"Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB часть 2"

[FOREX CLUB]

Обзор за 24 декабря: праздник к нам приходит
В финальный день торговой недели перед рождественскими праздниками доллар понес потери практически против всех «коллег по цеху». И хотя его падение не превышало 1%, тем не менее по некоторым парам были пробиты сильные технические уровни. К примеру, USD/JPY, наконец, смогла закрепиться ниже 120,70, обновив 2-месячный минимум на 120,25. USD/RUB спускалась к 2-недельному минимуму 69,06, однако к закрытию подошла вплотную к 70,00.
На товарно-сырьевом рынке, наконец, есть чему порадоваться: по результатам дня потери понесла лишь медь. Brent смогла коснуться 38,072 долл./барр., а природный газ Henry Hub вернулся в район 2,098. Фондовые индексы были противоречивы, причем в плюсе закрылись лишь европейские бенчмарки.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 21-25 декабря: ралли Санта
На завершившейся неделе фондовые индексы смогли продемонстрировать рост. Похоже, что предновогоднее ралли началось. Американские бенчмарки восстановились, в том числе, и на фоне коррекции доллара. Dow Jones вырос на 2,36%. NASDAQ добавил 2,2%. Некоторую поддержку они получили со стороны данных по заказам на товары длительного пользования, которые вышли хуже прогнозов (-0,1% против +0,1%), что дало основания надеяться на то, что ФРС не будет в дальнейшем торопиться с повышением ставки. Немецкий DAX 30 (FDAX) вырос на 2,18%. Поддержку он получает на фоне ожидания дальнейшего стимулирования со стороны ЕЦБ. Гонконгский HSI на всеобщем оптимизме также завершил неделю ростом на 2,1%.
На валютном рынке пара USD/RUB продемонстрировала смешанную динамику. Но в целом по итогам недели снизилась на 0,31%. Налоговый период и восстановление цен на нефть оказали рублю некоторую поддержку. В лидеры роста вырвались сырьевые валюты. NZD/USD добавил 1,49%, получив поддержку со стороны данных по торговому балансу, дефицит которого сузился сильнее ожиданий. AUD/USD вырос на 1,34% в большей степени, воспользовавшись ослаблением американской валюты.
Золото (XAU/USD) в течение недели демонстрировало неоднозначную динамику. Но все же смогла ее завершить с итогом +0,9%. Причина – фиксация прибыли по ранее открытым позициям на продажу на фоне ожидания повышения ставки ФРС США. Серебро (XAG/USD) также смогло укрепиться на 1,87%. Нефть марки Brent завершила неделю ростом на 3,58%, даже, несмотря на то, что во вторник обновила 11-летний минимум, снизившись к отметке 35,96.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 28 декабря: рубль сорвался
Первый торговый день очень короткой недели не обошелся без сюрпризов. Условия «тонкого рынка» привели к масштабным реакциям по рублевым парам. Разворот нефти после возобновившегося ненадолго роста цен спровоцировал волну распродаж сырьевых валют: USD/RUB обновила годовой максимум на отметке 72,45. Тем временем, в условиях закрытых торговых площадок Австралии, Канады, Новой Зеландии и Британии доллар США продолжал нести потери: EUR/USD доросла в понедельник до максимума 1,0992.
На товарно-сырьевом рынке мы наблюдали разнонаправленную динамику. Brent разочаровала возобновившимся ослаблением до 36,54 долл./барр., а тем временем природный газ Henry Hub продолжает расти и прибавил почти 5% до 2,195. Промышленные и драгоценные металлы несли умеренные потери. Фондовые индексы также попали под давление в связи с негативной динамикой сырья.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

BRENT: данные по запасам могут дать повод для покупок

Фундаментальные основания
Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent торгуются в диапазоне 36-38 долларов за баррель с начала недели, по мере того как в западных странах продолжаются рождественские каникулы.
На сегодня, 31 декабря в 16:30 GMT, запланирована публикация данных по коммерческим запасам из США. Согласно опросу информационного агентства Reuters, медиана прогнозов предполагает их снижение на 2,5 миллиона баррелей до 482,3 миллиона.
В США установилась достаточно холодная погода, а метеорологи начали пересматривать свои прогнозы на январь в сторону снижения температуры. Соответственно, возрастает спрос на энергоносители. Цены на газ на внутреннем рынке этой страны уже прибавили около 8%, а теперь подрастают в цене топочный мазут и нефть.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 30 декабря: новый год – новые рекорды рубля

На рынке все меньше инвесторов и новостей, а, значит, все уже диапазоны колебаний. Большинство игроков предпочли закрыть позиции, что привело к умеренному спросу на доллар после продолжительных его распродаж. Больше остальных против американской валюты пострадали товарные и сырьевые валюты, отреагировав на падение нефти и промышленных металлов.
На товарно-сырьевом рынке все продавалось. Brent спустилась в район 36,60 долл./барр., а природный газ Henry Hub до 2,209. Промышленные металлы в лице платины и палладия несли наибольшие потери.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 28-31 декабря: рубль на годовых минимумах. Прогноз на неделю 4 – 8 января
На завершающейся неделе фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Рост в рамках новогоднего ралли сменился снижением в связи с тем, что многие инвесторы предпочли не оставлять на праздники открытых позиций. Американский Dow Jones вырос на 0,44%. NASDAQ добавил 0,9%. Немецкий DAX 30 (FDAX) теряет 0,53%. Гонконгский HSI также завершает неделю снижением на 1,12%.
На валютном рынке пара USD/RUB демонстрировала рост. В целом по итогам недели котировки пары выросли на 5,05%, обновив годовой максимум. «Тонкий рынок», низкие цены на нефть и отсутствие поддержки со стороны экспортеров обусловили ослабление рубля. Мировые валюты демонстрировали довольно сдержанную динамику. Лидером роста стал австралийский доллар (пара AUD/USD выросла на 0,78%), первым среди аутсайдеров стал фунт, потерявший к доллару 0,65%.
Сырье и драгоценные металлы оказались под давлением отчасти на фоне краткосрочного спроса на доллар. Золото (XAU/USD) потеряло 1,27%. Серебро (XAG/USD) снизилось на 3,27%. Нефть марки Brent подходит к завершению недели с результатом -3,13%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 4 января: Китай снова подкинул неприятный сюрприз

Прошедший торговый день не заладился с самого начала. Вышедшие в 01:45 по GMT данные по индексу деловой активности в Китае (PMI) за декабрь показали снижение с отметки 48,6 до 48,2. В итоге, японский индекс Nikkey225 (тиккер NKD) потерял за день 3,12%, китайский Hang-Seng (HSI) – 3,84%, израильский Tel Aviv25 (TA25) – 0,34%. Европейские рынки также не остались в стороне от данного события и существенно просели: единый европейский фондовый индекс EuStocks50 (FESX) снизился на 3,09%, британский FTSE100 (Z) – на 2,31%.
И это на фоне вышедших 1 января данных из Китая о том, что аналогичный индекс деловой активности, но только в сфере услуг повысился с 53,6 до 54,4. То есть, несмотря на то, что сектор услуг уже занимает в экономике «Поднебесной» более 50% ВВП трейдеры все равно большее внимание уделяют динамике промышленного сектора и опасаются жесткой посадки в нем.
Интересной на этом фоне была аналогичная новость из США, где в 15:00 по GMT выходил промышленный PMI за декабрь. Он так же, как и в Китае, снизился с 48,6 до 48,2. И прогноз был одинаковым с китайским (49,0). Прям какое-то совпадение!!! Однако, на этом совпадения заканчиваются. Реакция американского фондового рынка на эту новость была отличной. Если в Китае и Азии мы видели обвал, то в США после выхода PMI фондовые индексы в итоге даже выросли. То есть, плохие новости в Китае приводят к снижению фондовых рынков, а плохие новости в США воспринимаются даже больше позитивно, так как трейдеры ожидают медленных темпов увеличения процентных ставок ФРС США, продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики, что традиционно поддерживает американские фондовые индексы. Хотя, нужно отметить, что по итогам торгового дня индекс Dow Jones (YM) снизился на 1,37%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 5 января: китайский дракон немного успокоился, очередь за США

Начнем традиционно с фондовых рынков. За прошедший торговый день китайский фондовый индекс Hang-Seng (HSI) показал минимальное изменение (+0,34%), индекс нашел поддержку на отметке 21025 пунктов. То есть, рынок немного успокоился после выхода негативной статистики в понедельник по индексу деловой активности в Китае в секторе промышленности. На этом фоне японский Nikkey225 (NKD) повысился на 0,52%, а израильский Tel Aviv25 (TA25) – на 0,76%.
Европейские фондовые индексы, несмотря на то, что в первой половине дня показали очередные локальные минимумы, вторую половину дня провели на мажорной ноте и также закрыли день минимальными изменениями. Низкую волатильность на сегодняшних торгах также показывают и главные американские фондовые индексы Dow Jones30 (YM) и S&P500 (ES). Отчасти это связано с отсутствием важных экономических новостей из США.
Из активов товарно-сырьевого рынка следует отметить нефть Brent (BRN), которая приблизилась к нижней границе сложившегося за последние 15 торговых дней диапазона 36,00-38,94 доллара за баррель. Одной из причин этого снижения является ожидание выхода данных по коммерческим запасам нефти в США в среду, 6 января в 15:30 GMT: ожидается, что запасы могут достигнуть очередного исторического максимума и превысить уровень 11 декабря (490,657 млн. баррелей). Золото пока не может закрепиться выше отметки 1080 долларов так, как мировые фондовые рынки перестали снижаться и замерли в ожидании очередной порции макростатистики.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 6 января: ядерная угроза. Прогноз на четверг, 7 января

Испытания водородной бомбы КНДР нарастили уровень геополитического риска в регионе и мире, приведя к возобновлению продаж фондовых активов и спровоцировав спрос на активы «тихой гавани». Сдерживающим фактором стали данные по деловой активности в секторе услуг Еврозоны, указавшие на улучшение ожиданий в Европе, и поддержавшие европейские валюты, а также сдержавшие европейские фондовые индексы от сильной коррекции.
Сохраняется интерес к доллару и японской иене, валютные пары EUR/USD и USD/JPY достигли уровней 1,075 и 118,55, соответственно. Тем временем, валюты сырьевых стран продолжили снижение под влиянием новых минимумов на рынку нефти: USD/CAD и USD/RUB обновили максимумы на 1,41 и 74,90, соответственно.
На товарно-сырьевом рынке наблюдались смешанные тенденции. Brent обновила одиннадцатилетний минимум 34,24 долл./барр под влиянием демпинга Саудовской Аравии на европейском рынке и данных по запасам бензина и дистиллятов. Промышленные металлы на фоне геополитической напряженности возобновили снижение, а драгоценные металлы получили поддержку: медь снизилась на 0,3%, золото повысилось в цене на 1,2%.
Фондовые индексы на информации о ядерном испытании КНДР ушли в минус, особенно азиатские площадки японский Nikkei на 2,0%, гонконгский Hang-Seng на 1,9%. Американский рынок дополнительно попал под давление низких нефтяных цен: Dow Jones снизился на 1,3%, NASDAQ на 0,8%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 4-8 января: худшее начало года за всю историю наблюдений

Первая торговая сессия нового 2016 года оказалась наихудшей с 1932 года. Первые четыре торговых сессии в США оказались самыми худшими за всю историю наблюдений – или за 119 лет. Возросшие опасения охлаждения китайской экономики после публикации слабой статистики по деловой активности в промышленности и сфере услуг КНР спровоцировали обвал фондовых площадок Китая и запустили эффект домино на мировых рынках. Снижение цен на нефть к новыми минимумам апреля 2004 года и ядерная угроза со стороны КНДР лишь усилили движение капитала с рисковых активов в активы «тихой гавани». Позитивная статистика США указала на наличие у ФРС возможности для повышения ставки.
Американские индексы снизились за неделю на более чем 6%, в частности Dow Jones упал на 6,3%. NASDAQ на 7,1%. На азиатских площадках HSI обваливался к августовским минимумам и закрылся вблизи данных отметок потеряв 7,9%, японский Nikkei ушел вниз на 8%. В европейском регионе британский индекс FTSE упал к минимумам 2015 года, потеряв 6%, более агрессивным было снижение DAX – 8,9%.
На финансовых рынках под давлением нефти, металлов и под влиянием девальвировавшего юаня валюты сырьевых стран показали снижение. Валютная пара USD/RUB выросла на 2,0% к новым максимумам, USD/NOK + 0,8%, на многолетних максимумах USD/CAD (+2,2%) . Неустойчивость Китая формирует перетоки в японскую иену, пара USD/JPY снизилась на 2,3%.
Золото (XAU/USD) ввиду геополитических рисков из-за ядерной угрозы КНДР получило новый импульс роста, поднявшись на 4,1%, а вот серебро (XAG/USD) в данном движении не участвовало +0,9%. На китайских опасениях цена меди (HG) обновила минимум, потеряв за неделю 5,6%. Китай и ценовой демпинг Саудовской Аравии на европейском рынке нефти привел к обновлению 11 летних минимумов нефти марки Brent, которая за неделю снизилась на 11,3%.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB