Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Решение ФРС не стало поводом для покупок доллара США

​До объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США участники валютного рынка не предпринимали практически никаких действий и основные валютные пары оставались в довольно узких диапазонах. В соответствии с ожиданиями ФРС подняла процентную ставку на очередные 0.25%, а комментарии ее главы Джанет Йеллен не были столь "голубиными", как опасались инвесторы.

Тем не менее, ее прогноз по ужесточению монетарной политики в 2018 году, в рамках которого предполагается еще три повышения, несколько разочаровал быков по доллару США, которые решили зафиксировать прибыль по длинным позициям. Таким образом доллар, несмотря на повышение ставки, снижался против ряда своих конкурентов, в том числе против евро и японской йены. Это снижение омрачает его перспективы, но о начале развития нисходящего тренда по нему говорить преждевременно, поскольку повышение ФРС ставки играет скорее на руку быкам по доллару, а не медведям.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Розничные продажи;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:25 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Внимание участников рынка будет приковано к результатам заседаний Банка Англии и ЕЦБ, от которых, в целом, тоже вряд ли стоит ожидать начала ужесточения монетарных политик. Тем не менее, в случае повышения Банком Англии процентной ставки британский фунт продолжит рост, а евро может укрепляться в случае повышения ЕЦБ прогнозов по темпам роста экономики еврозоны и инфляции.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 14.12.2017

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, вчера рынок продолжил построение восходящего тренда и начал формирование волны 1 of (3) of [5]. Предполагается, что волна 1 of (3) of [5] еще не завершена. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и предполагалось, вчера был окончательно сформирован двойной зигзаг [ii] of C of (Y), после чего началось построение волны [iii] of C of (Y). Скорее всего, в ближайшее время восходящий тренд возобновит свое развитие и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, на данном рынке было завершено построение крупного зигзага (2) и началось развитие нисходящего импульса (3). Ожидается, что скоро будет сформирована небольшая коррекция, после чего падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как показано на графике, вчера валютная пара продолжила построение крупной коррекционной волны (2) of [C], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, данная коррекция еще не сформирована. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (2) of [C].

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

ЕЦБ не пробудил аппетит к покупкам евро

​Несмотря на очередное повышение Федеральной резервной системой США процентной ставки американский доллар продолжают продавать за японскую йену, чему способствуют продолжающиеся страсти вокруг налоговой реформы президента Дональда Трампа и снижение фондовых индексов. С возвращением доллар/йены в район 112.00 дальнейшее развитие восходящего тренда под большим сомнением; при этом следует снова отметить, что дифференциал процентных ставок оправдывает покупки доллара, а не йены.

Широко ожидаемым результатом прошедшего на этой неделе заседания Европейского центрального банка стало сохранение процентной ставки на прежнем уровне, но вопреки надеждам быков по евро на скорое сворачивание регулятором стимулирующих мер, Марио Драги заявил о их продлении "столько, сколько потребуется". На этом фоне разочаровавшиеся быки зафиксировали прибыль по длинным позициям, что привело к его снижению против доллара США к поддержке в районе 1.1765. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в диапазоне; риски снижения по-прежнему преобладают.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
16:15 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Публикуемые сегодня данные по торговому балансу еврозоны могут оказать ограниченное влияние на динамику евро, где сильные данные будут способствовать росту выше 18-й фигуры; на слабых данных, что маловероятно, возможно снижение в район 17-й фигуры. Данные по промышленному производству в США окажут ограниченное влияние на динамику доллара. Учитывая тот факт, что важные события этой недели так и не привели к росту волатильности, сегодняшний день тоже обещает быть скучным и неинтересным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 15.12.2017

​EUR/USD



Как и ожидалось, вчера рынок завершил построение волны A of (3) of [5] и начал развитие коррекционной волны B of (3) of [5]. Скорее всего, данная коррекция будет сформирована в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках волны C of (3) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны B of (3) of [5].

GBP/USD



На графике видно, что валютная пара продолжает построение восходящей волны [iii] of C of (Y). Вполне возможно, что вчера рынок практически сформировал небольшую коррекцию в рамках волны [iii] of C of (Y). Таким образом, скоро ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера цена продолжила свое падение и сформировала волну 1 of (3). Скорее всего, в ближайшее время на рынке будет построена коррекция 2 of (3), после чего нисходящий тренд возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (3).

USD/CHF



Предполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило окончание зигзага (2) of [C] и начало развития импульса (3) of [C]. В таком случае, в ближайшее время ожидается крупный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Марио Драги не пробудил аппетит к покупкам евро - недельный обзор

​Макроэкономический календарь минувшей недели был насыщен важными событиями, такими как заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, Национального банка Швейцарии, Банка Англии и Европейского центрального банка. К важным событиям можно также отнести публикацию данных по потребительской инфляции в Великобритании, Германии и США, которые могут предопределить кредитно-денежную политику центробанков этих стран.

В целом вышедшие данные не показали существенного роста инфляции, поэтому и их влияние на динамику основных валютных пар было довольно ограниченным, так же как и влияние ожидаемого решения НБШ оставить уровень процентной ставки без изменений. ФРС США, в свою очередь, повысила ставку на 0.25%, что также не было сюрпризом. На этом событии инвесторы решили зафиксировать прибыль по длинным позициям в долларе США, но его снижение против европейских конкурентов не было продолжительным.

В полном соответствии с прогнозами, Банк Англии и ЕЦБ не стали вносить изменений в кредитно-денежную политику. Быки по евро ожидали от Марио Драги намеков на скорое начало сворачивания стимулирующих мер, но он им так и не дал желаемого, на что спекулянты отреагировали распродажами евро, который завершил неделею у нижней границы диапазона. В отсутствие свежих драйверов он в ближайшее время может оставаться в этом диапазоне. Британский фунт из-за постоянных препятствий в переговорах по Брэкзиту будет оставаться уязвимым, но на сильных статданных по Великобритании его могут выкупать.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 18 декабря
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Вторник, 19 декабря
00:00 - Новая Зеландия. Исследование потребительских настроений Westpac;
03:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
11:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
13:00 - Еврозона. Затраты на единицу рабочей силы;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари.

Среда, 20 декабря
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Экспорт/импорт;
10:00 - Германия. Индекс цен производителей;
16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
16:15 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Четверг, 21 декабря
00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
17:00 - США. Индекс цен на жилье;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.

Пятница, 22 декабря
США. Дедлайн по повышению лимита госдолга;
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
16:30 - США. Расходы на личное потребление;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
18:00 - США. Продажи новых домов;
21:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 18.12.2017

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара завершила построение зигзага B of (3) of [5] и начала развитие волны C of (3) of [5]. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

GBP/USD



Как показано на графике, на данном рынке продолжилось усложнение крупной коррекции [ii] of C of (Y), которая формирует двойной зигзаг. Ожидается, что эта коррекция будет завершена в ближайшее время, после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [ii] of C of (Y).

USD/JPY



Как и ожидалось, на прошлой неделе была окончательно сформирована волна 1 of (3) и началось построение коррекции 2 of (3). Вполне вероятно, что скоро данная коррекция будет завершена и начнется развитие нисходящего импульса 3 of (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается построение крупного восходящего тренда. Скорее всего, зигзаг (2) заверил свое развитие и уже началось формирование импульса (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США вчера был под давлением

​Согласно опубликованным вчера данным потребительская инфляция в еврозоне остается на низком уровне, что, тем не менее, не помешало евро протестировать сопротивление в районе 1.1834. После этого энтузиазм быков куда-то улетучился, и евро снизился к поддержке 1.1777. Дифференциал монетарных политик ФРС, ЕЦБ и Банка Японии никоим образом не оправдывает продажи доллара, так же как и низкая инфляция в еврозоне покупки евро, поэтому вчерашнее его снижение происходило исключительно на фоне фиксации прибыли. Тем не менее, отсутствие спроса на доллар после повышения Федрезервом процентной ставки ставит под сомнение его способность продолжить рост. В краткосрочной перспективе консолидация евро в паре с ним в диапазоне может продолжиться.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
13:00 - Еврозона. Затраты на единицу рабочей силы;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, поэтому волатильность в основных валютных парах может оставаться низкой.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена под давлением в преддверии заседания Банка Японии

Вчера в преддверии утверждения Палатой представителей в конгрессе США налоговой реформы Дональда Трампа американский доллар был под давлением евро, но рос против японской йены. На данный момент он торгуется выше 113-й фигуры, что позволяет предполагать его рост в направлении сильного сопротивления в районе 114.00.

Вероятнее всего, Конгресс США сегодня поддержит измененный вариант реформы, но не факт, что доллар/йена продолжит рост на фоне этого события. Тем не менее, стимулом для продвижения пары в направлении 114.00 могут стать "мягкие" комментарии главы Банка Японии, которые лишат быков по йене каких-либо иллюзий касательно скорого начала сворачивания стимулирующих мер.

На сегодня запланировано:

16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
16:15 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Для британского фунта важным может оказаться сегодняшнее выступление главы Банка Англии Марки Карни. Любые намеки на повышение процентной ставки в ближайшем будущем будут стимулировать спрос на фунт; в противном случае он может оказаться под давлением продавцов. От Банка Японии не ожидается никаких действий, поэтому все снимание участников рынка будут сосредоточено на комментариях Харухико Куроды.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 20.12.2017

EUR/USD



Скорее всего, вчера на рынке была окончательно сформирована коррекционная волна [ii] of C of (3) of [5] и началось построение восходящего тренда в рамках импульса [iii] of C of (3) of [5]. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и ожидалось, данная валютная пара сформировала небольшую коррекционную волну (ii) of [iii] of C of (Y), которая приобрела форму зигзага. Предполагается, что скоро рост цены возобновится и будет обновлен локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как показано на графике, вчера рынок продолжил свое коррекционное движение и практически сформировал волну 2 of (3). Вполне вероятно, что сегодня данная волна будет завершена, после чего ожидается падение цены в рамках волны 3 of (3). Рекомендуется присмотреться к продажам.

USD/CHF



Предполагается, что небольшая коррекция [b] of Y of (2) приобрела форму волновой плоскости и была окончательно сформирована. В таком случае, развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (2) уже началось. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Японская йена во власти медведей

​Утверждение налоговой реформы президента США Дональда Трампа поддержало рост американского доллара против японской йены. Не позволили ей отыграть потери и ожидаемое решение Банка Японии оставить уровень процентной ставки и объемы программы покупки активов без изменений, а также комментарии его главы Харухико Куроды, который так и не дал быкам по йене надежды на скорое сворачивание стимулирующих мер. Таким образом доллар/йена может продолжить рост до сильного сопротивления в районе 114-й фигуры, но потеря 113-й может сигнализировать о развитии более глубокой коррекции.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП;
17:00 - США. Индекс цен на жилье;
18:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.

На динамику канадского доллара могут повлиять публикуемые сегодня инфляционные данные по Канаде: на сильных данных он продолжит восстановление против доллара США, а на слабых может возобновить снижение. На динамику американца могут повлиять данные по ВВП США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru