Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Йена достигает очередных высот

Опубликованные вчера индексы PMI по Германии и еврозоне в целом вышли неплохими, но повлиять на динамику единой европейской валюты они не смогли. Она в паре с американским долларом консолидируется в диапазоне, не будучи в состоянии определиться с направлением. Позитивным для евро/доллара остается рост евро в кроссе с британским фунтом, что, в свою очередь, негативно влияет на динамику фунт/доллара. Риски выхода Великобритании из ЕС по результатам предстоящего референдума остаются основным негативным фактором для фунта, который по-прежнему находится во власти медведей, но его перепроданность повышает риски отскока вверх.

Медведи по доллар/йене вчера осуществили первую попытку пробить поддержку в районе 110-й фигуры. Как и следовало ожидать, первая эта попытка была безуспешной, но и активизации быков на текущих уровнях пока не отмечено. На рынке снова появляются спекуляции о возможном расширении Банком Японии стимулирующих мер, что оказывает сдерживающий эффект. Несмотря на это, риски пробития 110.00 все же сохраняются, хотя медведям следует быть осторожными.

На сегодня запланировано:

17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:30 -США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

От публикуемого сегодня протокола последнего заседания FOMC вряд ли стоит ожидать чего-то нового, но всплеск волатильности на валютном рынке после его публикации вполне возможен.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 38 минут
Доллар/франк протестировал 0.9546

Будучи под давлением со стороны швейцарского франка, американский доллар пробил поддержку в районе 0.9568 и снова протестировал поддержку 0.9546, после чего смог вернуться выше 0.9568. Закрепившись над этим уровнем, доллар сможет испытать на прочность сопротивление 0.9667, пробитие которого откроет путь в направлении 98-й фигуры. Потеря поддержки приведет к снижению в район 95-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 9 минут
Евро/доллар консолидируется в диапазоне

Консолидация евро в паре с американским долларом вчера продолжилась. Пара торговалась в довольно узком диапазоне между сопротивлением в районе 14-й фигуры и поддержкой 1.1340. Неспособность преодолеть 14-ю фигуру повлечет за собой фиксацию прибыли с последующим снижением пары к 13-й фигуре, а в случае ее пробития - в направлении 12-й. Пробитие 1.1400/38 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.1460-1.1495.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Протокол FOMC не смог поддержать доллар США

Доллар США остается в полной немилости у инвесторов. Его падение против большинства конкурентов, в том числе против евро и японской йены, продолжается. Опубликованный вчера протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США не добавил оптимизма быкам по доллару, поскольку он лишь утвердил инвесторов во мнении, что ожидать очередного повышения процентной ставки на ближайшем заседании FOMC не стоит.

Несмотря на позитивную динамику на фондовых площадках, доллар/йена пробил поддержку в районе 110-й фигуры и упал на текущий момент до уровня 108.73. Евро/доллар, в свою очередь, уже пробил сопротивление в районе 1.1431 и пытается продвинуться к 15-й фигуре. Перспективы доллара теперь существенно ухудшились, но, учитывая ряд факторов, в том числе вероятность расширения Банком Японии стимулирующих мер и вербальных интервенций с его стороны, а также проводимую ЕЦБ денежно-кредитную политику, то не стоит исключать его попыток отыграть утраченные позиции.

На сегодня запланировано:

14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - Канада. Разрешение на строительство ;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

На динамику евро сегодня повлиять может выступление президента ЕЦБ Марио Драги. Хоть от него не ожидается ничего нового, рост единой валюты может придать его выступлению "голубиную"тональность, что может негативно отразиться на динамике евро/доллара.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 9 минут
Доллар/йена пробил 110.00

Ожидаемое нами тестирование доллар/йеной 110-й фигуры завершилось ее пробитием. Продолжив снижение, пара на текущий момент протестировала поддержку в районе 108.76. Откаты вверх по-прежнему незначительны. Следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 108.33/00. На пути к ней возможны попытки отскока в направлении 110.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 4 минуты
Фунт/доллар снова пытается восстановиться после падения

Оставаясь во власти медведей, британский фунт вчера продолжил падение против американского доллара, протестировав поддержку в районе 1.4005. Здесь была отмечена фиксация прибыли, на фоне которой пара вернулась к сопротивлению в районе 1.4171. На спадах к 41-й фигуре спрос сохраняется, а с ним и шансы фунта на пробитие текущего сопротивления и тестирования 42-й фигуры. Потеря 1.4100-1.4066 повысит риски тестирования и пробития 1.4000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Японская йена остается в фаворитах

Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, которые смогли бы всколыхнуть валютный рынок. Основные валютные пары преимущественно торговались в диапазонах, исключением стала японская йена, которая продвигалась все выше и выше. Американский доллар в паре с ней оказался ниже поддержки в районе 108-й фигуры, но текущие уровни заставляют нервничать быков по йене в виду возможных вербальных интервенций и дальнейшего ослабления монетарной политики со стороны Банка Японии. Хотя ожидать валютной интервенции от центробанка не приходится, доллар/йена на фоне фиксации прибыли может продолжить восстановление, что, конечно же, не означает достижения парой "дна".

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
11:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых.

Публикуемые сегодня статистические данные могут оказать некоторое влияние на динамику фунт/доллара. Сильные данные будут способствовать восстановлению пары, но масштабного восходящего ралли в преддверии референдума ожидать не стоит. Для канадского доллара важными сегодня будут данные по рынку труда Канады.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 7 минут
Доллар/франк пытается восстановиться

Пробитие американским долларом в паре со швейцарским франком поддержки в районе 0.9568 привело к снижению пары до уровня 0.9521, который смог успешно сдержать натиск медведей. После его тестирования пара откатилась к сопротивлению 0.9580. Давление на доллар сохраняется, и его перспективы не выглядят радужными. Тем не менее, вернувшись выше 0.9600 он сможет протестировать сопротивление 0.9667, пробитие которого откроет путь в направлении 98-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 6 минут
Консолидация евро/доллара продолжается

Вчера быки по евро/доллару осуществили еще одну попытку пробиться к 15-й фигуре, но поглотить офера, размещенные выше 1.1450 им не удалось и пара вернулась к поддержке в районе 1.1340. Таким образом консолидация после роста продолжается, неспособность пробить сопротивление повлечет за собой фиксацию прибыли с последующим снижением в направлении 1.1200-1.1144.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Японская йена обновляла максимумы (Недельный обзор)

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, уровень безработицы в еврозоне остается высоким, а цены производителей сохраняют негативную динамику, не давая повода предполагать ускорение инфляционного давления в среднесрочной перспективе. Сектор услуг в еврозоне находится в весьма неплохом состоянии, а данные по розничным продажам превысили ожидания аналитиков. Тем не менее, евро не смог продолжить восходящую динамику в паре с американским долларом, продолжив консолидацию ниже текущих максимумов.

Колебания курса пары происходили в диапазоне между сопротивлением в районе 1.1450 и поддержкой 1.1340. Опубликованный на прошлой неделе протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США был довольно "мягким", что в целом и ожидалось участниками валютного рынка, оказав, таким образом, поддержку евро/доллару. Но падение евро в паре с японской йеной оказывало сдерживающее влияние на динамику пары.

Японская йена снова пользовалась огромным спросом, на фоне которого доллар США в паре с ней пробил психологический уровень 110.00, что привело к снижению пары ниже 108-й фигуры. От поддержки в районе 107.65 ее выкупают, но попытки восстановления продолжают привлекать интерес на продажу. Перспективы американского доллара выглядят довольно мрачными, его падение может продолжиться. Тем не менее, йена демонстрирует признаки перекупленности, что повышает риски отскока вверх. Поводом для фиксации прибыли по длинным позициям в йене может стать рост ожиданий расширения стимулирующим мер со стороны Банка Японии.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 11 апреля
15:30 - США. Выступление секретаря Казначейства США Лью;
16:30 - США. Заявление ФРС.

Вторник, 12 апреля
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс цен на импорт/экспорт;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Среда, 13 апреля
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
05:00 - КНР. Экспорт/импорт;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
15:30 - США. "Розничная контрольная группа";
17:00 -Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Четверг, 14 апреля
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 -Еврозона. Индекс потребительских цен;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 15 апреля
05:00 - КНР. Валовой внутренний продукт;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
07:30 - Япония. Использование производственных мощностей;
09:00 - Германия. Индекс оптовых цен;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
16:15 - США. Промышленное производство;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 9 минут
Негативный настрой по отношению к фунт/доллару сохраняется

​Британский фунт на прошлой неделе оставался в депрессивном настроении, продолжив снижение против американского доллара. В результате им была протестирована поддержка вблизи психологического уровня, после чего он отскочил до сопротивления в районе 1.4171. Перспективы фунт/доллара остаются негативными, пробитие 40-й фигуры откроет путь в направлении минимумов на уровне 1.3835. Рост выше 42-й фигуры ослабит нисходящее давление.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 37 минут
Доллар/франк пытается закрепиться выше 0.9500

Всю прошедшую неделю американский доллар оставался под давлением со стороны швейцарского франка, в результате чего он постепенно снижался, протестировав поддержку в районе 0.9520. Попытки восстановления были ограничены сопротивлениями в районе 0.9620 и 0.9580. Давление на пару сохраняется, но, закрепившись выше 95-й фигуры, пара сможет вернуться к сопротивлению в районе 0.9600-0.9667. Пробитие последнего уровня откроет путь в направлении 98-й фигуры. Потеря 95-й приведет к снижению до 0.9300.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт в ожидании инфляционных данных

Медведи по доллар/йене взяли паузу и пара вошла в консолидационную фазу. Со стороны японских официальных лиц участилась риторика касательно роста японской йены, не отражающего фундаментальные факторы, но вероятность вмешательства Банка Японии в виде валютной интервенции остается весьма низкой, поэтому ожидать разворота текущего тренда не приходится. Тем не менее, неспособность медведей пробить минимумы повлечет за собой фиксацию прибыли, на фоне которой возможно восстановление пары в направлении 109.00-110.00. Лишь рост выше последнего уровня даст повод предполагать формирование основания.

Британский фунт, в свою очередь, пытается развить восстановление, которое пока ограничено сопротивлением в районе 1.4287. Риски выхода Великобритании из Европейского Союза продолжат оказывать на него давление, но до референдума ожидать масштабного роста вряд ли стоит. Вероятнее всего пара будет торговаться в диапазоне.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс цен на импорт/экспорт;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в Великобритании могут повлиять на динамику фунт/доллара, где ускорение инфляции будет способствовать дальнейшему восстановлению пары.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 34 минуты
Евро/доллар остается в диапазоне

Вчера консолидация евро в паре с американским долларом продолжилась. Колебания курса пары происходили в диапазоне между поддержкой в районе 1.1372 и сопротивлением 1.1447. На данный момент спады к 14-й фигуре привлекают, хоть и весьма скромный, но интерес на покупку, что сохраняет шансы на тестирование и пробитие 1.1454, в случае чего следует ожидать тестирования 15-й фигуры. Потеря 1.1326/00 приведет к снижению в направлении 12-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 55 минут
Доллар/йена консолидируется после падения

Американский доллар консолидируется после падения против японской йены к поддержке в районе 107.63. Поглотить биды, размещенные ниже, медведям пока не удается, но и попытки восстановления ограничены оферами выше 108.40. Перспективы доллар/йены остаются негативными, но восстановления в направлении 109.00-110.00 исключать не стоит.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Инфляционные данные оказали умеренную поддержку фунту

Опубликованные вчера данные показали некоторое ускорение потребительской инфляции в Великобритании, а также рост отпускных цен производителей. Тем не менее, это пока не меняет перспектив повышения Банком Англии процентной ставки, поэтому рост британского фунта имел ограниченный характер. После роста до 1.4348 он снова оказался под давлением со стороны американского доллара, вследствие чего медведи протестировали 42-ю фигуру. Основным негативным фактором для фунта остается вероятный выход Великобритании из Европейского Союза, поэтому давление на него будет сохраняться, но ожидать обвала вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
15:30 - США. "Розничная контрольная группа";
17:00 -Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

На динамику канадского доллара сегодня может повлиять решение Банка Канады по процентной ставке. От него не ожидается никаких действий, но понижение ставки, что маловероятно, негативно отразится на динамике луни. Также важным для него будет тональность сопроводительного заявления и комментариев Банка Канады.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 53 минуты
Доллар/йена протестировал 109.00

Американский доллар смог вчера удержаться от падения против японской йены ниже 108-й фигуры. Это добавило быкам оптимизма, на фоне которого они смогли сегодня протестировать 109-ю фигуру. Тем не менее, для чрезмерного оптимизма повода у них по-прежнему нет, таковым станет лишь уверенное пробитие 110-й фигуры, рост к которой вполне возможен. Пока доллар/йена торгуется ниже 109.00-110.00 риски снижения будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 16 минут
Доллар/франк пытается восстановиться

Поддержка в районе 95-й фигуры сдержала натиск медведей по американскому доллару. После безуспешных попыток ее пробить он восстанавливался против швейцарского франка, достигнув сопротивления в районе 0.9593. Закрепившись выше 0.9568, доллар может продолжить восстановление в направлении 0.9667. Пробитие этого уровня ослабит нисходящее давление.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США пользуется умеренным спросом

Опубликованные вчера данные по промышленному производству в еврозоне оказались слабыми, добавив негатива единой валюте, которая, пробив поддержку 1.1340 снизилась против доллара США до 1.1251. Низкая инфляция в еврозоне и проводимая ЕЦБ денежно-кредитная политика никак не оправдывали рост евро, но и ожидать масштабного падения в краткосрочной перспективе тоже не приходится. На данном этапе возможна консолидация евро/доллара между текущими максимумами и 1.1144/00.

Позитивная динамика на фондовых площадках способствовала восстановлению американского доллара против японской йены. Пока речь идет лишь о коррекционном росте, где в краткосрочной перспективе возможно тестирование 110-й фигуры. Поводом предполагать формирование основания станет уверенно пробитие сопротивления в районе 110.00-110.66, до тех пор актуальность нисходящего тренда будет сохраняться.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 -Еврозона. Индекс потребительских цен;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

На динамику евро сегодня могут повлиять инфляционные данные по еврозоне. Ускорение потребительской инфляции окажет ему поддержку, ее замедление может усилить давление. Для британского фунта важным может оказаться решение Банка Англии по процентной ставе и/или соотношение голосующих "за" и "против" ее повышения, при этом никаких изменений в монетарной политике ЦБ не ожидается. В свою очередь ускорение потребительской инфляции в США повысит ожидания трех или более повышений ФРС процентной ставки, что позитивно отразится на динамике доллара.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 53 минуты
Фунт/доллар ниже 1.4200

Неспособность британского фунта вернуться выше 1.4280 в паре с американским долларом повлекла за собой пробитие поддержки в районе 42-й фигуры и снижение пары к поддержке 1.4120. Таким образом потенциальная минимальная цель медведей в виде психологического уровня 1.4000 остается актуальной; рост выше 1.4280-1.4347 будет сигнализировать о развитии более масштабной восходящей коррекции.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 38 минут
Евро/доллар может продолжить снижение

Вчера рыночная активность была довольно низкой. Евро, тем не менее, будучи под давлением со стороны американского доллара, пробил поддержку в районе 1.1340 и медленно, но уверенно, снижался, пока не достиг поддержки в районе 1.1272. В азиатскую сессию медведи протестировали уровень 1.1254. Следующей они могут протестировать поддержку в районе 1.1200-1.1144, потеря последнего уровня приведет к снижению до 1.1059-1.1000. Возобновление роста на данный момент выглядит маловероятным, хотя евро, как известно, умеет преподносить сюрпризы.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Решение Банка Англии не оказало поддержки фунту

Банк Англии принял решение оставить уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений. Это решение было вполне ожидаемым, поэтому бурной реакции на это событие со стороны участников валютного рынка не последовало. Согласно опубликованному протоколу заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, число голосующих "за" повышение процентной ставки составило 0, что сохраняет низкими ожидания повышения ЦБ процентной ставки в этом году. Таким образом повода для роста у британского фунта по-прежнему нет, и медведи могут снова протестировать психологический уровень 1.4000.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
16:15 - США. Промышленное производство;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать сильные движения на валютном рынке. Умеренный всплеск волатильности возможен после выхода американских статданных.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 35 минут
Доллар/франк в узком диапазоне

В паре со швейцарским франком американский доллар застрял в узком диапазоне. После тестирования уровня 0.9637 он вернулся к сопротивлению в районе 0.9680, вблизи которого торгуется на данный момент. Его пробитие приведет к росту пары в направлении 98-й фигуры. Потеря поддержки позволит медведям протестировать 96-ю.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 27 минут
Доллар/йена остается ниже 110.00

Будучи под давлением со стороны японской йены, американский доллар вчера протестировал поддержку в районе 108.89, после чего вернулся к сопротивлению в районе 109.47. В азиатскую сессию быки попытались его пробить, но от уровня 109.73 пара была продана и на данный момент протестировала поддержку 109.36. Ситуация остается без изменений: пока пара торгуется ниже 110.00 риски снижения будут сохраняться высокими.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт все еще в числе аутсайдеров (Недельный обзор)

Рыночная активность на прошлой неделе оставалась довольно низкой. Американский доллар пытался развить восходящую динамику против большинства своих конкурентов, но говорить о каких-либо выдающихся успехах пока не приходится. Британский фунт в паре с ним торговался разнонаправленно, где рост вскоре сменился снижением. Поддержку в начале недели фунт получил от инфляционных данных по Великобритании, превысивших прогнозные значения, но вероятность выхода страны из Европейского союза продолжает оказывать на него давление.

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений, а опубликованный протокол последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике показал отсутствие голосов в пользу повышения ставки. Таким образом перспективы начала ужесточения Банком Англии монетарной политики остаются весьма туманными, что также негативно влияет на динамику британского фунта. Благодаря некоторому восстановлению он в целом вышел из состояния перепроданности, что создает угрозу возобновления нисходящего тренда, но в краткосрочной перспективе ожидать его масштабного падения вряд ли стоит.

Несмотря на риски возможного введения Банком Японии дополнительных стимулирующих мер, восстановление доллара США против японской йены не отличалось устойчивостью и продолжительностью. К концу недели пара снова снижалась, а новая началась небольшим гэпом вниз, что было спровоцировано падением цен на нефть и падением фондовых индексов. Неспособность доллара протестировать и преодолеть 110-ю фигуру с последующим падением к минимумам повышает риски их пробития. Тем не менее, на текущих уровнях и ниже возможно ужесточение соответствующей риторики со стороны японских официальных лиц, что будет провоцировать всплески волатильности и отскоки доллар/йены вверх.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 18 апреля
13:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;
15:30 - Канада. Объем покупок канадских ценных бумаг иностранцами;
15:30 - Канада. Канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги;
15:30 - США. Выступление представителя ФРС США Уильяма Дадли;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Вторник, 19 апреля
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
11:00 - Еврозона. Платежный баланс с/без учета сезонных колебаний;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
15:30 - США. Начатые строительства домов (м/м);
15:30 - США. Разрешение на строительство (м/м);
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:30 - Австралия. Выступление главы РБА Глена Стивенса;
18:00 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Среда, 20 апреля
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии;
13:00 - Германия. Размещение 10-летних гособлигаций;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 21 апреля
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии;
04:30 - Австралия. Объем валютных операций РБА;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.

Пятница, 22 апреля
07:30 - Япония. Индекс активности в сфере услуг;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 25 минут
Евро/доллар на прошлой неделе снижался

Попытки быков по евро/доллару пробить сопротивление в районе 1.1455 так и не увенчались успехом, что спровоцировало фиксацию прибыли по длинным позициям, на фоне которой пара снижалась всю неделю, достигнув поддержки в районе 1.1233. Откаты вверх теперь ограничены сопротивлением 1.1317. Неспособность евро закрепиться выше 14-й фигуры и падение ниже 13-й повышает риски снижения в направлении 1.1059-1.1000, а потеря последнего уровня будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Тем не менее, пока пара торгуется выше 1.1200-1.1144 шансы на возвращение к максимумам будут сохраняться высокими.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 5 минут
Доллар/йена все еще активно продается

Как мы и предполагали, перекупленность японской йены привела к восстановлению американского доллара в паре с ней. Удержавшись от падения ниже минимумов на уровне 107.63, пара на прошлой неделе восстанавливалась, приблизившись к обозначенной нами потенциальной цели в виде 110-й фигуры. Так и не добравшись до нее, доллар снова оказался под давлением, что привело к его снижению до 107.83. Уверенное пробитие минимумов откроет путь в направлении 105-й фигуры. Неспособность их преодолеть может повлечь за собой восстановление к 110-й, ее пробитие и рост в направлении 114.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро пытается вернуться к максимумам

С началом новой торговой недели евро был под давлением со стороны доллара США, но ему удалось удержаться от падения ниже 1.1273, а сохранившийся здесь спрос вернул пару к сопротивлению в районе 1.1344. Евро продолжает проявлять устойчивость против негативных для него факторов, к которым можно отнести дифференциал монетарных политик ФРС и ЕЦБ. Тем не менее, в преддверии заседания ЕЦБ восходящая динамика евро/доллара не внушает особого доверия, хотя от центробанка не ожидается никаких действий. Таким образом значительное продвижение пары выше 14-й фигуры выглядит маловероятным.

Нефть и фондовые рынки довольно неожиданным образом уверенно движутся в восходящем направлении, что оказало поддержку американскому доллару в паре с японской йеной и позволило ему восстановиться до 109.20. Об улучшении перспектив пары речь по-прежнему не идет, но и потенциал снижения, скорее всего, будет ограничен минимумами, поскольку рост йены может вынудить Банк Японии прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Платежный баланс с/без учета сезонных колебаний;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
15:30 - США. Начатые строительства домов (м/м);
15:30 - США. Разрешение на строительство (м/м);
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:30 - Австралия. Выступление главы РБА Глена Стивенса;
18:00 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по еврозоне, Германии и США окажет ограниченное влияние на валютный рынок. На динамику австралийского и канадского доллара могут повлиять выступления глав Резервного Банка Австралии и Банка Канады соответственно.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 20 минут
Доллар/франк снижается

Попытки американского доллара закрепиться выше 0.9667 в паре со швейцарским франком оказались безуспешными. Снова оказавшись под давлением, он пробил эту поддержку и снизился на текущий момент до уровня 0.9627. Следующей медведи могут протестировать 96-ю фигуру, ее потеря приведет к снижению к поддержке 0.9568. Пробитие сопротивления 0.9667-0.9687 откроет путь в направлении 98-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 44 минуты
Фунт/доллар снова растет

Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.4130, британский фунт снова рос против американского доллара, в результате чего им было протестировано и пробито сопротивление в районе 1.4240. Это позволило ему также протестировать сопротивление 1.4290, а позже продвинуться до уровня 1.4317. Таким образом в краткосрочной перспективе возможно тестирование сопротивления в районе 1.4348, его пробитие обеспечит рост к 1.4400-1.4459.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru