Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы продолжают нести потери во вторник после сообщений о том, что объем выпуска сырой нефти странами ОПЕК достиг 2-летнего максимума.

Согласно опубликованным данным, поставки нефти странами-членами ОПЕК в сентябре в среднем составили 30.96 млн. баррелей в сутки, что выше августовского значения в 30.15 млн., при этом наибольшие поставки были из Ливии и Саудовской Аравии.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $3.21 или 3.4% до $91.12 за баррель.


Нефть стремительно выросла к $94.90, однако преодолеть $95.00 не смогла, что привело к коррекции, в рамках которой нефть упала к минимумам ниже $91.00. Выше $95.10 (максимумы 16 сентября) ближайшее сопротивление находится на $96.00 (максимум 29 августа). Сильная поддержка остается в районе $90.80 (дневные минимумы), вплоть до $90.50 (минимум 11 сентября).



ЕВРО - Единая валюта упала к минимальному за последние два года уровню против доллара, поскольку замедление темпов инфляции в еврозоне усилило спекуляции относительно того, что ЕЦБ предпримет дополнительные меры по стимулированию экономики региона. Евро завершил квартал с наихудшим показателем с 2010 года.

Евро подвергся продажам после того, как потребительские цены в еврозоне выросли всего на 0.3% г/г в сентябре, что немногим ниже августовского уровня в 0.4%. Это усилило спекуляции относительно того, что ЕЦБ продолжит и далее стимулировать экономику региона.

Отдельный отчет показал, что в ЕС уровень безработицы остался 11.5%.


EUR/USD восстановился к $1.2620 после того, как курс ранее рухнул к $1.2566 (канальная линия поддержки от 15 августа). Ниже поддержка находится на $1.2600. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.2660, затем - в области максимумов 25 сентября на $1.2760 и на $1.2800 (линия сопротивления).



ИЕНА - Иена продолжает сдавать позиции против доллара.

Банк Японии, который заседает на будущей неделе, покупает облигации на сумму от 60 трлн. ($548 млрд.) до 70 трлн. в целях борьбы с дефляцией. Центральный банк пытается таким способом повысить темпы роста инфляции до 2% годовых.


USD/JPY стабилизировался ниже дневных максимумов на Y109.80 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка находится на Y109.10 (минимумы 29 сентября), ниже - на Y108.70 (канальная линия поддержки от 20 августа). Выше Y109.80 сопротивление находится на Y110.70 (максимумы 10 августа 2008 года).



ФРАНК - Швейцарский франк компенсировал часть понесенных ранее потерь.

Американский доллар в этом квартале вырос на фоне ожиданий повышения процентных ставок ФРС.

Доллар сократил рост после того, как индекс потребительского доверия и деловой активности в Чикаго показали большее, чем прогнозировалось, снижение в этом месяце. Индекс потребительского доверия упал до 86 пп с 93.4 пп в августе против прогноза в 92.5 пп. Индекс деловой активности Чикаго снизился до 60.5 пп с 64.3 пп. Прогноз сводился к 60.5 пп.

Опубликованные данные показали, что индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller составил 6.7% г/г, что ниже июльского значения в 7.5%.

В среду, в 12:15 GMT, внимание будет обращено к отчету ADP по занятости за сентябрь. Ожидается рост на 200K после 204K, после чего выйдет отчет по расходам на строительство за август в 14:00 GMT и индекс деловой активности ISM.


USD/CHF не смог преодолеть Chf0.9600 (ближайшее сопротивление) и отступил. Выше сессионных максимумов сопротивление находится на Chf0.9660 (максимумы июля 2012 года). Промежуточная поддержка находится на Chf0.9480, затем - на Chf0.9430 (максимум 17 сентября).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос против евро и укрепляется шестой месяц подряд после того, как опубликованные во вторник данные были пересмотрены с повышением. Это оживило спекуляции относительно того, что Банк Англии перейдет к более жестким методам монетарной политики.

Стерлинг упал против доллара после того, как статистика показала снижение дефицита платежного баланса в третьем квартале. Отдельный отчет засвидетельствовал больший по сравнению с прогнозами рост ВВП. Так, рост ВВП Великобритании во втором квартале совпал с прогнозом и составил 3,2% против 3,0% в 1 квартале.


GBP/USD торгуется в области $1.6220. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6340 (максимумы 25 сентября), выше - на $1.6410 (максимумы 22 и 23 сентября), далее - на $1.6520 (максимумы 19 сентября). Ближайшая поддержка расположена в области дневных минимумов на $1.6264 (также минимумы 16 сентября).



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали до минимумов января на фоне оржиданий повышения процентных ставок ФРС и роста доллара, что снизило привлекательность драгоценного металла как альтернативного инструмента инвестирования.

В первой половине года золото дорожало на фоне эскалации геополитических рисков в Украине и роста беспокойств на Ближнем Востоке. В последнем отчетном квартале золото впервые снизилось в 2014 году.

Декабрьский фьючерс на золото подешевел на 0.6% до $1,211.60 за унцию. В этом квартале металл подешевел на 8.4%.


Золото упало к минимумам на $1,204.40 прежде, чем восстановиться. Цены переписали минимумы 22 сентября на $1,208.00. Ниже сильная поддержка находится на $1,180.50 (минимумы 31 декабря 2013 года). Ближайшее сопротивление - на $1,220, вплоть до $1,235.00 (максимумы 23 сентября).