшие месяцы будет колебаться около текущего уровня» рынок проигнорировал эти слова, продолжая активные покупки евровалюты.

Резюмируя, заметим, что по своей сути выступление президента ЕЦБ оказалось «мягким», хоть и было насыщено словами вроде «мы смотрим на инфляцию, именно она является нашим главным источником беспокойства», евро продолжил повышательную динамику, в первую очередь, против американского доллара и пробил отметку 1.2500, в моменте торгуясь выше нее. Иначе говоря, можно утверждать, что инвесторы полностью проигнорировали попытку Драги надавить на евро и отреагировали на позитивный комментарий о состоянии экономики и ее хороших перспективах.

В комментариях еще до заседания ЕЦБ мы неоднократно указывали, что позитивная оценка состояния экономики стран зоны евро приведет к локальному росту основной валютной пары евро/доллар. Но рост ее может быть ограниченным. И действительно так и произошло. После того, как руководитель ЕЦБ коснулся перспектив повышения процентных ставок в этом году евро резко снизился, так как этот вопрос является краеугольным и влияет на дальнейшие перспективы повышения курса евро в среднесрочной перспективе.

Подводя итоги заседания ЕЦБ и выступления его главы, заметим, что несмотря на общую волну оптимизма, рынки так и не услышали ничего существенного о перспективах повышения процентных ставок и никакой конкретики в отношении окончательного прекращения мер стимулирования. Вероятно, что после столь сильного роста можно ожидать коррекции пары уже на волне сильной технической перекупленности.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.01.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара скорректировалась вниз по итогам заседания ЕЦБ на фоне фиксации прибыли, так как рынки не получили четкого и ясного сигнала о том, будет ли меняться монетарный курс в этом году или нет, при этом рынок услышал четкие слова от М. Драги, что ставки менять в текущем году не будут.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI приостановил снижение. Stoch продолжают падать. MACD выше нулевой отметки и дает сигнал на продажу. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если цена не вырастет выше отметки 1.2450, есть вероятность ее падения к 1.2285.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.01.2018 г.

Рынки оценивают перспективы смены монетарных курсов центральных банков

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались разнонаправленно на фоне возобновления снижения курса доллара. Участники рынка «переваривают» итоги вчерашнего заседания ЕЦБ по денежной политике, пытаясь понять реальные перспективы денежной политики регулятора.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.279,50 (-0,14%)
FTSE 100 - 7.631,50 (+0,21%)
CAC 40 - 5.501,00 (+0,36%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением по отношению к основным валютам. Рынки по-прежнему считают, что два фактора – слабость доллара, а также вероятность смены монетарных курсов ЦБ валюты которых торгуются против доллара на рынке Форекс будут «придавливать» курс американской валюты.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2413 (+0.03%), GBPUSD - 1,4241 (+0.01%), USDJPY – 109,07 (-0.14%). Сегодня в фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе консолидируются возле уровней закрытия в четверг после небольшого восстановления курса доллара на валютном рынке. Brent на момент написания комментария снижается на 0.09% до 70.36 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.02% до 65.52 доллара за баррель.

На валютном рынке есть вероятность начала периода консолидации после ослабления доллара с начала текущего года.

В пятницу будут опубликованы данные ВВП Великобритании и США за 4-ый квартал 2017 года. Также будут озвучены цифры по потребительской инфляции в Канаде и состоится выступление управляющего Банком Англии М. Карни.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 29.01 – 02.02.2018
EUR/USD
Евро продолжает торговаться между двумя объемными уровнями: поддержкой 1.2350 – 1.2365 и сопротивлением 1.2520. В обеих уровнях сосредоточен крупный объем, поэтому стоит дождаться пробоя одного из них и только после этого можно будет входить в рынок.
Учитывая предыдущий выход цены из консолидации вверх, стоит отдать предпочтение покупкам.

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления.
GBP/USD
Фунт продолжил свою коррекцию вниз, но падение было на небольшом объеме, а учитывая наличие сильного восходящего тренда, все ещё стоит отдать предпочтение длинным позициям.

Покупки стоит открывать после уверенного пробоя уровня поддержки 1.4314 на крупном объеме, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 29.01 – 02.02.2018
USD/JPY
По йене стоит выделить новый уровень сопротивления 108.96 – 109.06, в котором сосредоточен довольно крупный объем и уже был протестирован ценой, что только усиливает его значение. Учитывая наличие нисходящего тренда, стоит отдать предпочтение продажам.
Короткие позиции необходимо открывать после теста сопротивления и резкого отскока цены вниз. Стоп лосс стоит ставить за уровень 109.60. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: продажи после отскока цены от сопротивления.
USD/CAD
Канадский долларов все ещё торгуется чуть выше уровня поддержки 1.2286, поэтому наш предыдущий сценарий открытия продаж все ещё актуальный. Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня поддержки. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: продажи после пробоя поддержки.
AUD/USD
Восходящий тренд по австралийскому доллару продолжается, так как цена показала уверенный рост и пробила предыдущий уровень сопротивления.
Таким образом, стоит рассматривать исключительно покупки по данной валютной паре. Длинные позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вниз и возобновления роста цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под начало резкого роста. Потенциал сделки составляет 60-70 пунктов.

Итог: покупки после возобновления роста.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 29.01 – 02.02.2018
XAU/USD
После резкого падения цены, золото торгуется в небольшой консолидации в данный момент. К сожалению, объем был равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить какой-либо объемный уровень. Тем не менее, учитывая сильный восходящий тренд по золоту, стоит отдать предпочтение длинным позициям.

Покупки можно открывать после возобновления роста цены и пробоя локального максимума. Восходящее движение должно быть резким и, желательно, на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: покупки в приоритете.
Сентимент: настроение рынка полностью подтверждает наши торговые сценарии, что является отличным дополнительным сигналом.

Лучшие сделки: EUR/USD, USD/JPY
Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.01.2018 г.

Следует ожидать продолжения плавного снижения доллара

В пятницу валютный рынок консолидировался в ожидании новых драйверов после распродаж американского доллара с начала недели, которая усиливалась на волне надежд, что центральные банки экономически развитых стран начнут менять в текущем году курсы своих денежно-кредитных политик, а также заявления Министра финансов США С. Мнучина о том, что он поддерживает низкий курс доллара, так как это способствует торговле американских компаний на мировом рынке.

Но в четверг на волне слов Д. Трампа, президента США, о том, что сильной Америке нужен сильный доллар, обвальное падение курса американской валюты приостановилось. Теперь внимание рыночных игроков сконцентрировалось на публикации свежих данных экономической статистики в первую очередь из США.

В пятницу публиковались данные по ВВП США за четвертый квартал, которые оказались на уровне предыдущего пересмотренного в сторону понижения релиза, показав повышение все лишь в 2.6% против прогноза роста на 3.0%. Белее позитивными были цифры по базовым заказам на товары длительного пользования. Согласно представленным данным, базовые заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0.6% против повышения в ноябре на 0.3% и прогноза роста на 0.5%. Объем заказов на товары длительного пользования в декабре подскочил на 2.9% против ожидания повышения всего лишь на 0.8% и пересмотренного в сторону роста ноябрьского значения индикатора в 1.7%.

Данные оказались неоднозначными и не оказали заметного влияния на валютные рынки, равно, как и выступление Д. Трампа в Давосе, несмотря на его оптимизм в отношении экономического будущего Америки и призывы к инвесторам вкладывать свои капиталы в американскую экономику.

К концу торгов американский доллар снизился на общей уже волне несколько более слабых данных по ВВП, которые, вероятно, начинают убеждать рыночных игроков, что на мартовском заседании ФРС не повысит запланировано процентные ставки на 0.25%. На наш взгляд, именно это является главным негативным фактором для курса американской валюты, так как сдерживает покупки таковой инвесторами и причем это происходит несмотря на существующие довольно сильные ожидания увеличения ставок на мартовском заседании, которые, согласно данным динамики фьючерсов на ставки по Федеральным показывают вероятность повышения ключевой процентной ставки в 76.8%.

Оценивая общие настроения на валютном рынке, можно говорить о том, что краткосрочное снижение курса американского доллара на рынке Форекс, вероятнее всего, продолжится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.01.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.2385 на фоне ожидания публикации данных статистики из США.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и снижается. Стохастики расположены над зоной перепроданности. MACD выше нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара прорвет отметку 1.2385, есть вероятность ее локального снижения к 1.2290, если данные базового индекса цен на личное потребление (РСЕ) в Штатах выйдет лучше ожиданий.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.01.2018 г.

Инвесторы ждут важные данные из США

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались в небольшом плюсе. Участники рынка ждут новых данных экономической статистики, прежде всего из США, которые могут придать импульс доллару как позитивный, так и негативный.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 13.343,50 (+0,02%)
FTSE 100 - 7.672,25 (+0,09%)
CAC 40 - 5.530,50 (+0,02%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением на волне ожидания публикации важных данных базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), которые могут оказать поддержку доллару, если покажут позитивную динамику.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2393 (-0.27%), GBPUSD - 1,4127 (-0.23%), USDJPY – 108,93 (+0.31%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, по-прежнему оставаясь у локальных максимумов в ожидании новостей о запасах нефти и нефтепродуктов из США, а также данных статистики по инфляционному показателю РСЕ. Brent на момент написания комментария падает на 0.33% до 69.92 доллара за баррель. WTI снижается на 0.02% до 66.13 доллара за баррель.

Мы ожидаем продолжения плавного ослабления доллара на валютных рынках.

В пятницу будут опубликованы данные базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Также будут обнародованы цифры по расходам и доходам американцев.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets