Авторская аналитика МОФТ

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании результатов заседания FOMC

Индекс текущих условий ZEW в Германии за март вышел на уровне 51.3 против прогноза 52.0, а индекс ожиданий — на уровне 46.6 против прогноза 52.0. Пара евро/доллар после выхода этих данных упала до 1.3890, но здесь пару снова выкупили, и она вернулась к уровню сопротивления 1.3942. После этого была еще одна попытка тестирования поддержки, но тоже безуспешная. Быки по паре проявляют упорство, явно намереваясь протестировать психологический уровень 1.4000.

Инфляционные данные по США сюрприза не преподнесли, а чистый поток капитала в январе составил 83 млрд долларов против -126.7 млрд долларов в декабре. Тем не менее особой поддержки американскому доллару эти данные не оказали. В паре с японской иеной он снова оказался у текущих минимумов, которые, впрочем, обеспечивают прочную поддержку. Сегодняшние комментарии главы Банка Японии особой реакции рынков не вызвали. Пара доллар/иена, тем не менее, откатилась от минимума 101.29 до отметки 101.66.

В своей вчерашней речи президент Российской Федерации отметил, что Россия не намерена вторгаться на другие территории Украины, что вернуло спрос на «рисковые» активы, вызвавший рост фондовых рынков, рубля, снижение швейцарского франка и золота. Но ситуация остается напряженной. Украинское военное командование после гибели военнослужащего дало разрешение воинским частям, базирующимся в Крыму, использовать оружие в случае необходимости. Таким образом, «эйфория» на рынках может оказаться преждевременной.

На сегодня запланировано:

13:30 — Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
13:30 — Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (январь);
22:00 — США. Решение по процентной ставке ФРС;
22:30 — США. Пресс-конференция ФРС.

На динамику британского фунта сегодня может повлиять публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Появление 2-х или более голосов в пользу повышения процентной ставки и/или сокращения объемов программы покупки активов вызовет резкий рост пары фунт/доллар. Если же никаких изменений среди голосов не произошло, то пара может продолжить снижаться.

Сегодня ФРС оставит процентную ставку на прежнем уровне и, скорее всего, сократит программу покупки активов еще на 10 млрд. В этом случае следует ожидать роста доллара США, особенно в паре с иеной, но реакция рынков, вероятнее всего, будет непродолжительной. Если эта цифра окажется выше, то мы можем увидеть полноценное восходящее ралли доллара. Если же ФРС воздержится от сокращения объемов QE3, то доллар окажется под сильным давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 19 минут
Давление на фунт/доллар сохраняется

Фунт/доллар вчера снова оказался под давлением со стороны продавцов, в результате чего курс пары снизился к поддержке на 1.6546, после чего откатился до 1.6602. Давление на данный момент сохраняется, а с ним сохраняются и риски падения к 1.6500—1.6487. Потеря 66-й фигуры ухудшает перспективы пары, но не может не смущать тот факт, что фунт на спадах по-прежнему упорно выкупают. Поэтому для подтверждения развития более масштабной нисходящей коррекции необходим уверенный пробой текущих минимумов. Рост выше 1.6665—1.6700 ослабит медвежье давление.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Доллар/иена снова у текущих минимумов

Пара доллар/иена вчера снова оказалась ниже уровня поддержки 101.59, но дальше текущего минимума 101.20 пара пробиться не в состоянии. На данный момент быки пытаются вернуться выше 101.59. Следующее сопротивление расположено вблизи 102-й фигуры, попытки роста к которому следует рассматривать как возможность для продажи. Рост выше приведет к тестированию сопротивления в районе 102.40—102.83. Пробой текущей поддержки будет означать тестирование уровней 100.68 и 100.00, где возможна активизация быков по паре.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США растет после заявлений Йеллен

​Согласно опубликованным данным, уровень безработицы в Великобритании составил в январе 7.2%, как и прогнозировали аналитики. Зато количество заявок на получение пособия по безработице существенно сократилось, что позитивно отразилось на динамике британского фунта. Тем не менее его рост в паре с долларом США был ограничен уровнем сопротивления 1.6654, от которого пара после объявления результатов заседания FOMC и пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен рухнула к 65-й фигуре.

Решение FOMC оставить процентную ставку на прежнем уровне было ожидаемым, так же как и очередное сокращение объемов программы покупки активов на 10 млрд долларов. Последнее все же стало поводом для покупок доллара США, которые усилились после того, как ФРС убрала пороговый уровень безработицы в 6.5%, а г-жа Йеллен заявила о возможности более раннего, чем ожидается рынками, начала процесса повышения ставки. В результате доллар вырос против большинства своих конкурентов, в том числе против евро, швейцарского франка, японской иены.

На сегодня запланировано:

12:30 — Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
18:00 — США. Продажи существующего жилья (февраль).

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит событий, могущих стать поводом для масштабных движений на рынках. После вчерашних заявлений Джанет Йеллен участники рынка с еще большим вниманием будут отслеживать статданные, поступающие из США. В случае устойчивого улучшения экономики страны будут расти ожидания более раннего повышения процентной ставки ФРС, что, конечно же, будет поддерживать укрепление доллара. Поэтому определенный интерес могут представлять сегодняшние данные по продажам существующего жилья в США. Прогнозное значение 4.65 млн против предыдущего 4.62 млн. Рост продаж до 5 млн и выше поддержит рост доллара, снижение продаж до 4 млн и ниже, соответственно, окажет давление.

Сегодня рынки могут определяться с дальнейшим направлением движений в долларе. Если его рост продолжится, то это станет подтверждением разворота нисходящего тренда по американцу.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 12 минут
Евро/доллар рухнул к 1.3809

До оглашения результатов заседания FOMC евро/доллар продолжал торговаться в узком диапазоне. На снижениях к 39-й фигуре пару выкупали, хотя рыночная активность была на крайне низком уровне. После того как результаты заседания были объявлены, пара начала стремительное падение, в результате которого она преодолела текущие минимумы на уровне 1.3833 и протестировала отметку 1.3809. Здесь сохранился спрос на евро, что позволило ему откатиться к уровню 1.3843, в районе которого теперь проходит сопротивление. На дневном и 4-часовом таймфреймах Parabolic SAR теперь выше графика цены, что сигнализирует о возможном формировании вершины и развитии нисходящей коррекции. Тем не менее, несмотря на вероятность снижения в направлении уровня 1.3720, говорить о завершении восходящего тренда пока рано, и лишь пробой этого уровня станет тому подтверждением. Попытки роста к текущим максимумам следует использовать для открытия коротких позиций.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Доллар/франк может вырасти до 0.8900

Вчера быки по доллару/франку получили шанс на реванш, которым они тут же воспользовались. После объявления результатов заседания FOMC доллар, который торговался в узком диапазоне, был выкуплен, что позволило паре пробить сопротивление на 0.8768 и вырасти до 0.8828, поднявшись выше 100-дневной скользящей средней. Таким образом, вероятность формирования основания и развития восходящей коррекции значительно выросла, но, пока доллар торгуется ниже 89-й фигуры, риски возобновления снижения сохраняются. Следующей целью быков выглядит сопротивление в районе 0.8859—0.8900. Рост выше 0.8930 станет подтверждением разворота.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки под впечатлением от заявлений главы ФРС

Вчера рынки находились под впечатлением от заявлений Джанет Йеллен, которыми она дала повод ожидать более раннего повышения процентной ставки ФРС. Теоретически это должно произойти где-то в середине следующего года. Таким образом, доллар США продолжил рост против ряда своих конкурентов. Пара евро/доллар упала до 1.3749, фунт/доллар — до 1.6480, а пара доллар/франк выросла до 0.8868. Исключением стала пара доллар/иена, которая не была в состоянии продолжить рост, застряв в узком диапазоне.

Данные по продажам существующих домов в США вышли в соответствии с прогнозами —– на уровне 4.6 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии превысил ожидания аналитиков, оказавшись на уровне 9.0 против прогноза 3.2. Любые подтверждения позитивной динамики экономики США будут укреплять веру участников рынка в более раннее повышение Федрезервом процентной ставки, что, в свою очередь, будет поддерживать укрепление доллара. Что касается пары доллар/иена, то неспособность продолжить рост может привести к развитию более масштабной нисходящей коррекции.

На сегодня запланировано:

16:30 — Канада. Индекс потребительских цен (г/г) (февраль);
16:30 — Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) (февраль).

На динамику канадского доллара может повлиять публикация данных по потребительской инфляции. По прогнозам, индекс потребительских цен выйдет на уровне 0.5% против предыдущего значения 0.2%. Даже в этом случае канадский доллар получит некоторую поддержку, а если показатель выйдет на уровне 0.7% или выше, то мы можем увидеть мощное восходящее движение. При снижении индекса до 0.2% и ниже канадский доллар окажется под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 35 минут
Фунт/доллар нацелен на 64-ю фигуру

Попытка восстановления фунта/доллара завершилась неудачей на уровне 1.6568, от которого падение пары возобновилось. В результате медведи протестировали отметку 1.6480, но ниже пробиться не смогли. Тем не менее откаты до 1.6520 продолжают привлекать интерес к продажам, что дает основание предполагать снижение пары в направлении 64-й фигуры. Попытки роста к 1.6520—1.6568 следует использовать для открытия коротких позиций, пробой последнего уровня вынудит пересмотреть торговую стратегию.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Доллар/иена рискует возобновить снижение

Вчера пара доллар/иена консолидировалась в узком диапазоне после позавчерашнего роста. Ее колебания были ограничены уровнем поддержки 102.20 и уровнем сопротивления 102.54. Неспособность доллара продолжить рост и преодолеть позавчерашний максимум 102.68 является негативным фактором для него и повышает риски возобновления нисходящей коррекции. Ближайшая поддержка теперь расположена в районе 102-й фигуры, следующая — в районе уровня 101.59. Ключевой является поддержка на 101.22. Рост выше 102.68 поставит под угрозу уровень сопротивления 103.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Джанет Йеллен вернула спрос на доллар США (Недельный обзор)

​Прошедшая неделя не изобиловала важной макроэкономической статистикой, могущей в значительной мере повлиять на динамику рынков. Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне за февраль вышел на уровне 0.3% в месячном выражении против прогноза 0.4%. Индекс текущих значений и индекс ожиданий в Германии за март тоже вышли ниже прогнозов — 51.3 и 46.6 пункта соответственно. Тем не менее единая валюта продолжала пользоваться хоть и слабым, но спросом, который позволял ей удерживаться в паре с долларом выше уровня поддержки 1.3880.

Движения в паре фунт/доллар тоже особой динамичностью не отличались. Поначалу пара торговалась выше уровня поддержки 1.6590, который позже был пробит, но на падении к 1.6545 пару выкупили, и она вернулась к уровню сопротивления 1.6654. Банк Англии, как и прогнозировали аналитики, сохранил процентную ставку и объемы программы покупки активов на прежних уровнях. Тем не менее после выхода этой новости фунт/доллар торговался с позитивным настроем.

Наиболее ожидаемым событием прошлой недели, конечно же, было заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. В целом решение комитета оставить процентную ставку без изменений и сократить объемы третьего раунда количественного смягчения на очередные 10 млрд долларов было ожидаемым. Но позитивным сюрпризом для американского доллара стало заявление главы ФРС Джанет Йеллен о том, что спустя полгода после завершения QE3 Федрезерв может начать процесс повышения процентной ставки. Если сворачивание QE3 будет проходить нынешними темпами, то повышения ставки можно ожидать ориентировочно в середине следующего года, что гораздо раньше, чем указано в предыдущих прогнозах и заверениях ФРС. В результате доллар начал расти против большинства своих конкурентов, на фоне чего наблюдалось падение пар евро/доллар, фунт/доллар и рост пары доллар/франк. Таким образом, прошедшая неделя оказалась позитивной для доллара США, а комментарии Джанет Йеллен, возможно, стали предопределяющими для дальнейшей динамики американца.

На эту неделю запланировано:

Понедельник, 24 марта
12:28 — Германия. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе;
12:28 — Германия. Cоставной индекс деловой активности PMI в секторе услуг;
12:58 — Еврозона. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе;
12:58 — Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг;
13:00 — Германия. Выступление главы Бундесбанка Йенса Вайдмана;
17:58 — США. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе.

Вторник, 25 марта
13:00 — Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO (март);
13:00 — Германия. Индекс делового оптимизма от IFO (март);
13:00 — Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO (март);
13:30 — Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г) (февраль);
13:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (г/г) (февраль);
13:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м) (февраль);
18:00 — США. Продажи новых домов (м/м) (февраль);
18:00 — США. Уровень доверия потребителей (март).

Среда, 26 марта
11:00 — Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk (апрель);
17:30 — США. Заказы на товары длительного пользования (февраль);
18:00 — Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии (Q4).

Четверг, 27 марта
00:30 — США. Результаты стресс-теста банков;
01:45 — Новая Зеландия. Торговый баланс (м/м) (февраль);
03:50 — Япония. Иностранные инвестиции в японские биржи;
13:30 — Великобритания. Розничные продажи (г/г) (февраль);
13:30 — Великобритания. Розничные продажи без учета топлива (г/г) (февраль);
16:30 — США. Годовые данные по ВВП (Q4);
16:30 — США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:00 — США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

Пятница, 28 марта
03:30 — Япония. Национальный индекс потребительских цен (г/г) (февраль);
03:30 — Япония. Уровень безработицы (февраль);
13:30 — Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q4);
14:00 — Еврозона. Индекс настроений в экономике (март);
17:00 — Германия. Индекс потребительских цен (г/г) (март);
17:00 — Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март);
18:55 — США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan (март).

Текущая неделя не столь важна для доллара, но важна для фунта. Во вторник будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Великобритании, в четверг — данные по розничным продажам, в пятницу — данные по ВВП. Замедление инфляции и/или роста британской экономики понизит ожидания по поводу более раннего повышения процентной ставки Банка Англии, что негативно отразится на динамике фунта, и пара фунт/доллар может развить более масштабную нисходящую коррекцию. Кроме того, трейдерам следует обратить внимание на индексы потребительских цен Японии и Германии, которые будут опубликованы в пятницу.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 12 минут
Доллар/иена может пробить 102.83

Рост доллара/иены в начале прошлой недели к 101.94 был использован медведями по паре для продаж, в результате чего курс снизился к уровню поддержки 101.28. Здесь пару выкупили, и доллар, пробив локальное сопротивление на 101.94, вырос до отметки 102.68. Неспособность медведей вернуться ниже 102-й фигуры с последующим ростом пары предполагает продолжение восходящей динамики с пробоем уровня сопротивления 102.83. Падение ниже 101.94 вернет пару в русло нисходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Доллар/франк пытается развить рост

Швейцарский франк не смог на прошлой неделе продолжить рост против доллара США. Пара нашла поддержку в районе 0.8713 и, оттолкнувшись от нее, выросла до 0.8829, а позже и до 0.8868. Последний уровень пока сдерживает натиск быков по доллару, но риски тестирования и роста выше 89-й фигуры довольно высоки. На дневном таймфрейме Parabolic SAR теперь ниже графика цены, что предполагает продолжение восходящей динамики. Но для подтверждения формирования основания паре необходимо как минимум подняться и закрепиться выше 0.8900—0.8930.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро неожиданно вырос.

​Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне не поддержала интереса к покупкам евро/доллара, который после выхода данных снизился к уровню поддержки 1.3760. В целом активность участников рынка была низкой, и ничто не предвещало резких движений. Тем не менее пара евро/доллар неожиданно начала расти и быстро поднялась до 1.3876. Поскольку никаких новостей в это время не поступало, скачок в евро/долларе произошел, скорее всего, на фоне фиксации прибыли краткосрочными игроками, что в условиях низкой ликвидности смогло вызвать срабатывание защитных ордеров, усилившее восходящий импульс. В этом случае не факт, что рост евро сегодня продолжится.

Несмотря на слабые статданные по КНР, австралийский доллар вчера демонстрировал позитивную динамику и поднялся до 0.9157. Здесь быкам следует проявлять осторожность, поскольку пара аусси/доллар достигла области сопротивлений, где возможна активизация медведей. Кроме того, рост национальной валюты не вызывает восторга у Резервного банка Австралии, поэтому возможно возобновление риторики в отношении завышенного курса аусси.

На сегодня запланировано:

13:00 — Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO (март);
13:00 — Германия. Индекс делового оптимизма от IFO (март);
13:00 — Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO (март);
13:30 — Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г) (февраль);
13:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (г/г) (февраль);
13:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м) (февраль);
18:00 — США. Продажи новых домов (м/м) (февраль);
18:00 — США. Уровень доверия потребителей (март).

Сегодняшние статданные по Германии могут оказать некоторое влияние на динамику единой валюты, но оно, скорее всего, будет непродолжительным, поэтому ожидать сильных движений не стоит.

На динамику фунта влияние окажут данные по потребительской инфляции в Великобритании. Ожидаемое значение индекса потребительских цен — 1.7% в годовом выражении против предыдущего 1.9%. Выход показателя в соответствии с прогнозами ослабит позиции фунта, а снижение до 1.5% и ниже может спровоцировать нисходящее ралли. В случае роста показателя до 2.1% и выше фунт может резко подскочить.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ.
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Давление на фунт/доллар сохраняется

Фунт/доллар весь день торговался в узком диапазоне, ограниченном уровнем сопротивления 1.6511 и уровнем поддержки 1.6465. Устремившись вслед за евро/долларом, фунт поднялся до 1.6536, после чего вернулся к 1.6490. Этот скачок курса не меняет ситуации, поэтому риски снижения пары сохраняются. Тем не менее рост выше 1.6536 может привести к ослаблению медвежьего импульса, предоставив быкам возможность протестировать 66-ю фигуру.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ.
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 13 минут
Пара доллар/иена не смогла преодолеть 102.65

Пара доллар/иена вчера совершила еще одну безуспешную атаку на уровень сопротивления 102.65. Офферы продавцов, расположенные здесь, вернули пару к локальной поддержке в районе отметки 102.12. Таким образом, подняться выше максимумов 19 марта доллару так и не удалось, что повышает риски возобновления снижения. Падение ниже 102-й фигуры станет тому подтверждением и приведет к тестированию уровня поддержки 101.60.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ.
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Комментарии представителя ЕЦБ расшатали курс евро

​Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Франции и Германии была смешанной и не способствовала развитию движения пары евро/доллар в том или ином направлении. Зато комментарии представителя Европейского центробанка спровоцировали повышенную волатильность в паре. Сначала он заявил, что отрицательные ставки все еще остаются способом удержать евро от чрезмерного роста, а количественное смягчение может использоваться для борьбы с дефляцией. На этих комментариях пара евро/доллар была распродана и упала до отметки 1.3749. Позже последовало уточнение, что текущий курс евро не требует вмешательства, после чего пара вернулась к 1.3844. Таким образом, состояние неопределенности продолжает доминировать на валютном рынке, из-за чего основные валютные пары застряли в узких диапазонах.

Инфляционные данные по Великобритании не впечатлили ни быков по фунту, ни медведей, поэтому реакция фунта была довольно сдержанной. Базовый индекс потребителей за февраль вышел на уровне 1.7% против прогноза 1.6%. Это ни усиливает, ни ослабляет ожиданий более раннего повышения ставок Банка Англии. Тем не менее пара фунт/доллар демонстрирует положительную динамику, в немалой степени благодаря снижению евро/фунта.

На сегодня запланировано:

17:30 — США. Заказы на товары длительного пользования (февраль);
18:00 — Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии (Q4).

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит событий, могущих в существенной мере повлиять на динамику рынков.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 18 минут
Доллар/франк может протестировать 0.8878

Доллар/франк вчера поначалу пользовался спросом и вырос до 0.8878. Здесь пару продали, после чего она упала к уровню поддержки 0.8812, который успешно справился со своей задачей. Быки не спешат сдаваться и явно нацелены на очередное тестирование сопротивления в районе отметки 0.8870. Рост и способность закрепиться выше 89-й фигуры усилят бычий импульс, но потеря поддержки в районе 88-й фигуры его ослабит и приведет к падению доллара до 0.8860—0.8840.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 22 минуты
Фунт/доллар торгуется с позитивным настроем

Фунт/доллар вчера торговался преимущественно с позитивным настроем. Найдя поддержку на уровне 1.6482, пара постепенно шла вверх, пока не столкнулась с сопротивлением в районе отметки 1.6549. Тем не менее негативный настрой в отношении фунта сохраняется, а с ним сохраняются и риски снижения к 64-й фигуре. Рост и способность закрепиться выше 66-й фигуры ослабят медвежье давление и поставят под угрозу пробоя уровень сопротивления 1.6653.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт все еще пользуется спросом

​Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, поэтому европейская и американская сессии были довольно скучными. Пара евро/доллар снова не смогла продолжить рост после отскока вверх и, оказавшись под давлением, опять снижается в направлении уровня поддержки 1.3720. По всей видимости, пара сформировала вершину, что повышает риски пробоя этого уровня.

Негатив в отношении единой валюты стал поводом для продаж кросса евро/фунт, на фоне которых пара фунт/доллар смогла вырасти до 1.6596. Дальнейшая динамика пары будет определяться макроэкономическими данными по Великобритании, в зависимости от того, поддержит статистика ожидания более раннего повышения ставки Банка Англии или нет.

Азиатская сессия тоже была довольно скучной, хотя рост NIKKEI 225 оказал поддержку снижающейся паре доллар/иена, которая смогла восстановиться до 102.28. Здесь диапазонная торговля продолжается, при этом риски возобновления нисходящей коррекции по-прежнему сохраняются.

На сегодня запланировано:

13:30 — Великобритания. Розничные продажи (г/г) (февраль);
13:30 — Великобритания. Розничные продажи без учета топлива (г/г) (февраль);
16:30 — США. Годовые данные по ВВП (Q4);
16:30 — США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:00 — США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

На динамику фунта может оказать влияние сегодняшняя публикация данных по розничным продажам в Великобритании. Прогнозное значение 0.5% против предыдущего -1.5%. Выход показателя в соответствии с прогнозами окажет положительное влияние на фунт/доллар, но вряд ли стоит ожидать продолжительного эффекта. Рост продаж до 1% и выше может спровоцировать восходящее ралли, а падение продаж до 0.0% или ниже — нисходящее.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 14 минут
Доллар/франк может пробить 0.8879

После роста к 0.8869 доллар/франк снова упал, но падение было ограничено поддержкой в районе 0.8833. Спекулянты продолжают выкупать пару на спадах, и она, по всей видимости, готовится к пробою сопротивления в районе 0.8879. Пробой уровня усилит бычий импульс и приведет к росту в направлении психологического уровня 0.9000. В свою очередь, это станет подтверждением формирования основания, хотя, пока пара торгуется ниже 0.8930, риски возобновления нисходящего тренда будут сохраняться. Потеря 88-й фигуры ослабит бычий импульс.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 38 минут
Доллар/иена по-прежнему в диапазоне

Неспособность доллара/иены преодолеть сопротивление в районе 102.47 повлекла за собой снижение пары к уровню поддержки 101.72. В азиатскую сессию иену снова продали, и пара вернулась к 102.28. Таким образом, ситуация остается прежней, поскольку доллар продолжает оставаться в пределах диапазона, не будучи в состоянии развить полноценное движение в том или ином направлении. Пробой 101.59 — тестирование 101.22, рост выше 102.68 — тестирование 103.00—103.43.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт взлетел на данных по розничным продажам

​Фаворитами вчерашнего дня стали британский фунт и австралийский доллар. Аусси продолжает свой рост в рамках восходящей коррекции, пробивая уровни сопротивления и устанавливая очередные максимумы. Британский фунт получил поддержку от данных по розничным продажам за февраль в Великобритании, которые выросли до 1.8% против прогноза 0.3%. На этом фоне фунт/доллар вырос до 1.6646, а евро/фунт упал до 0.8262. Давление в кроссе сохраняется, что дает повод предполагать продолжение роста фунта и в паре с долларом. Рост аусси и фунта в кроссах с евро оказал медвежью услугу паре евро/доллар, которая вчера снижалась, приблизившись к уровню поддержки 1.3720.

Продают евро и против швейцарского франка, спрос на который поддерживается ситуацией в Украине. Накопление Россией войск вдоль границ с Украиной может означать скорое вторжение на территорию суверенного государства, что приведет к полноценной войне между этими странами со всеми вытекающими последствиями. В этом случае также следует ожидать более жестких санкций Запада против России, что негативно отразится и на экономике стран Европейского союза. Ввиду этого сложно найти веский повод для активных покупок единой валюты, хотя рост франка при любом раскладе будет удерживать евро от более сильного падения.

Рост экономики США в четвертом квартале составил 2.6% против прогноза 2.7%. Особой реакции рынков на эти данные не было, пара евро/доллар оставалась под давлением, а пара доллар/иена продолжала вяло торговаться в узком диапазоне.

На сегодня запланировано:

13:30 — Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q4);
14:00 — Еврозона. Индекс настроений в экономике (март);
17:00 — Германия. Индекс потребительских цен (г/г) (март);
17:00 — Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март);
18:55 — США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan (март).

На динамику фунта могут повлиять данные по ВВП Великобритании. Рост экономики поддержит его рост, замедление — ослабит позиции быков. Публикация индекса потребительских цен Германии может оказать влияние на динамику единой валюты. Снижение индекса окажет давление на евро, а рост — поддержку.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 14 минут
Евро/доллар приблизился к уровню поддержки 1.3720

Евро/доллар вчера так и не попытался продолжить рост. Вместо этого пара начала снижение, в результате которого вплотную приблизилась к уровню поддержки 1.3720. Движение было довольно скромным и остановилось после тестирования отметки 1.3728. Таким образом, вчерашнее снижение укрепляет предположение о формировании вершины на текущих максимумах, что, в свою очередь, предполагает развитие более масштабной нисходящей коррекции. Тем не менее динамика снижения не может не настораживать медведей по единой валюте, поэтому их способность пробить поддержку 1.3720/00 и закрепиться ниже станет фактором, предопределяющим дальнейшую судьбу пары. Пробой поддержки — снижение к 1.3643/00, рост выше 1.3880 — риск пробоя текущих максимумов. Индикаторы говорят в пользу дальнейшего снижения.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 11 минут
Доллар/франк не оставляет попыток роста

Доллар/франк продолжает пользоваться умеренным спросом. На снижении к 0.8840 пару выкупили, и она снова приблизилась к текущему сопротивлению в районе 0.8878. Индикаторы предполагают пробой уровня и продолжение роста. В этом случае следует ожидать тестирования 0.8900—0.8930. Рост выше последнего уровня может свидетельствовать о формировании основания и развитии масштабной восходящей коррекции. Тем не менее, пока пара торгуется ниже 0.9120—0.9155, риски возобновления снижения будут сохраняться.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт завершил неделю на позитивной ноте (Недельный обзор)

​Рост экономики Великобритании увеличил вероятность того, что Банк Англии повысит процентную ставку раньше, чем это прогнозировали аналитики и сам центробанк. На этом фоне британский фунт в течение последних месяцев пользовался повышенным спросом, достигнув очередных максимальных значений против доллара США и в кросс-курсах. Сейчас попытки пары фунт/доллар развить нисходящую коррекцию ограничены сохраняющимся спросом, который по-прежнему подогревается макроэкономической статистикой по Великобритании. На прошлой неделе внимание участников рынка было сосредоточено на данных по потребительской инфляции, которые вышли чуть лучше прогнозного значения. Так, базовый индекс потребительских цен за февраль вышел на уровне 1.7% против прогноза 1.6%. Тем не менее реакция рынка была довольно сдержанной, хотя пара фунт/доллар смогла оттолкнуться от поддержки и вернуться в восходящее русло.

Позже были опубликованы данные по розничным продажам, которые значительно превысили ожидания аналитиков, выйдя на уровне 1.8% против прогноза 0.3%. Это спровоцировало резкое укрепление британской валюты, которая после выхода данных протестировала отметку 1.6646. Впрочем, подняться выше фунту так и не удалось.

В свою очередь, макроэкономическая статистика по еврозоне и входящим в нее странам не оказывала значительного влияния на динамику пары евро/доллар, но в начале недели всплеск волатильности спровоцировали комментарии представителя Европейского центрального банка. Сначала он заявил, что введение отрицательных процентных ставок все еще может использоваться как средство для сдерживания роста единой валюты, после чего курс евро/доллара снизился до 1.3760. Позже он отметил, что текущий курс единой валюты не требует срочного вмешательства центробанка, что подняло евро/доллар до 1.3875. Тем не менее давление на пару сохранялось, и она завершила неделю вблизи уровня поддержки 1.3720.

На эту неделю запланировано:

Понедельник, 31 марта
13:00 — Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г) (март);
13:00 — Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г) (март);
16:30 — Канада. Валовой внутренний продукт (м/м) (январь);
17:55 — США. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Вторник, 1 апреля
05:45 — КНР. Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC (март);
07:30 — Австралия. Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке;
11:55 — Германия. Изменение числа безработных (март);
11:55 — Германия. Уровень безработицы (март);
12:00 — Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (март);
12:30 — Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (март);
13:00 — Еврозона. Уровень безработицы (февраль);
18:00 — США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (март).

Среда, 2 апреля
13:00 — Еврозона. Валовой внутренний продукт (г/г) (Q4);
18:00 — Еврозона. Производственные заказы (м/м) (февраль).

Четверг 3 апреля
05:00 — КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг (март);
05:45 — КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг;
06:00 — Австралия. Выступление главы РБА Гленна Стивенса;
12:00 — Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit (март);
12:30 — Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (март);
15:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 — Еврозона. Пресс-конференция Марио Драги и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 — Еврозона. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 — США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM.

Пятница, 4 апреля
14:00 — Германия. Производственные заказы (г/г) (февраль);
16:30 — Канада. Изменение числа занятых (март);
16:30 — Канада. Уровень безработицы (март);
16:30 — США. Занятость в несельскохозяйственном секторе;
16:30 — США. Уровень безработицы (март).

Макроэкономический календарь текущей недели насыщен важными событиями. Прежде всего, следует выделить объявление решений по процентным ставкам Резервного банка Австралии и Европейского центрального банка (во вторник и четверг соответственно). В пятницу нас ждет информация по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Кроме того, интерес для трейдеров представляют следующие данные: безработица в Германии и индекс деловой активности в производственном секторе США (публикуются во вторник); ВВП еврозоны (в среду); пресс-конференция Марио Драги (в четверг); безработица и занятость в Канаде (в пятницу).



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 31 минуту
Доллар/франк не смог пробить 0.8898

В паре со швейцарским франком доллар смог продолжить рост. Ралли как такового не было, каждый скачок вверх сталкивался с интересом на продажу. В итоге максимумом стал уровень 0.8898, подняться и закрепиться выше которого быкам пока не удалось. Таким образом, риски возобновления снижения сохраняются, при этом не факт, что медведям удастся пробиться ниже 88-й фигуры. Рост выше 0.8900—0.8930 существенно ослабит медвежье давление и приведет к тестированию 0.9000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Пара доллар/иена завершила неделю ростом

Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне, ограниченном уровнями 102.64 и 102.09. Позже нижняя граница была пробита, и медведи протестировали отметку 101.72. Здесь пару выкупили, что привело к росту до уровня сопротивления 102.55, его пробою и тестированию 103-й фигуры, где проходит 100-дневная скользящая средняя. Этот рост значительно ослабляет медвежий импульс, но, пока пара не закрепилась выше 103-й фигуры, риски возобновления снижения сохраняются. Ближайшая поддержка теперь расположена в районе уровня 102.55, ее потеря приведет к падению до 102.00—101.59.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

РБА оставил процентную ставку без изменений

​Индекс потребительских цен в еврозоне вышел в марте на уровне 0.5% против прогноза 0.6%. Замедление инфляции повышает вероятность того, что Европейский центральный банк будет вынужден прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам, что является негативным фактором для единой валюты. Поэтому после выхода данных пара евро/доллар упала к поддержке в районе 1.3720, но вскоре смогла вырасти до 1.3805. По всей видимости, участники рынка не считают, что более мягкие инфляционные данные вынудят ЕЦБ действовать уже на этом заседании.

Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы США, своими комментариями ослабила доллар, заявив, что «уровень безработицы, соответствующий максимальному потенциальном росту занятости, лежит в диапазоне между 5.2% и 5.6%». Таким образом, она фактически установила целевой уровень безработицы, при достижении которого следует ожидать ужесточения монетарной политики. Впрочем, доллару в паре с иеной это не помешало продвинуться к 103.43.

Резервный банк Австралии, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 2.50%. По сложившейся традиции, ЦБ отметил высокий курс национальной валюты, поэтому пара аусси/доллар после роста к 0.9303 упала до 0.9255. Тем не менее австралиец продолжает пользоваться спросом и не оставляет попыток вернуться к текущим максимумам. Но не факт, что ему это удастся в краткосрочной перспективе, так как статистика по производству в КНР вышла смешанной.

На сегодня запланировано:

12:30 — Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (март);
13:00 — Еврозона. Уровень безработицы (февраль);
18:00 — США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (март).

На динамику фунта может оказать влияние индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании. Ожидаемое значение 56.7 против предыдущего 56.9. Выход индекса выше 58.0 окажет поддержку фунту, и он в паре с долларом США вполне может оказаться выше 67-й фигуры. Снижение показателя до 55.0 и ниже ослабит позиции британца.

На динамику доллара США может оказать влияние индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Ожидаемое значение 54.2 против предыдущего 53.2. Выход индекса на уровне прогнозного значения или выше поддержит рост пары доллар/иена. Если же значение индикатора будет ниже 53.0, то пара окажется под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Евро/доллар отскакивает от поддержки в районе 1.3720

Очередное тестирование евро/долларом уровня поддержки 1.3720 завершилось отскоком и ростом до 1.3808. После безуспешных попыток пробиться выше пара откатилась к поддержке в районе отметки 1.3763. Способность поддержки сдерживать натиск медведей является позитивным фактором для быков, сохраняющим риски роста к 39-й фигуре. В целом картина остается без изменений, пара находится в фазе консолидации после роста. Для ослабления бычьего импульса медведям необходимо пробиться ниже 1.3720—1.3700.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 21 минуту
Позитив в отношении фунта/доллара сохраняется

Фунт/доллар все так же выкупается на спадах, поэтому вчерашнее снижение к уровню 1.6611 не получило продолжения, а вместо этого пара выросла до 1.6683. Позитивный настрой сохраняется, хотя не факт, что быки смогут продвинуться выше 67-й фигуры. Тем не менее ее тестирования в краткосрочной перспективе исключать не стоит. Потеря поддержки в районе уровня 1.6596 ослабит бычий импульс и приведет к падению до 1.6560—1.6540. Рост и способность закрепиться выше 67-й фигуры поставят под угрозу сопротивление в районе 68-й.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru