Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании торговых переговоров США с КНР

На следующей неделе США и Китай договорились провести переговоры касательно торговых разногласий, что дало участникам финансовых рынков надежду на скорое прекращение торговой войны, развязанной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. На этом фоне на рынках воцарилось спокойствие, хотя особых волнений в целом и не наблюдалось. Фондовые снова демонстрируют позитивную динамику, а евро не оставляет попыток скорректироваться выше, но в то время, когда есть шанс, хоть пока и довольно призрачный, что США и КНР все же решат проблемные вопросы, отношения США с Турцией по-прежнему находятся в кризисном тупике, и шансы на их улучшение в ближайшее время можно оценить как нулевые, поэтому для улучшения настроя в отношении евро повода нет, а его попытки роста могут быть использованы для открытия коротких позиций.

На сегодня запланировано:

17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 17.08.2018

EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие коррекционной волны [iv] of C of (Y) of [4]. Скорее всего, построение данной коррекции продлится на несколько торговых дней. Таким образом, уже на следующей неделе ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны [v] of C of (Y) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of C of (Y) of [4].

GBP/USD



Похоже на то, что в данный момент на рынке продолжается построение небольшой боковой коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (3). Вполне возможно, что до конца недели эта коррекция будет сформирована, после чего нисходящий импульс [iii] of 3 of (3) возобновит падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие движения (3). Скорее всего, после окончания небольшой коррекции данный импульс возобновит развитие восходящего тренда. В таком случае, на следующей неделе ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (3), а также обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как и ожидалось, вчерашнее движение возобновило развитие восходящего движения в рамках волны [iii] of 3 of (5). Предполагается, что в данный момент импульс [iii] of 3 of (5) продолжает свое построение в направлении локального максимум. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Напряженность на рынках ослабла - недельный обзор

Прошедшую торговую неделю можно назвать относительно спокойной. Шумиха вокруг конфликтной ситуации между США и Турцией улеглась, а турецкая лира смогла отыграть часть понесенных ранее потерь. На этом фоне инвесторы произвели переоценку в сторону понижения рисков, несущихся американо-турецким конфликтом и падением лиры, для банковской системы еврозоны, благодаря чему евро в паре с долларом США смог оттолкнуться от поддержки в районе 1.1300 и восстановиться до сопротивления в районе 1.1443.

Тем не менее, дифференциал процентных ставок, торговая война США с ЕС, далекий от разрешения американо-турецкий конфликт, а также угроза введения Соединенными Штатами санкций против компаний и банков, участвующих в строительстве Северного потока 2 – совместного России с Германией проекта магистрального газопровода, сохраняют евро уязвимым. Таким образом ожидать его более масштабного восстановления в отсутствие позитивных для него новостей не приходится, но и повода для его обвала на данном этапе тоже нет.

Фондовые индексы снова демонстрируют головокружительный рост, чему способствовала новость о предстоящих переговорах по торговым разногласиям делегаций США и КНР. В целом переговоры рассматриваются как подготовительный этап перед встречей лидеров этих стран, которая может состояться в ноябре этого года, поэтому каких-либо результатов ожидать не стоит, и индексы могут в любой момент подвергнуться распродаже, что окажет поддержку японской йене, хотя дифференциал процентных ставок остается негативным для нее фактором.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 20 августа
16:15 - Канада. Выступление Кэролин Уилкинс (Банк Канады);
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Бостика.

Вторник, 21 августа
01:00 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (июль);
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 22 августа
01:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи;
06:10 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
15:30 - Канада. Розничные продажи
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 23 августа
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
10:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Продажи новых домов.

Пятница, 24 августа
01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (второй квартал);
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 20.08.2018

EUR/USD



Как показано на графике, на прошлой неделе валютная пара продолжила развитие коррекционной волны [iv] of C of (Y) of [4], которая приобрела форму простого зигзага. В таком случае, в данный момент волна [v] of C of (Y) of [4] возобновляет построение нисходящего тренда. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Вполне вероятно, что на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупного нисходящего импульса [iii] of 3 of (3). Скорее всего, после окончания данного импульса на рынке началось формирование боковой коррекции [iv] of 3 of (3). Ожидается, что развитие этой коррекции продлится в ближайшие торговые дни. Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара завершила построение крупного зигзага (2), а также начала развитие нового восходящего импульса (3). Предполагается, что как минимум до конца недели продлится формирование данного импульса. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения [iii] of 3 of (5). На графике видно, что на прошлой неделе рынок продолжил построение бокового тренда в рамках импульса [iii] of 3 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США снижается по всему спектру рынка

Президент США Дональд Трамп остается основным «ньюсмейкером», а его заявления самыми эффективными драйверами движений на валютном рынке. В очередной раз раскритиковав действия Федрезерва США, а именно продолжающееся ужесточение монетарной политики, он вчера поспособствовал ликвидации лонгов в долларе, на фоне чего валюта теряла свои позиции по всему спектру рынка, в том числе в парах с основными конкурентами.

Трамп небезосновательно считает повышения ФРС процентной ставки причиной укрепления доллара, что нивелирует потенциальный положительный для экономики США эффект от развязанных им торговых войн, но у участников финансовых рынков пока нет повода не считать ФРС независимым от мнений глав государства органом, поэтому потери доллара могут иметь ограниченный эффект; в противном случае он может подвергнуться более масштабной распродаже. Пока же его снижение следует рассматривать как коррекционное в рамках пока актуального восходящего тренда.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (июль);
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих стать поводом для масштабных движений.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 21.08.2018

EUR/USD



Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание крупной нисходящей коррекции [4], которая приобрела форму двойного зигзага. В таком случае, в данный момент на рынке начинается развитие восходящей волны (1) of [5]. Ожидается, что до конца недели продлится рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара возобновила построение коррекционной волны [iv] of 3 of (3). Скорее всего, данная коррекция все еще не сформирована и, таким образом, продолжает восходящее движение. Ожидается, что в ближайшее время эта волна завершит свое развитие, после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of 3 of (3).

USD/JPY



Как показано на графике, валютная пара все еще не сформировала волну C of (2). Скорее всего, завершающая волна зигзага (2) далека от окончания и, таким образом, продолжает падение цены как минимум до конца текущей недели. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Вполне возможно, что вчера на рынке продолжилось развитие крупной коррекционной волны 2, которая приобретает форму двойного зигзага. Предполагается, что волна-связка [x] of 2 уже завершила построение в форме сходящегося треугольника. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны [y] of 2. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжает коррекционное снижение

Техническая перекупленность, предстоящие переговоры США с КНР по торговым разногласиям и очередное недовольство, высказанное президентом США Дональдом Трампом в адрес Федеральной резервной системы из-за повышений процентной ставки, ставших, как он полагает, причиной нежелательного укрепления доллара, стали поводом для фиксации прибыли по длинным позициям и, следовательно, снижения доллара. На этом фоне евро, как и другие конкуренты американской валюты, продолжает восстановление в паре с ним, поднявшись в район 16-й фигуры.

В техническом плане продвижение евро/доллара до этого уровня способно вернуть оптимизм быкам, но дифференциал процентных ставок и торговая война, развязанная Трампом, с ЕС, в рамках которой он намерен повысить на 25% пошлины на европейские автомобили, не дают никаких оснований для покупок евро за доллар, поэтому быкам, несмотря на последние достижения, все же следует быть предельно осторожными.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Розничные продажи
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Единственным важным событием сегодняшнего макроэкономического календаря можно назвать публикацию протокола последнего заседания FOMC, но он вряд ли даст рынку что-то новое, что станет поводом для масштабных движений. Сохранение «ястребиной» тональности будет оказывать доллару поддержку, а появление «голубиных» ноток – давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 22.08.2018

EUR/USD



Как и ожидалось, на протяжении последней недели валютная пара продолжает развитие восходящего движения (1) of [5]. Предполагается, что данная волна все еще не сформирована и, таким образом, в ближайшее время возобновит рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как показано на графике, в данный момент на рынке все еще продолжается построение коррекционной волны [iv] of 3 of (3). Ожидается, что до конца недели эта коррекция будет сформирована, после чего падение цены возобновится в рамках волны [v] of 3 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of 3 of (3).

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается развитие крупной коррекционной волны (2), которая приобретает форму простого зигзага. Предполагается, что волна С of (2) далека от завершения. Таким образом, до конца недели на рынке продлится дальнейшее падение цены в рамках волны C of (2). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила развитие стремительного нисходящего движения [y] of 2. Более того, данная волна обновила локальный минимум и, как показано на графике, возобновила падение цены. Таким образом, до конца текущей недели ожидается дальнейшее снижение на рынке. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

[Оксана Воронина]

Доллар США пытается отыграть потери

В ожидании публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США спекулянты продолжили избавляться от доллара, на фоне чего его основные конкуренты, в том числе евро, продолжили восстановление в парах с ним. Тем не менее, в условиях сохраняющейся низкой рыночной активности рост евро/доллара был ограничен уровнем 1.1621, а после его тестирования пара снижалась, вернувшись к поддержке в районе 1.1538.

Публикация протокола сопровождалась снижением доллара, что было вызвано беспокойством членов Комитета возможным негативным влиянием на экономику США развязанных Трампом торговых войн, но в целом его «тональность» была достаточно «ястребиной», чтобы поддержать ожидания дальнейших повышений Федрезервом процентной ставки. Поэтому снижение доллара было непродолжительным, и вскоре он смог отыграть часть понесенных ранее потерь. Таким образом его текущее снижение все еще можно расценивать как коррекционное в рамках долгосрочного восходящего тренда, который может возобновиться в любой момент.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Продажи новых домов.

Публикуемая сегодня статистика по США не окажет существенного влияния на доллар.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 23.08.2018

EUR/USD



По данной валютной паре продолжается развитие стремительного восходящего тренда в рамках волны (1) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время будет сформирована небольшая коррекция, после чего волна (1) of [5] возобновит рост цены. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчера коррекция [iv] of 3 of (3) еще немного повысила цену, после чего была окончательно сформирована. В таком случае, в данный момент на рынке начинается развитие нисходящего движения [v] of 3 of (3). Ожидается, что как минимум до конца текущей недели продлится падение рынка. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как показано на графике, в последнее время валютная пара продолжает построение завершающей волны зигзага (2). Вполне возможно, что данная волна все еще не сформирована и, таким образом, возобновит свое нисходящее движение в ближайшее время. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как и ожидалось, валютная пара продолжает построение стремительной нисходящей волны [y] of 2. Похоже на то, что в ближайшие торговые дни на рынке будет сформирована небольшая коррекция в рамках волны [y] of 2. Таким образом, уже на следующей неделе эта волна возобновит падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru