Аналитика от компании Tifia

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт снизился на данных по розничным продажам
19/10/2017
Текущая динамика
Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в сентябре по сравнению с августом розничные продажи сократились на 0,8% (прогноз был -0,1% и слабый рост в августе +0,9%).
В 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года розничные продажи выросли всего на 1,2%, и это был самый слабый темп годового роста за четыре года.
Снижение уровня розничных продаж указывает на снижение уровня жизни британцев после голосования за выход из ЕС, и это тревожный сигнал для ориентированной преимущественно на внутренний рынок экономики Великобритании.
Падение розничных продаж происходит на фоне ускорения инфляции после состоявшегося в прошлом году референдума о выходе из ЕС, когда фунт резко снизился. Растущая инфляция тянет за собой рост не только отпускных цен производителей, но и цен на импорт и потребительских цен, которые выросли на 3% в сентябре (в годовом выражении), и этот темп роста был самым быстрым за пять с половиной лет.
Рост потребительских цен восемь месяцев подряд превышает установленный Банком Англии целевой уровень 2%. Это очень веский аргумент в пользу скорого повышения процентной ставки. Но даже несмотря на резко выросшую после проведенного летом прошлого года референдума по Brexit инфляцию в Великобритании, Банк Англии будет весьма осмотрительным и осторожным в вопросе ужесточения монетарной политики.
Как заявил еще во вторник глава Банка Англии Марк Карни, неудачные переговоры по Brexit могут нести с собой существенные экономические риски, причем, не только для Великобритании, но и для Еврозоны.
Многие участники рынка ожидают, что в ноябре Банк Англии все же повысит ключевую процентную ставку до 0,5% с текущего уровня 0,25%, и это станет первым повышением ставки за десятилетие. Тем не менее, дальнейшее повышение ставок может стать затруднительным на фоне трудностей роста британской экономики из-за Brexit.
Таким образом, фундаментальные факторы говорят все же в пользу ослабления пары GBP/USD.
Рост станет возможным на фоне ослабления доллара, особенно, если вновь обострится, например геополитическое противостояние на Корейском полуострове, или появятся неожиданные новости относительно смены руководства ФРС.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Еще во вторник пара GBP/USD пробила важные уровни поддержки 1.3185 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3225 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках), и сегодня снижение продолжается.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Тем не менее, можно сказать, что GBP/USD сохраняет положительную динамику, которая поддерживается позитивными макро данными и ожиданием скорого повышения ставки в Великобритании.
С начала года GBP/USD продолжает торговаться в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3760 (ЕМА144 на недельном графике).
В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 1.3225 и прорыва локального уровня сопротивления 1.3335 возможно рассмотрение длинных позиций с целями на уровнях сопротивления 1.3440 (локальные максимумы и середина восходящего канала на дневном графике), 1.3630 (годовые максимумы), 1.3760.
Пока что предпочтительны короткие позиции с целями вблизи уровня 1.3000 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3000 увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3120, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3185, 1.3210, 1.3225, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3100, 1.3000, 1.2975
Buy Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3120. Take-Profit 1.3210, 1.3225, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/JPY: индекс Nikkei бьёт рекорды, а иена остается под давлением
20/10/2017
Текущая динамика
После 6-недельного непрерывного роста японский фондовый индекс Nikkei достиг нескольких многолетних максимумов, торгуясь в конце сегодняшней азиатской сессии вблизи отметки 21500.00. В то же время, на фоне роста японского фондового рынка иена остается под давлением и снижается против доллара, уже с начала сентября.
В это воскресенье в Японии пройдут внеочередные выборы, и, как ожидается, правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ останется у власти. Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что способствует росту фондового рынка и снижению иены.
Глава центрального банка Японии Харухико Курода вновь пообещал продолжить осуществление экстра мягкой кредитно-денежной политики и выразил уверенность в силе экономики страны. По его мнению, текущая политика соответствует краткосрочным и долгосрочным целевым уровням Банка Японии. "Недавнее улучшение ситуации было вызвано сбалансированным ростом внутреннего и внешнего спроса, и я верю в значительную устойчивость роста экономики", - отметил Курода. В настоящее время в Банке Японии ожидают, что инфляция достигнет 2% к марту 2020 года, но этот прогноз может быть пересмотрен в конце октября, когда состоится очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики (31 октября).
В ходе заседания в прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год. Глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».
В то же время, доллар вновь растет на валютном рынке. Как стало известно, сенат США 51 голосом против 49 утвердил проект бюджета, что является одним из условий разблокировки процедуры, которую республиканцы планируют использовать для внесения изменений в систему налогообложения с помощью голосов только Республиканской партии.
"Принятие бюджета критически важно для проведения налоговой реформы, которая будет способствовать укреплению нашей экономики после нескольких лет стагнации при прежней администрации", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Даная новость стимулировала рост доллара. Индекс доллара WSJ поднялся с открытия сегодняшнего торгового дня на 0,4% и достиг максимума за месяц вблизи отметки 87.00. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,360% с уровня 2,323%, зафиксированного в четверг вечером в Нью-Йорке.
После вчерашнего снижения сегодня вновь наблюдается рост пары USD/JPY. Напряженность между США и Северной Кореей снизилась, и инвесторы вновь возвращаются к покупкам американских активов.
После выхода хороших экономических показателей по США, речей представителей ФРС в пользу повышения процентной ставки и поступления обнадеживающих новостей из Белого Дома инвесторы ставят на то, что процентные ставки теперь с большей вероятностью будут вновь повышены в декабре, а экономический рост в США носит стабильный характер.
По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами в 93%.
В целом, фундаментальные факторы говорят (в данный момент) в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В ходе сегодняшней европейской сессии пара USD/JPY пытается развить восходящую динамику и предпринимает попытку пробить уровень сопротивления 113.10 (верхняя линия нисходящих каналов на 4-часовом, дневном, недельном графиках, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Пока USD/JPY торгуется выше ключевого уровня поддержки 111.25 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), ее позитивная динамика сохраняется. В случае пробоя уровня сопротивления 113.10 целью роста станет уровень 114.40 (верхняя граница диапазона между уровнями 108.10 и 114.40).
Разная направленность монетарных политик ФРС и Банка Японии является мощным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат USD/JPY под уровень 111.25 и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%). Ближайшими целями выступят уровни поддержки 111.00, 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 111.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Уровни поддержки: 112.15, 111.90, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 113.10, 113.50, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 113.50. Stop Loss 112.90. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.50. Take-Profit 112.15, 111.90, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: золото продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара
23/10/2017
Текущая динамика
Доллар продолжает укрепляться на валютном рынке, а золото – снижаться в цене на фоне новостей и разговоров о назначении президентом Дональдом Трампом нового председателя ФРС.
Среди кандидатов на этот пост - экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, который более склонен к ужесточению денежно-кредитной политики, чем действующий председатель Джанет Йеллен. Да и сама Джанет Йеллен может рассчитывать на продление ее полномочий после того как в конце января истекает 4-летний срок ее пребывания на посту главы ФРС.
Если Трамп предложит Джанет Йеллен остаться на этом посту на второй срок, то это также станет позитивным фактором для доллара, поскольку Йеллен последовательно выступает за поэтапное ужесточение монетарной политики.
Многие экономисты считают, что в случае назначения нового председателя ФРС денежно-кредитная политика в США станет еще более жесткой. По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами в более чем 90%.
Индекс доллара WSJ недавно прибавил 0,22% до 87,19, при этом за прошедшую неделю он вырос на 0,77%. Индекс доллара ICE поднялся на 0,6%, до максимума с 6 октября 93,70.
Росту доллара также способствует одобренный в минувшую пятницу в Конгрессе США проект бюджета. "Принятие бюджета критически важно для проведения налоговой реформы, которая будет способствовать укреплению нашей экономики после нескольких лет стагнации при прежней администрации", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Ожидание снижение налогов в рамках новой экономической политики администрации президента США Дональда Трампа способствует росту доллара и американских фондовых индексов, и, соответственно, падению цен на золото.
В пятницу декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,7%, по 1280,50 доллара за тройскую унцию. Цены на золото падали по итогам пяти из последних шести недель.
В дальнейшем инвесторы будут также изучать новые экономические данные США. Низкая инфляция может изменить подход центрального банка в отношении процентных ставок и снова поддержать цены на золото. Трейдеры также следят за развитием геополитической напряженности, которая может поддержать золото, популярное в качестве актива-убежища в периоды неопределенности. При росте стоимости заимствований золото хуже конкурирует с более доходными активами, например, казначейскими облигациями, и снижается, но спрос на золото растет при обострении геополитической напряженности. Обычно, на фоне роста геополитической или финансовой неопределённости цены на золото, как на актив-убежище, растут.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD снижается, а в начале европейской сессии торгуется вблизи уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пара XAU/USD пробила краткосрочные уровни поддержки 1290.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 1285.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику, снижаясь к уровням поддержки 1272.00 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 1265.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1260.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) повышает риски возврата пары XAU/USD в нисходящий тренд.
Сигналом для возобновления роста XAU/USD станет пробой уровня сопротивления 1290.00. Пробой локальных уровней сопротивления 1305.00, 1312.00 подтвердит возврат бычьего тренда в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня сопротивления 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100%).
Уровни поддержки: 1272.00, 1265.00, 1260.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1285.00, 1290.00, 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1272.00, 1265.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1292.00. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/JPY: на фоне победы партии премьер-министра Синдзо Абэ
24/10/2017
Текущая динамика
После того как стали известны итоги парламентских выборов в Японии, на которых убедительную победу одержала партия премьер-министра Синдзо Абэ, японский фондовый индекс Nikkei вырос до новых максимумов. В этом году индекс Nikkei вырос на 13%, причем почти весть рост приходится на период после начала сентября. Nikkei Stock Average вырос до 21810.00 на фоне укрепления акций ориентированных на экспорт компаний, завершив в плюсе 16-й день подряд и установив рекорд по продолжительности непрерывного роста (6 недель подряд).
Возобновившийся рост японской экономики и рост фондовых рынков помогли правящей коалиции получить более двух третей мест в нижней палате парламента. Победа Абэ воодушевила инвесторов, ставящих на рост японского фондового рынка, отстающего от других мировых фондовых рынков. Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что будет способствовать росту фондового рынка и снижению иены.
В ходе своего правления Абэ придется решать, в частности, вопрос с назначением нового управляющего Банка Японии. В любом случае, как считают экономисты, даже если Абэ и сменит нынешнего управляющего Харухико Куроду, которому в среду исполняется 73 года, в основном, центральный банк сохранит в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику, в том числе, покупки активов на 6 трлн иен в год.
Очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики, состоится 31 октября. В прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год, а глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».
В то же время, доллар продолжает расти на валютном рынке после того как стало известно о решении сената, утвердившее проект бюджета от администрации президента. Индекс доллара ICE поднялся до максимумов с 6 октября, выше отметки 93,70. Ожидания продолжения мягкой кредитно-денежной политики в Японии и ужесточения монетарной политики в США будут способствовать росту пары USD/JPY в среднесрочной перспективе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В понедельник торги по паре USD/JPY открылись гэпом вверх. Затем пара скорректировалась к отметкам вблизи уровня закрытия пятницы. Сегодня же с открытия торгового дня пара USD/JPY вновь растет и торгуется в начале европейской сессии вблизи уровня 113.80, цены открытия торгов в понедельник. Сильный позитивный импульс продолжает толкать пару USD/JPY вверх к верхней границе диапазона между уровнями 108.10 и 114.40.
Пока USD/JPY торгуется выше ключевого уровня поддержки 111.25 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), ее позитивная динамика сохраняется.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат USD/JPY под уровень 113.10 (верхняя линия нисходящего канала на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90) и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике. Нижняя граница данного канала проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%). Ближайшими целями выступят уровни поддержки 111.25, 111.00, 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 112.95 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 113.50, 113.10, 112.95, 112.00, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy Stop 113.85. Stop Loss 113.20. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.40. Take-Profit 112.00, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

Brent: цены на нефть растут
25/10/2017
Текущая динамика
Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0,5 млн баррелей. При этом достаточно заметно упали запасы бензина и дистиллятов: -5,8 млн баррелей и -4,9 млн баррелей, соответственно.
Цены на нефть позитивно восприняли данную информацию после того как в ходе вчерашнего торгового дня цены выросли. Цена на нефть сорта Brent выросла во вторник на 1,7%, до отметки 58.27, прибавив примерно 1 доллар за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE увеличились на 1,7%, до 58.33 доллара за баррель.
Во вторник министр нефти Саудовской Аравии подтвердил намерения сделать все необходимое для того, чтобы снизить мировые запасы нефти до среднего 5-летнего уровня.
В прошлом году ОПЕК и ряд стран вне картеля договорились о суммарном сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в день. Теперь ожидается, что на ноябрьском заседании участники сделки ОПЕК, которая в настоящий момент действует до конца 1-го квартала 2018 года, снова продлят ее. Нефтяные цены также поддерживает динамика спроса. Так, а импорт нефти в Индию в прошлом месяце вырос до нового максимума 4,6 млн баррелей в день. Китай импортировал в сентябре 37 млн тонн нефти (на 9% больше, чем в августе и на 12% больше в годовом выражении).
Аналитики нефтяного рынка прогнозируют еще более высокий ввоз нефти в страны Азии, в частности, в Китай и Индию.
Сегодня инвесторы будут ждать еженедельного отчета по запасам и добыче нефти в США от Минэнерго США, который будет опубликован в 14:30 (GMT). Ожидается, что запасы нефти и нефтепродуктов снизились на прошлой неделе на 2,578 млн баррелей, после снижения на 5,731 млн баррелей на позапрошлой неделе. Если данные подтвердятся, позитивная динамика нефтяных цен сохранится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней торговой сессии нефть сорта Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 58.10 долларов за баррель.
Цена растет в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 60.00. В случае пробоя ближайшего уровня сопротивления 58.80 (максимумы сентября) целью дальнейшего роста станет уровень сопротивления 61.50 (ЕМА144 на месячном графике).
Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 54.70 (ЕМА200 на недельном графике), актуальными остаются длинные позиции.
Сигналом к развитию альтернативного сценария на снижение станет пробой уровня поддержки 57.00 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В случае возврата цены под уровень 54.70 возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 52.20 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Длинные позиции предпочтительны.
Уровни поддержки: 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.75, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 58.80, 60.00, 61.50

Торговые сценарии
Sell Stop 57.75. Stop-Loss 58.30. Take-Profit 57.00, 56.20, 55.70, 55.30, 54.70, 53.75, 52.20, 50.70
Buy Stop 58.30. Stop-Loss 57.75. Take-Profit 58.80, 59.00, 60.00, 61.50



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EuroStoxx50: в преддверии решения ЕЦБ
26/10/2017
Текущая динамика
В центре внимания трейдеров сегодня находится решение ЕЦБ по ставкам, а также последующая пресс-конференция, на которой руководители ЕЦБ должны будут, как ожидается, прояснить ситуацию с перспективой программы QE. Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентную ставку на нулевом уровне, а депозитную ставку оставит отрицательной, на уровне в -0.4%.
Также инвесторы считают, что ЕЦБ объявит о сокращении ежемесячных покупок европейских гособлигаций, как предполагается, с 60 млрд евро до 30 млрд евро, и это будет уже второе сокращение в этом году.
Руководство ЕЦБ не раз заявляло ранее, что стимулирование может быть продлено, например, на девять месяцев, поскольку инфляция в Еврозоне остается слабой, ниже целевого уровня чуть менее 2,0%.
Даже, если ЕЦБ и объявит о сокращении объемов покупок, то, учитывая, что ставки останутся на прежнем уровне, в целом, денежно-кредитная политика центрального банка по-прежнему будет оставаться мягкой.
Тем не менее, ЕЦБ может и разочаровать сегодня покупателей, как евро, так и европейских фондовых активов, если не объявит, когда именно планирует завершить программу покупки активов, заявив, что по-прежнему не исключает никакие варианты.
С другой стороны, экономика Еврозоны достаточно сильна, чтобы справиться с постепенным изменением политики. Экономика Еврозоны может показать сильнейший годовой рост с 2007 года, а индикаторы потребительских настроений достигли максимальных отметок за десятилетие.
Хотя инфляция остается заметно ниже целевого показателя ЕЦБ, опубликованные на этой неделе индексы менеджеров по снабжению показали, что темп роста занятости в Еврозоне достиг максимума за десять лет. Это позволяет надеяться на то, что рост заработной платы поддержит пока еще слабую инфляцию.
Таким образом, покупать рискованные активы европейского фондового рынка все же выглядит перспективнее, чем ставить на дальнейший рост евро.
Решение по процентной ставке будет опубликовано в 11:45 (GMT), пресс-конференция ЕЦБ начнется в 12:30 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После активного роста в сентябре, текущий месяц индекс EuroStoxx50 торгуется в диапазоне вблизи уровня 3600.0.
Позитивная динамика индекса EuroStoxx50 сохраняется, пока он торгуется выше уровней поддержки 3455.0 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 3440.0 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к волне роста с июля 2016 года и с уровня 2675.0 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Сигналом к снижению может стать пробой уровня поддержки 3555.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Пробой локального уровня сопротивления 3625.0 (максимумы октября) создаст предпосылки для дальнейшего роста с целями на уровнях годового максимума вблизи отметки 3680.0, 3820.0 (абсолютные максимумы 2015 года и верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Пробой уровней поддержки 3455.0, 3440.0 станет переломным моментом в развитии бычьего тренда, начавшегося в июне 2016 года. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 3295.0 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Уровни поддержки: 3590.0, 3555.0, 3455.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Уровни сопротивления: 3625.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии
Sell Stop 3570.0. Stop-Loss 3630.0. Take-Profit 3555.0, 3455.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Buy Stop 3630.0. Stop-Loss 3570.0. Take-Profit 3680.0, 3700.0, 3820.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт падает против доллара вслед за остальными валютами
27/10/2017
Текущая динамика
В среду, когда был представлен сильный отчет по ВВП Великобритании за 3 квартал, фунт резко вырос на валютном рынке. Предварительный ВВП Великобритании, согласно представленным данным, в 3 квартале вырос на 0,4% (+1,5% в годовом выражении). Прогноз был +0,3% и +1,5%, соответственно. Представленные данные усилили ожидания повышения процентных ставок Банка Англии на заседании 2 ноября. Пара GBP/USD выросла в среду на 1% или на 130 пунктов, поднявшись к отметке 1.3260.
И тем не менее, вчера и сегодня фунт снижается против доллара вслед за остальными валютами-конкурентами доллара. Несмотря на то, что вероятность повышения ставки Банком Англии в ноябре выросла, инвесторы все меньше верят в то, что повышение ключевой ставки Банка Англии в ноябре положит начало целой серии повышений. Сегодня пара британский фунт/доллар США упала до самого низкого уровня за 2,5 недели 1,3080, полностью перекрыв рост пары, зафиксированный в среду.
Как считают многие экономисты, повышение в ноябре будет единственным изменением в ставки в 2017 и 2018 году. А это, на фоне укрепляющегося доллара, делает целесообразными продажи пары GBP/USD в среднесрочной перспективе.
Доллар США в четверг достиг самого высокого уровня более чем за три месяца на фоне падения евро и пары EUR/USD. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против корзины из 16 валют, вырос на 0,4%, до 87,53, самого высокого уровня с 13 июля.
В 12:30 (GMT) сегодня будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 3-й квартал.
В предыдущем квартале рост ВВП составил +3,1%. Прогноз на 3 квартал текущего года +2,7%. Это будет довольно сильный показатель, учитывая последствия пронесшихся над югом страны ураганов . Данные по ВВП будут иметь ключевое значение для направления развития курса доллара в преддверии заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе и завершится публикацией 1 ноября решением по процентной ставке.
Также вместе с данными по ВВП будут опубликованы инфляционный ценовой индекс и индекс цен расходов на личное потребление, также за третий квартал. Если данные окажутся хуже прогноза, то доллар может отреагировать снижением. Тогда, в конце последней полной торговой недели месяца, возможна фиксация прибыли в длинных позициях по доллару, что вызовет его снижение, в том числе и в паре GBP/USD. Если же данные совпадут с прогнозом или окажутся сильнее, то доллар продолжит рост.
Учитывая склонность ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики, успехи администрации президента США в реализации новой эконмической политики в США (в четверг Конгресс США одобрил проект бюджета, что позволит внести изменения в налоговый кодекс), а также сильные макро экономические показатели, поступающие из США, вероятен дальнейший рост доллара в среднесрочной перспективе.
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3150, 1.3185, 1.3210, 1.3260, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

DJIA: фондовые индексы продолжают расти
30/10/2017
Текущая динамика
Текущий месяц основные американские фондовые индексы завершают на позитивной территории, причем, с приличным приростом. В пятницу индексы достигли новых максимумов после того как из США поступили сильные макро данные. Как сообщило Министерство торговли, валовой внутренний продукт, самый всеобъемлющий показатель всех произведенных в США товаров и услуг, вырос в 3-м квартале на 3% (прогноз был +2,5%). Росту ВВП не помешали ураганы, из-за которых был закрыт ряд крупных предприятий.
На прошлой неделе многие американские компании отчитались о хороших финансовых результатах. Выдающиеся результаты деятельности многих крупных корпораций способствовали росту фондового рынка. Так, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% до 23434,19 пункта. Сильный прирост в технологическом секторе помог Nasdaq Composite повыситься на 2,2% до 6701,26 пункта, а S&P500 - на 0,8% до 2581,07 пункта. Nasdaq достиг уже 61-го нового максимума в этом году, последний раз такое число рекордных отметок было зафиксировано в 1999 году.
Американские фондовые индексы продолжили активно расти после того как ранее в текущем месяце Сенат и Конгресс США утвердили проект бюджета, представленный администрацией президента. Теперь Республиканцы смогут провести свой план по реформированию налогового кодекса, предложив значительно снизить налоги для компаний и многих физических лиц, без поддержки демократов. Предлагаемые меры окажут поддержку росту экономики.
В целом, позитивная динамика американских фондовых индексов, в том числе индекса DJIA, сохраняется. О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост, не исключая нисходящих, но кратковременных коррекций.
Данные по розничным продажам, промышленному производству, заказам на товары длительного пользования и настроениями компаний, а также сильный ВВП, вкупе с позитивными отчетами компаний и успехами администрации президента в проведении экономических реформ в США способствуют сохранению позитивной динамики фондового рынка.
Из новостей на сегодня ждем публикацию в 12:30 (GMT) инфляционных индикаторов (расходы на личное потребление, личные доходы/расходы американцев) за сентябрь, которые вызовут рост волатильности на финансовых рынках.
В среду состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС. В 18:00 (GMT) будет опубликовано решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1,25%. По всей видимости, руководители ФРС вновь отметят быстрое восстановление экономических данных после ураганов, что также позитивно отразится на фондовых индексах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Buy Stop 23490.0. Stop-Loss 23300.0. Take-Profit 23600.0, 23700.0, 24000.0
Sell Stop 23300.0. Stop-Loss 23490.0. Take-Profit 23285.0, 22820.0, 22670.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21610.0, 21460.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/JPY: Банк Японии не стал менять кредитно-денежную политику
31/10/2017
Текущая динамика
Восемью голосами против одного правление центрального банка Японии приняло решение сохранить в силе целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций Японии около нуля, а ключевую ставку по депозитам - на уровне -0,1%.
Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил на пресс-конференции, что банк будет придерживаться своего плана покупок акций. "В настоящее время я не думаю, что необходимо что-либо менять в политике управления кривой доходности", - сказал Курода. Банк Японии планирует за год купить ETF на сумму 6 трлн иен, однако, объем покупок ETF может колебаться в зависимости от рыночной ситуации.
Японский индекс Nikkei Stock Average отреагировал ростом на решение банка, сократив понесенные накануне потери. В октябре индекс прибавил 8,1%, показав лучшую динамику среди ведущих азиатских индексов. Nikkei, и зафиксировав сильнейшую месячную динамику с октября 2015 года. Реакция иены в ходе азиатской сессии было сдержанным, поскольку такое решение банка было ожидаемым.
Несмотря на снижение в течение последних нескольких дней, пара USD/JPY завершает этот месяц на положительной территории, чему способствовали как укрепление доллара, так и итоги парламентских выборов в Японии, на которых убедительную победу одержала партия премьер-министра Синдзо Абэ. Как известно, Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что будет способствовать росту японского фондового рынка и снижению иены.
Доллар, тем временем, остается фаворитом на валютном рынке. Позитивные данные по розничным продажам, промышленному производству, заказам на товары длительного пользования, а также сильный ВВП (вырос в 3-м квартале на 3% при прогнозе +2,5%), вкупе с позитивными отчетами компаний и успехами администрации президента в проведении экономических реформ в США способствуют сохранению позитивной динамики доллара.
Представленный республиканской партией проект бюджет был одобрен в Конгрессе и Сенате. Теперь у администрации президента США есть все шансы реализовать программу по снижению налогов для американских компаний и физических лиц, что будет способствовать, как считают экономисты, росту американской экономики и, соответственно, доллара.
В пятницу (12:30 GMT) будет представлен отчет о состоянии американского рынка труда. Ожидается, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе (показатель NFP) выросло в октябре на 300 000 (после падения на 33 000 в сентябре). Если прогноз подтвердится, то это будет лучший прирост с мая 2015 года.
Таким образом, на текущей неделе следует ожидать дальнейшего роста пары USD/JPY.
Ожидания же продолжения мягкой кредитно-денежной политики в Японии и ужесточения монетарной политики в США будут способствовать росту пары USD/JPY в среднесрочной перспективе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня Банк Японии принял решение не менять текущую кредитно-денежную политику и сохранить ключевую ставку по депозитам - на уровне -0,1%. Иена довольно сдержанно отреагировала на данное решение, которое было, в целом, ожидаемым инвесторами.
Второй месяц подряд пара USD/JPY развивает восходящую динамику. Сильный позитивный импульс продолжает толкать пару USD/JPY вверх к верхней границе диапазона между уровнями 108.10 и 114.40.
Сегодня пара USD/JPY торгуется в восходящем краткосрочном канале на 4-часовом графике, вблизи уровня поддержки 113.10 (верхняя линия нисходящего канала на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Сигналом к открытию коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 112.45 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике). Цель коррекционного снижения – ключевой уровень поддержки 111.45 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).
Тем не менее, пока пара USD/JPY торгуется выше уровня 111.45, ее позитивная среднесрочная динамика сохраняется. В случае пробоя уровня сопротивления 114.40 (максимумы октября и верхняя линия диапазона, сформированного между уровнями 114.40, 108.10) целью роста станет уровень сопротивления 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Уровни поддержки: 113.10, 112.45, 112.00, 111.45, 111.00, 110.15, 110.00, 109.20, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии
Buy по-рынку. Stop Loss 112.90. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.40. Take-Profit 112.45, 112.00, 111.45, 111.00, 110.15, 110.00, 109.20, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

NZD/USD: пара остается под давлением, несмотря на коррекцию
01/11/2017
Текущая динамика
После публикации данных по рынку труда Новой Зеландии за 3 квартал новозеландская валюта в ходе сегодняшней азиатской сессии резко выросла в цене. Как сообщило бюро статистики Новой Зеландии, уровень безработицы в Новой Зеландии вновь упал в 3-м квартале, достигнув 4,6% по сравнению с 4,8% во 2-м квартале. Таким образом, безработица в 3-м квартале упала до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса.
Тем не менее, рост пары NZD/USD, по всей видимости, будет иметь ограниченный характер на фоне укрепляющегося доллара США и снижения, в связи с этим, цен на сырьевые товары и котировок сырьевых валют, к которым относится и новозеландский доллар.
Сегодня (в 18:00 GMT) ожидается публикация решения ФРС по ставкам. Большинство экономистов считает, что ставка будет оставлена на текущем уровне 1,25%. Внимание же инвесторов будет сосредоточено на тексте пресс-релиза с данного заседания ФРС.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В результате активного снижения пара NZD/USD в конце прошлого месяца вновь достигла важного уровня поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860).
Тем не менее, попытка пробоя данного уровня пока что не увенчалась успехом. На сильных данных с рынка труда Новой Зеландии за 3 квартал, опубликованных вчера в конце торгового дня, новозеландский доллар укрепился, а пара NZD/USD смогла вырасти к краткосрочному уровню сопротивления 0.6915 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Восходящая коррекция может продлиться к уровню сопротивления 0.7060 (ЕМА200 на 4-часовом графике), если итоги заседания ФРС или выбор нового управляющего ФРС преподнесут сюрприз и американский доллар ослабнет на данной информации.
Лишь возврат в зону выше уровней сопротивления 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7280 (ЕМА200 на недельном графике) будет свидетельствовать о возобновлении среднесрочной восходящей динамики.
Пока что преобладает сильная нисходящая динамика.
Подтвержденный пробой уровня поддержки 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Пока что преобладает сильная нисходящая динамика.
Уровни поддержки: 0.6900, 0.6860, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.6980, 0.7060, 0.7150, 0.7200, 0.7240, 0.7280

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6940. Take-Profit 0.6900, 0.6860, 0.6800
Buy Stop 0.6940. Stop-Loss 0.6890. Take-Profit 0.7000, 0.7060, 0.7100, 0.7150, 0.7200, 0.7240, 0.7280



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker