Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар США оказался под контролем медведей

На прошлой неделе активность участников валютного рынка и, следовательно, волатильность оставалась довольно низкой, что, тем не менее, не помешало евро отыграть немногим более двухсот пунктов в паре с долларом США. Вышедшая макроэкономическая статистика по Франции, Германии и еврозоне в целом была неплохой, что создало благоприятный фон для его восстановления, а слабые данные по строительству новых домов и заказам на товары длительного пользования в США способствовали сохранению давления на доллар.

Новость о том, что США и КНР намерены начать процесс урегулирования торговых споров, стала одним из поводов для фиксации спекулянтами прибыли по длинным позициям в «антирисковых» активах, к которым на фоне торговых войн США с КНР и ЕС, а также американо-турецкого кризиса, относились доллар и, конечно же, японская йена. В условиях появления аппетита к риску обе валюты всю неделю находились под давлением конкурентов, при этом доллар смог отыграть часть потерь в паре с йеной.

Опубликованный протокол последнего заседания FOMC в целом был позитивным для доллара, но это не смогло удержать его от снижения. Кроме того, Джером Пауэлл в своем выступлении в Джексон-Хоул подтвердил приверженность выбранному курсу постепенного ужесточения монетарной политики, что также не оказало должной поддержки доллару, поскольку быки расценили его более «мягкие», как они посчитали, комментарии как уступку Трампу после высказанных им недовольств в адрес ФРС. Тем не менее, дифференциал процентных ставок остается веским аргументом в пользу покупок доллара, а риски для него несут в себе торговые войны, развязанные США.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 27 августа
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго.

Вторник, 28 августа
11:00 - Германия. Потребительское кредитование;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.

Среда, 29 августа
04:00 - Австралия. Продажи новых домов (м/м) от HIA;
09:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (второй квартал);
15:30 - США. Годовые данные по ВВП (второй квартал);
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - Канада. Платежный баланс;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Четверг, 30 августа
01:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Розничные продажи в крупных магазинах;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв) (второй квартал);
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
20:30 - США. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

Пятница, 31 августа
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
09:00 - Германия. Розничные продажи;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 27.08.2018

EUR/USD



Предполагается, что на прошлой неделе валютная пара завершила построение небольшой коррекционной волны (2) of [5]. В таком случае, в данный момент на рынке происходит развитие волны (3) of [5]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни продлится дальнейший рост цены в рамках импульса (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, на протяжении последних дней валютная пара продолжает развитие нисходящего движения [v] of 3 of (3) после окончания коррекции [iv] of 3 of (3). Ожидается, что до конца текущей недели падение цены возобновится в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается построение восходящего импульса (3). На графике видно, что на прошлой неделе была действительно сформирована крупная коррекция (2), которая приобрела форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшее время импульс (3) возобновит рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Вполне возможно, что на прошлой неделе валютная пара подтвердила окончание небольшой волны-связки (b) of [y] of 2, а также начала построение нисходящего движения (c) of [y] of 2. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны (c) of [y] of 2. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Сделка США с Мексикой порадовала рынки

Вчерашний макроэкономический календарь был практически пуст, и валютный рынок находился под влиянием поступающих новостей. Вчера важной была новость о том, что президент США Дональд Трамп решил подписать сделку с Мексикой, что вызвало надежды на такой же счастливый финал и в торговых конфликтах с Канадой, Европейским союзом и Китаем. На этом фоне фондовые индексы покоряли новые вершины, мексиканский песо тоже рос, а доллар США находился под давлением, что позволило некоторым его конкурентам, в частности евро, продолжить восстановление в паре с ним. Таким образом он достиг важных уровней, где возможна отчаянная борьба быков с медведями за контроль над ситуацией. От 17-й фигуры евро/доллар может откатиться в направлении 16, но более масштабные распродажи маловероятны. Уверенное пробитие 1.1700-1.1733 усилит восходящий импульс.

На сегодня запланировано:

15:55 (12:55 GMT) - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:00 (13:00 GMT) - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller.

В отсутствие новостей рыночная активность сегодня может оставаться низкой.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 28.08.2018

EUR/USD



На графике видно, что после окончания небольшой коррекции (2) of [5] валютная пара начала построение восходящего движения (3) of [5]. Предполагается, что данный импульс только начинает свое развитие. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Вполне возможно, что вчерашнее движение завершило построение небольшой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (3). Таким образом, в данный момент на рынке продолжается развитие нисходящего тренда. Ожидается что в ближайшие торговые дни волна [v] of 3 of (3) возобновит падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, валютная пара продолжается развитие восходящего тренда в рамках импульса (3). Похоже на то, что уже в ближайшее время данный импульс возобновит стремительный рост цены в направлении локального максимума. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило завершение небольшой коррекции (b) of [y] of 2, а также начало развития нисходящей волны (c) of [y] of 2. Предполагается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейшее падение цены в рамках волны (c) of [y] of 2. Рекомендуется рассматривать продажи

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

На валютном рынке все спокойно, евро продолжил восстановление

За вчерашний торговый день существенных изменений на валютном рынке не произошло. Активность его участников остается довольно низкой, вследствие чего низкой остается и волатильность. Несмотря на это, евро в паре с долларом США на фоне продолжающейся ликвидации коротких позиций смог дойти до сильного сопротивления в районе 1.1730, но ему не удалось не только его пробить, но и удержаться от падения ниже 17-й фигуры, что может сигнализировать о завершении коррекционного роста.

Турецкий кризис никуда не делся, и он по-прежнему представляет риски для экономик ряда стран еврозоны, в частности для Германии, поэтому для пробития текущих максимумов и для дальнейшего роста быкам по евро могут понадобиться убедительные причины, которых на данный момент нет. Впрочем, возобновление нисходящего тренда с тестированием минимумов маловероятно, вполне возможно, что евро/доллар войдет в консолидационную фазу и в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне. В долгосрочной перспективе доллар может оказаться под прессингом из-за торговых войн и санкций, введенных США против ряда стран.

На сегодня запланировано:

15:30 (12:30 GMT) - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (второй квартал);

15:30 (12:30 GMT) - США. Годовые данные по ВВП (второй квартал);

15:30 (12:30 GMT) - США. Ценовой индекс ВВП;

15:30 (12:30 GMT) - Канада. Платежный баланс;

17:00 (14:00 GMT) - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Публикуемая сегодня статистика по США окажет некоторое влияние на динамику доллара, но движения в парах с ним вряд ли будут масштабными и продолжительными.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 29.08.2018

EUR/USD



Как и ожидалось, на протяжении последних торговых дней на рынке продолжается развитие восходящей волны (3) of [5]. Похоже на то, что до конца текущей недели данный импульс возобновит свой рост в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



На графике видно, что на прошлой неделе валютная пара завершила построение коррекции [iv] of 3 of (3), что подтвердило вчерашнее движение. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие небольшой боковой коррекции в рамках импульса (3). Ожидается, что в ближайшее время данное движение будет сформировано, после чего рост цены возобновится вместе с импульсом (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, после окончания небольшой коррекции (b) of [y] of 2 на рынке началось стремительное развитие нисходящего движения (c) of [y] of 2. Предполагается, что данная волна все еще не сформирована и продолжает свое построение. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт растет на комментариях Барнье

Вчера спекулянты были наиболее активными в парах с британским фунтом, получившему поддержку от главного переговорщика по Брэкзиту от ЕС Мишеля Барнье, заявившему, что Евросоюз готов предложить Великобритании беспрецедентную сделку по дальнейшему партнерству. Эта новость спровоцировала ликвидацию спекулянтами коротких позиций в фунте, что и спровоцировало его рост, но речь пока идет о коррекционном росте, но не о развороте тренда. До утверждения сторонами сделки по Брэкзиту быки по фунту будут проявлять осторожность, при этом позитивный настрой в краткосрочной перспективе сохранится. Любая «плохая» новость по Брэкзиту спровоцирует новую волну распродаж фунта.

На сегодня запланировано:

15:00 (12:00 GMT) - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 (12:00 GMT) - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 (12:30 GMT) - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 (12:30 GMT) - Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв) (второй квартал);
15:30 (12:30 GMT) - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 (12:30 GMT) - США. Расходы на личное потребление;
20:30 (17:30 GMT) - США. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

Публикуемые сегодня статистические данные не окажут продолжительного влияния на основные валютные пары.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 30.08.2018

EUR/USD



По данной валютной паре продолжается развитие стремительной восходящей волны (3) of [5]. Похоже на то, что этот импульс только начинает свое построение. Таким образом, после окончания небольшой коррекции рост цены возобновится в рамках волны (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекционной волны [B]. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны (1) of [C]. Ожидается, что до конца недели продлится рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара сформировала небольшую боковую коррекцию, после чего рост цены возобновился в рамках волны 1 of (3). Похоже на то, что до конца недели рынок может завершить построение волны 1 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как и ожидалось, на этой неделе валютная пара продолжает свое стремительное нисходящее движение. На графике видно, что волна (c) of [y] of 2 все еще не сформирована и, таким образом, возобновит падение цены в ближайшие торговые дни. Рекомендуется рассматривать продажи.

По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена и франк снова пользуются спросом

Новость о готовности президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Китая на общую сумму в 200 млрд. долларов на следующей неделе спровоцировала распродажи на фондовых площадках, а также повышенный спрос на японскую йену и швейцарский франк, которые снова укреплялись по всему спектру рынка, в том числе в парах с американским долларом. Тем не менее, панических настроений на фоне торговых войн, развязанных США, и падения аргентинского песо и турецкой лиры не наблюдается, а потери на фондовых рынках не были значительными.

В целом торговая активность продолжает оставаться довольно вялой, а соответствующие индикаторы показывают низкие объемы торгов, поэтому по-прежнему непонятно, что же все-таки сможет расшевелить «пчелиный улей» и стать поводом для восстановления нормальной волатильности. При сохранении «антирисковых» настроений спрос на йену и франк сохранится, но масштабных движений, при этом, не предвидится.

На сегодня запланировано:

12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Индекс потребительских цен;

12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

12:00 (09:00 GMT) - Еврозона. Уровень безработицы;

16:45 (13:45 GMT) - США. Индекс PMI Чикаго.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне могут оказать умеренное влияние на динамику евро. В случае ускорения инфляции евро может попытаться пробить максимум в паре с долларом; на слабых данных он может оказаться под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 31.08.2018

EUR/USD



Как показано на графике, на протяжении последних дней на рынке продолжается развитие небольшой боковой коррекции. Предполагается, что данная коррекция практически сформирована. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки. GBP/USD

GBP/USD



Похоже на то, что на этой неделе валютная пара действительно продолжает построение восходящего движения 3 of (1) of [C]. Скорее всего, этот импульс только начинает свое развитие. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее повышение цены. Рекомендуется рассматривать покупки. USD/JPY

USD/JPY



Предполагается, что вчера валютная пара таки сформировала крупную волну 1 of (3). В таком случае, в данный момент продолжается развитие коррекционного движения 2 of (3). Ожидается, что эта коррекция будет завершена уже на следующей неделе. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 2 of (3). USD/CHF

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжила развитие стремительного нисходящего движения (c) of [y] of 2. Скорее всего, на следующей неделе данная волна еще немного снизит цену. Таким образом, ожидается дальнейшее падение на рынке. Рекомендуется рассматривать продажи.

По материалам traders-union.ru