LiteForex: анализ Forex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0550. На прошлой неделе единой валюте удалось незначительно укрепиться несмотря на то, что инструмент обновил рекордные минимумы от 7 декабря 2022 года. Поводом к ослаблению позиций американской валюты стали главным образом технические факторы, тогда как новостной фон изменялся незначительно. Участники торгов вновь обсуждают перспективы возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, корректируя свои прогнозы после публикации отчёта по американскому рынку труда в пятницу. Так, в сентябре национальная экономика создала 336,0 тыс новых рабочих мест после 227,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс, а уровень безработицы остался на отметке 3,8% при прогнозе в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении, в то время как эксперты ожидали 0,3%, а в годовом выражении показатель замедлился с 4,3% до 4,2% при нейтральных прогнозах. На неделе в фокусе внимания рынка окажется сентябрьская статистика по потребительской инфляции в США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозы аналитиков предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%. Сегодня активность на рынке, вероятно, будет оставаться умеренной, поскольку биржи в США закрыты по случаю Дня Колумба. В свою очередь, в ЕС будет представлена августовская статистика по промышленному производству в Германии, а также данные по индексу уверенности инвесторов еврозоны от Sentix за октябрь, который зафиксировался на отметке в –21,5 пункта месяцем ранее.

GBP/USD

Пара GBP/USD удерживается вблизи отметки 1.2200 на фоне выходных дней на рынках США и Канады. Вместе с тем, участники торгов продолжают оценивать сентябрьский отчёт по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, пытаясь предугадать вектор будущей денежно-кредитной политики ФРС США. В сентябре американской экономике удалось создать 336,0 тыс новых рабочих мест, что оказалось существенно лучше прогнозов в 170,0 тыс, тогда как в предыдущем месяце показатель составил 227,0 тыс. При этом уровень безработицы остался на отметке 3,8%, в то время как аналитики ожидали 3,7%, а средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении и 4,2% в годовом, что также оказалось хуже ожиданий на уровнях 0,3% и 4,3% соответственно. После публикации столь неоднородных данных рынок пересмотрел прогнозы в отношении дальнейшего повышения стоимости заимствований американским регулятором до конца текущего года. Теперь в пользу корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов выступают около 42,0% аналитиков, тогда как ещё в четверг вероятность такого исхода оценивалась в 35,0%. При этом эксперты также ожидают, что в 2024 году ведомство несколько позднее запустит программу снижения ставок. В свою очередь, макроэкономические данные из Великобритании, представленные в пятницу, практически не повлияли на динамику инструмента. Так, индекс цен на жильё от Halifax в сентябре снизился на 0,4% после –1,8% месяцем ранее при прогнозе в –0,8%, а в квартальном выражении показатель сократился на 4,7% после –4,5%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после довольно активного роста во конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 0.6350 на пробой вниз, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Активность торгов остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты по случаю празднования Дня Колумба. При этом в распоряжении трейдеров находится сентябрьская статистика по американскому рынку труда, которая была опубликована в прошлую пятницу. Отчёт отразил резкое увеличение числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 227,0 тыс до 336,0 тыс, тогда как аналитики ожидали снижения до 170,0 тыс. Уровень безработицы при этом остался на прежней отметке 3,8% вопреки прогнозам в 3,7%, а средняя почасовая заработная плата скорректировалась с 4,3% до 4,2%. На неделе инвесторы будут оценивать сентябрьскую статистику по потребительской инфляции из США и Китая. В месячном выражении ожидается рост индекса потребительских цен на 0,3% в обеих странах, а в годовом — показатель в США прогнозируется на уровне 3,5-3,7%, тогда как в Китае предполагается увеличение с 0,1% до 0,2%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 149.15. На прошлой неделе инструмент показал развитие умеренной коррекции, отступив от психологического барьера на уровне 150.00. При этом в пятницу доллар США попробовал вернуться к росту, отреагировав на публикацию сентябрьского отчёта по американскому рынку труда, отразившего резкий рост количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 227,0 тыс до 336,0 тыс, превысив прогнозы на уровне 170,0 тыс. При этом безработица осталась на отметке 3,8%, а показатель средней почасовой заработной платы скорректировался с 4,3% до 4,2%. Представленные данные привели к незначительному пересмотру прогнозов в отношении дальнейшего повышения стоимости заимствований ФРС США до конца текущего года. Тем временем, макроэкономическая статистика из Японии оказала незначительную поддержку иене. Так, индекс совпадающих индикаторов в августе поднялся со 114,2 пункта до 114,3 пункта, а индекс опережающих индикаторов — со 108,2 пункта до 109,5 пункта, превысив прогнозы на уровне 109,0 пункта. При этом объёмы расходов домохозяйств в августе сократились на 2,5% после –5,0% месяцем ранее, тогда как аналитики предполагали –4,3%, а показатель средней заработной платы остался на отметке 1,1%, в то время как эксперты рассчитывали на 1,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает довольно активный рост, тестируя отметку 1850.00 на пробой вверх. Инструмент открыл торги положительным гэпом вверх и продолжает развитие «бычьего» сигнала, сформированного в конце прошлой недели. При этом золото практически полностью игнорирует сентябрьский отчёт по рынку труда США, опубликованный в пятницу. Министерство труда США сообщила о росте числа рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора на 336,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс. На этом фоне участники торгов усилили прогнозы в отношении возможного повышения процентной ставки ФРС США до конца текущего года. В настоящий момент вероятность ещё одной корректировки на 25 базисных пунктов оценивается примерно в 40,0%, тогда как в прошлый четверг она составляла примерно 29,0%. В центре внимания инвесторов на текущей неделе окажется макроэкономическая статистика из ЕС и США по динамике потребительской и производственной инфляции за сентябрь. Прогнозы в отношении американских данных в месячном выражении предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%, а годовой показатель ожидается на уровне 3,7%.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи уровня 1.0560 и локальных максимумов от 29 сентября, обновлённых в конце прошлой недели. Активность на рынке по-прежнему остаётся невысокой, что отчасти связано с тем, что вчера рынки в США и Канаде были закрыты из-за праздников. При этом инвесторы обеспокоены обострением палестино-израильского конфликта, который несёт существенные геополитические риски и усиливает спрос на безопасные активы, и на американскую валюту в первую очередь. Опубликованная в понедельник статистика из ЕС не оказала заметной поддержки евро. Так, объёмы промышленного производства в Германии в августе сократились на 0,2% после –0,6% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,1%, а в годовом выражении темпы снижения показателя ускорились с –1,7% до –2,0%. В свою очередь, индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix в октябре опустился с –21,5 пункта до –21,9 пункта, тогда как рынки ожидали –24,0 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая, возможно, поделится планами в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора. Также в течение дня выступят представители ФРС США, в частности, Кристофер Уоллер и Нил Кашкари.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с незначительной нисходящей динамикой, корректируясь вблизи отметки 1.2250 и локальных максимумов от 29 сентября. Позиции фунта в начале недели вновь находятся под давлением на фоне роста спроса на безопасные активы. Обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь подталкивает инвесторов закрыть часть рисковых позиций, в то же время пытаясь понять, следует ли ожидать повышения стоимости заимствований ведущими мировыми центральными банками до конца года. На последнем заседании Банк Англии принял решение сохранить процентную ставку без изменений, тогда как прогнозы предполагали её увеличение ещё на 25 базисных пунктов. Сегодня будут опубликованы протоколы сентябрьской встречи членов британского регулятора, а также отчёт Комитета по финансовой стабильности. Тем временем, макроэкономическая статистика не оказывает фунту заметной поддержки: объёмы розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC) в сентябре замедлились с 4,3% до 2,8%, тогда как аналитики рассчитывали на 3,1%. В четверг будут представлены уточнённые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании за август, а также по динамике промышленного производства. В США в этот день будут опубликованы сентябрьские сведения по инфляции: прогнозы предполагают замедление индекса потребительских цен с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом.

NZD/USD

Пара NZD/USD отступает от максимумов от 29 сентября и готовится к тестированию психологической отметки 0.6000 на пробой вниз. Завтра будут опубликованы американские сентябрьские данные по производственной инфляции: прогнозы предполагают некоторое замедление показателя с 0,7% до 0,4%, хотя в годовом выражении рост на 1,6% сохранится. В тот же день будут обнародованы протоколы сентябрьского заседания ФРС США, на котором регулятор взял паузу в ужесточении монетарной политики: эксперты надеются получить больше ясности в отношении ещё одного повышения процентной ставки до конца года. В четверг на рынок поступит отчёт по инфляции потребительских цен: предварительные оценки аналитиков предполагают замедление значения с 0,6% до 0,3% в месячном исчислении и с 3,7% до 3,6% в годовом. В пятницу фокус внимания трейдеров сместится на статистику по деловой активности и объёмам розничных продаж в Новой Зеландии за сентябрь, а также на индекс потребительской инфляции в Китае, который, согласно прогнозам, усилится на 0,3% в месячном выражении и на 0,2% в годовом.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, развивая коррекционную динамику в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 148.75 на пробой вверх, хотя в течение утренней сессии успел обновить локальные минимумы от 3 октября. Позиции американской валюты вновь укрепляются под влиянием технических факторов и растущего спроса на безопасные активы в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с тем, инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии публикации макроэкономических данных в США. Так, завтра будут представлены сентябрьские данные по производственной инфляции, а также протоколы последнего заседания ФРС США, а в четверг будет опубликована статистика по индексу потребительских цен, которая может предопределить вектор денежно-кредитной политики регулятора. Прогнозы предполагают дальнейшее замедление показателя с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом. В свою очередь, давление на позиции иены оказывают макроэкономические данные из Японии. Так, сентябрьский индекс текущей ситуации от Eco Watchers снизился с 53,6 пункта до 49,9 пункта, а прогноз развития событий — с 51,4 пункта до 49,5 пункта. Платёжный баланс страны без учёта сезонных колебаний в августе сократился с 2771,7 млрд иен до 2279,7 млрд иен, что оказалось хуже ожиданий аналитиков на уровне 3090,9 млрд иен.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, удерживаясь вблизи отметки 1860.00. При этом инструмент сохраняет уверенный сигнал на коррекционный рост, который пытается сформироваться с конца прошлой недели. Поддержку котировкам оказывает рост геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Участники торгов обеспокоены обострением ситуации вокруг Израиля и группировки ХАМАС, которое может существенным образом изменить динамику мировой инфляции и привести к очередному витку росту цен на энергоносители. Тем не менее, американская валюта также пользуется спросом в качестве актива-убежища, при этом принося доход, учитывая высокий уровень процентной ставки ФРС США. Активное открытие новых длинных позиций по доллару сдерживается ожиданиями публикации статистики по инфляции в США в течение недели. Так, завтра будут представлены сентябрьские данные по индексам цен производителей: базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может прибавить 0,2% в месячном выражении и 2,3% в годовом после 0,2% и 2,2% в предыдущем месяце. В четверг фокус внимания инвесторов сместится на статистику по потребительской инфляции, которая может скорректироваться с 4,3% до 4,1% в годовом выражении, а в месячном — остаться на уровне 0,3%. Также в течение недели рынки будут оценивать сентябрьские протоколы заседания ФРС США, которые могут как усилить, так и ослабить ожидания ещё одного повышения процентной ставки регулятором на 25 базисных пунктов.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. AUD/USD: инструмент вернулся к снижению после пятидневного «бычьего» ралли

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренную негативную динамику, корректируясь после пятидневного «бычьего» ралли, итогом которого стало обновление локальных максимумов от 29 сентября. Поводом к снижению инструмента остаются главным образом технические факторы, тогда как новостной фон на рынке меняется мало. Участники торгов ожидают публикации статистики из США, а также следят за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Сегодня будут представлены сентябрьские данные по динамике производственной инфляции, а также протоколы последнего заседания ФРС США, которые могут несколько прояснить позицию регулятора в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. Часть аналитиков по-прежнему рассчитывает на очередное повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре. Завтра инвесторы будут оценивать сентябрьскую статистику по индексам потребительских цен: прогнозы предполагают замедление показателя с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом, в то время как базовая инфляция без учёта продовольствия и энергоносителей может скорректироваться с 4,3% до 4,1%.

В свою очередь, некоторую поддержку инструменту накануне оказали макроэкономические данные из Австралии. Так, индекс потребительской уверенности от Westpac в октябре прибавил 2,9% после –1,5% в сентябре, в то время как индикатор условий в деловой среде Национального банка Австралии в сентябре снизился с 14,0 пункта до 11,0 пункта, а показатель уверенности остался без изменений на уровне 1,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6450, 0.6472, 0.6500, 0.6521.
Уровни поддержки: 0.6425, 0.6400, 0.6379, 0.6356.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD развивает восходящую динамику, обновляя локальные максимумы от 25 сентября. Инструмент тестирует отметку 1.0630, тогда как инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации протоколов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и сентябрьской статистики по потребительской инфляции. От европейского регулятора рынки ожидают появления дополнительных сигналов в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики до конца текущего года, в особенности если ценовое давление возобновит умеренный рост. Опубликованные накануне данные по потребительской инфляции из Германии отразили сохранение показателя без изменений на уровне 0,3% в месячном выражении и 4,5% в годовом, что совпало с прогнозами аналитиков. Тем временем, сентябрьский индекс цен производителей в США ускорился с 2,0% до 2,2% относительно прогнозов о снижении до 1,6%, при этом показатель замедлился с 0,7% до 0,5% в месячном выражении, тогда как рынок рассчитывал на достижение 0,4%. Базовые индикаторы за аналогичный период увеличились с 0,2% до 0,3% и с 2,5% до 2,7%, соответственно, но пока не смогли поддержать доллар США. Так, инвесторы предпочитают дождаться публикации статистики по потребительской инфляции, кроме того, более весомое влияние на национальную валюту оказывает риторика представителей ФРС США: вчера президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметили, что в настоящий момент необходимости для дальнейшего повышения процентной ставки не наблюдается.

GBP/USD

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2120 и локальных максимумов от 21 сентября. Инструмент консолидируется после уверенного шестидневного ралли, обусловленного повсеместным ослаблением доллара США. Позиции американской валюты оказались под давлением на фоне снижения вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Об этом косвенно свидетельствовали как сентябрьские протоколы регулятора, опубликованные накануне, так и комментарии представителей ведомства в начале недели. При этом рынки рассчитывают, что текущий уровень процентной ставки будет сохраняться ещё долгое время, и чиновники не будут спешить с началом снижения значения. Сегодня в США будет представлена сентябрьская статистика по потребительской инфляции, которая может несколько скорректировать ожидания в отношении увеличения стоимости заимствований, если реальная динамика окажется хуже прогнозов, предполагающих замедление показателей с 3,7% до 3,6% в годовом выражении и с 0,6% до 0,3% в месячном. Тем временем, участники торгов оценивают сегодняшние данные из Великобритании, где, как и ожидалось, валовой внутренний продукт (ВВП) продемонстрировал умеренный рост на 0,2% в августе после сокращения на 0,6% в предыдущем месяце. В свою очередь, объёмы промышленного производства в месячном выражении сократились на 0,7% после –1,1%, тогда как аналитики рассчитывали на –0,2%, а в годовом — ускорились с 1,0% до 1,3% при прогнозе в 1,7%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, восстанавливаясь после снижения накануне, которое не позволило инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 29 сентября. Инструмент вновь тестирует отметку 0.6420 на пробой вверх, однако инвесторы предпочитают дождаться публикации сентябрьской статистики в США. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение индекса потребительских цен с 3,7% до 3,6% в годовом выражении и с 0,6% до 0,3% в месячном, однако, учитывая данные по производственной инфляции, вполне вероятно, что реальная динамика окажется хуже прогнозов. Представленный накануне сентябрьский индекс цен производителей ускорился с 2,0% до 2,2% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали 1,6%, а в месячном выражении производственная инфляция замедлилась с 0,7% до 0,5%. Тем временем, некоторую поддержку инструменту оказывают ожидания по потребительской инфляции от Мельбурнского университета: в октябре показатель был пересмотрен с 4,6% до 4,8%, что усиливает риски возможного возобновления ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА).

USD/JPY

Пара USD/JPY практически не изменяется, удерживаясь вблизи психологического уровня сопротивления 149.00. Инструмент развивает смешанные торги в краткосрочной перспективе, в то время как аналитики ожидают появления новых драйверов. В частности, сегодня в фокусе внимания рынка окажется сентябрьская статистика по потребительской инфляции в США. Рынки предполагают умеренное снижение показателя с 0,6% до 0,3% в месячном выражении и с 3,7% до 3,6% в годовом, однако, учитывая данные по индексу цен производителей, вполне вероятно, что реальная динамика окажется хуже прогнозов. При этом дальнейшему росту американской валюты препятствуют откровенно «голубиные» комментарии представителей ФРС США, которые существенно снижают вероятность возможного повышения процентной ставки до конца текущего года. Тем временем, давление на позиции иены оказывает макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы банковского кредитования в сентябре скорректировались с 3,1% до 2,9%, что оказалось хуже нейтральных прогнозов, индекс цен производителей товаров опустился на 0,3% после роста на аналогичную величину в августе, тогда как участники торгов рассчитывали на рост на 0,1%, а показатель внутренних цен на корпоративные товары замедлился с 3,2% до 2,0% при ожиданиях в 2,3%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструмент располагался вблизи локальных минимумов начала марта. Котировки тестируют отметку 1880.00, обновляя локальные максимумы от 27 сентября. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые длинные позиции в преддверии сегодняшней публикации сентябрьской статистики по потребительской инфляции в США. Прогнозы предполагают дальнейшее замедление индекса потребительских цен с 3,7% до 3,6% в годовом выражении и с 0,6% до 0,3% в месячном, а показатель базовой инфляции может скорректироваться с 4,3% до 4,1%. Если прогнозы оправдаются, участники торгов укрепят свою уверенность в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований в текущем году. Впрочем, учитывая представленные накануне данные по индексу цен производителей, есть основания полагать, что реальная динамика потребительской инфляции окажется хуже ожиданий, а потому вероятность ещё одного увеличения процентной ставки на 25 базисных пунктов может вновь оказаться в центре обсуждений. В свою очередь, поддержку инструменту оказывает снижение доходности казначейских облигаций США. Накануне ставка по десятилетним бумагам опустилась на 0,15% до 4,620%, а по тридцатилетним — на 0,12% до 4,820%. Нисходящей динамике на рынке облигаций способствует обострение военного конфликта на Ближнем Востоке, повышая спрос на безопасные активы.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: американский доллар остаётся под давлением

Текущая динамика

После вчерашнего активного роста американского доллара на фоне статистики по потребительской инфляции сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF снова снижается.

Сентябрьский уровень роста цен сократился с 0,6% до 0,4% в месячном исчислении, что на 0,1% хуже прогнозов экспертов, и остался на отметке 3,7% в годовом, тогда как аналитики ожидали его замедления до 3,6%, что предполагает более длительный период сохранения высоких процентных ставок ФРС США, а также увеличивают вероятность ещё одного ужесточения монетарной политики в этом году.

В пятницу инвесторы ожидают публикации ежемесячного отчёта о состоянии американского бюджета за август, а также индекса потребительского доверия от Мичиганского института за октябрь: согласно предварительным оценкам, он сократится с 68,1 пункта до 67,4 пункта. Из Швейцарии поступит сентябрьская статистика по инфляции и внешней торговле: прежние данные отразили снижение индекса цен производителей и импорта на 0,2% и 0,8%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера плавно разворачиваются в нисходящую плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик активно растёт, реагируя на появление «бычьей» динамики, и отражает возможность развития полноценного восходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.9072, 0.9100, 0.9130, 0.9150.
Уровни поддержки: 0.9050, 0.9025, 0.9000, 0.8976.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает слабый рост, корректируясь после «медвежьего» завершения прошлой недели, в результате чего инструмент отступил от локальных максимумов от 25 сентября. Котировки тестируют отметку 1.0525 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по индексу потребительских цен в Италии: прогнозы предполагают, что показатель останется на уровне 0,2% в месячном выражении и 5,3% в годовом. Также в течение дня в ЕС будут представлены августовские сведения о динамике торгового баланса, а в США — ежемесячный отчёт о состоянии бюджета от ФРС США, где ожидается дефицит на уровне 78,6 млрд долларов в августе после профицита в 89,0 млрд долларов месяцем ранее. Инвесторы по-прежнему пытаются оценить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны европейского и американского регуляторов. «Ястребы» не исключают ещё одного повышения стоимости заимствований в ноябре, однако основным сценарием на текущий момент представляется сохранение выжидательной позиции, учитывая постепенное снижение инфляционного давления.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с незначительным ростом, восстанавливаясь после довольно активного снижения в конце прошлой недели. Инструмент вновь тестирует отметку 1.2160 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся достаточно низкой. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации статистики по рынку труда Великобритании за август. Прогнозы предполагают дальнейшее сокращение уровня занятости на 195,0 тыс после –207,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы при этом может сохраниться на отметке 4,3%. В свою очередь, показатель средней заработной платы с учётом премий может скорректироваться с 8,5% до 8,3%, а без учёта премий — остаться на уровне 7,8%. Кроме того, в среду в Великобритании будут представлены данные по инфляции: в сентябре индекс потребительских цен может подняться с 0,3% до 0,4%, а в годовом выражении аналитики предполагают замедление динамики с 6,7% до 6,5%. В США сегодня будет опубликован августовский отчёт о состоянии бюджета, а завтра — сентябрьские данные по розничным продажам, которые могут сократиться с 0,6% до 0,2%, в то время как показатель без учёта автомобилей может замедлиться с 0,6% до 0,1%, а также по промышленному производству — эксперты ожидают замедления динамики с 0,4% до 0,1%.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, отыгрывая потери прошлой недели, когда были обновлены локальные минимумы от 3 октября. Заметное давление на инструмент в прошлую пятницу оказала статистика из Китая. Так, индекс потребительских цен в сентябре замедлился с 0,3% до 0,2%, в то время как аналитики не ожидали каких-либо изменений, а в годовом выражении показатель зафиксировался на нулевой отметке после 0,1% в предыдущем месяце и при прогнозе в 0,2%. Индекс цен производителей за аналогичный период снизился на 2,5% после –3,0%, тогда как эксперты предполагали –2,4%. При этом экспорт из Китая в сентябре опустился на 6,2%, что оказалось заметно лучше предполагаемого снижения на 8,3%, а импорт также потерял 6,2% после –7,3% месяцем ранее. В результате профицит торгового баланса поднялся с 68,36 млрд долларов до 77,71 млрд долларов, значительно превысив ожидаемые 70,0 млрд долларов. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в США в октябре сократился с 68,1 пункта до 63,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 67,4 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь в районе 149.40. Инструмент вновь отступает от психологической отметки 150.00, хотя в конце прошлой недели ему так и не удалось приступить к её тестированию. Давление на позиции американской валюты, помимо технических факторов, оказала слабая макроэкономическая статистика. Так, октябрьский индекс потребительского доверия от Мичиганского университета показал снижение с 68,1 пункта до 63,0 пункта, тогда как аналитики предполагали 67,4 пункта. Кроме того, инвесторы опасаются закрепления котировок выше уровня 150.00, ожидая вмешательства со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор предпринимал подобные действия, что в итоге позволило иене восстановиться, однако пока ведомство сохраняет выжидательную позицию. Макроэкономические данные из Японии, опубликованные сегодня, не смогли оказать поддержки национальной валюте. Так, объёмы промышленного производства в августе сократились на 0,7%, тогда как эксперты рассчитывали на сохранение нулевой динамики, а в годовом выражении индикатор ускорил снижение с –3,8% до –4,4%. При этом показатель использования производственных мощностей вырос на 0,5% после –2,2% в предыдущем месяце.

XAU/USD

Пара XAU/USD снижается, корректируясь после резкого роста в прошлую пятницу, в результате чего были обновлены локальные максимумы от 20 сентября. Инструмент тестирует отметку 1920.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. Поддержку котировкам оказывает рост напряжённости на Ближнем Востоке по мере обострения палестино-израильского конфликта. Помимо этого, инвесторы оценивают перспективы дальнейшего увеличения стоимости заимствований мировыми центральными банками, предполагая, что ФРС США уже достигла пика в текущем цикле повышения значения, хотя аналитики допускают возможность ещё одной корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре с вероятностью в 35,0%. Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика может способствовать возобновлению ужесточения денежно-кредитной политики американским регулятором в текущем году. Так, индекс потребительской инфляции в сентябре прибавил 0,4% в месячном выражении и 3,7% в годовом, тогда как эксперты предполагали рост на 0,3% и 3,6% соответственно. Давление на позиции доллара США в прошлую пятницу также оказали данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: октябрьский показатель опустился с 68,1 пункта до 63,0 пункта при прогнозе в 67,4 пункта.
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
EUR/USD: инструмент консолидируется в ожидании новых драйверов

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, корректируясь после роста накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0550 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы ожидают публикации новых драйверов.

Сегодня в центре внимания будет находиться статистика по деловым настроениям от Центра европейских экономических исследований (ZEW). Прогнозируется, что индекс экономических настроений в еврозоне в октябре поднимется с –8,9 пункта до –8,0 пункта, а показатель настроений в деловой среде Германии вырастет с –11,4 пункта до –9,0 пункта, в то время как индекс оценки текущих экономических условий может снизиться с –79,4 пункта до –80,5 пункта.

В США в течение дня будут представлены сентябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству. Аналитики предполагают замедление динамики продаж с 0,6% до 0,3%, наряду с показателем без учёта автомобилей (с 0,6% до 0,2%), а также сокращение объёмов промышленного производства с 0,4% до 0,0%.

Кроме того, на текущей неделе инвесторы будут оценивать статистику по инфляции в еврозоне. Ожидается, что в сентябре индекс потребительских цен останется без изменений на отметке 0,3% в месячном выражении и 4,3% в годовом.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно сужается снизу, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0561, 1.0600, 1.0630, 1.0660.
Уровни поддержки: 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0350.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0575. Инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики из ЕС и США. Так, в центре внимания участников торгов окажутся сентябрьские данные по инфляции, а также выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может уточнить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Прогнозы в отношении индекса потребительских цен предполагают, что показатели останутся на уровнях 0,3% в месячном выражении и 4,3% в годовом, а базовая инфляция ожидается на отметках 0,2% и 4,5% соответственно. В США в течение дня состоятся выступления представителей ФРС США, среди которых можно выделить Кристофера Уоллера, Джона Вильямса и Мишель Боумэн. Инвесторы пытаются понять, чего ожидать от заседаний регулятора до конца текущего года. Кроме того, завтра с речью выступит глава ведомства Джером Пауэлл. Также сегодня будет опубликована «Бежевая книга» — ежемесячный экономический обзор от ФРС США. Незначительную поддержку единой валюте оказывает опубликованный накануне отчёт от Центра европейских экономических исследований (ZEW) по деловой активности. Так, индекс экономических настроений в еврозоне в октябре поднялся с –8,9 пункта до 2,3 пункта, что оказалось существенно лучше прогнозов на уровне –8,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде Германии укрепился с –11,4 пункта до –1,1 пункта, что также значительно превысило ожидаемые –9,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.2180. Инструмент показал умеренное снижение накануне, однако закрепиться на новых локальных минимумах ему так и не удалось, что было связано с ожиданиями сегодняшней публикации статистики в Великобритании. Так, индекс потребительских цен в сентябре остался на отметке 6,7% в годовом выражении, тогда как аналитики рассчитывали на замедление до 6,5%, а в месячном выражении поднялся с 0,3% до 0,5% при прогнозе в 0,4%. В то же время базовый индекс инфляции снизился с 6,2% до 6,1% при ожиданиях на уровне 6,0%. Индекс розничных цен скорректировался с 9,1% до 8,9% в годовом выражении и с 0,6% до 0,5% в месячном. Дополнительное давление на позиции британской валюты накануне оказали августовские данные по динамике средней заработной платы: индикатор с учётом премий замедлился с 8,5% до 8,1%, тогда как аналитики ожидали 8,3%, а без учёта премий — с 7,9% до 7,8%. Публикация остальной части данных по британскому рынку труда была перенесена на следующую неделю, поэтому влияние уже представленной статистики оказалось весьма ограниченным. Тем не менее, инвесторы получили ещё одно свидетельство в пользу сохранения стоимости заимствований Банком Англии на текущих уровнях вплоть до конца года

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает слабый рост, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, в результате которого инструмент обновил локальные минимумы от 7 сентября. Заметную поддержку котировкам сегодня оказывают оптимистичные данные из Китая. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале прибавил 1,3% после повышения на 0,8% в предыдущем периоде, тогда как аналитики ожидали 1,0%. В годовом выражении темпы роста экономики замедлились с 6,3% до 4,9% при прогнозе в 4,4%. Объёмы промышленного производства в сентябре остались на отметке 4,5% вопреки ожиданиям на уровне 4,3%, а розничных продаж — ускорились с 4,6% до 5,5%, в то время как эксперты рассчитывали на 4,9%. Тем временем, давление на инструмент по-прежнему оказывает статистика из Новой Зеландии, опубликованная накануне: индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился с 6,0% до 5,6% в третьем квартале при прогнозе в 5,9%, а в квартальном — ускорился с 1,1% до 1,8%, что также оказалось ниже ожидаемых 2,0%. Ослабление инфляции повышает вероятность того, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) будет избегать дальнейшего повышения процентной ставки до конца текущего года.

USD/JPY

Пара USD/JPY развивает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 149.70. Инструмент не предпринимает активных попыток закрепиться выше психологического уровня 150.00, опасаясь вмешательства со стороны Банка Японии. В прошлом году регулятор уже прибегал к подобным мерам, однако в настоящий момент чиновники пока заняли выжидательную позицию. В свою очередь, доллар США получает поддержку со стороны макроэкономической статистики, представленной накануне. Так, объёмы розничных продаж в сентябре прибавили 0,7% после повышения на 0,8% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,3%, а показатель без учёта продаж автомобилей замедлился с 0,9% до 0,6% при ожиданиях на уровне 0,2%. Объёмы промышленного производства выросли на 0,3%, тогда как эксперты рассчитывали на появление нулевой динамики. Месяцем ранее индикатор также был пересмотрен с 0,4% до 0,0%. Сегодня инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС США, которые могут высказаться относительно возможности дальнейшего увеличения процентной ставки регулятором до конца текущего года. Кроме того, участники торгов заинтересованы в том, как долго ведомство планирует удерживать текущий уровень стоимости заимствований. Также в течение дня ожидается публикация «Бежевой книги», ежемесячного экономического обзора от ФРС США.

XAU/USD

Пара XAU/USD возобновила активный рост, тестируя отметку 1940.00 и обновляя локальные максимумы от 20 сентября. Опасения по поводу дальнейшего ухудшения ситуации на Ближнем Востоке создают значительный спрос на «безопасное» золото, которое конкурирует с долларом США, приносящим процентный доход, учитывая высокую процентную ставку. На сегодня запланирован визит президента США Джо Байдена в Израиль, что теоретически может помочь в вопросе деэскалации палестино-израильского конфликта, если риторика совместных заявлений будет более мягкой, чем ранее. Тем временем, участники торгов продолжают следить за перспективами ужесточения монетарной политики со стороны ведущих мировых центральных банков. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительским ценам в еврозоне за сентябрь, а также выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Прогнозы аналитиков предполагают, что индекс потребительских цен останется на отметках 0,3% в месячном выражении и 4,3% в годовом. В США состоится несколько выступлений представителей ФРС США, а также будет опубликована «Бежевая книга» — ежемесячный экономический обзора от регулятора. Ключевое выступление главы ведомства Джерома Пауэлла запланировано на завтра.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
USD/JPY: пара удерживается у отметки 149.80

Текущая динамика

Пара USD/JPY вновь слабо изменяется, удерживаясь вблизи отметки 149.80 и уровня психологического сопротивления 150.00. Несмотря на рост американской валюты практически по всему спектру рынка, динамика котировок остаётся осторожной, поскольку трейдеры опасаются вмешательства со стороны Банка Японии. Тем временем, регулятор не спешит с резкими заявлениями, ограничиваясь лишь общими формулировками, которые не предполагают каких-либо быстрых изменений. Низкая инвесторская активность сегодня также обусловлена ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который резюмирует итоги последних макроэкономических публикаций в стране и заявления своих коллег.

Сегодня в Японии была опубликована макроэкономическая статистика, которая не оказала заметного влияния на инструмент. Так, объёмы экспорта в сентябре прибавили 4,3% после –0,8% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 3,1%, а импорт сократился на 16,3% после –17,7% в августе при прогнозе на уровне –12,9%. Сальдо торгового баланса повысилось до профицитного уровня в 62,4 млрд японских иен, что оказалось существенно лучше ожиданий инвесторов, которые предполагали дефицит на уровне 425,0 млрд иен. В пятницу в Японии будут представлены данные по национальному индексу потребительских цен за сентябрь. Прогнозируется замедление инфляции без учёта цен на свежие продукты питания с 3,1% до 2,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост. Ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD развернулся вниз, сформировав слабый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет достаточно активную восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 150.00, 150.50, 151.00, 151.50.
Уровни поддержки: 149.69, 149.30, 149.00, 148.47.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Обзор рынка криптовалют

На текущей неделе большинство ведущих цифровых активов пыталось расти: BTC торгуется в районе 29300.00 (+7,1%), ETH находится у отметки 1590.00 (+4,2%), USDT — в районе 1.0008 (+0,1%), BNB — в области 213.0 (+1,5%), а XRP — на уровне 0.5100 (+1,0%). Общая капитализация рынка выросла до 1,11 трлн долларов, а доля BTC увеличилась до 49,8%.

Криптовалютный рынок начал развивать положительную динамику в понедельник после сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет обжаловать августовское решение суда о неправомерности отказа преобразования траста GBTC от компании Grayscale Investments в биткоин-ETF. Повышение продолжилось на фоне сообщения от агентства Cointelegraph, согласно которому SEC одобрила заявку на запуск биткойн-ETF от iShares, подразделения компании BlackRock, однако вскоре выяснилось, что это не соответствует действительности, что вызвало коррекцию котировок большинства ведущих цифровых активов. Тем не менее, в настоящее время большинство инвесторов возобновило покупки: эксперты считают, что последние данные свидетельствуют о вероятности скорой смены позиции американских чиновников и разрешении запуска новых криптовалютных продуктов для институциональных инвесторов, но сроки изменения риторики неизвестны: некоторые аналитики полагают, что одобрение создания биткойн-ETF может случиться в начале 2024 годе, а генеральный менеджер Galaxy Digital Майк Новограц рассчитывает, что это случится до конца года. Согласно расчётам аналитической компании CryptoQuant, в случае одобрения спотового биткоин-ETF курс BTC сможет вырасти до 73,0 тыс американских долларов, а его капитализация — подняться на 155,0 млрд долларов. В настоящее время дополнительную поддержку рынку оказывает вчерашнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который не подтвердил возможность дальнейшего повышения ставок, хотя и признал, что инфляция все ещё высока, и её снижение потребует дальнейшего замедления экономики.

На этой неделе стало известно о подаче прокуратурой штата Нью-Йорк иска против компаний Gemini Trust, Genesis Global и Digital Currency по обвинению в мошенничестве с вовлечением 230,0 тыс инвесторов на общую сумму более 1,0 млрд долларов при помощи стейкинговой программы Earn. Корпорации вводили клиентов в заблуждение, заявляя, что продукт является низкорисковым. В случае вынесения обвинительного приговора организаторы должны будут выплатить крупные штрафы, возместить потери инвесторов, кроме того, суд может запретить их менеджменту заниматься любым бизнесом, связанным с торговлей ценными бумагами.

Ситуация на рынке криптовалют остаётся сложной: на следующей неделе котировки основных цифровых активов могут консолидироваться или возобновить снижение.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/