Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар

​EUR/USD



Как и предполагалось, на прошлой неделе данная валютная пара завершила построение крупного зигзага (2) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится и обновит локальный максимум. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

GBP/USD



Как показано на графике, на прошлой неделе рынок сформировал коррекционную волну (ii) of [iii] of C of (Y) и начал развитие восходящего тренда в рамках волны (iii) of [iii] of C of (Y). Скорее всего, в ближайшее время цена возобновит свой рост. Рекомендуется присмотреться к покупкам.

USD/JPY



Предполагается, что данная валютная пара окончательно сформировала крупную коррекцию (2), которая приобрела форму зигзага. В таком случае скоро ожидается начало построения нисходящего тренда в рамках импульса (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



На графике видно, что на рынке началось построение коррекционной волны в рамках импульса (3) of [C]. Ожидается, что данная коррекция будет сформирована в ближайшее время, после чего цена возобновит свой рост и продолжит развитие волны (3) of [C]. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт не спешат выкупать

​Как и следовало ожидать, вчерашний торговый день был вялым и скучным. Основные валютные пары застряли в крайне узких диапазонах, при этом доллар США испытывал на себе умеренное давление со стороны евро и японской йены, но чувствовал себя уверенно в паре с британским фунтом. Выкупать его инвесторы пока не спешат, но стимулировать аппетит к покупкам смогут данные по потребительской инфляции, если они покажут ее ощутимое ускорение. В этом случае повысятся ожидания ужесточения Банком Англии монетарной политики, что будет позитивно сказываться на динамике фунта. На слабых инфляционных данных давление на него может усилиться.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

Несколько оживить евро может выход сильного индекса настроений в деловое среде Германии, но ожидать значительного всплеска волатильности на этом событии вряд ли стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 12.12.2017

​EUR/USD



По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения в рамках волны (3) of [5]. Скорее всего, вчера была сформирована небольшая коррекция и в ближайшее время цена возобновит свой рост. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Предполагается, что рынок усложняет коррекционную волну [ii] of C of (Y), которая формирует двойной зигзаг. Ожидается, что скоро волна (y) of [ii] of C of (Y) будет завершена, после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of C of (Y).

USD/JPY



Как и ожидалось, вчера рынок начал построение нисходящего движения после окончания крупной коррекционной волны (2). Скорее всего, в ближайшее время падение цены продолжится в рамках импульса (3). Рекомендуется присмотреться к продажам.

USD/CHF



Вполне возможно, что вчера данная валютная пара сформировала коррекцию (2) и начала построение восходящей волны (3) of [C]. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках импульса (3) of [C]. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США в ожидании решения FOMC

В условиях низкой волатильности доллар США вчера демонстрировал умеренный позитивный настрой, укрепившись против евро и японской йены. В американскую сессию он растерял завоеванные позиции из-за потери республиканцами места в Сенате после победы демократа на дополнительных выборах в Алабаме. На сегодняшнее обсуждение в Конгрессе проекта налоговой реформы Дональда Трампа это событие не повлияет, но может создать определенные затруднения с ее продвижением в будущем, поэтому негативная для доллара реакция рынка не была продолжительной, и сегодня он снова пользуется некоторым спросом, который может сохранится вплоть до объявления результатов заседания FOMC.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
13:00 - Еврозона. Уровень занятости;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
22:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

На динамику доллара могут повлиять публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции, но более важным событием является объявление результатов заседания FOMC, поэтому влияние этих данных вряд ли будет продолжительным и значительным. В случае ожидаемого повышения Федрезервом процентной ставки доллар может продолжить укрепление, а случае сохранения ее на прежнем уровне его могут продать. Тем не менее, несмотря на важность этого события, есть высокая вероятность, что всплеск волатильности на событии будет недолгим.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 13.12.2017

​EUR/USD



Предполагается, что вчера на рынке продолжилось построение волны C of (2) of [5], которая приобрела форму конечной диагонали. Вполне возможно, что данная волна завершена и уже началось развитие восходящего тренда в рамках волны (3) of [5]. Рекомендуется присмотреться к покупкам.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, валютная пара продолжает свое нисходящее движение в рамках двойного зигзага [ii] of C of (Y). Скорее всего, цена еще немного упадет, после чего начнется построение восходящей волны [iii] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of C of (Y).

USD/JPY



Как показано на графике, вчера рынок окончательно сформировал крупный зигзаг (2) и начал развитие нисходящего тренда в рамках импульса (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается крупное падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается построение коррекционной волны (2) of [C]. Скорее всего, формирование этого зигзага еще не завершено и скоро падение цены возобновится. Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Решение ФРС не стало поводом для покупок доллара США

​До объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США участники валютного рынка не предпринимали практически никаких действий и основные валютные пары оставались в довольно узких диапазонах. В соответствии с ожиданиями ФРС подняла процентную ставку на очередные 0.25%, а комментарии ее главы Джанет Йеллен не были столь "голубиными", как опасались инвесторы.

Тем не менее, ее прогноз по ужесточению монетарной политики в 2018 году, в рамках которого предполагается еще три повышения, несколько разочаровал быков по доллару США, которые решили зафиксировать прибыль по длинным позициям. Таким образом доллар, несмотря на повышение ставки, снижался против ряда своих конкурентов, в том числе против евро и японской йены. Это снижение омрачает его перспективы, но о начале развития нисходящего тренда по нему говорить преждевременно, поскольку повышение ФРС ставки играет скорее на руку быкам по доллару, а не медведям.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Розничные продажи;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:25 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Внимание участников рынка будет приковано к результатам заседаний Банка Англии и ЕЦБ, от которых, в целом, тоже вряд ли стоит ожидать начала ужесточения монетарных политик. Тем не менее, в случае повышения Банком Англии процентной ставки британский фунт продолжит рост, а евро может укрепляться в случае повышения ЕЦБ прогнозов по темпам роста экономики еврозоны и инфляции.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 14.12.2017

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера рынок продолжил построение восходящего тренда и начал формирование волны 1 of (3) of [5]. Предполагается, что волна 1 of (3) of [5] еще не завершена. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и предполагалось, вчера был окончательно сформирован двойной зигзаг [ii] of C of (Y), после чего началось построение волны [iii] of C of (Y). Скорее всего, в ближайшее время восходящий тренд возобновит свое развитие и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, на данном рынке было завершено построение крупного зигзага (2) и началось развитие нисходящего импульса (3). Ожидается, что скоро будет сформирована небольшая коррекция, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как показано на графике, вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекционной волны (2) of [C], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, данная коррекция еще не сформирована. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [C].

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

ЕЦБ не пробудил аппетит к покупкам евро

​Несмотря на очередное повышение Федеральной резервной системой США процентной ставки американский доллар продолжают продавать за японскую йену, чему способствуют продолжающиеся страсти вокруг налоговой реформы президента Дональда Трампа и снижение фондовых индексов. С возвращением доллар/йены в район 112.00 дальнейшее развитие восходящего тренда под большим сомнением; при этом следует снова отметить, что дифференциал процентных ставок оправдывает покупки доллара, а не йены.

Широко ожидаемым результатом прошедшего на этой неделе заседания Европейского центрального банка стало сохранение процентной ставки на прежнем уровне, но вопреки надеждам быков по евро на скорое сворачивание регулятором стимулирующих мер, Марио Драги заявил о их продлении "столько, сколько потребуется". На этом фоне разочаровавшиеся быки зафиксировали прибыль по длинным позициям, что привело к его снижению против доллара США к поддержке в районе 1.1765. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в диапазоне; риски снижения по-прежнему преобладают.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
16:15 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Публикуемые сегодня данные по торговому балансу еврозоны могут оказать ограниченное влияние на динамику евро, где сильные данные будут способствовать росту выше 18-й фигуры; на слабых данных, что маловероятно, возможно снижение в район 17-й фигуры. Данные по промышленному производству в США окажут ограниченное влияние на динамику доллара. Учитывая тот факт, что важные события этой недели так и не привели к росту волатильности, сегодняшний день тоже обещает быть скучным и неинтересным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 15.12.2017

​EUR/USD



Как и ожидалось, вчера рынок завершил построение волны A of (3) of [5] и начал развитие коррекционной волны B of (3) of [5]. Скорее всего, данная коррекция будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках волны C of (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны B of (3) of [5].

GBP/USD



На графике видно, что валютная пара продолжает построение восходящей волны [iii] of C of (Y). Вполне возможно, что вчера рынок практически сформировал небольшую коррекцию в рамках волны [iii] of C of (Y). Таким образом, скоро ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера цена продолжила свое падение и сформировала волну 1 of (3). Скорее всего, в ближайшее время на рынке будет построена коррекция 2 of (3), после чего нисходящий тренд возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (3).

USD/CHF



Предполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило окончание зигзага (2) of [C] и начало развития импульса (3) of [C]. В таком случае, в ближайшее время ожидается крупный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марио Драги не пробудил аппетит к покупкам евро - недельный обзор

​Макроэкономический календарь минувшей недели был насыщен важными событиями, такими как заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, Национального банка Швейцарии, Банка Англии и Европейского центрального банка. К важным событиям можно также отнести публикацию данных по потребительской инфляции в Великобритании, Германии и США, которые могут предопределить кредитно-денежную политику центробанков этих стран.

В целом вышедшие данные не показали существенного роста инфляции, поэтому и их влияние на динамику основных валютных пар было довольно ограниченным, так же как и влияние ожидаемого решения НБШ оставить уровень процентной ставки без изменений. ФРС США, в свою очередь, повысила ставку на 0.25%, что также не было сюрпризом. На этом событии инвесторы решили зафиксировать прибыль по длинным позициям в долларе США, но его снижение против европейских конкурентов не было продолжительным.

В полном соответствии с прогнозами, Банк Англии и ЕЦБ не стали вносить изменений в кредитно-денежную политику. Быки по евро ожидали от Марио Драги намеков на скорое начало сворачивания стимулирующих мер, но он им так и не дал желаемого, на что спекулянты отреагировали распродажами евро, который завершил неделею у нижней границы диапазона. В отсутствие свежих драйверов он в ближайшее время может оставаться в этом диапазоне. Британский фунт из-за постоянных препятствий в переговорах по Брэкзиту будет оставаться уязвимым, но на сильных статданных по Великобритании его могут выкупать.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 18 декабря
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Вторник, 19 декабря
00:00 - Новая Зеландия. Исследование потребительских настроений Westpac;
03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
13:00 - Еврозона. Затраты на единицу рабочей силы;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари.

Среда, 20 декабря
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Экспорт/импорт;
10:00 - Германия. Индекс цен производителей;
16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
16:15 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Четверг, 21 декабря
00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
17:00 - США. Индекс цен на жилье;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.

Пятница, 22 декабря
США. Дедлайн по повышению лимита госдолга;
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 - США. Расходы на личное потребление;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
18:00 - США. Продажи новых домов;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru