Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

XAU/USD: Трамп обещает повысить пошлины на китайские товары до пятницы
06/05/2019
Текущая динамика
Президент США Дональд Трамп вновь устроил фурор на финансовых рынках. В воскресенье в Твиттере Трамп написал, что планирует повысить до 25% с текущих 10% пошлины на импортируемые китайские товары на сумму 200 млрд долларов США уже в пятницу.
"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины на высокотехнологичную продукцию на $50 млрд в размере 25% и в размере 10% - на другие товары на $200 млрд. Эти выплаты частично объясняют наш огромный экономический успех. Эти 10% увеличатся до 25% в пятницу", - написал он в своем Twitter. Он также написал о скором введении пошлин в размере 25% на импорт ранее не облагавшихся пошлинами товаров из Китая на сумму 325 млрд долларов.
Это стало неожиданностью для инвесторов после того, как ранее представители США и Китая неоднократно встречались и обсуждали возможность заключения торгового соглашения между странами, а в декабре 2018 года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять меры для заключения нового торгового соглашения. Вероятно, после новых заявлений Трампа Пекин подумает об отмене торговых переговоров, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в среду.
Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал к закрытию утренней сессии в понедельник (03:30 GMT) на 5,19%, до 2918,65 пункта. Китайский юань упал более чем на 1% против доллара США, до 6.8040, достигнув самого низкого уровня с января. Это станет самым значительным однодневным падением с августа 2015 года.
Мировые фондовые индексы также отреагировали резким падением на заявление Трампа.
В минувшую пятницу фондовые рынки США выросли на данных по занятости, которые оказались намного лучше, чем ожидалось. Индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордно высоком уровне 8164 (+1,6%), S&P 500 вырос на 1,0%, до 2945, немного не дотянув до достигнутого 30 апреля рекордного максимума, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,8%, до 26504.
Согласно данным Министерства труда, в апреле в экономике США прибавилось 263 000 рабочих мест (прогноз был +190 000 против +189 000 в марте), а уровень безработицы опустился до 3,6% (прогноз был 3,8% против 3,8% в марте). Несмотря на сильные данные по занятости, доллар США снизился в пятницу. Средняя почасовая оплата труда выросла в апреле на 0,2% (прогноз был +0,3%) и на 3,2% по сравнению с апрелем прошлого года (прогноз был +3,3%). Такая динамика еще раз указала на то, что текущие темпы роста заработных плат, вероятно, не приведут к ускорению инфляции.
Два руководителя ФРС выразили обеспокоенность слабостью инфляции. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард и его коллега из Чикаго Чарльз Эванс сказали, что, возможно, центральному банку придется принять меры, чтобы ускорить инфляцию, и что они будут готовы понизить процентные ставки.
Вице-президент США Майк Пенс и глава Национального совета по экономике Лоуренс Кудлоу в пятницу также призвали ФРС снизить процентные ставки.
В понедельник доллар резко снизился против иены. Также выросли котировки золота. Инвесторы обеспокоены заявлениями Трампа, которые могут вывести международный торговый конфликт на новый уровень. Это повышает спрос на защитные активы, такие как иена и золото. Пара XAU/USD выросла в пятницу после того, как были опубликованы данные с американского рынка труда, и после заявлений представителей ФРС и Белого Дома относительно низкой инфляции в США. В понедельник рост XAU/USD продолжается, уже на ожиданиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
В понедельник публикации важной макро статистики не планируется. Инвесторы продолжат оценивать недавние заявления Трампа в Твиттере относительно вероятности ввода импортных пошлин на китайские товары.
Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в понедельник в диапазоне вблизи отметки 97.33 после резкого падения в начале торгового дня.
Вероятнее всего, рост цены на золото продолжится в ближайшие дни. Это связано как с ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС, так и после заявлений Трампа относительно торговых взаимоотношений США и Китая.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
С конца февраля XAU/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 1268.00 (минимумы года). Преобладает нисходящий тренд.
Однако, в пятницу XAU/USD отскочила от уровня поддержки, проходящего через отметку 1268.00, и вернулась в зону выше ключевого уровня поддержки 1275.00 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1288.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)
рост XAU/USD продолжится.
Выше ключевых уровней поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1275.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает восходящая динамика. Целями роста XAU/USD являются уровни сопротивления 1312.00, 1323.00, 1345.00 (максимумы февраля и 2019 года).
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1268.00 и
снижение XAU/USD в направлении важного уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%). Пробой данного уровня вернет XAU/USD в глобальный медвежий тренд, начавшийся в 2012 году вблизи отметки 1795.00.
Дальние цели снижения находятся на уровнях поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы 2018 года).
Уровни поддержки: 1279.00, 1277.00, 1275.00, 1268.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1288.00, 1296.00, 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1274.00. Stop-Loss 1288.00. Take-Profit 1268.00, 1248.00, 1234.00, 1220.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Buy Stop 1288.00. Stop-Loss 1274.00. Take-Profit 1296.00, 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker