LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: торги в пределах узкого восходящего канала с динамическими границами 1.1150–1.0870

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде в районе 1.1114.

Завтра в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен Испании: показатель, вероятно, прибавит 0,3% в месячном выражении и скорректируется с 3,2% до 3,4% в годовом, впервые с августа продемонстрировав рост. В свою очередь, гармонизированный со стандартами ЕС индекс может скорректироваться с 3,3% до 3,6%. Если прогнозы оправдаются, это станет тревожным сигналом для экономики региона, однако следует учитывать, что в праздничный период активность сферы услуг повышается, а производство замедляется.

Тем временем, большинство участников рынка ожидает от Европейского центрального банка (ЕЦБ) перехода к смягчению монетарной политики в 2024 году, однако уверенности в этом пока меньше, чем в аналогичных шагах американского регулятора. Наиболее оптимистичные прогнозы предполагают, что сокращение стоимости заимствований может начаться в апреле на фоне ослабления инфляции и риска развития рецессии в экономике ЕС.

Котировки американского доллара торгуются в районе отметки 100.500 в USDX, достигнув этих уровней впервые с 20 июля прошлого года. Сегодня данная динамика может быть продолжена, поскольку аналитики ожидают, что число первичных заявок на получение пособия по безработице в США вырастет 210,0 тыс с 205,0 тыс, а общее число получающих пособие — до 1,875 млн с 1,865 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара EUR/USD повышается в пределах узкого восходящего канала с динамическими границами 1.1150–1.0870.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, который ежедневно усиливается: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, продолжая активно от неё отдаляться, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.1076, 1.0960.
Уровни сопротивления: 1.1150, 1.1250.


https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/JPY: статистика по розничным продажам поддержала позиции иены

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива, новый нисходящий тренд продолжается, и на этой неделе, цене вновь удалось обновить локальный минимум на отметке 141.80, укрепив уверенность в продолжении снижения.

Технические индикаторы продолжают удерживать стабильный сигнал на продажу. Так, быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма АО находясь в зоне продаж, продолжает формирование нисходящих баров.

Уровни поддержки: 140.30, 137.90.
Уровни сопротивления: 142.40, 144.80.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/JPY: статистика по розничным продажам поддержала позиции иены

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива, новый нисходящий тренд продолжается, и на этой неделе, цене вновь удалось обновить локальный минимум на отметке 141.80, укрепив уверенность в продолжении снижения.

Технические индикаторы продолжают удерживать стабильный сигнал на продажу. Так, быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма АО находясь в зоне продаж, продолжает формирование нисходящих баров.

Уровни поддержки: 140.30, 137.90.
Уровни сопротивления: 142.40, 144.80.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после достаточно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 20 декабря 2023 года. Единая валюта торгуется вблизи отметки 1.0960, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. В частности, сегодня будут опубликованы декабрьские протоколы заседания ФРС США, от которых инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно ближайших планов регулятора. Ожидается, что чиновники начнут постепенный переход к политике снижения стоимости заимствований в марте. В ЕС в течение недели будет представлена декабрьская статистика по инфляции, которая может значительным образом повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, индекс потребительских цен Германии может вырасти на 0,1% в месячном выражении после –0,4%, показанных в предыдущем месяце, а в годовом — с 3,2% до 3,8%. Финальные данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу: ожидается ускорение годового показателя с 2,4% до 3,0%. Кроме того, инвесторы будут оценивать декабрьский отчёт по американскому рынку труда, который также может оказать воздействие на будущие решения ФРС США.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам вчерашней торговой сессии и тестируя отметку 1.2640 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке. Сегодня в центре внимания инвесторов находятся декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые помогут уточнить планы регулятора на ближайшую перспективу: более 70,0% аналитиков рассчитывают, что чиновники могут возобновить программу снижения стоимости заимствований в марте. Также в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM): предполагается умеренный рост показателя с 46,7 пункта до 47,1 пункта. Стоит отметить, что аналогичный индекс от S&P Global, представленный накануне, не оправдал ожидания аналитиков, опустившись с 48,2 пункта до 47,9 пункта при нейтральных прогнозах. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,2 пункта. Завтра будут представлены ноябрьские данные по динамике потребительского кредитования, где ожидается коррекция с 1,289 млрд фунтов до 1,400 млрд фунтов, в то время как число одобренных заявок на ипотеку может вырасти с 47,383 тыс до 48,500 тыс.

NZD/USD

Пара NZD/USD умеренно растёт, восстанавливая утраченные накануне позиции и отступая от локальных минимумов от 21 декабря. Положительная динамика развивается на фоне технических факторов, тогда как новостной фон остаётся неоднозначным, а рынок характеризуется невысоким уровнем волатильности. Умеренную поддержку цене оказывает макроэкономическая статистика из Китая: индекс деловой активности в сфере услуг в декабре увеличился с 50,2 пункта до 50,4 пункта, меньше прогнозируемых 50,5 пункта, а индикатор от Caixin в производственном секторе — с 50,7 пункта до 50,8 пункта, лучше ожиданий о снижении до 50,4 пункта. Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global в декабре скорректировался с 48,2 пункта до 47,9 пункта, хуже нейтральных прогнозов аналитиков. Сегодня будут опубликованы американские данные по деловой активности в производственном секторе Института управления поставками (ISM) и декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора в отношении перспектив снижения процентных ставок в этом году: эксперты ожидают перехода чиновников к «голубиной» монетарной политике, что оказывает наибольшее давление на американскую валюту.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 142.00. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации декабрьских протоколов заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора относительно предполагаемого снижения процентной ставки в ближайшей перспективе. Наиболее оптимистичные эксперты предполагают такое развитие событий уже в марте. Сейчас в распоряжении инвесторов находится декабрьская статистика по деловой активности в производственном секторе США, которая появилась накануне. Так, индекс от S&P Global снизился с 48,2 пункта до 47,9 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов. В Японии в конце недели будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank, а также по индексу потребительского доверия. В США в пятницу в центре внимания окажется декабрьская статистика по рынку труда: предполагается замедление динамики количества новых рабочих мест, созданных национальной экономикой вне сельскохозяйственного сектора, со 199 тыс. до 168 тыс, а также рост уровня безработицы с 3,7% до 3,8% и снижение средней почасовой заработной платы с 4,0% до 3,9%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьего» начала текущей недели. Инструмент тестирует отметку 2060.00 на пробой вверх, пользуясь слабостью американской валюты, которая находится в ожидании публикации ключевой статистики. Сегодня в США будут представлены протоколы декабрьского заседания ФРС США, которые могут помочь инвесторам определиться с перспективами запуска программы снижения процентной ставки. Также в конце недели ожидается публикация декабрьского отчёта по рынку труда, который по-прежнему играет ключевую роль при формировании дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регулятора. Предполагается, что американская экономика создала около 168,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, тогда как в ноябре этот показатель вплотную приблизился к отметке 200,0 тыс. Уровень безработицы за аналогичный период может скорректироваться с 3,7% до 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизиться с 4,0% до 3,9%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: ОПЕК придерживается текущих квот на добычу нефти

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil корректируется в нисходящем тренде на отметке 72.88.

Котировки «чёрного золота» стабилизировались на фоне приверженности ОПЕК планам по добыче, которые были перенесены на первый квартал текущего года. Так, в конце прошлой недели организация опубликовала квоты для стран-участниц: объём производства нефти в Саудовской Аравии составил 8,95 млн баррелей, в Ираке — 4,29 млн баррелей, в Объединённых Арабских Эмиратах — 2,89 млн баррелей, в Нигерии — 1,50 млн баррелей, в Ливии — 1,16 млн баррелей, в Венесуэле — 0,77 млн баррелей, в Алжире — 0,95 млн баррелей, а в Габоне — 0,21 млн баррелей.

Что касается локальной динамики актива, которая чаще всего зависит от отчётов по запасам сырья в США, вновь наблюдается тенденция к снижению: по данным Американского института нефти (API), после локального повышения на 1,837 млн баррелей неделей ранее показатель сократился на 7,418 млн баррелей, что, вероятно, приведёт к негативной динамике на следующей неделе. Аналогичная ситуация наблюдалась и согласно сведениям от Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США: запасы скорректировались на –5,503 млн баррелей после сокращения на 7,114 млн баррелей неделей ранее (пересмотрено с –6,911 млн баррелей), что оказало поддержку котировкам актива на фоне отсутствия фундаментальных факторов.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена корректируется в рамках глобального нисходящего канала с границами 77.00–68.00, тестируя линию сопротивления на отметке 74.00.

Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу, который всё ещё стабилен: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» продолжают отдаляться от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые нисходящие бары, удерживаясь ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 71.50, 68.00.
Уровни сопротивления: 74.00, 77.70.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: в ожидании немецкой статистики по промышленному производству

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0950 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Так, сегодня будут представлены ноябрьские данные по динамике промышленного производства в Германии, прогнозы по которому предполагают умеренный рост на 0,2% после сокращения на 0,4% в предыдущем месяце, а также статистика по уровню безработицы в еврозоне, который может остаться без изменений на отметке 6,5%.

В свою очередь, в США на неделе появится отчёт по динамике потребительской инфляции, который существенным образом повлияет на перспективы денежно-кредитной политики в стране. Аналогичная статистика из еврозоны была опубликована на прошлой неделе и оказалась хуже ожиданий: индекс потребительских цен в декабре поднялся с 2,4% до 2,9% в годовом исчислении, тогда как аналитики предполагали 3,0%, а в месячном выражении показатель прибавил 0,2% после –0,6% месяцем ранее. При этом базовая инфляция в регионе замедлилась с 3,6% до 3,4%, что оказалось ниже ожидаемых 3,5%. Кроме того, умеренную поддержку евро в начале текущей недели оказала ноябрьская статистика из Германии по динамике экспорта, который увеличился на 3,7% после снижения на 0,4% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на 0,3%. Отмечается, что больше всего скорректировался объём экспортируемых товаров в страны ЕС, прибавив 5,8%, а для регионов за пределами блока показатель составил 1,8%, однако из-за нарастающих проблем с морскими грузовыми перевозками через Суэцкий канал ситуация в отрасли может ухудшиться. Тем временем, объём заказов в Германии увеличился только на 0,3% относительно предварительных оценок в 1,0% и –3,8% ранее. Объём розничных продаж в еврозоне в ноябре сократился на 0,3% в месячном исчислении и на 1,1% — в годовом при прогнозе в 1,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись вверх на прошлой неделе, сохраняет довольно уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0964, 1.1000, 1.1050, 1.1100.
Уровни поддержки: 1.0930, 1.0900, 1.0850, 1.0800.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: набор позиций в активе после новогоднего перерывау

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 2030.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания аналитиков находится американская статистика по инфляции, которая может существенным образом повлиять на планы ФРС США по изменению вектора денежно-кредитной политики. Прогнозы предполагают, что в декабре индекс потребительских цен ускорится с 3,1% до 3,2% в годовом выражении, в то время как базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может замедлиться с 4,0% до 3,8%.

Так или иначе, от американского регулятора по-прежнему ожидают запуска программы снижения стоимости заимствований в ближайшее время: в начале недели вероятность корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов в ходе заседания, намеченного на 19–20 марта, составляла около 60,0%. Кроме того, о смягчении монетарной политики могут объявить Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и ряд других ведомств, что сделает золото более привлекательным для инвесторов с учётом сохраняющейся геополитической напряжённости.

Дополнительную поддержку доллару накануне оказали данные из США по динамике делового оптимизма. Так, индекс от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) в декабре увеличился с 90,6 пункта до 91,9 пункта на фоне прогнозов в 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе ускорился с 40,0 пункта до 44,7 пункта при ожиданиях о росте до 42,0 пункта.

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу незначительно сократилось до 207,6 тыс с 207,7 тыс неделей ранее. Наблюдается новая волна повышения спроса на актив: баланс «быков» у своп-дилеров составил 71,317 тыс против 275,886 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1,464 тыс, а продавцы — на 7,882 тыс, что свидетельствует о наборе позиций трейдерами после перерыва.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, но ограничивает развитие «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках, связанных с перепроданностью инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2041.77, 2050.00, 2065.00, 2085.00.

Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. NZD/USD: в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после двухдневного снижения и вновь тестируя отметку 0.6250 на пробой вверх. Положительной динамике способствуют ожидания сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США по инфляции.

Прогнозы аналитиков предполагают, что индекс потребительских цен ускорится с 0,1% до 0,2% в месячном выражении и с 3,1% до 3,2% в годовом. При этом базовый показатель без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители может скорректироваться с 4,0% до 3,8%. В этой ситуации сроки начала цикла снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США могут быть смещены на конец года, в то время как ранее большинство экспертов считало, что это случится в середине года или даже в марте. Кроме того, в США сегодня будут представлены данные по динамике заявок на пособия по безработице, а также декабрьский отчёт о состоянии бюджета, который может отразить заметное сокращение дефицита 314,0 млрд долларов до 62,25 млрд долларов. Это может стать довольно сильным позитивным сигналом, учитывая, что сейчас американские законодатели вновь пытаются одобрить проект долгосрочного бюджета страны.

Тем временем, более уверенному росту инструмента препятствует статистика из Новой Зеландии, где число выданных разрешений на строительство в ноябре снизилось на 10,6% после роста на 8,5% в предыдущем месяце. На следующей неделе участники рынка будут следить за динамикой индекса доверия в деловых кругах от Новозеландского института экономических исследований (NZIER), который базируется на результатах ежемесячного опроса менеджмента 1,5 тыс компаний: если значение опустится с текущих –52,0%, это укажет на сохраняющиеся проблемы в секторе и недостаточные темпы выпуска продукции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, отражая сохранение активной разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD демонстрирует склонность к развороту в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу возможного появления полноценного коррекционного тренда в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе. Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6250, 0.6300, 0.6330, 0.6368.
Уровни поддержки: 0.6221, 0.6192, 0.6155, 0.6130.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

В ходе утренней сессии котировки пары EUR/USD удерживаются вблизи отметки 1.0975, готовясь завершить неделю незначительной восходящей динамикой, несмотря на то что накануне американская валюта предприняла довольно агрессивную попытку роста после публикации декабрьских данных по инфляции, которые могут существенным образом повлиять на риторику ФРС США. Так, индекс потребительских цен ускорился с 3,1% до 3,4% в годовом выражении на фоне предварительных оценок в 3,2% и с 0,1% до 0,3% в месячном, тогда как аналитики рассчитывали на 0,2%. В то же время базовый показатель, который не включает цены на продовольствие и энергоносители, прибавил 0,3% в месячном исчислении и 3,9% в годовом при ожиданиях в 0,3% и 3,8%, соответственно. Таким образом, темпы инфляции пока превышают прогнозы экспертов, поэтому американские монетарные власти, вероятно, не будут спешить с запуском цикла снижения стоимости заимствований в текущем году. На этом фоне ожидания в отношении мартовской корректировки значения были пересмотрены, однако в целом такой сценарий всё ещё считается возможным. Сегодня в 15:30 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажется статистика из США по производственной инфляции: предполагается рост индекса цен производителей в декабре с 0,9% до 1,3% в годовом выражении и с 0,0% до 0,1% в месячном. Кроме того, в течение дня будут опубликованы данные по индексам потребительских цен в Испании и Франции, которые могут остаться на отметках 3,1% и 4,1%, соответственно.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется в восходящем тренде в ходе утренней сессии, развивая «бычий» импульс краткосрочной перспективы. Инструмент тестирует отметку 1.2775 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 28 декабря. При этом накануне котировки пытались показать коррекционное снижение, которое было обусловлено публикацией статистики по инфляции в США. Годовые темпы роста индекса потребительских цен в декабре составили 3,4% после 3,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 3,2%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,3%, что также оказалось выше ожиданий на отметке 0,2%. Инвесторы восприняли подобную статистику как один из доводов в пользу сохранения текущей денежно-кредитной политики ФРС США без изменений. На этом фоне ожидания в отношении мартовского снижения процентной ставки были пересмотрены, однако рынки по-прежнему рассчитывают на подобный сценарий в текущем году. В фокусе внимания находится британская статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП): в месячном исчислении показатель скорректировался с –0,3% до 0,3%, а в годовом — с –0,1% до 0,2%. В свою очередь, дефицит сальдо торгового баланса составил 14,19 млрд фунтов после 15,94 млрд фунтов месяцем ранее, а объём промышленного производства повысился с –1,3% до 0,3% в месячном исчислении и с –0,5% до –0,1% в годовом, сигнализируя о планомерном восстановлении национальной экономики.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, корректируясь после волатильной динамики четверга. Инструмент тестирует отметку 0.6700 на пробой вверх, получая поддержку со стороны технических факторов, а также китайской макроэкономической статистики. Так, в декабре уровень потребительской инфляции прибавил 0,1% после –0,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 0,2%, а в годовом исчислении показатель скорректировался с –0,5% до –0,3% при прогнозе в –0,4%. Тем временем, наибольшую поддержку инструменту оказали данные по экспорту: показатель в долларах США увеличился на 2,3% после 0,5% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на 1,7%. На этом фоне профицит торгового баланса в декабре вырос с 68,39 млрд долларов до 75,34 млрд долларов при ожиданиях на уровне 74,75 млрд долларов. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будет опубликована декабрьская статистика по производственной инфляции в США: предполагается, что показатель без учёта продовольствия и энергоносителей может замедлиться с 2,0% до 1,9%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает довольно активное снижение, развивая коррекционный сигнал, сформированный накануне, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 11 декабря. Доллар тестирует отметку 145.00 на пробой вниз, в то время как аналитики оценивают декабрьскую статистику по инфляции в США, опубликованную накануне. Индекс потребительских цен прибавил 3,4% после повышения на 3,1% в предыдущем месяце в годовом исчислении, тогда как аналитики рассчитывали на 3,2%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,3% на фоне предварительных оценок в 0,2%. Базовая инфляция при этом скорректировалась с 4,0% до 3,9% при ожиданиях на уровне 3,8%. Представленные данные, вероятно, помешают ФРС США вернуться к политике снижения процентных ставок в ближайшее время. Эксперты пересмотрели прогнозы в отношении мартовского заседания регулятора, однако по-прежнему допускают, что подобный сценарий будет реализован. Некоторую поддержку иене сегодня оказывает макроэкономическая статистика из Японии: объёмы банковского кредитования в декабре ускорились с 2,8% до 3,1%, а индекс текущей ситуации от Eco Watchers укрепился с 49,5 пункта до 50,7 пункта, превысив предполагаемые 49,9 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает рост, поднимаясь к отметке 2035.00 и получая поддержку со стороны технических факторов. В то же время американская валюта укрепляется на фоне пересмотра дальнейшего курса монетарной политики ФРС США на ближайшую перспективу, учитывая вновь ускоряющуюся инфляцию в стране. Так, накануне аналитики обратили внимание на рост индекса потребительских цен в декабре с 3,1% до 3,4%, что оказалось выше ожиданий на уровне 3,2%, тогда как базовый показатель всё же продемонстрировал незначительное замедление с 4,0% до 3,9% при прогнозе в 3,8%. Так или иначе, участники торгов теперь меньше рассчитывают на то, что в ходе мартовского заседания регулятора состоится первое снижение стоимости заимствований в текущем году, однако полностью отказаться от подобного сценария эксперты не готовы. После публикации статистики по инфляции доллар США получил заметный импульс к росту, однако очень скоро «бычья» динамика начала ослабевать, в частности, на фоне данных ежемесячного отчёта о состоянии американского бюджета, дефицит которого в декабре сократился до 129,0 млрд долларов с 314,0 млрд долларов, тогда как аналитики рассчитывали на снижение до 65,0 млрд долларов.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: пара консолидируется вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Пара GBP/USD незначительно укрепляется, тестируя отметку 1.2750 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При этом инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации отчёта по рынку труда Великобритании за ноябрь–декабрь.

Прогнозы предполагают рост уровня безработицы в стране за последние три месяца на ноябрь с 4,2% до 4,3%. Средняя почасовая заработная плата за исключением премий в ноябре может резко замедлиться с 7,3% до 6,6%, а показатель с учётом премий — с 7,2% до 6,8%. В среду, 17 января, в Великобритании будет представлена декабрьская статистика по инфляции: аналитики ожидают, что индекс потребительских цен в декабре прибавит 0,2% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце, показатель в годовом выражении скорректируется с 3,9% до 3,8%, а базовое значение — с 5,1% до 4,9%.

Незначительную поддержку фунту оказывают пятничные данные из Великобритании. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в ноябре вырос на 0,3% после –0,3% месяцем ранее, тогда как эксперты рассчитывали на повышение на 0,2%. Объёмы промышленного производства увеличились на 0,3% по сравнению с –1,3% в октябре, а в годовом выражении показатель потерял 0,1% после –0,5% при прогнозе в 0,7%, что, согласно Национальной статистической службе (ONS), свидетельствует о возможности наступления технической рецессии в четвёртом квартале, хотя она и ожидается неглубокой.

Аналитики Bank of America Global Research скорректировали предыдущие оценки относительно корректировки монетарной политики со стороны Банка Англии: теперь ожидается, что чиновники сохранят процентную ставку на уровне 5,25% до августа, хотя ранее в прогнозах фигурировал февраль 2025 года, однако, по их словам, британское ведомство станет одним из последних, кто приступит к сокращению стоимости заимствований, поскольку инфляционные риски сохраняются. Негативное влияние на национальную экономику, по словам главы регулятора Эндрю Бейли, в частности, могут оказать проблемы с судоходством в Красном море, которые уже стали причиной изменений маршрутов следования коммерческих судов и увеличения стоимости доставки товаров.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительный рост: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD незначительно снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2850, 1.2900, 1.2963.
Уровни поддержки: 1.2747, 1.2700, 1.2650, 1.2600.

https://www.litefinance.org/ru/blog/