Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

XAU/USD: Трамп обещает повысить пошлины на китайские товары до пятницы
06/05/2019
Текущая динамика
Президент США Дональд Трамп вновь устроил фурор на финансовых рынках. В воскресенье в Твиттере Трамп написал, что планирует повысить до 25% с текущих 10% пошлины на импортируемые китайские товары на сумму 200 млрд долларов США уже в пятницу.
"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины на высокотехнологичную продукцию на $50 млрд в размере 25% и в размере 10% - на другие товары на $200 млрд. Эти выплаты частично объясняют наш огромный экономический успех. Эти 10% увеличатся до 25% в пятницу", - написал он в своем Twitter. Он также написал о скором введении пошлин в размере 25% на импорт ранее не облагавшихся пошлинами товаров из Китая на сумму 325 млрд долларов.
Это стало неожиданностью для инвесторов после того, как ранее представители США и Китая неоднократно встречались и обсуждали возможность заключения торгового соглашения между странами, а в декабре 2018 года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять меры для заключения нового торгового соглашения. Вероятно, после новых заявлений Трампа Пекин подумает об отмене торговых переговоров, которые должны были возобновиться в Вашингтоне в среду.
Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал к закрытию утренней сессии в понедельник (03:30 GMT) на 5,19%, до 2918,65 пункта. Китайский юань упал более чем на 1% против доллара США, до 6.8040, достигнув самого низкого уровня с января. Это станет самым значительным однодневным падением с августа 2015 года.
Мировые фондовые индексы также отреагировали резким падением на заявление Трампа.
В минувшую пятницу фондовые рынки США выросли на данных по занятости, которые оказались намного лучше, чем ожидалось. Индекс Nasdaq Composite закрылся на рекордно высоком уровне 8164 (+1,6%), S&P 500 вырос на 1,0%, до 2945, немного не дотянув до достигнутого 30 апреля рекордного максимума, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,8%, до 26504.
Согласно данным Министерства труда, в апреле в экономике США прибавилось 263 000 рабочих мест (прогноз был +190 000 против +189 000 в марте), а уровень безработицы опустился до 3,6% (прогноз был 3,8% против 3,8% в марте). Несмотря на сильные данные по занятости, доллар США снизился в пятницу. Средняя почасовая оплата труда выросла в апреле на 0,2% (прогноз был +0,3%) и на 3,2% по сравнению с апрелем прошлого года (прогноз был +3,3%). Такая динамика еще раз указала на то, что текущие темпы роста заработных плат, вероятно, не приведут к ускорению инфляции.
Два руководителя ФРС выразили обеспокоенность слабостью инфляции. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард и его коллега из Чикаго Чарльз Эванс сказали, что, возможно, центральному банку придется принять меры, чтобы ускорить инфляцию, и что они будут готовы понизить процентные ставки.
Вице-президент США Майк Пенс и глава Национального совета по экономике Лоуренс Кудлоу в пятницу также призвали ФРС снизить процентные ставки.
В понедельник доллар резко снизился против иены. Также выросли котировки золота. Инвесторы обеспокоены заявлениями Трампа, которые могут вывести международный торговый конфликт на новый уровень. Это повышает спрос на защитные активы, такие как иена и золото. Пара XAU/USD выросла в пятницу после того, как были опубликованы данные с американского рынка труда, и после заявлений представителей ФРС и Белого Дома относительно низкой инфляции в США. В понедельник рост XAU/USD продолжается, уже на ожиданиях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
В понедельник публикации важной макро статистики не планируется. Инвесторы продолжат оценивать недавние заявления Трампа в Твиттере относительно вероятности ввода импортных пошлин на китайские товары.
Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в понедельник в диапазоне вблизи отметки 97.33 после резкого падения в начале торгового дня.
Вероятнее всего, рост цены на золото продолжится в ближайшие дни. Это связано как с ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС, так и после заявлений Трампа относительно торговых взаимоотношений США и Китая.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
С конца февраля XAU/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметки 1268.00 (минимумы года). Преобладает нисходящий тренд.
Однако, в пятницу XAU/USD отскочила от уровня поддержки, проходящего через отметку 1268.00, и вернулась в зону выше ключевого уровня поддержки 1275.00 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1288.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике)
рост XAU/USD продолжится.
Выше ключевых уровней поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1275.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает восходящая динамика. Целями роста XAU/USD являются уровни сопротивления 1312.00, 1323.00, 1345.00 (максимумы февраля и 2019 года).
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1268.00 и
снижение XAU/USD в направлении важного уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%). Пробой данного уровня вернет XAU/USD в глобальный медвежий тренд, начавшийся в 2012 году вблизи отметки 1795.00.
Дальние цели снижения находятся на уровнях поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы 2018 года).
Уровни поддержки: 1279.00, 1277.00, 1275.00, 1268.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1288.00, 1296.00, 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1274.00. Stop-Loss 1288.00. Take-Profit 1268.00, 1248.00, 1234.00, 1220.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Buy Stop 1288.00. Stop-Loss 1274.00. Take-Profit 1296.00, 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
07/05/2019
Текущая динамика
Новая угроза президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импортируемые китайские товары на сумму 200 млрд долларов США с 10% до 25% привела к резкому падению юаня и таких сырьевых валют, как австралийский и новозеландский доллары.
Как известно, в минувшее воскресенье Трамп в своем Twitter неожиданно заявил о намерении уже в пятницу повысить импортные пошлины на китайские товары, что вызвало широкомасштабный уход от рисков в защитные активы, такие как иена, золото. Доллар также пользуется статусом защитного актива в период обострения международных торговых конфликтов, как валюта страны, наиболее успешно противостоящей угрозам рецессии в такие периоды. Таким образом, торговое соглашение между двумя странами находится под угрозой срыва перед очередным раундом переговоров, намеченных на эту неделю в Вашингтоне.
Экономики Австралии и Новой Зеландии тесно связаны с экономикой Китая, который является крупнейшим покупателем сырьевых и продовольственных (прежде всего, мясомолочных) товаров этих стран. Поэтому любая негативная информация из Китая также негативно отражается на котировках национальных валют Австралии и Новой Зеландии.
Во вторник в начале европейской сессии пара новозеландский доллар/доллар США торгуется вблизи отметки 0.6600, чуть выше 6-месячного минимума.
Новости о том, что китайская торговая делегация во главе с вице-премьером Китая Лю Хэ на этой неделе все же приедет в Вашингтон для продолжения переговоров, немного снизили градус напряжённости на финансовых рынках, а мировые фондовые индексы немного выросли после сильного падения накануне. И все же, инвесторы предпочитают оставаться вне зоны риска, о чем говорит сохраняющийся спрос на иену и золото.
В такой ситуации РБ Новой Зеландии проведет в среду очередное заседание, посвященное вопросам монетарной политики. Примерно половина участников рынка и экономистов ожидает, что РБНЗ снизит в среду процентную ставку на 0,25%, до 1,50%.
Их мнение относительно дальнейшей динамики новозеландского доллара также разделилось.
Мы же считаем, что наибольшее влияние на динамику пары NZD/USD оказывает позиция ФРС. В понедельник президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что по-прежнему ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, хотя и меньше теперь уверен в подобном развитии событий. "Если что-то и способно повлиять на мое мнение по поводу дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, то таким фактором является инфляция", - сказал представитель Федеральной резервной системы США.
Пока же рост инфляции в США остается весьма низким, а уровень инфляции – ниже целевого уровня ФРС 2%. На прошлой неделе Дональд Трамп вновь призвал ФРС понизить ключевую процентную ставку, причем, сразу на 1 процентный пункт, и возобновить программу покупки облигаций. В пятницу, после публикации отчета с рынка труда США, вице-президент США Пенс заявил, что «ФРС следует подумать о снижении процентных ставок». Ему вторил советник Белого дома Кудлоу, заявивший, что ФРС следует рассмотреть понижение ставок. «Думаю, они это сделают», добавил Кудлоу. Представитель ФРС Чарльз Эванс также признал в минувшую пятницу, что ФРС не следует отмахиваться от слабости базовой инфляции как «временного явления», и, если инфляция ослабнет, ФРС может потребоваться понизить ставки.
Если ФРС действительно заявит о планах понизить процентную ставку, то это окажет негативное влияние на USD, который может масштабно снизиться на валютном рынке.
А пока что, предпочтительными являются короткие позиции по паре NZD/USD, по крайней мере до конца текущей недели. Решение же по ставке РБНЗ будет опубликовано в среду в 02:00 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
С конца марта NZD/USD развивает нисходящую динамику, торгуясь в нисходящем канале на дневном графике. Нижняя граница данного канала проходит между уровнями поддержки 0.6575, 0.6510. В настоящий момент NZD/USD вновь предпринимает попытку пробоя локального уровня поддержки 0.6600. Его прорыв может спровоцировать дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6510, 0.6430.
Альтернативный сценарий связан с пробоем краткосрочного уровня сопротивления 0.6636 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и рост к уровню сопротивления 0.6710 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с перспективой дальнейшего роста к уровням сопротивления 0.6780 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260).
Пока что короткие позиции выглядят предпочтительнее.
Support levels: 0.6630, 0.6575, 0.6510, 0.6430
Resistance levels: 0.6660, 0.6700, 0.6745, 0.6780, 0.6800, 0.6935, 0.6980, 0.7060

Торговые сценарии
Sell Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6670. Take-Profit 0.6600, 0.6575, 0.6510, 0.6430
Buy Stop 0.6670. Stop-Loss 0.6620. Take-Profit 0.6700, 0.6745, 0.6780, 0.6800, 0.6935, 0.6980, 0.7060



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: фондовые индексы снижаются, но пока что сохраняют позитивную динамику
08/05/2019
Текущая ситуация
Основные американские фондовые индексы продолжают снижаться после того, как в минувшее воскресенье Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, что поставило под сомнение возможность достижения соглашения между США и Китаем перед новым раундом переговоров.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер вечером в понедельник сказал, что США увидели “нарушение обещаний, данных Китаем” и, что пошлины будут повышены в пятницу.
Пекин крайне возмутился такой постановкой вопроса, но заявил во вторник, что высокопоставленный торговый представитель прибудет в Вашингтон для переговоров, которые начнутся в четверг, на день позже, чем планировалось первоначально.
Несмотря на эту положительную новость, способную возродить надежды инвесторов на заключение торгового соглашения между двумя странами, участники рынка все же сомневаются, что до пятницы стороны придут к какому-либо важному согласию, способному отменить намерения Трампа, если, конечно, это не был тактический угрожающий ход с его стороны, с целью надавить на Китай.
Во вторник фондовые индексы США резко снизились. Все три основные индекса потеряли почти по 2%. Dow Jones Industrial Average упал на 1,8%, до 25966.00 пунктов, S&P 500 упал на 1,7%, до 2885.00 пунктов, а Nasdaq Composite снизился на 2%, до 7964.00 пункта.
В среду снижение фьючерсов на индексы продолжается. Вероятно, американская сессия также начнется со снижения индексов. Инвесторы избегают высокорискованных активов в период неопределенности в мировой экономике, покупая японскую иену и золото.
"Присутствует неопределенность относительно перспектив мировой экономики. Сохраняются опасения относительно торговли", - отметил в среду управляющий РБНЗ Эдриан Орр в сопутствующем заявлении, после того как центральный банк Новой Зеландии понизил процентную ставку на 0,25%.
Тем не менее, американские индексы сохраняют позитивную динамику. Индексы растут с начала года за счет признаков, указывающих на относительно хорошее состояние экономики США в сравнении с остальным миром.
В среду публикации важных макро данных не планируется, а Европа празднует День Победы. Снижение мировых и американских индексов может продолжиться, пока представители Китая и США будут искать решение возникшей ситуации.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки: 2860.0, 2810.0, 2770.0, 2720.0
Уровни сопротивления: 2885.0, 2915.0, 2937.0, 2959.0

Торговые рекомендации
Sell Stop 2858.0. Stop-Loss 2902.0. Цели 2810.0, 2770.0, 2720.0
Buy Stop 2902.0. Stop-Loss 2858.0. Цели 2915.0, 2937.0, 2959.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: американский доллар выглядит предпочтительнее
10/05/2019
Текущая динамика
Как стало известно, США в пятницу повысили пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%. Таким образом президент США Дональд Трамп сдержал свои обещания, данные им накануне во вторник, усиливая давление на Пекин. В четверг Трамп заявил представителям СМИ, что США намерены ввести новые пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров на сумму 325 млрд долларов, которые до этого пошлинами не облагались.
Китай "начал пересмотр соглашения. Мы не можем этого допустить", сказал Трамп в четверг.
Если это произойдет, то все импортируемые из Китая в США товары будут облагаться пошлинами в размере 25%.
Как только повышение пошлин вступило в силу, Министерство торговли Китая выступило с заявлением, в котором говорилось о том, что Пекин "вынужден осуществить необходимые контрмеры". Детали и сроки ответных мер пока еще не известны.
Несмотря на кратковременный скачок в котировках юаня и сырьевых валют, валютный рынок, в целом, в пятницу достаточно сдержанно отреагировал на данную новость, поскольку она уже в основном была учтена в ценах.
Международный торговый конфликт, таким образом, выходит на новый уровень. Это может негативно отразиться на фондовом рынке, ценах на сырьевые товары и, соответственно, на сырьевых валютах, коими являются канадский, новозеландский, австралийский доллары. Причем, австралийский доллар может пострадать больше всего.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и покупателем ее сырьевых товаров, таких как сжиженный газ, каменный уголь, железная руда, золото.
В то же время, экономика Австралии испытывает трудности. Макро данные указывают на слабый, почти нулевой рост инфляции в Австралии, а также слабый рынок труда.
Как следует из опубликованных в пятницу (01:30 GMT) комментариев РБА относительно состояния экономики Австралии и кредитно-денежной политики, руководство банка достаточно оптимистично оценивает перспективы экономического развития в стране.
РБА прогнозирует, что ВВП вырастет на 2,75%, а уровень безработицы снизится к 4,75% к июню 2021 года. Резервный банк Австралии не выразил явной склонности к смягчению, однако, дал ясно понять, что его руководство считает, что инфляция слишком низкая, а на рынке труда остаются свободные мощности. Правление РБА "внимательно следит за развитием событий на рынке труда". Любое ухудшение условий будет означать, что центральный банк может понизить процентные ставки впервые с 2016 года.
Это – негативный фактор для AUD. Пара AUD/USD выросла с открытия сегодняшнего дня и торгуется вблизи отметки 0.7000. Тем не менее, AUD/USD остается под давлением, прежде всего, из-за сильного американского доллара.
Между тем, американский доллар снижается в пятницу после того, как, согласно опубликованным в четверг данным, цены производителей в апреле выросли менее, чем ожидалось (+2,2% против прогноза +2,3%, в годовом выражении), что указывает на то, что инфляция в данном секторе экономики все еще слабая.
Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале европейской сессии пятницу вблизи отметки 97.18, с понижением на 5 пунктов к цене открытия сегодняшнего дня.
В пятницу инвесторы будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) данных по потребительской инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос в апреле на +0,4% (+2,1% в годовом выражении). Если данные окажутся лучше прогноза, то USD укрепится, в том числе и в отношении AUD. В условиях эскалации международных торговых войн американский доллар пользуется спросом и выглядит предпочтительнее AUD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD остается в долгосрочном медвежьем тренде. Последняя волна снижения началась в январе 2018 года с уровня 0.8120. В начале европейской сессии в пятницу AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7000, после того как в ходе азиатской сессии эта валютная пара предприняла попытку пробоя краткосрочного уровня сопротивления 0.7011 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пока что попытка не увенчалась успехом, а AUD/USD остается подл давлением ниже ключевых уровней сопротивления 0.7145 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.7190 (ЕМА200 на дневном графике).
Ниже уровней сопротивления 0.7011, 0.7065 (ЕМА200 на 4-часовом графике) предпочтительны короткие позиции. Пробой этих уровней может спровоцировать продолжение восходящей коррекции до уровня сопротивления 0.7145.
Пробой же локального уровня поддержки 0.6980 повысит риски дальнейшего снижения в сторону уровней поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
Уровни поддержки: 0.6980, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7011, 0.7065, 0.7145, 0.7190

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7020. Take-Profit 0.6980, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7020. Stop-Loss 0.6970. Take-Profit 0.7065, 0.7145, 0.7190

[img]httpshttps://i.postimg.cc/RCY0wsbb/100519-DXY.png[/img]


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: фондовые индексы снижаются на фоне эскалации торгового конфликта
13/05/2019
Текущая ситуация
Мировые и основные американские фондовые индексы продолжают снижаться после того, как в минувшую пятницу США повысили импортные пошлины на товары из Китая общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.
Президент США Трамп написал в Twitter, что такие меры благоприятно повлияют на американскую экономику, и что "нет никаких причин торопиться".
Трамп также пригрозил ввести пошлины на китайские товары стоимостью еще 325 млрд долларов. Пекин пригрозил США ответными мерами. Очередной раунд переговоров закончился в минувшую пятницу безрезультатно, однако, Китай пригласил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина в Пекин для продолжения переговоров о торговле. Об этом в воскресенье сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Президент США Дональд Трампа написал в Twitter, что "сохранение или отмена" таможенных пошлин будет зависеть от хода переговоров.
Тем не менее, среди участников финансовых рынков крепнет уверенность в том, что торговый конфликт между двумя странами не будет разрешен в обозримом будущем.
Для S&P 500 прошлая неделя стала самой неудачной с начала года. За неделю индекс потерял 2,2%. Это снижение стало самым сильным недельным падением с 21 декабря.
В понедельник публикация важной макро статистики не запланировано. Инвесторы продолжат оценивать последствия очередной эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
С открытия торгового дня в понедельник фьючерс на индекс S&P500 продолжает снижаться, и в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 2848.0. Вероятно, американская сессия также начнется с падения индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии
В апреле S&P500 обновил годовой и абсолютный максимум вблизи отметки 2959.0. Несмотря на набирающее обороты снижение, в целом, позитивная динамика сохраняется. С начала года S&P 500 набрал 15%. Индексы растут с начала года за счет признаков, указывающих на относительно хорошее состояние экономики США в сравнении с остальным миром.
В понедельник S&P500 вновь пытается пробить уровень поддержки 2860.0 (ЕМА50 на дневном графике). Рост в зону выше краткосрочных уровней сопротивления 2883.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2890.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вернет S&P500 в восходящий тренд.
В альтернативном сценарии и в случае закрепления ниже уровня поддержки 2860.0 S&P500 направится к уровню поддержки 2770.0. Пока индекс S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2770.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Выше этого уровня предпочтительны длинные позиции. Однако, покупки пока что преждевременны, пока индекс торгуется ниже уровня 2860.0.
Негативный ход новых переговорных процессов между торговыми представителями США и Китая, а также негативные новости экономического характера из США, спровоцирует очередную волну снижения индексов.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о вероятном продолжении снижения.
Уровни поддержки: 2860.0, 2810.0, 2770.0, 2720.0
Уровни сопротивления: 2883.0, 2890.0, 2915.0, 2937.0, 2959.0

Торговые рекомендации
Sell Stop 2840.0. Stop-Loss 2870.0. Цели 2810.0, 2770.0, 2720.0
Buy Stop 2870.0. Stop-Loss 2840.0. Цели 2883.0, 2890.0, 2915.0, 2937.0, 2959.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: торговый конфликт между США и Китаем угрожает мировой экономике
14/05/2019
Текущая динамика
В минувший понедельник в Китае заявили о намерении повысить пошлины на американский импорт объемом примерно в 60 млрд долларов в ответ на действия США в отношении китайского импорта. Это повысило тревогу инвесторов о том, что американо-китайское торговое противостояние приведет к дальнейшему замедлению мировой экономики.
Как считают экономисты, из-за торговой войны рост ВВП Китая в 2019 году может составить менее 6%, а пара доллар США/китайский юань - вырасти до 7.2000.
Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в понедельник заявил, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем увеличивает риск негативных явлений в экономике.
Финансовые рынки отреагировали на данные события падением фондовых индексов, ростом в цене японской иены, гособлигаций и золота, а также падением цен на сырьевые товары и сырьевые валюты. Прежде всего, это относится к австралийскому доллару. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и покупателем ее сырьевых товаров, таких как сжиженный газ, каменный уголь, железная руда, золото.
Внешний и внутренний макро экономический фон способствует росту давления на РБА в сторону понижения процентной ставки, а на австралийский доллар – в сторону его дальнейшего снижения.
В этой ситуации пара AUD/USD, вероятно, продолжит снижаться, даже независимо от действий ФРС. В условиях эскалации международных торговых войн американский доллар все же выглядит предпочтительнее других валют ввиду большей устойчивости американской экономики в данной ситуации.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD остается в долгосрочном медвежьем тренде. Последняя волна снижения началась в январе 2018 года с уровня 0.8120. AUD/USD остается под давлением ниже ключевых уровней сопротивления 0.7140 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7185 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, пробой уровней сопротивления 0.6995 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7055 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать продолжение восходящей коррекции до уровня сопротивления 0.7140. В данный момент и ниже уровней сопротивления 0.7140, 0.7185 предпочтительны короткие позиции с целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
Уровни поддержки: 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.6980, 0.6995, 0.7055, 0.7140, 0.7185

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6965. Take-Profit 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.6965. Stop-Loss 0.6935. Take-Profit 0.6980, 0.6995, 0.7055, 0.7140, 0.7185



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: цена достигла зоны важных уровней поддержки
15/05/2019
Участники нефтяного рынка обеспокоены обострением торгового противостояния между Китаем и США и замедлением роста мировой экономики. Международное энергетическое агентство (IEA) снизило в среду свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 г на 90 000 баррелей в день до 1,3 млн барр/день. Это – негативные фундаментальные факторы для нефтяных цен. В 14:30 (GMT) Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует свой очередной еженедельный отчет, согласно которому, ожидается рост запасов на 2,984 млн баррелей. В случае подтверждения прогноза цены на нефть могут возобновить снижение.
В начале европейской сессии в среду нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 61.10, через которую проходит сильный уровень поддержки (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). В случае пробоя данного уровня цена снизится к уровням поддержки 59.90 (ЕМА200 на дневном графике) и 59.50 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.14), которые являются ключевыми. Выше данных уровней сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Если Китаю и США все же удастся договориться, а переговоры представителей двух стран продолжаются, то вероятно возобновление рост нефтяных цен.
Сигналом для возобновления покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 61.85 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках). В этом случае цена направится в сторону недавних максимумов вблизи отметки 66.50 и далее, к отметке 70.00, через которую проходит верхняя линия восходящего канала на дневном графике.
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 59.50 и снижением к уровню поддержки 57.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровней поддержки 57.00, 55.40 (уровень Фибоначчи 38,2%) возродит медвежий тренд.
Уровни поддержки: 61.10, 59.90, 59.50, 57.00, 55.40
Уровни сопротивления: 61.85, 63.50, 64.40, 66.50, 68.00, 70.00

Торговые сценарии
Sell Stop 60.60. Stop-Loss 62.10. Take-Profit 59.90, 59.50, 57.00, 55.40
Buy Stop 62.10. Stop-Loss 60.60. Take-Profit 63.50, 64.40, 66.50, 68.00, 70.00


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт остаётся под давлением из-за Brexit
16/05/2019
Текущая динамика
Согласно опубликованным во вторник данным Национального бюро статистики (ONS), в январе-марте уровень безработицы в Великобритании составлял 3,8% против 3,9% в декабре-феврале.
Средний заработок без учета премиальных в январе-марте по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 3,3% после роста на 3,4% за три предыдущих месяца.
Данные с рынка труда также показали, что число работающих в Великобритании граждан ЕС в 1-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилось на 98 000 человек, до 2,4 млн человек.
Опубликованные во вторник данные указывают на силу рынка труда. В то же время, опасения относительно будущих отношений с ЕС оказывают давление на перспективы роста британской экономики. Тема Brexit по-прежнему остается самой важной в определении направления дальнейшей динамики фунта, который снижается против евро и доллара, в четверг уже 9 сессию подряд.
В среду британский фунт упал до 3-месячного минимума на фоне сообщений в СМИ о том, что Терезу Мэй на посту премьер-министра может заменить сторонник жесткого Brexit.
В четверг комитет Консервативной партии может провести еще одно голосование по вопросу об изменении правила, которое позволит поставить под сомнение лидерство Терезы Мэй до декабря. Британский премьер-министр Тереза Мэй продолжает терять сторонников как среди членов оппозиционной Лейбористской партии, так и внутри своей Консервативной партии.
Фунт и пара GBP/USD по-прежнему остаются под давлением на фоне неопределённости и рисков, связанных с ситуацией вокруг Brexit.
Между тем, американский доллар укрепился в среду после того, как Вашингтон заявил об отсрочке введения пошлин на импортные автомобили.
Доллар также укреплялся на фоне опасений инвесторов относительно ухудшений торговых отношений между США и Китаем.
Торговый конфликт отражается на всей мировой экономике и ограничивает склонность инвесторов к риску, что вызывает рост спроса на защитные активы, такие как гособлигации, иена, золото. Доллар также выступает в этой ситуации в качестве защитного актива, поскольку американская экономика выглядит более устойчивой в условиях эскалации международных торговых конфликтов.
В четверг доллар незначительно снижается, а фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 97.34, на 2 пункта ниже цены открытия торгового дня.
В четверг публикации важной макро статистики не ожидается. Волатильность на валютном рынке может повыситься в периоды выступлений главы Банка Канады Стивена Полоза (в 15:15 GMT), члена FOMC ФРС Лэл Брейнард (в 16:15 GMT), члена Совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кэра (в 18:00 GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
В начале месяца GBP/USD достигла очередного локального максимума вблизи отметки 1.3167. Однако, дальнейшего роста на произошло и пара GBP/USD возобновила снижение, которое длится сегодня уже 9 день подряд. GBP/USD пробила ключевые уровни поддержки 1.3045 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3020 (ЕМА144 на дневном графике) и торгуется в четверг в начале европейской сессии вблизи отметки 1.2830.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Более глубокое снижение возможно вплоть до уровней поддержки 1.2700 (минимумы октября и августа 2018 года), 1.2600.
Сигналом для возобновления покупок станет возврат GBP/USD в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.2960 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с целями роста на уровнях сопротивления 1.3045, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3370 (максимумы марта и года), 1.3610 (ЕМА200 на недельном графике).
Пока что предпочтительными выглядят короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2800, 1.2778, 1.2700, 1.2660, 1.2600
Уровни сопротивления: 1.2870, 1.2960, 1.3020, 1.3045, 1.3100, 1.3125, 1.3167, 1.3210

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2800, 1.2778, 1.2700, 1.2660, 1.2600
Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2820. Take-Profit 1.2960, 1.3020, 1.3045, 1.3100, 1.3125, 1.3167, 1.3210



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: золото снижается в цене на фоне сильного доллара
20/05/2019
Текущая динамика
Минувшую неделю цены на золото завершили на негативной территории. Несмотря на эскалацию торгового противостояния между США и Китаем, цены на золото снижаются на фоне сильного доллара.
Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале новой недели в узком диапазоне вблизи отметки 97.80. На прошлой неделе индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, вырос на 0,73% (или на 71 пункт) до текущей отметки.
Инвесторы покупают доллар как защитный актив на фоне неопределённости на финансовых рынках и международных торговых конфликтов.
Золото также является защитным активом в аналогичных ситуациях. Тем не менее, участники рынка предпочитают доллар ввиду того, что, несмотря на некоторые слабые экономические данные США, американская экономика в целом находится в лучшем состоянии, чем экономика других стран на фоне эскалации торговых трений США с КНР.
В понедельник в начале европейской сессии пара XAU/USD находится вблизи отметки 1276.00, через которую проходят важные уровни поддержки (см. «Технический анализ»).
Опубликованный в минувшую пятницу индекс потребительских настроений Мичиганского университета указал на растущую уверенность американских потребителей в экономическом росте. Индекс вырос в мае до 102,4 (прогноз был 97,5 и 97,2 в апреле), до максимального уровня с 2004 года благодаря более оптимистичному взгляду на перспективы американской экономики.
В то же время, в минувшую пятницу администрация Белого Дома пришла к соглашению с Канадой и Мексикой об отмене таможенных пошлин на импорт стали и алюминия. Это решение ликвидирует важное препятствие для нового торгового соглашения между этими тремя странами, что также позитивно влияет на котировки национальных валют этих стран, а также на динамику американского фондового рынка, снижая потребность в золоте как защитном активе.
В понедельник публикации важной макро статистики не запланировано. Однако, участники рынка будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое начнется в 23:00 (GMT). Если он затронет тему монетарной политики ФРС, то волатильность может повыситься на финансовых рынках. Участники финансовых рынков хотят услышать его мнение относительно перспектив процентной ставки. Если он просигнализирует о вероятности скорого понижения процентной ставки, то доллар может резко снизиться, а цены на золото – вырасти.
Как известно, в условиях повышения процентной ставки ФРС, цена на золото, выраженная в долларах США, растет, т.к. растет стоимость приобретения и хранения этого драгоценного металла. Обратная же (растущая) динамика золота часто совпадает с понижениями процентной ставки.
Некоторые руководители ФРС обеспокоены слабостью инфляции. По их словам, возможно, центральному банку придется принять меры, чтобы ускорить инфляцию, и что они будут готовы понизить процентные ставки. Хотя Джером Пауэлл считает, что низкая инфляция в США – это «временное явление».
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
На прошлой неделе пара XAU/USD пробила важный краткосрочный уровень поддержки 1287.00 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) и в понедельник предпринимает попытку пробоя очередного сильного и ключевого уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА200 на дневном графике).
В случае успешного пробоя данного уровня ожидается дальнейшее снижение XAU/USD в направлении важного уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%). Пробой данного уровня вернет XAU/USD в глобальный медвежий тренд, начавшийся в 2012 году вблизи отметки 1795.00. Дальние цели снижения находятся на уровнях поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы 2018 года).
Альтернативный сценарий предполагает пробой краткосрочного уровня сопротивления 1287.00, выше которого возобновится восходящая динамика. Целями роста XAU/USD являются уровни сопротивления 1312.00, 1323.00, 1345.00 (максимумы февраля и 2019 года).
Уровни поддержки: 1277.00, 1268.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1287.00, 1296.00, 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1272.00. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1268.00, 1248.00, 1234.00, 1220.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Buy Stop 1282.00. Stop-Loss 1272.00. Take-Profit 1287.00, 1296.00, 1303.00, 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: аргументы - в пользу снижения процентных ставок РБА
21/05/2019
Текущая динамика
В понедельник индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился на 8 пунктов до 97.76. Триггером снижения USD стал австралийский доллар.
Как стало известно, в минувшую субботу всеобщие выборы в Австралии завершились неожиданной победой правящей Либерально-национальной коалиции во главе с действующим премьер-министром Скоттом Моррисоном. В ответ на это позитивное для
настроений австралийских потребителей событие австралийский доллар резко укрепился на валютном рынке. За ним против американского доллара подорожали и другие валюты.
Во вторник наблюдается обратная картина: американский доллар укрепляется, а индекс доллара DXY вновь растёт. В начале европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 97.92, на 14 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. И вновь триггером укрепления американского доллара стал австралийский доллар.
Как заявил в ходе азиатской сессии во вторник управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу, «в рамках заседания 4 июня будет обсуждаться снижение процентных ставок».
По его мнению, «новые стимулирующие меры могли бы способствовать ускорению роста экономики». Недавние данные по рынку труда были слабыми, и «для ускорения инфляции необходим уровень безработицы ниже 5%», - добавил Лоу.
Чуть ранее, в 01:30 (GMT) были опубликованы протоколы с майского заседания РБА. По итогам майской встречи в РБА заявили, что, "судя по всему, для достижения целевого уровня инфляции требуется дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда". Опубликованные на прошлой неделе официальные данные показали, что безработица в Австралии в апреле выросла с 8-летнего минимума в 4,9%, составив 5,2%, а значит австралийская экономика не так сильна, как считали в центральном банке.
«Отсутствие улучшения ситуации на рынке труда является аргументом в пользу снижения процентных ставок», - говорится в опубликованных сегодня протоколах. В них также было отмечено «наличие понижательных рисков со стороны торговой войны», а также «неопределенность в отношении перспектив расходов домохозяйств». «Без смягчения денежно-кредитной политики в следующие полгода следует ждать понижения прогнозов по росту ВВП и инфляции», - заключили руководители РБА.
Теперь участники рынка оценивают более чем в 50% вероятность снижения ключевой ставки РБА в рамках июньского заседания на четверть процентного пункта, до 1,25%: уровень безработицы в Австралии в апреле вырос до 5,2%, инфляция по-прежнему не желает ускоряться, а со стороны руководства РБА поступают однозначные сигналы в пользу снижения процентной ставки.
Вероятно, в ближайшие дни пара австралийский доллар/доллар США может испытать на прочность минимум 0.6830, который в последний раз был достигнут 15 января 2016 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые Сценарии
Пара AUD/USD остается в долгосрочном медвежьем тренде. Последняя глобальная волна снижения началась в июле 2014 года с уровня 0.9500. Минимумы же данной волны и 2016 года распложены вблизи отметки 0.6830.
Вероятно, AUD/USD достигнет данного уровня в ближайшие дни.
Ниже ключевых уровней сопротивления 0.7120 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7170 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтительными остаются короткие позиции.
Сигналом для роста и начала восходящей коррекции может стать пробой краткосрочных уровней сопротивления 0.6932 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6980 (минимумы декабря 2018 года). Цели восходящей коррекции расположены на уровнях сопротивления 0.7015 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7100, 0.7120.
Пока что следует рассматривать только короткие позиции. Преобладает сильный негативный импульс в ожидании скорого снижения процентной ставки РБА.
Ближайшая цель снижения расположена на отметке 0.6830 (минимумы 2016 года).
Уровни поддержки: 0.6830, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.6932, 0.6980, 0.7015, 0.7100, 0.7120

Торговые Сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6910. Take-Profit 0.6830, 0.6800
Buy Stop 0.6910. Stop-Loss 0.6870. Take-Profit 0.6932, 0.6980, 0.7015, 0.7100, 0.7120



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker