"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.05.2016

Фундаментальный анализ

Накануне день был весьма насыщенным в плане экономической статистики. Главным драйвером выступила штатовская статистика. Был опубликован апрельский релиз касательно базовых цен потребителей (0,2%, что совпало с прогнозом), и объему промпроизводства (0,7% против прогноза 0,3%). В течение нью-йорской торговой сессии с речью выступили несколько представителей американского регулятора, в том числе Уильямс и Локхарт. В частности они сказали, что разумно было бы повысить ставки 2-3 раза в этом году, однако введение отрицательных ставок не является вероятным сценарием.

Важных макроданных из еврозоны не выходило. Внимание привлекли лишь мартовские данные по торг. балансу. Прогнозировалось 22.5 млрд евро, против февральских 19.0. По факту рост показателя составил 28.6 млрд, что сказалось на EUR позитивно.

Стерлинг во вторник сократил прирост по отношению к USD, чему способствовали британские данные, показавшие, что в апреле инфляция в стране замедлилась впервые с сентября минувшего года. Как показали данные, по апрельским итогам рост потреб цен составил 0,3%г/г, после мартовского прироста на 0,5%. Эксперты предполагали, что уровень инфляции сохранится на отметке 0,5%. Инфляция в Британии уже на протяжении двух лет продолжает оставаться ниже целевого значения в 2%.

Cтало известно, что промпроизводство в Японии в марте ускорилось, достигнув 3.8% м/м и 0.2% г/г, в феврале значения составляли -5.2%м/м -1.2%г/г соответственно. На протяжении марта до 3.2% с ранних -5.4% ускорилось использование производственных мощностей. Однако эти цифры не смогли оказать JPY помощи.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Поскольку макроэкономический календарь ЕС был пуст, внимание рынка было направлено на штатовские релизы. Главным событием дня стал выход релиза касательно американского пром. производства. В апреле изменение объема промпроизводства составило 0,7% м/м, прогнозировалось -0,3% м/м, ранее показатель был на отметке -0,9% м/м. Инвесторы рассматривают данный показатель как опережающий сигнал изменения монетарной политики Федрезерва.

Курс EUR начал корректировать предыдущее снижение, протестировав сопротивление 1.1350.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы снижение котировок возобновилось, необходимо пробитие таргета в зоне 1.1260. Следующей целью выступит уровень 1.1150.



Фунт

Общий обзор

Британские десятилетние государственные бумаги показывают на кредитном рынке спад доходности к германским и американским конкурентам, в связи с этим интерес инвесторов к английским активам снижается. Согласно британскому релизу, апрельский показатель пореб. цен составил 0,3% г/г, ранее значение составляло 0,5% г/г, прогноз составлял 0,5% г/г.

Инструмент предпринял несколько попыток, но котировки не смогли преодолеть сопротивление на отметке 1.4480.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Цена расположена в облаке Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы котировкам удалось в дальнейшем укрепиться, требуется пробой отметки 1.4480. Целью снижения выступит уровень 1.4400.



Иена

Общий обзор

На долговом рынке спрэд доходности японских гос. бумаг и американских отражает расширение, и как результат интерес инвесторов к заокеанским активам растет. Внимание трейдеров направлено на апрельские данные относительно штатовской инфляции. Согласно данным, апрельский показатель цен потребителей составил 0,4% м/м, мартовское значение было на отметке 0,1% м/м, предполагалось увидеть 0,3% м/м.

Инструмент сменил траекторию движения, устремившись в зону 109.00. После нескольких попыток котировкам все же удалось заглянуть за 109.00 и достигнуть максимальной отметки в области 109.80. К концу торгов пара всё-таки вернулась к 109.00.

В районе 109.00 расположена первая поддержка, ниже – 108.20. В области 109.80 находится первое сопротивление, выше – 110.60.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если рост пары возобновится, то отметка 109.80 станет первым таргетом, а уровень 110.60 - следующим.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.05.2016

Фундаментальный анализ

Торги среды были напряженными, так как вышли важные новости. Публикация протокола Федрезерва стал ключевым событием дня. Предполагалось, что настроения регулятора касательно еще одного подъема ставки в текущем году будут позитивными. В частности в проколе было упомянуто, что большая часть членов правления считают «возможным» повышение ставки на заседании в июне, если состояние экономики будет способствовать этому. После выхода протокола доллар укрепился по всему рынку.

Еврозона была в центре внимания, был заявлен инфляционный релиз. Апрельские данные относительно потреб. инфляции в ЕС показали, что показатель не изменился, составив -0,2% по сравнению с -0,2% в марте. Прогнозы аналитиков оправдались, и показатель остался неизменным.

GBP получил поддержку, благодаря опросу в преддверии июньского референдума касательно «брекзита», согласно которому, англичан, поддерживающих идею выхода страны из состава ЕС на 8% меньше, нежели тех, кто собирается проголосовать за сохранение страны в Евросоюзе. В Британии вышел блок статистики по трудовому рынку, включая уровень безработицы. Показатель остался на отметке 5,1%, до 2% вырос средний заработок, до -2.400 сократились заявки на получение пособия по безработице.

JPY удалось укрепиться к USD, чему способствовал выход данных, отразивших, что японская экономика в течение первой четверти текущего года расширилась максимальными темпами, но потом потеряла завоевания, так как инвесторы ждут от японского правительства новых стимулирующих экономических мер.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

На торгах среду курс USD поднимался к EUR, чему способствовали возросшие ожидания подъема ставки Федрезервом. В ЕС были представлены окончательные апрельские оценки ИПЦ, прогноз по общему показателю изменений не прогнозировалось -0,2% г/г. Опубликованный показатель совпал с прогнозами.

Инструмент снизился из области сопротивления 1.1350 к поддержке на 1.1260 и закрыл торги ниже этого уровня.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1040. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Торги на понижение с первым таргетом 1.1150 по EUR актуальны. Утрата этой отметки освободит к 1.1040 дорогу.



Фунт

Общий обзор

Были представлены английские данные по труду. Предполагалось, что рост безработных составит 4.300, после 6.700, вышли данные на уровне -2.400. Без изменений, на отметке 5,1%, ожидался общий уровень безработицы (данные совпали с прогнозами), мартовский рост среднего заработка прогнозировался на 1,7%, после 1,8%, вышли данные на уровне 2,0%. Ожидания в целом носили нейтральный характер.

Уровень 1.4400 был протетсирован, и котировки резко выросли и пробили район 1.4560. К закрытию торгового дня цена несколько снизилась.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Лонговые операции по GBP с таргетом 1.4670 актуальны. Если котировкам удастся преодолеть эту отметку, то уровень 1.4760 станет следующей целью.



Иена

Общий обзор

Представленные в течение среды данные показали, что в 1-й четверти текущего года предварительный реальный ВВП Японии вырос в квартальном выражении на 0,4%, в то время как предполагалось увидеть 0,1% рост. На ежегодной основе рост показателя составил 1,7% в течение 1-й четверти, что намного лучше прогнозов, составляющих 0,3%. Так как японские и штатовские экономические показатели демонстрируют улучшение, надежды, связанные с дальнейшим ослаблением монетарной политики японским Центробанком уменьшились.

Котировки предприняли несколько неудачных попыток пробоя поддержки 109.00, после чего развернулись и начали северное движение. Цена краткосрочно пробила уровень 109.00, но к закрытию торгов поднялась выше 109.80.

В районе 109.80 расположена первая поддержка, ниже – 109.00. В области 110.60 находится первое сопротивление, выше – 111.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Позиции лонгов с таргетом 110.60 по JPY актуальны. Пробой 110.60 даст котировкам возможность продолжить северное движение с целью 111.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.05.2016

Фундаментальный анализ

После того, как протокол последнего совещания FOMC показал, что подъем ставки может состояться уже в июне, USD вел торги на семинедельном максимальном значении по отношению к корзине основных денежных единиц. Штаты в четверг опубликовали еженедельные данные, относительно заявок на пособие по безработице. Предполагалось, что показатель составит 275000, ранее значение составляло 294000, вышли данные на уровне 278000. К концу торгового дня выступил У. Дадли, который сказал, что в случае соответствия экономики прогнозируемым темпам роста, повышение ставки, вероятно, состоится в июне или в июле.

В четверг ЦБ ЕС опубликовал проток своего последнего совещания, согласно которому у центробанка нет ограничений в инструментах для повышения инфляции, пока они демонстрируют эффективность.

По отношению к своему заокеанскому коллеге GBP продолжил укрепляться, поводом для чего послужили сильные британские данные, продемонстрировавшие, что в Британии в течение апреля розничные продажи выросли больше, чем ожидалось, несмотря на резкое снижение продаж одежды, что, скорее всего, связано с несезонной погодой.

В паре с JPY доллару удалось подняться до трехнедельного максимального значения. Инструмент взял старт верх, чему способствовала коррекция на японских рынках акций и жесткого протокола Федрезерва. Только к завершению торгового дня пара доллар/йена снизилась.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

На текущей пятидневке доходность десятилетних бумаг ФРГ на долговом рынке отражает спад против заокеанских и английских оппонентов. В результате этого интерес к активам Европы падает. Был опубликован протокол совещания Центробанка ЕС по денежно-кредитной политике, который не смог поддержать евровалюту.

Инструмент упал к минимальной отметке, но сумел удержаться выше 1.1150.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1040. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат движение вниз, то отметка 1.1150 выступит первым таргетом в рамках южного движения, а уровень 1.1040 - следующим.



Фунт

Общий обзор

Согласно официальным данным, апрельский объем британских продаж в розницу вырос больше, чем предполагалось. Как отрапортовало управление национальной статистики, апрельский объем розничных продаж Британии продемонстрировал 1,3% рост вслед за падением в марте на 0,5%. Показатель за март был пересмотрен со снижения на 1,3%. Прогнозировалось увидеть 0,5% рост апрельского показателя.

GBP отметился на максимальном значении вблизи 1.4670. Затем инструмент скорректировался, но завершил торговый день некоторым ростом.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Для развития северного импульса, необходимо уверенное пробитие 1.4670. После этого пробоя целью роста станет отметка 1.4760.



Иена

Общий обзор

Апрельский показатель базовых заказов в японском машиностроении в месячном эквиваленте зафиксировал рост больше, нежели предполагалось, составив 5,5% по сравнению с -9,2% в марте. Аналитики ждали роста апрельского показателя до 0.5%. Доходность двухлетних государственных бумаг достигла максимальной отметки с 16 марта 2016 г., что свидетельствует об увеличении бычьих настроений по USD.

Первоначально инструмент опустился ниже 109.00. В этой зоне USD развернулся и устремился наверх. Котировки смогли пробить отметки 109.00 и 109.80, и обновили майский максимум. К закрытию торгов пара снизилась к 109.80.

В районе 109.80 расположена первая поддержка, ниже – 109.00. В области 110.60 находится первое сопротивление, выше – 111.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Не исключается отскок вверх с первым таргетом 110.60, затем 111.40.



Франк

Общий обзор

Поскольку швейцарский макроэкономический календарь не содержал важной информации, инвесторы сосредоточились на штатовских статданных. Были опубликованы американский релиз касательно заявок на пособие по безработице. На минувшей неделе число безработных американцев, впервые подавших такие заявки, составило 278000. Ранее значение составляло 294000, а ожидалось 275000. Состоялась публикация отчета за май по индексу производственной активности, представленного ФРБ (-1,8 против прогноза 3,5).

Инструмент пробил сопротивление на отметке 0.9850, после чего котировки продолжили движение вверх, но снизились к завершению торгов.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9940 находится первое сопротивление, выше – 1.0020.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По CHF операции buy с таргетом 0.9940 актуальны. Преодоление данной отметки, освободит к 1.0020 дорогу.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.05.2016

Фундаментальный анализ

В последний торговой день минувшей недели доллар вел торги на максимальных отметках за последние семь недель, чему способствовали ожидания возможный рост ставки США на июньском заседании. В ближайшие месяцы денежно-кредитная политика в Штатах может быть ужесточена, так как поступающие американские данные по экономике носят позитивный характер.

На протяжении последних недель с речью выступили несколько должностных лиц ЦБ ЕС. Были сделаны важные заявления о политике регулятора в ближайшие время. По словам В. Констанцио, являющегося вице-президентом европейского Центробанка, в Еврозоне инфляция продолжает расти, регулятор продолжает активное стимулирование, пока инфляционный уровень не достигнет 2%. По прогнозам Центробанка инфляция поднимется в текущем году на 0.1%, а также будет несколько месяцев в отрицательной области.

После того, как последние опросы показали, что большинство англичан отдали свои голоса против брекзита, оптимистические настроения британской валюты сохраняются. Отметим, что референдум пройдет 23 июня.

Американская валюта достигла по отношению к йене трехнедельного пика, но позднее снова немного снизилась, поскольку слабость штатовского рынка акций оказала безопасной иене поддержку.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Германский показатель цен производителей вырос в течение апреля больше, чем прогнозировалось. В годовом эквиваленте, учитывая изменения сезонного характера, показатель составил 0.1%, после 0.0% в марте. Ожидался 0.2 % подъем апрельского показателя.

Отметка 1.1250 ограничила попытки роста. После консолидации, имеющей нисходящий уклон, котировки потеряли отметку 1.1200. Инструмент обновил минимальное значение на 1.1185, откуда позднее восстановился к 1.1200.

В районе 1.1200 расположена первая поддержка, ниже 1.1130. В области 1.1250 находится первое сопротивление, выше – 1.1300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Если продажи продолжатся, то котировки достигнут минимумов в области 1.1130, затем 1.1070. На пути вверх первое препятствие расположено на уровне 1.1250.



Фунт

Общий обзор

Новые данные опроса ComRes / ITV Brexit, согласно которым 41% англичан готовы проголосовать за Брекзит, а 52% против него, инвесторы восприняли позитивно. Внимание сосредоточено на позитивном релизе касательно промышленных трендов Конфедерации Британской Промышленности. Показатель составил -8, в предыдущем месяце он составлял -11. Прогнозировалось снижение апрельского показателя до -13.

Инструмент отметился на максимальной отметке в области 1.4665. На достигнутых отметках цене не удалось удержаться, и большая часть роста была растеряна.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4670.

Сигнал на покупку ослаб после снижения цены и входа ее в Облако. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Kijun-sen демонстрирует горизонтальное движение, Tenkan-sen направлен вниз. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Чтобы бычий импульс получил развитие, требуется возврат в область 1.4670. С другой стороны, если цена закрепится ниже 45-го уровня снижение продолжится к уровню 1.4400 и 1.4320.



Иена

Общий обзор

Десятилетние Американские и Японские гос. бумаги демонстрируют расширение дифференциала доходности, благодаря чему интерес к заокеанским активам вырастает. С иной стороны давление на рынках акций увеличивается, что способствует притоку капитала в японскую валюту.

Уровень 110.60 ограничил попытки роста доллара США. Из этой области котировки медленно начали опускаться в отрицательную зону и обосновались на отметке 110.00

В районе 109.80 расположена первая поддержка, ниже – 109.00. В области 110.60 находится первое сопротивление, выше – 111.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки начнут снижаться, то таргетом станет отметка 109.80, ее утрата откроет путь к 109.005. Чтобы возобновить рост, котировкам необходимо уверенно пробить уровень 110.60



Франк

Общий обзор

Швейцарский показатель продаж в розницу за апрель составил 1.0% м/м и 1.1% г/г, значение ранее составляло -1.0%м/м и -3.1%г/г.

В районе 0.9900 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 0.9950 находится сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По франку стоит рассматривать лонги с первым таргетом 0.9950, затем 1.0000.


* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.05.2016

Фундаментальный анализ

Укреплению USD способствовали представленные в прошлую среду протоколы последнего заседания Федрезерва, показавшие, что на июньском заседании, вероятно, процентная ставка будет поднята. В начале текущей недели из Штатов важных релизов не поступало, инвесторы сосредоточили свое внимание на выступлениях представителей американского регулятора, Вильямса и Булларда. Г-н Вильямс высказал мнение, что финансовая стабильность страны указывает на возможность повышения процентных ставок. В свою очередь г-н Буллард заявил, что существует больше доводов в пользу повышения ставки, нежели для ее сохранения.

Евровалюта упала до минимального значения месяца и торговалась в районе этих отметок. Этому содействовали данные, показавшие, что в мае рост деловой активности в негосударственной сфере ЕС замедлился до шестнадцатимесячного минимума (52.9 против прогноза 53.2), хотя в Германии и Франции зафиксирован стабильный рост, однако другие регионы демонстрирует спад.

Важных статданных из Британии в понедельник не выходило.

На торгах понедельника американская валюта упала к JPY, что стало результатом падения рынка акций Токио, а также данных, продемонстрировавших что апрельское положительное сальдо торг. баланса Японии оказалось намного выше прогнозов. Согласно отдельному релизу, показатель деловой активности в японской сфере производства на протяжении мая зафиксировал спад самыми быстрыми темпами за последние 3 года в связи с сокращением новых заказов. Эти данные были опубликованы после окончания встречи G7 в субботу, где Штаты снова дали Токио предупреждение об отрицательных последствиях интервенций для ослабления нац. валюты.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Майское значение показателя деловой активности в немецкой производственной сфере вырос до 52.4, достигнув пятимесячного максимального значения, с пересмотренных апрельских 51.8. Предполагалось увидеть рост до 52. Показатель деловой активности в секторе услуг ФРГ зафиксировал рост, достигнув трехмесячного максимального значения, с апрельских 54.5 показатель увеличился до 55.2. По прогнозам ожидался рост до 54.6.

Проведя анализ по курсу EUR, можно сказать, что пара торгуется в боковом тренде, формируя консолидацию выше уровня поддержки 1.1200.

В районе 1.1200 расположена первая поддержка, ниже 1.1130. В области 1.1250 находится первое сопротивление, выше – 1.1300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Операции sell по EUR актуальны. Отметку 1.1200 следует рассматривать в качестве первого таргета. Если уровень 1.1200 будет утрачен, станет свободной дорога к уровню 1.1130.



Фунт

Общий обзор

Важных фундаментальных новостей на торгах понедельника из Британии не выходило. Кредитный рынок подает сигналы о том, что GBP поднялся очень высоко: расширение спрэда доходности американских гос. бумаг и английских достигло максимальной отметки за последние полтора месяца.

Коррекционное нисходящее движение по инструменту продолжилось. Цена предприняла попытку продавить поддержку 1.4480, но закрыла торги выше нее.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Торговля на снижение с первым таргетом 1.4400 по GBP актуальна. Отметка 1.4320
рассматривается как вторая цель шортовых позиций.



Иена

Общий обзор

Апрельский торг. баланс Японии составил 823.5 млрд. иен. Аналитики прогнозировали 492.8 млрд. иен. В Японии уже три месяца подряд фиксируется положительное сальдо торг. баланса. На долговом рынке десятилетние японские государственные бумаги и штатовские демонстрируют расширение доходности, которая приближается к отметке 200 баз. пункта, благодаря чему вырастает интерес к заокеанским активам.

Пара USD/JPY после тестирования сопротивления 110.60 скорректировалась и продавила поддержку 109.80. После этого снижение продолжилось.

В районе 109.00 расположена первая поддержка, ниже – 108.20. В области 109.80 находится первое сопротивление, выше – 110.60.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Операции buy по JPY более актуальны. Отметка 109.80 рассматривается как первый таргет. В случае преодоление данного уровня, дорога к 110.60 станет свободной.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.05.2016

Фундаментальный анализ

USD в течение вторника смог достигнуть двухмесячных максимальных значений по отношению к части основным валютам, поскольку ожидания подъема ставки FOMC на июньском совещании продолжают оказывать поддержку доллару. Спрос на валюту США поддерживается благодаря заявлениям представителей американского ЦБ, намекнувших, что в ближайшие месяцы ставка вероятно вырастет.

После выхода релиза, показавшего, что в течение мая экономические настроения в ФРГ неожиданно ухудшились в связи с сохраняющимися опасениями по поводу мировой экономики, евровалюта продолжила падать. Долгожданный майский показатель ZEW экономических настроений Германии упал с апрельских 11.2 до 6.4.

На торгах вторника GBP смог укрепиться к доллару, чему способствовал новый опрос общественного мнения, согласно которому количество британцев, не желающих, чтобы страна вышла из состава ЕС резко превысило число сторонников «брекзита». Напомним, что до референдума остается всего один месяц. 55% опрошенных высказались в пользу того, чтобы членство Британии в ЕС продолжилось, 42% против этого.

JPY зафиксировал снижение против доллара. Японский министр финансов Т. Асо во вторник сообщил, что если есть намерение повысить налог с продаж в апреле 2017 года, то регулятору необходимо продолжить внедрять меры стимулирования.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Оптимизм на рынках ценных бумаг растет: немецкие десятилетние государственные бумаги демонстрирует рост доходности к заокеанским и британским коллегам, благодаря чему увеличивается интерес к активам ЕС. Внимание сосредоточено на майских данных по показателю настроений в деловой среде, представленных институтом ZEW, которые вышли на уровне 6.4. Предполагалось увидеть 12.0, тогда как предыдущее значение составляло 11.2.

Инструмент достиг максимума в области сопротивления 1.1250, однако продолжить укрепление ему не удалось, и котировки опустились ниже поддержки 1.1200.

В районе 1.1130 расположена первая поддержка, ниже 1.1070. В области 1.1200 находится первое сопротивление, выше – 1.1250.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

На развитие медвежьего сценария указывает падение за границы психологического уровня 1.1200. Чтобы дальнейшее снижение подтвердилось, необходим прорыв уровня 1.1130, тогда целью выступит отметка 1.1070.



Фунт

Общий обзор

Главным событием торгового дня стала слушания по инфляции британского парламента. CPI является для английского Центробанка ключевым индикатором. С момента последнего совещания британского регулятора доходность десятилетних государственных бумаг Британии, отражающая инфляционные ожидания инвесторов, увеличилась на 5 баз. пункта. Но, сохраняются риски, связанные с предстоящим референдумом по «брекзиту».

Инструмент предпринял попытки укрепления от уровня 1.4480. Цене удалось подняться выше отметки 1.4560.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen –восходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет

Торговые рекомендации

Чтобы позиции продолжили рост, требуется возвращение котировок выше 1.4670 с дальнейшим таргетом 1.4760.



Иена

Общий обзор

В течение американской торговой сессии были представлены апрельские данные касательно продаж новостроек в США. Апрельский объем продаж на первичном рынке жилья вышел на уровне 16,6% (прогнозировалось 2,0% м/м, значение ранее составляло -1,3% м/м).

Инструмент понес существенные потери. Сначала котировки упали с отметки 110.60 в область 109.80, а позднее пара опустилась к минимумам вблизи уровня 109.00. Однако затем пара вернулась выше уровня 109.80.

В районе 109.80 расположена первая поддержка, ниже – 109.00. В области 110.60 находится первое сопротивление, выше – 111.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если бычий сценарий будет реализован, первым таргетом выступит отметка 110.60. Ее пробитие позволит котировкам направиться к 111.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.05.2016

Фундаментальный анализ

К своим оппонентам на торгах среду USD вел торги на двухмесячных максимальных отметках, так как ожидания поднятия ставки Федрезервом на июньском совещании продолжают поддерживать доллар.

Афины смогли найти компромисс с кредиторами. Новый транш спасательных средств, составляющего 10 млрд. евро, был разблокирован. Таким образом, снизилось давление от долгового бремени, а также ослабла обеспокоенность касательно очередного долгового кризиса ЕС.

После 1%-ного роста на торгах вторника, в среду GBP продолжил дорожать к доллару. Отметим, что ранее рост британской валюты был спровоцирован результатами последнего опроса общественного мнения, согласно которым число британцев склоняющихся к тому, чтобы членство Британии в составе ЕС продолжилось, увеличивается. Важных релизов из Великобритании не выходило, ход торгам задавали общие рыночные настроения и разговоры о «брекзите».

Курс USD относительно JPY демонстрировал рост. Японский макроэкономический календарь не содержал важной информации. Глава японского Ценробанка, Курода, в ходе своего выступления снова подчеркнул, что умеренное восстановление экономики продолжается, что является результатом сверхмягкой политики японского регулятора.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Согласно данным, в течение мая деловая уверенность в ФРГ улучшилась, достигнув максимума за последние 5 месяцев. Благодаря этому вырос оптимизм относительно силы крупнейшей европейской экономики. Как отрапортовал немецкий научно-исследовательский институт IFO, показатель делового климата в стране, учитывая сезонные изменения, в текущем месяце вырос с апрельских 106.6 до 107.7. Предполагался рост до 106.8.

Инструмент торговался выше уровня 1.1200, после чего котировки развернулись, и эта отметка была потеряна. В течение торгов южное движение по паре продолжилось, цена отметилась на двухмесячном минимальном значении, протестировав поддержку 1.1130. Затем пара несколько скорректировалась.

В районе 1.1130 расположена первая поддержка, ниже 1.1070. В области 1.1200 находится первое сопротивление, выше – 1.1250.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки возобновят снижение, то отметка 1.1130 станет первым таргетом. Прорыв этой цели позволит направиться к минимальному значению в области 1.1070.



Фунт

Общий обзор

GBP приближается к однонедельным максимальным отметкам, чему способствует пониженная неопределенность касательно итогов референдума по вопросу членства Британии в составе ЕС. Как показали опросы за «брекзит» проголосует 42% англичан, а против него 55%. Важных макроданных из Великобритании не выходило.

Инструмент решился на пробитие отметки 1.4560. После второй волны покупок, котировки достигли четырехдневных максимальных значений, пробив сопротивление 1.4670.

В районе 1.4670 расположена первая поддержка, ниже – 1.4560. В области 1.4760 находится первое сопротивление, выше – 1.4880.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если цена продолжит рост, то ближайшая цель будет находиться на отметке 1.4760. При пробое данного уровня, дорога к 1.4880 станет свободна.



Иена

Общий обзор

Накануне на бирже СМЕ фьючерсы на ставку Федрезерва показывали 60% вероятность повышения процентной ставки на июньском совещании ФРС, которое состоится 15-го числа. Штатовские данные, носящие позитивный характер, способствовали расширению спрэда доходности американских и японских бумаг десятилетней давности, благодаря чему интерес к штатовским активам вырастает.

Зона 109.80 не смогла ограничить попытка роста инструмента. Котировки ускорили рост и смогли пробить сопротивление, отметившись на максимальной отметке, немногим ниже ледующего сопротивления на 110.60. К концу торгов цена откатила вниз.

В районе 109.80 расположена первая поддержка, ниже – 109.00. В области 110.60 находится первое сопротивление, выше – 111.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если бычий ход продолжится, то в качестве первой цели роста будет рассматриваться отметка 110.60. При преодолении этого уровня путь к 111.40 будет открыт.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.05.2016

Фундаментальный анализ

USD на протяжении последних сессий смог укрепить позиции, чему содействовали оптимистичные экономические релизы и комментарии представителей Центробанка США, намекавших, что регулятор на июньском совещании может поднять ставку. В четверг в Штатах ожидалось символическое снижение числа первичных и повторных обращений американских безработных за пособием. Вышли данные на уровне 268 тыс. против прогноза 275 тыс.

После того, как Афины достигли с кредиторами соглашения и получили доступ к новому траншу кредитов, размер которого составляет 10 млрд. евро, тем самым понизив давление долгового бремени и ослабив беспокойства относительно очередного кризиса в ЕС, EUR получил поддержку.

Импульс восстановления британской экономики потерян, подтверждением чего стала вторая оценка британского ВВП за 1-ую четверть. В течение 1-го квартала экономический составил 0,4%, в 4-ом квартале 2015 г. рост составлял 0,6%. Проблемы снижения роста на развивающихся рынках, особенно в Китае, оказывают давление на английскую экономику. Характерные для Британии глобальное замедление осложняется референдумом по вопросу «брекзита».

USD держался около недавно достигнутых диапазонов, а инвесторы ждали пятничного выступления Дж. Йеллен, для того чтобы понять пойдет ли FOMC на повышение ставки или нет. Однако JPY подскочил, лишив американского коллеги преимущества, в результате чего инвесторы были вынуждены закрыть позиции перед потенциально рисковыми событиями.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Германские гос. бумаги десятилетней давности на долговом рынке демонстрируют снижение доходности к американским и британским оппонентам. В результате, интерес к активам Евросоюза падает. Кроме того, наблюдается рост интереса к высокорисковым активам, что оказывает давление на низкорисковые активы, в число которых входит евровалюта. Однако паре евро/доллар сумел укрепиться.

Торговля проходили в довольно узком диапазоне. EUR достиг 1.1200, однако продвинуться выше ему не удалось, и котировки откатились.

В районе 1.1130 расположена первая поддержка, ниже 1.1070. В области 1.1200 находится первое сопротивление, выше – 1.1250.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Пара перепродана, что указывает на потенциал последующего укрепления с первым таргетом 1.1250. Прорыв этой области очистит путь к 1.1300.



Фунт

Общий обзор

Главным событием в течение первой половины торгового дня стал выход уточненных данных по английскому ВВП за первую четверть. Согласно полученным данным, показатель составил 0,4% в кварт. эквиваленте, что соответствовало прогнозам.

Инструмент консолидировался выше уровня 1.4560, после чего котировки достигли сопротивления в зоне 1.4670. Прорыв этого района очистил дорогу к 1.4700, где GBP смог обновить мартовские максимумы. К завершению торгового дня стерлинг упал ниже уровня 1.4670.

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат нисходящее движение, таргетом станет отметка 1.4560, пробитие которой позволит нацелиться на 1.4480.



Иена

Общий обзор

На торгах четверга рост JPY приостановился. На 0,2% в годовом эквиваленте в Японии вырос показатель цен на корпоративные услуги. Результат соответствовал прогнозам. В Штатах вышли апрельские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования в месячном исчислении (0,4%, тогда как прогнозы составляли 0,3%). Также в США были представлены данные по заявкам на получение пособия по безработице (268 тыс. против ожидаемых 275 тыс.).

Была пробита отметка 109.80, котировки отметились на максимальном значении ниже сопротивления на 110.60. Затем цена снизилась под отметку 109.80, и предприняла неудачную попытку преодолеть этот уровень вверх. Однако закрытие торгов состоялось ниже данной отметки.

В районе 109.00 расположена первая поддержка, ниже – 108.20. В области 109.80 находится первое сопротивление, выше – 110.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если инструмент продолжит движение вниз, отметка 109.00 должна быть пробита, благодаря чему очистится дорога к 108.20.



Франк

Общий обзор

Инвесторы внимательно следили за еженедельным штатовским релизом. В течение мая число первичных обращений безработных американцев составило 268000. Прогнозировалось снижение с 278000 до 275000. В Швейцарии были заявлены данные относительно объема пром. заказов за 1-вую четверть: -2.2% после -7.4%, пересмотренных с -7.7.%.

Накануне по инструменту началась коррекция. Пара снизилась от сопротивления 0.9940.

В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9940 находится первое сопротивление, выше – 1.0020.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Рекомендуется по CHF рассматривать торги на снижение, с таргетом 0.9850. Его прорыв очистит дорогу к следующей цели, расположенной на 0.9750.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.05.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу состоялось выступление главы американского Центробанка Дж. Йеллен. Доллар вырос после комментариев председателя ФРС, когда Йеллен намекнула о возможном поднятии ставок в ближайшее время. Рост ставок станет возможным в случае продолжения роста экономики. Сегодня календарь пуст и рынок продолжит отрабатывать новостной фон пятницы.

Текущая ситуация

Всю прошлую неделю пара корректировалась. Пара смогла достичь уровня 1.1200, но дальше пройти не смогла. После непродолжительной консолидации у круглого уровня 1.1200 снижение возобновилось. Пара установила новый двухмесячный минимум. Сейчас поддержка находится на уровне 1.1070, сопротивление на 1.1130.

На дневном тайм-фрейме пара тестирует на прочность 200-ый мувинг. На четырех часовом графике индикатор MACD продолжает снижаться, гистограмма индикатора выше сигнальной линии. MACD дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI вплотную приблизился к зоне перекупленности, подтверждая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

После заявлений Дж. Йеллен доллар получил силы для роста. Ожидаем продолжения его роста в первой половине недели. Первая цель снижения уровень 1.1070, ниже 1.1000. На 4-х часовом тайм-фрейме пара перепродана, не исключаем коррекции к 1.1200, после чего снижение возобновится.




Фунт

Общий обзор

Доходность 10-летних британских государственных бумаг снизилась. Великобритания представила данные по индексу доверия потребителей, который вышел на уровне прогноза -1.

Текущая ситуация

На прошлой неделе пара фунт/доллар укреплялась и смогла преодолеть сопротивления в области 1.4560 и 1.4670. Однако закрепиться в области месячным максимумов инструменту не удалось, и к концу недели пара пробила отметку 1.4670 вниз. Сейчас поддержка располагается в районе 1.4560, а сопротивление на уровне 1.4670.

На четырехчасовом тайм-фрейме индикатор MACD расположен в положительной зоне и продолжает снижаться. Гистограмма находится ниже уровня своего сигнала и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перекупленности, подтверждая сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

В начале новой недели можно ожидать продолжения нисходящего движения в паре фунт/доллар. Первой целью выступит уровень 1.4560, а следующей 1.4480.



Йена

Общий обзор

В Японии был опубликован общенациональный базовый индекс потребительских цен за апрель, который не изменился, тогда как по прогнозам ожидалось снижение (-0,3% против прогноза -0,4%).

Текущая ситуация

Пара доллар/йена на минувшей неделе предпринимала попытки роста. Однако крепкое сопротивление 110.60 не позволило паре достичь новых максимумов. В конце недели пара торговалась в консолидационном диапазоне в районе 109.80, тем не менее, к закрытию торгов пары выросла и вплотную приблизилась к отметке 110.60. Сейчас поддержка находится на уровне 109.80, а сопротивление в области 110.60.

На четырехчасовом графике индикатор MACD на нулевом уровне и не подает сигналов. Гистограмма на уровне своей сигнальной линии. Сигнальная линия осциллятора RSI приблизилась к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пара доллар/йена вероятно продолжит рост в начале новой недели, продолжая получать поддержку на фоне выступления Дж. Йеллен в прошлую пятницу. Целями восходящего движения выступят отметки 110.60 и 111.40.



Франк

Общий обзор

Уровень занятости в Швейцарии снизился в прошлом квартале. Согласно отчету, представленному Федеральным статистическим бюро Швейцарии, данные вышли на уровне 4,880М против предыдущих 4,897М с учетом сезонных колебаний.

Текущая ситуация

Пара доллар/франк прошлую неделю провела в диапазоне 0.9850-0.9940. Как только быкам удалось поднять цену к сопротивлению 0.9940, медведи активизировались и снизили пару. Однако снизить ее вплотную к поддержке на 0.9850 им не удалось. К концу недели пара получила импульс роста со стороны выступления главы ФРС и смогла протестировать сопротивление на 0.9940. Сейчас поддержка осталась на уровне 0.9850, а сопротивление на отметке 0.9940.

На 4-хчасовом графике индикатор MACD в положительной зоне, а гистограмма на уровне сигнальной линии. Индикатор продолжает расти и показывает сигнал на покупку. Сигнальная линия осциллятора RSI приблизилась к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Доллар продолжит укрепляться против франка в начале недели. В случае, если пара USD/CHF закрепится выше отметки 0.9940, таргетом роста выступит уровень 1.0020.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.05.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Доллар вырос после комментария председателя ФРС Йеллен о возможном повышении процентной ставки в июне. По причине праздников в США волатильность по паре EUR/USD была низкой.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD пыталась продолжить рост, но уровень 1.1200 пробить не сумела и снизилась, пробив поддержку на 1.1130. Пара смогла установить новый двухмесячный минимум на уровне 1.1097, после чего начала слабую коррекцию вверх. К концу торгов инструмент переодел сопротивление 1.1130, выше которого сформировал краткосрочную консолидацию. Сейчас уровень 1.1130 выступает поддержкой, а сопротивление расположено на отметке 1.1200.

На 4хчасовом графике гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и на уровне своего сигнала. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, пара евро/доллар возобновит нисходящее движение и после закрепления ниже поддержки 1.1130, таргетом выступит уровень 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В понедельник торговля на рынке Форекс была слабоватильной, так как рынки в США и Великобритании были закрыты в связи с праздниками.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD продолжает коррекцию от недавних максимумов немногим ниже уровня 1.4760. Торговля в понедельник была слабоволатильной, так как в Великобритании был банковский выходной день. Торги, по большому счету, проходила на уровне открытия. Только к завершению торгового дня пара несколько подросла. Сопротивление сейчас находится на отметке 1.4670, а поддержка в области 1.4560.

На графике H4 индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма ниже сигнальной линии. Индикатор (MACD) снижается и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Пара фунт/доллар может возобновить нисходящее движение. Целью медведей будет поддержка на уровне 1.4560, и в случае его пробоя они могут направить цену к отметке 1.4480.



Йена

Общий обзор

Пара USD/JPY приостановила восстановление. Причина снижения иены слухи, что Абэ (премьер-министр Японии), вероятно, отложит повышение налога с продаж на 2,5 года. Волатильность рынка была повышенной, несмотря на выходной день в США.

Текущая ситуация

В отсутствии части игроков по причине выходных в США и Великобритании доллар в паре USD/JPY начал неделю ростом. Начав неделю ниже отметки 110.60, инструмент вырос к уровню, который сейчас сдерживает попытки роста. Сопротивление расположено в области 111.40, а поддержка находится на уровне 110.60.

На 4хчасовом тайм-фрейме MACD в положительной зоне. Гистограмма выше своей сигнальной линии. Индикатор продолжает расти и показывает сигнал на покупку. Сигнальная линия осциллятора RSI в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

По паре доллар/йена ожидается коррекция в нисходящем направлении. Первой целью снижения станет поддержка на уровне 110.60, а следующей – отметка 109.80.



Франк

Общий обзор

Агентство экономических исследований KOF сообщило, что его индекс ведущих экономических показателей Швейцарии вырос в апреле до 102,9 с 102,6 в марте. Аналитики ожидали рост индекса в прошлом месяце до 102,8.

Текущая ситуация

Быки в паре USD/CHF смогли поднять доллар, пара преодолела уровень 0.9940. Однако пробой был краткосрочным и, не сумев закрепиться выше этой отметки, пара начала коррекцию вниз. Торги продолжились ниже уровня 0.9940. Сейчас уровень сопротивления находится на 0.9940, а поддержка – в области 0.9850.

На 4хчасом тайм-фрейм гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма ниже сигнальной линии. Индикатор MACD продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

По паре доллар/франк целесообразно открытие лонговых позиций. В случае пробоя первого таргета на уровне 0.9940, вторым таргетом роста будет отметка 1.0020.



Канадский доллар

Общий обзор

Индекс цен на сырье (RMPI) в Канаде за прошлый месяц вырос менее, чем ожидалось. Индекс вышел на уровне 0,7% по сравнению с 4,5% в предыдущем месяце. Рынок ожидал роста на 2,2%.

Текущая ситуация

Тенденцией пары USD/CAD остаётся рост. На данный момент пара показывает рост, как коррекционное движение от снижения к уровню 1.2900. Пара смогла вырасти к 1.3100, где рост замедлился, и к концу торгов пара откатила вниз. Сейчас сопротивление расположено на уровне 1.3100, а поддержка – на 1.2900.

На графике H4 индикатор MACD на нулевом уровне и не подает сигналов. Гистограмма выше своей сигнальной линии. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не дает четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

В случае нового снижения пары USD/CAD таргетом медведей будет уровень 1.2900.



Золото

Общий обзор

Золото приостановило снижение. За май драгметалл потерял почти на 7%. Причиной снижения золота стал ряд причин: комментарии представителей ФРС и протоколы апрельского заседания американского регулятора. Число сторонников, что ставку в США поднимут в начале лета, растет, что давит на металл.

Текущая ситуация

Золото остается под давлением с прошлой недели. За понедельник котировки золота смогли протестировать поддержку в районе 1200 долларов за унцию. От 1200 пара начала коррекционный рост и смогла вернуть часть утраченных потерь. Сейчас сопротивление зафиксировано на отметке 1215, тогда как поддержка находится в области 1200.

На 4хчасовом графике MACD в отрицательной зоне. Индикатор снижается. Гистограмма на уровне своей сигнальной линии. Сигнальная линия осциллятора RSI приблизилась к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Котировки золота могут снова начать снижаться в область 1200. Если этот уровень не сможет остановить падение, то отметка 1180 станет следующей целью снижения.



Индекс DAX 30

Общий обзор

На фондовом рынке Европы индекс DAX 30 закрыл торги понедельника ростом на 0,46%, поднявшись к максимальным отметкам за май месяц. Индекс смог вырасти за счет укрепления сектора немецкого автопрома.

Текущая ситуация

Начав торги с уровня 10284 DAX 30, смог протестировать сопротивление 10350 и установить новый максимум на уровне 10348, после чего индекс приостановил восходящее движение. Индекс DAX показывает рост, но выше установленного максимума не идет. Сейчас сопротивление находится на отметке 10350, а поддержка расположилась в области 10175.

На 4хчасовом тайм-фрейме гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор MACD продолжает снижаться и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Тестирование сопротивления в области 10350 индексом DAX может привести к отскоку в нисходящем направлении. В таком случае таргетом снижения будет являться уровень 10175.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.