Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/йена снижается после роста

После недолгой консолидации в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 114.40 и сопротивлением у 115-й фигуры, американский доллар пробил верхнюю границу и, продолжив рост против японской йены, поднялся до уровня 115.62. Здесь он был продан, что вернуло его в вышеуказанный диапазон. Неспособность закрепиться выше 115-й фигуры свидетельствует о рисках возобновления нисходящей коррекции; пробитие 116-й фигуры вернет доллар/йену в район 118.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается под давлением

Найдя поддержку в районе 1.0040, американский доллар вчера пытался развить восходящую динамику против швейцарского франка, но его восстановление было ограничено сопротивлением в районе 1.0120. Здесь снова проявили себя продавцы, вернувшие пару к вышеуказанной поддержке. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски тестирования психологического уровня 1.0000. Сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа может повлиять на ситуацию в доллар/франке.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Речь Дональда Трампа не вдохновила быков по доллару США

Среди наиболее важных событий прошедшей недели следует выделить выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, объявление результатов заседания Европейского центрального банка с последующей пресс-конференцией его президента Марио Драги и, конечно же, инаугурационная речь нового президента США Дональда Трампа. Безусловно, важной являлась и публикация инфляционных данных по США, но от них не ожидалось никаких сюрпризов, а все внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении г-на Трампа.

Как предполагалось, в своих комментариях Тереза Мэй должна была подтвердить более жесткий вариант выхода Великобритании из Европейского союза, ожидания чего ранее обрушили британский фунт. Вопреки предположениям, она решила предоставить парламенту страны окончательное решение по условиям выхода, на фоне чего фунт был выкуплен, поэтому завершил он неделю ростом против многих своих конкурентов. С началом новой недели позитивный настрой сохраняется, и фунт может продолжить восстановление против доллара США в направлении 28-й фигуры.

В полном соответствии с рыночными ожиданиями ЕЦБ не стал вносить изменений в свою монетарную политику, а комментарии Марио Драги не дали повода для покупок евро, который, тем не менее, завершил неделю вблизи ее максимальных значений. Причиной роста евро, а точнее падения доллара США, стала речь Дональда Трампа, от которой участники рынка так и не получили никакой ясности в отношении его планов по оживлению экономики США. На этом фоне доллар остается под давлением со стороны основных конкурентов, и эта ситуация может сохраниться в краткосрочной перспективе. Что касается его долгосрочных перспектив, то непредсказуемость Трампа усложняет их прогнозирование.
На этой неделе запланировано:

Понедельник, 23 января
16:30 - Канада. Оптовые продажи;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.

Вторник, 24 января
02:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
12:30 - Великобритания. Решение Верховного суда Британии по членству в ЕС;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbooк;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.

Среда, 25 января
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Экспорт/импорт;
02:50 - Япония. Скорректированное сальдо торгового баланса;
03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего;
03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
14:00 - Великобритания. Отчет CBI по изменению объема промышленных заказов;
17:00 - США. Индекс цен на жилье;
18:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 26 января
00:45 - Новая Зеландия. Индекс потребительских цен;
02:00 - Новая Зеландия. Выступление главы РБНЗ Вилера;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Баланс торговли товарами;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
18:00 - США. Продажи новых домов;
18:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.

Пятница, 27 января
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;
03:30 - Австралия. Индекс экспортных цен;
03:30 - Австралия. Индекс цен на импорт;
03:30 - Австралия. Индекс цен производителей;
12:00 - Еврозона. Потребительское кредитование;
12:00 - Еврозона. Агрегат денежной массы М3;
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
16:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар пользуется спросом

Британский фунт на прошлой неделе смог отыграть все потери, понесенные в паре с американским долларом. На фоне фиксации прибыли по коротким позициям ему удалось вернуться к сопротивлению в районе 1.2200-1.2232, пробить его и подняться до 1.2415. После отката к поддержке в районе 1.2252 рост возобновился, и на текущий момент быки протестировали уровень 1.2472. Следующим они могут протестировать сопротивление в районе 25-й фигуры; его пробитие приведет к росту в направлении 28-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар сохраняет позитивную динамику

Евро в паре с американским долларом на прошлой неделе торговался разнонаправленно, поочередно тестируя поддержку в районе 1.0580 и сопротивление в районе 1.0720. С началом новой недели сопротивление было пробито и евро на текущий момент поднялся до уровня 1.0755. Таким образом следующей может быть протестирована 08-я фигура, выше которой расположена область сопротивлений, где возможна активизация медведей.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США остается под давлением

Вчерашний торговый день в целом был довольно спокойным. Американский доллар оставался под давлением по всему спектру рынка, что было усилено сообщением о подписании президентом США Дональдом Трампом указа о выходе из соглашения о Транс-тихоокеанском партнерстве. О каких-либо стимулах для экономики США от него по-прежнему не слышно, поэтому спекулянты используют любой повод для избавления от длинных позиций в долларе. Тем не менее, не стоит все же забывать о дифференциале процентных ставок, что остается позитивным для доллара фактором, который и далее будет оказывать ему поддержку. Впрочем, ожидать возобновления его восходящего ралли пока вряд ли приходится.

На сегодня запланировано:

11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
12:30 - Великобритания. Решение Верховного суда Британии по членству в ЕС;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbooк;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать масштабные движения на валютном рынке. Все внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на новостях из США и Великобритании.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена отскакивает от 112.60

Новая торговая неделя началась с распродаж американского доллара и за японскую йену. На этом фоне им была утрачена поддержка в районе 114.17/00 и протестирована поддержка в районе 112.60. Пробить ее медведям не удается, но и откаты вверх ограничены сопротивлением 113.20. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 111.35; рост и способность закрепиться выше 114-й фигуры даст быкам надежду на тестирование сопротивления в районе 115.00-115.38.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается под давлением

Вчера давление на американский доллар со стороны швейцарского франка сохранялось. Пробив поддержку в районе психологического уровня 1.0000, медведи смогли протестировать уровень 0.9956, который пока успешно сдерживает их натиск. Закрепившись ниже 1.0000, они смогут протестировать поддержку в районе 0.9900-0.9839. Возвращение выше 1.0000 позволит быкам испытать на прочность 01-ю фигуру.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар на 25 января.

EUR/USD



Скорее всего, было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны (xx), и на последнем участке мы увидели начало нисходящего движения валютной пары в рамках новой волны (z). Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Рынок продолжает построение заключительной части восходящей импульсной волны (v). После небольшого подъёма, ожидается начало нового нисходящего движения валютной пары в рамках импульсной волны C. В связи с этим, рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



После завершения построения нисходящего импульса A, мы увидели развитие новой бычьей коррекционной волны B, которая может быть полностью завершена сегодня к вечеру. После этого ожидается формирование новой нисходящей тенденции C, как указано на графике. Рекомендуется учитывать этот сценарий в своей торговле.

USD/CHF



Валютная пара продолжает формирование восходящей коррекции , после завершения которой, ожидается формирование новой нисходящей импульсной волны [c]. Однако продажи рекомендуется рассматривать только после подтверждения разметки, т.е. когда будет построен ощутимый нисходящий импульс.

[Оксана Воронина]

Рост фондовых индексов оказывает давление на йену

Вчера фондовые индексы продолжили рост, а Dow Jones Industrial впервые преодолел психологический уровень 20,000 и закрепился выше. На этом фоне доллар США пытался развить восходящую динамику против японской йены, но пробить 114-ю фигуру ему пока не удается. Вполне возможно, что на фондовых рынках развивается очередная волна восходящего тренда, поэтому потери доллара в паре с йеной будут иметь ограниченный характер, но давление на него будет сохраняться.
Надежды на "мягкий" вариант выхода Великобритании из Европейского союза подталкивают британский фунт вверх. В паре с долларом США он протестировал сопротивление в районе 1.2662,а его пробитие откроет путь в направлении 28-й фигуры, но сохранение позитивного настроя, либо возобновление продаж фунта, может зависеть от результатов предстоящей встречи британского премьера Терезы Мэй и американского президента Дональда Трампа, а также решения британского парламента по процедуре Брекзита.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Баланс торговли товарами;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
18:00 - США. Продажи новых домов;
18:00 - США. Индекс опережающих индикаторов CB.

Сегодня некоторое влияние на динамику фунта может оказать выход данных по ВВП Великобритании, а на динамику доллара может повлиять публикация данных по США. Поводом для масштабных движений сегодняшняя статистика вряд ли станет.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru