Ч.2 Анализ рынка от IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара скорректировалась вниз на фоне некоторого снижения напряженности вокруг Ирана, а также ожидания рыночных игроков публикации сегодня данных по ВВП еврозоны. Можно предположить, что, если данные окажутся слабее прогноза, то цена может продолжить локальное снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI пересекает уровень в 50%, что дает сигнал на продажу. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD выше нулевой отметки и указывает на разворот цены вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв парой уровня 1.1920 откроет паре возможность для продолжения снижения к 1.1840.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.05.2018 г.

Инвесторы ожидают выхода важных экономических данных

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят смешанно. Инвесторы ожидают публикации важных данных по ВВП еврозоны и Германии. Также участники торгов ждут продолжения развития иранской темы.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.962,48 (-0,12%)
FTSE 100 - 7.713,64 (+0,03)
CAC 40 – 5.546,99 (+0,11%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется c повышением ко всем основным валютам без исключения. Сегодня в фокусе рынка выход данных по ВВП Германии и еврозоны, а также большой пакет данных из Британии и розничные продажи из США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1926 (+0.31%), GBPUSD - 1,3536 (-0.15%), USDJPY – 109,90 (+0.22%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили повышательную динамику, отыгрывая вчерашний для нефтяных цен позитивный отчет ОПЕК. Также цены повышаются на фоне никуда не пропавшей вероятности эскалации конфликта между США и Ираном. Brent на момент написания комментария растет на 0.23% до 78.41 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.8% до 71.02 за баррель.

Позитивные данные из США поддержат доллар.

События дня:
Во вторник будут обнародованы данные ВВП Германии и еврозоны. Выйдет большой пакет экономической статистики из Британии, где наиболее интересными будут цифры уровня средней заработной платы. Из американских данных выделим значения по розничным продажам и их объему. Ожидаются выступление члена ФРС Уильямса.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 16.05.2018
Цена продемонстрировала очень крупное и резкое снижение и пробила предыдущий уровень поддержки/нижнюю границу локальной консолидации, что является отличным медвежьим сигналом. Более того, падение было поддержано крупным объемом, а также было образован новый объемный уровень сопротивления 1301.60 – 1303.50.
Таким образом, нам стоит отдать предпочтение именно сценарию открытия продаж по золоту в данный момент.

Входить в рынок стоит после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше нового уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается настроения рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (55%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара после заметного снижения может попробовать скорректироваться вверх, но, если распродажи американского государственного долга продолжаться, следует ожидать и возобновление падения пары.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над зоной перепроданности и движется горизонтально. Стохастики уже в этой зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и продолжает снижаться. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Возможет отскок пары к 1.1885, но, вероятнее всего, ее падение продолжится к 1.1710 после пересечения уровня 1.1815.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.05.2018 г.

Следует ожидать дальнейшего роста доллара

Данные экономической статистики из еврозоны и Великобритании, которые публиковались во вторник оказались неоднозначными, хотя негатива, по большому счету, в них было заметно больше, что, похоже, и стало причиной ослабления евро и стерлинга по отношению к доллару. Но общие позитивные настроения в отношении американской валюты, которые поддерживались и повышательным импульсом доходностей гособлигаций, оказали сильную поддержку курсу доллара.

Согласно представленным данным, средний уровень заработной платы с учетом премий прибавил 2.6% против 2.8%, при этом предполагалось, что индикатор вырастет на 2.7%. Число заявок на пособие по безработице не порадовало и выросло на 31 200 против предыдущего значения в 15 700. Из положительных данных хорошими оказались трехмесячные значения по занятости, которые выросли на 194 000 против 55 000 и прогноза в 129 000.

Данные по ВВП из Германии вышли хуже ожиданий и показали резкое падение роста ВВП до 1.6% с 2.3%, при этом ожидалось повышение на 1.8%. Квартальное значение индикатора прибавило всего лишь 0.3% против предыдущего в 0.6%, хотя ожидался рост на 0.4%. Что касается динамики ВВП еврозоны, то он сохранил темп роста как в квартальном, так и годовом исчислениях.

Но заметные движения на валютном рынке начались после публикации экономических данных из США, которые в целом оказались не слишком позитивными, но, что самое главное они в общем констатировали факт позитивной динамики американской экономики.

Сначала рынок не очень активно реагировал на представленные значения из еврозоны, Британии и США, но резкое повышение доходности государственных облигаций Казначейства США подстегнуло доллар к росту, так как считается, что повышение доходности бенчмарка 10-летних трежерис выше уровня в 3.0% будет заставлять инвесторов распродавать рискованные активы и выходить в доллар.

Наблюдая за складывающейся ситуацией на мировых рынках, считаем, что повышательная динамика доходностей государственных облигаций Казначейства США может сохранится, что в свою очередь станет важным стимулирующим фактором роста доллара.

Сегодня в начале европейской торговой сессии доходность бенчмарка 10-летних трежерис удерживается по-прежнему выше ключевой отметки в 3.0% и составляет на момент написания статьи 3.063%. Следующим важным уровнем, который может послужить сигналом для увеличения распродаж гособлигаций США будет отметка в 3.2%.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.05.2018 г.

Европа растет на надеждах сохранения стимулов

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной ноте. Участники рынка считают, что публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне не покажут усиления инфляции, а значит есть высокая вероятность сохранения мер стимулирования ЕЦБ до конца текущего года.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 13.000,81 (+0,24%)
FTSE 100 - 7.738,50 (+0,20%)
CAC 40 – 5.564,57 (+0,21%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется cо снижением против основных валют за исключением британской. Сегодня в фокусе рынка выход данных по потребительской инфляции в еврозоне. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1847 (+0.07%), GBPUSD - 1,3503 (-0.04%), USDJPY – 110,16 (-0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали сильный рост запасов за прошлую неделю на 4.9 млн баррелей, при этом запасы бензина упали на 3.4 млн баррелей, а дистиллятов снизились на0.8 млн баррелей. Сегодня в фокусе рынка будут уже цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария падает на 0.45% до 78.08 доллара за баррель. WTI снижается на 0.32% до 71.08 за баррель.

Коррекция доллара может прекратиться на фоне возобновления роста доходностей гособлигаций США.

События дня:
В среду будут обнародованы данные по потребительской инфляции в Германии и в еврозоне. Выйдут значения объемов промышленного производства в США и цифры по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидаются выступления члена ФРС Бостика и представителей ЕЦБ Кере и Прата. Состоятся выступление президента ЕЦБ Драги и Главы НБШ Джорджа.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 17.05.2018
Евро продолжило своё нисходящее движение и пробило предыдущий уровень поддержки. Более того, пробойное движение было поддержано крупным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Тем не менее, сейчас мы не можем открывать продажи, так как снижение цены было остановлено образованием нового объемного уровня поддержки 1.1780.

Таким образом, коротки позиции можно открывать только после возобновления резкого падения цены и уверенного пробоя уровня поддержки на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (66%) розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.05.2018 г.

Евро остается под сильным давлением

Единая валюта все больше и больше, по нашему мнению, входит в вертикальное пике. Причиной этого является разочарование участников рынка тем, что ЕЦБ не только прекратит в этом году покупку активов в рамках программы количественного, но и не будет в следующем поднимать процентные ставки.

Опубликованные в среду данные по потребительской инфляции в зоне евро ярко указывают на то, что европейский регулятор при всем своем желании не будет прекращать меры стимулирования в сентябре и, вероятнее всего, не решится начать повышать ставки в следующем 2019 году.

Согласно представленным данным, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении год к году сохранил темп роста в 1.2%, что значительно меньше целевого уровня, установленного ЕЦБ в 2.0%. В месячном выражении индикатор прибавил в апреле всего лишь 0.3%, хоть это и было в русле ожиданий, но заметно ниже мартовского роста на 1.0%.

Евро отреагировал на эти данные падением курса. Против доллара он падал в моменте почти на одну фигуру, но затем перед открытием торгов в Штатах единая валюта отыграла почти половину своих потер на фиксации прибыли.

Данные американской статистики вышли позитивными, что и поддерживало курс доллара. Число выданных разрешений на строительство выросло больше, чем ожидалось в апреле, прибавив 1.352 млн. В процентном соотношении оно снизилось меньше, чем прогнозировалось на 1.8% против ожидания падения на 2.3% против роста в марте на 4.1%. Также из положительных данных вышли цифры объема промышленного производства за апрель месяц, который сохранил рост в 0.7% против ожидания повышения на 0.5%.

На наш взгляд, динамика выходящих экономических данных из Америки продолжает указывать на сохранение позитивного темпа роста или, как минимум, сохранения достигнутых значений. Это несомненно будет положительно влиять на курс доллара, поддерживая его.

Локальное ралли доллара в среду приостановилось, так как притормозился рост доходностей государственных облигаций Казначейства США. Мы считаем, что такая пауза может быть временной и поэтому локальное ослабление доллара вряд ли продолжится. Скорее всего, продолжение повышательной динамики доходности подтолкнет доллар снова вверх по отношению к основным валютам.

Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации большого пакета статистических данных из США, а также к выступлениям членов ЦБ США Кашкари, Каплана, а также комментарию представителя Банка Англии Халдейна.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.05.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара снова находится под давлением благодаря росту цен на сырую нефть, но при этом не выходит из «боковика». Вероятно, что такая тенденция сегодня сохранится.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над зоной перепроданности и снижается. Стохастики в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и дает сигнал на продажу. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.2750, есть вероятность ее падения к 1.2690.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.05.2018 г.

Рынки в Европе балансируют, не понимая куда двигаться

Торги в Европе на рыках акций в четверг утром проходят на положительной территории. Инвесторы продолжают анализировать сильный рост доходности гособлигаций США и их заметное расхождение с эталонными госбумагами из Европы, например, немецкими.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.996,13 (+0,01%)
FTSE 100 - 7.742,69 (+0,11%)
CAC 40 – 5.582,80 (+0,27%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется cо снижением против основных валют за исключением японской и новозеландской. В центре внимания рыночных игроков остается рост доходности государственных облигаций Казначейства США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1827 (+0.16%), GBPUSD - 1,3519 (+0.24%), USDJPY – 110,57 (+0.16%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают отыгрывать цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а также ожидание роста спроса на сырую нефть в этом году и вероятное решение ОПЕК+ прекратить пакт, заключенный в декабре 2016 года и направленный на поддержку цен на нефть. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.16% до 79.41 доллара за баррель. WTI растет на 0.28% до 71.69 за баррель.

Доллар взял паузу перед возможным новым ралли.

События дня:
В четверг выйдут данные сальдо торгового баланса еврозоны. Ожидается выступление члена ЕЦБ Констансиу. Из американских данных привлечет к себе внимание публикация пакета статистики от ФРБ Филадельфии. Запланированы выступления членов ФРС Кашкари, Каплана и представителя Банка Англии Халдейна.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets