Анализ рынка от IC Markets.

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/JPY на 19.10.2017
Йена показала значительный и стремительный рост цены в среду и сейчас она торгуется вблизи уровня сопротивления 113.20 – 113.42, в котором сосредоточен крупный объем и который также является верхней границей консолидации. Необходимо отметить, что восходящее движение было на среднем объеме, который был равномерно распределен по всему графику, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный уровень или зону.

Тем не менее, учитывая резкий рост цены и тот факт, что она сейчас находится возле уровня сопротивления, стоит рассмотреть сценарий пробоя данной отметки и открытия длинных позиций по паре USD/JPY.
Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, после фиксации цены выше сопротивления, можно открывать покупки. Стоп лосс стоит ставит под пробойный объемный бар. Потенциал движения более 110-120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, т.к. большинство трейдеров сейчас находятся в продажах.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.10.2017 г.

Что происходит на мировых рынках

Мировые финансовые рынки вошли в стадию неопределенности, которая в первую очередь объясняется началом плавной смены экономических курсов в первую очередь мировых центральных банков. В первую очередь речь, конечно, идет о ФРС, которая сигнализирует о стремлении и далее двигаться к нормализации денежно-кредитной политики.

На подходе, что называется, стоит и ЕЦБ, где еще летом этого года заявляли о высокой вероятности окончания программы стимулирования экономики в конце этого года без ее продления. Но данные по инфляции разочаровывают, а рост евро к локальным максимумам оказал негативное влияние на экономику региона. Торможение инфляционного давления заставляет европейский регулятор задуматься над тем, а стоит ли прекращать меры стимулирования в следующем году или нет. Показательным будет итог заседания ЕЦБ по монетарной политике, который станет известен на следующей неделе. Он обязательно окажет влияние не только на рынки акций в Европе, но и на курс единой валюты.

Японский ЦБ пока «затихорился» и наблюдает за действиями своих коллег. Пока в банке не рассматривают вероятность смены денежного курса, что в полной мере проявляется на динамике местного финансового рынка и национальной валюты.

Банк Англии попал в «интересную» ситуацию, которую можно охарактеризовать, как эффект цугцванга. Что бы он в нынешней ситуации не предпринимал: поднимал ставки или вообще не реагировал на взлет потребительской инфляции – это будет негативно сказываться на общей экономической картине. Если банк примет решение поднять ставки, то это ударит по экономическому росту, который и так попал в сложную ситуацию из-за выхода страны из ЕС. Но, если ставки не поднимать, есть риск продолжения роста инфляции, что приведет к еще худшим последствиям. Ярким сигналом к этому является заявление во вторник управляющего Банком Англии М. Карни, который сообщил, что банк готов к худшему варианту развития событий. На этом фоне курс стерлинга нервно двигается то вверх, то вниз, так как рыночные игроки не понимают, чем все это закончится.

Федрезерв первый начал меры стимулирования экономики, среди мировых ЦБ, затем и закончил и уже находится в стадии плавного цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В настоящий момент в Штатах происходят важные для мировой финансовой системы процессы – повышение краткосрочных процентных ставок, сокращение баланса ФРС, обсуждается новая налоговая реформа, а также назначение Д. Трампом нового главы ЦБ, что станет сильным сигналом для мировых рынков в том смысле, будет ли новый руководитель придерживаться сглаженного, медленного курса повышения ставок и сокращения баланса или нет. Сейчас президент остановился на пяти кандидатурах – Дж. Йеллен, Г. Кон, Дж. Пауэлл, К. Уорш и Дж Тейлор. Два кандидата Йеллен и Пауэлл относятся к лагерю сторонников более мягкого курса изменения монетарной политики, остальных причисляют к сторонникам более жесткого курса денежно-кредитной политики. Кто выйдет в финал пока сложно сказать. Сегодня Трамп будет встречаться с Йеллен и, если после интервью не последуют позитивные комментарии – это окажет поддержку доллару, так как вырастут шансы кандидатов «ястребов».

Рынок нефти. Он по-прежнему остается во власти политических спекуляций из-за событий на Ближнем Востоке. Но немалую роль играют последствия серии ураганов прокатившихся по южным штатам Америки. Пока эти факторы будут сохраняться следует ожидать топтания цен на нефть у локальных максимумов.

Подводя итог, заметим, что сегодня по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад ситуация на мировых рынках остается хаотичной, что накладывает свой отпечаток на настроение инвесторов и заставляет их быть крайне осторожными.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в диапазоне 1.1680-1.1875 в ожидании итогов заседания ЕЦБ по перспективам мер стимулирования экономики. Вероятнее всего, она в этом диапазоне и останется до четверга следующей недели.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1770. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются довольно высокими. Momentum указывает на ослабление роста цены.

Торговые рекомендации.
Мы считаем, что пару необходимо продавать на росте, так как итогом заседания ЕЦБ может стать решение о сокращении объема выкупа активов и продление программы QE еще до конца следующего года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.10.2017 г.

Рынок ждет нового руководителя ЦБ США

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались со снижения на фоне небольшой коррекции цен на сырую нефть, а также в целом негативной динамики на рынках в Азии. В фокусе рынка остается назначение главы ФРС Д. Трампом.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 13.040,50 (-0.02%)
FTSE 100 - 7.526,25 (-0.22%)
CAC 40 - 5.375,30 (-0.16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+1.50%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1817 (+0.25%), GBPUSD - 1,3197 (-0.06%), USDJPY – 112.99 (+0.04%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются после достижения локального максимума. В центре внимания рынка события на Ближнем Востоке. Brent на момент написания комментария снижается на 0.34% до 57.95, а WTI теряет 0.33% до 51.87 доллара за баррель.

Американская валюта «ожидает» назначения нового главы ФРС. Сегодня в фокусе рынка встреча Дж. Йеллен с Д. Трампом в рамках назначения нового руководителя Федрезерва.

Сегодня выйдут данные объема розничных продаж в Великобритании, индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. Также будет представлен большой пакет статистики от ФРС Филадельфии и состоятся выступление члена ФРС Джордж.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 20.10.2017
После очередного теста предыдущего уровня поддержки 1.3163, пара GBP/USD все же смогла пробить данную отметку и сейчас цена продолжает падать вниз. Необходимо отметить, что падение пары было довольно резким, но на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный новый объемный уровень. Несмотря на это, данный сигнал является хорошим медвежьим указателем. Более того, вверху графика расположено крупное накопление объема, что оказывает дополнительное давление на цену. Учитывая все эти факторы, стоит отдать предпочтение коротким позициям по данному инструменту.

Продажи стоит открывать после появления крупного объема на рынке и стремительного падения цена после этого. Такой сценарий дает нам хорошее место для стоп лосса – чуть выше начала объемного падения цены. Цель – локальный минимум.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре GBP/USD, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в лонгах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.10.2017 г.

Инвесторы нервничают в ожидании заседания ЕЦБ и нестабильности в мире

На валютном рынке после локального ослабления американского доллара в четверг на фоне отсутствия важных экономических данных, а также ожидания рынками назначения нового главы ФРС США уже сегодня отмечается обратная картина.

Накануне участники торгов предпочитали покупать защитные активы на волне сохраняющегося фактора нестабильности во многих странах и регионах Мира. Так неясная ситуация в Каталонии и с последствиями Brexit’а, политические итоги выборов в Новой Зеландии, а также обострение событий на Ближнем Востоке, вероятно, подвигли многих рыночных игроков фиксировать ранее полученную прибыль в долларах и покупать американские государственные облигации наряду с золотом и японской иеной вместе с франком Швейцарии.

Похоже, еще одним негативом стало отсутствие какой-либо информации о том, как прошло интервью Д. Трампа с нынешним руководителей Федрезерва Дж. Йеллен. Напомним, что президент обещал, что уже до 3 ноября примет решение о преемнике нынешнего руководителя. Это важное событие и рынки это понимают. На наш взгляд, если сегодня никакой информации не поступит на это счет, значит можно будет предположить, что Трамп не остановится на кандидатуре Йеллен и не предложит ей пойти на второй срок. А это уже в свою очередь усиливает шансы на победу сторонников более жесткого подхода в денежно-кредитной политике, которых в пятерке претендентов вместе с Йеллен трое и будет позитивом для доллара.

Единая европейская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 1.1725-1.1880 в ожидании результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе и уже в четверг станет известен его итог. Предполагается, что европейский регулятор пойдет на сокращение объема покупок государственных облигаций на 30 млрд евро с 60 млрд евро в месяц, но при этом может оставить программу стимулирования в действии еще до конца 2018 года.

На наш взгляд, причиной к решению сократить объем покупок является не только фактор заметного улучшения состояния экономики еврозоны, но физическая нехватка первоклассных государственных облигаций для покупок ЦБ. По своему мандату ЕЦБ имеет право на покупку только активов класса «А», а их, похоже, не так много имеется в европейской финансовой системе, что просто делает невозможным приобретение таких ценных бумаг на долговом рынке Европы.

Но здесь возникает вопрос, а как отреагирует курс единой валюты на такие итоги заседания регулятора. С одной стороны конкретика в сроках окончания программы стимулирования будет поддерживающим фактором для евро, но с другой, сохранение покупок активов на следующий год будет сдерживать повышательную динамику единой валюты. В общем, вероятнее всего, как говорится, «дьявол» будет прятаться в деталях. Любое сообщение о том, что меры стимулирования буду действовать столько времени сколько понадобится для запуска инфляционного давления к целевому уровню в 2.0% станет для евро негативом. Но, если М. Драги сообщит или в опубликованном по итогам заседания коммюнике прозвучит желание понизить планку целевого уровня инфляции с нынешнего 2.0%, то это подтолкнет евро вверх. Но, по нашему мнению, такой вариант развития событий маловероятен.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в диапазоне 1.1725-1.1880 в ожидании результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе. Вероятнее всего, сегодня эта тенденция сохранится.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но на уровне ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и снижается. Стохастики также падают. MACD выше нулевой отметки и демонстрирует попытку к развороту вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Мы считаем необходимы продавать пару с вероятным ее снижением к 1.1725.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.10.2017 г.

Новости из США поддерживают рынки акций

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались в «зеленой зоне» на волне общей позитивной динамики в Азии и восстановления цен на сырую нефть. Также позитивом является новость от американского издания Politico, которое сообщило, что член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл является главным кандидатом на пост нового главы ЦБ.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 13.042,00 (+0.40%)
FTSE 100 - 7.549,25 (+0.35%)
CAC 40 - 5.383,50 (+0.28%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет против всех основных валют. Его поддерживает некоторая определенность в том, кто станет главой ФРС. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.60%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1817 (-0.30%), GBPUSD - 1,3129 (-0.23%), USDJPY – 113.26 (+0.64%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вверх после снижения накануне на волне фиксации прибыли. Brent на момент написания комментария растет на 0.42% до 57.47, а WTI на 0.49% до 51.54 доллара за баррель.

Доллар получает поддержку на волне новостей от американского издания Politico. Также сегодня следует ожидать позитивного открытия торгов в США, так как Дж. Пауэлл считается своеобразным последователем нынешнего взвешенного монетарного курса, что является позитивом для американского рынка акций.

Сегодня выйдут значения индекса цен производителей в Германии, по потребительской инфляции в Канаде, а также по продажам на вторичном рынке жилья в США. Ожидается выступление члена ФРС Местер, а также данные по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Обзор финансовых рынков на неделю 23.10 – 27.10.2017
EUR/USD
В пятницу евро снова показало падение цены, тем не менее, пара до сих пор торгуется в глобальной консолидации между двумя уровнями: поддержкой 1.1680 – 1.1699 и сопротивлением 1.1870. Также стоит отметить крупное накопление объема в данном диапазоне, поэтому лучше всего дождаться выхода цены из консолидации.

Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. До пробоя и выхода цены и консолидации, лучше оставаться вне рынка по данному инструменту.
Итог: торговля после выхода цены из диапазона.
GBP/USD
После пробоя уровня поддержки, пара GBP/USD показала стремительный рост, что ставит под сомнение дальнейшее падение цены. Как падение, так и рост были на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какие-нибудь новые объемные уровни.
Также стоит отметить, что цена находится в глобальной консолидации между уровнями 1.3049 и 1.3318.

Таким образом, наилучшим сценарием будет дождаться резкого выхода цены из диапазона, после чего можно рассматривать новые сделки по данной валютной паре.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/JPY
Пара USD/JPY показала стремительный рост в конце прошлой неделе, после чего был пробит уровень сопротивления/верхняя граница консолидации. Таким образом, сейчас стоит отдать предпочтение длинным позициям по данной валютной паре.
Покупки можно открывать после возобновления роста цены на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под уровень 113.05. Потенциал сделки более 110 пунктов.

Итог: покупки в приоритете.
USD/CAD
В пятницу пара USD/CAD показала сильный рост на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1.2558 – 1.2570, в котором сосредоточен огромный объем.
Учитывая все вышеперечисленные факты, стоит рассматривать исключительно покупки.
Длинные позиции можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.2558. Потенциал сделки более 150 пунктов.

Итог: покупки после плавной коррекции цены к уровню.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Обзор финансовых рынков на неделю 23.10 – 27.10.2017
AUD/USD
AUD/USD пробила нижнюю границу локальной консолидации, но движение было на повышенном объеме, поэтому можно рассмотреть сценарий продаж.
Короткие позиции стоит открывать после возобновления падения цены. Движение должно быть резким, после чего можно открывать продажи. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала стремительного снижения. Потенциал сделки 50-60 пунктов.

Итог: короткие позиции в приоритете.
XAU/USD
В пятницу золото показало уверенное падение и сейчас торгуется вблизи уровня поддержки 1277.40, в котором сосредоточен довольно значительный объем. Учитывая отсутствие какой-нибудь реакции цены на этот уровень, стоит рассмотреть вариант пробоя данной отметки, что будет отличным медвежьим сигналом.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного бара. Потенциал сделки 130-140 пунктов.
Что касается длинных позиций, то их стоит рассматривать только после пробоя максимума 1305.00.

Итог: короткие позиции в приоритете.
Сентимент: сделки по йене, канадскому и австралийскому долларах, а также золоту подтверждаются настроение рынка.

Лучшие сделки: USD/JPY, USD/CAD
Потенциально хорошие сделки: AUD/USD, XAU/USD
Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets