LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь неподалёку от отметки 1.0200 и локальных максимумов от 15 августа. Накануне евро, как и многие другие валюты в паре с американским долларом, продемонстрировал активный рост — самый значительный за последние несколько дней. Поводом к появлению сильной «бычьей» динамики стала публикация октябрьских данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос на 0,4% в месячном выражении, оставшись без изменений по сравнению с динамикой сентября, в то время как аналитики ожидали ускорения до 0,6%, а в годовом выражении показатель снизился с 8,2% до 7,7%, тогда как рынок рассчитывал лишь на 8,0%. В свою очередь, инфляция без учёта энергоносителей и продуктов питания в октябре скорректировалась с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 6,6% до 6,3% в годовом. Вышедшие данные укрепили уверенность в том, что ФРС США в ближайшее время, вероятно, снизит темпы дальнейшего повышения процентной ставки, чтобы не допустить резкого ухудшения экономических условий для домохозяйств и бизнеса. Большинство аналитиков рассчитывает на корректировку значения лишь на 50 базисных пунктов в декабре, а дальнейшие темпы ужесточения монетарной политики могут быть снижены ещё сильнее. В центре внимания инвесторов находится статистика по потребительской инфляции из Германии: динамика показателя осталась на прежней отметке в 11,6% в октябре.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 13 сентября, обновлённых накануне. Американская валюта продемонстрировала резкое снижение, отреагировав на публикацию октябрьской статистики по инфляции: данные отразили замедление годового показателя с 8,2% до 7,7%, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка в 8,0% и укрепило веру инвесторов в то, что ФРС США в ближайшее время попытается снизить темпы увеличения процентной ставки. Многие аналитики вновь заговорили о преодолении пика нынешнего кризиса, однако спешить с выводами пока не стоит. Месячная инфляция на уровне 0,4% по-прежнему остаётся достаточно высокой и отражает смещение фокуса основной динамики цен с энергоносителей и продуктов питания на сферу услуг. Кроме того, по-прежнему сильны геополитические риски, которые привели к беспрецедентному санкционному давлению на Россию и поставки её энергоносителей на мировые рынки. Сегодня инвесторы следили за публикацией данных по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании за третий квартал. В годовом исчислении значение замедлилось с 4,4% до 2,4%, а в квартальном — с 0,2% до –0,2%, подтвердив сохраняющееся давление энергетического и внутриполитического кризисов на состояние национальной экономики. Также участники торгов ожидают 17 ноября, когда премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр финансов Джереми Хант представят свой среднесрочный бюджетный план, который может включать значительное сокращение государственных расходов и повышение налогов.

NZD/USD

Новозеландский доллар показывает смешанную динамику торгов, тестируя сильное сопротивление на отметке 0.6000 на пробой вверх. Заметную поддержку паре NZD/USD накануне оказал октябрьский отчёт по динамике потребительских цен в США. Как и ожидали аналитики, инфляция пошла на спад: реальные данные отразили замедление показателя в годовом выражении с 8,2% до 7,7%, а в месячном он зафиксировался на прежней отметке в 0,4% вопреки прогнозу в 0,6%. Теперь подавляющее число инвесторов рассчитывает на повышение процентной ставки ФРС США на декабрьском заседании лишь на 50 базисных пунктов. Вышедшая накануне статистика из Новой Зеландии не оказала заметного влияния на динамику рынка. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в октябре продемонстрировал снижение с 51,7 пункта до 49,3 пункта, тогда как предварительные оценки аналитиков предполагали умеренный рост показателя до 52,7 пункта, а индекс цен на продукты питания за аналогичный период ускорился с 0,4% до 0,8%, отражая сохраняющиеся инфляционные риски, хотя эксперты считали, что индикатор замедлится до нулевой динамики.

USD/JPY

Доллар США накануне продемонстрировал самое значительное снижение против японской иены за последние месяцы, резко отступив к отметке 140.00. Пара USD/JPY обновила локальные минимумы от 5 сентября в ответ на публикацию октябрьского отчёта по инфляции в США, который отразил более сильное замедление динамики потребительских цен, чем прогнозировалось. Годовой показатель скорректировался с 8,2% до 7,7% при прогнозе в 8,0%, увеличив вероятность повышения процентной ставки ФРС США на 50 базисных пунктов в декабре, что также может привести к тому, что регулятор в целом начнёт действовать более размеренно, чтобы не допустить дестабилизации на рынке труда. Американские площадки закрыты сегодня по случаю празднования Дня ветеранов, поэтому инвесторская активность, вероятно, будет оставаться сниженной. Инвесторы закрывают часть коротких позиций, фиксируя прибыль перед уикендом, и отыгрывают публикации из Японии, где индекс цен производителей товаров в октябре вырос на 0,6%, замедлившись от 0,7% в предыдущем месяце, а индекс внутренних цен на корпоративные товары сократился с 9,7% до 9,1%, что оказалось выше прогнозов аналитиков о замедлении до 8,8%.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются после активного роста накануне, который привёл к обновлению локальных максимумов от 26 августа. Пара XAU/USD тестирует отметку 1750.00 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся сниженной. Поводом к усилению «бычьих» настроений стала публикация октябрьского отчёта по инфляции в США. Данные отразили замедление годового показателя с 8,2% до 7,7%, тогда как аналитики рассчитывали на 8,0%, а в месячном выражении темпы роста потребительских цен остались на прежнем уровне в 0,4%, тогда как рынок ожидал ускорения динамики до 0,6%. В свою очередь, базовая инфляция скорректировалась с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 6,6% до 6,3% в годовом. Дополнительное давление на позиции американской валюты оказала статистика по заявкам на пособие по безработице. Так, число первичных заявок за неделю на 4 ноября выросло с 218,0 тыс до 225,0 тыс, тогда как эксперты рассчитывали лишь на 220,0 тыс. Вышедшие данные существенно снизили вероятность продолжения рекордного ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Теперь аналитики практически уверены в повышении процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов в декабре, после чего регулятор может занять выжидательную позицию.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар отпустил пружину. Прогноз от 14.11.2022

Реакция рынка на замедление американской инфляции может показаться чрезмерной, однако так всегда происходит, когда тренды ломаются. Произошла ли смена тенденции по EURUSD сейчас? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

История повторяется. Лично мне резкий взлет американских фондовых индексов и EURUSD напомнил их ралли в марте 2020. Тогда на самом пике пандемии многие ломали голову, как может такое произойти, когда мировая экономика окунулась в глубочайшую рецессию? Как может такое произойти сейчас, когда ФРС еще не выполнила свою работу? Однако нужно понимать, что рынки растут на ожиданиях. Точно также как 2,5 года назад тенденции в мгновения ока сменились на противоположные, нисходящий тренд по основной валютной паре был сломан и на подступах к экватору ноября.

Если ранее инвесторы боялись, что ФРС перегнет палку, доведя экономику США до глубокой рецессии своим самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики за десятилетия, то после релиза данных по октябрьской инфляции ситуация в корне изменилась. Замедление потребительских цен с 8,2% до 7,7%, самого низкого уровня с января, и базовой инфляции – с 6,6% до 6,3% г/г доказало, что работа центробанка начинает приносить свои плоды.
Динамика инфляции в США


Источник: Wall Street Journal.

Финансовые рынки тут же отреагировали: доходность казначейских облигаций и доллар США отметились худшим дневным падением со времен мирового экономического кризиса 2008-2009, позволив S&P 500 взлететь на 5,5%. Ралли EURUSD напомнило распрямление пружины, которую долгое время сжимали. Действительно, индекс USD на протяжении нескольких последних месяцев укреплялся, достигнув 20-летнего максимума, однако релиз данных по американской инфляции заставил его поклонников бежать с поля боя.

Что дальше? ING утверждает, что пик доллара США пройден, однако рассчитывать на нисходящий тренд по американской валюте рановато. MUFG предупреждает, что существует риск того, что последние движения на рынке чрезмерны, что приведет к снижению EURUSD. Действительно, ноябрьская история имеет немало общего с августом, когда после выхода в свет статистики по июльской инфляции с ее падающими темпами роста, S&P 500 взлетел на 2,1%, а доходность трежерис упала. Впоследствии инвесторы убедились, что замедление CPI носит временный характер и вернулись к покупкам гринбэка.

На этот раз сокращение основных цен на 0,4%, ослабление проблем с цепочками поставок и снижение стоимости активов сырьевого рынка свидетельствуют, что пик инфляции остался позади. Это позволяет деривативам CME поднять шансы повышения ставки по федеральным фондам в декабре на 50 б.п с 50% до более чем 80%, что ослабляет позиции доллара США.
Торговый план по EURUSD на неделю

Безусловно, пике гринбэка, доходности трежерис и рост S&P 500 не нравится ФРС, так как эти процессы делают финансовые условия менее жесткими. В связи с этим я ожидаю «ястребиной» атаки чиновников FOMC, что заставит EURUSD уйти из области 3-месячных максимумов. Тем не менее, перелом нисходящего тренда произошел, и теперь мы должны изменить стратегию. Ориентироваться на краткосрочные продажи с последующими среднесрочными покупками. В связи с этим отбой от поддержек на 1,027 и 1,022 используем для формирования лонгов.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
GBP/USD: фунт пытается развить восходящий импульс

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.1760. Пара GBP/USD пытается показать коррекционное снижение, однако активность «медведей» пока остаётся сдержанной, а инвесторы ожидают новых драйверов на рынке. В частности, уже сегодня в Великобритании будет опубликована статистика по рынку труда за сентябрь–октябрь. Текущие прогнозы предполагают, что число заявок на пособие по безработице по итогам октября снизится на 12,6 тыс после роста на 25,5 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы при этом останется на прежней отметке в 3,5%. Средняя почасовая заработная плата за исключением премий в сентябре может незначительно скорректироваться с 5,4% до 5,6%, а показатель с учётом премий ожидается без изменений на уровне 6,0%.

Завтра инвесторы будут следить за статистикой по инфляции, которая определит последующий курс Банка Англии в монетарной политике. В настоящий момент рынки ожидают дальнейшего роста индекса потребительских цен до 10,6% в годовом выражении и до 1,7% в месячном. В четверг, 17 ноября, будет представлен бюджетный план от министра финансов Джереми Ханта. Согласно ожиданиям, документ будет включать в себя существенное сокращение государственных расходов с одновременным увеличением налоговой нагрузки, поскольку страна столкнулась с историческим кризисом стоимости жизни, вызванным сокращением реальных доходов из-за резкого роста цен на энергоносители и потребительские товары в результате военного конфликта между Россией и Украиной. Ранее чиновник согласился с опубликованным ранее прогнозом Банка Англии о том, что спад в экономике продлится как минимум до 2024 года и станет самым долгим за период наблюдений, приведя к росту безработицы до 6,5% в течение следующих двух лет. На этом фоне регулятор с большей долей вероятности продолжит ужесточение монетарной политики, доведя процентную ставку до 4,0%, если показатели макроэкономической статистики подтвердят продолжение негативной динамики.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, пытается развернуться в нисходящую плоскость, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1800, 1.1853, 1.1933, 1.2000.
Уровни поддержки: 1.1700, 1.1600, 1.1459, 1.1300.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
EUR/USD: европейская валюта отступила от локальных максимумов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0350. Накануне пара EUR/USD демонстрировала довольно активный рост и даже успела обновить локальные максимумы от 1 июля, однако закрепиться на новых уровнях инструменту так и не удалось.

Позиции американской валюты заметно укрепились в ходе вечерней сессии в ответ на сообщения о падении двух ракет на территории Польши. Пока полной информации об инциденте по-прежнему нет, однако страна объявила, что повышает боеготовность ряда воинских частей и спецслужб, а лидеры стран «Большой семёрки» и Североатлантического альянса выпустили совместное заявление, в котором подтвердили полную поддержку в проводимом страной расследовании. Участники торгов опасаются, что это может послужить дополнительной эскалацией российско-украинского военного конфликта.

Между тем, инвесторы отыгрывают опубликованную вчера макроэкономическую статистику. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны по итогам третьего квартала (согласно повторной оценке) не изменился и составил 0,2% в квартальном выражении и 2,1% в годовом. При этом уровень занятости в регионе замедлился с 0,4% до 0,2% в третьем квартале, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 0,3%. В годовом выражении показатель сократился с 2,7% до 1,7%, также оказавшись ниже прогнозируемых 1,8%.

В свою очередь, данные исследования Центра европейских экономических исследований (ZEW) оказались позитивными: индекс экономических настроений в еврозоне в ноябре поднялся с –59,7 пункта до –38,7 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на падение до –67,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде Германии укрепился с –59,2 пункта до –36,7 пункта, что также оказалось лучше прогнозов на уровне –50,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за «бычьей» активностью в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, располагаясь вблизи своих максимальных значений, сохраняет нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0400, 1.0450, 1.0500, 1.0550.
Уровни поддержки: 1.0350, 1.0300, 1.0253, 1.0200.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: в ожидании существенного сокращения предложения нефти в ноябре

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются, торгуясь чуть ниже отметки в 91,0 доллара за баррель.

Котировки энергоносителей вновь находятся под давлением после того, как статистика отразила существенное сокращение недельных запасов в США. Так, Американский институт нефти (API) сообщил о снижении показателя на 5,835 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 5,618 млн баррелей, а Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) зафиксировало коррекцию значения на −5,400 млн баррелей с 3,925 млн баррелей ранее. На фоне стремительного опустошения стратегических резервов США до уровня 1984 года в 392,1 млн баррелей данные по коммерческим запасам являются подтверждением активного спроса на «чёрное золото», на что указывает также отчёт Petro-Logistics — сервиса, отслеживающего движение нефтяных танкеров. Так, с начала ноября наблюдается серьёзное уменьшение поставок странами, входящими в ОПЕК+. Аналитики сервиса прогнозируют усиление негативной динамики в ноябре и коррекции показателей экспорта вплоть до 1,0 млн баррелей в сутки, что соответствует планам картеля по сокращению добычи на 2,0 млн баррелей в сутки, принятому на прошлой встрече в Вене.

Стоит отметить также комментарии генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, который опроверг информацию о получении запроса от властей Ирака о пересмотре квоты на добычу нефти. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, согласно сообщениям агентства Bloomberg, заявлял подобных планах.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена продолжает торговаться в рамках восходящего коридора, приблизившись к линии поддержки.

Технические индикаторы удерживают крайне нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» всё ещё находятся выше сигнальной линии, вплотную приблизившись к ней, а гистограмма осциллятора АО формирует новые разнонаправленные бары, торгуясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 89.20, 82.87.
Уровни сопротивления: 94.00, 98.87.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 18.11.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD цена движется в рамках коррекционной волны B, средней части потенциального A-B-C. Скорее всего, волна B принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Последние две подволны [X] и [Y] похожи на двойные зигзаги (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. Для полной комплектации последней подволны [Y] необходима восходящая действующая подволна (Y). Ее завершение ожидается около уровня 18144.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 16896.77, Take profit: 18144.00
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD продолжается построение нисходящей волны A, она является первой частью потенциального зигзага A-B-C. Волна A похожа на импульс, в составе которого сейчас строится коррекционная подволна [4]. Возможно, в скором времени коррекция [4] завершится. Она похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C), где (C) — конечный диагональник 1-2-3-4-5. В ближайшее время ожидается рост в подволне 5 в направлении 0.400. Это максимум, отмеченный импульсом (A).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.380, Take profit: 0.400
Волновой анализ Эфириум



По ETHUSD строится нисходящая волна в форме импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Первые три части указанной конструкции завершены. Сейчас в процессе разработки коррекция [4], которая может завершиться в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (X) и (Y) — двойные зигзаги W-X-Y. В ближайшее время ожидается рост в рамках последней действующей подволны Y в направлении 1346.56.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1221.72, Take profit: 1346.56
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика. USD/JPY: инструмент готовится к тестированию отметки 140.45

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, готовясь к тестированию отметки 140.45 на пробой вверх. Умеренную поддержку американской валюте оказывают растущие ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США после появления ряда «ястребиных» комментариев от представителей регулятора.

В свою очередь, макроэкономический фон из США оставался скорее нейтральным. В частности, в пятницу, 18 ноября, вышли данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья, отразившие снижение показателя на 5,9% в октябре после сокращения на 1,5% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали –0,1%. В абсолютном выражении продажи упали с 4,71 млн до 4,43 млн при прогнозе в 4,38 млн.

Статистика из Японии, напротив, оказалась довольно оптимистичной: национальный индекс потребительских цен в октябре увеличился с 3,0% до 3,7%, тогда как аналитики ожидали сокращения до 2,7%. Без учёта стоимости продуктов питания и энергоносителей инфляция ускорилась с 1,8% до 2,5%, также заметно опередив ожидания рынка на уровне 1,9%. Глава Банка Японии Харухико Курода считает, что, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в национальной и мировой экономиках, базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении может замедлиться уже в следующем году, что позволит показателю вернуться к целевому значению в 2,0%. Также чиновник заявил, что регулятор продолжит смягчение монетарной политики, однако для поддержания ценовой стабильности важно, чтобы номинальные зарплаты демонстрировали постоянный рост, особенно для действующих сотрудников, работающих в малом и среднем бизнесе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление коррекционной динамики в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент быстро приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 140.79, 141.50, 142.54, 143.51.
Уровни поддержки: 139.90, 138.50, 137.50, 136.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает попытку коррекционного роста, тестируя отметку 1.0260 на пробой вверх. Пара EUR/USD восстанавливается после заметного снижения накануне, в результате которого единая валюта обновила локальные минимумы от 11 ноября. Активность на рынке при этом остаётся сниженной, поскольку участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов последнего заседания ФРС США, а также блока макроэкономической статистики по динамике заказов на товары длительного пользования за октябрь и деловой активности в ноябре. Напомним, что аналитики ожидают от американского регулятора новых сигналов по поводу будущей монетарной политики. Предполагается, что уже в декабре ведомство может пойти на некоторое смягчение своей риторики и повысить процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Вместе с тем, значение может быть скорректировано до более высоких уровней, чем предполагалось изначально, поскольку инфляция в стране остаётся заметно выше целевой отметки в 2,0%. Дополнительное давление на позиции единой валюты накануне оказала слабая макроэкономическая статистика из Германии. Так, индекс цен производителей в октябре снизился на 4,2% после роста на 2,3% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,9%, а в годовом выражении динамика замедлилась с 45,8% до 34,5%, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 41,5%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется со слабой восходящей динамикой, тестируя отметку 1.1850 на пробой вверх. Пара GBP/USD восстанавливается после умеренного снижения в начале текущей недели, однако активность «быков» остаётся очень низкой, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. В фокусе внимания участников торгов находится блок макроэкономической статистики из США по динамике заказов на товары длительного пользования, а также публикация протоколов ФРС США, которые выйдут завтра. Трейдеры будут оценивать вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики, о чём ранее неоднократно заявляли представители регулятора. В свою очередь, глобальный вектор на постепенное повышение стоимости заимствований, вероятно, сохранится, а потому американская валюта пользуется повышенным спросом. В середине недели также ожидаются выступления представителей Банка Англии, среди которых Дэвид Рамсден, Хью Пилл и Кэтрин Манн. От британского регулятора также ожидают умеренного ужесточения монетарной политики в будущем, однако Великобритания, помимо повышения процентной ставки, пытается стабилизировать экономическую ситуацию через сокращение государственных расходов и повышение фискальной нагрузки.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает слабый рост, восстанавливаясь после снижения накануне, в результате которого пара AUD/USD обновила локальные минимумы от 11 ноября. Инструмент тестирует отметку 0.6620, получая поддержку со стороны технических факторов. Участники торгов готовятся к предстоящей в среду публикации протоколов заседания ФРС США. Напомним, что от американского регулятора ожидают шагов в сторону ослабления «ястребиной» политики, однако комментарии его представителей будут также весьма важны. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется и выступление главы Резервного банка Австралии (РБА) Филипа Лоу, который, вероятно, выскажется в отношении перспектив монетарной политики. Основная макроэкономическая статистика из Австралии будет опубликована в среду, 23 ноября. В частности, ожидается публикация данных по деловой активности от Commonwealth Bank и S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что индекс в сфере услуг может сократиться с 49,3 пункта до 49,1 пункта, а в секторе обрабатывающей промышленности — с 52,7 пункта до 52,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительное снижение, отступая от локальных максимумов от 11 ноября, обновлённых накануне. Участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по американской валюте в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США в среду, которые могут дополнительно указать на желание регулятора снизить темпы дальнейшего ужесточения монетарной политики, что окажет некоторое давление на доллар США. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Вместе с тем, аналитики обратили внимание на довольно резкое падение индекса национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в октябре с 0,17 пункта до –0,05 пункта. Макроэкономическая статистика из Японии ожидается лишь в конце недели. В четверг Jibun Bank опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а в пятницу ожидается выход данных по уровню потребительских цен в регионе Токио. Текущие прогнозы предполагают, что инфляция ускорится с 3,5% до 3,6%.

XAU/USD

Цены на золото показывают коррекционный рост, восстанавливаясь после четырёхдневного снижения, в результате которого инструмент отступил от локальных максимумов к минимумам от 10 ноября. Пара XAU/USD тестирует отметку 1745.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Спрос на золото постепенно восстанавливается по мере приближения публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут содержать намёки в отношении будущей монетарной политики. Рынок рассчитывает на то, что регулятор допустит некоторое ослабление своей позиции в декабре и повысит процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов. Кроме того, в протоколах будут содержаться обновлённые прогнозы в отношении темпов экономического роста и динамики инфляции на ближайшее время. Давление на торговый инструмент также оказывает грядущее заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которое состоится в среду, 23 ноября. Прогнозы предполагают, что процентная ставка будет в очередной раз повышена на 75 базисных пунктов до отметки в 4,25%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

EUR/USD: евро пытается развернуться в коррекционный рост

Текущая динамика

Европейская валюта показывает флэтовую динамику, тестируя отметку 1.0310 на пробой вверх. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС США, которые могут внести ясность в перспективы монетарной политики регулятора.

В настоящий момент прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов в декабре, однако ведомство на этом вряд ли остановится. Представители ФРС США в целом сходятся во мнении, что говорить о скором завершении цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно. В частности, с «ястребиными» комментариями накануне выступили Лоретта Мейстер и Мэри Дейли, отметившие также, что темпы корректировки показателя могут быть снижены в будущем. Увеличение процентной ставки на 50 базисных пунктов ожидается в декабре и от Европейского центрального банка (ЕЦБ), причём в отличие от ФРС США европейскому регулятору приходится действовать значительно более осторожно, ввиду близости экономики региона к рецессии.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по деловой активности от S&P Global за ноябрь. Текущие прогнозы предполагают, что составной показатель в секторе производстве снизится с 47,3 пункта до 47,0 пункта, а в сфере услуг — с 48,6 пункта до 48,0 пункта.

Также накануне стало известно, что власти Европейского союза предложили несколько изменить ключевые положения об ограничении цен на поставку российского «чёрного золота», а также предусмотреть поэтапный 45-дневный переход к новым правилам. По сообщениям издания Bloomberg, он коснётся нефти, загруженной до даты вступления санкций в силу 5 декабря и разгруженной до 19 января. Ожидается, что предельный уровень цен будет установлен в районе 40,0-60,0 доллара за баррель, однако уже сейчас инициатива вызывает разногласия среди представителей стран блока: в частности, Франция выступает за эти меры, а Германия — против. Если лидеры ЕС одобрят новую схему ценообразования, она вступит в силу с 1 января 2023 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, показав отскок от отметки «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0500.
Уровни поддержки: 1.0300, 1.0253, 1.0200, 1.0150.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» вернулись к снижению

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется в районе отметки 85.00, консолидируясь после заметного снижения накануне, когда рынки отреагировали на появление сообщений о том, что предельный уровень цен на российскую нефть может быть установлен в районе 65,0–70,0 доллара за баррель. Как отмечают аналитики, подобные ограничения практически не отразятся на экспорте, так как энергоносители из России в настоящий момент направляются в азиатские страны со значительным дисконтом. Вместе с тем, власти ЕС опасаются резкого сокращения цепочек поставок нефтепродуктов, поскольку это может повлечь за собой обострение энергетического кризиса в регионе.

Стоит отметить, что котировки нефти практически полностью проигнорировали вышедшие накануне данные по динамике запасов от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), которые зафиксировали сокращение показателя за неделю на 18 ноября на 3,691 млн баррелей после падения на 5,400 млн баррелей в прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение значения лишь на 1,055 млн баррелей. При этом запасы бензина прибавили 3,1 млн баррелей, хотя рынок ожидал повышения лишь на 0,4 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике Полосы Боллинджера демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу и располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик, предприняв попытку роста в начале недели, вновь склонен к развороту в нисходящую плоскость, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 86.00, 87.00, 88.79, 91.00.
Уровни поддержки: 83.89, 82.27, 81.00, 80.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/